Caribou Biosciences, Inc. (CRBU) Bundle
UNERCENDENTE A CARIBOU BIOSCIENCES, INC. (CRBU) Fluxos de receita
Underfunding Caribou Biosciences, Inc. Fluxos de receita
Fontes de receita primária:
- Receita de licenciamento e colaboração: Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a receita total de licenciamento e colaboração foi US $ 7,9 milhões, uma diminuição de US $ 23,0 milhões de US $ 30,9 milhões no mesmo período de 2023.
-
Redução geográfica:
Região Três meses findos em 30 de setembro de 2024 (em milhares) Três meses findos em 30 de setembro de 2023 (em milhares) Nove meses findos em 30 de setembro de 2024 (em milhares) Nove meses findos em 30 de setembro de 2023 (em milhares) Estados Unidos $1,657 $23,285 $7,370 $30,416 Resto do mundo $367 $377 $547 $503 Total $2,024 $23,662 $7,917 $30,919
Taxa de crescimento de receita ano a ano:
A taxa de crescimento de receita ano a ano mostra um declínio significativo atribuído principalmente ao término do acordo AbbVie, que representou uma parcela substancial da receita em 2023. Especificamente, a receita reconhecida sob este Contrato foi US $ 24,5 milhões Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2023, que não foi repetido em 2024.
Contribuição de diferentes segmentos de negócios:
- Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, as contribuições de receita foram as seguintes:
Licenciado Nove meses findos em 30 de setembro de 2024 (em milhares) Nove meses findos em 30 de setembro de 2023 (em milhares) Mudança (em milhares) Abbvie $0 $24,458 $(24,458) Saúde animal de borda $1,623 $1,150 $473 Pfizer $1,865 $622 $1,243 Outros licenciados $4,429 $4,689 $(260) Total $7,917 $30,919 $(23,002)
Mudanças significativas nos fluxos de receita:
A mudança mais notável nos fluxos de receita é a completa ausência de receita do acordo AbbVie em 2024, que impactou significativamente os números gerais de receita. A empresa reconheceu apenas US $ 2,0 milhões em receita de licenciamento e colaboração nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, em comparação com US $ 23,7 milhões no mesmo trimestre de 2023, marcando uma diminuição de US $ 21,6 milhões.
O declínio na receita reflete os desafios enfrentados na manutenção de acordos anteriores de colaboração, enquanto fazia a transição para novas parcerias e fontes de receita.
Um mergulho profundo na Caribou Biosciences, Inc. (CRBU) lucratividade
Um mergulho profundo na Cenosciences da Caribou Biosciences, Inc.
Em 30 de setembro de 2024, a empresa relatou uma perda líquida de US $ 113,6 milhões Nos nove meses terminados, em comparação com uma perda líquida de US $ 67,6 milhões Pelo mesmo período em 2023. Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, a perda líquida foi US $ 34,7 milhões, de cima de US $ 10,0 milhões em 2023.
O déficit acumulado da empresa alcançou US $ 412,9 milhões Até o final de setembro de 2024.
Lucro bruto, lucro operacional e margens de lucro líquido
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a receita de licenciamento e colaboração representou US $ 7,9 milhões, uma diminuição significativa de US $ 30,9 milhões em 2023. As despesas operacionais totais para o mesmo período foram US $ 135,7 milhões, comparado com US $ 109,5 milhões em 2023. Isso resultou em uma perda de operações de US $ 127,7 milhões para 2024, em comparação com US $ 78,6 milhões em 2023.
