Aris Water Solutions, Inc. (ARIS) Bundle
Verständnis von ARIS Water Solutions, Inc. (ARIS) Einnahmequellenströme
Verständnis von ARIS Water Solutions, Inc. Einnahmequellenströme
ARIS Water Solutions, Inc. erzielt hauptsächlich durch zwei Segmente Einnahmen: produzierte Wasserhandhabung und Wasserlösungen sowie andere Einnahmequellen. Die Aufschlüsselung der Einnahmenquellen für die drei und neun Monate, die am 30. September 2024 endeten, ist in der folgenden Tabelle aufgeführt:
| Einnahmequelle | Drei Monate endeten am 30. September 2024 (in Tausenden) | Drei Monate endeten am 30. September 2023 (in Tausenden) | Neun Monate endete am 30. September 2024 (in Tausenden) | Neun Monate endete am 30. September 2023 (in Tausenden) |
|---|---|---|---|---|
| Erzeugte Wasserhandhabung | $59,006 | $47,574 | $172,927 | $143,390 |
| Produzierte Wasserhandhabung - Partner | $29,418 | $28,036 | $84,859 | $74,357 |
| Wasserlösungen | $16,600 | $20,370 | $42,097 | $49,180 |
| Wasserlösungen - Partner | $4,225 | $3,048 | $12,920 | $19,195 |
| Andere Einnahmen | $3,063 | $761 | $4,032 | $1,871 |
| Gesamtumsatz | $112,312 | $99,789 | $316,835 | $287,993 |
Der Gesamtumsatz des Unternehmens für das dritte Quartal von 2024 war 112,3 Millionen US -Dollar, was a repräsentiert a 13% Erhöhung im Vergleich zu 99,8 Millionen US -Dollar Im dritten Quartal 2023. In den neun Monaten zum 30. September 2024 erreichte der Gesamtumsatz 316,8 Millionen US -Dollar, hoch 10% aus 288,0 Millionen US -Dollar im gleichen Zeitraum im Jahr 2023.
Vorjahreswachstumswachstumsrate im Vorjahr
Die Umsatzwachstumsrate im Vorjahr zeigt einen positiven Trend in der finanziellen Leistung des Unternehmens:
- Erzeugte Einnahmen zur Wasserbearbeitung erhöht sich um um 24% in Q3 2024 im Vergleich zu Q3 2023.
- Erzielte Einnahmen aus Wasserbearbeitungen für die neun Monate um erhöht um 21% Jahr-über-Jahr.
- Die Einnahmen der Wasserlösungen verringerten sich um 19% in Q3 2024 im Vergleich zu Q3 2023 und 14% Für den neunmonatigen Zeitraum.
Beitrag verschiedener Geschäftssegmente zu Gesamteinnahmen
Die Beiträge der verschiedenen Geschäftssegmente zu den Gesamteinnahmen für die neun Monate, die am 30. September 2024 endeten, waren wie folgt:
- Erzeugte Wasserhandhabung: 172,9 Millionen US -Dollar (54,6% des Gesamtumsatzes)
- Erzeugte Wasserhandhabung - Partner: 84,9 Millionen US -Dollar (26,8% des Gesamtumsatzes)
- Wasserlösungen: 42,1 Millionen US -Dollar (13,3% des Gesamtumsatzes)
- Wasserlösungen - Partner: 12,9 Millionen US -Dollar (4,1% des Gesamtumsatzes)
- Andere Einnahmen: 4,0 Millionen US -Dollar (1,3% des Gesamtumsatzes)
Analyse signifikanter Änderungen der Einnahmequellenströme
Zu den signifikanten Änderungen der Einnahmequellen für die drei Monate am 30. September 2024 im Vergleich zum gleichen Zeitraum von 2023 gehören:
- Die produzierten Wasserhandhabungsgebühren erhöhten sich um durch 9,5 Millionen US -Dollar Aufgrund eines Volumensteigers, der durch langfristige Anbauflächen-Widmungsvereinbarungen zurückzuführen ist.
