Apyx Medical Corporation (APYX) Bundle
فهم تدفقات إيرادات شركة Apyx Medical Corporation (APYX).
فهم تدفقات إيرادات شركة Apyx Medical Corporation
تتكون مصادر الإيرادات الأساسية لشركة Apyx Medical Corporation من قسمين رئيسيين: الطاقة المتقدمة وتصنيع المعدات الأصلية (OEM).
انهيار مصادر الإيرادات الأولية
| شريحة | إيرادات الربع الثالث من عام 2024 (بالآلاف) | إيرادات الربع الثالث من عام 2023 (بالآلاف) | يتغير (٪) | الإيرادات حتى عام 2024 (بالآلاف) | الإيرادات حتى عام 2023 (بالآلاف) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| الطاقة المتقدمة | $9,288 | $9,836 | (5.6) | $26,507 | $31,248 | (15.2) |
| تصنيع المعدات الأصلية | $2,199 | $2,140 | 2.8 | $7,373 | $6,439 | 14.5 |
| إجمالي الإيرادات | $11,487 | $11,976 | (4.1) | $33,880 | $37,687 | (10.1) |
معدل نمو الإيرادات على أساس سنوي
بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، انخفض إجمالي الإيرادات بنسبة 4.1% مقارنة بنفس الفترة من عام 2023. وشهد قطاع الطاقة المتقدمة انخفاضًا قدره 5.6%، في حين شهد قطاع تصنيع المعدات الأصلية زيادة طفيفة قدرها 2.8%.
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، انخفض إجمالي الإيرادات بنسبة 10.1% سنة بعد سنة. انخفضت مبيعات قطاع الطاقة المتقدمة بنسبة 15.2%، وزادت مبيعات قطاع تصنيع المعدات الأصلية بنسبة 14.5%.
مساهمة قطاعات الأعمال المختلفة في الإيرادات الإجمالية
اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2024، ساهم قطاع الطاقة المتقدمة تقريبًا 81.0% من إجمالي الإيرادات، في حين شكل قطاع تصنيع المعدات الأصلية حوالي 19.0%.
تحليل التغيرات الهامة في تدفقات الإيرادات
يُعزى الانخفاض في الإيرادات من قطاع الطاقة المتقدمة إلى عدة عوامل، بما في ذلك انخفاض متوسط سعر بيع المولدات وانخفاض الترقيات المحلية لوحدة التحكم Apyx One. وعلى العكس من ذلك، استفاد قطاع تصنيع المعدات الأصلية من زيادة حجم المبيعات للعملاء الحاليين، لا سيما في ظل اتفاقية تصنيع طويلة الأجل.
تمثل المبيعات الدولية للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 تقريبًا 32.2% من إجمالي الإيرادات بزيادة قدرها 27.8% في نفس الفترة من العام الماضي. وهذا يدل على وجود متزايد في الأسواق الدولية على الرغم من انخفاض الإيرادات الإجمالية.
الغوص العميق في ربحية شركة Apyx Medical Corporation (APYX).
نظرة عميقة على ربحية شركة Apyx Medical Corporation
إجمالي الربح: خلال الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي الربح $6,954,000، بانخفاض قدره 12.8% من $7,978,000 في نفس الفترة من عام 2023. وللأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، انخفض إجمالي الربح 17.9% ل $20,396,000 من $24,830,000 في عام 2023.
الهامش الإجمالي: بلغ هامش الربح الإجمالي لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 60.5%، أسفل من 66.6% في عام 2023. وخلال فترة التسعة أشهر، كان هامش الربح الإجمالي 60.2%، مقارنة ب 65.9% لنفس الفترة من عام 2023.
| انتهت الثلاثة أشهر | تسعة أشهر انتهت | |
|---|---|---|
| إجمالي الربح | $6,954,000 (2024) | $20,396,000 (2024) |
| إجمالي الربح (2023) | $7,978,000 | $24,830,000 |
| الهامش الإجمالي | 60.5% | 60.2% |
| هامش الربح الإجمالي (2023) | 66.6% | 65.9% |
الربح التشغيلي: بلغت الخسارة من العمليات لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 ($3,635,000)، مقارنة بالخسارة ($4,637,000) في عام 2023. خلال الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغت الخسارة من العمليات ($15,797,000)، مقارنة ب ($11,483,000) في عام 2023.
