Core Scientific, Inc. (CORZ) Bundle
فهم مصادر إيرادات شركة Core Scientific, Inc. (CORZ).
فهم مصادر إيرادات شركة Core Scientific, Inc.
تحقق شركة Core Scientific, Inc. إيرادات من خلال تدفقات مختلفة مرتبطة بشكل أساسي بالتعدين الذاتي للأصول الرقمية، وخدمات التعدين المستضافة، واستضافة الحوسبة عالية الأداء (HPC). وفيما يلي تحليل تفصيلي لمصادر إيرادات الشركة لعام 2024.
انهيار مصادر الإيرادات الأولية
| مصدر الإيرادات | إيرادات الربع الثالث من عام 2024 (بالآلاف) | إيرادات الربع الثالث من عام 2023 (بالآلاف) | التغيير (بالآلاف) | تغيير النسبة المئوية |
|---|---|---|---|---|
| إيرادات التعدين الذاتي للأصول الرقمية | 68,138 | 83,056 | (14,918) | (18%) |
| الأصول الرقمية تستضيف إيرادات التعدين من العملاء | 16,878 | 27,020 | (10,142) | (38%) |
| الأصول الرقمية تستضيف إيرادات التعدين من الأطراف ذات الصلة | 0 | 2,828 | (2,828) | نانومتر |
| إيرادات استضافة HPC | 10,338 | 0 | 10,338 | نانومتر |
| إجمالي الإيرادات | 95,354 | 112,904 | (17,550) | (16%) |
للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي الإيرادات 415.7 مليون دولار، من 360.5 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023، مما يمثل زيادة سنوية قدرها 55.3 مليون دولار أو 15%.
معدل نمو الإيرادات على أساس سنوي
يعكس معدل نمو الإيرادات على أساس سنوي قدرة الشركة على التكيف مع ظروف السوق المتغيرة. توضح البيانات التالية التغيرات في الإيرادات خلال العام الماضي:
| متري | 2024 (تسعة أشهر) | 2023 (تسعة أشهر) | يتغير | تغيير النسبة المئوية |
|---|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 415,747 | 360,471 | 55,276 | 15% |
| إيرادات التعدين الذاتي للأصول الرقمية | 328,840 | 278,164 | 50,676 | 18% |
| الأصول الرقمية تستضيف إيرادات التعدين من العملاء | 71,050 | 72,245 | (1,195) | (2%) |
| الأصول الرقمية تستضيف إيرادات التعدين من الأطراف ذات الصلة | 0 | 10,062 | (10,062) | نانومتر |
| إيرادات استضافة HPC | 15,857 | 0 | 15,857 | نانومتر |
مساهمة قطاعات الأعمال المختلفة في الإيرادات الإجمالية
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كانت مساهمة قطاعات الأعمال المختلفة في إجمالي الإيرادات كما يلي:
| شريحة الإيرادات | الإيرادات (بالآلاف) | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| التعدين الذاتي للأصول الرقمية | 328,840 | 79% |
| الأصول الرقمية المستضافة للتعدين من العملاء | 71,050 | 17% |
| استضافة HPC | 15,857 | 4% |
تحليل التغيرات الهامة في تدفقات الإيرادات
في الربع الثالث من عام 2024، شهدت الشركة انخفاضًا ملحوظًا في إيرادات التعدين الذاتي للأصول الرقمية، والتي انخفضت بنسبة 18% مقارنة بالربع الثالث من عام 2023، ويرجع ذلك أساسًا إلى أ 62% انخفاض في البيتكوين الملغومة. على العكس من ذلك، بدأ إدخال استضافة HPC في المساهمة بشكل إيجابي وتوليد 10.3 مليون دولار في الإيرادات خلال الربع الثالث من عام 2024. كما أثر إنهاء العديد من عقود العملاء أيضًا على إيرادات التعدين المستضافة، والتي انخفضت بنسبة 38%.
للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، في حين نمت إيرادات التعدين الذاتي بنسبة 18%، انخفضت إيرادات التعدين المستضافة من العملاء بشكل هامشي بنسبة 2%مما يعكس التعديلات المستمرة في نموذج الأعمال.
نظرة عميقة على ربحية شركة Core Scientific, Inc. (CORZ).
