تحليل شركة Crexendo, Inc. (CXDO) للصحة المالية: رؤى أساسية للمستثمرين

فهم مصادر إيرادات شركة Crexendo, Inc. (CXDO).

فهم تدفقات الإيرادات لشركة Crexendo, Inc

تحقق شركة Crexendo, Inc. إيرادات من مصادر متعددة، بما في ذلك إيرادات الخدمات، وإيرادات الحلول البرمجية، وإيرادات المنتجات. ويلخص الجدول التالي إجمالي الإيرادات للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 مقارنة بنفس الفترة من عام 2023:

ترجع الزيادة في إجمالي الإيرادات بشكل أساسي إلى زيادة إيرادات الحلول البرمجية بنسبة 100% $3,602، إيرادات الخدمة $1,882، وإيرادات المنتج $79.

معدل نمو الإيرادات على أساس سنوي

خلال الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي الإيرادات $15,627، مما يعكس زيادة $1,753 أو 13% مقارنة ب $13,874 في نفس الفترة من عام 2023. ويشير معدل النمو هذا إلى اتجاه تصاعدي ثابت في توليد الإيرادات.

مساهمة قطاعات الأعمال المختلفة في الإيرادات الإجمالية

يوضح الجدول أدناه تفاصيل مساهمات الإيرادات من القطاعات المختلفة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024:

كما هو موضح، شهدت إيرادات الحلول البرمجية نموًا كبيرًا، مما ساهم في ذلك 28% إلى زيادة الإيرادات الإجمالية.

تحليل التغيرات الهامة في تدفقات الإيرادات

تشمل التغييرات الملحوظة في مصادر الإيرادات ما يلي:

• ارتفعت إيرادات الخدمات بسبب ارتفاع رسوم خدمات الاتصالات $1,541 وغيرها من الرسوم المعترف بها $205.
• ارتفعت إيرادات الحلول البرمجية بسبب الزيادات في تراخيص البرامج المتكررة والصيانة واشتراكات الدعم $2,373.
• ارتفعت إيرادات المنتجات بشكل طفيف، مما يدل على نمو متواضع قدره 2% مقارنة بالعام السابق.

ارتفع حجم الأعمال المتراكمة للاتصالات السحابية بنسبة 23%، أو $9,849، الوصول $52,963 اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، مقارنة بـ $43,114 في نفس الفترة من عام 2023.

نظرة عميقة على ربحية شركة Crexendo, Inc. (CXDO).

نظرة عميقة على ربحية شركة Crexendo, Inc

هامش الربح الإجمالي:

هامش الربح التشغيلي:

هامش صافي الربح:

اتجاهات الربحية مع مرور الوقت:

• انخفض هامش الربح الإجمالي من 2.62% في الربع الثالث من عام 2023 إلى 0.86% في الربع الثالث من عام 2024.
• كما انخفض هامش الربح التشغيلي من 2.62% في الربع الثالث من عام 2023 إلى 0.86% في الربع الثالث من عام 2024.
• انخفض هامش الربح الصافي بشكل ملحوظ من 12.28% في الربع الثالث من عام 2023 إلى 0.95% في الربع الثالث من عام 2024.

مقارنة نسب الربحية مع متوسطات الصناعة:

تحليل الكفاءة التشغيلية:

• ارتفعت مصاريف التشغيل بنسبة $2,638 خلال التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 مقارنة بنفس الفترة من عام 2023.
• وتضمنت العناصر الرئيسية لنفقات التشغيل زيادة في مصاريف عمولة قدرها 1,111 دولارًا ورسوم خدمة الاستضافة $262.
• تشير اتجاهات هامش الربح الإجمالي إلى الحاجة إلى تحسين استراتيجيات إدارة التكلفة لتعزيز الربحية.

الديون مقابل حقوق الملكية: كيف تقوم شركة Crexendo, Inc. (CXDO) بتمويل نموها

الديون مقابل حقوق الملكية: كيف تقوم شركة Crexendo, Inc. بتمويل نموها

تبنت شركة Crexendo, Inc. هيكلًا ماليًا يشتمل على الديون والأسهم لدعم مبادرات النمو الخاصة بها. كما في 30 سبتمبر 2024، أعلنت الشركة عن إجمالي التزاماتها بمبلغ 12.783 مليون دولار. ويشمل ذلك الديون قصيرة الأجل وطويلة الأجل، وهو أمر بالغ الأهمية لتمويل العمليات والتوسع.

Overview لمستويات ديون الشركة

اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان إجمالي ديون Crexendo يتكون من:

• الديون قصيرة الأجل: $709,000.
• الديون طويلة الأجل: $570,000، وهو جزء من سند إذني يتعلق بالاستحواذ على Allegiant Networks.

لدى الشركة أيضًا حد ائتماني برصيد متاح قدره $700,000والتي تكون مضمونة بجميع أصول الشركة.

