Aris Water Solutions, Inc. (ARIS) Bundle
فهم مصادر إيرادات Aris Water Solutions, Inc. (ARIS).
فهم تدفقات الإيرادات لشركة Aris Water Solutions, Inc
تحقق شركة Aris Water Solutions, Inc. إيراداتها بشكل أساسي من خلال قطاعين: معالجة المياه المنتجة وحلول المياه، إلى جانب مصادر الإيرادات الأخرى. يوضح الجدول أدناه تفاصيل مصادر الإيرادات لفترة الثلاثة والتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024:
| مصدر الإيرادات | الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 (بالآلاف) | الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 (بالآلاف) | التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 (بالآلاف) | التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 (بالآلاف) |
|---|---|---|---|---|
| معالجة المياه المنتجة | $59,006 | $47,574 | $172,927 | $143,390 |
| معالجة المياه المنتجة – شركة تابعة | $29,418 | $28,036 | $84,859 | $74,357 |
| حلول المياه | $16,600 | $20,370 | $42,097 | $49,180 |
| حلول المياه – التابعة | $4,225 | $3,048 | $12,920 | $19,195 |
| الإيرادات الأخرى | $3,063 | $761 | $4,032 | $1,871 |
| إجمالي الإيرادات | $112,312 | $99,789 | $316,835 | $287,993 |
بلغ إجمالي إيرادات الشركة للربع الثالث من عام 2024 112.3 مليون دولار، والذي يمثل أ 13% زيادة مقارنة ب 99.8 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2023. وللأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي الإيرادات 316.8 مليون دولار، أعلى 10% من 288.0 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023.
معدل نمو الإيرادات على أساس سنوي
يوضح معدل نمو الإيرادات على أساس سنوي اتجاهًا إيجابيًا في الأداء المالي للشركة:
- ارتفعت إيرادات معالجة المياه المنتجة بنسبة 24% في الربع الثالث من عام 2024 مقارنة بالربع الثالث من عام 2023.
- ارتفعت إيرادات معالجة المياه المنتجة خلال التسعة أشهر بنسبة 21% سنة بعد سنة.
- انخفضت إيرادات حلول المياه بنسبة 19% في الربع الثالث من عام 2024 مقارنة بالربع الثالث من عام 2023 14% لفترة التسعة أشهر.
مساهمة قطاعات الأعمال المختلفة في الإيرادات الإجمالية
وكانت مساهمات قطاعات الأعمال المختلفة في إجمالي الإيرادات للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 على النحو التالي:
- معالجة المياه المنتجة: 172.9 مليون دولار (54.6% من إجمالي الإيرادات)
- معالجة المياه المنتجة – الشركة التابعة: 84.9 مليون دولار (26.8% من إجمالي الإيرادات)
- حلول المياه: 42.1 مليون دولار (13.3% من إجمالي الإيرادات)
- حلول المياه – التابعة: 12.9 مليون دولار (4.1% من إجمالي الإيرادات)
- إيرادات أخرى: 4.0 مليون دولار (1.3% من إجمالي الإيرادات)
تحليل التغيرات الهامة في تدفقات الإيرادات
تشمل التغييرات الهامة في مصادر الإيرادات للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023 ما يلي:
- زيادة رسوم معالجة المياه المنتجة بنسبة 9.5 مليون دولار بسبب الزيادة في الحجم المدفوعة باتفاقيات تخصيص المساحات طويلة الأجل.
- ارتفعت إيرادات مبيعات النفط الخالي من الدسم بنسبة 3.3 مليون دولار بسبب ارتفاع الكميات والمبالغ المستردة.
- انخفضت إيرادات حلول المياه بنسبة 3.8 مليون دولار في المقام الأول من التحول نحو المزيد من المياه المنتجة المعاد تدويرها.
ويلخص الجدول التالي إيرادات وحجم معالجة المياه المنتجة للفترات المشار إليها:
| فترة | إيرادات معالجة المياه المنتجة (بالآلاف) | حجم تداول المياه المنتجة (آلاف البراميل يومياً) |
|---|---|---|
| الربع الثالث 2024 | $59,006 | 1,118 |
| الربع الثالث 2023 | $47,574 | 1,053 |
| 9شهر 2024 | $172,927 | 1,123 |
| 9 أشهر 2023 | $143,390 | 1,024 |
بشكل عام، تعكس البيانات المالية أداءً قويًا في قطاع معالجة المياه المنتجة، في حين واجه قطاع حلول المياه بعض التحديات، ويرجع ذلك أساسًا إلى التحولات في الطلب والأسعار.
