Caribou Biosciences, Inc. (CRBU) Bundle
Verständnis von Caribu Biosciences, Inc. (CRBU) Einnahmequellenströme
Verständnis der Einnahmequellen von Caribu Biosciences, Inc.
Haupteinnahmequellen:
- Einnahmen aus Lizenzierungs- und Zusammenarbeit: Für die neun Monate am 30. September 2024 war die Gesamteinnahmen der Lizenzierung und der Zusammenarbeit in Zusammenarbeit 7,9 Millionen US -Dollar, eine Abnahme von 23,0 Millionen US -Dollar aus 30,9 Millionen US -Dollar im gleichen Zeitraum 2023.
-
Geografischer Zusammenbruch:
Region Drei Monate endeten am 30. September 2024 (in Tausenden) Drei Monate endeten am 30. September 2023 (in Tausenden) Neun Monate endete am 30. September 2024 (in Tausenden) Neun Monate endete am 30. September 2023 (in Tausenden) Vereinigte Staaten $1,657 $23,285 $7,370 $30,416 Rest der Welt $367 $377 $547 $503 Gesamt $2,024 $23,662 $7,917 $30,919
Jahr-über-Vorjahreswachstumswachstumsrate:
Die Umsatzwachstumsrate im Vorjahr zeigt einen signifikanten Rückgang, der hauptsächlich auf die Beendigung des AbbVie-Abkommens zurückzuführen ist, der im Jahr 2023 einen erheblichen Teil der Einnahmen ausmacht. Insbesondere die im Rahmen dieser Vereinbarung erfassten Einnahmen wurden anerkannt. 24,5 Millionen US -Dollar In den neun Monaten endeten am 30. September 2023, was 2024 nicht wiederholt wurde.
Beitrag verschiedener Geschäftssegmente:
- Für die neun Monate am 30. September 2024 lagen die Umsatzbeiträge wie folgt:
Lizenznehmer Neun Monate endete am 30. September 2024 (in Tausenden) Neun Monate endete am 30. September 2023 (in Tausenden) Ändern (in Tausenden) Abbvie $0 $24,458 $(24,458) Rand Tiergesundheit $1,623 $1,150 $473 Pfizer $1,865 $622 $1,243 Andere Lizenznehmer $4,429 $4,689 $(260) Gesamt $7,917 $30,919 $(23,002)
Wesentliche Änderungen der Einnahmequellen:
Die bemerkenswerteste Änderung der Einnahmequellen ist das völlige Fehlen von Einnahmen aus dem Abbvie -Abkommen im Jahr 2024, der die Gesamteinnahmen erheblich beeinflusste. Das Unternehmen hat nur anerkannt 2,0 Millionen US -Dollar In den drei Monaten, die am 30. September 2024, im Vergleich zu Lizenzierungs- und Zusammenarbeiteinnahmen für die am 30. September 2024 23,7 Millionen US -Dollar Im selben Quartal 2023 markieren ein Rückgang von um 21,6 Millionen US -Dollar.
Der Umsatzrückgang spiegelt die Herausforderungen bei der Aufrechterhaltung früherer Zusammenarbeitsvereinbarungen wider und wechselt zu neuen Partnerschaften und Einnahmequellen.
Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität von Caribou Biosciences, Inc. (CRBU)
Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität von Caribou Biosciences, Inc.
Zum 30. September 2024 meldete das Unternehmen einen Nettoverlust von 113,6 Millionen US -Dollar für die neun Monate endeten im Vergleich zu einem Nettoverlust von 67,6 Millionen US -Dollar Im gleichen Zeitraum im Jahr 2023. Für die drei Monate am 30. September 2024 war der Nettoverlust 34,7 Millionen US -Dollar, hoch von 10,0 Millionen US -Dollar im Jahr 2023.
Das angesammelte Defizit des Unternehmens erreichte 412,9 Millionen US -Dollar bis Ende September 2024.