هامش صافي الربح: بلغ صافي الخسارة العائدة على المساهمين للثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 ($4,703,000)مما يؤدي إلى خسارة أساسية ومخففة للسهم الواحد ($0.14). للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ صافي الخسارة ($18,835,000)، مع خسارة أساسية ومخففة للسهم الواحد ($0.54).
| انتهت الثلاثة أشهر | تسعة أشهر انتهت | |
|---|---|---|
| صافي الخسارة | ($4,703,000) (2024) | ($18,835,000) (2024) |
| صافي الخسارة (2023) | ($4,629,000) | ($9,106,000) |
| الخسارة لكل سهم | ($0.14) | ($0.54) |
الاتجاهات في الربحية: تظهر مقاييس ربحية الشركة اتجاها تنازليا في كل من هوامش الربح الإجمالي والصافي، ويعزى ذلك في المقام الأول إلى انخفاض متوسط سعر بيع المولدات والتغيرات في مزيج المبيعات. تسلط الخسائر الكبيرة الناجمة عن العمليات الضوء على التحديات المستمرة في السوق.
المقارنة مع متوسطات الصناعة: يتراوح متوسط هامش الربح الإجمالي لشركات الأجهزة الطبية عادةً من 60% ل 70%. هامش الربح الإجمالي للشركة 60.5% يقع الربع الثالث من عام 2024 ضمن هذا النطاق، ولكنه يظهر انخفاضًا عن العام السابق، مما يشير إلى عدم الكفاءة المحتملة أو ضغوط الأسعار.
تحليل الكفاءة التشغيلية: يمكن تقييم الكفاءة التشغيلية للشركة من خلال استراتيجيات إدارة التكاليف الخاصة بها. للثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، كانت الرواتب والمصروفات المتعلقة بها $3,508,000، تحت 22.6% من $4,534,000 في عام 2023. كما انخفضت المصاريف البيعية والعمومية والإدارية بنسبة 11.4% ل $4,291,000 مقارنة ب $4,841,000 في عام 2023.
| نوع المصاريف | الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 | الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 | يتغير |
|---|---|---|---|
| الرواتب والمصروفات المتعلقة بها | $3,508,000 | $4,534,000 | (22.6)% |
| نفقات SG&A | $4,291,000 | $4,841,000 | (11.4)% |
بشكل عام، تشير مقاييس الربحية لشركة Apyx Medical Corporation إلى بيئة مليئة بالتحديات مع انخفاض الهوامش وزيادة الخسائر التشغيلية، مما يستلزم التركيز على تعزيز الكفاءة وإدارة التكاليف بشكل فعال.
الديون مقابل حقوق الملكية: كيف تقوم شركة Apyx Medical Corporation (APYX) بتمويل نموها
الديون مقابل حقوق الملكية: كيف تقوم شركة أبيكس الطبية بتمويل نموها
مستويات الديون
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغت شركة Apyx Medical Corporation عن إجمالي ديون طويلة الأجل قدرها 33.853 مليون دولارمع عدم تسجيل ديون قصيرة الأجل. لدى الشركة جدول سداد أساسي يشير إلى 2.216 مليون دولار المقرر في عام 2027 و 35.284 مليون دولار المقرر في عام 2028، بإجمالي 37.500 مليون دولار في الأقساط.
نسبة الدين إلى حقوق الملكية
تبلغ نسبة الدين إلى حقوق الملكية لشركة Apyx Medical Corporation تقريبًا 3.06، محسوبة من إجمالي المطلوبات 49.524 مليون دولار وإجمالي حقوق المساهمين 11.041 مليون دولار اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024. وتتجاوز هذه النسبة بشكل كبير متوسط الصناعة، والذي يتراوح عادة من 1.0 ل 1.5.
إصدارات الديون الأخيرة
في نوفمبر 2023، نفذت شركة Apyx Medical Corporation اتفاقية دين مع شركة Perceptive Credit Holdings IV, LP، والتي تضمنت قرضًا لأجل قدره 37.500 مليون دولار. كما تضمنت الاتفاقية أ 7.5 مليون دولار قرض السحب المتأخر متاح حتى 31 ديسمبر 2024.
التصنيفات الائتمانية
لم يتم ذكر التصنيف الائتماني للشركة صراحةً؛ ومع ذلك، فإن الفائدة على ديونها تعتمد على سعر فائدة متغير مرتبط بشهر واحد من SOFR، بحد أدنى قدره 5.0% زائد 7.0%، مما أدى إلى معدل فائدة فعال تقريبًا 12.2% اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024.