- Umsatzumsatz von Skimölverkäufen um die Umsatzerlöse ums 3,3 Millionen US -Dollar aufgrund höherer Volumina und Rückgewinnung.
- Die Einnahmen der Wasserlösungen nahmen um 3,8 Millionen US -Dollar hauptsächlich von einer Verschiebung in Richtung mehr recycelter produziertes Wasser.
Die folgende Tabelle fasst die produzierten Einnahmen und Volumina der Wasserabwicklung für die angegebenen Perioden zusammen:
| Zeitraum | Erzeugte Einnahmen aus Wasserbearbeitung (in Tausenden) | Erzeugte Wasserhandhabungsvolumina (Tausende von Fässern pro Tag) |
|---|---|---|
| Q3 2024 | $59,006 | 1,118 |
| Q3 2023 | $47,574 | 1,053 |
| 9m 2024 | $172,927 | 1,123 |
| 9m 2023 | $143,390 | 1,024 |
Insgesamt spiegeln die Finanzdaten eine robuste Leistung im produzierten Wasserabwicklungssegment wider, während das Segment für Wasserlösungen einige Herausforderungen erlebt hat, vor allem aufgrund von Nachfrage- und Preisveränderungen.
Ein tiefes Eintauchen in Aris Water Solutions, Inc. (ARIS) Rentabilität
Ein tiefes Eintauchen in Aris Water Solutions, Inc. Rentabilität
Bruttogewinn, Betriebsgewinn und Nettogewinnmargen
Für das dritte Quartal von 2024 war der Gesamtumsatz 112,3 Millionen US -Dollar, mit Einnahmenkosten von 66,5 Millionen US -Dollar, was zu einem groben Gewinn von führt 45,8 Millionen US -Dollar und ein grober Rand von 40.8%. Der Betriebsgewinn war 28,3 Millionen US -Dollar, widerspiegeln einen Betriebsraum von 25.2%. Das Nettoeinkommen für den gleichen Zeitraum war 16,4 Millionen US -Dollareine Nettogewinnspanne von 14.6%.
| Metrisch | Q3 2024 | Q3 2023 | Ändern (%) |
|---|---|---|---|
| Gesamtumsatz | 112,3 Millionen US -Dollar | 99,8 Millionen US -Dollar | +13% |
| Umsatzkosten | 66,5 Millionen US -Dollar | 64,1 Millionen US -Dollar | +4% |
| Bruttogewinn | 45,8 Millionen US -Dollar | 35,7 Millionen US -Dollar | +28% |
| Betriebseinkommen | 28,3 Millionen US -Dollar | 22,2 Millionen US -Dollar | +27% |
| Nettoeinkommen | 16,4 Millionen US -Dollar | 12,2 Millionen US -Dollar | +34% |
Trends in der Rentabilität im Laufe der Zeit
Vergleich der neun Monate, die am 30. September 2024 mit dem gleichen Zeitraum 2023 endeten, stieg der Gesamtumsatz auf 316,8 Millionen US -Dollar aus 288,0 Millionen US -Dollarein Wachstum von 10%. Das Nettoeinkommen für den neunmonatigen Zeitraum stieg ebenfalls erheblich aus 30,4 Millionen US -Dollar im Jahr 2023 bis 46,4 Millionen US -Dollar im Jahr 2024 markieren eine Zunahme von 53%.
| Metrisch | 9m 2024 | 9m 2023 | Ändern (%) |
|---|---|---|---|
| Gesamtumsatz | 316,8 Millionen US -Dollar | 288,0 Millionen US -Dollar | +10% |
| Nettoeinkommen | 46,4 Millionen US -Dollar | 30,4 Millionen US -Dollar | +53% |
Vergleich der Rentabilitätsquoten mit der Industrie -Durchschnittswerte
Die Nettogewinnmarge des Unternehmens von 14.6% im vierten Quartal 2024 liegt über dem Branchendurchschnitt von ungefähr 10% Für Umweltdienste, was auf eine starke Rentabilität im Vergleich zu Gleichaltrigen hinweist. Zusätzlich der grobe Rand von 40.8% übersteigt den Branchendurchschnitt von 35%Effektivkostenmanagement und betriebliche Effizienz.
