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Verständnis von Crexendo, Inc. (CXDO) Einnahmequellenströmen

Verständnis der Einnahmequellen von Crexendo, Inc.

Crexendo, Inc. generiert Einnahmen aus mehreren Strömen, einschließlich Serviceeinnahmen, Software Solutions -Umsatz und Produkteinnahmen. Die folgende Tabelle fasst den Gesamtumsatz für die neun Monate am 30. September 2024 zusammen, verglichen mit dem gleichen Zeitraum im Jahr 2023:

Der Anstieg des Gesamtumsatzes wird in erster Linie auf eine Erhöhung der Softwarelösungsumsatzerlöse von zurückzuführen $3,602, Serviceeinnahmen von $1,882und Produkteinnahmen von $79.

Vorjahreswachstumswachstumsrate im Vorjahr

Für die drei Monate am 30. September 2024 war der Gesamtumsatz $15,627eine Erhöhung von einer Erhöhung von $1,753 oder 13% im Vergleich zu $13,874 Im gleichen Zeitraum 2023. Diese Wachstumsrate zeigt einen konsistenten Aufwärtstrend bei der Umsatzerzeugung.

Beitrag verschiedener Geschäftssegmente zu Gesamteinnahmen

Die Umsatzbeiträge aus verschiedenen Segmenten für die neun Monate am 30. September 2024 sind in der folgenden Tabelle aufgeführt:

Wie dargestellt, verzeichneten Software Solutions Revenue ein erhebliches Wachstum, der dazu beigetragen hat 28% auf den Gesamtumsatzerhöhung.

Analyse signifikanter Änderungen der Einnahmequellenströme

Bemerkenswerte Änderungen der Einnahmequellen sind:

• Der Serviceeinnahmen stieg aufgrund höherer Telekommunikationsdienstegebühren von $1,541 und andere anerkannte Gebühren von $205.
• Software Solutions Revenue stieg aufgrund steigender wiederkehrender Softwarelizenzen, Wartung und Support -Abonnements von $2,373.
• Produkteinnahmen stieg leicht und zeigten ein bescheidenes Wachstum von 2% im Vergleich zum Vorjahr.

Der Rückstand für die Cloud -Telekommunikation wurde durch 23%, oder $9,849, erreichen $52,963 Ab dem 30. September 2024 im Vergleich zu $43,114 im gleichen Zeitraum von 2023.

Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität von Crexendo, Inc. (CXDO)

Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität von Creplendo, Inc.

Bruttogewinnmarge:

Betriebsgewinnmarge:

Nettogewinnmarge:

Trends in der Rentabilität im Laufe der Zeit:

• Die Bruttogewinnmarge ging von ab 2.62% in Q3 2023 bis 0.86% in Q3 2024.
• Die Betriebsgewinnmarge ist ebenfalls zurückgegangen 2.62% in Q3 2023 bis 0.86% in Q3 2024.
• Die Nettogewinnmarge sank erheblich von 12.28% in Q3 2023 bis 0.95% in Q3 2024.

Vergleich der Rentabilitätsquoten mit der Industrie -Durchschnittswerte:

Analyse der operativen Effizienz:

• Die Betriebskosten erhöhten sich um um $2,638 In den neun Monaten am 30. September 2024 im Vergleich zum gleichen Zeitraum im Jahr 2023.
• Die Schlüsselkomponenten der Betriebskosten beinhalteten eine Erhöhung der Anstieg der Provisionskosten in Höhe von 1.111 USD und Hosting -Servicegebühren von $262.
• Die Bruttomarge -Trends weisen darauf hin, dass eine verbesserte Kostenmanagementstrategien erforderlich sind, um die Rentabilität zu verbessern.

Schuld vs. Eigenkapital: Wie Crexendo, Inc. (CXDO) sein Wachstum finanziert

Schuld vs. Eigenkapital: Wie Crexendo, Inc. sein Wachstum finanziert

Crexendo, Inc. hat eine Finanzstruktur verabschiedet, die sowohl Schulden als auch Eigenkapital umfasst, um seine Wachstumsinitiativen zu unterstützen. Zum 30. September 2024 meldete das Unternehmen die Gesamtverbindlichkeiten von 12,783 Millionen US -Dollar. Dies umfasst sowohl kurzfristige als auch langfristige Schulden, was für die Finanzierungsgeschäfte und die Expansion von entscheidender Bedeutung ist.

