Smart Powerr Corp. (CREG) Bundle
فهم مصادر إيرادات Smart Powerr Corp. (CREG).
فهم تدفقات إيرادات Smart Powerr Corp
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Smart Powerr Corp عن إجمالي دخل تشغيلي قدره $0. لم تحقق الشركة أي إيرادات من دخل الإيجار المحتمل أو دخل الفوائد على عقود الإيجار من نوع المبيعات خلال الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، ولا في الفترة المماثلة من عام 2023.
معدل نمو الإيرادات على أساس سنوي
أظهر معدل نمو الإيرادات على أساس سنوي انخفاضًا ثابتًا كما ذكرت الشركة $0 في الإيرادات لكل من الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 والفترة نفسها من عام 2023. ويشير هذا إلى 0% معدل النمو، مما يعكس عدم وجود تغيير في قدرات توليد الإيرادات.
مساهمة قطاعات الأعمال المختلفة في الإيرادات الإجمالية
ليس لدى Smart Powerr Corp حاليًا أي مساهمات في الإيرادات من قطاعات أعمالها. لقد توقفت الشركة عن العمليات المتعلقة بأنظمة توليد الطاقة وهي في طور التحول إلى مزود حلول متكاملة لتخزين الطاقة. ولذلك، فإن المساهمة من مختلف القطاعات لا تزال قائمة $0 للفترات التي تم تحليلها.
تحليل التغيرات الهامة في تدفقات الإيرادات
لقد حدثت تغييرات كبيرة في تدفقات الإيرادات مع التوقف الكامل لتوليد الإيرادات من أنظمة توليد الطاقة. في السابق، كانت الشركة قد انخرطت في عقود إيجار من نوع المبيعات المتعلقة بمشاريع إعادة تدوير الطاقة، ولكن اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغت الشركة $0 من هذه الأنشطة. يمثل هذا المحور الاستراتيجي نحو حلول تخزين الطاقة تحولًا ملحوظًا في التركيز التشغيلي.
| فترة | الدخل التشغيلي | معدل نمو الإيرادات | صافي الخسارة |
|---|---|---|---|
| التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 | $0 | 0% | $(952,285) |
| التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 | $0 | 0% | $(518,069) |
باختصار، يوضح الانتقال من مصادر الإيرادات التقليدية إلى الدخل المستقبلي المحتمل من خلال حلول تخزين الطاقة منعطفًا حاسمًا لشركة Smart Powerr Corp، حيث تسعى إلى إعادة تحديد وجودها في السوق وقدراتها التشغيلية.
نظرة عميقة على ربحية شركة Smart Powerr Corp. (CREG).
نظرة عميقة على ربحية شركة Smart Power Corp
هامش الربح الإجمالي: أعلنت الشركة عن هامش ربح إجمالي بنسبة 0% للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، و0% لنفس الفترة من عام 2023، مما يشير إلى عدم تحقيق أي إيرادات من العمليات خلال هذه الفترات.
هامش الربح التشغيلي: بلغ هامش الربح التشغيلي -100% للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، حيث بلغ إجمالي مصاريف التشغيل 747,540 دولارًا أمريكيًا مقابل إيرادات قدرها 0 دولار أمريكي. ولوحظ نفس الاتجاه في عام 2023 بهامش ربح تشغيلي قدره -100%، حيث بلغت نفقات التشغيل 606,105 دولارًا أمريكيًا بدون إيرادات.
هامش صافي الربح: وبلغ صافي هوامش الربح للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 و2023 -150% و-81% على التوالي. سجلت الشركة خسارة صافية قدرها 952,285 دولارًا أمريكيًا في عام 2024 مقارنة بخسارة صافية قدرها 518,069 دولارًا أمريكيًا في عام 2023.
الاتجاهات في الربحية مع مرور الوقت
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر، ارتفع صافي الخسارة بنسبة 83٪ من 518.069 دولارًا أمريكيًا في عام 2023 إلى 952.285 دولارًا أمريكيًا في عام 2024. كما ارتفعت الخسائر للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر من 180.723 دولارًا أمريكيًا في عام 2023 إلى 262.731 دولارًا أمريكيًا في عام 2024، مما يمثل زيادة بنسبة 45٪.
