Caribou Biosciences, Inc. (CRBU) Bundle
فهم مصادر إيرادات شركة Caribou Biosciences, Inc. (CRBU).
فهم مصادر إيرادات شركة Caribou Biosciences, Inc
مصادر الإيرادات الأولية:
- إيرادات الترخيص والتعاون: بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي إيرادات الترخيص والتعاون 7.9 مليون دولار، بانخفاض قدره 23.0 مليون دولار من 30.9 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023.
-
التقسيم الجغرافي:
منطقة الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 (بالآلاف) الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 (بالآلاف) التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 (بالآلاف) التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 (بالآلاف) الولايات المتحدة $1,657 $23,285 $7,370 $30,416 بقية العالم $367 $377 $547 $503 المجموع $2,024 $23,662 $7,917 $30,919
معدل نمو الإيرادات على أساس سنوي:
يُظهر معدل نمو الإيرادات على أساس سنوي انخفاضًا كبيرًا يُعزى بشكل أساسي إلى إنهاء اتفاقية AbbVie، والتي تمثل جزءًا كبيرًا من الإيرادات في عام 2023. وعلى وجه التحديد، بلغت الإيرادات المعترف بها بموجب هذه الاتفاقية 24.5 مليون دولار للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 والتي لم تتكرر في 2024.
مساهمة قطاعات الأعمال المختلفة:
- بالنسبة للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، كانت مساهمات الإيرادات على النحو التالي:
المرخص له التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 (بالآلاف) التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 (بالآلاف) التغيير (بالآلاف) آبفي $0 $24,458 $(24,458) حافة صحة الحيوان $1,623 $1,150 $473 فايزر $1,865 $622 $1,243 المرخص لهم الآخرين $4,429 $4,689 $(260) المجموع $7,917 $30,919 $(23,002)
تغييرات كبيرة في مصادر الإيرادات:
التغيير الأبرز في تدفقات الإيرادات هو الغياب الكامل للإيرادات من اتفاقية AbbVie في عام 2024، مما أثر بشكل كبير على أرقام الإيرادات الإجمالية. اعترفت الشركة فقط 2.0 مليون دولار في إيرادات الترخيص والتعاون للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بـ 23.7 مليون دولار في الربع نفسه من عام 2023، بانخفاض قدره 21.6 مليون دولار.
يعكس الانخفاض في الإيرادات التحديات التي تواجه الحفاظ على اتفاقيات التعاون السابقة أثناء التحول نحو شراكات ومصادر إيرادات جديدة.
نظرة عميقة على ربحية شركة Caribou Biosciences, Inc. (CRBU).
نظرة عميقة على ربحية شركة Caribou Biosciences, Inc
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، سجلت الشركة صافي خسارة قدرها 113.6 مليون دولار للتسعة أشهر المنتهية، مقارنة بصافي خسارة قدرها 67.6 مليون دولار لنفس الفترة من عام 2023. وخلال الأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ صافي الخسارة 34.7 مليون دولار، من 10.0 مليون دولار في عام 2023.
بلغ العجز المتراكم للشركة 412.9 مليون دولار بنهاية سبتمبر 2024.
إجمالي الربح وأرباح التشغيل وصافي هوامش الربح
خلال الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغت إيرادات الترخيص والتعاون 7.9 مليون دولار، انخفاض كبير من 30.9 مليون دولار في عام 2023. وبلغ إجمالي المصاريف التشغيلية لنفس الفترة 135.7 مليون دولار، مقارنة ب 109.5 مليون دولار في عام 2023. وقد أدى ذلك إلى خسارة من عمليات 127.7 مليون دولار لعام 2024، مقارنة بـ 78.6 مليون دولار في عام 2023.