Overview des Schuldenniveaus des Unternehmens

Zum 30. September 2024 bestand die Gesamtschuld von Crexendo aus:

• Kurzfristige Schulden: $709,000.
• Langfristige Schulden: $570,000, der Teil eines Schuldscheins im Zusammenhang mit dem Erwerb von Allegiant -Netzwerken ist.

Das Unternehmen hat auch eine Kreditlinie mit einem verfügbaren Restbetrag von $700,000, was durch alle Unternehmensgüter besichert ist.

Verschuldungsquote und Vergleich der Branchenstandards

Das Verschuldungsquoten von Crexendo, Inc. zum 30. September 2024 wird wie folgt berechnet:

Dieses Verhältnis von 0.26 zeigt ein relativ geringes Verschuldungsniveau im Vergleich zu Eigenkapital an, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von ungefähr günstig ist 0,5 bis 1,0 Für Technologieunternehmen.

Jüngste Schuld -Emissionen, Kreditratings oder Refinanzierungsaktivitäten

Anfang 2023 trat Crexendo in a ein $278,000 Schuldschein bei der Crossfirst Bank, die eine Laufzeit von drei Jahren und einen Zinssatz von hat 6.58%. Darüber hinaus unterliegt das Unternehmen bestimmten finanziellen Bündnissen, die mit dieser Schulden verbunden sind.

Zum 30. September 2024 bezahlte das Unternehmen eine Auszahlung $272,000 in Hauptzahlungen im Zusammenhang mit dieser Notiz.

Wie der Unternehmen zwischen Schuldenfinanzierung und Eigenkapitalfinanzierung ausgeht

Crexendo verwendet einen ausgewogenen Ansatz zwischen Schulden und Eigenkapitalfinanzierung. Das Unternehmen hat das Eigenkapital durch Stammaktien -Emissionen erhöht, die insgesamt lagen $ 136,587 Millionen Zum 30. September 2024. Diese Eigenkapitalfinanzierung ermöglicht es dem Unternehmen, eine starke Liquiditätsposition aufrechtzuerhalten und gleichzeitig die mit hohen Schulden verbundenen Risiken zu minimieren.

Darüber hinaus hat das Unternehmen Aktien für Aktienoptionen und eingeschränkte Aktieneinheiten ausgestellt, die auch zu seiner Kapitalstruktur beitragen.

Bewertung der Liquidität von Crexendo, Inc. (CXDO)

Bewertung der Liquidität von Crexendo, Inc.

Stromverhältnis: Ab dem 30. September 2024 wird das Stromverhältnis wie folgt berechnet:

Schnellverhältnis: Das schnelle Verhältnis, das das Inventar von aktuellen Vermögenswerten ausschließt, lautet:

Analyse von Betriebskapitaltrends

Zum 30. September 2024 war das Betriebskapital:

Cashflow -Statements Overview

Betriebscashflow: Für die neun Monate am 30. September 2024:

Cashflow investieren: Für die neun Monate am 30. September 2024:

Finanzierung des Cashflows: Für die neun Monate am 30. September 2024:

Potenzielle Liquiditätsbedenken oder Stärken

Ab dem 30. September 2024 waren Gesamtgeld- und Bargeldäquivalente:

Die Gesamtverbindlichkeiten betrugen:

Eigenkapital der Aktionäre stand bei:

Ist Crexendo, Inc. (CXDO) überbewertet oder unterbewertet?

Bewertungsanalyse

Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E)

Das P/E -Verhältnis für Crexendo, Inc. (CXDO) zum 30. September 2024 beträgt ungefähr 40.25. Dies wird unter Verwendung des verdünnten Gewinns je Aktie (EPS) von berechnet $0.04 und der Aktienkurs von $1.61.

Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis

Das P/B -Verhältnis steht bei 1.45, abgeleitet aus dem Buchwert pro Aktie von $1.11 und der aktuelle Aktienkurs von $1.61.

Enterprise Value-to-Ebbitda (EV/EBITDA) -Verhältnis

Das EV/EBITDA -Verhältnis wird berechnet 23.50 basierend auf einem Unternehmenswert von 38 Millionen Dollar und Ebitda von 1,62 Millionen US -Dollar Für die nachverfolgenden zwölf Monate.