مقارنة نسب الربحية مع متوسطات الصناعة
تظهر متوسطات الصناعة للشركات في قطاع الطاقة عادةً هامش ربح إجمالي يبلغ حوالي 20-30%، في حين يمكن أن تتراوح هوامش التشغيل من 10-15%. وفي المقابل، لم تحقق الشركة أي إيرادات، مما أدى إلى انخفاض نسب الربحية بشكل ملحوظ:
| متري | شركة سمارت باور (2024) | شركة سمارت باور (2023) | متوسط الصناعة |
|---|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 0% | 0% | 20-30% |
| هامش الربح التشغيلي | -100% | -100% | 10-15% |
| هامش صافي الربح | -150% | -81% | 5-10% |
تحليل الكفاءة التشغيلية
تعتبر الكفاءة التشغيلية للشركة ضعيفة بشكل ملحوظ، والدليل على ذلك عدم قدرتها على تحقيق الإيرادات. بلغ إجمالي نفقات التشغيل للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 747.540 دولارًا أمريكيًا، مقارنة بـ 606.105 دولارًا أمريكيًا في عام 2023، مما يعكس زيادة بنسبة 23٪ في التكاليف دون توليد إيرادات مقابلة. إن الزيادة الكبيرة في النفقات العامة والإدارية من 606,105 دولارًا أمريكيًا في عام 2023 إلى 747,540 دولارًا أمريكيًا في عام 2024 تسلط الضوء على التحديات في إدارة التكاليف.
بالإضافة إلى ذلك، وصل العجز المتراكم للشركة إلى 61,449,656 دولارًا أمريكيًا اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، ارتفاعًا من 60,497,371 دولارًا أمريكيًا في نهاية عام 2023، مما يشير إلى الخسائر المستمرة مع مرور الوقت.
بشكل عام، تشير مقاييس ربحية الشركة إلى وضع مالي صعب مع عدم وجود إيرادات وزيادة الخسائر، مما يؤكد الحاجة إلى تعديلات تشغيلية استراتيجية.
الديون مقابل حقوق الملكية: كيف تقوم شركة Smart Powerr Corp. (CREG) بتمويل نموها
الديون مقابل حقوق الملكية: كيف تقوم شركة Smart Powerr بتمويل نموها
مستويات الدين:
وفي 30 سبتمبر 2024 بلغ إجمالي مطلوبات الشركة $27,416,730والتي تشمل كلا من الديون الحالية والديون طويلة الأجل. بلغت المطلوبات المتداولة $24,003,537بينما بلغت الالتزامات غير المتداولة $3,413,193.
نسبة الدين إلى حقوق الملكية:
تعد نسبة الدين إلى حقوق الملكية مقياسًا مهمًا لتقييم النفوذ المالي للشركة. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي حقوق المساهمين $110,237,873. ولذلك يمكن حساب نسبة الدين إلى حقوق الملكية على النحو التالي:
نسبة الدين إلى حقوق الملكية = إجمالي الالتزامات / إجمالي حقوق الملكية = 27,416,730 دولارًا أمريكيًا / 110,237,873 دولارًا أمريكيًا = 0.25.
وهذه النسبة أقل بكثير من متوسط الصناعة، والذي يتراوح عادة بين 0.5 و 1.5مما يشير إلى نهج محافظ في الاستفادة من الديون.
إصدارات الديون الأخيرة والتصنيفات الائتمانية:
في يناير 2024، حصلت الشركة على سداد قرض قصير الأجل قدره 68.7 مليون دولار، والذي تم إصداره سابقًا لشركة Jinan Youkai Engineering Consulting Co., Ltd.. تم تأمين هذا القرض قصير الأجل برسوم استخدام رأس المال البالغة $14,119 يوميا لمدة خمسة أيام .
وفقًا لأحدث البيانات المتاحة، لم تحصل الشركة على تصنيف ائتماني رسمي من الوكالات الكبرى، وهو ما قد يعكس حجمها الأصغر وحالة النمو الناشئة.
الموازنة بين تمويل الديون وتمويل الأسهم:
تعمل الشركة بنشاط على موازنة هيكل رأس مالها من خلال تحويل السندات طويلة الأجل إلى أسهم عادية. وفي عام 2024، قامت الشركة بتحويل أوراق نقدية بقيمة $321,243 إلى أسهم عادية. وتساعد هذه الاستراتيجية على خفض مستويات الديون مع زيادة حقوق الملكية، مما يدعم المرونة المالية وإمكانات النمو.
| المقياس المالي | القيمة (اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024) |
|---|---|
| إجمالي الالتزامات | $27,416,730 |
| إجمالي حقوق الملكية | $110,237,873 |
| نسبة الدين إلى حقوق الملكية | 0.25 |
| تم استلام القرض قصير الأجل | 68.7 مليون دولار |
| تم تحويل الملاحظات طويلة المدى | $321,243 |
توفر هذه البيانات لمحة سريعة عن الوضع المالي للشركة، لا سيما فيما يتعلق بهيكل الديون والأسهم، بينما تتنقل في مسار نموها في قطاع الطاقة.