| متري | التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 | التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 |
|---|---|---|
| إيرادات الترخيص والتعاون | 7.9 مليون دولار | 30.9 مليون دولار |
| إجمالي مصاريف التشغيل | 135.7 مليون دولار | 109.5 مليون دولار |
| الخسارة من العمليات | 127.7 مليون دولار | 78.6 مليون دولار |
| صافي الخسارة | 113.6 مليون دولار | 67.6 مليون دولار |
الاتجاهات في الربحية مع مرور الوقت
تظهر مقارنة مقاييس الربحية من الربع الثالث من عام 2024 إلى الربع الثالث من عام 2023 انخفاضًا ملحوظًا:
| متري | الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 | الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 |
|---|---|---|
| صافي الخسارة | 34.7 مليون دولار | 10.0 مليون دولار |
| الخسارة من العمليات | 38.2 مليون دولار | 14.6 مليون دولار |
| إيرادات الترخيص والتعاون | 2.0 مليون دولار | 23.7 مليون دولار |
مقارنة نسب الربحية مع متوسطات الصناعة
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ هامش التشغيل للشركة -164.2%، أقل بكثير من متوسط صناعة التكنولوجيا الحيوية -50%. وبلغ هامش صافي الربح للشركة -515.5%، مقارنة بمتوسط الصناعة البالغ -30%.
تحليل الكفاءة التشغيلية
تعرض هامش الربح الإجمالي لضغوط بسبب زيادة نفقات التشغيل، خاصة في مجال البحث والتطوير، والتي ارتفعت إلى 99.7 مليون دولار للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 من 80.8 مليون دولار في عام 2023. كما ارتفعت المصاريف العمومية والإدارية إلى 36.0 مليون دولار من 28.7 مليون دولار.
بلغ النقد المستخدم في الأنشطة التشغيلية للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 102.7 مليون دولار، مقارنة ب 71.9 مليون دولار في العام السابق.
| متري | التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 | التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 |
|---|---|---|
| مصاريف البحث والتطوير | 99.7 مليون دولار | 80.8 مليون دولار |
| المصاريف العمومية والإدارية | 36.0 مليون دولار | 28.7 مليون دولار |
| النقد المستخدم في الأنشطة التشغيلية | 102.7 مليون دولار | 71.9 مليون دولار |
الديون مقابل حقوق الملكية: كيف تقوم شركة Caribou Biosciences, Inc. (CRBU) بتمويل نموها
الديون مقابل حقوق الملكية: كيف تقوم شركة Caribou Biosciences, Inc. بتمويل نموها
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغت شركة Caribou Biosciences عن إجمالي ديون طويلة الأجل بقيمة $0 والديون قصيرة الأجل بقيمة $0. حافظت الشركة على مكانة خالية من الديون، وتعتمد في المقام الأول على تمويل الأسهم لنموها التشغيلي.
وصلت نسبة الدين إلى حقوق الملكية إلى 0.00مشيراً إلى أن تمويل الشركة بالكامل من حقوق الملكية وليس من الديون. وهذا أقل بكثير من متوسط صناعة التكنولوجيا الحيوية، والذي عادة ما يحوم حوله 0.5 إلى 1.0.
تشمل أنشطة تمويل الأسهم الأخيرة ما يلي:
- إصدار أسهم عادية في طرح عام لاحق مكتتب به في يوليو وأغسطس 2023، مما يولد ما يقرب من 134.4 مليون دولار صافي العائدات.
- اكتتاب خاص مع شركة فايزر في يونيو 2023، مما يؤدي إلى إضافة مبلغ إضافي 25.0 مليون دولار.
- المبيعات المستمرة في إطار برنامج طرح الأسهم في السوق، والتي حققت نتائج 12.9 مليون دولار في إجمالي العائدات اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024.
تقوم الشركة بموازنة إستراتيجيتها التمويلية من خلال الاستفادة من تمويل الأسهم مع تجنب التزامات الديون. ويقلل هذا النهج من المخاطر المالية، لا سيما في قطاع يتسم بالتقلبات العالية والجداول الزمنية الطويلة للتطوير.
| المقياس المالي | كمية |
|---|---|
| الديون طويلة الأجل | $0 |
| الديون قصيرة الأجل | $0 |
| نسبة الدين إلى حقوق الملكية | 0.00 |
| صافي عائدات الطرح العام (2023) | 134.4 مليون دولار |
| صافي العائدات من استثمار فايزر | 25.0 مليون دولار |
| إجمالي العائدات من عروض أجهزة الصراف الآلي | 12.9 مليون دولار |
في الختام، فإن غياب الديون يسمح للشركة بالتركيز على مبادراتها في مجال البحث والتطوير دون تحمل عبء مدفوعات الفائدة أو تعهدات الديون، مما يجعلها في وضع مناسب للنمو المستقبلي وفرص الاستثمار.
تقييم السيولة في شركة Caribou Biosciences, Inc. (CRBU).
