Quebrando a Saúde Financeira Smart Powerr Corp. (Creg): Insights -chave para investidores

Entendendo os fluxos de receita Smart Powerr Corp. (Creg)

Compreendendo os fluxos de receita da Smart Powerr Corp

Em 30 de setembro de 2024, a Smart Powerr Corp relatou uma receita operacional total de $0. A Companhia não gerou nenhuma receita com sua receita de aluguel contingente ou receita de juros sobre arrendamentos do tipo vendas durante os nove meses findos em 30 de setembro de 2024, nem no período comparável em 2023.

Taxa de crescimento de receita ano a ano

A taxa de crescimento de receita ano a ano mostrou um declínio consistente como a empresa relatou $0 em receita nos dois meses findos em 30 de setembro de 2024 e no mesmo período em 2023. Isso indica um 0% Taxa de crescimento, refletindo nenhuma mudança nos recursos de geração de receita.

Contribuição de diferentes segmentos de negócios para a receita geral

Atualmente, a Smart Powerr Corp não possui contribuições de receita relatadas de seus segmentos de negócios. A empresa cessou operações relacionadas aos sistemas de geração de energia e está no processo de se transformar em um provedor de soluções integradas de armazenamento de energia. Portanto, a contribuição de vários segmentos permanece $0 para os períodos analisados.

Análise de mudanças significativas nos fluxos de receita

Houve mudanças significativas nos fluxos de receita com uma cessação completa da geração de receita a partir de sistemas de geração de energia. Anteriormente, a empresa havia se envolvido em arrendamentos do tipo vendas relacionados a projetos de reciclagem de energia, mas em 30 de setembro de 2024, a empresa informou $0 a partir dessas atividades. Esse pivô estratégico em relação às soluções de armazenamento de energia marca uma mudança notável no foco operacional.

Em resumo, a transição dos fluxos de receita tradicionais para a potencial renda futura através de soluções de armazenamento de energia ilustra um momento crítico para a Smart Powerr Corp, pois procura redefinir sua presença de mercado e capacidades operacionais.

Um mergulho profundo na Smart Powerr Corp. (Creg) lucratividade

Um mergulho profundo na lucratividade da Smart Power Corp

Margem de lucro bruto: A Companhia relatou uma margem de lucro bruta de 0% nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024 e 0% no mesmo período em 2023, indicando nenhuma geração de receita das operações durante esses períodos.

Margem de lucro operacional: A margem de lucro operacional foi de -100% nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, com despesas operacionais totalizando US $ 747.540 em relação à receita de US $ 0. A mesma tendência foi observada em 2023 com uma margem de lucro operacional de -100%, onde as despesas operacionais foram de US $ 606.105 sem receita.

Margem de lucro líquido: As margens de lucro líquido nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024 e 2023 foram de -150% e -81%, respectivamente. A empresa registrou um prejuízo líquido de US $ 952.285 em 2024 em comparação com um prejuízo líquido de US $ 518.069 em 2023.

Tendências de lucratividade ao longo do tempo

Nos nove meses findos em 30 de setembro, a perda líquida aumentou 83%, de US $ 518.069 em 2023 para US $ 952.285 em 2024. As perdas nos três meses findos em 30 de setembro também aumentaram de US $ 180.723 em 2023 para US $ 262.731 em 2024, marcar um aumento de 45%.

Comparação de índices de lucratividade com médias da indústria

As médias do setor para empresas do setor de energia geralmente mostram uma margem de lucro bruta de aproximadamente 20 a 30%, enquanto as margens operacionais podem variar de 10 a 15%. Por outro lado, a empresa não gerou nenhuma receita, resultando em índices de lucratividade significativamente mais baixos:

Análise da eficiência operacional

A eficiência operacional da empresa é notavelmente ruim, como evidenciado por sua incapacidade de gerar receita. As despesas operacionais totais nos nove meses findas em 30 de setembro de 2024 foram de US $ 747.540, em comparação com US $ 606.105 em 2023, refletindo um aumento de 23% nos custos sem a geração de receita correspondente. O aumento significativo das despesas gerais e administrativas de US $ 606.105 em 2023 para US $ 747.540 em 2024 destaca os desafios no gerenciamento de custos.

