Clarus Corporation (CLAR) Bundle
Entendendo os fluxos de receita da Clarus Corporation (Clar)
Entendendo os fluxos de receita da Clarus Corporation
A Clarus Corporation gera receita através de vários segmentos, com contribuições primárias de produtos ao ar livre e de aventura. A repartição do total de vendas nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024 revela:
| Segmento | Vendas domésticas (US $ milhares) | Vendas internacionais (US $ milhares) | Vendas totais (US $ milhares) |
|---|---|---|---|
| Ar livre | 64,218 | 68,278 | 132,496 |
| Aventura | 11,365 | 49,049 | 60,414 |
| Total | 75,583 | 117,327 | 192,910 |
Em comparação, nos nove meses findos em 30 de setembro de 2023, as vendas totais foram de US $ 209.517, mostrando uma diminuição de 7.9% ano a ano, principalmente devido ao fraco desempenho no segmento ao ar livre.
Taxa de crescimento de receita ano a ano
A taxa de crescimento de receita ano a ano está flutuando. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, as vendas totais diminuíram em $16,607 ou 7.9% comparado a US $ 209.517 no mesmo período de 2023. Esse declínio foi atribuído a:
- Uma diminuição nas vendas no segmento externo por $21,422.
- Um aumento nas vendas no segmento de aventura por $4,815.
Contribuição de diferentes segmentos de negócios para a receita geral
A contribuição de cada segmento para a receita geral nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024 é ilustrada abaixo:
| Segmento | Contribuição da receita (US $ milhares) | Porcentagem da receita total |
|---|---|---|
| Ar livre | 132,496 | 68.7% |
| Aventura | 60,414 | 31.3% |
| Total | 192,910 | 100% |
Análise de mudanças significativas nos fluxos de receita
Durante os nove meses findos em 30 de setembro de 2024, mudanças significativas nos fluxos de receita incluíram:
- Um declínio nas vendas de segmentos ao ar livre devido à fraqueza nos canais de atacado norte-americano e direto ao consumidor.
- As vendas internacionais diminuíram $11,645 ou 9.0% para $117,327, impactado por uma queda nas vendas de segmentos ao ar livre.
- A receita do segmento de aventura aumentou em $3,473 Devido à aquisição do Tred Outdoors, compensando parcialmente declínios de outras áreas.
No geral, o desempenho financeiro da Clarus Corporation reflete os desafios enfrentados no segmento ao ar livre, enquanto o segmento de aventura mostra potencial para o crescimento por meio de aquisições.
Um mergulho profundo na Clarus Corporation (CLAR) lucratividade
Métricas de rentabilidade
Margem de lucro bruto: Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, o lucro bruto foi $68,754 com vendas totais de $192,910, resultando em uma margem de lucro bruta de 35.6%. Em comparação, durante o mesmo período em 2023, o lucro bruto foi $75,369 contra vendas de $209,517, produzindo uma margem de 36.0%.
Margem de lucro operacional: A perda operacional nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, foi $(20,269) contra vendas totais de $192,910, resultando em uma margem de lucro operacional de (10.5%). Isso contrasta com uma perda operacional de $(11,039) pelo mesmo período em 2023, que correspondia a uma margem de lucro operacional de (5.3%).
Margem de lucro líquido: O lucro líquido dos nove meses findos em 30 de setembro de 2024 foi $13,234, levando a uma margem de lucro líquido de 6.9%. No ano anterior, a perda líquida foi $(1,757), que se traduz em uma margem de (0.8%).
Tendências de lucratividade ao longo do tempo
- 2022: A margem de lucro bruta foi 36.0%, margem operacional foi (5.3%)e a margem líquida foi (0.8%).
- 2023: A margem de lucro bruta diminuiu ligeiramente para 35.6%, a margem operacional piorou para (10.5%)e a margem líquida melhorou para 6.9%.
Comparação de índices de lucratividade com médias da indústria
A margem de lucro bruta médio para a indústria está por aí 36% a 40%. A atual margem de lucro bruta da empresa de 35.6% está um pouco abaixo da média da indústria, mas mostra resiliência na manutenção de uma vantagem competitiva.
As margens operacionais na indústria normalmente variam de 5% a 15%. A empresa (10.5%) A margem operacional indica um ambiente operacional desafiador, necessitando de melhorias no gerenciamento e eficiência dos custos.
A margem de lucro líquido médio no setor é aproximadamente 5% a 10%. A empresa 6.9% A margem de lucro líquido é indicativa de recuperação potencial e gerenciamento de lucratividade aprimorado.