تقييم سيولة شركة Smart Powerr Corp. (CREG).
تقييم سيولة شركة Smart Powerr Corp
النسب الحالية والسريعة
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كانت النسبة الحالية للشركة هي 5.73:1مما يشير إلى سيولة قوية. يتم حساب النسبة السريعة، التي تستثني المخزون من الأصول المتداولة، على النحو التالي:
النسبة السريعة = (الأصول المتداولة - المخزونات) / الالتزامات المتداولة. ونظرًا لعدم وجود مخزونات تم الإبلاغ عنها، فإن نسبة السيولة السريعة موجودة أيضًا 5.73:1.
تحليل اتجاهات رأس المال العامل
رأس المال العامل اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024 هو 113.51 مليون دولار. ويمثل هذا زيادة كبيرة عن الفترة السابقة، مما يعكس تحسن إدارة السيولة.
| متري | 30 سبتمبر 2024 | 31 ديسمبر 2023 |
|---|---|---|
| الأصول الحالية | 137.51 مليون دولار | 136.47 مليون دولار |
| الالتزامات المتداولة | 24.00 مليون دولار | 23.87 مليون دولار |
| رأس المال العامل | 113.51 مليون دولار | 112.60 مليون دولار |
بيانات التدفق النقدي Overview
للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، يُظهر التدفق النقدي من الأنشطة التشغيلية صافي تدفق خارجي قدره $(330,673)، وهو انخفاض كبير مقارنة ب $(68,264,743) لنفس الفترة من عام 2023. وفيما يلي تفاصيل التغيرات في التدفقات النقدية:
| نوع التدفق النقدي | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | $(330,673) | $(68,264,743) |
| الأنشطة الاستثمارية | $68,502,372 | $0 |
| أنشطة التمويل | $0 | $0 |
مخاوف السيولة المحتملة أو نقاط القوة
تحتفظ الشركة بالنقد وما في حكمه 69.12 مليون دولار اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024. وهذا يضع الشركة في وضع جيد مقابل التزاماتها المتداولة البالغة 24.00 مليون دولار. بالإضافة إلى ذلك، تعاني الشركة من عجز متراكم قدره 61.45 مليون دولاروالتي يمكن أن تشكل خطراً إذا لم تتم إدارتها بعناية. ومع ذلك، تشير الاحتياطيات النقدية الكبيرة إلى قدرة قوية على الوفاء بالالتزامات قصيرة الأجل.
هل شركة Smart Powerr Corp (CREG) مبالغ فيها أم مقومة بأقل من قيمتها؟
تحليل التقييم
لتقييم الوضع المالي للشركة، سنقوم بتحليل مقاييس التقييم الخاصة بها بما في ذلك السعر إلى الأرباح (P/E)، والسعر إلى القيمة الدفترية (P/B)، وقيمة المؤسسة إلى EBITDA (EV/EBITDA) النسب.
نسبة السعر إلى الأرباح (P/E).
لا تنطبق نسبة السعر إلى الربحية الحالية حيث سجلت الشركة خسارة صافية قدرها $952,285 للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مما أدى إلى خسارة صافية أساسية ومخففة للسهم الواحد $0.11.
نسبة السعر إلى القيمة الدفترية (P / B).
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي حقوق المساهمين في الشركة $110,237,873، مع 8,765,857 أسهم معلقة. وينتج عن ذلك قيمة دفترية للسهم الواحد تقريبًا $12.57. إذا كان سعر السهم $10.00، ستكون نسبة السعر إلى القيمة الدفترية 0.80 (يتم حسابه على أساس سعر السهم / القيمة الدفترية للسهم الواحد).
نسبة قيمة المؤسسة إلى الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EV/EBITDA).
نظرًا لغياب الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) الإيجابية، لا يمكن حساب نسبة EV/EBITDA. سجلت الشركة دخل تشغيلي صفر اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024.
اتجاهات أسعار الأسهم
على مدى الأشهر الـ 12 الماضية، تقلبت أسعار الأسهم بشكل ملحوظ. بدأت في حوالي $5.00 وأظهر اتجاها نزوليا، ليصل إلى حوالي $10.00.
عائد الأرباح ونسب الدفع
لا تقوم الشركة حاليًا بدفع أرباح، مما أدى إلى عائد أرباح قدره 0%. نسبة الدفع هي أيضا 0% بسبب عدم وجود أرباح.
