Smart Powerr Corp. (CREG) Bundle
Comprensión de las fuentes de ingresos Smart Powerr Corp. (Creg)
Comprender las flujos de ingresos de Smart Powerr Corp
Al 30 de septiembre de 2024, Smart Powerr Corp informó un ingreso operativo total de $0. La Compañía no ha generado ningún ingreso de sus ingresos de alquiler contingentes o ingresos por intereses en arrendamientos de tipo de ventas durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, ni en el período comparable en 2023.
Tasa de crecimiento de ingresos año tras año
La tasa de crecimiento de ingresos año tras año ha demostrado una disminución constante como informó la compañía $0 en ingresos para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 y el mismo período en 2023. Esto indica un 0% Tasa de crecimiento, que no refleja cambios en las capacidades de generación de ingresos.
Contribución de diferentes segmentos comerciales a los ingresos generales
Smart Powerr Corp actualmente no tiene contribuciones de ingresos reportadas de sus segmentos comerciales. La compañía ha dejado de operar relacionadas con los sistemas de generación de energía y está en proceso de transformarse en un proveedor de soluciones integradas de almacenamiento de energía. Por lo tanto, la contribución de varios segmentos permanece $0 para los períodos analizados.
Análisis de cambios significativos en las fuentes de ingresos
Ha habido cambios significativos en las fuentes de ingresos con un cese completo de la generación de ingresos de los sistemas generadores de energía. Anteriormente, la compañía había participado en arrendamientos de tipo de ventas relacionados con proyectos de reciclaje de energía, pero al 30 de septiembre de 2024, la compañía informó $0 de estas actividades. Este pivote estratégico hacia las soluciones de almacenamiento de energía marca un cambio notable en el enfoque operativo.
| Período | Ingreso operativo | Tasa de crecimiento de ingresos | Pérdida neta |
|---|---|---|---|
| 9 meses terminados el 30 de septiembre de 2024 | $0 | 0% | $(952,285) |
| 9 meses terminados el 30 de septiembre de 2023 | $0 | 0% | $(518,069) |
En resumen, la transición de las fuentes de ingresos tradicionales a los posibles ingresos futuros a través de soluciones de almacenamiento de energía ilustra una coyuntura crítica para Smart PowerR Corp, ya que busca redefinir su presencia en el mercado y capacidades operativas.
Una inmersión profunda en la rentabilidad Smart Powerr Corp. (Creg)
Una inmersión profunda en la rentabilidad de Smart Power Corp
Margen de beneficio bruto: La compañía informó un margen de beneficio bruto del 0% para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 y el 0% para el mismo período en 2023, lo que indica que no hay generación de ingresos de las operaciones durante estos períodos.
Margen de beneficio operativo: El margen de beneficio operativo fue de -100% para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, con gastos operativos por un total de $ 747,540 frente a los ingresos de $ 0. La misma tendencia se observó en 2023 con un margen de beneficio operativo de -100%, donde los gastos operativos fueron de $ 606,105 sin ingresos.
Margen de beneficio neto: Los márgenes de beneficio neto para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 y 2023 fueron -150% y -81%, respectivamente. La compañía registró una pérdida neta de $ 952,285 en 2024 en comparación con una pérdida neta de $ 518,069 en 2023.
Tendencias en rentabilidad a lo largo del tiempo
Para los nueve meses terminados el 30 de septiembre, la pérdida neta aumentó en un 83% de $ 518,069 en 2023 a $ 952,285 en 2024. Las pérdidas para los tres meses que terminaron el 30 de septiembre también aumentaron de $ 180,723 en 2023 a $ 262,731 en 2024, que marcaron un aumento del 45%.
Comparación de los índices de rentabilidad con promedios de la industria
Los promedios de la industria para las empresas en el sector energético generalmente muestran un margen de beneficio bruto de aproximadamente 20-30%, mientras que los márgenes operativos pueden variar del 10 al 15%. En contraste, la compañía no ha generado ningún ingreso, lo que resulta en relaciones de rentabilidad significativamente más bajas:
| Métrico | Smart Power Corp (2024) | Smart Power Corp (2023) | Promedio de la industria |
|---|---|---|---|
| Margen de beneficio bruto | 0% | 0% | 20-30% |
| Margen de beneficio operativo | -100% | -100% | 10-15% |
| Margen de beneficio neto | -150% | -81% | 5-10% |
Análisis de la eficiencia operativa
La eficiencia operativa de la compañía es notablemente pobre, como lo demuestra su incapacidad para generar ingresos. Los gastos operativos totales para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fueron $ 747,540, en comparación con $ 606,105 en 2023, lo que refleja un aumento del 23% en los costos sin la generación de ingresos correspondiente. El aumento significativo en los gastos generales y administrativos de $ 606,105 en 2023 a $ 747,540 en 2024 destaca los desafíos en la gestión de costos.
