Briser Digital Turbine, Inc. (APPS) Santé financière: Insistance clés pour les investisseurs

Comprendre Digital Turbine, Inc. (APPS) Stronces de revenus

Comprendre les sources de revenus de Digital Turbine, Inc.

Digital Turbine, Inc. génère des revenus via deux segments principaux: sur les solutions de périphérique (OD) et la plate-forme de croissance des applications (AGP).

Répartition des sources de revenus primaires

Taux de croissance des revenus d'une année sur l'autre

Pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, les revenus nets ont diminué de 17.1% par rapport à la même période en 2023. Pour les six mois clos le 30 septembre 2024, les revenus nets ont diminué par 18.3% d'une année à l'autre.

Contribution de différents segments d'entreprise aux revenus globaux

• Les OD ont contribué 69.3% (82 414 $) du total des revenus nets pour le troisième trimestre 2024.
• AGP a contribué 31.5% (37 346 $) du total des revenus nets pour le troisième trimestre 2024.
• Pour les six mois clos le 30 septembre 2024, les OD ont représenté 68.8% (163 064 $) et AGP 32.0% ($75,738).

Analyse des changements significatifs dans les sources de revenus

Les revenus des OD ont diminué de 16.8% pour les trois mois et 17.4% Pour les six mois terminés le 30 septembre 2024, principalement en raison des volumes de dispositifs inférieurs et des revenus par périphérique aux États-Unis et en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique. À l'inverse, les régions d'Asie-Pacifique et de Chine ont connu une augmentation des volumes de dispositifs.

Les revenus AGP ont connu une baisse de 19.1% pour les trois mois et 20.4% Pour les six mois clos le 30 septembre 2024, attribués à une demande plus faible et à la consolidation de certaines plateformes héritées. Les performances et les revenus publicitaires de la marque ont également connu une baisse notable.

Résumé des principales métriques des revenus

En conclusion, les tendances des revenus de Digital Turbine, Inc. indiquent des défis importants dans les deux segments primaires, avec une diminution globale des revenus nets dirigés par divers facteurs externes affectant les performances.

Une plongée profonde dans Digital Turbine, Inc. (applications) rentable

Métriques de rentabilité

Marge bénéficiaire brute: Le bénéfice brut pour les trois mois clos le 30 septembre 2024 était $118,728 par rapport à $143,259 pour la même période en 2023, reflétant une diminution de 17.1%. Pour les six mois clos le 30 septembre 2024, le profit brut était $236,717, à partir de $289,625, un déclin de 18.3%.

Marge bénéficiaire de fonctionnement: La perte des opérations pour les trois mois clos le 30 septembre 2024 était $(13,542), une amélioration significative par rapport $(152,617) au cours de la même période de l'année précédente. Pour les six mois clos le 30 septembre 2024, la perte des opérations était $(29,630), par rapport à $(157,332) en 2023.

Marge bénéficiaire nette: La perte nette pour les trois mois clos le 30 septembre 2024 était $(24,986), par rapport à $(161,482) pendant la même période en 2023, marquant une diminution de 84.5%. Pour les six mois clos le 30 septembre 2024, la perte nette était $(50,142), à partir de $(169,881), une réduction de 70.5%.

Tendances de la rentabilité dans le temps

Au cours de la dernière année, il y a eu une tendance notable à améliorer l'efficacité opérationnelle, comme l'indique la réduction significative des pertes:

• La perte de trois mois des opérations s'est améliorée $(152,617) en 2023 à $(13,542) en 2024.
• La perte de six mois des opérations a diminué de $(157,332) à $(29,630).

Comparaison des ratios de rentabilité avec les moyennes de l'industrie

Analyse de l'efficacité opérationnelle

Les coûts globaux des frais de revenus et d'exploitation pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, totalisent $132,270, à partir de $295,876 en 2023, une diminution de 55.3%. Cette réduction était principalement due à:

• Diminution des coûts des actions de revenus $68,719 à $56,336 (18.0% diminuer).
• Réduction des dépenses de développement de produits à partir de $14,037 à $9,433 (32.8% diminuer).
• Les dépenses générales et administratives ont légèrement augmenté $41,385 à $42,176.

Pour les six mois clos le 30 septembre 2024, les coûts totaux des revenus et des dépenses d'exploitation étaient $266,347, à partir de $446,957 en 2023, représentant un 40.4% déclin.

Dette vs Équité: comment Digital Turbine, Inc. (APPS) finance sa croissance

Dette vs Équité: comment Digital Turbine, Inc. finance sa croissance

Niveau de dette

Au 30 septembre 2024, Digital Turbine, Inc. a déclaré une endettement obtenue en suspens $411,000 Dans le cadre de son accord de crédit modifié et retraité. Ce montant est classé comme dette à long terme, net des frais d'émission de dette de $3,380.

La Société a des obligations de créance à court et à long terme. La date d'échéance de l'accord de crédit est le 29 avril 2026. De la même date, la société avait $14,000 Disponible pour s'appuyer sur sa ligne de crédit tournante, à l'exclusion de la fonction d'accordéon.