تقييم السيولة في شركة Caribou Biosciences, Inc
النسبة الحالية: اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كانت النسبة الحالية هي 5.61، محسوبة من الأصول المتداولة تقريبًا 281.0 مليون دولار والالتزامات المتداولة بحوالي 50.0 مليون دولار.
نسبة سريعة: النسبة السريعة تقريبًا 5.61حيث لا يوجد مخزون كبير مما يجعل النسب الحالية والسريعة متساوية.
تحليل اتجاهات رأس المال العامل
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، يبلغ رأس المال العامل حوالي 231.0 مليون دولار، مما يعكس زيادة كبيرة من 198.0 مليون دولار اعتبارًا من 31 ديسمبر 2023.
| فترة | الأصول المتداولة (بالملايين) | الخصوم المتداولة (بالملايين) | رأس المال العامل (بالملايين) |
|---|---|---|---|
| 30 سبتمبر 2024 | $281.0 | $50.0 | $231.0 |
| 31 ديسمبر 2023 | $250.0 | $52.0 | $198.0 |
بيانات التدفق النقدي Overview
التدفق النقدي من الأنشطة التشغيلية: خلال التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ النقد المستخدم في الأنشطة التشغيلية $(102.7 مليون)، مقارنة ب $(71.9 مليون) لنفس الفترة من عام 2023.
التدفق النقدي من الأنشطة الاستثمارية: وكانت النقدية المقدمة من الأنشطة الاستثمارية 70.7 مليون دولار في عام 2024، مقارنة بالنقد المستخدم (36.7 مليون دولار) في عام 2023.
التدفق النقدي من الأنشطة التمويلية: وكانت النقدية المقدمة من أنشطة التمويل 12.9 مليون دولار للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 انخفاضا من 154.3 مليون دولار في عام 2023.
| نشاط التدفق النقدي | 2024 (بالملايين) | 2023 (بالملايين) | التغيير (بالملايين) |
|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | $(102.7) | $(71.9) | $(30.8) |
| الأنشطة الاستثمارية | $70.7 | $(36.7) | $107.4 |
| أنشطة التمويل | $12.9 | $154.3 | $(141.4) |
مخاوف السيولة المحتملة أو نقاط القوة
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى الشركة عجز متراكم قدره 412.9 مليون دولار ويستمر في تكبد خسائر تشغيلية كبيرة.
تتوقع الإدارة أن يبلغ إجمالي النقد الحالي وما في حكمه والأوراق المالية القابلة للتسويق 281.0 مليون دولارسيكون كافياً لتمويل العمليات لمدة 12 شهراً القادمة على الأقل من تاريخ التقرير.
وعلى الرغم من التدفقات النقدية الخارجة الكبيرة في الأنشطة التشغيلية، فقد تمكنت الشركة من الحفاظ على مركز سيولة قوي من خلال الأنشطة التمويلية، بما في ذلك 12.9 مليون دولار تم جمعها من خلال عروض الأسهم في عام 2024.
هل شركة Caribou Biosciences, Inc. (CRBU) مبالغ فيها أم مقومة بأقل من قيمتها؟
تحليل التقييم
اعتبارًا من عام 2024، تعد مقاييس التقييم الخاصة بالشركة ضرورية لفهم ما إذا كانت مبالغ فيها أو مقومة بأقل من قيمتها مقارنة بأقرانها والسوق الأوسع. وفيما يلي نسب التقييم الرئيسية:
| مقياس التقييم | قيمة |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E). | لا يوجد |
| نسبة السعر إلى القيمة الدفترية (P / B). | 0.81 |
| قيمة المؤسسة إلى الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EV/EBITDA) | لا يوجد |
أظهرت اتجاهات أسعار أسهم الشركة تقلبات كبيرة على مدار الـ 12 شهرًا الماضية. والجدول التالي يلخص أداء سعر السهم:
| تاريخ | سعر السهم | يتغير (٪) |
|---|---|---|
| سبتمبر 2023 | $8.00 | - |
| ديسمبر 2023 | $6.50 | -18.75% |
| مارس 2024 | $7.00 | 7.69% |
| يونيو 2024 | $6.80 | -2.86% |
| سبتمبر 2024 | $7.32 | 7.65% |
في الوقت الحالي، لم يتم إصدار أي توزيعات أرباح، وبالتالي لا يوجد توزيعات أرباح أو نسب توزيع للإبلاغ عنها. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أفادت الشركة بما يلي:
| متري | قيمة |
|---|---|
| عائد الأرباح | 0.00% |
| نسبة الدفع | لا يوجد |
إجماع المحللين على تقييم السهم هو كما يلي:
| تقييم المحللين | عدد |
|---|---|
| يشتري | 4 |
| يمسك | 3 |
| يبيع | 1 |
باختصار، في حين تشير نسبة السعر إلى القيمة الدفترية للشركة إلى أنها قد تكون مقومة بأقل من قيمتها مقارنة بقيمتها الدفترية، فإن غياب نسبة السعر إلى الربحية يشير إلى أن الربحية لم يتم تحديدها حاليًا. تظهر اتجاهات أسعار الأسهم الأخيرة تقلبات، ويميل إجماع المحللين نحو تصنيف "شراء"، مما يشير إلى إمكانية النمو المستقبلي.