Além disso, o déficit acumulado da empresa atingiu US $ 61.449.656 em 30 de setembro de 2024, acima de US $ 60.497.371 no final de 2023, indicando perdas contínuas ao longo do tempo.

No geral, as métricas de lucratividade da empresa indicam uma situação financeira desafiadora, sem receita e aumento de perdas, ressaltando a necessidade de ajustes operacionais estratégicos.

Dívida vs. patrimônio: como o Smart Powerr Corp. (Creg) financia seu crescimento

Dívida vs. patrimônio: como a Smart Powerr Corp. financia seu crescimento

Níveis de dívida:

Em 30 de setembro de 2024, o passivo total da empresa era $27,416,730, que incluía dívida atual e de longo prazo. Os passivos circulantes totalizaram $24,003,537, enquanto passivos não circulantes estavam em $3,413,193.

Relação dívida / patrimônio:

O índice de dívida / patrimônio é uma medida crítica para avaliar a alavancagem financeira de uma empresa. Em 30 de setembro de 2024, o patrimônio dos acionistas total era $110,237,873. Portanto, a relação dívida / patrimônio pode ser calculada da seguinte forma:

Índice de dívida / patrimônio = responsabilidades totais / patrimônio total = US $ 27.416.730 / $ 110.237.873 = 0,25.

Essa proporção é significativamente menor que a média da indústria, que normalmente varia entre 0,5 e 1,5, indicando uma abordagem conservadora para alavancar a dívida.

Emissões de dívidas recentes e classificações de crédito:

Em janeiro de 2024, a empresa recebeu o pagamento de um empréstimo de curto prazo de US $ 68,7 milhões, que foi emitido anteriormente à Jinan Youkai Engineering Consulting Co., Ltd. Este empréstimo de curto prazo foi garantido com uma taxa de utilização de capital de $14,119 por dia durante cinco dias.

A partir dos dados mais recentes disponíveis, a empresa não recebeu uma classificação formal de crédito das principais agências, que podem refletir seu tamanho menor e status de crescimento emergente.

Equilibrando o financiamento da dívida e o financiamento de ações:

A Companhia equilibra ativamente sua estrutura de capital convertendo notas de longo prazo em ações ordinárias. Em 2024, a empresa converteu notas avaliadas em $321,243 em ações ordinárias. Essa estratégia ajuda a reduzir os níveis de dívida e aumentar a patrimônio, o que apóia a flexibilidade financeira e o potencial de crescimento.

Esses dados fornecem um instantâneo da saúde financeira da empresa, particularmente em termos de dívida e estrutura de ações, pois navega em sua trajetória de crescimento no setor de energia.

Avaliando a liquidez da Smart Powerr Corp. (Creg)

Avaliando a liquidez da Smart Powerr Corp

Taxas atuais e rápidas

Em 30 de setembro de 2024, a proporção atual da empresa é 5.73:1, indicando forte liquidez. A proporção rápida, que exclui inventários dos ativos circulantes, é calculada da seguinte forma:

Razão rápida = (ativos circulantes - inventários) / passivo circulante. Dado que não há estoques relatados, a proporção rápida também é 5.73:1.

Análise das tendências de capital de giro

O capital de giro em 30 de setembro de 2024 é US $ 113,51 milhões. Isso representa um aumento significativo em relação ao período anterior, refletindo o melhor gerenciamento de liquidez.

