Caribou Biosciences, Inc. (CRBU) Bundle
Comprensión de Caribou Biosciences, Inc. (CRBU) Fleunas de ingresos
Comprensión de los flujos de ingresos de Caribou Biosciences, Inc.
Fuentes de ingresos principales:
- Ingresos de licencias y colaboración: Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, los ingresos totales de licencias y colaboración fueron $ 7.9 millones, una disminución de $ 23.0 millones de $ 30.9 millones en el mismo período de 2023.
-
Desglose geográfico:
Región Tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024 (en miles) Tres meses terminados el 30 de septiembre de 2023 (en miles) Nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 (en miles) Nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2023 (en miles) Estados Unidos $1,657 $23,285 $7,370 $30,416 Resto del mundo $367 $377 $547 $503 Total $2,024 $23,662 $7,917 $30,919
Tasa de crecimiento de ingresos año tras año:
La tasa de crecimiento de ingresos año tras año muestra una disminución significativa atribuida principalmente a la terminación del Acuerdo AbbVie, que representaba una parte sustancial de los ingresos en 2023. Específicamente, los ingresos reconocidos bajo este acuerdo fueron $ 24.5 millones Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2023, que no se repitió en 2024.
Contribución de diferentes segmentos comerciales:
- Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, las contribuciones de ingresos fueron las siguientes:
Concesionario Nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 (en miles) Nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2023 (en miles) Cambio (en miles) Abad $0 $24,458 $(24,458) Salud de los animales de borde $1,623 $1,150 $473 Pfizer $1,865 $622 $1,243 Otros licenciatarios $4,429 $4,689 $(260) Total $7,917 $30,919 $(23,002)
Cambios significativos en las fuentes de ingresos:
El cambio más notable en las fuentes de ingresos es la ausencia completa de ingresos del Acuerdo ABBVIE en 2024, que afectó significativamente las cifras generales de ingresos. La compañía solo reconoció $ 2.0 millones en ingresos por licencias y colaboración para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, en comparación con $ 23.7 millones En el mismo cuarto de 2023, marcando una disminución de $ 21.6 millones.
The decline in revenue reflects the challenges faced in maintaining previous collaboration agreements while transitioning towards new partnerships and revenue sources.
Una inmersión profunda en Caribou Biosciences, Inc. (CRBU) Rentabilidad
Una inmersión profunda en la rentabilidad de Caribou Biosciences, Inc.
Al 30 de septiembre de 2024, la compañía informó una pérdida neta de $ 113.6 millones Durante los nueve meses terminaron, en comparación con una pérdida neta de $ 67.6 millones Para el mismo período en 2023. Durante los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, la pérdida neta fue $ 34.7 millones, arriba de $ 10.0 millones en 2023.
El déficit acumulado de la compañía alcanzó $ 412.9 millones A finales de septiembre de 2024.
Ganancias brutas, ganancias operativas y márgenes netos de ganancias
Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, los ingresos por licencias y colaboración ascendieron a $ 7.9 millones, una disminución significativa de $ 30.9 millones en 2023. Los gastos operativos totales para el mismo período fueron $ 135.7 millones, en comparación con $ 109.5 millones en 2023. Esto resultó en una pérdida de las operaciones de $ 127.7 millones para 2024, en comparación con $ 78.6 millones en 2023.
| Métrico | 9 meses terminados el 30 de septiembre de 2024 | 9 meses terminados el 30 de septiembre de 2023 |
|---|---|---|
| Ingresos de licencia y colaboración | $ 7.9 millones | $ 30.9 millones |
| Gastos operativos totales | $ 135.7 millones | $ 109.5 millones |
| Pérdida de las operaciones | $ 127.7 millones | $ 78.6 millones |
| Pérdida neta | $ 113.6 millones | $ 67.6 millones |
Tendencias en rentabilidad a lo largo del tiempo
Comparar las métricas de rentabilidad desde el tercer trimestre de 2024 hasta el tercer trimestre de 2023 muestra una disminución marcada:
| Métrico | 3 meses terminados el 30 de septiembre de 2024 | 3 meses terminados el 30 de septiembre de 2023 |
|---|---|---|
| Pérdida neta | $ 34.7 millones | $ 10.0 millones |
| Pérdida de las operaciones | $ 38.2 millones | $ 14.6 millones |
| Ingresos de licencia y colaboración | $ 2.0 millones | $ 23.7 millones |
Comparación de los índices de rentabilidad con promedios de la industria
As of September 30, 2024, the company’s operating margin was -164.2%, significantly lower than the biotechnology industry average of -50%. The net profit margin for the company stood at -515.5%, en comparación con el promedio de la industria de -30%.