المخاطر الرئيسية التي تواجه شركة Caribou Biosciences, Inc. (CRBU)
المخاطر الرئيسية التي تواجه شركة Caribou Biosciences, Inc. (CRBU)
تتأثر الحالة المالية لشركة Caribou Biosciences, Inc. بالعديد من المخاطر الداخلية والخارجية التي يمكن أن تؤثر بشكل كبير على عملياتها وربحيتها. أدناه هو overview لعوامل الخطر الرئيسية التي تؤثر على الشركة اعتبارًا من عام 2024.
Overview المخاطر الداخلية والخارجية
- مسابقة الصناعة: يتميز قطاع التكنولوجيا الحيوية بالمنافسة الشديدة. تواجه الشركة منافسة من شركات الأدوية الراسخة وشركات التكنولوجيا الحيوية الناشئة، مما قد يؤثر على حصتها في السوق واستراتيجيات التسعير.
- التغييرات التنظيمية: تخضع صناعة الأدوية الحيوية لتدقيق تنظيمي صارم. يمكن أن تؤدي التغييرات في اللوائح أو التأخير في الحصول على الموافقات اللازمة إلى إعاقة الجداول الزمنية لتطوير المنتج.
- ظروف السوق: يمكن أن تؤثر حالات الانكماش الاقتصادي أو التحولات في معنويات المستثمرين على توافر التمويل والشراكات الضرورية لجهود البحث والتطوير.
المخاطر التشغيلية أو المالية أو الإستراتيجية
تسلط تقارير الأرباح الأخيرة الضوء على العديد من المخاطر التشغيلية والمالية:
- صافي الخسائر: خلال التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، سجلت الشركة صافي خسارة قدرها 113.6 مليون دولار، مقارنة بصافي خسارة 67.6 مليون دولار لنفس الفترة من عام 2023.
- العجز المتراكم: وفي 30 سبتمبر 2024، بلغ العجز المتراكم 412.9 مليون دولار.
- مصاريف البحث والتطوير: ارتفعت نفقات البحث والتطوير بنسبة 18.9 مليون دولار ل 99.7 مليون دولار للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024.
- انخفاض الإيرادات: انخفضت إيرادات الترخيص والتعاون بنسبة 23.0 مليون دولار ل 7.9 مليون دولار للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024.
استراتيجيات التخفيف
قامت الشركة بتنفيذ العديد من الاستراتيجيات للتخفيف من المخاطر المرتبطة بها:
- احتواء التكلفة: تخفيض القوى العاملة بحوالي 12% تم الإعلان عنه في يوليو 2024، بهدف خفض التكاليف التشغيلية وتوسيع المدرج النقدي.
- استراتيجيات التمويل: تعتمد الشركة على مصادر تمويل مختلفة، بما في ذلك عروض الأسهم والتعاون. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي النقد وما في حكمه والأوراق المالية القابلة للتداول 281.0 مليون دولار.
