Breaking Smart Powerr Corp. (CREG) Finanzielle Gesundheit: wichtige Erkenntnisse für Investoren

Verständnis der Einnahmequellen in Smart Powerr Corp. (CREG)

Verständnis der Einnahmequellen von Smart Powerr Corp

Ab dem 30. September 2024 meldete Smart Powerr Corp ein Gesamtbetriebsergebnis von $0. Das Unternehmen hat in den neun Monaten, die am 30. September 2024 oder in der vergleichbaren Zeit im Jahr 2023 noch in der Vergleichszeit im Vergleichszeitraum bis zum 30. September 2024 oder im vergleichbaren Zeitraum im Jahr 2023 zu einem Umsatzerträge oder Zinserträge für den Verkauf von Verkaufsmietstätern sind, weder Einnahmen generiert.

Vorjahreswachstumswachstumsrate im Vorjahr

Die Umsatzwachstumsrate im Vorjahr hat einen konsequenten Rückgang bei der berichteten Gesellschaft gezeigt $0 In den Einnahmen für beide neun Monate, die am 30. September 2024 und im gleichen Zeitraum 2023 endeten. Dies zeigt a 0% Wachstumsrate, die keine Änderung der Umsatzerzeugungsfähigkeiten widerspiegelt.

Beitrag verschiedener Geschäftssegmente zu Gesamteinnahmen

Smart Powerr Corp hat derzeit keine Umsatzbeiträge aus seinen Geschäftssegmenten gemeldet. Das Unternehmen hat den Betrieb im Zusammenhang mit Stromerzeugungssystemen eingestellt und wird gerade in einen integrierten Lösungsanbieter von Energiespeichern umgewandelt. Daher bleibt der Beitrag aus verschiedenen Segmenten bestehen $0 für die analysierten Perioden.

Analyse signifikanter Änderungen der Einnahmequellenströme

Die Einnahmequellen wurden erhebliche Änderungen bei der vollständigen Einstellung der Einnahmeerzeugung durch Stromerzeugungssysteme gegeben. Zuvor hatte das Unternehmen Verkaufspachtverträge im Zusammenhang mit Energierecyclingprojekten beteiligt. Zum 30. September 2024 hat das Unternehmen jedoch gemeldet $0 Aus diesen Aktivitäten. Dieser strategische Drehpunkt in Richtung Energiespeicherlösungen ist eine bemerkenswerte Verschiebung des operativen Fokus.

Zusammenfassend zeigt der Übergang von traditionellen Einnahmequellen zu potenziellen zukünftigen Einkünften durch Energiespeicherlösungen einen kritischen Zeitpunkt für Smart Powerr Corp, da es versucht, seine Marktpräsenz und seine operativen Fähigkeiten neu zu definieren.

Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität der Smart Powerr Corp. (CREG)

Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität von Smart Power Corp

Bruttogewinnmarge: Das Unternehmen meldete in den neun Monaten, die am 30. September 2024 und 0% im gleichen Zeitraum 2023 endeten, eine Bruttogewinnmarge von 0% von 0%, was darauf hinweist, dass während dieser Zeiträume keine Einnahmen aus den Geschäftstätigkeiten erzeugt wurden.

Betriebsgewinnmarge: Die Betriebsgewinnmarge betrug in den neun Monaten, die am 30. September 2024 endete, -100%, wobei die Betriebskosten gegen einen Umsatz von 0 USD in Höhe von 747.540 USD beträgt. Der gleiche Trend wurde 2023 mit einer Betriebsgewinnmarge von -100%beobachtet, wobei die Betriebskosten 606.105 USD ohne Einnahmen betrugen.

Nettogewinnmarge: Die Nettogewinnmargen für die neun Monate am 30. September 2024 und 2023 betrugen -150% bzw. -81%. Das Unternehmen verzeichnete 2024 einen Nettoverlust von 952.285 USD gegenüber einem Nettoverlust von 518.069 USD im Jahr 2023.