استراتيجية إدارة الديون
تقوم شركة Apyx Medical Corporation بإدارة ديونها بنشاط من خلال أنشطة إعادة التمويل. وتم سداد الدين السابق في نوفمبر 2023، مما يعكس نهجًا استراتيجيًا للحفاظ على السيولة مع تقليل تكاليف الفائدة. وتخطط الشركة لمواصلة عمليات التمويل من خلال النقد الحالي، ومبيعات المنتجات، وإذا لزم الأمر، تمويل إضافي للأسهم أو الديون.
| مكون الدين | المبلغ (بالملايين) |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | $33.853 |
| 2027 السداد الرئيسي | $2.216 |
| 2028 السداد الرئيسي | $35.284 |
| إجمالي الأقساط | $37.500 |
| نسبة الدين إلى حقوق الملكية | 3.06 |
| سعر الفائدة الفعلي | 12.2% |
تمويل الأسهم
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تمتلك شركة Apyx Medical Corporation إجمالي حقوق المساهمين قدره 11.041 مليون دولارمما يشير إلى اعتماد كبير على تمويل الديون مقارنة بقاعدة أسهمه. أصدرت الشركة أسهمًا عادية وضمانات لجمع رأس مال إضافي، لا سيما الطرح المباشر المسجل الذي اكتمل في نوفمبر 2024، والذي أدى إلى زيادة رأس المال 7.0 مليون دولار .
الاستنتاج بشأن استراتيجية التمويل
تواصل شركة Apyx Medical Corporation تحقيق التوازن بين احتياجاتها التمويلية بين الديون وحقوق الملكية، مع التركيز على الحفاظ على السيولة التشغيلية مع إدارة الآثار المترتبة على ارتفاع نسبة الدين إلى حقوق الملكية. وتشمل الاستراتيجية الجارية الاستفادة من الأموال النقدية الموجودة واستكشاف المزيد من خيارات الأسهم أو الديون حسب الضرورة.
تقييم سيولة شركة Apyx Medical Corporation (APYX).
تقييم سيولة شركة Apyx Medical Corporation
في 30 سبتمبر 2024، كان لدى الشركة ما يقرب من 28.0 مليون دولار في النقد وما في حكمه، بانخفاض من حوالي 43.7 مليون دولار في 31 ديسمبر 2023. وكان رأس المال العامل في 30 سبتمبر 2024 تقريبًا 42.6 مليون دولار، مقارنة ب 57.6 مليون دولار في 31 ديسمبر 2023.
النسب الحالية والسريعة
وبلغت النسبة الحالية، المحسوبة على أساس قسمة الأصول المتداولة على الخصوم المتداولة، حوالي:
| الأصول الحالية | الالتزامات المتداولة | النسبة الحالية |
|---|---|---|
| 52.16 مليون دولار | 9.56 مليون دولار | 5.46 |
تم حساب النسبة السريعة، التي تستثني المخزون من الأصول المتداولة، على النحو التالي:
| الأصول المتداولة (باستثناء المخزونات) | الالتزامات المتداولة | نسبة سريعة |
|---|---|---|
| 43.16 مليون دولار | 9.56 مليون دولار | 4.52 |
تحليل اتجاهات رأس المال العامل
الاتجاه في رأس المال العامل يظهر انخفاضا من 57.6 مليون دولار في نهاية عام 2023 إلى 42.6 مليون دولار بحلول 30 سبتمبر 2024. ويعكس هذا التخفيض زيادة النفقات التشغيلية والتحول الاستراتيجي في تخصيص الأصول.
بيانات التدفق النقدي Overview
أفادت الشركة خلال الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 بما يلي:
| فئة التدفق النقدي | 2024 (بالآلاف) | 2023 (بالآلاف) |
|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | $(15,110) | $(3,037) |
| الأنشطة الاستثمارية | $(477) | $6,827 |
| أنشطة التمويل | $(15) | $8,322 |
ارتفع صافي النقد المستخدم في الأنشطة التشغيلية بشكل ملحوظ بسبب الخسائر التشغيلية وارتفاع مصاريف الفوائد. وفي المقابل، شهد صافي النقد الناتج عن الأنشطة الاستثمارية تحولاً جذرياً من التدفقات الإيجابية الداخلة في عام 2023 إلى التدفقات الخارجة في عام 2024، ويرجع ذلك في المقام الأول إلى انخفاض مبيعات الأصول.
