Clean Harbors, Inc. (CLH) Bundle
فهم مصادر إيرادات شركة Clean Harbors, Inc. (CLH).
فهم مصادر إيرادات شركة Clean Harbors, Inc
يمكن تقسيم تدفقات إيرادات شركة Clean Harbors, Inc. بشكل أساسي إلى فئتين: الخدمات البيئية وحلول الاستدامة الخاصة بشركة Safety-Kleen. وفيما يلي التوزيع التفصيلي لمصادر الإيرادات هذه لعام 2024.
انهيار مصادر الإيرادات الأولية
| شريحة | إيرادات الربع الثالث من عام 2024 (بالآلاف) | إيرادات الربع الثالث من عام 2023 (بالآلاف) | التغيير (بالآلاف) | النمو على أساس سنوي (%) |
|---|---|---|---|---|
| الخدمات البيئية | $1,297,187 | $1,146,363 | $150,824 | 13.2% |
| حلول الاستدامة من سيفتي كلين | $232,139 | $219,221 | $12,918 | 5.9% |
| إجمالي الإيرادات المباشرة | $1,529,422 | $1,365,696 | $163,726 | 12.0% |
معدل نمو الإيرادات على أساس سنوي
وبالنسبة للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي الإيرادات المباشرة 4,458,836 ألف دولار أمريكي، مقارنة بـ 4,070,983 ألف دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023، وهو ما يمثل نموًا سنويًا بنسبة 9.5%.
مساهمة قطاعات الأعمال المختلفة في الإيرادات الإجمالية
خلال الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، ساهم قطاع الخدمات البيئية بمبلغ 3,779,080 ألف دولار أمريكي، وهو ما يعادل حوالي 84.8% من إجمالي الإيرادات المباشرة. ساهم قطاع حلول الاستدامة لشركة Safety-Kleen بمبلغ 679,459 ألف دولار أمريكي، وهو ما يمثل حوالي 15.2% من إجمالي الإيرادات.
تحليل التغيرات الهامة في تدفقات الإيرادات
شهد قطاع الخدمات البيئية زيادة كبيرة في الإيرادات ويرجع ذلك أساسًا إلى النمو في الخدمات الميدانية وخدمات الاستجابة للطوارئ، والتي زادت بمقدار 105.2 مليون دولار بسبب الاستحواذ على شركة HEPACO. بالإضافة إلى ذلك، ارتفعت إيرادات الخدمات الفنية بمقدار 33.3 مليون دولار. ومع ذلك، انخفضت إيرادات الخدمات الصناعية بمقدار 4.7 مليون دولار بسبب انخفاض نشاط التحول.
وفي قطاع حلول الاستدامة لشركة Safety-Kleen، زادت الإيرادات بمقدار 12.9 مليون دولار أمريكي للربع الثالث من عام 2024، مدفوعة بارتفاع زيت الغاز الفراغي ومنتجات التكرير المتخصصة. ومع ذلك، بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، شهد هذا القطاع انخفاضًا طفيفًا قدره 2.0 مليون دولار مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023، ويرجع ذلك أساسًا إلى انخفاض الأسعار وحجم مبيعات النفط الأساسي.
ملخص أداء الإيرادات
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير |
|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات المباشرة | 1,529,422 ألف دولار | 1,365,696 ألف دولار | 163,726 ألف دولار |
| إيرادات الخدمات البيئية | 3,779,080 ألف دولار | 3,389,140 ألف دولار | 389,940 ألف دولار |
| إيرادات السلامة-كلين | 679,459 ألف دولار | 681.508 ألف دولار | (2,049 ألف دولار) |
بشكل عام، يُظهر أداء إيرادات شركة Clean Harbors, Inc. في عام 2024 مسار نمو قوي، لا سيما في قطاع الخدمات البيئية، بينما واجه قطاع Safety-Kleen تحديات في الحفاظ على مستويات الإيرادات.
نظرة عميقة على ربحية شركة Clean Harbors, Inc. (CLH).