Además, el déficit acumulado de la compañía alcanzó los $ 61,449,656 al 30 de septiembre de 2024, frente a $ 60,497,371 a fines de 2023, lo que indica pérdidas continuas con el tiempo.
En general, las métricas de rentabilidad de la compañía indican una situación financiera desafiante sin ingresos y aumentos de pérdidas, subrayando la necesidad de ajustes operativos estratégicos.
Deuda versus patrimonio: cómo Smart Powerr Corp. (Creg) financia su crecimiento
Deuda versus capital: cómo Smart Powerr Corp. financia su crecimiento
Niveles de deuda:
Al 30 de septiembre de 2024, los pasivos totales de la compañía fueron $27,416,730, que incluía la deuda actual y a largo plazo. Los pasivos corrientes ascendieron a $24,003,537, mientras que los pasivos no corrientes se mantuvieron en $3,413,193.
Relación deuda / capital:
La relación deuda / capital es una medición crítica para evaluar el apalancamiento financiero de una empresa. Al 30 de septiembre de 2024, el capital total de los accionistas era $110,237,873. Por lo tanto, la relación deuda / capital se puede calcular de la siguiente manera:
Ratio de deuda a capital = Pasivos totales / capital total = $ 27,416,730 / $ 110,237,873 = 0.25.
Esta relación es significativamente menor que el promedio de la industria, que generalmente varía entre 0.5 y 1.5, indicando un enfoque conservador para aprovechar la deuda.
Emisiones de deuda recientes y calificaciones crediticias:
En enero de 2024, la compañía recibió el reembolso de un préstamo a corto plazo de $ 68.7 millones, que anteriormente se emitió a Jinan Youkai Engineering Consulting Co., Ltd. Este préstamo a corto plazo se aseguró con una tarifa de utilización de capital de $14,119 por día durante cinco días.
A partir de los últimos datos disponibles, la compañía no ha recibido una calificación crediticia formal de las principales agencias, lo que puede reflejar su tamaño más pequeño y su estado de crecimiento emergente.
Equilibrar el financiamiento de la deuda y la financiación de la equidad:
La compañía ha estado equilibrando activamente su estructura de capital al convertir las notas a largo plazo en acciones comunes. En 2024, la compañía convirtió notas valoradas en $321,243 en acciones comunes. Esta estrategia ayuda a reducir los niveles de deuda al tiempo que aumenta el capital, lo que respalda la flexibilidad financiera y el potencial de crecimiento.
| Métrica financiera | Valor (al 30 de septiembre de 2024) |
|---|---|
| Pasivos totales | $27,416,730 |
| Equidad total | $110,237,873 |
| Relación deuda / capital | 0.25 |
| Short-term Loan Received | $ 68.7 millones |
| Notas a largo plazo convertidas | $321,243 |
Estos datos proporcionan una instantánea de la salud financiera de la compañía, particularmente en términos de su estructura de deuda y capital, ya que navega por su trayectoria de crecimiento en el sector energético.
Evaluación de liquidez de Smart PowerR Corp. (Creg)
Evaluar la liquidez de Smart PowerR Corp
Relaciones actuales y rápidas
Al 30 de septiembre de 2024, la relación actual de la compañía es 5.73:1, indicando una fuerte liquidez. La relación rápida, que excluye los inventarios de los activos actuales, se calcula de la siguiente manera:
Quick Ratio = (Current Assets - Inventories) / Current Liabilities. Given that there are no inventories reported, the quick ratio is also 5.73:1.
Análisis de las tendencias de capital de trabajo
The working capital as of September 30, 2024 is $113.51 million. Esto representa un aumento significativo del período anterior, lo que refleja una mejor gestión de liquidez.
| Métrico | 30 de septiembre de 2024 | 31 de diciembre de 2023 |
|---|---|---|
| Activos actuales | $ 137.51 millones | $ 136.47 millones |
| Pasivos corrientes | $ 24.00 millones | $ 23.87 millones |
| Capital de explotación | $113.51 million | $112.60 million |
Estados de flujo de efectivo Overview
For the nine months ended September 30, 2024, the cash flow from operating activities shows a net outflow of $(330,673), una reducción significativa en comparación con $(68,264,743) Para el mismo período en 2023. Los cambios en los flujos de efectivo se detallan a continuación:
| Tipo de flujo de caja | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Actividades operativas | $(330,673) | $(68,264,743) |
| Actividades de inversión | $68,502,372 | $0 |
| Actividades financieras | $0 | $0 |
Posibles preocupaciones o fortalezas de liquidez
La compañía posee efectivo y equivalentes de $ 69.12 millones A partir del 30 de septiembre de 2024. Esto posiciona bien a la compañía contra sus pasivos corrientes de $ 24.00 millones. Además, la compañía tiene un déficit acumulado de $ 61.45 millones, que podría representar un riesgo si no se maneja con cuidado. Sin embargo, las reservas de efectivo sustanciales indican una fuerte capacidad para cumplir con las obligaciones a corto plazo.