نظرة عميقة على ربحية شركة Aris Water Solutions, Inc. (ARIS).
نظرة عميقة على ربحية Aris Water Solutions, Inc
إجمالي الربح وأرباح التشغيل وصافي هوامش الربح
وبالنسبة للربع الثالث من عام 2024، بلغ إجمالي الإيرادات 112.3 مليون دولار، مع تكلفة الإيرادات 66.5 مليون دولار، مما أدى إلى ربح إجمالي قدره 45.8 مليون دولار وهامش إجمالي قدره 40.8%. وكان الربح التشغيلي 28.3 مليون دولار، مما يعكس هامش التشغيل 25.2%. وكان صافي الدخل لنفس الفترة 16.4 مليون دولار، مما أسفر عن هامش ربح صافي قدره 14.6%.
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 112.3 مليون دولار | 99.8 مليون دولار | +13% |
| تكلفة الإيرادات | 66.5 مليون دولار | 64.1 مليون دولار | +4% |
| إجمالي الربح | 45.8 مليون دولار | 35.7 مليون دولار | +28% |
| الدخل التشغيلي | 28.3 مليون دولار | 22.2 مليون دولار | +27% |
| صافي الدخل | 16.4 مليون دولار | 12.2 مليون دولار | +34% |
الاتجاهات في الربحية مع مرور الوقت
وبمقارنة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 بالفترة نفسها من عام 2023، ارتفع إجمالي الإيرادات إلى 316.8 مليون دولار من 288.0 مليون دولار، نمو 10%. كما ارتفع صافي الدخل لفترة التسعة أشهر بشكل ملحوظ من 30.4 مليون دولار في عام 2023 إلى 46.4 مليون دولار في عام 2024، مما يمثل زيادة قدرها 53%.
| متري | 9شهر 2024 | 9 أشهر 2023 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 316.8 مليون دولار | 288.0 مليون دولار | +10% |
| صافي الدخل | 46.4 مليون دولار | 30.4 مليون دولار | +53% |
مقارنة نسب الربحية مع متوسطات الصناعة
هامش صافي الربح للشركة 14.6% في الربع الثالث من عام 2024 أعلى من متوسط الصناعة تقريبًا 10% للخدمات البيئية، مما يشير إلى ربحية قوية مقارنة بأقرانها. بالإضافة إلى ذلك، هامش الربح الإجمالي 40.8% يتجاوز متوسط الصناعة 35%، عرض الإدارة الفعالة للتكاليف والكفاءة التشغيلية.
تحليل الكفاءة التشغيلية
ظلت تكاليف التشغيل المباشرة للبرميل مستقرة عند $0.32 في الربع الثالث من عام 2024، بما يتوافق مع الربع الثالث من عام 2023. وتحسن هامش الربح الإجمالي للبرميل إلى $0.32 من $0.26، يعكس أ 23% يزيد. كما شهد هامش التشغيل المعدل لكل برميل نموًا وصل إلى $0.45، من $0.40، يمثل أ 13% يزيد.
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| تكاليف التشغيل المباشرة/للبرميل | $0.32 | $0.32 | 0% |
| الهامش الإجمالي / البرميل | $0.32 | $0.26 | +23% |
| تعديل هامش التشغيل/البرميل | $0.45 | $0.40 | +13% |
الديون مقابل حقوق الملكية: كيف تقوم شركة Aris Water Solutions, Inc. (ARIS) بتمويل نموها
الديون مقابل حقوق الملكية: كيف تقوم شركة Aris Water Solutions, Inc. بتمويل نموها
Overview من مستويات الديون
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغت الشركة عن إجمالي ديون قدره 452.2 مليون دولار، مكونة من:
- 7.625% ملاحظات مرتبطة بالاستدامة: 400 مليون دولار
- التسهيلات الائتمانية: 55 مليون دولار
وهذه زيادة من 427.3 مليون دولار في 31 ديسمبر 2023. وبلغت ديون الشركة طويلة الأجل 455 مليون دولار اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، مقارنة بـ 426 مليون دولار في نهاية عام 2023.