مخاوف السيولة المحتملة أو نقاط القوة
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تلتزم الشركة بالحفاظ على حد أدنى من الرصيد النقدي قدره 3.0 مليون دولار بموجب اتفاقية الائتمان الإدراكي المعدلة. وكان إجمالي الالتزامات تقريبا 49.5 مليون دولار، حيث بلغ إجمالي حقوق المساهمين 11.04 مليون دولارمما يشير إلى نسبة الرافعة المالية التي يمكن أن تكون مصدر قلق إذا استمرت الخسائر التشغيلية.
بالإضافة إلى ذلك، تكبدت الشركة خسائر صافية بلغت $(18.9 مليون) للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بـ $(9.2 مليون) لنفس الفترة من عام 2023، مما يثير تساؤلات حول مدى استدامة مستويات السيولة الحالية إذا استمرت هذه الاتجاهات.
هل شركة Apyx Medical Corporation (APYX) مبالغ فيها أم مقومة بأقل من قيمتها؟
تحليل التقييم
نسبة السعر إلى الأرباح (P/E).
وسجلت الشركة صافي خسارة عائدة إلى مساهمي 18.8 مليون دولار للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مما أدى إلى خسارة للسهم الواحد قدرها $0.54. نظرًا لعدم وجود أرباح، لا يمكن حساب نسبة السعر إلى الربح بشكل مفيد في الوقت الحالي.
نسبة السعر إلى القيمة الدفترية (P / B).
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي حقوق المساهمين 11.2 مليون دولار، بإجمالي أصول 60.7 مليون دولار وإجمالي الالتزامات 49.5 مليون دولار. القيمة الدفترية للسهم، محسوبة على أساس إجمالي حقوق الملكية مقسومة على الأسهم القائمة (34,644,000) هي تقريبًا $0.32. نظرا لسعر السهم $1.50 اعتبارًا من آخر تداول، تبلغ نسبة السعر إلى القيمة الدفترية تقريبًا 4.69.
نسبة قيمة المؤسسة إلى الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EV/EBITDA).
يتم احتساب قيمة المؤسسة على أنها القيمة السوقية بالإضافة إلى إجمالي الدين مطروحًا منه النقد. مع القيمة السوقية تقريبًا 51.9 مليون دولار (سعر السهم 1.50 دولار 34,644,000 سهم)، إجمالي الديون 33.9 مليون دولار، والنقود 28.0 مليون دولار، قيمة المؤسسة تقريبًا 57.8 مليون دولار. إن الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 غير متاحة بشكل مباشر حيث أعلنت الشركة عن خسارة من عمليات 15.8 مليون دولارمما أدى إلى أرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) سلبية. ولذلك، فإن نسبة EV إلى EBITDA غير محددة.
اتجاهات أسعار الأسهم
شهد السهم تقلبات خلال العام الماضي، حيث وصل سعره مؤخرًا إلى $1.50. وقد تراوح سعر السهم من أدنى مستوى $0.75 إلى ارتفاع $2.50 على مدى الـ 12 شهرا الماضية.
عائد الأرباح ونسب الدفع
لا تقوم الشركة حاليًا بدفع أرباح، مما أدى إلى عائد أرباح قدره 0%. وبالتالي فإن نسبة الدفع هي أيضا 0%.
إجماع المحللين
اعتبارًا من أحدث التقارير، حصل المحللون على تصنيف إجماعي قدره يمسك للسهم، مما يعكس التفاؤل الحذر بالنظر إلى الأداء المالي للشركة وظروف السوق.
| متري | قيمة |
|---|---|
| صافي الخسارة (9 أشهر 2024) | 18.8 مليون دولار |
| الخسارة لكل سهم | $0.54 |
| القيمة الدفترية لكل سهم | $0.32 |
| نسبة السعر إلى القيمة الدفترية | 4.69 |
| القيمة السوقية | 51.9 مليون دولار |
| إجمالي الديون | 33.9 مليون دولار |
| نقدي | 28.0 مليون دولار |
| قيمة المؤسسة | 57.8 مليون دولار |
| سعر السهم | $1.50 |
| عائد الأرباح | 0% |
| إجماع المحللين | يمسك |
المخاطر الرئيسية التي تواجه شركة Apyx Medical Corporation (APYX)
المخاطر الرئيسية التي تواجه شركة Apyx Medical Corporation
Overview المخاطر الداخلية والخارجية: تواجه شركة Apyx Medical Corporation العديد من المخاطر التي قد تؤثر على صحتها المالية. وتشمل هذه المنافسة في الصناعة، والتغييرات التنظيمية، وظروف السوق المتقلبة. تتميز صناعة الأجهزة الطبية بقدرة تنافسية عالية، مع وجود العديد من اللاعبين الراسخين. تتنافس الشركة مع الشركات الكبرى التي لديها المزيد من الموارد، مما قد يؤدي إلى ضغوط التسعير وتآكل حصتها في السوق.