نظرة عميقة على ربحية شركة Clean Harbors, Inc
هامش الربح الإجمالي: للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي هامش الربح 30.8%، مقارنة ب 30.6% لنفس الفترة من عام 2023. وللأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي هامش الربح 31.1%، من 30.3% في عام 2023.
هامش الربح التشغيلي: بلغ هامش الربح التشغيلي لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 12.6%، زيادة من 11.3% في نفس الفترة من عام 2023. وللأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ هامش الربح التشغيلي 11.9%، مقارنة ب 11.4% في عام 2023.
هامش صافي الربح: وبلغ هامش صافي الربح لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 7.5%، من 6.7% لنفس الفترة من عام 2023. وللأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ صافي هامش الربح 7.1%، مقارنة ب 6.9% في عام 2023.
الاتجاهات في الربحية مع مرور الوقت
صافي الدخل: بلغ صافي الدخل لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 115.2 مليون دولار، يمثل أ 26.1% زيادة من 91.3 مليون دولار في عام 2023. وللأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ صافي الدخل 318.3 مليون دولار، أ 13.9% زيادة من 279.5 مليون دولار في عام 2023.
الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك: كانت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 301.8 مليون دولار، يعكس 18.4% زيادة من 255.0 مليون دولار في عام 2023. للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، ارتفعت الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك إلى 859.7 مليون دولار، أ 13.5% ترتفع من 757.7 مليون دولار في عام 2023.
مقارنة نسب الربحية مع متوسطات الصناعة
يقارن الجدول التالي مقاييس الربحية لشركة Clean Harbors, Inc. مع متوسطات الصناعة:
| متري | الموانئ النظيفة (2024) | متوسط الصناعة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 30.8% | 28.5% |
| هامش الربح التشغيلي | 12.6% | 10.2% |
| هامش صافي الربح | 7.5% | 6.0% |
تحليل الكفاءة التشغيلية
إدارة التكاليف: بلغت تكلفة الإيرادات لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 1,055.6 مليون دولار، زيادة 11.8% من 943.9 مليون دولار في عام 2023. وللأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغت تكلفة الإيرادات 3,062.2 مليون دولار، أعلى 8.5% من 2,823.0 مليون دولار في عام 2023.
اتجاهات هامش الربح الإجمالي: كان الهامش الإجمالي لقطاع الخدمات البيئية هو 32.6% للثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بـ 32.2% في عام 2023. وبالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، كان هامش الربح الإجمالي هو 32.9%، مقارنة ب 31.6% في عام 2023.
نفقات SG&A: إجمالي مصاريف البيع والعمومية والإدارية للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 177.8 مليون دولار، أ 4.0% زيادة من 171.0 مليون دولار في عام 2023. بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، ارتفعت مصاريف SG&A إلى 557.6 مليون دولار، أعلى 10.4% من 505.2 مليون دولار في عام 2023.
الديون مقابل حقوق الملكية: كيف تقوم شركة Clean Harbors, Inc. (CLH) بتمويل نموها
هيكل الديون مقابل حقوق الملكية
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغت الشركة عن إجمالي ديون طويلة الأجل قدرها 2.8 مليار دولار، زيادة من 2.3 مليار دولار في 31 ديسمبر 2023. وكان توزيع الديون طويلة الأجل كما يلي:
| نوع الدين | المبلغ (بالآلاف) | تاريخ الاستحقاق |
|---|---|---|
| القروض طويلة الأجل المضمونة | $1,453,571 | 8 أكتوبر 2028 |
| سندات ممتازة غير مضمونة بفائدة 4.875% | $545,000 | 15 يوليو 2027 |
| سندات رفيعة المستوى غير مضمونة بفائدة 5.125% | $300,000 | 15 يوليو 2029 |
| سندات ممتازة غير مضمونة بفائدة 6.375% | $500,000 | 1 فبراير 2031 |
الشركة نسبة الدين إلى حقوق الملكية يقف عند حوالي 1.7مما يشير إلى الاعتماد الكبير على تمويل الديون مقارنة بالأسهم. وتقارن هذه النسبة بشكل إيجابي مع متوسط الصناعة البالغ 1.5، مما يشير إلى وضع رافعة مالية أعلى قليلاً داخل قطاعها.