¿Está Smart Powerr Corp. (Creg) sobrevaluado o infravalorado?
Análisis de valoración
Para evaluar la salud financiera de la empresa, analizaremos sus métricas de valoración, incluidas las ganancias de precio a las ganancias (P/E), precio a libro (P/B) y Enterprise Value a Ebitda (EV/EBITDA) proporciones.
Relación de precio a ganancias (P/E)
La relación P/E actual no es aplicable ya que la compañía informó una pérdida neta de $952,285 Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, lo que resulta en una pérdida neta básica y diluida por acción de $0.11.
Relación de precio a libro (P/B)
Al 30 de septiembre de 2024, el capital total de los accionistas de la compañía era $110,237,873, con 8,765,857 acciones en circulación. Esto da como resultado un valor en libros por acción de aproximadamente $12.57. Si el precio de las acciones es $10.00, la relación P/B sería 0.80 (Calculado como precio de las acciones / valor en libros por acción).
Relación empresarial valor a ebitda (EV/EBITDA)
Debido a la ausencia de EBITDA positivo, no se puede calcular la relación EV/EBITDA. La compañía registró cero ingresos operativos al 30 de septiembre de 2024.
Tendencias del precio de las acciones
En los últimos 12 meses, el precio de las acciones ha fluctuado significativamente. Comenzó aproximadamente $5.00 y ha mostrado una tendencia a la baja, llegando $10.00.
Rendimiento de dividendos y relaciones de pago
La compañía actualmente no paga dividendos, lo que resulta en un rendimiento de dividendos de 0%. La relación de pago también es 0% debido a la ausencia de ganancias.
Consenso de analista
Los analistas tienen una perspectiva mixta sobre el stock, con una calificación de consenso de Sostener. Algunos analistas sugieren que puede estar infravalorado en función de su valor en libros, mientras que otros advierten debido a las pérdidas continuas.
Resumen de métricas de valoración clave
| Métrico | Valor |
|---|---|
| Relación P/E | N/A (pérdida neta) |
| Relación p/b | 0.80 |
| Relación EV/EBITDA | N / A |
| Precio de las acciones | $10.00 |
| Rendimiento de dividendos | 0% |
| Relación de pago | 0% |
| Consenso de analista | Sostener |
Los riesgos clave enfrentan Smart Powerr Corp. (Creg)
Los riesgos clave enfrentan Smart Powerr Corp.
Smart Powerr Corp. enfrenta una variedad de riesgos internos y externos que afectan significativamente su salud financiera. Estos riesgos pueden clasificarse ampliamente en la competencia de la industria, los cambios regulatorios y las condiciones del mercado.
Competencia de la industria
El sector energético es altamente competitivo, con numerosos jugadores compitiendo por la cuota de mercado. La compañía ha informado de desafíos para mantener su ventaja competitiva, especialmente a medida que pasa a soluciones de almacenamiento de energía. La presión de los competidores establecidos y los nuevos participantes puede afectar el poder de precios y la penetración del mercado.
Cambios regulatorios
Como una empresa que opera en el sector energético, el cumplimiento regulatorio es primordial. Los cambios en las regulaciones pueden imponer costos adicionales o limitar las capacidades operativas. Por ejemplo, el reciente cambio de la compañía a las soluciones de almacenamiento de energía debe alinearse con las regulaciones ambientales, lo que puede evolucionar de manera impredecible.
Condiciones de mercado
Las condiciones generales del mercado, incluidas las fluctuaciones en los precios de la energía, pueden afectar los ingresos. La compañía tuvo una pérdida neta de $952,285 Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, en comparación con una pérdida neta de $518,069 Para el mismo período en 2023. Este deterioro subraya la sensibilidad de su desempeño financiero a los factores de mercado externos.
Riesgos operativos
Los riesgos operativos también son una preocupación, particularmente relacionados con la base de activos actual de la Compañía. Al 30 de septiembre de 2024, la compañía reportó activos actuales totales de $137,510,962. Sin embargo, la compañía ha eliminado todos sus sistemas y actualmente posee cinco sistemas de generación de energía que no están produciendo electricidad. Esta situación plantea preocupaciones sobre la eficiencia y la productividad de sus activos restantes.
Riesgos financieros
Financieramente, la compañía tiene un déficit acumulado de $61,449,656 Al 30 de septiembre de 2024. Este significativo déficit plantea preguntas sobre la capacidad de la compañía para mantener las operaciones sin fondos adicionales. La compañía ha indicado intenciones de recaudar fondos adicionales a través de ofertas privadas o públicas, pero el éxito de estos esfuerzos es incierto.