نسبة الدين إلى حقوق الملكية ومقارنتها بمعايير الصناعة

يتم حساب نسبة الدين إلى حقوق الملكية لشركة Crexendo, Inc. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024 على النحو التالي:

هذه النسبة من 0.26 يشير إلى مستوى منخفض نسبيًا من الديون مقارنة بحقوق الملكية، وهو أمر مناسب عند مقارنته بمتوسط ​​الصناعة البالغ تقريبًا 0.5 إلى 1.0 لشركات التكنولوجيا.

إصدارات الديون الحديثة أو التصنيفات الائتمانية أو نشاط إعادة التمويل

في أوائل عام 2023، دخلت شركة Crexendo في اتفاقية $278,000 سند إذني مع CrossFirst Bank، مدته ثلاث سنوات وسعر فائدة قدره 6.58%. بالإضافة إلى ذلك، تخضع الشركة لبعض المواثيق المالية المرتبطة بهذا الدين.

اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، قامت الشركة بالدفع $272,000 في المدفوعات الرئيسية المتعلقة بهذه المذكرة.

كيف توازن الشركة بين تمويل الديون وتمويل الأسهم

يستخدم Crexendo نهجا متوازنا بين تمويل الديون والأسهم. قامت الشركة برفع حقوق الملكية من خلال إصدارات الأسهم العادية، والتي بلغ مجموعها 136.587 مليون دولار اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024. يتيح تمويل الأسهم هذا للشركة الحفاظ على مركز سيولة قوي مع تقليل المخاطر المرتبطة بمستويات الديون المرتفعة.

علاوة على ذلك، أصدرت الشركة أسهمًا لخيارات الأسهم ووحدات الأسهم المقيدة، والتي تساهم أيضًا في هيكل رأس مالها.

تقييم سيولة شركة Crexendo, Inc. (CXDO).

تقييم سيولة شركة Crexendo, Inc

النسبة الحالية: اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، يتم احتساب النسبة الحالية على النحو التالي:

نسبة سريعة: النسبة السريعة، التي تستثني المخزون من الأصول المتداولة، هي:

تحليل اتجاهات رأس المال العامل

اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان رأس المال العامل هو:

بيانات التدفق النقدي Overview

التدفق النقدي التشغيلي: للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024:

التدفق النقدي الاستثماري: للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024:

التدفق النقدي التمويلي: للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024:

مخاوف السيولة المحتملة أو نقاط القوة

اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي النقد والنقد المعادل:

بلغ إجمالي الالتزامات:

بلغت حقوق المساهمين:

هل شركة Crexendo, Inc. (CXDO) مبالغ فيها أم مقومة بأقل من قيمتها؟

تحليل التقييم

نسبة السعر إلى الأرباح (P/E).

تبلغ نسبة السعر إلى الربحية لشركة Crexendo, Inc. (CXDO) اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024 تقريبًا 40.25. يتم حساب ذلك باستخدام ربحية السهم المخففة (EPS) من $0.04 وسعر السهم $1.61.

نسبة السعر إلى القيمة الدفترية (P / B).

نسبة السعر إلى القيمة الدفترية تقف عند 1.45، المستمدة من القيمة الدفترية للسهم الواحد $1.11 وسعر السهم الحالي $1.61.

نسبة قيمة المؤسسة إلى الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EV/EBITDA).

يتم حساب نسبة EV/EBITDA لتكون 23.50 على أساس قيمة المؤسسة 38 مليون دولار و EBITDA من 1.62 مليون دولار للاثني عشر شهرا القادمة.

اتجاهات أسعار الأسهم

على مدى الأشهر الـ 12 الماضية، أظهر سعر السهم الاتجاهات التالية:

• منذ 12 شهرًا: $1.15
• منذ 6 أشهر: $1.45
• منذ 3 أشهر: $1.25
• السعر الحالي: $1.61

عائد الأرباح ونسب الدفع

لم تعلن شركة Crexendo, Inc. عن أي أرباح في العام الماضي، مما أدى إلى عائد أرباح قدره 0%. نسبة الدفع هي أيضا 0% حيث لم يتم توزيع الأرباح كأرباح.

إجماع المحللين على تقييم الأسهم

الإجماع بين المحللين فيما يتعلق بتقييم أسهم شركة Crexendo, Inc. هو كما يلي:

• يشتري: 3 محللين
• يمسك: 2 محللين
• يبيع: 0 محللين

جدول ملخص التقييم

المخاطر الرئيسية التي تواجه شركة Crexendo, Inc. (CXDO)

المخاطر الرئيسية التي تواجه شركة Crexendo, Inc. (CXDO)

تتأثر الصحة المالية لشركة Crexendo, Inc. بعوامل المخاطر الداخلية والخارجية المختلفة التي يجب أن يكون المستثمرون على دراية بها. يمكن أن تؤثر هذه المخاطر بشكل كبير على الأداء التشغيلي للشركة والاستقرار المالي العام.

مسابقة الصناعة

تعمل شركة Crexendo في بيئة تنافسية للغاية تتميز بوجود العديد من اللاعبين المعروفين. يمكن أن تؤدي زيادة المنافسة إلى ضغوط التسعير وانخفاض الهوامش. وفي الأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت الشركة عن إجمالي إيرادات قدرها $15,627 ألف، ارتفاع 13% من $13,874 ألفاً خلال نفس الفترة من عام 2023.