Demoções de fluxo de caixa Overview

Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, o fluxo de caixa das atividades operacionais mostra uma saída líquida de $(330,673), uma redução significativa em comparação com $(68,264,743) Pelo mesmo período em 2023. As mudanças nos fluxos de caixa são detalhadas abaixo:

Potenciais preocupações ou pontos fortes

A empresa possui dinheiro e equivalentes de US $ 69,12 milhões em 30 de setembro de 2024. Isso posiciona a empresa bem contra seus passivos atuais de US $ 24,00 milhões. Além disso, a empresa tem um déficit acumulado de US $ 61,45 milhões, o que poderia representar um risco se não fosse administrado com cuidado. No entanto, as reservas de caixa substanciais indicam uma forte capacidade de cumprir as obrigações de curto prazo.

O Smart Powerr Corp. (Creg) está supervalorizado ou subvalorizado?

Análise de avaliação

Para avaliar a saúde financeira da Companhia, analisaremos suas métricas de avaliação, incluindo preço-abeto (P/E), preço-a-livro (P/B) e valor da empresa (EV/EBITDA) proporções.

Relação preço-lucro (P/E)

A relação P/E atual não é aplicável, pois a empresa relatou uma perda líquida de $952,285 Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, resultando em uma perda líquida básica e diluída por ação de $0.11.

Proporção de preço-livro (P/B)

Em 30 de setembro de 2024, o patrimônio total dos acionistas da empresa era $110,237,873, com 8,765,857 ações em circulação. Isso resulta em um valor contábil por ação de aproximadamente $12.57. Se o preço das ações for $10.00, a proporção P/B seria 0.80 (calculado como preço das ações / valor contábil por ação).

Razão de valor da empresa para ebitda (EV/EBITDA)

Devido à ausência de EBITDA positivo, a razão EV/EBITDA não pode ser calculada. A empresa registrou uma receita operacional zero em 30 de setembro de 2024.

Tendências do preço das ações

Nos últimos 12 meses, o preço das ações flutuou significativamente. Tudo começou aproximadamente $5.00 e mostrou uma tendência de queda, alcançando $10.00.

Índice de rendimento de dividendos e pagamento

A empresa atualmente não paga dividendos, resultando em um rendimento de dividendos de 0%. A taxa de pagamento também é 0% devido à ausência de ganhos.

Consenso de analistas

Analistas têm uma visão mista do estoque, com uma classificação de consenso de Segurar. Alguns analistas sugerem que pode ser subvalorizado com base no valor contábil, enquanto outros alertam devido às perdas em andamento.

Resumo das métricas de avaliação -chave

Riscos -chave enfrentados pela Smart Powerr Corp. (Creg)

Riscos -chave enfrentando o Smart Powerr Corp.

A Smart Powerr Corp. enfrenta uma variedade de riscos internos e externos que afetam significativamente sua saúde financeira. Esses riscos podem ser amplamente categorizados em concorrência do setor, mudanças regulatórias e condições de mercado.

Concorrência da indústria

O setor de energia é altamente competitivo, com vários jogadores que disputam participação de mercado. A empresa relatou desafios na manutenção de sua vantagem competitiva, especialmente porque transita para soluções de armazenamento de energia. A pressão de concorrentes estabelecidos e novos participantes pode afetar o poder de preços e a penetração do mercado.

Mudanças regulatórias

Como uma empresa que opera no setor de energia, a conformidade regulatória é fundamental. Alterações nos regulamentos podem impor custos adicionais ou limitar os recursos operacionais. Por exemplo, a recente mudança da empresa para soluções de armazenamento de energia deve se alinhar com os regulamentos ambientais, que podem evoluir imprevisivelmente.

Condições de mercado

As condições gerais do mercado, incluindo flutuações nos preços da energia, podem afetar a receita. A empresa teve uma perda líquida de $952,285 Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, em comparação com uma perda líquida de $518,069 Pelo mesmo período em 2023. Essa deterioração enfatiza a sensibilidade de seu desempenho financeiro a fatores de mercado externos.