Análise da eficiência operacional
Gerenciamento de custos: As despesas operacionais totais nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024 foram $89,023, comparado com $86,408 em 2023. O aumento das despesas operacionais é impulsionado principalmente por cobranças de reestruturação de $1,009.
Tendências de margem bruta: A margem bruta mostrou um ligeiro declínio de 36.0% em 2023 para 35.6% Em 2024, atribuído ao aumento dos custos associados a reservas de estoque relacionadas ao PFAS.
| Métrica | 2022 | 2023 | 2024 (YTD) |
|---|---|---|---|
| Lucro bruto | $75,000 | $75,369 | $68,754 |
| Vendas totais | $208,000 | $209,517 | $192,910 |
| Margem de lucro bruto | 36.0% | 36.0% | 35.6% |
| Perda operacional | $(10,000) | $(11,039) | $(20,269) |
| Lucro líquido (perda) | $(1,000) | $(1,757) | $13,234 |
Dívida vs. patrimônio: como a Clarus Corporation (Clar) financia seu crescimento
Dívida vs. patrimônio: como a Clarus Corporation financia seu crescimento
Em 30 de setembro de 2024, a Clarus Corporation registrou uma dívida total de longo prazo de US $ 0, em comparação com US $ 119.790 em 31 de dezembro de 2023. Essa diminuição significativa foi principalmente devido à rescisão e liquidação de todos os empréstimos pendentes em sua instalação de crédito rotativa e termo dívida Após a venda do segmento de precisão esportiva.
A dívida de curto prazo da empresa, que incluiu uma linha de crédito rotativa de US $ 10.375 em 31 de dezembro de 2023, também foi eliminada no último período de relatório.
O índice de dívida / patrimônio, uma medida crucial da alavancagem financeira, ficou em 0,00 em 30 de setembro de 2024, após o pagamento completo da dívida. Isso se compara favoravelmente aos padrões do setor, onde a taxa média de dívida / patrimônio líquido para empresas semelhantes varia de 0,5 a 1,5, sugerindo uma estrutura financeira mais conservadora e risco reduzido profile para investidores.
Nos últimos meses, a empresa não emitiu nenhuma nova dívida. Em vez disso, o foco tem sido aumentar a liquidez e os recursos de capital por meio de fluxos de caixa operacionais. Em 30 de setembro de 2024, o dinheiro total detido foi de US $ 36.399, um aumento significativo de US $ 11.324 no final de 2023.
A classificação de crédito da Clarus Corporation não foi explicitamente detalhada nos relatórios recentes; No entanto, a ausência de dívida e o aumento das reservas de caixa normalmente indicam um forte crédito profile. A Companhia parece equilibrar suas estratégias de financiamento de maneira eficaz, usando financiamento de ações, juntamente com seu fluxo de caixa operacional para apoiar iniciativas de crescimento.
A tabela a seguir resume a dívida profile e métricas financeiras relevantes para a Clarus Corporation:
| Métrica | Valor em 30 de setembro de 2024 | Valor em 31 de dezembro de 2023 |
|---|---|---|
| Dívida de longo prazo | $0 | $119,790 |
| Dívida de curto prazo | $0 | $10,375 |
| Relação dívida / patrimônio | 0.00 | 0,40 (calculado a partir de números de dívida anteriores) |
| Dinheiro total | $36,399 | $11,324 |
| Índice de dívida / patrimônio da indústria | 0.5 - 1.5 | N / D |
Essa mudança estratégica em direção a uma posição totalmente livre de dívidas posiciona a empresa em busca de oportunidades de crescimento mais flexíveis e reduz o risco financeiro, o que pode ser atraente para os investidores que procuram estabilidade em seu portfólio.
Avaliando a liquidez da Clarus Corporation (Clar)
Avaliação da liquidez e solvência
Taxas atuais e rápidas
A proporção atual em 30 de setembro de 2024 é calculada para ser 1.18, refletindo a capacidade da empresa de cobrir passivos de curto prazo com ativos circulantes. A proporção rápida fica em 0.76, indicando uma posição de liquidez mais rígida ao excluir o inventário dos ativos circulantes.
Análise das tendências de capital de giro
Em 30 de setembro de 2024, o capital de giro é relatado em $18,000, comparado com $6,000 Em 31 de dezembro de 2023, ilustrando uma melhoria significativa na saúde financeira de curto prazo. Esse aumento é atribuído ao influxo de caixa com a venda do segmento de esporte de precisão.
