Quebrar a Digital Turbine, Inc. (APPS) Saúde Financeira: Insights -chave para investidores

Compreendendo os fluxos de receita Digital Turbine, Inc. (APPS)

Entendendo os fluxos de receita da Digital Turbine, Inc.

A Digital Turbine, Inc. gera receita através de dois segmentos primários: nas soluções de dispositivos (ODS) e na plataforma de crescimento de aplicativos (AGP).

Repartição de fontes de receita primária

Taxa de crescimento de receita ano a ano

Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, a receita líquida diminuiu por 17.1% comparado ao mesmo período em 2023. Nos seis meses findos em 30 de setembro de 2024, a receita líquida diminuiu por 18.3% ano a ano.

Contribuição de diferentes segmentos de negócios para a receita geral

• ODS contribuiu 69.3% (US $ 82.414) da receita líquida total para o terceiro trimestre de 2024.
• AGP contribuiu 31.5% (US $ 37.346) do total de receita líquida para o terceiro trimestre de 2024.
• Nos seis meses findos em 30 de setembro de 2024, ODS representou 68.8% (US $ 163.064) e AGP 32.0% ($75,738).

Análise de mudanças significativas nos fluxos de receita

A receita dos ODs diminuiu por 16.8% pelos três meses e 17.4% Nos seis meses findos em 30 de setembro de 2024, principalmente devido a volumes de dispositivos mais baixos e receita por dispositivo nas regiões dos EUA e da Europa, Oriente Médio e África. Por outro lado, as regiões da Ásia -Pacífico e da China viram um aumento nos volumes de dispositivos.

A receita da AGP sofreu um declínio de 19.1% pelos três meses e 20.4% Nos seis meses findos em 30 de setembro de 2024, atribuídos à demanda mais fraca e à consolidação de certas plataformas herdadas. A receita de desempenho e publicidade de marca também viu um declínio notável.

Resumo das principais métricas de receita

Em conclusão, as tendências de receita para a Digital Turbine, Inc. indicam desafios significativos nos dois segmentos primários, com reduções gerais na receita líquida impulsionada por vários fatores externos que afetam o desempenho.

Um mergulho profundo na Digital Turbine, Inc. (APPS) lucratividade

Métricas de rentabilidade

Margem de lucro bruto: O lucro bruto nos três meses findos em 30 de setembro de 2024 foi $118,728 comparado com $143,259 pelo mesmo período em 2023, refletindo uma diminuição de 17.1%. Nos seis meses findos em 30 de setembro de 2024, o lucro bruto foi $236,717, de baixo de $289,625, um declínio de 18.3%.

Margem de lucro operacional: A perda das operações nos três meses findos em 30 de setembro de 2024 foi $(13,542), uma melhoria significativa de $(152,617) no mesmo período do ano anterior. Nos seis meses findos em 30 de setembro de 2024, a perda das operações foi $(29,630), comparado com $(157,332) em 2023.

Margem de lucro líquido: A perda líquida nos três meses findos em 30 de setembro de 2024 foi $(24,986), comparado com $(161,482) pelo mesmo período em 2023, marcando uma diminuição de 84.5%. Nos seis meses findos em 30 de setembro de 2024, a perda líquida foi $(50,142), de baixo de $(169,881), uma redução de 70.5%.

Tendências de lucratividade ao longo do tempo

No ano passado, houve uma tendência notável na melhoria da eficiência operacional, conforme indicado pela redução significativa das perdas:

• A perda de três meses das operações melhorou de $(152,617) em 2023 para $(13,542) em 2024.
• A perda de seis meses das operações diminuiu de $(157,332) para $(29,630).

Comparação de índices de lucratividade com médias da indústria

Análise da eficiência operacional

Os custos gerais de receita e despesas operacionais nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, totalizaram $132,270, de baixo de $295,876 em 2023, uma diminuição de 55.3%. Esta redução foi principalmente devida a:

• Diminuição dos custos de participação de receita de $68,719 para $56,336 (18.0% diminuir).
• Redução nas despesas de desenvolvimento de produtos de $14,037 para $9,433 (32.8% diminuir).
• Despesas gerais e administrativas aumentaram ligeiramente de $41,385 para $42,176.

Nos seis meses findos em 30 de setembro de 2024, os custos totais de receita e despesas operacionais foram $266,347, de baixo de $446,957 em 2023, representando um 40.4% declínio.

Dívida vs. patrimônio: como a Digital Turbine, Inc. (APPS) financia seu crescimento

Dívida vs. patrimônio: como a Digital Turbine, Inc. financia seu crescimento

Níveis de dívida

Em 30 de setembro de 2024, a Digital Turbine, Inc. relatou um endividamento total garantido em circulação de $411,000 sob seu contrato de crédito alterado e reafirmado. Este valor é classificado como dívida de longo prazo, líquido de custos de emissão de dívida de $3,380.

A empresa possui obrigações de dívida de curto e longo prazo. A data de vencimento do contrato de crédito é 29 de abril de 2026. Na mesma data, a empresa tinha $14,000 Disponível para usar sua linha de crédito rotativa, excluindo o recurso de acordeão.