| Métrica | 9 meses findos em 30 de setembro de 2024 | 9 meses findos em 30 de setembro de 2023 |
|---|---|---|
| Receita de licenciamento e colaboração | US $ 7,9 milhões | US $ 30,9 milhões |
| Despesas operacionais totais | US $ 135,7 milhões | US $ 109,5 milhões |
| Perda de operações | US $ 127,7 milhões | US $ 78,6 milhões |
| Perda líquida | US $ 113,6 milhões | US $ 67,6 milhões |
Tendências de lucratividade ao longo do tempo
Comparar as métricas de rentabilidade do terceiro trimestre de 2024 ao terceiro trimestre de 2023 mostra um declínio acentuado:
| Métrica | 3 meses findos em 30 de setembro de 2024 | 3 meses findos em 30 de setembro de 2023 |
|---|---|---|
| Perda líquida | US $ 34,7 milhões | US $ 10,0 milhões |
| Perda de operações | US $ 38,2 milhões | US $ 14,6 milhões |
| Receita de licenciamento e colaboração | US $ 2,0 milhões | US $ 23,7 milhões |
Comparação de índices de lucratividade com médias da indústria
Em 30 de setembro de 2024, a margem operacional da empresa era -164.2%, significativamente menor do que a média da indústria de biotecnologia de -50%. A margem de lucro líquido para a empresa estava em -515.5%, comparado à média da indústria de -30%.
Análise da eficiência operacional
A margem bruta está sob pressão devido ao aumento das despesas operacionais, particularmente em pesquisa e desenvolvimento, que aumentaram para US $ 99,7 milhões Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, de US $ 80,8 milhões em 2023. Despesas gerais e administrativas também subiram para US $ 36,0 milhões de US $ 28,7 milhões.
O dinheiro usado em atividades operacionais nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, foi US $ 102,7 milhões, comparado com US $ 71,9 milhões no ano anterior.
| Métrica | 9 meses findos em 30 de setembro de 2024 | 9 meses findos em 30 de setembro de 2023 |
|---|---|---|
| Despesas de pesquisa e desenvolvimento | US $ 99,7 milhões | US $ 80,8 milhões |
| Despesas gerais e administrativas | US $ 36,0 milhões | US $ 28,7 milhões |
| Dinheiro usado em atividades operacionais | US $ 102,7 milhões | US $ 71,9 milhões |
Dívida vs. Equidade: Como Caribou Biosciences, Inc. (CRBU) financia seu crescimento
Dívida vs. Equidade: Como Caribou Biosciences, Inc. financia seu crescimento
Em 30 de setembro de 2024, a Caribou Biosciences relatou uma dívida total de longo prazo de $0 e dívida de curto prazo de $0. A Companhia manteve um status sem dívida, baseando-se principalmente no financiamento de ações para seu crescimento operacional.
A relação dívida / patrimônio 0.00, indicando que a empresa é totalmente financiada pela equidade e não por dívidas. Isso é significativamente menor que a média da indústria de biotecnologia, que normalmente paira em torno 0,5 a 1,0.
As atividades recentes de financiamento de patrimônio incluem:
- Emissão de ações ordinárias em uma oferta pública subseqüente subscrita em julho e agosto de 2023, gerando aproximadamente US $ 134,4 milhões Receita líquido.
- Uma colocação privada com a Pfizer em junho de 2023, resultando em um adicional US $ 25,0 milhões.
- Vendas em andamento no programa de oferta de ações no mercado, que produziu US $ 12,9 milhões Em receitas brutas em 30 de setembro de 2024.
A empresa equilibra sua estratégia de financiamento, aproveitando o financiamento de ações, evitando as obrigações de dívida. Essa abordagem minimiza o risco financeiro, particularmente em um setor caracterizado por alta volatilidade e tempo de desenvolvimento.
| Métrica financeira | Quantia |
|---|---|
| Dívida de longo prazo | $0 |
| Dívida de curto prazo | $0 |
| Relação dívida / patrimônio | 0.00 |
| Receita líquido da oferta pública (2023) | US $ 134,4 milhões |
| Receita líquido do investimento da Pfizer | US $ 25,0 milhões |
| Produtos brutos da Oferta ATM | US $ 12,9 milhões |
Em conclusão, a ausência de dívida permite que a empresa se concentre em suas iniciativas de pesquisa e desenvolvimento sem o ônus dos pagamentos de juros ou convênios de dívidas, posicionando -o favoravelmente para oportunidades futuras de crescimento e investimento.