Bruttogewinn, Betriebsgewinn und Nettogewinnmargen
Für die neun Monate am 30. September 2024 betrug die Lizenz- und Zusammenarbeiteinnahmen auf die Einnahmen 7,9 Millionen US -Dollar, eine signifikante Abnahme von 30,9 Millionen US -Dollar Im Jahr 2023 waren die Gesamtbetriebskosten für den gleichen Zeitraum 135,7 Millionen US -Dollar, im Vergleich zu 109,5 Millionen US -Dollar im Jahr 2023. Dies führte zu einem Verlust aus Operationen von 127,7 Millionen US -Dollar für 2024 im Vergleich zu 78,6 Millionen US -Dollar im Jahr 2023.
| Metrisch | 9 Monate endete 30. September 2024 | 9 Monate endete 30. September 2023 |
|---|---|---|
| Einnahmen aus Lizenzierung und Zusammenarbeit | 7,9 Millionen US -Dollar | 30,9 Millionen US -Dollar |
| Gesamtbetriebskosten | 135,7 Millionen US -Dollar | 109,5 Millionen US -Dollar |
| Verlust aus Operationen | 127,7 Millionen US -Dollar | 78,6 Millionen US -Dollar |
| Nettoverlust | 113,6 Millionen US -Dollar | 67,6 Millionen US -Dollar |
Trends in der Rentabilität im Laufe der Zeit
Der Vergleich der Rentabilitätskennzahlen aus dem dritten Quartal von 2024 mit dem dritten Quartal von 2023 zeigt einen deutlichen Rückgang:
| Metrisch | 3 Monate endete 30. September 2024 | 3 Monate endete 30. September 2023 |
|---|---|---|
| Nettoverlust | 34,7 Millionen US -Dollar | 10,0 Millionen US -Dollar |
| Verlust aus Operationen | 38,2 Millionen US -Dollar | 14,6 Millionen US -Dollar |
| Einnahmen aus Lizenzierung und Zusammenarbeit | 2,0 Millionen US -Dollar | 23,7 Millionen US -Dollar |
Vergleich der Rentabilitätsquoten mit der Industrie -Durchschnittswerte
Zum 30. September 2024 war die Betriebsspanne des Unternehmens -164.2%, deutlich niedriger als der Durchschnitt der Biotechnologie -Branche von -50%. Die Nettogewinnmarge für das Unternehmen stand bei -515.5%, im Vergleich zum Branchendurchschnitt von -30%.
Analyse der Betriebseffizienz
Die Bruttomarge stand aufgrund der erhöhten Betriebskosten, insbesondere in Forschung und Entwicklung, die zu erhöhten 99,7 Millionen US -Dollar für die neun Monate am 30. September 2024 von 80,8 Millionen US -Dollar Im Jahr 2023 stieg auch allgemeine und administrative Ausgaben auf 36,0 Millionen US -Dollar aus 28,7 Millionen US -Dollar.
Das Geld, das für die neun Monate am 30. September 2024 in Betriebsaktivitäten verwendet wurde, war 102,7 Millionen US -Dollar, im Vergleich zu 71,9 Millionen US -Dollar im Vorjahr.
| Metrisch | 9 Monate endete 30. September 2024 | 9 Monate endete 30. September 2023 |
|---|---|---|
| Forschungs- und Entwicklungskosten | 99,7 Millionen US -Dollar | 80,8 Millionen US -Dollar |
| Allgemeine und Verwaltungskosten | 36,0 Millionen US -Dollar | 28,7 Millionen US -Dollar |
| Bargeld für Betriebsaktivitäten verwendet | 102,7 Millionen US -Dollar | 71,9 Millionen US -Dollar |
Schulden vs. Eigenkapital: Wie Caribou Biosciences, Inc. (CRBU) sein Wachstum finanziert
Schuld vs. Eigenkapital: Wie Caribou Biosciences, Inc. sein Wachstum finanziert
Bis zum 30. September 2024 meldete die Karibu-Biosciences eine Gesamtverschuldung von $0 und kurzfristige Schulden von $0. Das Unternehmen hat einen schuldenfreien Status beibehalten und sich hauptsächlich auf die Eigenkapitalfinanzierung für sein operatives Wachstum stützt.