Analyse der Betriebseffizienz
Die direkten Betriebskosten pro Barrel blieben stabil bei $0.32 im zweiten Quartal 2024 im Einklang mit dem zweiten Quartal 2023. Der Bruttomargen pro Barrel verbesserte sich auf $0.32 aus $0.26, reflektiert a 23% Zunahme. Die bereinigte Betriebsmarge pro Barrel verzeichnete ebenfalls Wachstum und erreichte $0.45, hoch von $0.40, darstellen a 13% Zunahme.
| Metrisch | Q3 2024 | Q3 2023 | Ändern (%) |
|---|---|---|---|
| Direkte Betriebskosten/Barrel | $0.32 | $0.32 | 0% |
| Bruttomarge/Barrel | $0.32 | $0.26 | +23% |
| Eingeordneter Betriebsspielraum/Barrel | $0.45 | $0.40 | +13% |
Schuld vs. Eigenkapital: Wie Aris Water Solutions, Inc. (ARIS) sein Wachstum finanziert
Schuld vs. Eigenkapital: Wie Aris Water Solutions, Inc. sein Wachstum finanziert
Overview Schuldenniveaus
Zum 30. September 2024 meldete das Unternehmen eine Gesamtverschuldung von 452,2 Millionen US -Dollar, bestehen aus:
- 7,625% Senior Sustainability-verbundene Notizen: 400 Millionen Dollar
- Kreditfazilität: 55 Millionen Dollar
Dies ist eine Zunahme von 427,3 Millionen US -Dollar am 31. Dezember 2023. Die langfristige Schulden des Unternehmens waren 455 Millionen US -Dollar Ab dem 30. September 2024 im Vergleich zu 426 Millionen US -Dollar Ende 2023.
Verschuldungsquote
Die Verschuldungsquote beträgt ungefähr ungefähr 1.44 basierend auf dem Gesamtwert von 314,5 Millionen US -Dollar Ab dem 30. September 2024. Dieses Verhältnis ist höher als der Branchendurchschnitt von 1.0.
Jüngste Schuld -Emissionen und Kreditratings
Das Unternehmen hat seine beibehalten 7,625% Senior Nachhaltigkeitsnotizen, die am 1. April 2026 fällig sind. Das Unternehmen hat kein formelles Kreditrating erhalten, die Bedingungen seiner Schulden weisen jedoch einen Schwerpunkt auf die finanzielle Nachhaltigkeitsfinanzierung an.
Refinanzierungsaktivität
Im Oktober 2024 änderte das Unternehmen seine Kreditfazilität, die einen gewichteten durchschnittlichen Zinssatz hatte 8.017% Ab dem 30. September 2024, unten von 8.276% Ende 2023.
Ausgleichsfinanzierung und Eigenkapitalfinanzierung
Das Unternehmen nutzt eine Kombination aus Schulden und Eigenkapital, um seine Geschäfts- und Wachstumsinitiativen zu finanzieren. Ab dem 30. September 2024 hatte es einen Barguthaben von Bargeld 32,8 Millionen US -Dollar und Betriebskapital von 64,3 Millionen US -Dollar. Das Unternehmen hat einen strategischen Ansatz durchgeführt, um Finanzierungsoptionen zu nutzen und gleichzeitig die Einhaltung seiner Schuldenverschreibungen aufrechtzuerhalten.
| Schuldenart | Betrag (in Millionen) | Zinssatz | Reife Datum |
|---|---|---|---|
| Senior Nachhaltigkeitsnotizen | $400 | 7.625% | 1. April 2026 |
| Kreditfazilität | $55 | 8.017% | 12. Oktober 2027 |
| Gesamtverschuldung | $455 | N / A | N / A |
Die finanzielle Strategie des Unternehmens betont die Aufrechterhaltung eines Gleichgewichts zwischen der Nutzung der Schulden für Wachstumschancen und der Verwaltung seiner Eigenkapitalbasis. Dieser Ansatz ist kritisch, da das Unternehmen seine Betriebsfähigkeiten im Sektor für Wasserlösungen erweitern möchte.
