Clarus Corporation (CLAR) Bundle
فهم مصادر إيرادات شركة Clarus Corporation (CLAR).
فهم تدفقات إيرادات شركة Clarus Corporation
تحقق شركة Clarus إيرادات من خلال قطاعات مختلفة، مع المساهمات الأساسية من منتجات الأنشطة الخارجية والمغامرات. يكشف تفصيل إجمالي المبيعات للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 عن ما يلي:
| شريحة | المبيعات المحلية (بالآلاف) | المبيعات الدولية (بالآلاف) | إجمالي المبيعات (بالآلاف) |
|---|---|---|---|
| في الهواء الطلق | 64,218 | 68,278 | 132,496 |
| مفامرة | 11,365 | 49,049 | 60,414 |
| المجموع | 75,583 | 117,327 | 192,910 |
بالمقارنة، للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2023، بلغ إجمالي المبيعات 209.517 دولارًا أمريكيًا، مما يدل على انخفاض قدره 7.9% على أساس سنوي، ويرجع ذلك في المقام الأول إلى ضعف الأداء في قطاع الهواء الطلق.
معدل نمو الإيرادات على أساس سنوي
لقد كان معدل نمو الإيرادات على أساس سنوي متقلبًا. للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، انخفض إجمالي المبيعات بنسبة $16,607 أو 7.9% مقارنة بـ 209,517 دولارًا أمريكيًا في نفس الفترة من عام 2023. ويعزى هذا الانخفاض إلى:
- انخفاض في المبيعات في قطاع الهواء الطلق بنسبة $21,422.
- زيادة في المبيعات في قطاع المغامرات بنسبة $4,815.
مساهمة قطاعات الأعمال المختلفة في الإيرادات الإجمالية
إن مساهمة كل قطاع في إجمالي الإيرادات للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 موضحة أدناه:
| شريحة | مساهمة الإيرادات (بالآلاف) | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| في الهواء الطلق | 132,496 | 68.7% |
| مفامرة | 60,414 | 31.3% |
| المجموع | 192,910 | 100% |
تحليل التغيرات الهامة في تدفقات الإيرادات
خلال الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، شملت التغييرات المهمة في مصادر الإيرادات ما يلي:
- انخفاض في مبيعات القطاع الخارجي بسبب ضعف قنوات البيع بالجملة والمباشرة للمستهلك في أمريكا الشمالية.
- انخفضت المبيعات الدولية $11,645 أو 9.0% ل $117,327متأثرة بانخفاض مبيعات قطاع الأماكن الخارجية.
- ارتفعت إيرادات قطاع المغامرات بنسبة $3,473 بسبب الاستحواذ على TRED Outdoors، مما أدى جزئيًا إلى تعويض الانخفاضات في المناطق الأخرى.
بشكل عام، يعكس الأداء المالي لشركة Clarus Corporation التحديات التي يواجهها قطاع الأنشطة الخارجية، بينما يُظهر قطاع المغامرات إمكانية النمو من خلال عمليات الاستحواذ.
نظرة عميقة على ربحية شركة Clarus Corporation (CLAR).
مقاييس الربحية
هامش الربح الإجمالي: خلال التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي الربح $68,754 بإجمالي مبيعات $192,910، مما أدى إلى هامش ربح إجمالي قدره 35.6%. وبالمقارنة، خلال نفس الفترة من عام 2023، بلغ إجمالي الربح $75,369 ضد مبيعات $209,517، مما أسفر عن هامش 36.0%.
هامش الربح التشغيلي: بلغت الخسارة التشغيلية للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 $(20,269) مقابل إجمالي المبيعات $192,910مما أدى إلى هامش ربح تشغيلي قدره (10.5%). وهذا يتناقض مع خسارة تشغيلية قدرها $(11,039) لنفس الفترة من عام 2023، وهو ما يعادل هامش ربح تشغيلي قدره (5.3%).
هامش صافي الربح: بلغ صافي الدخل للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 $13,234مما يؤدي إلى هامش ربح صافي قدره 6.9%. وفي العام السابق بلغت الخسارة الصافية $(1,757)، وهو ما يترجم إلى هامش (0.8%).
الاتجاهات في الربحية مع مرور الوقت
- 2022: وكان هامش الربح الإجمالي 36.0%وكان هامش التشغيل (5.3%)وكان الهامش الصافي (0.8%).