Die Verschuldungsquote liegt bei 0.00, was darauf hinweist, dass das Unternehmen eher durch Eigenkapital als nach Schulden finanziert wird. Dies ist signifikant niedriger als der Durchschnitt der Biotechnologiebranche, was normalerweise herumfliegt 0,5 bis 1,0.
Die jüngsten Aktivitäten zur Eigenkapitalfinanzierung umfassen:
- Ausgabe von Stammaktien in einem verzeichneten öffentlichen Angebot im Juli und August 2023, das ungefähr erzeugt 134,4 Millionen US -Dollar Nettoerlös.
- Eine private Platzierung mit Pfizer im Juni 2023, was zu einem zusätzlichen Teil führt 25,0 Millionen US -Dollar.
- Losend 12,9 Millionen US -Dollar im Bruttoerlös zum 30. September 2024.
Das Unternehmen gleicht seine Finanzierungsstrategie aus, indem sie die Eigenkapitalfinanzierung nutzt und gleichzeitig Schuldenverpflichtungen vermeiden. Dieser Ansatz minimiert das finanzielle Risiko, insbesondere in einem Sektor, der durch hohe Volatilität und lange Entwicklungszeitpläne gekennzeichnet ist.
| Finanzmetrik | Menge |
|---|---|
| Langfristige Schulden | $0 |
| Kurzfristige Schulden | $0 |
| Verschuldungsquote | 0.00 |
| Nettoerlös aus dem öffentlichen Angebot (2023) | 134,4 Millionen US -Dollar |
| Nettoerlös aus Pfizer Investment | 25,0 Millionen US -Dollar |
| Bruttoerlöse vom Geldautomatenangebot | 12,9 Millionen US -Dollar |
Abschließend ermöglicht das Fehlen von Schulden das Unternehmen, sich auf seine Forschungs- und Entwicklungsinitiativen zu konzentrieren, ohne die Zinszahlungen oder Schuldenbündnisse zu belasten, was es positiv für zukünftige Wachstums- und Investitionsmöglichkeiten positioniert.
Bewertung der Liquidität von Caribu Biosciences, Inc. (CRBU)
Bewertung der Liquidität von Karibu -Biosciences, Inc.
Stromverhältnis: Ab dem 30. September 2024 ist das aktuelle Verhältnis 5.61, berechnet aus Stromvermögen von ungefähr 281,0 Millionen US -Dollar und aktuelle Verbindlichkeiten von ungefähr 50,0 Millionen US -Dollar.
Schnellverhältnis: Das schnelle Verhältnis beträgt ungefähr 5.61da es keine signifikanten Lagerbestände gibt, was die Strom- und schnellen Verhältnisse gleich machen.
Analyse von Betriebskapitaltrends
Ab dem 30. September 2024 liegt das Betriebskapital bei ungefähr 231,0 Millionen US -Dollareinen signifikanten Anstieg von $ 198,0 Millionen Zum 31. Dezember 2023.
| Zeitraum | Aktuelle Vermögenswerte (in Millionen) | Aktuelle Verbindlichkeiten (in Millionen) | Betriebskapital (in Millionen) |
|---|---|---|---|
| 30. September 2024 | $281.0 | $50.0 | $231.0 |
| 31. Dezember 2023 | $250.0 | $52.0 | $198.0 |
Cashflow -Statements Overview
Cashflow aus Betriebsaktivitäten: Für die neun Monate am 30. September 2024 war Bargeld, das bei Betriebsaktivitäten verwendet wurde (102,7 Millionen US -Dollar), im Vergleich zu $ 71,9 Millionen) Für den gleichen Zeitraum im Jahr 2023.
Cashflow aus Investitionstätigkeiten: Bargeld, die durch Investitionstätigkeit bereitgestellt wurden, war 70,7 Millionen US -Dollar im Jahr 2024 im Vergleich zu Bargeld verwendet von $ 36,7 Millionen) im Jahr 2023.