إجماع المحللين
لدى المحللين نظرة متباينة للسهم، مع تصنيف إجماعي قدره يمسك. ويشير بعض المحللين إلى أنه قد يكون مقيما بأقل من قيمته الحقيقية استنادا إلى قيمته الدفترية، بينما يحذر آخرون بسبب الخسائر المستمرة.
ملخص مقاييس التقييم الرئيسية
| متري | قيمة |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الربحية | غير متاح (صافي الخسارة) |
| نسبة السعر إلى القيمة الدفترية | 0.80 |
| نسبة EV/EBITDA | لا يوجد |
| سعر السهم | $10.00 |
| عائد الأرباح | 0% |
| نسبة الدفع | 0% |
| إجماع المحللين | يمسك |
المخاطر الرئيسية التي تواجه شركة Smart Powerr Corp. (CREG)
المخاطر الرئيسية التي تواجه شركة Smart Powerr
تواجه شركة Smart Powerr مجموعة متنوعة من المخاطر الداخلية والخارجية التي تؤثر بشكل كبير على صحتها المالية. ويمكن تصنيف هذه المخاطر على نطاق واسع إلى المنافسة الصناعية، والتغييرات التنظيمية، وظروف السوق.
مسابقة الصناعة
يتمتع قطاع الطاقة بقدرة تنافسية عالية، حيث يتنافس العديد من اللاعبين على حصة في السوق. وقد أبلغت الشركة عن تحديات في الحفاظ على قدرتها التنافسية، خاصة مع تحولها إلى حلول تخزين الطاقة. قد يؤثر الضغط الذي يمارسه المنافسون الراسخون والوافدون الجدد على قوة التسعير واختراق السوق.
التغييرات التنظيمية
باعتبارنا شركة تعمل في قطاع الطاقة، فإن الامتثال التنظيمي أمر بالغ الأهمية. يمكن أن تؤدي التغييرات في اللوائح إلى فرض تكاليف إضافية أو الحد من القدرات التشغيلية. على سبيل المثال، يجب أن يتوافق تحول الشركة الأخير إلى حلول تخزين الطاقة مع اللوائح البيئية، والتي قد تتطور بشكل غير متوقع.
ظروف السوق
يمكن أن تؤثر ظروف السوق العامة، بما في ذلك التقلبات في أسعار الطاقة، على الإيرادات. وحققت الشركة خسارة صافية قدرها $952,285 للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بصافي خسارة قدرها $518,069 لنفس الفترة من عام 2023. ويؤكد هذا التدهور حساسية أدائه المالي لعوامل السوق الخارجية.
المخاطر التشغيلية
وتشكل المخاطر التشغيلية أيضًا مصدر قلق، خاصة فيما يتعلق بقاعدة الأصول الحالية للشركة. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغت الشركة عن إجمالي الأصول المتداولة البالغة $137,510,962. إلا أن الشركة تخلصت من جميع أنظمتها وتمتلك حاليا خمسة أنظمة لتوليد الطاقة لا تنتج الكهرباء. ويثير هذا الوضع مخاوف بشأن كفاءة وإنتاجية أصولها المتبقية.
المخاطر المالية
ومن الناحية المالية تعاني الشركة من عجز متراكم قدره $61,449,656 اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024. ويثير هذا العجز الكبير تساؤلات حول قدرة الشركة على مواصلة العمليات دون تمويل إضافي. أشارت الشركة إلى نيتها جمع أموال إضافية من خلال العروض الخاصة أو العامة، لكن نجاح هذه الجهود غير مؤكد.
المخاطر الاستراتيجية
ومن الناحية الاستراتيجية، تمر الشركة بمرحلة انتقالية تتجه نحو حلول تخزين الطاقة. وينطوي هذا التحول على مخاطر مرتبطة بالتنفيذ وقبول السوق. إن إجمالي الالتزام التعاقدي المتعلق بأوراق الدفع، بما في ذلك الفوائد المستحقة، هو $4,978,821. تعد القدرة على إدارة هذه الالتزامات أثناء الاستثمار في مشاريع جديدة أمرًا بالغ الأهمية لنجاح الشركة في المستقبل.