نظرة عميقة على ربحية شركة Core Scientific, Inc.
هامش الربح الإجمالي: خلال التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي الربح 116.3 مليون دولار مع هامش إجمالي قدره 28%. وهذا يمثل زيادة من إجمالي الربح 84.2 مليون دولار وهامش إجمالي قدره 23% لنفس الفترة من عام 2023.
الربح التشغيلي: بلغت الإيرادات التشغيلية للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 20.6 مليون دولار، مقارنة ب 5.0 مليون دولار في عام 2023. وبلغ إجمالي مصاريف التشغيل 88.7 مليون دولار، من 78.1 مليون دولار في العام السابق.
هامش صافي الربح: وبلغ صافي الخسارة للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 1.05 مليار دولار، مقارنة بصافي خسارة 50.8 مليون دولار لنفس الفترة من عام 2023. وبلغ صافي خسارة السهم $(3.71)، أعلى بكثير من $(0.13) في العام السابق.
الاتجاهات في الربحية مع مرور الوقت
نمو الإيرادات: بلغ إجمالي الإيرادات للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 415.7 مليون دولار، أ 15% زيادة من 360.5 مليون دولار في عام 2023. زادت إيرادات التعدين الذاتي للأصول الرقمية بنسبة 18% ل 328.8 مليون دولار.
تكلفة الإيرادات: وارتفعت تكلفة الإيرادات إلى 299.4 مليون دولار في عام 2024، مقارنة بـ 276.3 مليون دولار في عام 2023، مما يعكس 8% يزيد.
مقارنة نسب الربحية مع متوسطات الصناعة
قياس الصناعة: متوسط الهامش الإجمالي في صناعة تعدين الأصول الرقمية موجود 30%، مما يدل على أن هامش الربح الإجمالي للشركة قدره 28% أقل قليلاً من متوسط الصناعة.
تحليل الكفاءة التشغيلية
إدارة التكاليف: سجلت الشركة انخفاضًا كبيرًا في تكاليف الطاقة، حيث انخفضت بنسبة 14.3 مليون دولار سنة بعد سنة. وارتفع إجمالي مصاريف التشغيل بنسبة 13% ل 88.7 مليون دولار.
| متري | 2024 (9 أشهر) | 2023 (9 أشهر) | التغيير ($) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 415.7 مليون دولار | 360.5 مليون دولار | 55.2 مليون دولار | 15% |
| تكلفة الإيرادات | 299.4 مليون دولار | 276.3 مليون دولار | 23.1 مليون دولار | 8% |
| إجمالي الربح | 116.3 مليون دولار | 84.2 مليون دولار | 32.1 مليون دولار | 38% |
| الدخل التشغيلي | 20.6 مليون دولار | 5.0 مليون دولار | 15.6 مليون دولار | 312% |
| صافي الخسارة | (1.05 مليار دولار) | $(50.8 مليون) | (998.7 مليون دولار) | 1960% |
الكفاءة التشغيلية: ارتفع معدل تجزئة التعدين الذاتي بمقدار 36% ل 20.4 إه/ث. كانت تكلفة التعدين الذاتي لعملة بيتكوين واحدة $42,351، زيادة كبيرة من $18,037 في العام السابق.
الديون مقابل حقوق الملكية: كيف تقوم شركة Core Scientific, Inc. (CORZ) بتمويل نموها
الديون مقابل حقوق الملكية: كيف تقوم شركة Core Scientific, Inc. بتمويل نموها
لقد خضعت شركة Core Scientific, Inc. لتغييرات كبيرة في مستويات ديونها كجزء من إعادة الهيكلة المالية. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغت الشركة عن إجمالي ديون طويلة الأجل بقيمة 474.6 مليون دولار أمريكي وديون قصيرة الأجل بقيمة 17.9 مليون دولار أمريكي، مما أدى إلى إجمالي ديون قدرها 492.5 مليون دولار أمريكي.
تبلغ نسبة الدين إلى حقوق الملكية 0.65 اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، محسوبة من إجمالي المطلوبات البالغة 1.65 مليار دولار وعجز المساهمين البالغ 729.4 مليون دولار. تشير هذه النسبة إلى مستوى معتدل من الرافعة المالية مقارنة بمعايير الصناعة، حيث تبلغ النسبة النموذجية للشركات في قطاع التكنولوجيا حوالي 0.5 إلى 1.0.