Cashflow aus Finanzierungsaktivitäten: Bargeld, die durch Finanzierungsaktivitäten zur Verfügung gestellt wurden, war 12,9 Millionen US -Dollar für die neun Monate am 30. September 2024 von unten von 154,3 Millionen US -Dollar im Jahr 2023.
| Cashflow -Aktivität | 2024 (in Millionen) | 2023 (in Millionen) | Veränderung (in Millionen) |
|---|---|---|---|
| Betriebsaktivitäten | $(102.7) | $(71.9) | $(30.8) |
| Investitionstätigkeit | $70.7 | $(36.7) | $107.4 |
| Finanzierungsaktivitäten | $12.9 | $154.3 | $(141.4) |
Potenzielle Liquiditätsbedenken oder Stärken
Zum 30. September 2024 hat das Unternehmen ein angesammeltes Defizit von 412,9 Millionen US -Dollar und führt weiterhin erhebliche Betriebsverluste.
Das Management erwartet, dass bestehende Bargeld, Bargeldäquivalente und marktfähige Wertpapiere insgesamt 281,0 Millionen US -Dollar, wird ausreichen, um den Betrieb mindestens die nächsten 12 Monate ab dem Datum des Berichts zu finanzieren.
Trotz erheblicher Bargeldabflüsse bei Betriebsaktivitäten hat das Unternehmen durch Finanzierungsaktivitäten, einschließlich der Finanzierungsaktivitäten, eine starke Liquiditätsposition aufrechterhalten 12,9 Millionen US -Dollar Erhöht durch Eigenkapitalangebote im Jahr 2024.
Ist Caribou Biosciences, Inc. (CRBU) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse
Ab 2024 sind die Bewertungsmetriken für das Unternehmen von wesentlicher Bedeutung, um zu verstehen, ob es im Vergleich zu seinen Kollegen und dem breiteren Markt überbewertet oder unterbewertet ist. Unten finden Sie die wichtigsten Bewertungsverhältnisse:
| Bewertungsmetrik | Wert |
|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | N / A |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 0.81 |
| Enterprise Value-to-Ebbitda (EV/EBITDA) | N / A |
Die Aktienkurstrends des Unternehmens haben in den letzten 12 Monaten erhebliche Schwankungen gezeigt. Die folgende Tabelle fasst die Aktienkursleistung zusammen:
| Datum | Aktienkurs | Ändern (%) |
|---|---|---|
| September 2023 | $8.00 | - |
| Dezember 2023 | $6.50 | -18.75% |
| März 2024 | $7.00 | 7.69% |
| Juni 2024 | $6.80 | -2.86% |
| September 2024 | $7.32 | 7.65% |
Derzeit werden keine Dividenden ausgegeben und daher keine Dividendenrendite oder Ausschüttungsquoten zu melden. Zum 30. September 2024 berichtete das Unternehmen:
| Metrisch | Wert |
|---|---|
| Dividendenrendite | 0.00% |
| Auszahlungsquote | N / A |
Der Analystenkonsens über die Aktienbewertung lautet wie folgt:
| Analystenbewertung | Zählen |
|---|---|
| Kaufen | 4 |
| Halten | 3 |
| Verkaufen | 1 |
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass das P/B -Verhältnis des Unternehmens angibt, dass es im Vergleich zu seinem Buchwert unterbewertet werden kann, das Fehlen eines P/E -Verhältnisses darauf schließt, dass die Rentabilität derzeit nicht festgelegt ist. Die jüngsten Aktienkurs -Trends zeigen Volatilität, und der Analyst -Konsens neigt zu einem "Kauf" -Rating, was das Potenzial für zukünftiges Wachstum anzeigt.
Schlüsselrisiken für Karibu Biosciences, Inc. (CRBU)
Schlüsselrisiken für Karibu Biosciences, Inc. (CRBU)
Die finanzielle Gesundheit von Caribou Biosciences, Inc. wird von verschiedenen internen und externen Risiken beeinflusst, die sich erheblich auswirken können. Unten ist ein overview von den wichtigsten Risikofaktoren, die das Unternehmen ab 2024 beeinflussen.