Riscos operacionais

Os riscos operacionais também são uma preocupação, particularmente relacionada à atual base de ativos da empresa. Em 30 de setembro de 2024, a empresa relatou ativos atuais totais de $137,510,962. No entanto, a empresa descartou todos os seus sistemas e atualmente possui cinco sistemas geradores de energia que não estão produzindo eletricidade. Essa situação levanta preocupações sobre a eficiência e a produtividade de seus ativos restantes.

Riscos financeiros

Financeiramente, a empresa tem um déficit acumulado de $61,449,656 Em 30 de setembro de 2024. Esse déficit significativo levanta questões sobre a capacidade da empresa de sustentar operações sem financiamento adicional. A empresa indicou intenções de arrecadar fundos adicionais por meio de ofertas públicas ou privadas, mas o sucesso desses esforços é incerto.

Riscos estratégicos

Estrategicamente, a empresa está em fase de transição, movendo -se para soluções de armazenamento de energia. Essa mudança envolve riscos associados à execução e aceitação do mercado. A obrigação contratual total relacionada às notas a pagar, incluindo juros acumulados, é $4,978,821. A capacidade de gerenciar essas obrigações ao investir em novos projetos é fundamental para o sucesso futuro da empresa.

Estratégias de mitigação

A Companhia descreveu várias estratégias de mitigação, incluindo expansão disciplinada em novos mercados e gestão financeira rigorosa para garantir liquidez. A previsão indica fluxo de caixa suficiente para financiar operações pelos próximos 12 meses. No entanto, a execução dessas estratégias continua sendo um fator de risco essencial à medida que a empresa navega em sua transformação.

Perspectivas de crescimento futuro para o Smart Powerr Corp. (Creg)

Perspectivas de crescimento futuro para Smart Powerr Corp.

Análise dos principais fatores de crescimento

A Smart Powerr Corp. está buscando ativamente oportunidades de expandir seus negócios por meio de várias iniciativas estratégicas. A empresa está passando para um provedor de soluções integradas de armazenamento de energia, com foco em segmentos de alto crescimento, como:

• Complexos industriais e comerciais
• Em larga escala fotovoltaica (PV) e usinas eólicas
• Ilhas remotas sem eletricidade
• Cidades de energia inteligente com suprimentos de várias energia

Projeções futuras de crescimento de receita e estimativas de ganhos

Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a empresa relatou uma perda líquida de $952,285, comparado a uma perda líquida de $518,069 Pelo mesmo período em 2023. Apesar dessas perdas, a empresa tem um potencial de crescimento substancial, especialmente com seus investimentos estratégicos e planos de expansão do mercado.

Iniciativas estratégicas ou parcerias que impulsionam o crescimento futuro

Em junho de 2023, a Smart Powerr Corp. entrou em um contrato de compra com a Hubei Bangyu New Energy Technology Co., Ltd. para sistemas de bateria de armazenamento de energia, com um valor total de contrato de US $ 82,3 milhões (RMB 595,0 milhões). A empresa fez um pré -pagamento de US $ 66,8 milhões (RMB 476,0 milhões). Essa parceria é um componente crítico de sua estratégia para aprimorar suas ofertas de armazenamento de energia.

Vantagens competitivas posicionando a empresa para crescimento

A empresa mantém uma vantagem competitiva com reservas de caixa significativas, totalizando $69,117,942 em 30 de setembro de 2024, acima de $32,370 No final de 2023. Essa liquidez posiciona a empresa favoravelmente para investimentos adicionais e escala operacional.

Conclusão sobre oportunidades de crescimento

Como a Smart Powerr Corp. continua a desenvolver suas soluções de armazenamento de energia e explorar novos mercados, suas iniciativas estratégicas e parcerias devem impulsionar o crescimento futuro, apesar das perdas financeiras atuais. A forte liquidez da empresa e os esforços de expansão do mercado direcionados a posicionam bem para obter potenciais recuperação e lucratividade nos próximos anos.

Updated on 16 Nov 2024

Resources:

1. Smart Powerr Corp. (CREG) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Smart Powerr Corp. (CREG)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
2. SEC Filings – View Smart Powerr Corp. (CREG)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.