Caribou Biosciences, Inc. (CRBU) Bundle
Comprendre les sources de revenus de Caribou Biosciences, Inc. (CRBU)
Comprendre les sources de revenus de Caribou Biosciences, Inc.
Sources de revenus primaires:
- Revenus de licence et de collaboration: Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, le total des revenus de licence et de collaboration était 7,9 millions de dollars, une diminution de 23,0 millions de dollars depuis 30,9 millions de dollars dans la même période de 2023.
-
Déchange géographique:
Région Trois mois terminés le 30 septembre 2024 (par milliers) Trois mois terminés le 30 septembre 2023 (par milliers) Neuf mois terminés le 30 septembre 2024 (en milliers) Neuf mois terminés le 30 septembre 2023 (en milliers) États-Unis $1,657 $23,285 $7,370 $30,416 Reste du monde $367 $377 $547 $503 Total $2,024 $23,662 $7,917 $30,919
Taux de croissance des revenus d'une année sur l'autre:
Le taux de croissance des revenus d'une année à l'autre montre une baisse significative principalement attribuée à la résiliation de l'accord AbbVie, qui représentait une partie substantielle des revenus en 2023. Plus précisément, les revenus comptabilisés en vertu du présent accord étaient 24,5 millions de dollars Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2023, qui n'a pas été répété en 2024.
Contribution de différents segments d'entreprise:
- Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, les contributions des revenus étaient les suivantes:
Licencié Neuf mois terminés le 30 septembre 2024 (en milliers) Neuf mois terminés le 30 septembre 2023 (en milliers) Changement (par milliers) Abbvie $0 $24,458 $(24,458) Santé des animaux de bord $1,623 $1,150 $473 Pfizer $1,865 $622 $1,243 Autres titulaires de licence $4,429 $4,689 $(260) Total $7,917 $30,919 $(23,002)
Changements importants dans les sources de revenus:
Le changement le plus notable des sources de revenus est l'absence totale de revenus de l'accord AbbVie en 2024, qui a eu un impact significatif sur les chiffres globaux des revenus. L'entreprise n'a reconnu que 2,0 millions de dollars dans les revenus de licence et de collaboration pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, par rapport à 23,7 millions de dollars au même trimestre de 2023, marquant une diminution de 21,6 millions de dollars.
La baisse des revenus reflète les défis rencontrés dans le maintien des accords de collaboration antérieurs tout en transitionnant vers de nouveaux partenariats et sources de revenus.
Une plongée profonde dans Caribou Biosciences, Inc. (CRBU) à la rentabilité
Une plongée profonde dans la rentabilité de Caribou Biosciences, Inc.
Au 30 septembre 2024, la société a signalé une perte nette de 113,6 millions de dollars pour la fin des neuf mois, par rapport à une perte nette de 67,6 millions de dollars Pour la même période en 2023. Pour les trois mois terminés le 30 septembre 2024, la perte nette était 34,7 millions de dollars, à partir de 10,0 millions de dollars en 2023.
Le déficit accumulé de la société a atteint 412,9 millions de dollars Fin septembre 2024.
Bénéfice brut, bénéfice d'exploitation et marges bénéficiaires nettes
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, les revenus de licence et de collaboration se sont élevés à 7,9 millions de dollars, une diminution significative de 30,9 millions de dollars en 2023. Les dépenses d'exploitation totales pour la même période étaient 135,7 millions de dollars, par rapport à 109,5 millions de dollars en 2023. Cela a entraîné une perte d'exploitation 127,7 millions de dollars pour 2024, par rapport à 78,6 millions de dollars en 2023.