Overview interner und externer Risiken
- Branchenwettbewerb: Der Biotechnologiesektor zeichnet sich durch einen intensiven Wettbewerb aus. Das Unternehmen sieht sich dem Wettbewerb durch etablierte Pharmaunternehmen und aufstrebenden Biotech -Unternehmen aus, die sich auf den Marktanteil und die Preisgestaltungstrategien auswirken können.
- Regulatorische Veränderungen: Die biopharmazeutische Industrie unterliegt einer strengen regulatorischen Prüfung. Änderungen der Vorschriften oder Verzögerungen bei der Erlangung der erforderlichen Genehmigungen können die Zeitlinien für die Produktentwicklung behindern.
- Marktbedingungen: Wirtschaftliche Abschwünge oder Veränderungen der Anlegerstimmung können die Verfügbarkeit von Finanzmitteln und Partnerschaften beeinflussen, die für Forschungs- und Entwicklungsbemühungen wesentlich sind.
Operative, finanzielle oder strategische Risiken
Jüngste Ertragsberichte unterstreichen mehrere operative und finanzielle Risiken:
- Nettoverluste: In den neun Monaten zum 30. September 2024 meldete das Unternehmen einen Nettoverlust von 113,6 Millionen US -Dollar, im Vergleich zu einem Nettoverlust von 67,6 Millionen US -Dollar Für den gleichen Zeitraum im Jahr 2023.
- Angesammeltes Defizit: Zum 30. September 2024 stand das angesammelte Defizit bei 412,9 Millionen US -Dollar.
- Forschungs- und Entwicklungskosten: F & E -Ausgaben erhöhten sich um um 18,9 Millionen US -Dollar Zu 99,7 Millionen US -Dollar für die neun Monate am 30. September 2024.
- Umsatzrückgang: Die Lizenzierungs- und Zusammenarbeiteinnahmen nahmen um 23,0 Millionen US -Dollar Zu 7,9 Millionen US -Dollar für die neun Monate am 30. September 2024.
Minderungsstrategien
Das Unternehmen hat verschiedene Strategien zur Minderung der damit verbundenen Risiken implementiert:
- Kostenbekämpfung: Eine Reduzierung der Belegschaft von ungefähr 12% wurde im Juli 2024 angekündigt, um die Betriebskosten zu senken und die Landebahn aus dem Geld zu verlängern.
- Finanzierungsstrategien: Das Unternehmen stützt sich auf verschiedene Finanzierungsquellen, einschließlich Eigenkapitalangebote und Kooperationen. Ab dem 30. September 2024, Bargeld, Bargeldäquivalente und marktfähigen Wertpapieren 281,0 Millionen US -Dollar.
- Konzentrieren Sie sich auf Kernprogramme: Das Unternehmen hat beschlossen, Ressourcen auf seine allogene CAR-T-Zelltherapie-Plattform und vier klinische Onkologieprogramme zu konzentrieren.
| Risikofaktor | Beschreibung | Auswirkungen auf die finanzielle Gesundheit |
|---|---|---|
| Nettoverluste | Gemeldet Nettoverlust von 113,6 Millionen US -Dollar für die neun Monate zum 30. September 2024 | Erhöht den Druck auf die Finanzierungsanforderungen |
| Angesammeltes Defizit | Angesammeltes Defizit von 412,9 Millionen US -Dollar Ab dem 30. September 2024 | Zeigt anhaltende operative Herausforderungen an |
| F & E -Kosten | F & E -Ausgaben erhöhten sich um um 18,9 Millionen US -Dollar Zu 99,7 Millionen US -Dollar | Höhere Kosten können die Rentabilität einschränken |
| Umsatzrückgang | Die Lizenzeinnahmen verringerten sich um 23,0 Millionen US -Dollar Zu 7,9 Millionen US -Dollar | Wirkt sich direkt auf den Cashflow und die Nachhaltigkeit aus |
Zukünftige Wachstumsaussichten für Caribou Biosciences, Inc. (CRBU)
Zukünftige Wachstumsaussichten für Caribou Biosciences, Inc.