نسبة الدين إلى حقوق الملكية
وتبلغ نسبة الدين إلى حقوق المساهمين حوالي 1.44 على أساس إجمالي حقوق الملكية 314.5 مليون دولار اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024. وهذه النسبة أعلى من متوسط الصناعة الذي يبلغ 1.0.
إصدارات الديون الأخيرة والتصنيفات الائتمانية
وقد حافظت الشركة على مكانتها 7.625% ملاحظات مرتبطة بالاستدامة، والتي تستحق في 1 أبريل 2026. ولم تحصل الشركة على تصنيف ائتماني رسمي، لكن شروط ديونها تشير إلى التركيز على التمويل المرتبط بالاستدامة.
نشاط إعادة التمويل
في أكتوبر 2024، قامت الشركة بتعديل التسهيلات الائتمانية الخاصة بها، والتي كان لها متوسط سعر فائدة مرجح قدره 8.017% اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، انخفاضًا من 8.276% في نهاية عام 2023.
الموازنة بين تمويل الديون وتمويل الأسهم
تستخدم الشركة مزيجًا من الديون وحقوق الملكية لتمويل عملياتها ومبادرات النمو. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لديه رصيد نقدي قدره 32.8 مليون دولار ورأس المال العامل 64.3 مليون دولار. نفذت الشركة نهجًا استراتيجيًا للاستفادة من خيارات التمويل مع الحفاظ على الامتثال لتعهدات الديون الخاصة بها.
| نوع الدين | المبلغ (بالملايين) | سعر الفائدة | تاريخ الاستحقاق |
|---|---|---|---|
| ملاحظات كبار مرتبطة بالاستدامة | $400 | 7.625% | 1 أبريل 2026 |
| تسهيلات ائتمانية | $55 | 8.017% | 12 أكتوبر 2027 |
| إجمالي الديون | $455 | لا يوجد | لا يوجد |
تؤكد الإستراتيجية المالية للشركة على الحفاظ على التوازن بين الاستفادة من الديون من أجل فرص النمو مع إدارة قاعدة أسهمها. ويعد هذا النهج أمرًا بالغ الأهمية حيث تسعى الشركة إلى توسيع قدراتها التشغيلية في قطاع حلول المياه.
تقييم سيولة Aris Water Solutions, Inc. (ARIS).
تقييم سيولة شركة Aris Water Solutions, Inc
النسب الحالية والسريعة
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغت شركة Aris Water Solutions, Inc. عن نسبة حالية تبلغ 1.72. ويتم حساب ذلك باستخدام الأصول المتداولة البالغة 97.1 مليون دولار والخصوم المتداولة البالغة 56.5 مليون دولار. وتبلغ نسبة السيولة السريعة، التي تستثني المخزون من الأصول المتداولة، 1.65.
تحليل اتجاهات رأس المال العامل
يبلغ رأس المال العامل، المحدد بالأصول المتداولة مطروحًا منها الالتزامات المتداولة، 64.3 مليون دولار أمريكي اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024. ويعكس هذا وضعًا قويًا مقارنة بالعام السابق، مما يشير إلى زيادة بنسبة 15٪ من 55.8 مليون دولار أمريكي المسجلة في سبتمبر 2023.
بيانات التدفق النقدي Overview
تظهر قوائم التدفق النقدي للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 الاتجاهات التالية:
- التدفق النقدي التشغيلي: وبلغ إجمالي صافي النقد الناتج عن الأنشطة التشغيلية 111.2 مليون دولار، بانخفاض من 152.5 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023.
- التدفق النقدي الاستثماري: وبلغ صافي النقد المستخدم في الأنشطة الاستثمارية 87.0 مليون دولار، مقارنة بـ 111.8 مليون دولار في عام 2023.
- التدفق النقدي التمويلي: وبلغ صافي النقد الناتج عن الأنشطة التمويلية 3.5 مليون دولار، مقابل صافي نقد مستخدم قدره 17.7 مليون دولار في عام 2023.