Trends in der Rentabilität im Laufe der Zeit

In den neun Monaten zum 30. September stieg der Nettoverlust von 518.069 USD im Jahr 2023 auf 952.285 USD im Jahr 2024 um 83%.

Vergleich der Rentabilitätsquoten mit der Industrie -Durchschnittswerte

Die Industrie-Durchschnittswerte für Unternehmen im Energiesektor weisen in der Regel eine Bruttogewinnmarge von ca. 20 bis 30%auf, während die Betriebsmargen zwischen 10 und 15%liegen können. Im Gegensatz dazu hat das Unternehmen keinen Umsatz erzielt, was zu erheblichen Rentabilitätsquoten führt:

Analyse der Betriebseffizienz

Die betriebliche Effizienz des Unternehmens ist insbesondere schlecht, was sich aus seiner Unfähigkeit zeigt, Einnahmen zu erzielen. Die Gesamtbetriebskosten für die neun Monate am 30. September 2024 betrugen 747.540 USD gegenüber 606.105 USD im Jahr 2023, was auf eine Kostensteigerung von 23% ohne entsprechende Umsatzerzeugung zurückzuführen ist. Die erhebliche Erhöhung der allgemeinen und Verwaltungskosten von 606.105 USD im Jahr 2023 auf 747.540 USD im Jahr 2024 zeigt die Herausforderungen im Kostenmanagement.

Darüber hinaus erreichte das angesammelte Defizit des Unternehmens ab dem 30. September 2024 61.449.656 USD, gegenüber 60.497.371 US -Dollar zum Ende 2023, was auf die laufenden Verluste im Laufe der Zeit hinweist.

Insgesamt weisen die Rentabilitätskennzahlen des Unternehmens auf eine herausfordernde finanzielle Situation ohne Einnahmen und steigende Verluste hin, wodurch die Notwendigkeit strategischer Betriebsanpassungen unterstreicht.

Schuld vs. Eigenkapital: Wie Smart Powerr Corp. (CREG) sein Wachstum finanziert

Schuld vs. Eigenkapital: Wie Smart Powerr Corp. sein Wachstum finanziert

Schuldenniveaus:

Zum 30. September 2024 waren die Gesamtverbindlichkeiten des Unternehmens $27,416,730, die sowohl aktuelle als auch langfristige Schulden enthielt. Die aktuellen Verbindlichkeiten waren auf $24,003,537, während keine Stromverbindlichkeiten bei standen $3,413,193.

Verschuldungsquote: Verschuldung:

Die Verschuldungsquote ist eine kritische Messung für die Bewertung der finanziellen Hebelwirkung eines Unternehmens. Ab dem 30. September 2024 war das Eigenkapital der Aktionäre der Aktionäre $110,237,873. Daher kann die Verschuldungsquote wie folgt berechnet werden:

Verschuldungsquote = Gesamtverbindlichkeiten / Gesamtkapital = 27.416.730 USD / 110.237.873 USD = 0,25 USD.

Dieses Verhältnis ist signifikant niedriger als der Branchendurchschnitt, der typischerweise zwischen dem Bereich liegt 0,5 und 1,5, was auf einen konservativen Ansatz zur Nutzung von Schulden hinweist.

Jüngste Schuld -Emissionen und Kreditratings:

Im Januar 2024 erhielt die Gesellschaft die Rückzahlung eines kurzfristigen Darlehens von 68,7 Millionen US -Dollar, das zuvor an Jinan Youkai Engineering Consulting Co., Ltd. ausgestellt wurde $14,119 pro Tag für fünf Tage.

Nach den neuesten verfügbaren Daten hat das Unternehmen von großen Agenturen keine formelle Bonität erhalten, die möglicherweise den kleineren Wachstumsstatus und den aufkommenden Wachstumsstatus widerspiegelt.

