Briser Smart Powerr Corp. (CREG) Santé financière: Informations clés pour les investisseurs

Comprendre les sources de revenus Smart Powerr Corp. (CREG)

Comprendre les sources de revenus de Smart Powerr Corp

Au 30 septembre 2024, Smart Powerr Corp a déclaré un revenu d'exploitation total de $0. La Société n'a généré aucun chiffre d'affaires à partir de ses revenus locatifs contingents ou de ses revenus d'intérêts sur les baux de type vendeur au cours des neuf mois clos le 30 septembre 2024, ni dans la période comparable en 2023.

Taux de croissance des revenus d'une année sur l'autre

Le taux de croissance des revenus d'une année à l'autre a montré une baisse cohérente comme l'a déclaré la société $0 en revenus pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 et la même période en 2023. Cela indique un 0% taux de croissance, ne reflétant aucun changement dans les capacités de génération de revenus.

Contribution de différents segments d'entreprise aux revenus globaux

Smart Powerr Corp n'a actuellement aucune contribution de revenus signalée de ses segments d'entreprise. La société a cessé les opérations liées aux systèmes de production d'énergie et est en train de se transformer en un fournisseur de solutions intégré de stockage d'énergie. Par conséquent, la contribution de divers segments reste $0 pour les périodes analysées.

Analyse des changements significatifs dans les sources de revenus

Il y a eu des changements importants dans les sources de revenus avec une cessation complète de la génération de revenus à partir de systèmes de production d'énergie. Auparavant, la société s'était engagée dans des baux de type vende $0 de ces activités. Ce pivot stratégique vers des solutions de stockage d'énergie marque un changement notable dans l'orientation opérationnelle.

En résumé, la transition des sources de revenus traditionnelles vers des revenus futurs potentiels grâce à des solutions de stockage d'énergie illustre un moment critique pour Smart Powerr Corp, car il cherche à redéfinir sa présence sur le marché et ses capacités opérationnelles.

Une plongée profonde dans Smart Powerr Corp. (CREG)

Une plongée profonde dans la rentabilité de Smart Power Corp

Marge bénéficiaire brute: La société a déclaré une marge bénéficiaire brute de 0% pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 et 0% pour la même période en 2023, indiquant aucune génération de revenus des opérations au cours de ces périodes.

Marge bénéficiaire de fonctionnement: La marge de bénéfice d'exploitation était de -100% pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, avec des dépenses d'exploitation totalisant 747 540 $ contre un chiffre d'affaires de 0 $. La même tendance a été observée en 2023 avec une marge de bénéfice d'exploitation de -100%, où les dépenses d'exploitation étaient de 606 105 $ sans revenus.

Marge bénéficiaire nette: Les marges bénéficiaires nettes pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 et 2023 étaient respectivement de -150% et -81%. La société a enregistré une perte nette de 952 285 $ en 2024, contre une perte nette de 518 069 $ en 2023.

Tendances de la rentabilité dans le temps

Pour les neuf mois terminés le 30 septembre, la perte nette a augmenté de 83%, passant de 518 069 $ en 2023 à 952 285 $ en 2024. Les pertes pour les trois mois clôturées du 30 septembre sont également passées de 180 723 $ en 2023 à 262 731 $ en 2024, ce qui a marqué une augmentation de 45%.

Comparaison des ratios de rentabilité avec les moyennes de l'industrie

Les moyennes de l'industrie pour les entreprises du secteur de l'énergie montrent généralement une marge bénéficiaire brute d'environ 20 à 30%, tandis que les marges d'exploitation peuvent aller de 10 à 15%. En revanche, la société n'a généré aucun chiffre d'affaires, ce qui entraîne des ratios de rentabilité nettement inférieurs:

Analyse de l'efficacité opérationnelle

L’efficacité opérationnelle de l’entreprise est notamment médiocre, comme en témoignent son incapacité à générer des revenus. Les dépenses d'exploitation totales pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 étaient de 747 540 $, contre 606 105 $ en 2023, reflétant une augmentation de 23% des coûts sans génération de revenus correspondante. L'augmentation significative des dépenses générales et administratives de 606 105 $ en 2023 à 747 540 $ en 2024 met en évidence les défis de la gestion des coûts.