المخاطر التنظيمية: تعمل الشركة في بيئة شديدة التنظيم. يمكن أن تؤدي التغييرات في اللوائح أو التأخير في الحصول على الموافقات اللازمة إلى إعاقة إطلاق المنتجات والتأثير على الأداء المالي. تقوم إدارة الغذاء والدواء وغيرها من الهيئات التنظيمية بفحص الأجهزة الطبية، وأي تغييرات في متطلبات الامتثال يمكن أن تفرض تكاليف إضافية أو تأخيرات تشغيلية.
ظروف السوق: عدم اليقين الاقتصادي في سوق المعدات الرأسمالية، وخاصة في الفضاء الجمالي، أثر سلبا على المبيعات. أعلنت الشركة عن انخفاض في مبيعات قطاع الطاقة المتقدمة، والتي انخفضت بنسبة 15.2% للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 مقارنة بالعام السابق. ويعزى هذا الانخفاض إلى انخفاض متوسط أسعار البيع وانخفاض ترقيات العملاء المحليين.
المخاطر التشغيلية والمالية والاستراتيجية
المخاطر التشغيلية: واجهت الشركة تحديات تشغيلية، بما في ذلك تخفيض القوى العاملة بما يقرب من 25% تم الإعلان عنها في نوفمبر 2024، بهدف مواءمة التكاليف مع توقعات الإيرادات. قد يؤثر التخفيض في القوى العاملة على الكفاءة التشغيلية والجداول الزمنية لتطوير المنتج.
المخاطر المالية: تكبدت شركة Apyx Medical خسائر صافية متكررة، حيث بلغ صافي الخسارة تقريبًا 18.9 مليون دولار للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024. أبلغت الشركة عن رصيد نقدي وما في حكمه قدره 28.0 مليون دولار اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، انخفاضًا من 43.7 مليون دولار في نهاية عام 2023. وتثير هذه الخسائر وانخفاض الاحتياطيات النقدية مخاوف بشأن السيولة والقدرة على تمويل العمليات الجارية ومبادرات النمو.
المخاطر الاستراتيجية: تعتمد الشركة على خط إنتاج ناجح وقبول السوق لعروضها. قد يؤدي الفشل في الابتكار أو مواكبة التقدم التكنولوجي إلى ضياع فرص السوق. بالإضافة إلى ذلك، فإن التزامات ديون الشركة، بما في ذلك القرض لأجل 37.5 مليون دولاريمكن أن يحد من المرونة المالية. تتطلب اتفاقية الائتمان الإدراكي الامتثال لتعهدات مالية محددة، والتي، إذا لم يتم الوفاء بها، قد تؤدي إلى فرض عقوبات أو قيود إضافية.
استراتيجيات التخفيف
الإدارة المالية: لدى Apyx Medical خطط لمواصلة عمليات التمويل من خلال مبيعات النقد والمنتجات الحالية وقد تسعى للحصول على تمويل إضافي للأسهم أو الديون. ومع ذلك، تعترف الشركة بعدم اليقين بشأن مدى توفر وشروط هذا التمويل. إن التخفيف المحتمل لحقوق الملكية من التمويل المستقبلي يثير مخاوف المساهمين الحاليين.
التعديلات التشغيلية: للتخفيف من المخاطر التشغيلية، تركز الشركة على إدارة التكاليف وتحسين الكفاءة. يعد التخفيض الأخير في القوى العاملة جزءًا من استراتيجية أوسع لمواءمة الموارد مع ظروف السوق والإيرادات المتوقعة.
