Clarus Corporation (CLAR) Bundle
Einnahmequellen der Clarus Corporation (CLARUS COMR (CLAR) verstehen
Verständnis der Umsatzströme der Clarus Corporation
Die Clarus Corporation erzielt Einnahmen durch verschiedene Segmente mit primären Beiträgen von Outdoor- und Abenteuerprodukten. Der Zusammenbruch des Gesamtumsatzes für die neun Monate, die am 30. September 2024 endete, zeigt:
| Segment | Inlandsumsatz (Tausende US -Dollar) | Internationale Verkäufe (Tausende) | Gesamtumsatz (Tausende US -Dollar) |
|---|---|---|---|
| Im Freien | 64,218 | 68,278 | 132,496 |
| Abenteuer | 11,365 | 49,049 | 60,414 |
| Gesamt | 75,583 | 117,327 | 192,910 |
Im Vergleich dazu lagen in den neun Monaten am 30. September 2023 der Gesamtumsatz 209.517 USD, was einen Rückgang von um 7.9% Vorjahr, vor allem aufgrund einer schwachen Leistung im Außensegment.
Vorjahreswachstumswachstumsrate im Vorjahr
Die Umsatzwachstumsrate im Jahresvergleich ist schwankend. In den neun Monaten zum 30. September 2024 ging der Gesamtumsatz um die Gesamtumsatz um $16,607 oder 7.9% Im Vergleich zu 209.517 USD im gleichen Zeitraum von 2023. Dieser Rückgang wurde auf:
- Ein Abnahme des Umsatzes im Outdoor -Segment von $21,422.
- Eine Umsatzsteigerung im Abenteuersegment von $4,815.
Beitrag verschiedener Geschäftssegmente zu Gesamteinnahmen
Der Beitrag jedes Segments zu Gesamteinnahmen für die neun Monate, die am 30. September 2024 endeten, ist nachstehend dargestellt:
| Segment | Umsatzbeitrag (Tausende US -Dollar) | Prozentsatz des Gesamtumsatzes |
|---|---|---|
| Im Freien | 132,496 | 68.7% |
| Abenteuer | 60,414 | 31.3% |
| Gesamt | 192,910 | 100% |
Analyse signifikanter Änderungen der Einnahmequellenströme
In den neun Monaten zum 30. September 2024 waren zu erheblichen Änderungen der Einnahmequellen:
- Ein Rückgang des Umsatzes im Freien aufgrund von Schwäche in nordamerikanischen Großhandels- und Direkt-zu-Consumer-Kanälen.
- Der internationale Umsatz ging zurück $11,645 oder 9.0% Zu $117,327, betroffen durch einen Rückgang des Umsatzes im Freien.
- Einnahmen aus dem Abenteuersegment stiegen um um $3,473 Aufgrund der TRED -Übernahme im Freien wird der Rückgang der Rückgänge aus anderen Bereichen teilweise ausgeglichen.
Insgesamt spiegelt die finanzielle Leistung der Clarus Corporation die Herausforderungen im Außensegment wider, während das Abenteuersegment Potenzial für Wachstum durch Akquisitionen aufweist.
Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität der Clarus Corporation (Clar)
Rentabilitätsmetriken
Bruttogewinnmarge: Für die neun Monate am 30. September 2024 war der Bruttogewinn $68,754 mit Gesamtumsatz von $192,910, was zu einer groben Gewinnspanne von führt 35.6%. Im Vergleich zum gleichen Zeitraum im Jahr 2023 war der Bruttogewinn $75,369 gegen den Verkauf von $209,517, einen Rand von 36.0%.
Betriebsgewinnmarge: Der Betriebsverlust für die neun Monate am 30. September 2024 war $(20,269) gegen den Gesamtumsatz von $192,910, was zu einer operativen Gewinnspanne von führt (10.5%). Dies steht im Gegensatz zu einem operativen Verlust von $(11,039) im gleichen Zeitraum im Jahr 2023, was einer operativen Gewinnspanne von entsprach (5.3%).
Nettogewinnmarge: Das Nettoeinkommen für die neun Monate am 30. September 2024 war $13,234, was zu einer Nettogewinnmarge von führt 6.9%. Im Vorjahr war der Nettoverlust $(1,757), was zu einem Rand von übersetzt wird (0.8%).