| Métrique | 9 mois clos le 30 septembre 2024 | 9 mois clos le 30 septembre 2023 |
|---|---|---|
| Revenus de licence et de collaboration | 7,9 millions de dollars | 30,9 millions de dollars |
| Dépenses d'exploitation totales | 135,7 millions de dollars | 109,5 millions de dollars |
| Perte des opérations | 127,7 millions de dollars | 78,6 millions de dollars |
| Perte nette | 113,6 millions de dollars | 67,6 millions de dollars |
Tendances de la rentabilité dans le temps
La comparaison des mesures de rentabilité du troisième trimestre de 2024 au troisième trimestre de 2023 montre une baisse marquée:
| Métrique | 3 mois clos le 30 septembre 2024 | 3 mois clos le 30 septembre 2023 |
|---|---|---|
| Perte nette | 34,7 millions de dollars | 10,0 millions de dollars |
| Perte des opérations | 38,2 millions de dollars | 14,6 millions de dollars |
| Revenus de licence et de collaboration | 2,0 millions de dollars | 23,7 millions de dollars |
Comparaison des ratios de rentabilité avec les moyennes de l'industrie
Au 30 septembre 2024, la marge d'exploitation de la société était -164.2%, significativement inférieur à la moyenne de l'industrie de la biotechnologie -50%. La marge bénéficiaire nette de l'entreprise se tenait à -515.5%, par rapport à la moyenne de l'industrie de -30%.
Analyse de l'efficacité opérationnelle
La marge brute a été sous pression en raison de l'augmentation des dépenses d'exploitation, en particulier dans la recherche et le développement, qui ont augmenté à 99,7 millions de dollars pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, de 80,8 millions de dollars en 2023. Les dépenses générales et administratives sont également passées à 36,0 millions de dollars depuis 28,7 millions de dollars.
L'argent utilisé dans les activités d'exploitation pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, était 102,7 millions de dollars, par rapport à 71,9 millions de dollars l'année précédente.
| Métrique | 9 mois clos le 30 septembre 2024 | 9 mois clos le 30 septembre 2023 |
|---|---|---|
| Frais de recherche et de développement | 99,7 millions de dollars | 80,8 millions de dollars |
| Frais généraux et administratifs | 36,0 millions de dollars | 28,7 millions de dollars |
| Espèces utilisées dans les activités d'exploitation | 102,7 millions de dollars | 71,9 millions de dollars |
Dette vs Équité: comment Caribou Biosciences, Inc. (CRBU) finance sa croissance
Dette vs Équité: comment Caribou Biosciences, Inc. finance sa croissance
Au 30 septembre 2024, Caribou Biosciences a signalé une dette totale à long terme de $0 et dette à court terme de $0. La société a maintenu un statut sans dette, en s'appuyant principalement sur le financement des actions pour sa croissance opérationnelle.
Le ratio dette / investissement se situe à 0.00, indiquant que la société est entièrement financée par les capitaux propres plutôt que par la dette. Ceci est nettement inférieur à la moyenne de l'industrie de la biotechnologie, qui plane généralement 0,5 à 1,0.
Les activités de financement par actions récentes comprennent:
- Émission d'actions ordinaires dans une offre publique de suivi souscrite en juillet et août 2023, générant approximativement 134,4 millions de dollars procédures nettes.
- Un placement privé avec Pfizer en juin 2023, résultant en un autre 25,0 millions de dollars.
- Les ventes en cours dans le cadre du programme d'offre en actions au marché, qui a donné 12,9 millions de dollars dans les produits bruts au 30 septembre 2024.
La Société équilibre sa stratégie de financement en tirant parti du financement des actions tout en évitant les obligations de dette. Cette approche minimise le risque financier, en particulier dans un secteur caractérisé par une volatilité élevée et des délais de développement longs.
| Métrique financière | Montant |
|---|---|
| Dette à long terme | $0 |
| Dette à court terme | $0 |
| Ratio dette / fonds propres | 0.00 |
| Procédé net de l'offre publique (2023) | 134,4 millions de dollars |
| Procédé net de l'investissement Pfizer | 25,0 millions de dollars |
| Procédé brut de l'offre ATM | 12,9 millions de dollars |
En conclusion, l'absence de dette permet à l'entreprise de se concentrer sur ses initiatives de recherche et de développement sans le fardeau des paiements d'intérêts ou des clauses de dette, la positionnant favorablement pour la croissance future et les opportunités d'investissement.