تشمل إصدارات الديون الأخيرة استكمال طرح خاص بقيمة 460 مليون دولار أمريكي في سندات ممتازة قابلة للتحويل بنسبة 3٪ تستحق في عام 2029 في 19 أغسطس 2024. وكان هذا الإصدار جزءًا من استراتيجية أوسع لإعادة تمويل الديون الحالية وتحسين السيولة. بعد الخروج من الإفلاس، قامت الشركة بإلغاء الديون الكبيرة، وإنشاء اتفاقيات ائتمان مضمونة جديدة وسندات قابلة للتحويل. وقد تحسن التصنيف الائتماني للشركة بعد إعادة الهيكلة، مما يعكس تعزيز الاستقرار المالي.
لقد نجحت شركة Core Scientific في موازنة تمويل النمو بين الديون وحقوق الملكية بشكل فعال. بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ صافي النقد المقدم من الأنشطة التمويلية 221.4 مليون دولار أمريكي، بشكل أساسي من إصدار السندات القابلة للتحويل والأسهم العادية، يقابله 268.9 مليون دولار أمريكي من المدفوعات الرئيسية للديون. وهذا يدل على اعتماد الشركة على تمويل الأسهم لتعزيز هيكل رأس المال أثناء إدارة التزامات الديون.
| نوع الدين | المبلغ (بالملايين) | سعر الفائدة | تاريخ الاستحقاق |
|---|---|---|---|
| ملاحظات كبار قابلة للتحويل | 460.0 | 3.00% | 2029 |
| ملاحظات مؤمنة | 150.0 | 12.5% | 2028 |
| منشأة الخروج | 20.0 | 9.00% | 2026 |
| الديون قصيرة الأجل | 17.9 | عامل | 2025 |
في الختام، فإن النهج الاستراتيجي الذي تتبعه شركة Core Scientific لإدارة ديونها وأسهمها قد ساعدها على التغلب على التحديات المالية مع متابعة فرص النمو. يشير رصيد 221.4 مليون دولار من الأنشطة التمويلية في عام 2024 إلى موقف استباقي بشأن إدارة رأس المال.
تقييم سيولة شركة Core Scientific, Inc. (CORZ).
تقييم سيولة شركة Core Scientific, Inc.
النسبة الحالية: اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، يتم احتساب النسبة الحالية على النحو التالي:
الأصول المتداولة: 253,802,000 دولار أمريكي (النقد وما في حكمه + النقد المقيد)
الالتزامات المتداولة: 52,500,000 دولار (الالتزامات قصيرة الأجل)
النسبة الحالية = الأصول المتداولة / الالتزامات المتداولة = 253,802,000 دولار / 52,500,000 دولار = 4.83
نسبة سريعة: تستثني النسبة السريعة المخزون من الأصول المتداولة ذات الصلة بتقييم السيولة:
الأصول السريعة: 253,802,000 دولار (بافتراض عدم وجود مخزون)
النسبة السريعة = الأصول السريعة / الالتزامات المتداولة = 253,802,000 دولار / 52,500,000 دولار = 4.83
تحليل اتجاهات رأس المال العامل
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ صافي رأس المال العامل $201,300,000. ويمثل ذلك زيادة كبيرة عن 31 ديسمبر 2023 حيث كانت سلبية بسبب ارتفاع الالتزامات.
| فترة | صافي رأس المال العامل | الأصول الحالية | الالتزامات المتداولة |
|---|---|---|---|
| 30 سبتمبر 2024 | $201,300,000 | $253,802,000 | $52,500,000 |
| 31 ديسمبر 2023 | سلبي | $50,409,000 | $100,000,000 |
بيانات التدفق النقدي Overview
للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، كان التدفق النقدي من الأنشطة المختلفة كما يلي:
- الأنشطة التشغيلية: صافي النقد المقدم كان $29,091,000.
- الأنشطة الاستثمارية: صافي النقد المستخدم كان $66,394,000.
- أنشطة التمويل: صافي النقد المقدم كان $221,396,000.