De plus, le déficit accumulé de la société a atteint 61 449 656 $ au 30 septembre 2024, contre 60 497 371 $ à la fin de 2023, indiquant des pertes en cours au fil du temps.

Dans l'ensemble, les mesures de rentabilité de l'entreprise indiquent une situation financière difficile sans revenus et augmentation des pertes, soulignant la nécessité d'ajustements opérationnels stratégiques.

Dette vs Équité: comment Smart Powerr Corp. (CREG) finance sa croissance

Dette vs Équité: comment Smart Powerr Corp. finance sa croissance

Niveaux de dette:

Au 30 septembre 2024, le passif total de la société était $27,416,730, qui comprenait à la fois la dette actuelle et à long terme. Le passif actuel équivalait à $24,003,537, tandis que les passifs non courants se tenaient à $3,413,193.

Ratio dette / capital-investissement:

Le ratio dette / capital-investissement est une mesure critique pour évaluer l'effet de levier financier d'une entreprise. Au 30 septembre 2024, les capitaux propres totaux des actionnaires étaient $110,237,873. Par conséquent, le ratio dette / capital-investissement peut être calculé comme suit:

Ratio dette / fonds propres = passifs totaux / capitaux propres totaux = 27 416 730 $ / 110 237 873 $ = 0,25.

Ce ratio est nettement inférieur à la moyenne de l'industrie, qui varie généralement entre 0,5 et 1,5, indiquant une approche conservatrice pour tirer parti de la dette.

Émissions de dettes récentes et notations de crédit:

En janvier 2024, la Société a reçu le remboursement d'un prêt à court terme de 68,7 millions de dollars, qui a déjà été délivré à Jinan Youkai Engineering Consulting Co., Ltd. Ce prêt à court terme a été garanti avec des frais d'utilisation du capital de $14,119 par jour pendant cinq jours.

À partir des dernières données disponibles, la société n'a pas reçu de cote de crédit formelle des principales agences, qui peuvent refléter sa taille plus petite et son statut de croissance émergent.

Équilibrer le financement de la dette et le financement des actions:

La société a activement équilibré sa structure de capital en convertissant les billets à long terme en actions ordinaires. En 2024, la société a converti des notes évaluées à $321,243 en actions ordinaires. Cette stratégie aide à réduire les niveaux de dette tout en augmentant les capitaux propres, qui soutient la flexibilité financière et le potentiel de croissance.

Ces données fournissent un instantané de la santé financière de l'entreprise, en particulier en termes de dette et de structure de capitaux propres, car il navigue dans sa trajectoire de croissance dans le secteur de l'énergie.

Évaluation des liquidités Smart Powerr Corp. (CREG)

Évaluation de la liquidité de Smart Powerr Corp

Ratios actuels et rapides

Au 30 septembre 2024, le ratio actuel de la société est 5.73:1, indiquant une forte liquidité. Le rapport rapide, qui exclut les stocks des actifs actuels, est calculé comme suit:

Ratio rapide = (actifs actuels - inventaires) / passifs actuels. Étant donné qu'aucun inventaire n'est rapporté, le rapport rapide est également 5.73:1.

Analyse des tendances du fonds de roulement

Le fonds de roulement au 30 septembre 2024 est 113,51 millions de dollars. Cela représente une augmentation significative par rapport à la période précédente, reflétant une amélioration de la gestion des liquidités.

Énoncés de trésorerie Overview

Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, le flux de trésorerie des activités d'exploitation montre une sortie nette de $(330,673), une réduction significative par rapport à $(68,264,743) pour la même période en 2023. Les modifications des flux de trésorerie sont détaillées ci-dessous:

Préoccupations ou forces de liquidité potentielles

La société détient de l'argent et des équivalents de 69,12 millions de dollars Depuis le 30 septembre 2024. Cela positionne la société bien contre ses passifs actuels de 24,00 millions de dollars. De plus, la société a un déficit accumulé de 61,45 millions de dollars, qui pourrait présenter un risque s'il n'est pas géré soigneusement. Cependant, les réserves de trésorerie substantielles indiquent une forte capacité à respecter les obligations à court terme.