Analyse der wichtigsten Wachstumstreiber
Das Unternehmen ist positioniert, um mehrere wichtige Wachstumstreiber zu nutzen, darunter:
- Produktinnovationen: Die Entwicklung des CB-011-Produktkandidaten wird in der klinischen Studie in Cammoufblage bewertet, wobei sich erhebliche Investitionen in diese Initiative angewiesen haben.
- Markterweiterungen: Es wird erwartet, dass die Expansion seiner allogenen Auto-T-Zelltherapien in neue therapeutische Gebiete wachsen.
- Akquisitionen: Zukünftige Akquisitionen oder In-Lizenzierung neuer Technologien sind geplant, um seine Produktpipeline zu verbessern.
Zukünftige Umsatzwachstumsprojektionen und Gewinnschätzungen
Umsatzprojektionen für die kommenden Jahre werden von der erwarteten Kommerzialisierung von Produktkandidaten beeinflusst. Für die neun Monate am 30. September 2024 wurde der Gesamtumsatz bei gemeldet 7,9 Millionen US -Dollar, eine Abnahme von 30,9 Millionen US -Dollar Im gleichen Zeitraum 2023, vor allem aufgrund der Beendigung des Abbvie -Abkommens. Eine erhöhte Lizenzaktivität wird voraussichtlich zum zukünftigen Umsatzwachstum beitragen.
Strategische Initiativen oder Partnerschaften
Das Unternehmen hat bedeutende Partnerschaften geschlossen, darunter:
- Der 25,0 Millionen US -Dollar Eigenkapitalinvestitionen von Pfizer im Juni 2023, der darauf abzielt, die Entwicklung von CAR-T-Zelltherapien zu unterstützen.
- Laufende Zusammenarbeit mit Edge Animal Health, die durch Lizenzvereinbarungen zum Umsatzwachstum beitragen.
Wettbewerbsvorteile
Das Unternehmen hat mehrere Wettbewerbsvorteile, die das Wachstum erleichtern können:
- Innovative Technologie: Die proprietäre ChrDNA -Technologie ermöglicht eine präzise Bearbeitung des Genoms und verbessert die therapeutische Wirksamkeit.
- Starkes Portfolio für geistiges Eigentum: Das Unternehmen konzentriert sich auf die Erweiterung und Verteidigung seines geistigen Eigentums, was für die Aufrechterhaltung der Wettbewerbspositionierung von entscheidender Bedeutung ist.
- Erfahrenes Managementteam: Das Führungsteam besitzt ein tiefes Fachwissen in der Biotechnologie und eine nachgewiesene Erfolgsbilanz in der Drogenentwicklung.
Finanziell Overview
Zum 30. September 2024 berichtete das Unternehmen:
- Nettoverlust: 113,6 Millionen US -Dollar, im Vergleich zu 67,6 Millionen US -Dollar Für den gleichen Zeitraum im Jahr 2023.
- Bargeld und Bargeldäquivalente: 281,0 Millionen US -DollarBereitstellung einer Landebahn für laufende Operationen.
- Forschungs- und Entwicklungskosten: Erhöht zu 99,7 Millionen US -Dollar für die neun Monate am 30. September 2024 von 80,8 Millionen US -Dollar im Vorjahr.
Einnahmeumschläge durch den Lizenznehmer
| Lizenznehmer | Einnahmen (2024) | Einnahmen (2023) | Ändern |
|---|---|---|---|
| Abbvie | $0 | 24,5 Millionen US -Dollar | 24,5 Millionen US -Dollar () |
| Rand Tiergesundheit | 1,6 Millionen US -Dollar | 1,2 Millionen US -Dollar | 0,4 Millionen US -Dollar |
| Pfizer | 1,9 Millionen US -Dollar | 0,6 Millionen US -Dollar | 1,3 Millionen US -Dollar |
| Andere Lizenznehmer | 4,4 Millionen US -Dollar | 4,7 Millionen US -Dollar | $ (0,3 Millionen) |
Caribou Biosciences, Inc. (CRBU) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Caribou Biosciences, Inc. (CRBU) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Caribou Biosciences, Inc. (CRBU)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Caribou Biosciences, Inc. (CRBU)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.