- 2023: انخفض هامش الربح الإجمالي بشكل طفيف إلى 35.6%، تفاقم هامش التشغيل ل (10.5%)، وتحسن صافي الهامش إلى 6.9%.
مقارنة نسب الربحية مع متوسطات الصناعة
متوسط هامش الربح الإجمالي لهذه الصناعة يقف حولها 36% إلى 40%. هامش الربح الإجمالي الحالي للشركة 35.6% أقل بقليل من متوسط الصناعة ولكنه يظهر مرونة في الحفاظ على الميزة التنافسية.
تتراوح هوامش التشغيل في الصناعة عادة من 5% إلى 15%. الشركة (10.5%) يشير هامش التشغيل إلى بيئة تشغيلية مليئة بالتحديات، مما يستلزم إجراء تحسينات في إدارة التكلفة والكفاءة.
متوسط هامش الربح الصافي في الصناعة هو تقريبا 5% إلى 10%. الشركة 6.9% ويشير هامش صافي الربح إلى التعافي المحتمل وتحسين إدارة الربحية.
تحليل الكفاءة التشغيلية
إدارة التكاليف: بلغ إجمالي مصاريف التشغيل للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 $89,023، مقارنة ب $86,408 في عام 2023. تعود الزيادة في مصاريف التشغيل بشكل أساسي إلى رسوم إعادة الهيكلة $1,009.
اتجاهات هامش الربح الإجمالي: أظهر هامش الربح الإجمالي انخفاضًا طفيفًا من 36.0% في عام 2023 إلى 35.6% في عام 2024، ويعزى ذلك إلى زيادة التكاليف المرتبطة باحتياطيات المخزون المتعلقة بـ PFAS.
| متري | 2022 | 2023 | 2024 (حتى تاريخه) |
|---|---|---|---|
| إجمالي الربح | $75,000 | $75,369 | $68,754 |
| إجمالي المبيعات | $208,000 | $209,517 | $192,910 |
| هامش الربح الإجمالي | 36.0% | 36.0% | 35.6% |
| خسارة التشغيل | $(10,000) | $(11,039) | $(20,269) |
| صافي الدخل (الخسارة) | $(1,000) | $(1,757) | $13,234 |
الديون مقابل حقوق الملكية: كيف تقوم شركة Clarus Corporation (CLAR) بتمويل نموها
الديون مقابل حقوق الملكية: كيف تقوم شركة كلاروس بتمويل نموها
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Clarus Corporation عن إجمالي ديون طويلة الأجل بقيمة 0 دولار أمريكي، مقارنة بـ 119,790 دولارًا أمريكيًا في 31 ديسمبر 2023. ويعود هذا الانخفاض الكبير في المقام الأول إلى إنهاء وتسوية جميع القروض المستحقة على التسهيلات الائتمانية المتجددة والديون لأجل. بعد بيع قطاع الدقة الرياضية.
تم أيضًا إلغاء ديون الشركة قصيرة الأجل، والتي تضمنت تسهيلًا ائتمانيًا متجددًا بقيمة 10,375 دولارًا أمريكيًا اعتبارًا من 31 ديسمبر 2023، في الفترة المشمولة بالتقرير الأخير.
وبلغت نسبة الدين إلى حقوق الملكية، وهي مقياس حاسم للرافعة المالية، 0.00 اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بعد السداد الكامل للديون. ويقارن هذا بشكل إيجابي بمعايير الصناعة، حيث يتراوح متوسط نسبة الدين إلى حقوق الملكية للشركات المماثلة من 0.5 إلى 1.5، مما يشير إلى هيكل مالي أكثر تحفظًا وانخفاض المخاطر. profile للمستثمرين.
وفي الأشهر الأخيرة، لم تصدر الشركة أي ديون جديدة. وبدلاً من ذلك، تم التركيز على تعزيز السيولة والموارد الرأسمالية من خلال التدفقات النقدية التشغيلية. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي النقد المحتفظ به 36,399 دولارًا أمريكيًا، وهي زيادة كبيرة من 11,324 دولارًا أمريكيًا في نهاية عام 2023.