Ausgleich von Fremdfinanzierungen und Eigenkapitalfinanzierungen:

Das Unternehmen hat seine Kapitalstruktur aktiv in Einklang gebracht, indem er langfristige Notizen in Stammaktien umgewandelt hat. Im Jahr 2024 konvertierte das Unternehmen Notizen im Wert von im Wert $321,243 in Stammaktien. Diese Strategie senkt das Verschuldungsniveau und erhöht gleichzeitig das Eigenkapital, was die finanzielle Flexibilität und das Wachstumspotenzial unterstützt.

Diese Daten liefern eine Momentaufnahme der finanziellen Gesundheit des Unternehmens, insbesondere in Bezug auf die Schulden- und Eigenkapitalstruktur, da sie im Energiesektor seinen Wachstumskurs navigiert.

Bewertung der Liquidität der Smart Powerr Corp. (CREG)

Bewertung der Liquidität von Smart Powerr Corp

Aktuelle und schnelle Verhältnisse

Zum 30. September 2024 ist das aktuelle Verhältnis des Unternehmens 5.73:1, was auf eine starke Liquidität hinweist. Das schnelle Verhältnis, das Lagerbestände aus aktuellen Vermögenswerten ausschließt, wird wie folgt berechnet:

Schnellverhältnis = (aktuelle Vermögenswerte - Inventare) / aktuelle Verbindlichkeiten. Angesichts der Tatsache, dass keine Inventare gemeldet sind, ist das schnelle Verhältnis auch 5.73:1.

Analyse von Betriebskapitaltrends

Das Betriebskapital zum 30. September 2024 ist 113,51 Millionen US -Dollar. Dies stellt einen signifikanten Anstieg gegenüber der früheren Periode dar, was ein verbessertes Liquiditätsmanagement widerspiegelt.

Cashflow -Statements Overview

Für die neun Monate am 30. September 2024 zeigt der Cashflow von Betriebsaktivitäten einen Nettoabfluss von $(330,673)eine signifikante Verringerung im Vergleich zu $(68,264,743) Im gleichen Zeitraum im Jahr 2023. Die Änderungen der Cashflows sind nachstehend beschrieben:

Potenzielle Liquiditätsbedenken oder Stärken

Das Unternehmen hält Bargeld und Äquivalente von 69,12 Millionen US -Dollar Ab dem 30. September 2024. Dies positioniert das Unternehmen gut gegen seine derzeitigen Verbindlichkeiten von 24,00 Millionen US -Dollar. Darüber hinaus hat das Unternehmen ein akkumuliertes Defizit von 61,45 Millionen US -Dollar, was ein Risiko darstellen könnte, wenn sie nicht sorgfältig verwaltet werden. Die erheblichen Bargeldreserven weisen jedoch auf eine starke Fähigkeit hin, kurzfristige Verpflichtungen zu erfüllen.

Ist Smart Powerr Corp. (CREG) überbewertet oder unterbewertet?

Bewertungsanalyse

Um die finanzielle Gesundheit des Unternehmens zu bewerten, werden wir seine Bewertungsmetriken einschließlich Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E), Preis-zu-Buch (P/B) und Unternehmenswert zu EBITDA (EV/EBITDA) analysieren, einschließlich Preis-Leistungs-Verhältnis (EV/EBITDA). Verhältnisse.

Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E)

Das aktuelle P/E $952,285 für die neun Monate endeten am 30. September 2024, was zu einem grundlegenden und verwässerten Nettoverlust je Aktie von Anteil führte $0.11.

Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis

Zum 30. September 2024 war das Gesamtkapital der Aktionäre des Unternehmens des Unternehmens $110,237,873, mit 8,765,857 Aktien hervorragend. Dies führt zu einem Buchwert pro Anteil von ungefähr $12.57. Wenn der Aktienkurs ist $10.00Das P/B -Verhältnis wäre 0.80 (berechnet als Aktienkurs / Buchwert pro Aktie).

Enterprise Value-to-Ebbitda (EV/EBITDA) -Verhältnis

Aufgrund des Fehlens eines positiven EBITDA kann das EV/EBITDA -Verhältnis nicht berechnet werden. Das Unternehmen verzeichnete zum 30. September 2024 das operative Einkommen von Null.