Avaliando a liquidez da Caribou Biosciences, Inc. (CRBU)
Avaliando a Caribou Biosciences, Inc. Liquidez
Proporção atual: Em 30 de setembro de 2024, a proporção atual é 5.61, calculado a partir de ativos circulantes de aproximadamente US $ 281,0 milhões e passivos circulantes de aproximadamente US $ 50,0 milhões.
Proporção rápida: A proporção rápida é aproximadamente 5.61, pois não há inventários significativos, tornando as proporções atuais e rápidas iguais.
Análise das tendências de capital de giro
Em 30 de setembro de 2024, o capital de giro é de aproximadamente US $ 231,0 milhões, refletindo um aumento significativo de US $ 198,0 milhões em 31 de dezembro de 2023.
| Período | Ativos circulantes (em milhões) | Passivos circulantes (em milhões) | Capital de giro (em milhões) |
|---|---|---|---|
| 30 de setembro de 2024 | $281.0 | $50.0 | $231.0 |
| 31 de dezembro de 2023 | $250.0 | $52.0 | $198.0 |
Demoções de fluxo de caixa Overview
Fluxo de caixa das atividades operacionais: Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, o dinheiro usado em atividades operacionais foi $ (102,7 milhões), comparado com $ (71,9 milhões) para o mesmo período em 2023.
Fluxo de caixa das atividades de investimento: O dinheiro fornecido pelas atividades de investimento foi US $ 70,7 milhões em 2024, comparado ao dinheiro usado de $ (36,7 milhões) em 2023.
Fluxo de caixa das atividades de financiamento: O dinheiro fornecido por atividades de financiamento foi US $ 12,9 milhões Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, abaixo US $ 154,3 milhões em 2023.
| Atividade de fluxo de caixa | 2024 (em milhões) | 2023 (em milhões) | Mudança (em milhões) |
|---|---|---|---|
| Atividades operacionais | $(102.7) | $(71.9) | $(30.8) |
| Atividades de investimento | $70.7 | $(36.7) | $107.4 |
| Atividades de financiamento | $12.9 | $154.3 | $(141.4) |
Potenciais preocupações ou pontos fortes
Em 30 de setembro de 2024, a empresa tem um déficit acumulado de US $ 412,9 milhões e continua a incorrer em perdas operacionais significativas.
A gerência espera que o dinheiro, equivalentes de caixa e títulos comercializáveis existentes, totalizando US $ 281,0 milhões, será suficiente para financiar operações por pelo menos os próximos 12 meses a partir da data do relatório.
Apesar de saídas de caixa significativas nas atividades operacionais, a empresa conseguiu manter uma forte posição de liquidez por meio de atividades de financiamento, incluindo US $ 12,9 milhões levantada através de ofertas de ações em 2024.
A Caribou Biosciences, Inc. (CRBU) está supervalorizada ou subvalorizada?