Ratio dette / fonds propres

Le ratio dette / fonds propres au 30 septembre 2024 est à peu près 2.25. Ceci est calculé en divisant les passifs totaux de $844,486 par capitaux propres des actionnaires de $182,370 .

En comparaison, la moyenne de l'industrie pour le ratio dette / investissement varie généralement de 1.0 à 1.5, indiquant que Digital Turbine, Inc. fonctionne avec un niveau de levier plus élevé par rapport à ses pairs.

Émissions de dettes récentes et cotes de crédit

Au cours des six mois clos le 30 septembre 2024, la société a élevé $38,000 par les emprunts, reflétant une augmentation significative de 123.5% par rapport à $17,000 élevé au cours de la même période de l'année précédente. Les notations de crédit de la société n’ont pas été explicitement énoncées dans le document, mais elle reste en conformité avec toutes les clauses restrictives en vertu de son accord de crédit au dernier rapport.

Équilibrer le financement de la dette et le financement des actions

Digital Turbine, Inc. a géré activement sa structure de capital en équilibrant le financement de la dette et le financement des actions. Pour les six mois clos le 30 septembre 2024, la société a signalé une perte nette de $(50,142), qui était une réduction de $(169,881) l'année précédente. Du côté des capitaux propres, au 30 septembre 2024, le total des capitaux propres était $182,370, à partir de $213,932 fin mars 2024.

Évaluation des liquidités Digital Turbine, Inc. (APPS)

Évaluation de la liquidité de Digital Turbine, Inc.

Ratio actuel: Au 30 septembre 2024, le ratio actuel est 1.09, calculé à partir des actifs actuels de $243,889 et les passifs actuels de $223,631.

Ratio rapide: Le rapport rapide est approximativement 0.82, dérivé des actifs rapides (actifs actuels moins les inventaires) de $191,612 et les passifs actuels de $223,631.

Analyse des tendances du fonds de roulement

Le fonds de roulement au 30 septembre 2024 se dresse à $20,258, reflétant une diminution de $6,317 Au 31 mars 2024. Cela indique une position de liquidité de resserrement au cours de la période de six mois.

Énoncés de trésorerie Overview

Préoccupations ou forces de liquidité potentielles

Au 30 septembre 2024, la trésorerie sans restriction a totalisé $32,081 et la trésorerie restreinte est équipée $684, conduisant à des espèces totales et des équivalents en espèces de $32,765. Cela représente une baisse de $58,649 l'année précédente.

La société a accès à $14,000 En vertu de l'accord de crédit modifié et retraité, qui mûrit en 2026. Cependant, la perte nette signalée pour les six mois clos le 30 septembre 2024, était $(50,142), une réduction significative des flux de trésorerie opérationnels par rapport à l'année précédente.

Dans l'ensemble, bien que les ratios de liquidité indiquent une position de liquidité à court terme gérable, la baisse des flux de trésorerie des opérations et les pertes nettes soulève des préoccupations concernant la capacité de l'entreprise à respecter ses obligations sans plus de financement ni d'améliorations opérationnelles.

Digital Turbine, Inc. (APPS) est-il surévalué ou sous-évalué?

Analyse d'évaluation

Pour évaluer si l'entreprise est surévaluée ou sous-évaluée, nous analyserons les ratios financiers et les tendances clés.

Ratio de prix / bénéfice (P / E)

Le rapport P / E est une mesure critique pour évaluer l'évaluation des actions. Au 30 septembre 2024, la perte nette diluée par action ordinaire était ($0.24) . Compte tenu de la perte nette de l'entreprise, le ratio P / E est négatif, indiquant que l'action peut ne pas être un candidat viable pour les mesures d'évaluation traditionnelles basées sur les bénéfices.

Ratio de prix / livre (P / B)

La valeur comptable par action est dérivée du total des capitaux propres des actionnaires qui, au 30 septembre 2024, se tenaient à $182,370 . Le total des actions en circulation était 103,521,452 . Ainsi, la valeur comptable par action est approximativement $1.76. Si le cours de l'action est nettement supérieur à cette valeur, il pourrait indiquer la surévaluation.

Ratio de valeur à l'entreprise (EV / EBITDA)

Au 30 septembre 2024, l'EBITDA pour les douze derniers mois est calculé sur la base de la perte des opérations ($29,630) . Compte tenu de l'EBITDA négatif, le rapport EV / EBITDA ne peut pas être calculé, compliquant davantage les évaluations d'évaluation traditionnelles.

Tendances des cours des actions

Au cours des douze derniers mois, le cours de l'action a montré une volatilité. Au 30 septembre 2024, le cours de l'action était approximativement $1.20, vers le bas d'un maximum $3.50 . Cela représente un déclin de plus 65% Depuis le début de l'année, soulignant les préoccupations potentielles des investisseurs concernant la santé financière et la rentabilité future.

Ratios de rendement et de paiement des dividendes

La société n'a déclaré aucun dividende aux derniers rapports financiers, résultant en un Rendement de dividendes à 0% . Par conséquent, il n'y a pas de ratio de paiement à évaluer, car la société réinvestit tout capital disponible en opérations plutôt que de valeur de retour aux actionnaires.