وذكرت الشركة أنه في الأشهر التسعة الأولى من عام 2024 100.8 مليون دولار في مصاريف الفوائد بزيادة قدرها 25.3% مقارنة ب 80.4 مليون دولار في العام السابق. ويعزى هذا الارتفاع إلى ارتفاع مستويات الديون المستحقة بسبب القروض الإضافية الإضافية الأخيرة الصادرة في مارس 2024.
تشمل أنشطة التمويل الأخيرة ما يلي:
- عائدات إصدار الديون الإجمالية 499.4 مليون دولار في عام 2024.
- المدفوعات الرئيسية على الديون البالغة 11.3 مليون دولار خلال نفس الفترة.
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تم تسجيل سعر الفائدة الفعلي على ديون الشركة عند 5.6%. قامت الشركة بتنفيذ اتفاقيات مبادلة أسعار الفائدة التي تغطي 600 مليون دولار من ديونها للتخفيف من التقلبات في أسعار الفائدة، وتحديد جزء من تكاليف الاقتراض بشكل فعال عند مستوى تقريبي 3.71%.
تحتفظ الشركة أ 600 مليون دولار تسهيلات ائتمانية متجددة بحوالي 469.8 مليون دولار متاح للاقتراض اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، مما يشير إلى مركز سيولة قوي لدعم نفقاته التشغيلية والرأسمالية.
ومن حيث حقوق الملكية، أعلنت الشركة عن أرباح محتجزة قدرها 1.7 مليار دولار اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، مما يعكس تراكمًا قويًا للأرباح على مر السنين. ويبلغ إجمالي حقوق المساهمين 2.5 مليار دولار، وتوفير أساس متين للنمو في المستقبل.
تقييم سيولة شركة Clean Harbors, Inc. (CLH).
تقييم السيولة لشركة Clean Harbors, Inc
النسب الحالية والسريعة
وتبلغ النسبة الحالية اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، 1.60، محسوبة من الأصول المتداولة البالغة 1,123.5 مليون دولار والخصوم المتداولة البالغة 701.3 مليون دولار. وتبلغ نسبة السيولة السريعة حوالي 1.34، وهي مستمدة من أصول سائلة تبلغ 840.0 مليون دولار أمريكي فوق الالتزامات المتداولة، باستثناء المخزون البالغ 283.5 مليون دولار أمريكي.
تحليل اتجاهات رأس المال العامل
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ رأس المال العامل 422.2 مليون دولار أمريكي، وهو ما يعكس زيادة قدرها 68.4 مليون دولار أمريكي من 353.8 مليون دولار أمريكي في نهاية عام 2023. ويشير هذا التحسن إلى اتجاه إيجابي في إدارة السيولة والكفاءة التشغيلية.
بيانات التدفق النقدي Overview
يوضح ملخص التدفق النقدي للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 ما يلي:
| نوع التدفق النقدي | 2024 (بالآلاف) | 2023 (بالآلاف) | التغيير (بالآلاف) |
|---|---|---|---|
| صافي النقد من الأنشطة التشغيلية | $473,833 | $455,692 | $18,141 |
| صافي النقد المستخدم في الأنشطة الاستثمارية | ($812,940) | ($447,069) | ($365,871) |
| صافي النقد من (المستخدم في) أنشطة التمويل | $408,555 | ($165,322) | $573,877 |
وكانت الزيادة في النقد من الأنشطة التشغيلية مدفوعة بزيادة الدخل التشغيلي بمقدار 68.1 مليون دولار وانخفاض مدفوعات الضرائب.