Análise de avaliação
A partir de 2024, as métricas de avaliação para a empresa são essenciais para entender se está supervalorizado ou subvalorizado em comparação com seus pares e o mercado mais amplo. Abaixo estão os principais índices de avaliação:
| Métrica de avaliação | Valor |
|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | N / D |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 0.81 |
| Enterprise Value-Ebitda (EV/Ebitda) | N / D |
As tendências de preços das ações da empresa mostraram flutuações significativas nos últimos 12 meses. A tabela a seguir resume o desempenho do preço das ações:
| Data | Preço das ações | Mudar (%) |
|---|---|---|
| Setembro de 2023 | $8.00 | - |
| Dezembro de 2023 | $6.50 | -18.75% |
| Março de 2024 | $7.00 | 7.69% |
| Junho de 2024 | $6.80 | -2.86% |
| Setembro de 2024 | $7.32 | 7.65% |
Atualmente, não há dividendos emitidos e, portanto, não há índices de rendimento ou pagamento de dividendos para relatar. Em 30 de setembro de 2024, a empresa informou:
| Métrica | Valor |
|---|---|
| Rendimento de dividendos | 0.00% |
| Taxa de pagamento | N / D |
O consenso do analista sobre a avaliação das ações é o seguinte:
| Classificação de analistas | Contar |
|---|---|
| Comprar | 4 |
| Segurar | 3 |
| Vender | 1 |
Em resumo, embora a relação P/B da empresa indique que pode ser subvalorizada em relação ao seu valor contábil, a ausência de uma relação P/E sugere que a lucratividade não está atualmente estabelecida. As recentes tendências do preço das ações mostram volatilidade, e o consenso do analista se inclina para uma classificação de "compra", indicando potencial para crescimento futuro.
Riscos -chave enfrentados pela Caribou Biosciences, Inc. (CRBU)
Riscos -chave enfrentados pela Caribou Biosciences, Inc. (CRBU)
A saúde financeira da Caribou Biosciences, Inc. é influenciada por vários riscos internos e externos que podem afetar significativamente suas operações e lucratividade. Abaixo está um overview dos principais fatores de risco que afetam a empresa a partir de 2024.
Overview de riscos internos e externos
- Concorrência da indústria: O setor de biotecnologia é caracterizado por intensa competição. A empresa enfrenta concorrência de empresas farmacêuticas estabelecidas e empresas emergentes de biotecnologia, o que pode afetar sua participação de mercado e estratégias de preços.
- Alterações regulatórias: A indústria biofarmacêutica está sujeita a um rigoroso escrutínio regulatório. Alterações nos regulamentos ou atrasos na obtenção das aprovações necessárias podem dificultar as linhas do tempo de desenvolvimento do produto.
- Condições de mercado: As crises econômicas ou mudanças no sentimento dos investidores podem afetar a disponibilidade de financiamento e parcerias essenciais para os esforços de pesquisa e desenvolvimento.
Riscos operacionais, financeiros ou estratégicos
Relatórios de ganhos recentes destacam vários riscos operacionais e financeiros:
- Perdas líquidas: Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a empresa relatou uma perda líquida de US $ 113,6 milhões, comparado a uma perda líquida de US $ 67,6 milhões para o mesmo período em 2023.
- Déficit acumulado: Em 30 de setembro de 2024, o déficit acumulado estava em US $ 412,9 milhões.
- Despesas de pesquisa e desenvolvimento: Despesas de P&D aumentaram em US $ 18,9 milhões para US $ 99,7 milhões Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024.
- Declínio da receita: A receita de licenciamento e colaboração diminuiu por US $ 23,0 milhões para US $ 7,9 milhões Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024.
Estratégias de mitigação
A empresa implementou várias estratégias para mitigar os riscos associados:
- Contenção de custos: Uma redução da força de trabalho aproximadamente 12% foi anunciado em julho de 2024, com o objetivo de reduzir os custos operacionais e estender a pista de dinheiro.
- Estratégias de financiamento: A empresa conta com várias fontes de financiamento, incluindo ofertas de ações e colaborações. Em 30 de setembro de 2024, dinheiro, equivalentes de caixa e títulos comercializáveis totalizados US $ 281,0 milhões.