Trends in der Rentabilität im Laufe der Zeit
- 2022: Bruttogewinnmarge war 36.0%, der Betriebsspielraum war (5.3%)und die Nettomarge war (0.8%).
- 2023: Die Bruttogewinnmarge ging leicht um 35.6%, der Betriebsspanne verschlechterte sich um (10.5%)und die Nettomarge verbesserte sich zu 6.9%.
Vergleich der Rentabilitätsquoten mit der Industrie -Durchschnittswerte
Die durchschnittliche Bruttogewinnmarge für die Branche steht herum 36% bis 40%. Die aktuelle Bruttogewinnmarge des Unternehmens von 35.6% ist etwas unter dem Branchendurchschnitt, zeigt jedoch Widerstandsfähigkeit bei der Aufrechterhaltung eines Wettbewerbsvorteils.
Betriebsmargen in der Branche reichen in der Regel von ab 5% bis 15%. Das Unternehmen (10.5%) Die Betriebsmarge weist auf ein herausforderndes Betriebsumfeld hin, das Verbesserungen des Kostenmanagements und der Effizienz erfordert.
Die durchschnittliche Nettogewinnmarge in der Branche beträgt ungefähr 5% bis 10%. Das Unternehmen 6.9% Die Nettogewinnspanne zeigt eine potenzielle Erholung und ein verbessertes Rentabilitätsmanagement.
Analyse der Betriebseffizienz
Kostenmanagement: Gesamtbetriebskosten für die neun Monate am 30. September 2024 waren $89,023, im Vergleich zu $86,408 im Jahr 2023. Die Erhöhung der Betriebskosten wird hauptsächlich durch Umstrukturierungskosten von gesteuert $1,009.
Brutto -Rand -Trends: Der Bruttomarge hat einen leichten Rückgang von 36.0% im Jahr 2023 bis 35.6% Im Jahr 2024, der auf erhöhte Kosten im Zusammenhang mit PFAs im Zusammenhang mit Lagerreserven zurückzuführen ist.
| Metrisch | 2022 | 2023 | 2024 (YTD) |
|---|---|---|---|
| Bruttogewinn | $75,000 | $75,369 | $68,754 |
| Gesamtumsatz | $208,000 | $209,517 | $192,910 |
| Bruttogewinnmarge | 36.0% | 36.0% | 35.6% |
| Betriebsverlust | $(10,000) | $(11,039) | $(20,269) |
| Nettoeinkommen (Verlust) | $(1,000) | $(1,757) | $13,234 |
Schuld vs. Eigenkapital: Wie Clarus Corporation (Clarus) sein Wachstum finanziert
Schuld vs. Eigenkapital: Wie die Clarus Corporation sein Wachstum finanziert
Bis zum 30. September 2024 meldete die Clarus Corporation eine Gesamtverschuldung von 0 USD von 0 USD gegenüber 119.790 USD zum 31. Dezember 2023. Dieser erhebliche Rückgang war in erster Linie auf die Kündigung und Abwicklung aller ausstehenden Kredite auf ihre revolvierende Kreditfazilität und die Laufzeitverschuldung zurückzuführen Nach dem Verkauf des Präzisionssportsegments.
Die kurzfristigen Schulden des Unternehmens, die zum 31. Dezember 2023 eine revolvierende Kreditfazilität von 10.375 USD umfasste, wurde auch im letzten Berichtszeitraum beseitigt.
Das Verschuldungsquoten, ein entscheidendes Maß für die finanzielle Hebelwirkung, lag zum 30. September 2024 nach der vollständigen Rückzahlung der Schulden bei 0,00. Dies ist im Vergleich zu Branchenstandards positiv, bei denen das durchschnittliche Verschuldungsquoten für ähnliche Unternehmen zwischen 0,5 und 1,5 liegt, was auf eine konservativere Finanzstruktur und ein reduziertes Risiko hinweist profile Für Investoren.
In den letzten Monaten hat das Unternehmen keine neuen Schulden ausgegeben. Stattdessen lag der Schwerpunkt auf der Verbesserung der Liquiditäts- und Kapitalressourcen durch operative Cashflows. Ab dem 30. September 2024 betrug das Gesamtbetrag von 36.399 USD, was einem erheblichen Anstieg von 11.324 USD Ende 2023.