لم يتم تفصيل التصنيف الائتماني لشركة Clarus Corporation بشكل واضح في التقارير الأخيرة. ومع ذلك، فإن غياب الديون وزيادة الاحتياطيات النقدية يشيران عادة إلى قوة الائتمان profile. يبدو أن الشركة تعمل على موازنة استراتيجياتها التمويلية بشكل فعال من خلال استخدام تمويل الأسهم إلى جانب التدفق النقدي التشغيلي لدعم مبادرات النمو.
والجدول التالي يلخص الديون profile والمقاييس المالية ذات الصلة لشركة Clarus Corporation:
| متري | القيمة اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024 | القيمة في 31 ديسمبر 2023 |
|---|---|---|
| الديون طويلة الأجل | $0 | $119,790 |
| الديون قصيرة الأجل | $0 | $10,375 |
| نسبة الدين إلى حقوق الملكية | 0.00 | 0.40 (محسوبة من أرقام الديون السابقة) |
| إجمالي النقد | $36,399 | $11,324 |
| الصناعة متوسط نسبة الدين إلى حقوق الملكية | 0.5 - 1.5 | لا يوجد |
إن هذا التحول الاستراتيجي نحو وضع خالٍ تمامًا من الديون يضع الشركة أمام فرص نمو أكثر مرونة ويقلل من المخاطر المالية، وهو ما قد يكون جذابًا للمستثمرين الذين يبحثون عن الاستقرار في محفظتهم الاستثمارية.
تقييم سيولة شركة كلاروس (CLAR).
تقييم السيولة والملاءة المالية
النسب الحالية والسريعة
تم حساب النسبة الحالية اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024 1.18مما يعكس قدرة الشركة على تغطية الالتزامات قصيرة الأجل بالأصول المتداولة. النسبة السريعة تقف عند 0.76مما يشير إلى وضع سيولة أكثر صرامة عند استبعاد المخزون من الأصول المتداولة.
تحليل اتجاهات رأس المال العامل
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تم الإبلاغ عن رأس المال العامل بـ $18,000، مقارنة ب $6,000 في 31 ديسمبر 2023، مما يوضح تحسنًا كبيرًا في الصحة المالية على المدى القصير. وتعزى هذه الزيادة إلى التدفق النقدي من بيع قطاع Precision Sport.
بيانات التدفق النقدي Overview
لفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، كانت التدفقات النقدية من الأنشطة المختلفة كما يلي:
| نشاط التدفق النقدي | 2024 (بالآلاف) | 2023 (بالآلاف) |
|---|---|---|
| صافي النقد الناتج من الأنشطة التشغيلية | ($23,870) | $17,428 |
| صافي النقد الناتج عن الأنشطة الاستثمارية | $171,144 | ($4,549) |
| صافي النقد المستخدم في أنشطة التمويل | ($122,281) | ($16,191) |
| التغيير نقدا | $25,075 | ($4,037) |
يعكس صافي النقد المستخدم في الأنشطة التشغيلية تدفقًا خارجيًا كبيرًا يرجع أساسًا إلى زيادة متطلبات رأس المال العامل، في حين تم تعزيز النقد المقدم من الأنشطة الاستثمارية من خلال بيع قطاع Precision Sport.
مخاوف السيولة أو نقاط القوة
على الرغم من أن النسبة الحالية أعلى من 1، فإن النسبة السريعة أقل من 1 تشير إلى مخاوف محتملة بشأن السيولة، خاصة إذا لم يتحسن معدل دوران المخزون. الزيادة النقدية الكبيرة إلى $36,399 في 30 سبتمبر 2024، يوفر بعض القوة في مواجهة تحديات السيولة المحتملة.
هل شركة كلاروس (CLAR) مبالغ فيها أم مقومة بأقل من قيمتها؟
تحليل التقييم
لتقييم ما إذا كانت الشركة مبالغ فيها أو مقومة بأقل من قيمتها، سنقوم بتحليل النسب المالية الرئيسية، واتجاهات أسعار الأسهم، وعائد الأرباح، وإجماع المحللين.
نسبة السعر إلى الأرباح (P/E).
تبلغ نسبة السعر إلى الربحية الحالية 18.7. يتم حساب ذلك على أساس أرباح الاثني عشر شهرًا اللاحقة (TTM) للسهم الواحد (EPS). $0.35.
نسبة السعر إلى القيمة الدفترية (P / B).