التغييرات التنظيمية

يمكن أن تشكل التغييرات في اللوائح مخاطر على الامتثال التشغيلي والأداء المالي. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، واجهت الشركة مخصصًا لضريبة الدخل قدره $(46) ألف، مقارنة ب $(33) ألف لنفس الفترة من عام 2023. يمكن أن تؤثر هذه التغييرات الضريبية على صافي الدخل، الذي تم الإبلاغ عنه بمبلغ $148 ألف جنيه للثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 انخفاضاً من $1,704 ألف في عام 2023.

ظروف السوق

يمكن أن تؤثر التقلبات في ظروف السوق على الطلب على خدمات الشركة. للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي الإيرادات $44,598 ألف، أ 14% زيادة من $39,035 ألف في عام 2023. ومع ذلك، يمكن للعوامل الاقتصادية الخارجية أن تعكس اتجاه النمو هذا.

المخاطر التشغيلية

يمكن أن تنشأ أوجه القصور التشغيلية من زيادة النفقات. وفي الأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، ارتفعت نفقات التشغيل بنسبة $1,982 ألف، مدفوعا في المقام الأول بارتفاع مصاريف العمولة $485 ألف والمصاريف المتعلقة بالراتب $474 ألف.

المخاطر المالية

وتتجلى المخاطر المالية من اعتماد الشركة على الديون. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ الرصيد المستحق لسندات الطرف ذي الصلة المستحقة الدفع $570 ألف. وفي نفس السياق، تحتفظ الشركة بخط ائتماني بحد أقصى قدره $700 ألف، مع عدم وجود رصيد مستحق في نفس التاريخ.

استراتيجيات التخفيف

ولمعالجة هذه المخاطر، نفذت شركة Crexendo استراتيجيات مختلفة. على سبيل المثال، لإدارة التكاليف التشغيلية، زادت الشركة من تركيزها على تحسين نموذج تقديم الخدمات الخاص بها، مما ساهم في تحقيق 4% زيادة في تكلفة إيرادات الخدمة، والوصول إلى $9,691 ألف ريال للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024.

آفاق النمو المستقبلي لشركة Crexendo, Inc. (CXDO)

آفاق النمو المستقبلي لشركة Crexendo, Inc.

تحليل محركات النمو الرئيسية

تمتلك شركة Crexendo, Inc. العديد من محركات النمو الرئيسية التي من المتوقع أن تدفع توسعها المستقبلي:

• ابتكارات المنتج: وقد أعلنت الشركة عن زيادة كبيرة في إيرادات الحلول البرمجية، والتي ارتفعت إلى $16,331 مليون دولار للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بـ $12,729 مليون دولار لنفس الفترة من عام 2023، بنمو قدره 28% .
• توسعات السوق: بلغ إجمالي الإيرادات للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 $44,598 مليون، أ 14% زيادة من $39,035 مليون في عام 2023 .
• عمليات الاستحواذ: ومن المتوقع أن يؤدي الاستحواذ الاستراتيجي على Allegiant Networks إلى تعزيز تقديم الخدمات وتوسيع نطاق الوصول إلى السوق.

توقعات نمو الإيرادات المستقبلية وتقديرات الأرباح

تشير توقعات إيرادات Crexendo إلى النمو المستمر. ويقدر المحللون نمو الإيرادات ليصل إلى ما يقرب من 60 مليون دولار بحلول عام 2025، مدفوعًا بزيادة الطلب على الخدمات السحابية وحلول الاتصالات. ومن المتوقع أيضًا أن تتحسن ربحية السهم، حيث تشير التقديرات إلى ارتفاعها إلى $0.22 بحلول نهاية عام 2025 .

المبادرات الاستراتيجية أو الشراكات

تستكشف شركة Crexendo الشراكات لتعزيز عروض خدماتها واختراق السوق:

• الشراكات الإستراتيجية: التعاون مع شركات التكنولوجيا لدمج الميزات المتقدمة في منصة خدماتها.
• الاستثمار في البحث والتطوير: قامت الشركة بزيادة نفقات البحث والتطوير إلى $1,339 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2024 $959 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2023، مما يعكس الالتزام بالابتكار.

المزايا التنافسية

تشمل المزايا التنافسية لـ Crexendo ما يلي:

• نمو قوي في الأعمال المتراكمة: ارتفع حجم العمل المتراكم للشركة بنسبة 23% ل $52,963 مليون دولار حتى 30 سبتمبر 2024.
• التدفق النقدي القوي: بلغ صافي النقد الناتج عن الأنشطة التشغيلية للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 $4,107 مليون، ارتفاعا من $887 مليون في العام السابق.
• فريق الإدارة ذو الخبرة: فريق إدارة متمرس يتمتع بسجل حافل من مبادرات النمو الناجحة.

Updated on 16 Nov 2024

Resources:

1. Crexendo, Inc. (CXDO) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Crexendo, Inc. (CXDO)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
2. SEC Filings – View Crexendo, Inc. (CXDO)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.