Smart Powerr Corp. (CREG) est-il surévalué ou sous-évalué?

Analyse d'évaluation

Pour évaluer la santé financière de l'entreprise, nous analyserons ses mesures d'évaluation, y compris les prix aux bénéfices (P / E), le prix-au livre (P / B) et la valeur de l'entreprise à ebitda (EV / EBITDA) rapports.

Ratio de prix / bénéfice (P / E)

Le ratio P / E actuel n'est pas applicable car la société a déclaré une perte nette de $952,285 pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, entraînant une perte nette de base et diluée par action de $0.11.

Ratio de prix / livre (P / B)

Au 30 septembre 2024, les capitaux propres des actionnaires totaux de la société étaient $110,237,873, avec 8,765,857 partage en circulation. Il en résulte une valeur comptable par action d'environ $12.57. Si le cours de l'action est $10.00, le rapport p / b serait 0.80 (calculé comme cours de bourse / valeur comptable par action).

Ratio de valeur à l'entreprise (EV / EBITDA)

En raison de l'absence d'EBITDA positive, le rapport EV / EBITDA ne peut pas être calculé. La Société a enregistré zéro résultat opérationnel au 30 septembre 2024.

Tendances des cours des actions

Au cours des 12 derniers mois, le cours de l'action a considérablement fluctué. Ça a commencé à environ $5.00 et a montré une tendance à la baisse, atteignant $10.00.

Ratios de rendement et de paiement des dividendes

La société ne paie pas actuellement de dividendes, entraînant un rendement de dividende de 0%. Le ratio de paiement est également 0% En raison de l'absence de revenus.

Consensus des analystes

Les analystes ont une perspective mitigée sur le stock, avec une note consensuelle de Prise. Certains analystes suggèrent qu'il peut être sous-évalué en fonction de sa valeur comptable, tandis que d'autres se mettent en garde en raison des pertes en cours.

Résumé des mesures d'évaluation clés

Risques clés face à Smart Powerr Corp. (CREG)

Risques clés face à Smart Powerr Corp.

Smart Powerr Corp. fait face à une variété de risques internes et externes qui ont un impact significatif sur sa santé financière. Ces risques peuvent être largement classés en concurrence de l'industrie, en changements réglementaires et en conditions de marché.

Concurrence de l'industrie

Le secteur de l'énergie est très compétitif, avec de nombreux acteurs en lice pour la part de marché. L'entreprise a signalé des défis dans le maintien de son avantage concurrentiel, d'autant plus qu'il se transforme en solutions de stockage d'énergie. La pression des concurrents établis et des nouveaux entrants peut affecter la puissance de tarification et la pénétration du marché.

Changements réglementaires

En tant qu'entreprise opérant dans le secteur de l'énergie, la conformité réglementaire est primordiale. Les modifications des réglementations peuvent imposer des coûts supplémentaires ou limiter les capacités opérationnelles. Par exemple, le récent passage de l'entreprise vers les solutions de stockage d'énergie doit s'aligner sur les réglementations environnementales, ce qui peut évoluer de manière imprévisible.

Conditions du marché

Les conditions globales du marché, y compris les fluctuations des prix de l'énergie, peuvent avoir un impact sur les revenus. L'entreprise a subi une perte nette de $952,285 pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, par rapport à une perte nette de $518,069 pour la même période en 2023. Cette détérioration souligne la sensibilité de sa performance financière aux facteurs du marché externe.

Risques opérationnels

Les risques opérationnels sont également une préoccupation, en particulier liée à la base d'actifs actuelle de l'entreprise. Au 30 septembre 2024, la société a déclaré un actif actuel total de $137,510,962. Cependant, la société a éliminé tous ses systèmes et détient actuellement cinq systèmes de production d'énergie qui ne produisent pas d'électricité. Cette situation soulève des préoccupations concernant l'efficacité et la productivité de ses actifs restants.