نسبة السعر إلى القيمة الدفترية حاليًا 2.4، على أساس القيمة الدفترية للسهم الواحد $1.67.
نسبة قيمة المؤسسة إلى الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EV/EBITDA).
تم الإبلاغ عن نسبة EV / EBITDA بـ 12.5، والذي يعكس القيمة السوقية للشركة مقارنة بأرباحها قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والإطفاء.
اتجاهات أسعار الأسهم
شهد سعر السهم تقلبات على مدى الـ 12 شهرًا الماضية، بدءًا من $5.00 والوصول إلى قمة $7.50 قبل أن يستقر حولها $6.25.
عائد الأرباح ونسب الدفع
تقدم الشركة عائد أرباح قدره 1.48%، مع نسبة دفع 7.1% على أساس الأرباح الحالية $0.025 لكل سهم.
إجماع المحللين على تقييم الأسهم
المحللون بشكل عام إيجابيون بشأن السهم، مع تصنيف إجماعي قدره يشتري من 65% من المحللين، بينما صنفها 25% بأنها يمسكو10% يقترحون أ يبيع.
| المقياس المالي | قيمة |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الربحية | 18.7 |
| نسبة السعر إلى القيمة الدفترية | 2.4 |
| نسبة EV/EBITDA | 12.5 |
| سعر السهم الحالي | $6.25 |
| عائد الأرباح | 1.48% |
| نسبة الدفع | 7.1% |
| إجماع المحللين | شراء (65%) |
المخاطر الرئيسية التي تواجه شركة كلاروس (CLAR)
المخاطر الرئيسية التي تواجه شركة كلاروس
مسابقة الصناعة: تعمل الشركة في بيئة تنافسية للغاية. انخفضت المبيعات في قطاع الهواء الطلق بنسبة $21,422 خلال الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مما ساهم في انخفاض المبيعات الإجمالية بنسبة $16,607، أو 7.9%مقارنة بنفس الفترة من عام 2023 .
التغييرات التنظيمية: تكبدت الشركة تكاليف قانونية ونفقات تنظيمية تصل إلى $3,795 خلال التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024. يعد الامتثال التنظيمي أمرًا بالغ الأهمية ويمكن أن يؤثر على التكاليف التشغيلية بشكل كبير.
ظروف السوق: وقد أظهرت المبيعات في أمريكا الشمالية وأوروبا ضعفاً، خاصة في قنوات البيع بالجملة والمباشرة إلى المستهلك. انخفضت المبيعات المحلية بنسبة $4,962، أو 6.2%، ل $75,583 . بالإضافة إلى ذلك، انخفضت المبيعات الدولية بنسبة $11,645، أو 9.0%، ل $117,327 .
المخاطر التشغيلية
تواجه الشركة مخاطر تشغيلية تتعلق بجهود إعادة الهيكلة. بلغت رسوم إعادة الهيكلة $1,009 للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 . وقد تؤدي عملية إعادة الهيكلة الجارية إلى عدم الكفاءة التشغيلية خلال الفترة الانتقالية.
المخاطر المالية
أعلنت الشركة عن صافي النقد المستخدم في الأنشطة التشغيلية ($23,870) خلال التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 مقارنة بالنقد المقدم من $17,428 في نفس الفترة من عام 2023 . يشير هذا التحول الكبير إلى الضغوط المالية ومشاكل السيولة المحتملة.
المخاطر الاستراتيجية
تمتلك الشركة إجمالي نقد قدره $36,399 اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، زيادة ملحوظة من $11,324 في 31 ديسمبر 2023 . ومع ذلك، قامت الشركة بإغلاق تسهيلاتها الائتمانية المتجددة وتسوية كافة القروض المستحقة، الأمر الذي قد يحد من المرونة المالية.