- Concentre -se nos programas principais: A empresa decidiu concentrar recursos em sua plataforma alogênica de terapia de células CAR-T e quatro programas clínicos de oncologia.
| Fator de risco | Descrição | Impacto na saúde financeira |
|---|---|---|
| Perdas líquidas | Perda líquida relatada de US $ 113,6 milhões Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024 | Aumenta a pressão sobre os requisitos de financiamento |
| Déficit acumulado | Déficit acumulado de US $ 412,9 milhões em 30 de setembro de 2024 | Indica desafios operacionais em andamento |
| Despesas de P&D | Despesas de P&D aumentaram em US $ 18,9 milhões para US $ 99,7 milhões | Custos mais altos podem limitar a lucratividade |
| Declínio da receita | A receita de licenciamento diminuiu por US $ 23,0 milhões para US $ 7,9 milhões | Afeta diretamente o fluxo de caixa e a sustentabilidade |
Perspectivas de crescimento futuro para a Caribou Biosciences, Inc. (CRBU)
Perspectivas de crescimento futuro para a Caribou Biosciences, Inc.
Análise dos principais fatores de crescimento
A empresa está posicionada para alavancar vários fatores de crescimento importantes, incluindo:
- Inovações de produtos: O desenvolvimento do candidato ao produto CB-011 está em avaliação no ensaio clínico da Cammouflage, com investimento significativo direcionado a essa iniciativa.
- Expansões de mercado: A expansão de suas terapias alogênicas de células CAR-T em novas áreas terapêuticas é prevista para impulsionar o crescimento.
- Aquisições: Aquisições futuras ou licenciamento de novas tecnologias estão planejadas para aprimorar seu pipeline de produtos.
Projeções futuras de crescimento de receita e estimativas de ganhos
As projeções de receita para os próximos anos são influenciados pela comercialização prevista de candidatos a produtos. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a receita total foi relatada em US $ 7,9 milhões, uma diminuição de US $ 30,9 milhões No mesmo período de 2023, principalmente devido ao término do acordo AbbVie. Espera -se que o aumento da atividade de licenciamento contribua para o crescimento futuro da receita.
Iniciativas ou parcerias estratégicas
A empresa firmou parcerias significativas, incluindo:
- O US $ 25,0 milhões O investimento em ações da Pfizer em junho de 2023, com o objetivo de apoiar o desenvolvimento de terapias de células CAR-T.
- Colaborações em andamento com a Edge Animal Health, contribuindo para o crescimento da receita por meio de acordos de licenciamento.
Vantagens competitivas
A empresa possui várias vantagens competitivas que podem facilitar o crescimento:
- Tecnologia inovadora: A tecnologia proprietária de ChrDNA permite edição precisa do genoma, aprimorando a eficácia terapêutica.
- Portfólio de propriedade intelectual forte: A empresa está focada em expandir e defender sua propriedade intelectual, o que é fundamental para manter o posicionamento competitivo.
- Equipe de gerenciamento experiente: A equipe de liderança possui profunda experiência em biotecnologia e um histórico comprovado no desenvolvimento de medicamentos.
Financeiro Overview
Em 30 de setembro de 2024, a empresa informou:
- Perda líquida: US $ 113,6 milhões, comparado com US $ 67,6 milhões para o mesmo período em 2023.
- Caixa e equivalentes em dinheiro: US $ 281,0 milhões, fornecendo uma pista para operações em andamento.
- Despesas de pesquisa e desenvolvimento: Aumentado para US $ 99,7 milhões Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, de US $ 80,8 milhões no ano anterior.
Partida de receita pelo licenciado
| Licenciado | Receita (2024) | Receita (2023) | Mudar |
|---|---|---|---|
| Abbvie | $0 | US $ 24,5 milhões | $ (24,5 milhões) |
| Saúde animal de borda | US $ 1,6 milhão | US $ 1,2 milhão | US $ 0,4 milhão |
| Pfizer | US $ 1,9 milhão | US $ 0,6 milhão | US $ 1,3 milhão |
| Outros licenciados | US $ 4,4 milhões | US $ 4,7 milhões | $ (0,3 milhão) |
Caribou Biosciences, Inc. (CRBU) DCF Excel Template
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Caribou Biosciences, Inc. (CRBU) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Caribou Biosciences, Inc. (CRBU)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Caribou Biosciences, Inc. (CRBU)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.