Análisis de la eficiencia operativa
The gross margin has been under pressure due to increased operating expenses, particularly in research and development, which increased to $ 99.7 millones Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, desde $ 80.8 millones en 2023. Los gastos generales y administrativos también aumentaron a $ 36.0 millones de $ 28.7 millones.
El efectivo utilizado en actividades operativas para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fue $ 102.7 millones, en comparación con $ 71.9 millones en el año anterior.
| Métrico | 9 meses terminados el 30 de septiembre de 2024 | 9 meses terminados el 30 de septiembre de 2023 |
|---|---|---|
| Gastos de investigación y desarrollo | $ 99.7 millones | $ 80.8 millones |
| Gastos generales y administrativos | $ 36.0 millones | $ 28.7 millones |
| Efectivo utilizado en actividades operativas | $ 102.7 millones | $ 71.9 millones |
Deuda vs. Equidad: cómo Caribou Biosciences, Inc. (CRBU) financia su crecimiento
Deuda versus capital: cómo Caribou Biosciences, Inc. financia su crecimiento
Al 30 de septiembre de 2024, Caribou Biosciences informó una deuda total a largo plazo de $0 y deuda a corto plazo de $0. La Compañía ha mantenido un estado libre de deudas, dependiendo principalmente del financiamiento de capital para su crecimiento operativo.
La relación deuda / capital se encuentra en 0.00, indicando que la empresa está totalmente financiada por capital en lugar de deuda. Esto es significativamente más bajo que el promedio de la industria de la biotecnología, que generalmente se cierne 0.5 a 1.0.
Las actividades recientes de financiamiento de capital incluyen:
- Emisión de acciones comunes en una oferta pública de seguimiento suscrito en julio y agosto de 2023, generando aproximadamente $ 134.4 millones ingresos netos.
- Una colocación privada con Pfizer en junio de 2023, lo que resulta en un adicional $ 25.0 millones.
- Ventas en curso bajo el programa de oferta de capital en el mercado, que ha producido $ 12.9 millones en ingresos brutos al 30 de septiembre de 2024.
La Compañía equilibra su estrategia de financiación aprovechando la financiación de capital mientras evita las obligaciones de deuda. Este enfoque minimiza el riesgo financiero, particularmente en un sector caracterizado por una alta volatilidad y largos plazos de desarrollo.
| Métrica financiera | Cantidad |
|---|---|
| Deuda a largo plazo | $0 |
| Deuda a corto plazo | $0 |
| Relación deuda / capital | 0.00 |
| Ingresos netos de la oferta pública (2023) | $ 134.4 millones |
| Ingresos netos de Pfizer Investment | $ 25.0 millones |
| Bruto procede de la oferta de cajeros automáticos | $ 12.9 millones |
In conclusion, the absence of debt allows the company to focus on its research and development initiatives without the burden of interest payments or debt covenants, positioning it favorably for future growth and investment opportunities.
Evaluación de la liquidez de Caribou Biosciences, Inc. (CRBU)
Evaluación de la liquidez de Caribou Biosciences, Inc.
Relación actual: Al 30 de septiembre de 2024, la relación actual es 5.61, calculado a partir de activos actuales de aproximadamente $ 281.0 millones y pasivos corrientes de aproximadamente $ 50.0 millones.
Relación rápida: La relación rápida es aproximadamente 5.61, as there are no significant inventories, making current and quick ratios equal.
Análisis de las tendencias de capital de trabajo
Al 30 de septiembre de 2024, el capital de trabajo se encuentra aproximadamente $ 231.0 millones, reflejando un aumento significativo de $ 198.0 millones Al 31 de diciembre de 2023.
| Período | Activos actuales (en millones) | Pasivos corrientes (en millones) | Capital de trabajo (en millones) |
|---|---|---|---|
| 30 de septiembre de 2024 | $281.0 | $50.0 | $231.0 |
| 31 de diciembre de 2023 | $250.0 | $52.0 | $198.0 |
Estados de flujo de efectivo Overview
Flujo de efectivo de las actividades operativas: Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, el efectivo utilizado en las actividades operativas fue $(102.7 million), en comparación con $(71.9 million) para el mismo período en 2023.
Flujo de efectivo de actividades de inversión: El efectivo proporcionado por las actividades de inversión fue $ 70.7 millones en 2024, en comparación con el efectivo utilizado de $ (36.7 millones) en 2023.
Flujo de efectivo de las actividades de financiamiento: El efectivo proporcionado por las actividades de financiación fue $ 12.9 millones Durante los nueve meses que terminaron el 30 de septiembre de 2024, por debajo de $ 154.3 millones en 2023.
| Actividad de flujo de efectivo | 2024 (en millones) | 2023 (en millones) | Cambio (en millones) |
|---|---|---|---|
| Actividades operativas | $(102.7) | $(71.9) | $(30.8) |
| Actividades de inversión | $70.7 | $(36.7) | $107.4 |
| Actividades financieras | $12.9 | $154.3 | $(141.4) |
Posibles preocupaciones o fortalezas de liquidez
Al 30 de septiembre de 2024, la compañía tiene un déficit acumulado de $ 412.9 millones and continues to incur significant operating losses.