مخاوف السيولة المحتملة أو نقاط القوة
وعلى الرغم من الزيادة في التدفق النقدي من العمليات، فإن مصدر القلق الملحوظ هو إنفاق 812.9 مليون دولار على الأنشطة الاستثمارية، في المقام الأول لعمليات الاستحواذ والنفقات الرأسمالية، مما قد يؤثر على السيولة إذا لم تستمر التدفقات النقدية التشغيلية في التحسن. ومع ذلك، فإن التسهيلات الائتمانية المتجددة المتاحة البالغة 600 مليون دولار، مع ما يقرب من 469.8 مليون دولار متاحة للاقتراض، توفر احتياطيًا كبيرًا.
ترتيبات الديون والتمويل
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي الديون طويلة الأجل 2.77 مليار دولار، بمعدل فائدة فعلي قدره 5.6%. وقد حافظت الشركة على التزامها بجميع تعهدات الديون، مما يدل على استقرار وضعها المالي.
التدفق النقدي الحر المعدل
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ التدفق النقدي الحر المعدل 110.4 مليون دولار أمريكي، بانخفاض من 148.9 مليون دولار أمريكي في عام 2023، ويرجع ذلك أساسًا إلى زيادة النفقات الرأسمالية.
هل شركة Clean Harbors, Inc. (CLH) مبالغ فيها أم مقومة بأقل من قيمتها؟
تحليل التقييم
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت الشركة عن نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) البالغة 20.5. تبلغ نسبة السعر إلى القيمة الدفترية (P / B). 3.8، في حين أن نسبة قيمة المؤسسة إلى الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EV / EBITDA) هي 12.4.
أظهر سعر السهم اتجاهًا ملحوظًا على مدار الـ 12 شهرًا الماضية، بدءًا من حوالي $75.00 وتتقلب إلى أعلى مستوى $95.00 قبل أن يستقر حولها $85.00 حتى نهاية سبتمبر 2024.
ومن حيث توزيعات الأرباح، فإن عائد الأرباح هو 0.8%، مع نسبة دفع 20% على أساس الأرباح الأخيرة.
لدى المحللين حاليًا تصنيف إجماعي قدره يمسك على السهم، مع أهداف سعرية تتراوح من $80.00 ل $95.00.
| مقياس التقييم | قيمة |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E). | 20.5 |
| نسبة السعر إلى القيمة الدفترية (P / B). | 3.8 |
| نسبة قيمة المؤسسة إلى الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EV/EBITDA). | 12.4 |
| سعر السهم (اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024) | $85.00 |
| عائد الأرباح | 0.8% |
| نسبة الدفع | 20% |
| إجماع المحللين | يمسك |
| نطاق السعر المستهدف | $80.00 - $95.00 |
خلال الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 حققت الشركة صافي دخل قدره 115.2 مليون دولار، مقارنة ب 91.3 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023، أي بزيادة قدرها 26.1%. ارتفعت الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك إلى 301.8 مليون دولار من 255.0 مليون دولار، بمناسبة زيادة 18.4%.
يلخص الجدول التالي مقاييس الأداء المالي الرئيسية للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024:
| متري | قيمة | التغيير من 2023 |
|---|---|---|
| صافي الدخل | 115.2 مليون دولار | +26.1% |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة | 301.8 مليون دولار | +18.4% |
| الإيرادات المباشرة | 1,529.4 مليون دولار | +12.0% |
المخاطر الرئيسية التي تواجه شركة Clean Harbors, Inc. (CLH)
المخاطر الرئيسية التي تواجه شركة Clean Harbors, Inc.
تواجه الشركة مجموعة متنوعة من المخاطر الداخلية والخارجية التي قد تؤثر على صحتها المالية. وتشمل هذه المنافسة في الصناعة، والتغييرات التنظيمية، وظروف السوق.
مسابقة الصناعة
صناعة الخدمات البيئية تنافسية للغاية. تتنافس الشركة مع العديد من الشركات، مما قد يؤثر على الأسعار وحصة السوق. بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغت الإيرادات المباشرة من الخدمات البيئية 1,297.2 مليون دولار، من 1,146.4 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023، مما يشير إلى النمو ولكنه يسلط الضوء أيضًا على الطبيعة التنافسية للقطاع حيث تتنافس الشركات على مكانتها في السوق.