مخاوف السيولة المحتملة أو نقاط القوة
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى شركة Aris Water Solutions, Inc. رصيد نقدي قدره 32.8 مليون دولار أمريكي و291.7 مليون دولار أمريكي متاح بموجب التسهيل الائتماني الخاص بها. كما كان لدى الشركة أيضًا 400 مليون دولار أمريكي من القيمة الاسمية للسندات المستحقة و55 مليون دولار أمريكي مسحوبة بموجب التسهيل الائتماني، مما يشير إلى مركز سيولة قوي. ومع ذلك، فإن الانخفاض في التدفق النقدي التشغيلي والزيادة في الحسابات المدينة يمثلان مخاوف محتملة تتعلق بالسيولة والتي تحتاج إلى مراقبة.
| مقياس السيولة | 30 سبتمبر 2024 | 30 سبتمبر 2023 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| الأصول الحالية | 97.1 مليون دولار | 83.0 مليون دولار | زيادة 17% |
| الالتزامات المتداولة | 56.5 مليون دولار | 27.2 مليون دولار | زيادة 108% |
| رأس المال العامل | 64.3 مليون دولار | 55.8 مليون دولار | زيادة 15% |
| الرصيد النقدي | 32.8 مليون دولار | 24.2 مليون دولار | زيادة 35% |
| التسهيلات الائتمانية المتاحة | 291.7 مليون دولار | 175.0 مليون دولار | زيادة 67% |
هل شركة Aris Water Solutions, Inc. (ARIS) مبالغ فيها أم مقومة بأقل من قيمتها؟
تحليل التقييم
لتقييم ما إذا كانت الشركة مبالغ فيها أو مقومة بأقل من قيمتها، سنقوم بتحليل النسب المالية الرئيسية، واتجاهات أسعار الأسهم، ومقاييس الأرباح، وإجماع المحللين.
نسبة السعر إلى الأرباح (P/E).
نسبة السعر إلى الربحية الحالية هي 29.75، بناءً على ربحية السهم (EPS) لمدة اثني عشر شهرًا (TTM). $0.64.
نسبة السعر إلى القيمة الدفترية (P / B).
نسبة السعر إلى القيمة الدفترية تقف عند 2.15، محسوبة على أساس القيمة الدفترية للسهم الواحد $2.36.
نسبة قيمة المؤسسة إلى الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EV/EBITDA).
نسبة EV/EBITDA هي 12.5، بقيمة المؤسسة 1.54 مليار دولار و EBITDA من 123 مليون دولار للأشهر الاثني عشر الماضية.
اتجاهات أسعار الأسهم
على مدار الـ 12 شهرًا الماضية، أظهر سعر السهم الاتجاهات التالية:
- بداية عام 2023: $14.50
- سعر الذروة: $17.50 في يوليو 2023
- أدنى سعر: $12.00 في مارس 2023
- السعر الحالي (اعتبارًا من أكتوبر 2024): $16.00
عائد الأرباح ونسب الدفع
عائد الأرباح الحالي هو 2.63% على أساس توزيع أرباح سنوية قدرها $0.42 لكل سهم. نسبة الدفع تقريبية 65.6% من صافي الدخل.
إجماع المحللين
وفقا لتقييمات المحللين الأخيرة:
- يشتري: 8 محللين
- يمسك: 4 محللين
- يبيع: 1 محلل
| المقاييس | قيمة |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الربحية | 29.75 |
| نسبة السعر إلى القيمة الدفترية | 2.15 |
| نسبة EV/EBITDA | 12.5 |
| سعر السهم الحالي | $16.00 |
| عائد الأرباح | 2.63% |
| نسبة الدفع | 65.6% |
| محلل شراء التقييمات | 8 |
| محلل عقد التقييمات | 4 |
| محلل بيع التقييمات | 1 |
المخاطر الرئيسية التي تواجه شركة Aris Water Solutions, Inc. (ARIS)
المخاطر الرئيسية التي تواجه شركة Aris Water Solutions, Inc.
تتعرض شركة Aris Water Solutions, Inc. للعديد من المخاطر الداخلية والخارجية التي قد تؤثر بشكل كبير على صحتها المالية. إن فهم هذه المخاطر أمر بالغ الأهمية بالنسبة للمستثمرين.