Demoções de fluxo de caixa Overview
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, os fluxos de caixa de diferentes atividades são os seguintes:
| Atividade de fluxo de caixa | 2024 (em milhares) | 2023 (em milhares) |
|---|---|---|
| Dinheiro líquido fornecido por atividades operacionais | ($23,870) | $17,428 |
| Dinheiro líquido fornecido por atividades de investimento | $171,144 | ($4,549) |
| Dinheiro líquido usado em atividades de financiamento | ($122,281) | ($16,191) |
| Mudança de dinheiro | $25,075 | ($4,037) |
O caixa líquido usado nas atividades operacionais reflete uma vazão significativa principalmente devido ao aumento dos requisitos de capital de giro, enquanto o dinheiro fornecido pelas atividades de investimento foi reforçado pela venda do segmento esportivo de precisão.
Preocupações ou pontos fortes de liquidez
Apesar da proporção atual acima de 1, a proporção rápida abaixo de 1 sinaliza potenciais preocupações de liquidez, principalmente se a rotatividade de estoque não melhorar. O aumento substancial em dinheiro para $36,399 Em 30 de setembro de 2024, oferece alguma força contra possíveis desafios de liquidez.
A Clarus Corporation (Clar) está supervalorizada ou subvalorizada?
Análise de avaliação
Para avaliar se a empresa está supervalorizada ou subvalorizada, analisaremos os principais índices financeiros, tendências de preços das ações, rendimento de dividendos e consenso de analistas.
Relação preço-lucro (P/E)
A relação P/E atual está em 18.7. Isso é calculado com base nos ganhos de doze meses (TTM) por ação (EPS) de $0.35.
Proporção de preço-livro (P/B)
A proporção P/B é atualmente 2.4, com base em um valor contábil por ação de $1.67.
Razão de valor da empresa para ebitda (EV/EBITDA)
A relação EV/EBITDA é relatada em 12.5, que reflete a avaliação de mercado da empresa em relação aos seus ganhos antes dos juros, impostos, depreciação e amortização.
Tendências do preço das ações
O preço das ações experimentou flutuações nos últimos 12 meses, começando em $5.00 e atingir um pico de $7.50 Antes de se estabelecer em torno $6.25.
Índice de rendimento de dividendos e pagamento
A empresa oferece um rendimento de dividendos de 1.48%, com uma taxa de pagamento de 7.1% com base no dividendo atual de $0.025 por ação.
Consenso de analistas sobre avaliação de estoque
Analistas geralmente são positivos sobre o estoque, com uma classificação de consenso de Comprar de 65% dos analistas, enquanto 25% o classificam como um Segurare 10% sugerem um Vender.
| Métrica financeira | Valor |
|---|---|
| Razão P/E. | 18.7 |
| Proporção P/B. | 2.4 |
| Razão EV/EBITDA | 12.5 |
| Preço atual das ações | $6.25 |
| Rendimento de dividendos | 1.48% |
| Taxa de pagamento | 7.1% |
| Consenso de analistas | Comprar (65%) |
Riscos -chave enfrentados pela Clarus Corporation (CLAR)
Riscos -chave enfrentando a Clarus Corporation
Concorrência da indústria: A empresa opera em um ambiente altamente competitivo. As vendas no segmento externo diminuíram por $21,422 Durante os nove meses findos em 30 de setembro de 2024, que contribuiu para um declínio geral de vendas de $16,607, ou 7.9%, comparado ao mesmo período em 2023.
Alterações regulatórias: A empresa incorreu em custos legais e despesas regulatórias no valor de $3,795 Durante os nove meses findos em 30 de setembro de 2024. A conformidade regulatória é crítica e pode afetar significativamente os custos operacionais.
Condições de mercado: As vendas na América do Norte e na Europa mostraram fraqueza, especialmente nos canais de atacado e direto ao consumidor. As vendas domésticas diminuíram por $4,962, ou 6.2%, para $75,583 . Além disso, as vendas internacionais diminuíram por $11,645, ou 9.0%, para $117,327 .
Riscos operacionais
A empresa enfrenta riscos operacionais relacionados aos seus esforços de reestruturação. As cobranças de reestruturação totalizaram $1,009 Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024. A reestruturação em andamento pode levar a ineficiências operacionais durante o período de transição.
Riscos financeiros
A empresa relatou um dinheiro líquido usado em atividades operacionais de ($23,870) Durante os nove meses findos em 30 de setembro de 2024, em comparação com o dinheiro fornecido de $17,428 no mesmo período de 2023. Essa mudança significativa indica estresse financeiro e possíveis problemas de liquidez.