Évaluation des liquidités de Caribou Biosciences, Inc. (CRBU)
Évaluation des liquidités de Caribou Biosciences, Inc.
Ratio actuel: Au 30 septembre 2024, le ratio actuel est 5.61, calculé à partir des actifs actuels d'environ 281,0 millions de dollars et les passifs actuels d'environ 50,0 millions de dollars.
Ratio rapide: Le rapport rapide est approximativement 5.61, car il n'y a pas d'inventaires significatifs, ce qui rend les rapports actuels et rapides égaux.
Analyse des tendances du fonds de roulement
Au 30 septembre 2024, le fonds de roulement est à peu près 231,0 millions de dollars, reflétant une augmentation significative de 198,0 millions de dollars Au 31 décembre 2023.
| Période | Actifs actuels (en millions) | Passifs actuels (en millions) | Fonds de roulement (en millions) |
|---|---|---|---|
| 30 septembre 2024 | $281.0 | $50.0 | $231.0 |
| 31 décembre 2023 | $250.0 | $52.0 | $198.0 |
Énoncés de trésorerie Overview
Flux de trésorerie des activités d'exploitation: Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, l'argent utilisé dans les activités d'exploitation était $ (102,7 millions), par rapport à (71,9 millions de dollars) pour la même période en 2023.
Flux de trésorerie des activités d'investissement: L'argent fourni par les activités d'investissement était 70,7 millions de dollars en 2024, par rapport à l'argent utilisé $ (36,7 millions) en 2023.
Flux de trésorerie des activités de financement: L'argent fourni par les activités de financement était 12,9 millions de dollars pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, à partir de 154,3 millions de dollars en 2023.
| Activité de flux de trésorerie | 2024 (en millions) | 2023 (en millions) | Changement (en millions) |
|---|---|---|---|
| Activités d'exploitation | $(102.7) | $(71.9) | $(30.8) |
| Activités d'investissement | $70.7 | $(36.7) | $107.4 |
| Activités de financement | $12.9 | $154.3 | $(141.4) |
Préoccupations ou forces de liquidité potentielles
Au 30 septembre 2024, la société a un déficit accumulé de 412,9 millions de dollars et continue de subir des pertes d'exploitation importantes.
La direction s'attend à ce que les espèces existantes, les équivalents de trésorerie et les titres commercialisables totalisent 281,0 millions de dollars, sera suffisant pour financer les opérations pendant au moins les 12 prochains mois à compter de la date du rapport.
Malgré des sorties de trésorerie importantes dans les activités d'exploitation, la société a réussi à maintenir une solide position de liquidité par le biais d'activités de financement, notamment 12,9 millions de dollars élevé par des offres d'actions en 2024.
Caribou Biosciences, Inc. (CRBU) est-il surévalué ou sous-évalué?