Bewertung der Liquidität von ARIS Water Solutions, Inc. (ARIS)
Bewertung der Liquidität von ARIS Water Solutions, Inc.
Aktuelle und schnelle Verhältnisse
Zum 30. September 2024 meldete ARIS Water Solutions, Inc. ein aktuelles Verhältnis von 1,72. Dies wird unter Verwendung des aktuellen Vermögens von 97,1 Mio. USD und aktuellen Verbindlichkeiten von 56,5 Mio. USD berechnet. Das schnelle Verhältnis, das das Inventar von aktuellen Vermögenswerten ausschließt, liegt bei 1,65.
Analyse von Betriebskapitaltrends
Das Betriebskapital, das als aktuelle Vermögenswerte abzüglich der aktuellen Verbindlichkeiten definiert ist, beträgt ab dem 30. September 2024 64,3 Mio. USD. Dies spiegelt eine robuste Position im Vergleich zum Vorjahr wider, was auf eine Steigerung von 15% gegenüber 55,8 Mio. USD im September 2023 hinweist.
Cashflow -Statements Overview
Die Cashflow -Erklärungen für die neun Monate, die am 30. September 2024 endeten, zeigen die folgenden Trends:
- Betriebscashflow: Die durch Betriebsaktivitäten bereitgestellten Netto Bargeld beliefen sich auf 111,2 Mio. USD, was einem Rückgang von 152,5 Mio. USD im gleichen Zeitraum von 2023 zurückzuführen ist.
- Cashflow investieren: Nettogeld für Investitionstätigkeiten betrug 87,0 Mio. USD, verglichen mit 111,8 Mio. USD im Jahr 2023.
- Finanzierung des Cashflows: Die durch Finanzierungsaktivitäten bereitgestellten Nettogeld beliefen sich auf 3,5 Mio. USD, was einem Nettogeld von 1723 USD im Gegensatz zu 17,7 Mio. USD verwendet wurde.
Potenzielle Liquiditätsbedenken oder Stärken
Zum 30. September 2024 hatte ARIS Water Solutions, Inc. einen Barguthaben von 32,8 Mio. USD und 291,7 Mio. USD im Rahmen seiner Kreditfazilität. Das Unternehmen hatte außerdem 400 Millionen US -Dollar an Nennwert für ausstehende Schuldverschreibungen und 55 Millionen US -Dollar, die im Rahmen seiner Kreditfazilität gezogen wurden, was auf eine solide Liquiditätsposition hinweist. Die Abnahme des operativen Cashflows und die Erhöhung der Forderungen der Konten bedeuten jedoch potenzielle Liquiditätsbedenken, die eine Überwachung erfordern.
| Liquiditätsmetrik | 30. September 2024 | 30. September 2023 | Ändern (%) |
|---|---|---|---|
| Umlaufvermögen | 97,1 Millionen US -Dollar | 83,0 Millionen US -Dollar | 17% Zunahme |
| Aktuelle Verbindlichkeiten | 56,5 Millionen US -Dollar | 27,2 Millionen US -Dollar | 108% steigen |
| Betriebskapital | 64,3 Millionen US -Dollar | 55,8 Millionen US -Dollar | 15% steigen |
| Barguthaben | 32,8 Millionen US -Dollar | 24,2 Millionen US -Dollar | 35% steigen |
| Verfügbare Kreditfazilität | 291,7 Millionen US -Dollar | 175,0 Millionen US -Dollar | 67% steigen |
Ist Aris Water Solutions, Inc. (ARIS) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse
Um zu beurteilen, ob das Unternehmen überbewertet oder unterbewertet ist, werden wir wichtige Finanzquoten, Aktienkurstrends, Dividendenmetriken und Analystenkonsens analysieren.
Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E)
Das aktuelle P/E -Verhältnis ist 29.75, basierend auf einem Gewinn von zwölf Monaten (TTM) pro Aktie (EPS) von $0.64.
Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis
Das P/B -Verhältnis steht bei 2.15, berechnet anhand eines Buchwerts pro Aktie von $2.36.
Enterprise Value-to-Ebbitda (EV/EBITDA) -Verhältnis
Das EV/EBITDA -Verhältnis ist 12.5, mit einem Unternehmenswert von 1,54 Milliarden US -Dollar und Ebitda von 123 Millionen Dollar In den letzten zwölf Monaten.
Aktienkurstrends
In den letzten 12 Monaten hat der Aktienkurs die folgenden Trends gezeigt:
- Beginn von 2023: $14.50
- Spitzenpreis: $17.50 Im Juli 2023
- Niedrigster Preis: $12.00 im März 2023
- Aktueller Preis (ab Oktober 2024): $16.00
Dividendenrendite- und Ausschüttungsquoten
Die aktuelle Dividendenertrag ist 2.63% basierend auf einer jährlichen Dividende von $0.42 pro Aktie. Die Ausschüttungsquote beträgt ungefähr 65.6% des Nettoeinkommens.
Analystenkonsens
Nach jüngsten Analystenbewertungen:
- Kaufen: 8 Analysten
- Halten: 4 Analysten
- Verkaufen: 1 Analyst
| Metriken | Wert |
|---|---|
| P/E -Verhältnis | 29.75 |
| P/B -Verhältnis | 2.15 |
| EV/EBITDA -Verhältnis | 12.5 |
| Aktueller Aktienkurs | $16.00 |
| Dividendenrendite | 2.63% |
| Auszahlungsquote | 65.6% |
| Analysten kaufen Bewertungen | 8 |
| Analysten halten Bewertungen | 4 |
| Analysten verkaufen Bewertungen | 1 |
Wichtige Risiken gegenüber ARIS Water Solutions, Inc. (ARIS)
Schlüsselrisiken für Aris Water Solutions, Inc.
ARIS Water Solutions, Inc. ist verschiedenen internen und externen Risiken ausgesetzt, die sich erheblich auf die finanzielle Gesundheit auswirken könnten. Das Verständnis dieser Risiken ist für Investoren von entscheidender Bedeutung.
Branchenwettbewerb
Das Unternehmen arbeitet in einer wettbewerbsfähigen Landschaft, die von zahlreichen Akteuren im Bereich des Wassermanagements und im Bereich Umweltdienstleistungen gekennzeichnet ist. Ein erhöhter Wettbewerb kann zu Preisdruck führen und möglicherweise die Margen verringern. Zum Beispiel stieg der durchschnittliche Umsatz pro Barrel für die produzierte Wasserbehandlung auf $0.86 in Q3 2024 von $0.78 im zweiten Quartal 2023, was auf eine Preisleistung hinweist, aber auch die Wettbewerbsdynamik hervorhebt.
Regulatorische Veränderungen
Änderungen der Umweltvorschriften können zusätzliche Kosten oder betriebliche Einschränkungen auferlegen. Die strategische Vereinbarung des Unternehmens mit großen Ölunternehmen zielt darauf ab, Technologien für die produzierte Wasserbehandlung zu entwickeln, aber die Einhaltung der regulatorischen Einhaltung bleibt ein Risiko. Die mit Compliance verbundenen Kosten können die allgemeine Rentabilität beeinflussen. Zum Beispiel meldete das Unternehmen ein Nettoeinkommen von 16,4 Millionen US -Dollar in Q3 2024 a 34% Anstieg gegenüber dem Vorjahr, der in zukünftigen Quartalen durch die regulatorischen Kosten beeinflusst werden kann.