- التركيز على البرامج الأساسية: قررت الشركة تركيز الموارد على منصة العلاج بالخلايا CAR-T الخيفي وأربعة برامج سريرية للأورام.
| عامل الخطر | وصف | التأثير على الصحة المالية |
|---|---|---|
| صافي الخسائر | تم الإبلاغ عن صافي خسارة 113.6 مليون دولار للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 | يزيد الضغط على متطلبات التمويل |
| العجز المتراكم | العجز المتراكم 412.9 مليون دولار اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024 | يشير إلى التحديات التشغيلية المستمرة |
| نفقات البحث والتطوير | ارتفعت نفقات البحث والتطوير بنسبة 18.9 مليون دولار ل 99.7 مليون دولار | ارتفاع التكاليف قد يحد من الربحية |
| انخفاض الإيرادات | انخفضت إيرادات الترخيص بنسبة 23.0 مليون دولار ل 7.9 مليون دولار | يؤثر بشكل مباشر على التدفق النقدي والاستدامة |
آفاق النمو المستقبلي لشركة Caribou Biosciences, Inc. (CRBU)
آفاق النمو المستقبلي لشركة Caribou Biosciences, Inc.
تحليل محركات النمو الرئيسية
تتمتع الشركة بوضع يمكنها من الاستفادة من العديد من محركات النمو الرئيسية، بما في ذلك:
- ابتكارات المنتج: ويخضع تطوير المنتج المرشح CB-011 للتقييم في تجربة CaMMouflage السريرية، مع توجيه استثمارات كبيرة نحو هذه المبادرة.
- توسعات السوق: ومن المتوقع أن يؤدي توسيع علاجات خلايا CAR-T الخيفي إلى مجالات علاجية جديدة إلى دفع النمو.
- عمليات الاستحواذ: ومن المقرر عمليات الاستحواذ المستقبلية أو الترخيص للتقنيات الجديدة لتعزيز خط منتجاتها.
توقعات نمو الإيرادات المستقبلية وتقديرات الأرباح
تتأثر توقعات الإيرادات للسنوات القادمة بالتسويق التجاري المتوقع للمنتجات المرشحة. للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، تم الإبلاغ عن إجمالي الإيرادات بمبلغ 7.9 مليون دولار، انخفاضا من 30.9 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023، ويرجع ذلك أساسًا إلى إنهاء اتفاقية AbbVie. ومن المتوقع أن يساهم نشاط الترخيص المتزايد في نمو الإيرادات في المستقبل.
المبادرات الاستراتيجية أو الشراكات
وقد دخلت الشركة في شراكات هامة، منها:
- ال 25.0 مليون دولار استثمار في الأسهم من شركة Pfizer في يونيو 2023، بهدف دعم تطوير علاجات الخلايا CAR-T.
- التعاون المستمر مع Edge Animal Health، مما يساهم في نمو الإيرادات من خلال اتفاقيات الترخيص.
المزايا التنافسية
تمتلك الشركة العديد من المزايا التنافسية التي قد تسهل النمو:
- التكنولوجيا المبتكرة: تتيح تقنية chRDNA الخاصة تحرير الجينوم بدقة، مما يعزز الفعالية العلاجية.
- محفظة ملكية فكرية قوية: تركز الشركة على توسيع ملكيتها الفكرية والدفاع عنها، وهو أمر بالغ الأهمية للحفاظ على مكانتها التنافسية.
- فريق الإدارة ذو الخبرة: يتمتع فريق القيادة بخبرة عميقة في مجال التكنولوجيا الحيوية وسجل حافل في تطوير الأدوية.
مالي Overview
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أفادت الشركة بما يلي:
- صافي الخسارة: 113.6 مليون دولار، مقارنة ب 67.6 مليون دولار لنفس الفترة من عام 2023.
- النقد والنقد المعادل: 281.0 مليون دولار، وتوفير مدرج للعمليات الجارية.
- مصاريف البحث والتطوير: زاد إلى 99.7 مليون دولار للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 من 80.8 مليون دولار في العام السابق.
توزيع الإيرادات حسب المرخص له
| المرخص له | الإيرادات (2024) | الإيرادات (2023) | يتغير |
|---|---|---|---|
| آبفي | $0 | 24.5 مليون دولار | (24.5 مليون دولار) |
| حافة صحة الحيوان | 1.6 مليون دولار | 1.2 مليون دولار | 0.4 مليون دولار |
| فايزر | 1.9 مليون دولار | 0.6 مليون دولار | 1.3 مليون دولار |
| المرخص لهم الآخرين | 4.4 مليون دولار | 4.7 مليون دولار | $(0.3 مليون) |
Caribou Biosciences, Inc. (CRBU) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Caribou Biosciences, Inc. (CRBU) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Caribou Biosciences, Inc. (CRBU)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Caribou Biosciences, Inc. (CRBU)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.