استراتيجيات التخفيف
وقد حددت الشركة العديد من استراتيجيات التخفيف، بما في ذلك التوسع المنضبط في أسواق جديدة والإدارة المالية الصارمة لضمان السيولة. تشير التوقعات إلى تدفق نقدي كافٍ لتمويل العمليات خلال الأشهر الـ 12 المقبلة. ومع ذلك، يظل تنفيذ هذه الاستراتيجيات عامل خطر رئيسيًا بينما تتجه الشركة نحو التحول.
| عامل الخطر | وصف | التأثير المالي |
|---|---|---|
| مسابقة الصناعة | المنافسة العالية في قطاع الطاقة تؤثر على التسعير والحصة السوقية. | الضغط على الهوامش، وانخفاض الإيرادات المحتملة. |
| التغييرات التنظيمية | الامتثال للوائح الطاقة المتطورة. | زيادة التكاليف والقيود التشغيلية. |
| ظروف السوق | التقلبات في أسعار الطاقة تؤثر على الإيرادات. | صافي الخسارة 952,285 دولارًا أمريكيًا لعام 2024. |
| المخاطر التشغيلية | الاحتفاظ بأصول غير إنتاجية. | مخاوف تتعلق بالكفاءة، وقضايا التدفق النقدي المحتملة. |
| المخاطر المالية | عجز متراكم كبير. | مخاطر السيولة والحاجة إلى تمويل إضافي. |
| المخاطر الاستراتيجية | الانتقال إلى حلول تخزين الطاقة. | مخاطر التنفيذ والتحديات المحتملة لقبول السوق. |
آفاق النمو المستقبلي لشركة Smart Powerr Corp. (CREG)
آفاق النمو المستقبلي لشركة Smart Powerr Corp.
تحليل محركات النمو الرئيسية
تسعى شركة Smart Powerr Corp بنشاط إلى إيجاد فرص لتوسيع أعمالها من خلال مبادرات استراتيجية مختلفة. تنتقل الشركة إلى مزود حلول متكاملة لتخزين الطاقة، مع التركيز على القطاعات ذات النمو المرتفع مثل:
- المجمعات الصناعية والتجارية
- محطات الطاقة الكهروضوئية وطاقة الرياح واسعة النطاق
- جزر نائية بدون كهرباء
- مدن الطاقة الذكية ذات إمدادات الطاقة المتعددة
توقعات نمو الإيرادات المستقبلية وتقديرات الأرباح
خلال التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، سجلت الشركة صافي خسارة قدرها $952,285، مقارنة بصافي خسارة $518,069 لنفس الفترة من عام 2023. وعلى الرغم من هذه الخسائر، فإن الشركة لديها إمكانات نمو كبيرة، خاصة مع استثماراتها الإستراتيجية وخططها التوسعية في السوق.
المبادرات الاستراتيجية أو الشراكات تقود النمو المستقبلي
في يونيو 2023، أبرمت شركة Smart Powerr اتفاقية شراء مع شركة Hubei Bangyu New Energy Technology Co., Ltd. لأنظمة بطاريات تخزين الطاقة، بقيمة عقد إجمالية قدرها 82.3 مليون دولار (595.0 مليون يوان صيني). قامت الشركة بدفع مبلغ مقدما 66.8 مليون دولار (476.0 مليون يوان صيني). تعد هذه الشراكة عنصرًا حاسمًا في استراتيجيتها لتعزيز عروض تخزين الطاقة الخاصة بها.
المزايا التنافسية وضع الشركة في طريق النمو
وتحافظ الشركة على ميزة تنافسية مع احتياطيات نقدية كبيرة، يبلغ مجموعها $69,117,942 اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بدءًا من $32,370 في نهاية عام 2023. هذه السيولة تضع الشركة في وضع إيجابي لمزيد من الاستثمارات وتوسيع نطاق العمليات.
| المقاييس المالية | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| صافي الخسارة | $952,285 | $518,069 |
| الاحتياطيات النقدية | $69,117,942 | $32,370 |
| الدفع المسبق لأنظمة تخزين الطاقة | 66.8 مليون دولار | لا يوجد |
| إجمالي مبلغ العقد مع Bangyu | 82.3 مليون دولار | لا يوجد |
استنتاج بشأن فرص النمو
مع استمرار شركة Smart Powerr Corp. في تطوير حلول تخزين الطاقة واستكشاف أسواق جديدة، من المتوقع أن تؤدي مبادراتها وشراكاتها الإستراتيجية إلى دفع النمو المستقبلي، على الرغم من الخسائر المالية الحالية. إن السيولة القوية للشركة وجهود التوسع المستهدفة في السوق تضعها في مكان جيد للتعافي المحتمل والربحية في السنوات القادمة.
Smart Powerr Corp. (CREG) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Smart Powerr Corp. (CREG) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Smart Powerr Corp. (CREG)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Smart Powerr Corp. (CREG)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.