La gerencia espera que el efectivo existente, los equivalentes de efectivo y los valores comercializables, total $ 281.0 millones, será suficiente para financiar las operaciones durante al menos los próximos 12 meses a partir de la fecha del informe.
A pesar de las salidas de efectivo significativas en las actividades operativas, la compañía ha logrado mantener una posición de liquidez fuerte a través de actividades de financiación, incluidas $ 12.9 millones planteado a través de ofrendas de capital en 2024.
¿Caribou Biosciences, Inc. (CRBU) está sobrevaluado o infravalorado?
Análisis de valoración
A partir de 2024, las métricas de valoración para la empresa son esenciales para comprender si está sobrevaluada o infravalorada en comparación con sus pares y el mercado más amplio. A continuación se muestran las relaciones clave de valoración:
| Métrica de valoración | Valor |
|---|---|
| Relación de precio a ganancias (P/E) | N / A |
| Relación de precio a libro (P/B) | 0.81 |
| Enterprise Value a-Ebitda (EV/EBITDA) | N / A |
Las tendencias del precio de las acciones de la compañía han mostrado fluctuaciones significativas en los últimos 12 meses. La siguiente tabla resume el rendimiento del precio de las acciones:
| Fecha | Precio de las acciones | Cambiar (%) |
|---|---|---|
| Septiembre de 2023 | $8.00 | - |
| Diciembre de 2023 | $6.50 | -18.75% |
| Marzo de 2024 | $7.00 | 7.69% |
| Junio de 2024 | $6.80 | -2.86% |
| Septiembre de 2024 | $7.32 | 7.65% |
Actualmente, no se emiten dividendos y, por lo tanto, no hay ratios de rendimiento de dividendos o pagos para informar. Al 30 de septiembre de 2024, la compañía informó:
| Métrico | Valor |
|---|---|
| Rendimiento de dividendos | 0.00% |
| Relación de pago | N / A |
El consenso del analista sobre la valoración de las acciones es el siguiente:
| Calificación de analista | Contar |
|---|---|
| Comprar | 4 |
| Sostener | 3 |
| Vender | 1 |
En resumen, si bien la relación P/B de la Compañía indica que puede estar subvaluada en relación con su valor en libros, la ausencia de una relación P/E sugiere que la rentabilidad no se establece actualmente. Las recientes tendencias del precio de las acciones muestran volatilidad, y el consenso del analista se inclina hacia una calificación de "compra", lo que indica potencial para un crecimiento futuro.
Riesgos clave que enfrenta Caribou Biosciences, Inc. (CRBU)
Riesgos clave que enfrenta Caribou Biosciences, Inc. (CRBU)
La salud financiera de Caribou Biosciences, Inc. está influenciada por varios riesgos internos y externos que pueden afectar significativamente sus operaciones y rentabilidad. A continuación se muestra un overview de los factores de riesgo clave que afectan a la empresa a partir de 2024.
Overview de riesgos internos y externos
- Competencia de la industria: El sector de la biotecnología se caracteriza por una intensa competencia. La compañía enfrenta la competencia de compañías farmacéuticas establecidas y empresas de biotecnología emergentes, lo que puede afectar su cuota de mercado y estrategias de precios.
- Cambios regulatorios: La industria biofarmacéutica está sujeta a un escrutinio regulatorio riguroso. Los cambios en las regulaciones o retrasos en la obtención de las aprobaciones necesarias pueden obstaculizar los plazos de desarrollo del producto.
- Condiciones de mercado: Las recesiones económicas o los cambios en el sentimiento de los inversores pueden afectar la disponibilidad de fondos y asociaciones esenciales para los esfuerzos de investigación y desarrollo.
Riesgos operativos, financieros o estratégicos
Los informes recientes de ganancias destacan varios riesgos operativos y financieros:
- Pérdidas netas: Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, la compañía informó una pérdida neta de $ 113.6 millones, en comparación con una pérdida neta de $ 67.6 millones para el mismo período en 2023.
- Déficit acumulado: A partir del 30 de septiembre de 2024, el déficit acumulado se encontraba en $ 412.9 millones.
- Gastos de investigación y desarrollo: Los gastos de I + D aumentaron por $ 18.9 millones a $ 99.7 millones Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024.
- Disminución de los ingresos: Los ingresos por licencias y colaboración disminuyeron por $ 23.0 millones a $ 7.9 millones Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024.