الوضع النقدي الإجمالي في نهاية الفترة:
النقد والنقد المعادل والنقد المقيد - نهاية الفترة: $253,802,000
| نشاط | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| صافي النقد من الأنشطة التشغيلية | $29,091,000 | $43,411,000 |
| صافي النقد المستخدم في الأنشطة الاستثمارية | $(66,394,000) | $(5,356,000) |
| صافي النقد من أنشطة التمويل | $221,396,000 | $(26,352,000) |
مخاوف السيولة المحتملة أو نقاط القوة
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، واجهت الشركة خسارة صافية قدرها $1,049,464,000. ومع ذلك، فقد بلغ النقد غير المقيد وما في حكمه في هذا التاريخ $253,019,000مما يشير إلى وضع سيولة قوي على الرغم من الخسائر الأخيرة.
تم الإبلاغ عن إجمالي المطلوبات في $1,651,246,000بينما بلغ العجز الإجمالي للمساهمين ($729,395,000). تعتقد الإدارة أن رأس المال والتدفقات النقدية من العمليات ومصادر السيولة الأخرى كافية لتمويل العمليات والتزامات خدمة الدين لمدة الاثني عشر شهرًا القادمة على الأقل، مما يسلط الضوء على القوة المحتملة في إدارة السيولة.
هل شركة Core Scientific, Inc. (CORZ) مبالغ فيها أم مقومة بأقل من قيمتها؟
تحليل التقييم
لتقييم الوضع المالي للشركة، سنقوم بتحليل مقاييس التقييم الخاصة بها، بما في ذلك نسبة السعر إلى الأرباح (P/E)، والسعر إلى القيمة الدفترية (P/B)، وقيمة المؤسسة إلى الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EV/EBITDA). ) النسب، إلى جانب اتجاهات أسعار الأسهم، وعائد الأرباح، وإجماع المحللين.
نسب التقييم
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كانت نسب التقييم الرئيسية كما يلي:
- نسبة السعر إلى الأرباح (P / E): وسجلت الشركة صافي خسارة قدرها 1.05 مليار دولار للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مما أدى إلى نسبة سعر إلى ربح غير قابلة للتطبيق بسبب الأرباح السلبية.
- نسبة السعر إلى القيمة الدفترية (السعر إلى القيمة الدفترية): يتم احتساب القيمة الدفترية للسهم على أساس إجمالي حقوق المساهمين البالغة (729.4 مليون دولار) اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024.
- قيمة المؤسسة إلى الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EV/EBITDA): يتم اشتقاق قيمة المؤسسة من القيمة السوقية بالإضافة إلى الدين مطروحًا منه النقد. بلغت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 144.2 مليون دولار.
اتجاهات أسعار الأسهم
شهد سعر السهم تقلبات كبيرة خلال العام الماضي:
- اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان سعر السهم $11.86، من $3.44 اعتباراً من تاريخ نفاذ إعادة التنظيم.
- وارتفع سعر السهم بنحو 344% على مدى الـ 12 شهرا الماضية.
عائد الأرباح ونسب الدفع
حاليا، الشركة لا تدفع أرباحا، مما أدى إلى عائد أرباح 0%. كما أن نسبة الدفع غير قابلة للتطبيق بسبب صافي الخسارة.
إجماع المحللين
تقييمات المحللين للسهم هي كما يلي:
- تصنيف الإجماع: يمسك
- السعر المستهدف: وقد حدد المحللون نطاقًا سعريًا مستهدفًا بين $10.00 و $15.00.
| متري | قيمة |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الربحية | لا ينطبق (الأرباح السلبية) |
| نسبة السعر إلى القيمة الدفترية | سلبي (إجمالي حقوق المساهمين: (729.4 مليون دولار)) |
| القيمة المضافة/قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك | يتم حسابها على أساس القيمة السوقية والأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك البالغة 144.2 مليون دولار |
| سعر السهم (اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024) | $11.86 |
| عائد الأرباح | 0% |
| إجماع المحللين | يمسك |
| النطاق السعري المستهدف | $10.00 - $15.00 |
المخاطر الرئيسية التي تواجه شركة Core Scientific, Inc. (CORZ)
المخاطر الرئيسية التي تواجه شركة Core Scientific, Inc. (CORZ)
تتأثر الصحة المالية لشركة Core Scientific, Inc. بالعديد من المخاطر الداخلية والخارجية التي يجب على المستثمرين مراعاتها. فيما يلي بعض عوامل الخطر الرئيسية التي تؤثر على الشركة اعتبارًا من عام 2024.