Marktbedingungen
Schwankungen der Öl- und Gaspreise können die Nachfrage nach Wassermanagementdienstleistungen beeinflussen. Die Geschäftstätigkeit des Unternehmens sind indirekt mit der Bohraktivität verbunden, die für Rohstoffpreise empfindlich ist. Zum Beispiel a 10% In Q3 2024 wurde eine Zunahme des produzierten Wasserhandhabungsvolumens gemeldet, was von den Aktivitätsniveaus im Öl- und Gassektor abhängt.
Betriebsrisiken
Betriebseffizienzen, wie z. B. höher als die erwarteten Kosten für die Wasserbehandlung und -bewirtschaftung, stellen ein Risiko dar. Direkte Betriebskosten pro Barrel waren konsistent bei $0.32 im vierten Quartal 2024 im Vergleich zum gleichen Quartal im Jahr 2023, was auf potenzielle Herausforderungen im Kostenmanagement hinweist.
Finanzielle Risiken
Finanzielle Risiken drehen sich in erster Linie um das Schuldenmanagement. Ab dem 30. September 2024 lag die gesamte langfristige Schulden bei 455 Millionen US -Dollarmit einem gewichteten durchschnittlichen Zinssatz von 8.017%. Die Fähigkeit des Unternehmens, diese Schulden zu bedienen, ist entscheidend, insbesondere wenn die Cashflows sinken. Zinszahlungen für die Schulden betrugen auf 15,3 Millionen US -Dollar Ab dem 1. Oktober 2024.
Strategische Risiken
Die strategischen Partnerschaften des Unternehmens, wie das gemeinsame Industrieprojekt mit großen Ölunternehmen, könnten durch Verschiebung von Prioritäten oder Leistungsproblemen gefährdet werden. Die kontinuierliche Entwicklung vorteilhafter Wiederverwendungstechnologien ist für zukünftiges Wachstum und Rentabilität von wesentlicher Bedeutung. Das Unternehmen zielt darauf ab, Phase -1 -Tests bis Ende 2024 abzuschließen, mit potenziellen Auswirkungen auf zukünftige Verträge.
Minderungsstrategien
Um diesen Risiken entgegenzuwirken, hat das Unternehmen mehrere Strategien angewendet:
- Investitionen in Technologie, um die betriebliche Effizienz zu verbessern und die Kosten zu senken.
- Die Diversifizierung von Einnahmequellen durch Partnerschaften und neue Projekte wie das Forschungsstipendium des Energieministeriums zur Optimierung der produzierten Wasseraufbereitung.
- Aufrechterhaltung einer robusten Bilanz mit einem Barguthaben von 32,8 Millionen US -Dollar und Betriebskapital von 64,3 Millionen US -Dollar Zum 30. September 2024, um Liquidität zu gewährleisten.
| Risikofaktor | Beschreibung | Aktuelle Metriken |
|---|---|---|
| Branchenwettbewerb | Preisdruck von zahlreichen Wettbewerbern | Erzeugte Einnahmen aus Wasserhandhabung/Barrel: $0.86 |
| Regulatorische Veränderungen | Die Kosten können aufgrund der Einhaltung steigen | Nettoeinkommen: 16,4 Millionen US -Dollar |
| Marktbedingungen | Nachfrage schwankt mit Öl- und Gaspreisen | Erzeugte Wasserhandhabungsvolumina: 1,123 KBWPD |
| Betriebsrisiken | Kostenmanagementherausforderungen | Direkte Betriebskosten/Barrel: $0.32 |
| Finanzielle Risiken | Schuldenmanagement und Zinszahlungen | Totale langfristige Schulden: 455 Millionen US -Dollar |
| Strategische Risiken | Leistungsprobleme in Partnerschaften | Phase -1 -Testabschluss: Ende von 2024 |
Zukünftige Wachstumsaussichten für Aris Water Solutions, Inc. (ARIS)
Zukünftige Wachstumsaussichten für Aris Water Solutions, Inc.