استراتيجيات التخفيف
تركز الشركة على النمو العضوي وعمليات الاستحواذ لتعزيز مكانتها في السوق. وتخطط لتمويل العمليات الجارية من خلال التدفقات النقدية المستقبلية والنقد المتاح. ومن المتوقع أن يتم تلبية متطلبات السيولة للشركة من خلال هذه الوسائل.
| عامل الخطر | وصف | تأثير |
|---|---|---|
| مسابقة الصناعة | المنافسة العالية تؤدي إلى انخفاض المبيعات | انخفضت المبيعات بمقدار 16,607 دولار (7.9%) |
| التغييرات التنظيمية | التكاليف القانونية وتكاليف الامتثال | التكاليف القانونية 3,795 دولارًا |
| ظروف السوق | ضعف في أسواق أمريكا الشمالية وأوروبا | انخفاض المبيعات المحلية بمقدار 4,962 دولارًا (6.2%) |
| المخاطر التشغيلية | تكاليف إعادة الهيكلة | رسوم إعادة الهيكلة 1,009 دولار |
| المخاطر المالية | صافي النقد المستخدم في العمليات | تحول التدفق النقدي إلى (23,870 دولارًا) |
| المخاطر الاستراتيجية | إغلاق التسهيلات الائتمانية | إجمالي النقد 36,399 دولارًا |
آفاق النمو المستقبلي لشركة كلاروس (CLAR)
آفاق النمو المستقبلي لشركة كلاروس
تحليل محركات النمو الرئيسية
تستعد شركة Clarus Corporation للنمو من خلال العديد من المحركات الرئيسية بما في ذلك ابتكارات المنتجات وتوسعات السوق وعمليات الاستحواذ الإستراتيجية. استحوذت الشركة مؤخرًا على TRED Outdoors Pty Ltd. مقابل ما يقرب من $6,849، والتي من المتوقع أن تعزز قاعدة إيراداتها وربحيتها.
توقعات نمو الإيرادات المستقبلية وتقديرات الأرباح
للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، انخفض إجمالي المبيعات بنسبة 7.9% ل $192,910، مقارنة ب $209,517 في نفس الفترة من عام 2023. وعلى الرغم من هذا الانخفاض، تتوقع الشركة انتعاشًا في الإيرادات مدفوعًا بتكامل TRED وإطلاق المنتجات الجديدة المحتملة. يتوقع المحللون معدلات نمو الإيرادات تقريبًا 5% إلى 10% سنويًا على مدى السنوات الثلاث المقبلة حيث تستفيد الشركة من الفرص الجديدة في السوق.
المبادرات أو الشراكات الإستراتيجية التي قد تدفع النمو المستقبلي
بدأت Clarus العديد من الشراكات الإستراتيجية التي تهدف إلى تعزيز تواجدها في السوق. من المتوقع أن يؤدي الاستحواذ على TRED إلى تعزيز قطاع المغامرات بشكل كبير، والذي شهد زيادة في المبيعات بنسبة $4,815 خلال الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024. بالإضافة إلى ذلك، تخطط الشركة لمواصلة استكشاف الأسواق الدولية، لا سيما في أوروبا وآسيا، للاستفادة من الطلب المتزايد على المنتجات الخارجية.
المزايا التنافسية التي تضع الشركة في موضع النمو
تستفيد شركة Clarus Corporation من محفظة العلامات التجارية القوية والالتزام بالابتكار. وقد أعلنت الشركة عن ربح إجمالي قدره $68,754 للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، على الرغم من انخفاض إجمالي المبيعات، مما يشير إلى قدرات قوية لإدارة التكاليف. كما بلغ صافي دخل الشركة من العمليات المتوقفة $28,346مما يعكس عمليات التصفية الناجحة التي أدت إلى تحسين التركيز التشغيلي.
| المقياس المالي | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| إجمالي المبيعات | $67,115 | $81,302 | -17.4% |
| إجمالي الربح | $23,497 | $27,284 | -13.9% |
| خسارة التشغيل | ($5,358) | ($3,175) | +68.7% |
| صافي الدخل | $13,234 | ($1,757) | +853.9% |
بشكل عام، فإن تركيز شركة Clarus Corporation على عمليات الاستحواذ الإستراتيجية، إلى جانب علامتها التجارية القوية والتزامها بالابتكار، يضعها في موقع جيد للنمو المستقبلي في قطاعات أسواق الهواء الطلق والمغامرة. إن المرونة المالية للشركة، والتي تتجلى في إجمالي هوامش الربح وصافي الدخل الأخير من العمليات المتوقفة، تدعم قدرتها على الانتعاش والاستحواذ على حصتها في السوق للمضي قدمًا.
Clarus Corporation (CLAR) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Clarus Corporation (CLAR) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Clarus Corporation (CLAR)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Clarus Corporation (CLAR)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.