| عامل الخطر | وصف | تأثير | استراتيجية التخفيف |
|---|---|---|---|
| مسابقة | زيادة المنافسة من شركات الأجهزة الطبية القائمة | ضغوط الأسعار والخسارة المحتملة لحصة السوق | التركيز على الابتكار والخدمات ذات القيمة المضافة |
| التغييرات التنظيمية | التغييرات المحتملة في لوائح إدارة الغذاء والدواء | التأخير في إطلاق المنتجات وزيادة تكاليف الامتثال | المشاركة مع الهيئات التنظيمية وعمليات تدقيق الامتثال |
| ظروف السوق | عدم اليقين الاقتصادي الذي يؤثر على إنفاق العملاء | انخفاض المبيعات، خاصة في قطاع الطاقة المتقدمة | إدارة التكاليف وتنويع عروض المنتجات |
| الأداء المالي | تكرار صافي الخسائر وانخفاض الاحتياطيات النقدية | مخاطر السيولة وتحديات التمويل | استكشاف خيارات التمويل الإضافية والشراكات الاستراتيجية |
| الكفاءة التشغيلية | تؤثر تخفيضات القوى العاملة على العمليات | التأخير المحتمل في تطوير المنتج | تبسيط العمليات وتعزيز الإنتاجية |
آفاق النمو المستقبلي لشركة أبيكس الطبية (APYX)
آفاق النمو المستقبلي لشركة أبيكس الطبية
تشمل محركات النمو الرئيسية للشركة ابتكارات المنتجات وتوسعات السوق والشراكات الإستراتيجية. وقد ركزت الشركة على تعزيز عروض منتجاتها ضمن قطاع الطاقة المتقدمة، والذي شهد إيرادات قدرها 26.5 مليون دولار للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 انخفاضا من 31.2 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023 بانخفاض قدره 15.2%.
مبادرات توسيع السوق
حققت الشركة خطوات كبيرة في الأسواق الدولية، حيث بلغت مبيعاتها الدولية ما يقرب من 32.2% من إجمالي الإيرادات لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بـ 30.8% لنفس الفترة من عام 2023. ويعزى هذا النمو في المبيعات الدولية إلى تحسن اختراق السوق في أكثر من 60 دولة من خلال التجار المحليين.
توقعات نمو الإيرادات
وبالنظر إلى المستقبل، تتوقع الشركة نمو الإيرادات مدفوعًا بإطلاق المنتجات الجديدة، بما في ذلك ترقيات وحدة التحكم Apyx One. تتضمن أهداف الإيرادات المنصوص عليها في اتفاقية الائتمان الإدراكي أهداف الإيرادات في نهاية العام 34.4 مليون دولار لعام 2024، وزيادة إلى 60.3 مليون دولار بحلول عام 2027.
الشراكات والاستحواذات الاستراتيجية
أبرمت الشركة اتفاقية توريد طويلة الأجل مع شركة Symmetry Surgical، والتي من المتوقع أن تعزز مبيعات قطاع تصنيع المعدات الأصلية، ومن المتوقع أن تنمو بنسبة 14.5% للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024. بالإضافة إلى ذلك، تخطط الشركة لزيادة مساهماتها الرأسمالية في مشروعها المشترك في الصين، والتي تقدر بـ $255,000لتعزيز قدراتها التصنيعية.
المزايا التنافسية
تحافظ الشركة على ميزة تنافسية من خلال خطوط إنتاجها المبتكرة وعلاقاتها الراسخة في قطاع الرعاية الصحية. لا يزال أداء قطاع الطاقة المتقدمة، على الرغم من الانخفاض، يساهم بشكل كبير في هيكل الإيرادات الإجمالي، مما يؤكد وجود العلامة التجارية في السوق.
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| إيرادات الطاقة المتقدمة | 9.3 مليون دولار | 9.8 مليون دولار | (5.6) |
| إيرادات تصنيع المعدات الأصلية | 2.2 مليون دولار | 2.1 مليون دولار | 2.8 |
| إجمالي الإيرادات | 11.5 مليون دولار | 12.0 مليون دولار | (4.1) |
| المبيعات الدولية (% من الإجمالي) | 32.2% | 30.8% | 1.4 |
| هدف الإيرادات المتوقعة (2024) | 34.4 مليون دولار | لا يوجد | لا يوجد |
باختصار، تتمتع الشركة بوضع يمكنها من الاستفادة من وجودها الحالي في السوق وابتكارات المنتجات لدفع النمو المستقبلي، مدعومة بشراكات استراتيجية والتركيز على توسيع بصمتها الدولية.
Apyx Medical Corporation (APYX) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Apyx Medical Corporation (APYX) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Apyx Medical Corporation (APYX)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Apyx Medical Corporation (APYX)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.