Relação dívida / patrimônio

A relação dívida / patrimônio em 30 de setembro de 2024 é de aproximadamente 2.25. Isso é calculado dividindo o passivo total de $844,486 pelo patrimônio dos acionistas de $182,370 .

Em comparação, a média da indústria para a relação dívida / patrimônio normalmente varia de 1.0 para 1.5, indicando que a Digital Turbine, Inc. opera com um nível de alavancagem mais alto em relação aos seus pares.

Emissões de dívidas recentes e classificações de crédito

Durante os seis meses findos em 30 de setembro de 2024, a empresa levantou $38,000 através de empréstimos, refletindo um aumento significativo de 123.5% comparado com $17,000 levantado no mesmo período do ano anterior. As classificações de crédito da Companhia não foram explicitamente declaradas no documento, mas permanece em conformidade com todos os convênios sob seu contrato de crédito a partir do relatório mais recente.

Equilibrando financiamento da dívida e financiamento de ações

A Digital Turbine, Inc. vem gerenciando ativamente sua estrutura de capital, equilibrando o financiamento da dívida e o financiamento de ações. Nos seis meses findos em 30 de setembro de 2024, a empresa relatou uma perda líquida de $(50,142), que foi uma redução de $(169,881) no ano anterior. No lado do patrimônio, em 30 de setembro de 2024, o patrimônio dos acionistas total era $182,370, de baixo de $213,932 No final de março de 2024.

Avaliando a Digital Turbine, Inc. (APPS) Liquidez

Avaliando a liquidez da Digital Turbine, Inc.

Proporção atual: Em 30 de setembro de 2024, a proporção atual é 1.09, calculado a partir de ativos circulantes de $243,889 e passivos circulantes de $223,631.

Proporção rápida: A proporção rápida é aproximadamente 0.82, derivado de ativos rápidos (ativos circulantes menos inventários) de $191,612 e passivos circulantes de $223,631.

Análise das tendências de capital de giro

Capital de giro em 30 de setembro de 2024, fica em $20,258, refletindo uma diminuição de $6,317 em 31 de março de 2024. Isso indica uma posição de liquidez apertada durante o período de seis meses.

Demoções de fluxo de caixa Overview

Potenciais preocupações ou pontos fortes

Em 30 de setembro de 2024, o dinheiro irrestrito totalizou $32,081 e dinheiro restrito equivalia a $684, levando a dinheiro total e equivalentes de caixa de $32,765. Isso representa um declínio de $58,649 no ano anterior.

A empresa tem acesso a $14,000 Sob o contrato de crédito alterado e reafirmado, que amadurece em 2026. No entanto, o prejuízo líquido relatado pelos seis meses findos em 30 de setembro de 2024, foi $(50,142), uma redução significativa no fluxo de caixa operacional em comparação com o ano anterior.

No geral, enquanto os índices de liquidez indicam uma posição de liquidez de curto prazo gerenciável, o declínio nos fluxos de caixa das operações e as perdas líquidas levantam preocupações sobre a capacidade da empresa de cumprir suas obrigações sem mais financiamento ou melhorias operacionais.

A Digital Turbine, Inc. (APPS) está supervalorizada ou subvalorizada?

Análise de avaliação

Para avaliar se a empresa está supervalorizada ou subvalorizada, analisaremos os principais índices e tendências financeiras.

Relação preço-lucro (P/E)

A relação P/E é uma métrica crítica para avaliar a avaliação do estoque. Em 30 de setembro de 2024, a perda líquida diluída por ação ordinária foi ($0.24) . Dada a perda líquida da empresa, a relação P/E é negativa, indicando que as ações podem não ser um candidato viável para métricas tradicionais de avaliação com base nos ganhos.

Proporção de preço-livro (P/B)

O valor contábil por ação é derivado do patrimônio líquido total, que em 30 de setembro de 2024, ficou em $182,370 . As ações totais em circulação foram 103,521,452 . Assim, o valor contábil por ação é aproximadamente $1.76. Se o preço das ações estiver significativamente acima desse valor, poderá indicar supervalorização.

Razão de valor da empresa para ebitda (EV/EBITDA)

Em 30 de setembro de 2024, o EBITDA nos últimos doze meses é calculado com base na perda de operações de ($29,630) . Dado o EBITDA negativo, a relação EV/EBITDA não pode ser calculada, complicando ainda mais as avaliações de avaliação tradicionais.

Tendências do preço das ações

Nos últimos doze meses, o preço das ações exibiu volatilidade. Em 30 de setembro de 2024, o preço das ações era aproximadamente $1.20, abaixo de uma alta em torno $3.50 . Isso representa um declínio de sobre 65% Ano a data, ressaltando potenciais preocupações dos investidores em relação à saúde financeira e lucratividade futura.

Índice de rendimento de dividendos e pagamento

A empresa não declarou dividendos nos relatórios financeiros mais recentes, resultando em um 0% de rendimento de dividendos . Consequentemente, não há taxa de pagamento para avaliar, pois a empresa está reinvestindo qualquer capital disponível em operações, em vez de retornar o valor aos acionistas.