Die Kreditwürdigkeit der Clarus Corporation wurde in den jüngsten Berichten nicht ausdrücklich detailliert beschrieben. Das Fehlen von Schulden und die Erhöhung der Bargeldreserven weisen jedoch in der Regel auf ein starkes Guthaben hin profile. Das Unternehmen scheint seine Finanzierungsstrategien effektiv in Einklang zu bringen, indem sie die Eigenkapitalfinanzierung zusammen mit seinem operativen Cashflow zur Unterstützung von Wachstumsinitiativen verwendet.
Die folgende Tabelle fasst die Schulden zusammen profile und relevante finanzielle Metriken für die Clarus Corporation:
| Metrisch | Wert zum 30. September 2024 | Wert zum 31. Dezember 2023 |
|---|---|---|
| Langfristige Schulden | $0 | $119,790 |
| Kurzfristige Schulden | $0 | $10,375 |
| Verschuldungsquote | 0.00 | 0,40 (berechnet aus früheren Schuldenzahlen) |
| Gesamtgeld | $36,399 | $11,324 |
| Branchendurchschnittliche Verschuldungsquoten | 0.5 - 1.5 | N / A |
Diese strategische Verschiebung in Richtung einer vollständig schuldenfreien Positionsposition des Unternehmens für flexiblere Wachstumschancen und verringert das finanzielle Risiko, was für Anleger möglicherweise ansprechend nach Stabilität in ihrem Portfolio sucht.
Beurteilung der Liquidität von Clarus Corporation (CLAR)
Bewertung der Liquidität und Solvenz
Aktuelle und schnelle Verhältnisse
Das aktuelle Verhältnis zum 30. September 2024 wird berechnet 1.18die Fähigkeit des Unternehmens widerspiegelt, kurzfristige Verbindlichkeiten mit aktuellen Vermögenswerten zu decken. Das schnelle Verhältnis steht bei 0.76Angabe einer strengeren Liquiditätsposition beim Ausschluss von Inventar von aktuellen Vermögenswerten.
Analyse von Betriebskapitaltrends
Bis zum 30. September 2024 wird das Betriebskapital bei gemeldet $18,000, im Vergleich zu $6,000 Am 31. Dezember 2023, die eine signifikante Verbesserung der kurzfristigen finanziellen Gesundheit veranschaulicht. Dieser Anstieg wird auf den Bargeldzustrom aus dem Verkauf des Präzisionssport -Segments zurückgeführt.
Cashflow -Statements Overview
Für die neun Monate am 30. September 2024 sind die Cashflows aus verschiedenen Aktivitäten wie folgt:
| Cashflow -Aktivität | 2024 (in Tausenden) | 2023 (in Tausenden) |
|---|---|---|
| Nettogeld, das durch Betriebsaktivitäten bereitgestellt wird | ($23,870) | $17,428 |
| Nettogeld, das durch Investitionstätigkeit bereitgestellt wird | $171,144 | ($4,549) |
| Nettogeld für Finanzierungsaktivitäten verwendet | ($122,281) | ($16,191) |
| Änderung des Bargeldes | $25,075 | ($4,037) |
Das Nettogeld, das bei Betriebsaktivitäten verwendet wird, spiegelt einen erheblichen Abfluss wider, der hauptsächlich aufgrund des erhöhten Betriebskapitalsanforderungens aufgrund des Verkaufs des Precision Sport -Segments verstärkt wurde.
Liquiditätsbedenken oder Stärken
Obwohl das aktuelle Verhältnis über 1 liegt, signalisiert das schnelle Verhältnis unter 1 potenzielle Liquiditätsbedenken, insbesondere wenn sich der Inventarumsatz nicht verbessert. Die erhebliche Bargelderhöhung zu $36,399 Am 30. September 2024 bietet eine gewisse Stärke gegen potenzielle Liquiditätsprobleme.
Ist Clarus Corporation (Clar) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse
Um zu bewerten, ob das Unternehmen überbewertet oder unterbewertet ist, werden wir wichtige Finanzquoten, Aktienkurstrends, Dividendenrendite und Analystenkonsens analysieren.
Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E)
Das aktuelle P/E -Verhältnis steht bei 18.7. Dies wird basierend auf den nachfolgenden zwölf Monaten (TTM) Ergebnis je Aktie (EPS) von berechnet $0.35.
Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis
Das P/B -Verhältnis ist derzeit 2.4basierend auf einem Buchwert pro Aktie von $1.67.