مسابقة الصناعة
تتميز صناعة تعدين الأصول الرقمية بالمنافسة الشديدة. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، واجهت الشركة مشكلة 62% انخفاض عدد عملات البيتكوين المستخرجة، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى زيادة المنافسة وصعوبة الشبكة بعد حدث النصف في أبريل 2024. يؤثر هذا الانخفاض في عملات البيتكوين المستخرجة بشكل مباشر على الإيرادات، التي انخفضت إلى 68.1 مليون دولار الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 انخفاضا من 83.1 مليون دولار قبل عام.
التغييرات التنظيمية
تعتبر المخاطر التنظيمية كبيرة في قطاع العملات المشفرة. كان على الشركة التكيف مع اللوائح المتغيرة التي تؤثر على عمليات التعدين ومعاملات الأصول الرقمية. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كانت هناك مخاوف مستمرة بشأن التدقيق التنظيمي الذي قد يؤثر على القدرات التشغيلية والتكاليف المستقبلية.
ظروف السوق
تشكل التقلبات في أسعار البيتكوين خطرًا كبيرًا. ارتفع متوسط سعر البيتكوين 117% سنة بعد سنة إلى $61,002 للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، لكن التقلبات لا تزال تشكل مصدر قلق. يمكن أن تؤثر ظروف السوق على كل من إيرادات التعدين الذاتي والطلب على خدمات الاستضافة، والتي بلغ مجموعها 95.4 مليون دولار في إجمالي الإيرادات لنفس الفترة، أ 16% نقصان من 112.9 مليون دولار.
المخاطر التشغيلية
تنبع المخاطر التشغيلية من اعتماد الشركة على عدد كبير من وحدات التعدين. الزيادة في معدل تجزئة التعدين الذاتي إلى 20.4 إه/ث من 15.0 إه/ث لم يخفف بشكل كامل من تأثير انخفاض إنتاج البيتكوين. بالإضافة إلى ذلك، إنهاء العقود مع العديد من العملاء، مما أدى إلى أ 38% انخفاض إيرادات التعدين المستضافة من العملاء إلى 16.9 مليون دولاريمثل تحديًا تشغيليًا كبيرًا.
المخاطر المالية
تتضمن المخاطر المالية خسائر كبيرة تم الإبلاغ عنها في الأرباح الأخيرة. خلال التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، سجلت الشركة صافي خسارة قدرها 1.05 مليار دولار، مدفوعًا جزئيًا بـ أ 1.22 مليار دولار التغير في القيمة العادلة للضمانات. كما ارتفعت مصاريف الفوائد إلى 35.9 مليون دولار لنفس الفترة، ارتفاعا من 2.3 مليون دولار.
استراتيجيات التخفيف
وتعمل الشركة على تخفيف المخاطر من خلال تنويع عروض خدماتها، لا سيما من خلال التوسع في استضافة الحوسبة عالية الأداء (HPC). اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، وصلت إيرادات استضافة HPC 10.3 مليون دولار، وهو مصدر دخل جديد يهدف إلى تقليل الاعتماد على التعدين التقليدي.
| عامل الخطر | وصف | التأثير (2024) |
|---|---|---|
| مسابقة الصناعة | المنافسة الشديدة تؤدي إلى انخفاض عملة البيتكوين الملغومة | انخفاض بنسبة 62% في عملات البيتكوين المستخرجة |
| التغييرات التنظيمية | التكيف مع اللوائح الجديدة في قطاع العملات المشفرة | التأثير المحتمل على العمليات والتكاليف |
| ظروف السوق | التقلبات في أسعار البيتكوين تؤثر على الإيرادات | ارتفاع متوسط سعر البيتكوين بنسبة 117% |
| المخاطر التشغيلية | الاعتماد على وحدات التعدين وعقود العملاء | انخفاض بنسبة 38% في إيرادات التعدين المستضافة |
| المخاطر المالية | خسائر كبيرة وارتفاع مصاريف الفوائد | صافي الخسارة 1.05 مليار دولار |
| استراتيجيات التخفيف | التنويع في استضافة HPC | استضافة HPC تبلغ إيراداتها 10.3 مليون دولار |
يجب على المستثمرين النظر بعناية في هذه المخاطر أثناء تقييمهم للصحة المالية والآفاق المستقبلية للشركة.