التغييرات التنظيمية
يمكن أن تؤثر التغييرات في اللوائح البيئية بشكل كبير على تكاليف التشغيل. على سبيل المثال، يمكن أن تؤدي التغييرات غير المتوقعة إلى نفقات رأسمالية كبيرة. أعلنت الشركة عن إجمالي الالتزامات البيئية البالغة 230.2 مليون دولار اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، والتي تتضمن التزامات الإغلاق وما بعد الإغلاق البالغة 119.6 مليون دولار والالتزامات العلاجية 110.7 مليون دولار.
ظروف السوق
تؤثر ظروف السوق بشكل كبير على تدفقات إيرادات الشركة. يعد النمو الاقتصادي في أمريكا الشمالية ومستويات النشاط الصناعي والأسعار التنافسية من العوامل الرئيسية. على سبيل المثال، بلغ إجمالي الإيرادات المباشرة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 4,458.8 مليون دولار، من 4,071.0 مليون دولار في عام 2023. إلا أن هذا النمو يخضع لتقلبات ناجمة عن عوامل اقتصادية خارجية.
المخاطر التشغيلية
تشمل المخاطر التشغيلية اعتماد الشركة على التكنولوجيا والبنية التحتية. وأي انقطاع في العمليات قد يؤدي إلى خسائر مالية كبيرة. الشركة لديها نفقات رأسمالية قدرها 369.8 مليون دولار للأشهر التسعة الأولى من عام 2024، مقارنة بـ 311.9 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023، مما يعكس الاستثمارات الجارية للتخفيف من المخاطر التشغيلية.
المخاطر المالية
يتم تسليط الضوء على المخاطر المالية من خلال مستويات ديون الشركة ونفقات الفوائد. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان على الشركة ديون طويلة الأجل بقيمة 2.8 مليار دولار ومعدل فائدة فعال قدره 5.6%. وتشير هذه الأرقام إلى تعرض الشركة لارتفاع أسعار الفائدة وتأثيرها المحتمل على الربحية.
المخاطر الاستراتيجية
تتضمن استراتيجية نمو الشركة عمليات الاستحواذ التي تنطوي على مخاطر كامنة. وفي عام 2024، قامت الشركة بعمليات استحواذ كبيرة، بما في ذلك شركة HEPACO. بلغ النقد المستخدم في الأنشطة الاستثمارية للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 812.9 مليون دولار، زيادة 365.9 مليون دولار مقارنة بنفس الفترة من عام 2023. ويمكن أن يؤدي هذا التوسع الاستراتيجي إلى تحديات التكامل وزيادة التعقيد التشغيلي.
استراتيجيات التخفيف
وللتخفيف من هذه المخاطر، تركز الشركة على الكفاءة التشغيلية، والاستثمار في التكنولوجيا، والامتثال للوائح. كما أنها اعتمدت تدابير استباقية لإدارة التزاماتها البيئية، والتي بلغ مجموعها 230.2 مليون دولار اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024. ويعد هذا النهج أمرًا بالغ الأهمية للحفاظ على مكانتها في السوق واستقرارها المالي.
| عامل الخطر | تفاصيل |
|---|---|
| مسابقة الصناعة | الإيرادات المباشرة: 1,297.2 مليون دولار (الربع الثالث من عام 2024) |
| التغييرات التنظيمية | إجمالي الالتزامات البيئية: 230.2 مليون دولار |
| ظروف السوق | إجمالي الإيرادات المباشرة: 4,458.8 مليون دولار (9 أشهر 2024) |
| المخاطر التشغيلية | النفقات الرأسمالية: 369.8 مليون دولار (التسعة أشهر 2024) |
| المخاطر المالية | الديون طويلة الأجل: 2.8 مليار دولار؛ معدل الفائدة الفعلي: 5.6% |
| المخاطر الاستراتيجية | النقد المستخدم في الأنشطة الاستثمارية: 812.9 مليون دولار (9 أشهر 2024) |
آفاق النمو المستقبلي لشركة Clean Harbors, Inc. (CLH)
آفاق النمو المستقبلي لشركة Clean Harbors, Inc.