Enterprise Value-to-Ebbitda (EV/EBITDA) -Verhältnis
Das EV/EBITDA -Verhältnis wird bei angegeben 12.5, was die Marktbewertung des Unternehmens im Vergleich zu seinen Einnahmen vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen und Amortisation widerspiegelt.
Aktienkurstrends
Der Aktienkurs hat in den letzten 12 Monaten Schwankungen erlebt, beginnend bei $5.00 und einen Höhepunkt erreichen $7.50 Vor der Einrichtung $6.25.
Dividendenrendite- und Ausschüttungsquoten
Das Unternehmen bietet eine Dividendenrendite von 1.48%mit einem Ausschüttungsverhältnis von 7.1% basierend auf der aktuellen Dividende von $0.025 pro Aktie.
Analystenkonsens über die Aktienbewertung
Analysten sind im Allgemeinen positiv über die Aktie mit einem Konsensrating von Kaufen von 65% der Analysten, während 25% es als a bewerten Haltenund 10% schlagen a vor Verkaufen.
| Finanzmetrik | Wert |
|---|---|
| P/E -Verhältnis | 18.7 |
| P/B -Verhältnis | 2.4 |
| EV/EBITDA -Verhältnis | 12.5 |
| Aktueller Aktienkurs | $6.25 |
| Dividendenrendite | 1.48% |
| Auszahlungsquote | 7.1% |
| Analystenkonsens | Kaufen (65%) |
Wichtige Risiken für die Clarus Corporation (Clar)
Wichtige Risiken für die Clarus Corporation
Branchenwettbewerb: Das Unternehmen tätig in einem wettbewerbsintensiven Umfeld. Der Umsatz im Outdoor -Segment nahm um um $21,422 In den neun Monaten endeten am 30. September 2024, was zu einem Gesamtverkaufsrückgang von beitrug $16,607, oder 7.9%, im Vergleich zum gleichen Zeitraum im Jahr 2023.
Regulatorische Veränderungen: Das Unternehmen hat Rechtskosten und Regulierungskosten in Höhe $3,795 In den neun Monaten am 30. September 2024. Die Einhaltung der regulatorischen Einhaltung ist kritisch und kann die Betriebskosten erheblich beeinflussen.
Marktbedingungen: Die Verkäufe in Nordamerika und Europa haben Schwäche gezeigt, insbesondere in Großhandels- und Direkt-zu-Verbraucher-Kanälen. Der Inlandsumsatz nahm um um $4,962, oder 6.2%, Zu $75,583 . Darüber hinaus nahmen der internationale Umsatz um $11,645, oder 9.0%, Zu $117,327 .
Betriebsrisiken
Das Unternehmen steht vor operativen Risiken im Zusammenhang mit seinen Umstrukturierungsbemühungen. Die Umstrukturierungskosten betrugen auf $1,009 für die neun Monate am 30. September 2024. Die laufende Umstrukturierung kann während der Übergangszeit zu operativen Ineffizienzen führen.
Finanzielle Risiken
Das Unternehmen meldete ein Nettogeld, das für operative Aktivitäten von verwendet wurde ($23,870) In den neun Monaten, die am 30. September 2024 endeten, im Vergleich zu Bargeld vorgelegt von $17,428 im gleichen Zeitraum 2023. Diese signifikante Verschiebung weist auf finanzielle Stress und potenzielle Liquiditätsprobleme hin.
Strategische Risiken
Das Unternehmen hat totales Geld von $36,399 Ab dem 30. September 2024 eine bemerkenswerte Erhöhung gegenüber $11,324 Am 31. Dezember 2023. Das Unternehmen schloss jedoch seine revolvierende Kreditfazilität und ließ alle ausstehenden Kredite bei, was die finanzielle Flexibilität einschränken kann.
Minderungsstrategien
Das Unternehmen konzentriert sich auf organisches Wachstum und Akquisitionen, um seine Marktposition zu verbessern. Es ist geplant, laufende Geschäftstätigkeit durch zukünftige Cashflows und Bargeld zur Verfügung zu stellen. Es wird erwartet, dass die Liquiditätsanforderungen des Unternehmens auf diese Weise erfüllt werden.