Estrategias de mitigación
La compañía ha implementado varias estrategias para mitigar los riesgos asociados:
- Costo de contención: Una reducción de la fuerza laboral de aproximadamente 12% se anunció en julio de 2024, con el objetivo de reducir los costos operativos y extender la pista de efectivo.
- Estrategias de financiación: La compañía se basa en varias fuentes de financiación, incluidas las ofertas de capital y las colaboraciones. Al 30 de septiembre de 2024, efectivo, equivalentes de efectivo y valores comercializables totalizaron $ 281.0 millones.
- Centrarse en los programas centrales: La compañía ha decidido concentrar recursos en su plataforma de terapia con células CAR-T alogénicas y cuatro programas clínicos de oncología.
| Factor de riesgo | Descripción | Impacto en la salud financiera |
|---|---|---|
| Pérdidas netas | Pérdida neta informada de $ 113.6 millones Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 | Aumenta la presión sobre los requisitos de financiación |
| Déficit acumulado | Déficit acumulado de $ 412.9 millones A partir del 30 de septiembre de 2024 | Indica desafíos operativos continuos |
| Gastos de I + D | Los gastos de I + D aumentaron por $ 18.9 millones a $ 99.7 millones | Los costos más altos pueden limitar la rentabilidad |
| Disminución de los ingresos | Los ingresos por licencia disminuyeron por $ 23.0 millones a $ 7.9 millones | Afecta directamente el flujo de caja y la sostenibilidad |
Perspectivas de crecimiento futuro para Caribou Biosciences, Inc. (CRBU)
Perspectivas de crecimiento futuro para Caribou Biosciences, Inc.
Análisis de los impulsores de crecimiento clave
La compañía está posicionada para aprovechar varios impulsores de crecimiento clave, incluidos:
- Innovaciones de productos: El desarrollo del candidato del producto CB-011 está bajo evaluación en el ensayo clínico de Cammouflage, con una inversión significativa dirigida a esta iniciativa.
- Expansiones del mercado: Se anticipa que la expansión de sus terapias alogénicas de células CAR-T en nuevas áreas terapéuticas impulsará el crecimiento.
- Adquisiciones: Se planean adquisiciones futuras o en licencia de nuevas tecnologías para mejorar su tubería de productos.
Proyecciones de crecimiento de ingresos futuros y estimaciones de ganancias
Las proyecciones de ingresos para los próximos años están influenciadas por la comercialización anticipada de los candidatos de productos. Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, se informaron ingresos totales en $ 7.9 millones, una disminución de $ 30.9 millones En el mismo período de 2023, principalmente debido a la terminación del Acuerdo ABBVIE. Se espera que la mayor actividad de licencias contribuya al crecimiento futuro de los ingresos.
Iniciativas o asociaciones estratégicas
La compañía ha participado en asociaciones significativas, que incluyen:
- El $ 25.0 millones La inversión de capital de Pfizer en junio de 2023, con el objetivo de apoyar el desarrollo de terapias de células CAR-T.
- Colaboraciones continuas con Edge Animal Health, contribuyendo al crecimiento de los ingresos a través de acuerdos de licencia.
Ventajas competitivas
La compañía tiene varias ventajas competitivas que pueden facilitar el crecimiento:
- Tecnología innovadora: La tecnología de ChrDNA patentada permite la edición precisa del genoma, mejorando la eficacia terapéutica.
- Portafolio de propiedad intelectual fuerte: La compañía se centra en expandir y defender su propiedad intelectual, lo cual es fundamental para mantener un posicionamiento competitivo.
- Equipo de gestión experimentado: El equipo de liderazgo posee una profunda experiencia en biotecnología y un historial probado en el desarrollo de medicamentos.
Financiero Overview
Al 30 de septiembre de 2024, la compañía informó:
- Pérdida neta: $ 113.6 millones, en comparación con $ 67.6 millones para el mismo período en 2023.
- Equivalentes de efectivo y efectivo: $ 281.0 millones, proporcionando una pista para operaciones en curso.
- Gastos de investigación y desarrollo: Aumentado a $ 99.7 millones Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, desde $ 80.8 millones en el año anterior.
Desglose de ingresos por licenciatario
| Concesionario | Ingresos (2024) | Ingresos (2023) | Cambiar |
|---|---|---|---|
| Abad | $0 | $ 24.5 millones | $ (24.5 millones) |
| Salud de los animales de borde | $ 1.6 millones | $ 1.2 millones | $ 0.4 millones |
| Pfizer | $ 1.9 millones | $ 0.6 millones | $ 1.3 millones |
| Otros licenciatarios | $ 4.4 millones | $ 4.7 millones | $ (0.3 millones) |
Caribou Biosciences, Inc. (CRBU) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
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DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Caribou Biosciences, Inc. (CRBU) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Caribou Biosciences, Inc. (CRBU)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Caribou Biosciences, Inc. (CRBU)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.