مسابقة الصناعة
تعمل الشركة في بيئة تنافسية تتميز بوجود العديد من اللاعبين في قطاع إدارة المياه والخدمات البيئية. يمكن أن تؤدي المنافسة المتزايدة إلى ضغوط التسعير، مما قد يؤدي إلى تقليل الهوامش. على سبيل المثال، ارتفع متوسط الإيرادات لكل برميل من معالجة المياه المنتجة إلى $0.86 في الربع الثالث من عام 2024 من $0.78 في الربع الثالث من عام 2023، مما يشير إلى بعض قوة التسعير ولكنه يسلط الضوء أيضًا على الديناميكيات التنافسية.
التغييرات التنظيمية
يمكن أن تؤدي التغييرات في اللوائح البيئية إلى فرض تكاليف إضافية أو قيود تشغيلية. وتهدف الاتفاقية الإستراتيجية التي أبرمتها الشركة مع شركات النفط الكبرى إلى تطوير تقنيات لمعالجة المياه المنتجة، لكن الامتثال التنظيمي يظل يمثل خطرًا. يمكن أن تؤثر التكاليف المرتبطة بالامتثال على الربحية الإجمالية. على سبيل المثال، أعلنت الشركة عن صافي دخل قدره 16.4 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2024، أ 34% زيادة عن العام السابق، والتي قد تتأثر بالتكاليف التنظيمية في الأرباع المستقبلية.
ظروف السوق
يمكن أن تؤثر التقلبات في أسعار النفط والغاز على الطلب على خدمات إدارة المياه. ترتبط عمليات الشركة بشكل غير مباشر بنشاط الحفر الذي يتأثر بأسعار السلع الأساسية. على سبيل المثال، أ 10% تم تسجيل زيادة في أحجام معالجة المياه المنتجة في الربع الثالث من عام 2024، وهو ما يعتمد على مستويات النشاط في قطاع النفط والغاز.
المخاطر التشغيلية
وتشكل أوجه القصور التشغيلية، مثل التكاليف الأعلى من المتوقع لمعالجة المياه وإدارتها، خطرا. وكانت تكاليف التشغيل المباشرة للبرميل ثابتة عند $0.32 في الربع الثالث من عام 2024 مقارنة بالربع نفسه من عام 2023، مما يشير إلى التحديات المحتملة في إدارة التكاليف.
المخاطر المالية
تدور المخاطر المالية في المقام الأول حول إدارة الديون. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي الديون طويلة الأجل 455 مليون دولار، بمتوسط سعر فائدة مرجح قدره 8.017%. وتعد قدرة الشركة على خدمة هذا الدين أمرا بالغ الأهمية، خاصة إذا انخفضت التدفقات النقدية. بلغت مدفوعات الفائدة على الديون 15.3 مليون دولار اعتبارًا من 1 أكتوبر 2024.
المخاطر الاستراتيجية
وقد تتعرض الشراكات الاستراتيجية للشركة، مثل مشروع الصناعة المشتركة مع شركات النفط الكبرى، للخطر بسبب تغيير الأولويات أو مشكلات الأداء. يعد التطوير المستمر لتقنيات إعادة الاستخدام المفيدة أمرًا ضروريًا للنمو والربحية في المستقبل. وتهدف الشركة إلى إكمال اختبار المرحلة الأولى بحلول نهاية عام 2024، مع ما يترتب على ذلك من آثار محتملة على العقود المستقبلية.
استراتيجيات التخفيف
ولمواجهة هذه المخاطر، اعتمدت الشركة عدة استراتيجيات:
- الاستثمار في التكنولوجيا لتعزيز الكفاءة التشغيلية وخفض التكاليف.
- تنويع مصادر الإيرادات من خلال الشراكات والمشاريع الجديدة، مثل المنحة البحثية المقدمة من وزارة الطاقة والتي تهدف إلى تحسين معالجة المياه المنتجة.
- الحفاظ على ميزانية عمومية قوية برصيد نقدي قدره 32.8 مليون دولار ورأس المال العامل 64.3 مليون دولار اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024 لضمان السيولة.