| Risikofaktor | Beschreibung | Auswirkungen |
|---|---|---|
| Branchenwettbewerb | Hohe Konkurrenz, der zu einem verringerten Umsatz führt | Umsatz senkt um 16.607 USD (7,9%) |
| Regulatorische Veränderungen | Rechts- und Konformitätskosten | Rechtskosten von 3.795 USD |
| Marktbedingungen | Schwäche in nordamerikanischen und europäischen Märkten | Inländischer Umsatz senkte 4.962 USD (6,2%) |
| Betriebsrisiken | Umstrukturierungskosten | Umstrukturierungskosten in Höhe von 1.009 US -Dollar |
| Finanzielle Risiken | Nettogeld, das im Betrieb verwendet wird | Cashflow -Verschiebung auf (23.870 USD) |
| Strategische Risiken | Schließung von Kreditfazilitäten | Gesamtgeld bei 36.399 USD |
Zukünftige Wachstumsaussichten für die Clarus Corporation (Clar)
Zukünftige Wachstumsaussichten für die Clarus Corporation
Analyse der wichtigsten Wachstumstreiber
Die Clarus Corporation ist für Wachstum durch mehrere wichtige Treiber bereitgestellt, darunter Produktinnovationen, Markterweiterungen und strategische Akquisitionen. Das Unternehmen hat kürzlich TRED Outdoors Pty Ltd. für ungefähr erworben $6,849, was voraussichtlich seine Umsatzbasis und Rentabilität steigern wird.
Zukünftige Umsatzwachstumsprojektionen und Gewinnschätzungen
In den neun Monaten zum 30. September 2024 ging der Gesamtumsatz um die Gesamtumsatz um 7.9% Zu $192,910, im Vergleich zu $209,517 Im gleichen Zeitraum im Jahr 2023. Trotz dieses Rückgangs rechnet das Unternehmen mit einer Einnahmevarianten, die durch die Integration von TRED- und potenziellen neuen Produkteinführungen zurückzuführen ist. Die Analysten projizieren Umsatzwachstumsraten von ungefähr 5% bis 10% Jährlich in den nächsten drei Jahren, als das Unternehmen neue Marktchancen nutzt.
Strategische Initiativen oder Partnerschaften, die das zukünftige Wachstum vorantreiben können
Clarus hat mehrere strategische Partnerschaften initiiert, die darauf abzielen, die Marktpräsenz zu verbessern. Die Übernahme von TRED wird voraussichtlich sein Abenteuersegment erheblich stärken, bei dem ein Umsatzsteigerung von verzeichnet wurde $4,815 In den neun Monaten zum 30. September 2024. Darüber hinaus plant das Unternehmen, internationale Märkte, insbesondere in Europa und Asien, weiter zu erkunden, um die wachsende Nachfrage nach Outdoor -Produkten zu nutzen.
Wettbewerbsvorteile, die das Unternehmen auf Wachstum positionieren
Die Clarus Corporation profitiert von einem starken Markenportfolio und einem Engagement für Innovation. Das Unternehmen meldete einen groben Gewinn von $68,754 In den neun Monaten endeten am 30. September 2024 trotz des Gesamtumsatzrückgangs, was auf starke Kostenmanagementfähigkeiten hinweist. Darüber hinaus war das Nettoergebnis des Unternehmens aus nicht befragten Geschäftstätigkeiten $28,346, reflektiert erfolgreiche Veräußerungen, die den betrieblichen Fokus verbessert haben.
| Finanzmetrik | Q3 2024 | Q3 2023 | Ändern (%) |
|---|---|---|---|
| Gesamtumsatz | $67,115 | $81,302 | -17.4% |
| Bruttogewinn | $23,497 | $27,284 | -13.9% |
| Betriebsverlust | ($5,358) | ($3,175) | +68.7% |
| Nettoeinkommen | $13,234 | ($1,757) | +853.9% |
Insgesamt konzentriert sich Clarus Corporation auf strategische Akquisitionen in Verbindung mit dem starken Markenwert und dem Engagement für Innovationen. Positionen für zukünftiges Wachstum in den Segmenten im Freien und in Abenteuer gut. Die finanzielle Belastbarkeit des Unternehmens, die durch seine Bruttogewinnmargen und die jüngsten Nettoergebnisse aus nicht erhobenen Geschäftstätigkeit veranschaulicht wird, unterstützt sein Potenzial, den Marktanteil in Zukunft zu erholen und zu erfassen.
Clarus Corporation (CLAR) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
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DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Clarus Corporation (CLAR) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Clarus Corporation (CLAR)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Clarus Corporation (CLAR)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.