Risques financiers

Financièrement, la société a un déficit accumulé de $61,449,656 Depuis le 30 septembre 2024. Ce déficit important soulève des questions sur la capacité de l'entreprise à soutenir les opérations sans financement supplémentaire. La société a indiqué l'intention de collecter des fonds supplémentaires par le biais d'offres privées ou publiques, mais le succès de ces efforts est incertain.

Risques stratégiques

Stratégiquement, l'entreprise est en phase de transition, se déplaçant vers des solutions de stockage d'énergie. Ce changement implique des risques associés à l'exécution et à l'acceptation du marché. L'obligation contractuelle totale liée aux billets payables, y compris les intérêts accumulés, est $4,978,821. La capacité de gérer ces obligations tout en investissant dans de nouveaux projets est essentielle au succès futur de l'entreprise.

Stratégies d'atténuation

La société a décrit plusieurs stratégies d'atténuation, notamment une expansion disciplinée dans de nouveaux marchés et une gestion financière rigoureuse pour assurer la liquidité. Les prévisions indiquent suffisamment de flux de trésorerie pour financer les opérations pour les 12 prochains mois. Cependant, l'exécution de ces stratégies reste un facteur de risque clé car l'entreprise navigue dans sa transformation.

Perspectives de croissance futures pour Smart Powerr Corp. (CREG)

Perspectives de croissance futures pour Smart Powerr Corp.

Analyse des principaux moteurs de croissance

Smart Powerr Corp. poursuit activement des opportunités pour étendre ses activités grâce à diverses initiatives stratégiques. La société passe à un fournisseur de solutions intégré de stockage d'énergie, en mettant l'accent sur les segments à forte croissance tels que:

• Complexes industriels et commerciaux
• Stations photovoltaïques à grande échelle (PV) et éoliennes
• Îles éloignées sans électricité
• Villes d'énergie intelligente avec des fournitures multi-énergies

Projections de croissance des revenus futures et estimations des bénéfices

Pendant les neuf mois clos le 30 septembre 2024, la société a signalé une perte nette de $952,285, par rapport à une perte nette de $518,069 Pour la même période en 2023. Malgré ces pertes, la société a un potentiel de croissance substantiel, en particulier avec ses investissements stratégiques et ses plans d'expansion du marché.

Initiatives ou partenariats stratégiques stimulant la croissance future

En juin 2023, Smart Powerr Corp. a conclu un accord d'achat avec Hubei Bangyu New Energy Technology Co., Ltd. pour les systèmes de batterie de stockage d'énergie, avec une valeur de contrat totale de 82,3 millions de dollars (RMB 595,0 millions). L'entreprise a fait un remboursement anticipé de 66,8 millions de dollars (RMB 476,0 millions). Ce partenariat est un élément essentiel de sa stratégie pour améliorer ses offres de stockage d'énergie.

Avantages compétitifs Positionnant l'entreprise pour la croissance

La société maintient un avantage concurrentiel avec des réserves de trésorerie importantes, totalisant $69,117,942 Au 30 septembre 2024, en hausse de $32,370 À la fin de 2023. Cette liquidité positionne favorablement la société pour les investissements et l'échelle opérationnels supplémentaires.

Conclusion sur les opportunités de croissance

Alors que Smart Powerr Corp. continue de développer ses solutions de stockage d'énergie et d'explorer de nouveaux marchés, ses initiatives stratégiques et ses partenariats devraient stimuler la croissance future, malgré les pertes financières actuelles. La forte liquidité et les efforts d'expansion du marché ciblé de l'entreprise le positionnent bien pour la reprise et la rentabilité potentielles dans les années à venir.

Updated on 16 Nov 2024

Resources:

1. Smart Powerr Corp. (CREG) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Smart Powerr Corp. (CREG)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
2. SEC Filings – View Smart Powerr Corp. (CREG)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.