Aktienkurstrends

In den letzten 12 Monaten hat der Aktienkurs erheblich schwankt. Es begann ungefähr $5.00 und hat einen Abwärtstrend gezeigt, der herumgreift $10.00.

Dividendenrendite- und Ausschüttungsquoten

Das Unternehmen zahlt derzeit keine Dividenden, was zu einer Dividendenrendite von führt 0%. Die Ausschüttungsverhältnis ist auch 0% Aufgrund des Fehlens von Einkommen.

Analystenkonsens

Analysten haben einen gemischten Ausblick auf die Aktie mit einem Konsensrating von Halten. Einige Analysten schlagen vor, dass es aufgrund ihres Buchwerts unterbewertet werden kann, während andere aufgrund der anhaltenden Verluste warnen.

Zusammenfassung der wichtigsten Bewertungsmetriken

Schlüsselrisiken für Smart Powerr Corp. (CREG)

Wichtige Risiken für Smart Powerr Corp.

Smart Powerr Corp. steht vor einer Vielzahl interner und externer Risiken, die sich erheblich auf die finanzielle Gesundheit auswirken. Diese Risiken können weitgehend in den Branchenwettbewerb, die regulatorischen Veränderungen und die Marktbedingungen einbezogen werden.

Branchenwettbewerb

Der Energiesektor ist sehr wettbewerbsfähig und zahlreiche Spieler, die um Marktanteile kämpfen. Das Unternehmen hat Herausforderungen bei der Aufrechterhaltung seiner Wettbewerbskante gemeldet, insbesondere wenn es in Energiespeicherlösungen übergeht. Der Druck von etablierten Wettbewerbern und Neueinsteidern kann die Preisgestaltung und die Marktdurchdringung beeinflussen.

Regulatorische Veränderungen

Als Unternehmen, das im Energiesektor tätig ist, ist die Einhaltung der behördlichen Einhaltung von größter Bedeutung. Änderungen der Vorschriften können zusätzliche Kosten auferlegen oder die betrieblichen Fähigkeiten einschränken. Beispielsweise muss sich die jüngste Verlagerung des Unternehmens zu Energiespeicherlösungen mit den Umweltvorschriften übereinstimmen, die sich unvorhersehbar entwickeln können.

Marktbedingungen

Die allgemeinen Marktbedingungen, einschließlich Schwankungen der Energiepreise, können sich auf den Umsatz auswirken. Das Unternehmen hatte einen Nettoverlust von $952,285 für die neun Monate am 30. September 2024 im Vergleich zu einem Nettoverlust von $518,069 Im gleichen Zeitraum im Jahr 2023. Diese Verschlechterung unterstreicht die Sensibilität ihrer finanziellen Leistung gegenüber externen Marktfaktoren.

Betriebsrisiken

Betriebsrisiken sind ebenfalls ein Problem, insbesondere im Zusammenhang mit der aktuellen Vermögensbasis des Unternehmens. Ab dem 30. September 2024 meldete das Unternehmen die gesamten aktuellen Vermögenswerte von Gesamtvermögen von $137,510,962. Das Unternehmen hat jedoch alle seine Systeme veräußert und hält derzeit fünf Stromerzeugungssysteme, die keinen Strom erzeugen. Diese Situation wirft Bedenken hinsichtlich der Effizienz und Produktivität ihrer verbleibenden Vermögenswerte auf.

Finanzielle Risiken

Finanziell hat das Unternehmen ein angesammeltes Defizit von $61,449,656 Zum 30. September 2024. Dieses bedeutende Defizit wirft Fragen zur Fähigkeit des Unternehmens auf, Operationen ohne zusätzliche Mittel aufrechtzuerhalten. Das Unternehmen hat die Absichten angegeben, zusätzliche Mittel durch private oder öffentliche Angebote zu sammeln, aber der Erfolg dieser Bemühungen ist ungewiss.