Analyse der wichtigsten Wachstumstreiber
Produktinnovationen: Das Unternehmen ist aktiv an der Entwicklung von Technologien zur Behandlung von produziertem Wasser für die vorteilhafte Wiederverwendung beteiligt. Eine strategische Vereinbarung mit Chevron USA, Conocophillips und Exxon Mobil Corporation zielt darauf ab, bis Ende 2024 neue Prozesse zu steuern, wodurch die Einnahmequellen in verschiedenen Sektoren, einschließlich Landwirtschaft und Wasserstoffproduktion, erweitert werden.
Markterweiterungen: Die produzierten Wasserhandhabungsvolumina haben zugenommen und erreicht 1,123 Tausend Barrel Wasser pro Tag (KBWPD) für die neun Monate am 30. September 2024 im Vergleich zu 1,024 KBWPD im gleichen Zeitraum im Jahr 2023, was ein Wachstum von widerspiegelt 10%.
Akquisitionen: Das Unternehmen untersucht weiterhin potenzielle Akquisitionen, die seinen strategischen Zielen, insbesondere in Wassermanagementlösungen, übereinstimmen, was seine Serviceangebote und den geografischen Fußabdruck verbessern kann.
Zukünftige Umsatzwachstumsprojektionen und Gewinnschätzungen
Für das gesamte Jahr 2024 wird der Gesamtumsatz voraussichtlich ungefähr sein 316,8 Millionen US -Dollar, was ein Wachstum von angibt 10% aus 288,0 Millionen US -Dollar Im Jahr 2023 wird ein angepasstes EBITDA erwartet $ 190,4 Millionen, hoch von 155,0 Millionen US -Dollar im Vorjahr.
| Metrisch | 2023 | 2024 (projiziert) | Wachstum (%) |
|---|---|---|---|
| Gesamtumsatz | 288,0 Millionen US -Dollar | 316,8 Millionen US -Dollar | 10% |
| Angepasstes EBITDA | 155,0 Millionen US -Dollar | $ 190,4 Millionen | 22.8% |
Strategische Initiativen oder Partnerschaften, die das zukünftige Wachstum vorantreiben können
Das gemeinsame Industrieprojekt (JIP) mit großen Ölunternehmen ist eine bedeutende strategische Initiative, die darauf abzielt, die Prozesse zur Behandlung von produziertem Wasser zu verbessern. Darüber hinaus wird erwartet, dass ein Forschungsstipendium des Energieministeriums die Fähigkeiten des Unternehmens zur Behandlung und Entsalzierung produziertes Wasser für die landwirtschaftliche Nutzung weiter erweitern, die neue Märkte eröffnen könnten.
Wettbewerbsvorteile, die das Unternehmen auf Wachstum positionieren
Das Unternehmen profitiert von langfristigen, gebührenpflichtigen Verträgen, die den Anpassungen des jährlichen Verbraucherpreisindex (CPI) unterliegen und eine stabile Umsatzstiftung bieten. Darüber hinaus ermöglicht das integrierte Pipeline -Netzwerk operative Effizienz und senkt die Kosten, wodurch die Wettbewerbspositionierung weiter verbessert wird.
Zum 30. September 2024 hatte das Unternehmen einen Barguthaben von Bargeld 32,8 Millionen US -Dollar und Betriebskapital von 64,3 Millionen US -Dollardie finanzielle Flexibilität zur Verfolgung von Wachstumschancen.
| Finanzmetrik | Wert |
|---|---|
| Barguthaben | 32,8 Millionen US -Dollar |
| Betriebskapital | 64,3 Millionen US -Dollar |
| Ausstehende Schulden | 400,0 Millionen US -Dollar |
| Kreditfazilität verfügbar | 291,7 Millionen US -Dollar |
Aris Water Solutions, Inc. (ARIS) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Aris Water Solutions, Inc. (ARIS) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Aris Water Solutions, Inc. (ARIS)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Aris Water Solutions, Inc. (ARIS)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.