Analyse d'évaluation
En 2024, les mesures d'évaluation de l'entreprise sont essentielles pour comprendre si elle est surévaluée ou sous-évaluée par rapport à ses pairs et au marché plus large. Vous trouverez ci-dessous les principaux rapports d'évaluation:
| Métrique d'évaluation | Valeur |
|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | N / A |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 0.81 |
| Valeur d'entreprise-ebitda (EV / EBITDA) | N / A |
Les tendances des cours des actions de la société ont montré des fluctuations importantes au cours des 12 derniers mois. Le tableau suivant résume les performances du cours de l'action:
| Date | Cours des actions | Changement (%) |
|---|---|---|
| Septembre 2023 | $8.00 | - |
| Décembre 2023 | $6.50 | -18.75% |
| Mars 2024 | $7.00 | 7.69% |
| Juin 2024 | $6.80 | -2.86% |
| Septembre 2024 | $7.32 | 7.65% |
Actuellement, il n'y a pas de dividendes émis, et donc pas de rendement de dividende ou de ratios de paiement à signaler. Au 30 septembre 2024, la société a rapporté:
| Métrique | Valeur |
|---|---|
| Rendement des dividendes | 0.00% |
| Ratio de paiement | N / A |
Le consensus de l'analyste sur l'évaluation des actions est le suivant:
| Cote d'analyste | Compter |
|---|---|
| Acheter | 4 |
| Prise | 3 |
| Vendre | 1 |
En résumé, bien que le ratio P / B de la société indique qu'il peut être sous-évalué par rapport à sa valeur comptable, l'absence d'un ratio P / E suggère que la rentabilité n'est pas actuellement établie. Les récentes tendances des cours des actions montrent la volatilité et le consensus de l'analyste penche vers une note "acheter", indiquant un potentiel de croissance future.
Risques clés face à Caribou Biosciences, Inc. (CRBU)
Risques clés face à Caribou Biosciences, Inc. (CRBU)
La santé financière de Caribou Biosciences, Inc. est influencée par divers risques internes et externes qui peuvent avoir un impact significatif sur ses opérations et sa rentabilité. Ci-dessous est un overview des principaux facteurs de risque ayant un impact sur l'entreprise en 2024.
Overview de risques internes et externes
- Concours de l'industrie: Le secteur de la biotechnologie se caractérise par une concurrence intense. La société fait face à la concurrence des sociétés pharmaceutiques établies et des entreprises biotechnologiques émergentes, ce qui peut affecter sa part de marché et ses stratégies de tarification.
- Modifications réglementaires: L'industrie biopharmaceutique est soumise à un examen réglementaire rigoureux. Les modifications des réglementations ou des retards dans l'obtention des approbations nécessaires peuvent entraver les délais de développement des produits.
- Conditions du marché: Les ralentissements économiques ou les changements dans le sentiment des investisseurs peuvent affecter la disponibilité du financement et des partenariats essentiels aux efforts de recherche et de développement.
Risques opérationnels, financiers ou stratégiques
Les rapports de gains récents mettent en évidence plusieurs risques opérationnels et financiers:
- Pertes nettes: Pendant les neuf mois clos le 30 septembre 2024, la société a signalé une perte nette de 113,6 millions de dollars, par rapport à une perte nette de 67,6 millions de dollars pour la même période en 2023.
- Déficit accumulé: Depuis le 30 septembre 2024, le déficit accumulé se tenait à 412,9 millions de dollars.
- Dépenses de recherche et de développement: Les dépenses de R&D ont augmenté de 18,9 millions de dollars à 99,7 millions de dollars pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024.
- Dispose des revenus: Les revenus de licence et de collaboration ont diminué de 23,0 millions de dollars à 7,9 millions de dollars pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024.
Stratégies d'atténuation
L'entreprise a mis en œuvre plusieurs stratégies pour atténuer les risques associés:
- Construction des coûts: Une réduction de la main-d'œuvre d'environ 12% a été annoncé en juillet 2024, visant à réduire les coûts opérationnels et à prolonger la piste de trésorerie.
- Stratégies de financement: L'entreprise s'appuie sur diverses sources de financement, notamment des offres d'actions et des collaborations. Au 30 septembre 2024, les équivalents en espèces et les titres commercialisables ont totalisé 281,0 millions de dollars.