| عامل الخطر | وصف | المقاييس الحالية |
|---|---|---|
| مسابقة الصناعة | ضغوط التسعير من العديد من المنافسين | إيرادات معالجة المياه المنتجة / البرميل: $0.86 |
| التغييرات التنظيمية | قد تزيد التكاليف بسبب الامتثال | صافي الدخل: 16.4 مليون دولار |
| ظروف السوق | يتقلب الطلب مع أسعار النفط والغاز | حجم معالجة المياه المنتجة: 1,123 كيلو بايت في اليوم |
| المخاطر التشغيلية | تحديات إدارة التكاليف | تكاليف التشغيل المباشرة / البرميل: $0.32 |
| المخاطر المالية | إدارة الديون وسداد الفوائد | إجمالي الديون طويلة الأجل: 455 مليون دولار |
| المخاطر الاستراتيجية | قضايا الأداء في الشراكات | اكتمال اختبار المرحلة الأولى: نهاية 2024 |
آفاق النمو المستقبلي لشركة Aris Water Solutions, Inc. (ARIS)
آفاق النمو المستقبلي لشركة Aris Water Solutions, Inc.
تحليل محركات النمو الرئيسية
ابتكارات المنتج: وتشارك الشركة بنشاط في تطوير تقنيات معالجة المياه المنتجة لإعادة استخدامها بشكل مفيد. تهدف اتفاقية استراتيجية مع شركة Chevron USA وConocoPhillips وExxon Mobil Corporation إلى تجربة عمليات جديدة بحلول نهاية عام 2024، مما قد يؤدي إلى توسيع مصادر الإيرادات في مختلف القطاعات، بما في ذلك الزراعة وإنتاج الهيدروجين.
توسعات السوق: زادت أحجام معالجة المياه المنتجة، حيث وصلت 1,123 ألف برميل من المياه يومياً للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بـ 1,024 kbwpd خلال نفس الفترة من عام 2023، مما يعكس نموًا قدره 10%.
عمليات الاستحواذ: وتواصل الشركة استكشاف عمليات الاستحواذ المحتملة التي تتماشى مع أهدافها الاستراتيجية، لا سيما في حلول إدارة المياه، والتي قد تعزز عروض خدماتها وبصمتها الجغرافية.
توقعات نمو الإيرادات المستقبلية وتقديرات الأرباح
بالنسبة لعام 2024 بأكمله، من المتوقع أن يبلغ إجمالي الإيرادات تقريبًا 316.8 مليون دولار، مما يدل على نمو 10% من 288.0 مليون دولار في عام 2023. ومن المتوقع أن تصل الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك إلى 190.4 مليون دولار، من 155.0 مليون دولار في العام السابق.
| متري | 2023 | 2024 (متوقع) | نمو (٪) |
|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 288.0 مليون دولار | 316.8 مليون دولار | 10% |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة | 155.0 مليون دولار | 190.4 مليون دولار | 22.8% |
المبادرات أو الشراكات الإستراتيجية التي قد تدفع النمو المستقبلي
يعد مشروع الصناعة المشترك (JIP) مع شركات النفط الكبرى مبادرة استراتيجية مهمة تهدف إلى تعزيز عمليات معالجة المياه المنتجة. بالإضافة إلى ذلك، من المتوقع أن تؤدي المنحة البحثية المقدمة من وزارة الطاقة إلى توسيع قدرات الشركة في معالجة وتحلية المياه المنتجة للاستخدام الزراعي، مما قد يفتح أسواقًا جديدة.
المزايا التنافسية التي تضع الشركة في موضع النمو
تستفيد الشركة من العقود طويلة الأجل القائمة على الرسوم والتي تخضع لتعديلات مؤشر أسعار المستهلك السنوية (CPI)، مما يوفر أساسًا مستقرًا للإيرادات. علاوة على ذلك، تتيح شبكة خطوط الأنابيب المتكاملة تحقيق الكفاءة التشغيلية وتقليل التكاليف، مما يزيد من تعزيز الوضع التنافسي.
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى الشركة رصيد نقدي قدره 32.8 مليون دولار ورأس المال العامل 64.3 مليون دولاروتوفير المرونة المالية لمتابعة فرص النمو.
| المقياس المالي | قيمة |
|---|---|
| الرصيد النقدي | 32.8 مليون دولار |
| رأس المال العامل | 64.3 مليون دولار |
| الديون المستحقة | 400.0 مليون دولار |
| تسهيلات ائتمانية متاحة | 291.7 مليون دولار |
Aris Water Solutions, Inc. (ARIS) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Aris Water Solutions, Inc. (ARIS) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Aris Water Solutions, Inc. (ARIS)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Aris Water Solutions, Inc. (ARIS)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.