Riscos estratégicos
A empresa tem dinheiro total de $36,399 Em 30 de setembro de 2024, um aumento notável de $11,324 em 31 de dezembro de 2023. No entanto, a empresa fechou sua linha de crédito rotativa e liquidou todos os empréstimos pendentes, o que pode limitar a flexibilidade financeira.
Estratégias de mitigação
A empresa está focada no crescimento e aquisições orgânicas para aprimorar sua posição de mercado. Ele planeja financiar operações em andamento através de futuros fluxos de caixa e dinheiro disponíveis. Espera -se que os requisitos de liquidez da empresa sejam atendidos por esses meios.
| Fator de risco | Descrição | Impacto |
|---|---|---|
| Concorrência da indústria | Alta concorrência levando à diminuição das vendas | Vendas baixas em US $ 16.607 (7,9%) |
| Mudanças regulatórias | Custos legais e de conformidade | Custos legais de US $ 3.795 |
| Condições de mercado | Fraqueza nos mercados norte -americanos e europeus | Vendas domésticas em queda de US $ 4.962 (6,2%) |
| Riscos operacionais | Custos de reestruturação | Encargos de reestruturação de US $ 1.009 |
| Riscos financeiros | Dinheiro líquido usado em operações | Mudança de fluxo de caixa para (US $ 23.870) |
| Riscos estratégicos | Fechamento de linhas de crédito | Dinheiro total a US $ 36.399 |
Perspectivas futuras de crescimento para a Clarus Corporation (Clar)
Perspectivas de crescimento futuro para a Clarus Corporation
Análise dos principais fatores de crescimento
A Clarus Corporation está pronta para o crescimento através de vários fatores importantes, incluindo inovações de produtos, expansões de mercado e aquisições estratégicas. A empresa adquiriu recentemente a Tred Outdoors Pty Ltd. $6,849, que deve aumentar sua base de receita e lucratividade.
Projeções futuras de crescimento de receita e estimativas de ganhos
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, as vendas totais diminuíram em 7.9% para $192,910, comparado com $209,517 No mesmo período em 2023. Apesar desse declínio, a empresa antecipa uma recuperação na receita impulsionada pela integração de lançamentos de novos produtos Tred e potenciais. Analistas do projeto Receita Taxas de crescimento de aproximadamente 5% a 10% Anualmente, nos próximos três anos, pois a empresa capitaliza novas oportunidades de mercado.
Iniciativas estratégicas ou parcerias que podem impulsionar o crescimento futuro
A Clarus iniciou várias parcerias estratégicas destinadas a melhorar sua presença no mercado. Espera -se que a aquisição da TRED reforça significativamente seu segmento de aventura, que viu um aumento de vendas de $4,815 Durante os nove meses findos em 30 de setembro de 2024. Além disso, a empresa planeja explorar ainda mais os mercados internacionais, particularmente na Europa e na Ásia, para alavancar a crescente demanda por produtos ao ar livre.
Vantagens competitivas que posicionam a empresa para crescimento
A Clarus Corporation se beneficia de um forte portfólio de marcas e um compromisso com a inovação. A empresa relatou um lucro bruto de $68,754 Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, apesar do declínio total das vendas, indicando fortes recursos de gerenciamento de custos. Além disso, o lucro líquido da empresa de operações descontinuadas foi $28,346, refletindo desinvestimentos bem -sucedidos que melhoraram o foco operacional.
| Métrica financeira | Q3 2024 | Q3 2023 | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Vendas totais | $67,115 | $81,302 | -17.4% |
| Lucro bruto | $23,497 | $27,284 | -13.9% |
| Perda operacional | ($5,358) | ($3,175) | +68.7% |
| Resultado líquido | $13,234 | ($1,757) | +853.9% |
No geral, o foco da Clarus Corporation em aquisições estratégicas, juntamente com seu forte patrimônio líquido e compromisso com a inovação, a posiciona bem para o crescimento futuro nos segmentos de mercado ao ar livre e de aventura. A resiliência financeira da Companhia, ilustrada por suas margens de lucro bruta e recente lucro líquido de operações descontinuadas, apóia seu potencial de se recuperar e capturar a participação de mercado no futuro.
Clarus Corporation (CLAR) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
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Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Clarus Corporation (CLAR) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Clarus Corporation (CLAR)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Clarus Corporation (CLAR)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.