تحليل محركات النمو الرئيسية
تستعد شركة Clean Harbors, Inc. للنمو من خلال العديد من المحركات الرئيسية:
- ابتكارات المنتج: تركز الشركة على تعزيز خدماتها البيئية وحلول الاستدامة الخاصة بالسلامة-كلين من خلال التقدم التكنولوجي وعروض الخدمات المحسنة.
- توسعات السوق: أدى الاستحواذ الأخير على شركة HEPACO إلى توسيع بصمتها التشغيلية في الاستجابة لحالات الطوارئ والخدمات الميدانية، مما أدى إلى زيادة حصتها في السوق بشكل كبير.
- عمليات الاستحواذ: وقد ساهم الاستحواذ على نوبل في نمو الإيرادات من خلال تقديم خطوط إنتاج جديدة وتعزيز قدرات الخدمة، لا سيما في مجال استخراج النفط وإدارة النفايات.
توقعات نمو الإيرادات المستقبلية وتقديرات الأرباح
خلال الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 بلغ إجمالي الإيرادات المباشرة 1,529.4 مليون دولار، بمناسبة أ 12.0% زيادة من 1,365.7 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023. وخلال التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغت الإيرادات 4,458.8 مليون دولار، أعلى 9.5% سنة بعد سنة من 4,071.0 مليون دولار.
بلغ صافي الدخل لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 115.2 مليون دولار، ارتفاع 26.1% مقارنة ب 91.3 مليون دولار في عام 2023. خلال التسعة أشهر بلغ صافي الدخل 318.3 مليون دولار، زيادة 13.9% من 279.5 مليون دولار.
المبادرات أو الشراكات الإستراتيجية التي قد تدفع النمو المستقبلي
تشمل المبادرات الإستراتيجية ما يلي:
- الاستثمار في البنية التحتية: تقترب الشركة من الانتهاء من إنشاء محرقة جديدة في كيمبال، نبراسكا، بإجمالي إنفاق قدره 198 مليون دولار بحلول 30 سبتمبر 2024، ومن المتوقع أن يؤدي ذلك إلى تعزيز قدرات معالجة النفايات.
- النفقات الرأسمالية: من المتوقع أن تتراوح النفقات الرأسمالية المخططة لعام 2024 بين 400 مليون دولار و 430 مليون دولار، بهدف توسيع القدرة التشغيلية والكفاءة.
المزايا التنافسية التي تضع الشركة في موضع النمو
تستفيد شركة Clean Harbors من العديد من المزايا التنافسية:
- محفظة خدمات قوية: إن المجموعة الشاملة من الخدمات في مجال الحلول البيئية تضع الشركة بشكل إيجابي في سوق متنامية.
- أداء مالي قوي: كانت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 301.8 مليون دولار، زيادة 18.4% من 255.0 مليون دولار في عام 2023، مما يعكس تحسن الكفاءة التشغيلية.
- قيادة السوق: وتمتلك الشركة حصة سوقية كبيرة في مجال إدارة النفايات الخطرة، مدعومة بسمعة قوية وعلاقات راسخة مع العملاء.
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير | حتى عام 2024 | حتى عام 2023 | يتغير |
|---|---|---|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات المباشرة | 1,529.4 مليون دولار | 1,365.7 مليون دولار | +12.0% | 4,458.8 مليون دولار | 4,071.0 مليون دولار | +9.5% |
| صافي الدخل | 115.2 مليون دولار | 91.3 مليون دولار | +26.1% | 318.3 مليون دولار | 279.5 مليون دولار | +13.9% |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة | 301.8 مليون دولار | 255.0 مليون دولار | +18.4% | 859.7 مليون دولار | 757.7 مليون دولار | +13.5% |
| النفقات الرأسمالية | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد | 400-430 مليون دولار (تقديرات 2024) | لا يوجد | لا يوجد |
Clean Harbors, Inc. (CLH) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Clean Harbors, Inc. (CLH) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Clean Harbors, Inc. (CLH)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Clean Harbors, Inc. (CLH)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.