- Concentrez-vous sur les programmes de base: L'entreprise a décidé de concentrer les ressources sur sa plate-forme de thérapie allogénique des cellules CAR-T et quatre programmes cliniques en oncologie.
| Facteur de risque | Description | Impact sur la santé financière |
|---|---|---|
| Pertes nettes | Perte nette signalée de 113,6 millions de dollars pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 | Augmente la pression sur les exigences de financement |
| Déficit accumulé | Déficit accumulé de 412,9 millions de dollars Au 30 septembre 2024 | Indique des défis opérationnels en cours |
| Dépenses de R&D | Les dépenses de R&D ont augmenté de 18,9 millions de dollars à 99,7 millions de dollars | Des coûts plus élevés peuvent limiter la rentabilité |
| Baisse des revenus | Les revenus de licence ont diminué de 23,0 millions de dollars à 7,9 millions de dollars | Affecte directement les flux de trésorerie et la durabilité |
Perspectives de croissance futures de Caribou Biosciences, Inc. (CRBU)
Perspectives de croissance futures de Caribou Biosciences, Inc.
Analyse des principaux moteurs de croissance
L'entreprise est positionnée pour tirer parti de plusieurs moteurs de croissance clés, notamment:
- Innovations de produits: Le développement du candidat du produit CB-011 est en cours d'évaluation dans l'essai clinique de CammOULLAGE, avec des investissements importants dirigés vers cette initiative.
- Extensions du marché: L'expansion de ses thérapies allogéniques CAR-T des cellules dans de nouvelles zones thérapeutiques devrait stimuler la croissance.
- Acquisitions: Les acquisitions futures ou le licence de nouvelles technologies sont prévus pour améliorer son pipeline de produits.
Projections de croissance des revenus futures et estimations des bénéfices
Les projections de revenus pour les années à venir sont influencées par la commercialisation prévue de produits candidats. Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, le total des revenus a été déclaré à 7,9 millions de dollars, une diminution de 30,9 millions de dollars Au cours de la même période de 2023, principalement en raison de la résiliation de l'accord AbbVie. L'augmentation de l'activité de licence devrait contribuer à la croissance future des revenus.
Initiatives ou partenariats stratégiques
La société a conclu des partenariats importants, notamment:
- Le 25,0 millions de dollars Investissement en actions de Pfizer en juin 2023, visant à soutenir le développement de thérapies sur les cellules CAR-T.
- Collaborations en cours avec Edge Animal Health, contribuant à la croissance des revenus grâce à des accords de licence.
Avantages compétitifs
La société détient plusieurs avantages concurrentiels qui peuvent faciliter la croissance:
- Technologie innovante: La technologie propriétaire de CHRDNA permet l'édition précise du génome, améliorant l'efficacité thérapeutique.
- Portfolio de propriété intellectuelle solide: L'entreprise se concentre sur l'expansion et la défense de sa propriété intellectuelle, ce qui est essentiel pour maintenir un positionnement concurrentiel.
- Équipe de gestion expérimentée: L'équipe de direction possède une expertise approfondie en biotechnologie et une expérience éprouvée dans le développement des médicaments.
Financier Overview
Au 30 septembre 2024, la société a rapporté:
- Perte nette: 113,6 millions de dollars, par rapport à 67,6 millions de dollars pour la même période en 2023.
- Equivalents en espèces et en espèces: 281,0 millions de dollars, offrant une piste pour les opérations en cours.
- Dépenses de recherche et de développement: Augmenté à 99,7 millions de dollars pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, de 80,8 millions de dollars l'année précédente.
Répartition des revenus par le titulaire de licence
| Licencié | Revenus (2024) | Revenus (2023) | Changement |
|---|---|---|---|
| Abbvie | $0 | 24,5 millions de dollars | $ (24,5 millions) |
| Santé des animaux de bord | 1,6 million de dollars | 1,2 million de dollars | 0,4 million de dollars |
| Pfizer | 1,9 million de dollars | 0,6 million de dollars | 1,3 million de dollars |
| Autres titulaires de licence | 4,4 millions de dollars | 4,7 millions de dollars | $ (0,3 million) |
Caribou Biosciences, Inc. (CRBU) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
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DCF & Multiple Valuation
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Caribou Biosciences, Inc. (CRBU) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Caribou Biosciences, Inc. (CRBU)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Caribou Biosciences, Inc. (CRBU)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.