Consenso de analistas sobre avaliação de estoque

Consenso de analistas atualmente se inclina para um segurar Classificação, com várias empresas observando preocupações sobre a lucratividade e as condições do mercado. O preço -alvo médio entre os analistas é aproximadamente $1.50, sugerindo potencial de vantagem limitado dos níveis atuais.

Riscos -chave enfrentados pela Digital Turbine, Inc. (APPS)

Os principais riscos enfrentados pela Digital Turbine, Inc.

Overview de riscos internos e externos:

• A concorrência do setor permanece feroz, com vários participantes que disputam participação de mercado em tecnologia de publicidade móvel.
• As mudanças regulatórias podem afetar os recursos operacionais, particularmente nos padrões de privacidade e publicidade de dados.
• As condições de mercado, incluindo crises econômicas ou mudanças no comportamento do consumidor, podem afetar adversamente os fluxos de receita.

Métricas financeiras:

Riscos operacionais, financeiros ou estratégicos:

• Desafios operacionais devido a um declínio na receita da mídia de aplicativo por aproximadamente $35,563 Nos seis meses findos em 30 de setembro de 2024, principalmente devido a volumes de dispositivo mais baixos.
• Os riscos financeiros destacados nos relatórios de ganhos recentes incluem uma diminuição significativa na receita de troca de publicidade, abaixo $14,824 Nos seis meses findos em 30 de setembro de 2024.
• Os riscos estratégicos incluem a dependência de um número limitado de clientes -chave, expondo a empresa a flutuações de receita, caso esses relacionamentos vacilarem.

Estratégias de mitigação:

• Aprimorando a diversificação de clientes para reduzir a dependência de alguns clientes importantes.
• Investir em atualizações de tecnologia para melhorar as ofertas de serviços e a eficiência operacional.
• Monitorando de perto o desenvolvimento regulatório para adaptar proativamente as medidas de conformidade.

Resumo do fluxo de caixa:

Em 30 de setembro de 2024, a empresa relatou um endividamento garantido em destaque $411,000 sob o contrato de crédito alterado e reafirmado. A data de vencimento deste Contrato é 29 de abril de 2026.

Perspectivas de crescimento futuro para a Digital Turbine, Inc. (APPS)

Perspectivas de crescimento futuro para Digital Turbine, Inc.

Análise dos principais fatores de crescimento

A Digital Turbine, Inc. está pronta para o crescimento devido a vários fatores -chave:

• Inovações de produtos: O lançamento de novos recursos e aprimoramentos nos segmentos On Device Solutions (ODS) e App Growth Platform (AGP) deve reforçar as oportunidades de envolvimento e monetização do usuário.
• Expansões de mercado: A empresa está focada em expandir sua presença nas regiões da Ásia-Pacífico e da China, onde os volumes de dispositivos e a receita por dispositivo mostraram melhorias. Esse movimento estratégico pode compensar declínios no mercado dos EUA.
• Aquisições: A aquisição de interesses não controladores simplificou operações e aumentou a participação de mercado, aumentando a competitividade geral.

Projeções futuras de crescimento de receita e estimativas de ganhos

Nos seis meses findos em 30 de setembro de 2024, a receita líquida total foi relatada em US $ 236,7 milhões, uma diminuição de 18.3% comparado com US $ 289,6 milhões Pelo mesmo período em 2023. O detalhamento da receita é o seguinte:

Iniciativas ou parcerias estratégicas

A turbina digital firmou várias parcerias estratégicas para aprimorar suas ofertas de serviços:

• Parcerias de operadora: As colaborações com grandes operadoras visam aumentar a aquisição de usuários e impulsionar o crescimento da receita por meio de ofertas agrupadas.
• Colaborações de tecnologia: As parcerias com os provedores de tecnologia aprimoram os recursos da plataforma da empresa, permitindo uma melhor segmentação de anúncios e experiência do usuário.

Vantagens competitivas

A empresa possui várias vantagens competitivas que podem impulsionar o crescimento futuro:

• Tecnologia proprietária: A tecnologia proprietária da Turbina Digital permite integração perfeita com OEMs e operadoras, oferecendo uma proposta de valor exclusiva no cenário de publicidade móvel.
• Presença de mercado estabelecida: Com uma forte posição nos mercados da América do Norte e emergentes, a empresa está bem posicionada para alavancar as oportunidades de crescimento em várias regiões.
• Diversos fluxos de receita: Os fluxos de receita dupla da ODS e da AGP fornecem uma proteção contra a volatilidade do mercado, permitindo ganhos mais estáveis ​​ao longo do tempo.

Métricas financeiras Overview

Em 30 de setembro de 2024, a empresa relatou as seguintes métricas financeiras:

Updated on 16 Nov 2024

Resources:

1. Digital Turbine, Inc. (APPS) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q2 2025 to get an in-depth view of Digital Turbine, Inc. (APPS)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
2. SEC Filings – View Digital Turbine, Inc. (APPS)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.