Consensus d'analystes sur l'évaluation des actions

Le consensus des analystes se penche actuellement vers un prise Note, plusieurs entreprises notant des préoccupations concernant la rentabilité et les conditions du marché. Le prix cible moyen des analystes est approximativement $1.50, suggérant un potentiel à la hausse limité des niveaux actuels.

Risques clés face à Digital Turbine, Inc. (applications)

Risques clés face à Digital Turbine, Inc.

Overview des risques internes et externes:

• La concurrence de l'industrie reste féroce, avec de nombreux acteurs en lice pour la part de marché dans la technologie de publicité mobile.
• Les changements réglementaires pourraient avoir un impact sur les capacités opérationnelles, en particulier dans les normes de confidentialité et de publicité des données.
• Les conditions du marché, y compris les ralentissements économiques ou les changements dans le comportement des consommateurs, peuvent nuire aux sources de revenus.

Métriques financières:

Risques opérationnels, financiers ou stratégiques:

• Défis opérationnels dus à une baisse des revenus des médias d'application d'environ $35,563 Pour les six mois terminés le 30 septembre 2024, principalement en raison de volumes de dispositifs inférieurs.
• Les risques financiers mis en évidence dans les récents rapports sur les bénéfices comprennent une diminution significative des revenus d'échange publicitaire, en baisse $14,824 pour les six mois clos le 30 septembre 2024.
• Les risques stratégiques incluent la dépendance d'un nombre limité de clients clés, exposant l'entreprise aux fluctuations des revenus si ces relations vacillent.

Stratégies d'atténuation:

• Améliorer la diversification des clients pour réduire la dépendance à l'égard de quelques clients clés.
• Investir dans des améliorations technologiques pour améliorer les offres de services et l'efficacité opérationnelle.
• Surveiller étroitement les développements réglementaires pour adapter les mesures de conformité de manière proactive.

Résumé des flux de trésorerie:

Au 30 septembre 2024, la société a signalé une endettement sécurisée en suspens de $411,000 en vertu de l'accord de crédit modifié et retraité. La date d'échéance du présent accord est le 29 avril 2026.

Perspectives de croissance futures pour Digital Turbine, Inc. (APPS)

Perspectives de croissance futures pour Digital Turbine, Inc.

Analyse des principaux moteurs de croissance

Digital Turbine, Inc. est prêt pour la croissance en raison de plusieurs facteurs clés:

• Innovations de produits: Le lancement de nouvelles fonctionnalités et améliorations dans les segments de la plate-forme de croissance des applications (ODS) et d'application (AGP) devrait renforcer les opportunités d'engagement et de monétisation des utilisateurs.
• Extensions du marché: La société se concentre sur l'élargissement de son empreinte dans les régions d'Asie-Pacifique et de Chine, où les volumes d'appareils et les revenus par périphérique ont montré une amélioration. Cette décision stratégique pourrait compenser les baisses sur le marché américain.
• Acquisitions: L'acquisition d'intérêts non contrôlants a rationalisé les opérations et une augmentation des parts de marché, améliorant la compétitivité globale.

Projections de croissance des revenus futures et estimations des bénéfices

Pour les six mois terminés le 30 septembre 2024, les revenus nets totaux ont été indiqués à 236,7 millions de dollars, une diminution de 18.3% par rapport à 289,6 millions de dollars pour la même période en 2023. La répartition des revenus est la suivante:

Initiatives ou partenariats stratégiques

Digital Turbine a conclu divers partenariats stratégiques pour améliorer ses offres de services:

• Partenariats des transporteurs: Les collaborations avec les principaux transporteurs visent à augmenter l'acquisition des utilisateurs et à stimuler la croissance des revenus grâce à des offres groupées.
• Collaborations technologiques: Les partenariats avec les fournisseurs de technologies améliorent les capacités de plate-forme de l'entreprise, permettant un meilleur ciblage d'annonces et une expérience utilisateur.

Avantages compétitifs

L'entreprise possède plusieurs avantages concurrentiels qui pourraient stimuler la croissance future:

• Technologie propriétaire: La technologie propriétaire de Digital Turbine permet une intégration transparente avec les OEM et les opérateurs, offrant une proposition de valeur unique dans le paysage publicitaire mobile.
• Présence du marché établie: Avec une forte ancrée en Amérique du Nord et dans les marchés émergents, la société est bien placée pour tirer parti des opportunités de croissance dans diverses régions.
• Divers sources de revenus: Les deux sources de revenus des OD et de l'AGP fournissent une couverture contre la volatilité du marché, permettant des bénéfices plus stables au fil du temps.

Métriques financières Overview

Au 30 septembre 2024, la société a signalé les mesures financières suivantes:

Updated on 16 Nov 2024

Resources:

1. Digital Turbine, Inc. (APPS) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q2 2025 to get an in-depth view of Digital Turbine, Inc. (APPS)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
2. SEC Filings – View Digital Turbine, Inc. (APPS)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.