Strategische Risiken

Strategisch gesehen befindet sich das Unternehmen in einer Übergangsphase und bewegt sich in Richtung Energiespeicherlösungen. Diese Verschiebung beinhaltet Risiken, die mit Ausführung und Marktakzeptanz verbunden sind. Die gesamte vertragliche Verpflichtung im Zusammenhang mit den Schuldverschreibungen, einschließlich aufgelaufener Zinsen, ist $4,978,821. Die Fähigkeit, diese Verpflichtungen zu verwalten und in neue Projekte zu investieren, ist für den zukünftigen Erfolg des Unternehmens von entscheidender Bedeutung.

Minderungsstrategien

Das Unternehmen hat mehrere Minderungsstrategien beschrieben, darunter disziplinierte Expansion in neue Märkte und strenge Finanzmanagement, um die Liquidität zu gewährleisten. Die Prognose zeigt einen ausreichenden Cashflow an, um die Geschäftstätigkeit für die nächsten 12 Monate zu finanzieren. Die Ausführung dieser Strategien bleibt jedoch ein wesentlicher Risikofaktor, wenn das Unternehmen seine Transformation navigiert.

Zukünftige Wachstumsaussichten für Smart Powerr Corp. (CREG)

Zukünftige Wachstumsaussichten für Smart Powerr Corp.

Analyse der wichtigsten Wachstumstreiber

Smart Powerr Corp. verfolgt aktiv die Möglichkeit, sein Geschäft durch verschiedene strategische Initiativen zu erweitern. Das Unternehmen wechselt in einen integrierten Lösungsanbieter von Energy Storage, wobei der Schwerpunkt auf wachstumsstarken Segmenten wie:

• Industrielle und gewerbliche Komplexe
• Große Photovoltaik (PV) und Windkraftwerke
• Abgelegene Inseln ohne Strom
• Smart Energy Städte mit Multi-Energy-Vorräten

Zukünftige Umsatzwachstumsprojektionen und Gewinnschätzungen

In den neun Monaten zum 30. September 2024 meldete das Unternehmen einen Nettoverlust von $952,285, im Vergleich zu einem Nettoverlust von $518,069 Im gleichen Zeitraum im Jahr 2023. Trotz dieser Verluste hat das Unternehmen ein erhebliches Wachstumspotenzial, insbesondere mit seinen strategischen Investitionen und Markterweiterungsplänen.

Strategische Initiativen oder Partnerschaften, die das zukünftige Wachstum vorantreiben

Im Juni 2023 schloss Smart Powerr Corp. mit Hubei Bangyu New Energy Technology Co., Ltd., für Energiespeicherbatteriesysteme mit einem Gesamtvertragswert ab 82,3 Millionen US -Dollar (RMB 595,0 Millionen). Das Unternehmen machte eine Vorauszahlung von 66,8 Millionen US -Dollar (RMB 476,0 Millionen). Diese Partnerschaft ist ein kritischer Bestandteil ihrer Strategie zur Verbesserung der Energiespeicherangebote.

Wettbewerbsvorteile, die das Unternehmen für Wachstum positionieren

Das Unternehmen hat einen Wettbewerbsvorteil mit erheblichen Bargeldreserven, die insgesamt sind $69,117,942 Ab dem 30. September 2024, oben von $32,370 Ende 2023. Diese Liquidität positioniert das Unternehmen günstig für weitere Investitionen und operative Skalierung.

Schlussfolgerung zu Wachstumschancen

Während Smart Powerr Corp. seine Energiespeicherlösungen weiterentwickelt und neue Märkte erkunden, werden seine strategischen Initiativen und Partnerschaften trotz der aktuellen finanziellen Verluste voraussichtlich zukünftiges Wachstum vorantreiben. Die starke Liquidität und gezielte Markterweiterungsbemühungen des Unternehmens positionieren es gut für die potenzielle Erholung und Rentabilität in den kommenden Jahren.

Updated on 16 Nov 2024

Resources:

1. Smart Powerr Corp. (CREG) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Smart Powerr Corp. (CREG)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
2. SEC Filings – View Smart Powerr Corp. (CREG)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.