آفاق النمو المستقبلي لشركة Core Scientific, Inc. (CORZ)
آفاق النمو المستقبلي لشركة Core Scientific, Inc.
تحليل محركات النمو الرئيسية
لدى Core Scientific العديد من محركات النمو الرئيسية التي تضعها في طريق النجاح المستقبلي:
- ابتكارات المنتج: حولت الشركة تركيزها نحو حلول استضافة الحوسبة عالية الأداء (HPC)، والتي بدأت عملياتها في يونيو 2024. وكانت إيرادات استضافة الحوسبة عالية الأداء للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 15.9 مليون دولار، مقارنة ب $0 لنفس الفترة من عام 2023.
- توسعات السوق: أبرمت الشركة عقودًا طويلة الأجل مع CoreWeave لتسليم ما يصل إلى 200 ميغاواط البنية التحتية لعمليات الحوسبة عالية الأداء، مع خطط لتوفير سعة إضافية متوقعة في عام 2025.
- عمليات الاستحواذ: ورغم أنه لم يتم الكشف عن أي عمليات استحواذ محددة مؤخرًا، إلا أن الشراكات الإستراتيجية مثل تلك مع CoreWeave تعمل على تعزيز القدرات التشغيلية.
توقعات نمو الإيرادات المستقبلية وتقديرات الأرباح
بلغ إجمالي إيرادات Core Scientific للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 415.7 مليون دولار، يمثل أ 15% زيادة من 360.5 مليون دولار لنفس الفترة من عام 2023. وجاء التوزيع على النحو التالي:
| مصدر الإيرادات | إيرادات 2024 (آلاف الدولارات) | إيرادات 2023 (بآلاف الدولارات) | تغيير النسبة المئوية |
|---|---|---|---|
| التعدين الذاتي للأصول الرقمية | 328,840 | 278,164 | 18% |
| التعدين المستضاف للأصول الرقمية | 71,050 | 72,245 | -2% |
| استضافة HPC | 15,857 | 0 | نانومتر |
وبالنظر إلى المستقبل، يتوقع المحللون استمرار نمو الإيرادات مدفوعًا بزيادة الطلب على خدمات الحوسبة عالية الأداء واستخراج الأصول الرقمية، مع تحسن تقديرات الأرباح مع تحقيق الكفاءة التشغيلية.
المبادرات أو الشراكات الإستراتيجية التي قد تدفع النمو المستقبلي
تعد الشراكة الإستراتيجية مع CoreWeave أمرًا محوريًا، لأنها تسمح لـ Core Scientific بالاستفادة من بنيتها التحتية الحالية للحصول على تدفقات إيرادات جديدة في استضافة HPC. ومن المتوقع أن توفر هذه المبادرة إيرادات ثابتة تعتمد على الدولار مع مخاطر أقل مقارنة بتعدين البيتكوين التقليدي.
المزايا التنافسية التي تضع الشركة في موضع النمو
تشمل المزايا التنافسية لشركة Core Scientific ما يلي:
- نطاق العمليات: تدير الشركة معدل تجزئة كبير للتعدين الذاتي يبلغ 20.4 إه/ث، بزيادة قدرها 36% عن العام السابق.
- الخبرة التكنولوجية: ومع التقدم في كفاءة استخدام الطاقة، تحسن متوسط كفاءة استخدام الطاقة في أسطول التعدين الذاتي إلى 24.5 جول لكل تيراهاش.
- موقف السوق: يتم وضع الشركة كمزود رائد لاستخراج الأصول الرقمية وخدمات الاستضافة وحلول HPC في سوق الولايات المتحدة.
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغت الشركة عن وجود نقد غير مقيد وما في حكمه قدره 253.0 مليون دولارمما يشير إلى وجود سيولة قوية لدعم مبادرات النمو في المستقبل.
Core Scientific, Inc. (CORZ) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Core Scientific, Inc. (CORZ) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Core Scientific, Inc. (CORZ)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Core Scientific, Inc. (CORZ)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.