Riesgos estratégicos
Estratégicamente, la compañía está en una fase de transición, avanzando hacia soluciones de almacenamiento de energía. Este cambio implica riesgos asociados con la ejecución y la aceptación del mercado. La obligación contractual total relacionada con las notas por pagar, incluidos los intereses acumulados, es $4,978,821. La capacidad de administrar estas obligaciones mientras se invierte en nuevos proyectos es fundamental para el éxito futuro de la compañía.
Estrategias de mitigación
La compañía ha esbozado varias estrategias de mitigación, incluida la expansión disciplinada en nuevos mercados y una gestión financiera rigurosa para garantizar la liquidez. El pronóstico indica suficiente flujo de efectivo para financiar operaciones durante los próximos 12 meses. Sin embargo, la ejecución de estas estrategias sigue siendo un factor de riesgo clave a medida que la compañía navega por su transformación.
| Factor de riesgo | Descripción | Impacto financiero |
|---|---|---|
| Competencia de la industria | Alta competencia en el sector energético que afecta los precios y la cuota de mercado. | Presión sobre los márgenes, posible disminución de los ingresos. |
| Cambios regulatorios | Cumplimiento de las regulaciones energéticas en evolución. | Mayores costos, limitaciones operativas. |
| Condiciones de mercado | Fluctuaciones en los precios de la energía que afectan los ingresos. | Pérdida neta de $ 952,285 para 2024. |
| Riesgos operativos | Sosteniendo activos no productivos. | Preocupaciones de eficiencia, posibles problemas de flujo de efectivo. |
| Riesgos financieros | Significant accumulated deficit. | Liquidity risks, need for additional funding. |
| Riesgos estratégicos | Transición a soluciones de almacenamiento de energía. | Riesgos de ejecución, desafíos potenciales de aceptación del mercado. |
Future Growth Prospects for Smart Powerr Corp. (CREG)
Perspectivas de crecimiento futuro para Smart Powerr Corp.
Análisis de los impulsores de crecimiento clave
Smart Powerr Corp. está buscando activamente oportunidades para expandir su negocio a través de diversas iniciativas estratégicas. La compañía está haciendo la transición a un proveedor de soluciones integradas de almacenamiento de energía, con un enfoque en segmentos de alto crecimiento tales como:
- Complejos industriales y comerciales
- Photovoltaica a gran escala (PV) y estaciones de energía eólica
- Islas remotas sin electricidad
- Smart Energy Cities con suministros de energía múltiple
Proyecciones de crecimiento de ingresos futuros y estimaciones de ganancias
Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, la compañía informó una pérdida neta de $952,285, en comparación con una pérdida neta de $518,069 Para el mismo período en 2023. A pesar de estas pérdidas, la compañía tiene un potencial de crecimiento sustancial, especialmente con sus inversiones estratégicas y planes de expansión del mercado.
Iniciativas o asociaciones estratégicas que impulsan el crecimiento futuro
En junio de 2023, Smart Powerr Corp. firmó un acuerdo de compra con Hubei Bangyu New Energy Technology Co., Ltd. para sistemas de baterías de almacenamiento de energía, con un valor contractual total de $ 82.3 millones (RMB 595.0 millones). La compañía hizo un pago anticipado de $ 66.8 millones (RMB 476.0 millones). Esta asociación es un componente crítico de su estrategia para mejorar sus ofertas de almacenamiento de energía.
Ventajas competitivas posicionando a la empresa para el crecimiento
La compañía mantiene una ventaja competitiva con importantes reservas de efectivo, totalizando $69,117,942 A partir del 30 de septiembre de 2024, de $32,370 A finales de 2023. Esta liquidez posiciona a la compañía favorablemente para más inversiones y escala operativa.
| Métricas financieras | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Pérdida neta | $952,285 | $518,069 |
| Reservas de efectivo | $69,117,942 | $32,370 |
| Pago de pago para los sistemas de almacenamiento de energía | $ 66.8 millones | N / A |
| Monto total del contrato con Bangyu | $ 82.3 millones | N / A |
Conclusión sobre oportunidades de crecimiento
A medida que Smart Powerr Corp. continúa desarrollando sus soluciones de almacenamiento de energía y explorando nuevos mercados, se espera que sus iniciativas y asociaciones estratégicas impulsen el crecimiento futuro, a pesar de las pérdidas financieras actuales. Los fuertes esfuerzos de expansión del mercado de la compañía y de expansión del mercado se posicionan bien para una posible recuperación y rentabilidad en los próximos años.
Smart Powerr Corp. (CREG) DCF Excel Template
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Smart Powerr Corp. (CREG) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Smart Powerr Corp. (CREG)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Smart Powerr Corp. (CREG)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.