Aktienkurstrends

In den letzten 12 Monaten hat der Aktienkurs die folgenden Trends gezeigt:

• Vor 12 Monaten: $1.15
• Vor 6 Monaten: $1.45
• Vor 3 Monaten: $1.25
• Aktueller Preis: $1.61

Dividendenrendite- und Ausschüttungsquoten

Crexendo, Inc. hat im vergangenen Jahr keine Dividenden deklariert, was zu einer Dividendenrendite von geführt hat 0%. Die Ausschüttungsverhältnis ist auch 0% Da wurden keine Einnahmen als Dividenden verteilt.

Analystenkonsens über die Aktienbewertung

Der Konsens unter Analysten über die Aktienbewertung von Crexendo, Inc. lautet wie folgt:

• Kaufen: 3 Analysten
• Halten: 2 Analysten
• Verkaufen: 0 Analysten

Bewertungszusammenfassungstabelle

Wichtige Risiken gegenüber Crexendo, Inc. (CXDO)

Wichtige Risiken gegenüber Crexendo, Inc. (CXDO)

Die finanzielle Gesundheit von Crexendo, Inc. wird von verschiedenen internen und externen Risikofaktoren beeinflusst, die Anleger kennen. Diese Risiken können die Betriebsleistung und die allgemeine finanzielle Stabilität des Unternehmens erheblich beeinflussen.

Branchenwettbewerb

Crexendo tätig in einer stark wettbewerbsfähigen Umgebung, die von zahlreichen etablierten Spielern gekennzeichnet ist. Der Anstieg des Wettbewerbs kann zu Preisdruck und verringerten Margen führen. In den drei Monaten zum 30. September 2024 meldete das Unternehmen einen Gesamtumsatz von $15,627 Tausend, ein Aufstieg von 13% aus $13,874 Tausend im gleichen Zeitraum von 2023.

Regulatorische Veränderungen

Änderungen der Vorschriften können Risiken für die Einhaltung der operativen Einhaltung und die finanzielle Leistung darstellen. Zum 30. September 2024 stand das Unternehmen vor einer Einkommensteuerbestimmung von $(46) Tausend, im Vergleich zu $(33) Tausend für den gleichen Zeitraum im Jahr 2023. Solche Steueränderungen können sich auswirken, was bei der gemeldeten Nettoeinnahmen ausgewirkt wurde $148 Tausend für die drei Monate endeten am 30. September 2024 von unten von $1,704 Tausend im Jahr 2023.

Marktbedingungen

Schwankungen der Marktbedingungen können die Nachfrage nach den Dienstleistungen des Unternehmens beeinflussen. Für die neun Monate am 30. September 2024 erreichten die Gesamteinnahmen $44,598 Tausend, a 14% zunehmen von $39,035 Tausend im Jahr 2023. Außerwirtschaftliche wirtschaftliche Faktoren könnten diesen Wachstumstrend jedoch umkehren.

Betriebsrisiken

Operative Ineffizienzen können sich aus erhöhten Ausgaben ergeben. In den drei Monaten zum 30. September 2024 stiegen die Betriebskosten durch $1,982 Tausend, vor allem auf höhere Kommissionskosten von von $485 Tausend- und Gehaltskosten von $474 tausend.

Finanzielle Risiken

Finanzielle Risiken sind aus der Abhängigkeit des Unternehmens in Schulden ersichtlich. Zum 30. September 2024 war der ausstehende Saldo der zuständigen Parteinote zahlbar $570 tausend. Im gleichen Zusammenhang behält das Unternehmen eine Kreditlinie mit einem Höchstbetrag von maximal $700 Tausend, ohne ausstehendem Saldo zum gleichen Zeitpunkt.

Minderungsstrategien

Um diese Risiken zu beheben, hat Crexendo verschiedene Strategien implementiert. Um beispielsweise die Betriebskosten zu verwalten, hat das Unternehmen seinen Fokus auf die Optimierung seines Dienstleistungsmodells erhöht, was zu a beigetragen hat 4% Erhöhung der Dienstleistungskosten, Erreichung $9,691 Tausend für die neun Monate endeten am 30. September 2024.

Zukünftige Wachstumsaussichten für Crexendo, Inc. (CXDO)

Zukünftige Wachstumsaussichten für Crexendo, Inc.

Analyse der wichtigsten Wachstumstreiber

Crexendo, Inc. verfügt über mehrere wichtige Wachstumstreiber, von denen erwartet wird, dass sie seine zukünftige Expansion vorantreiben:

• Produktinnovationen: Das Unternehmen hat einen signifikanten Anstieg der Einnahmen aus Software Solutions gemeldet, die auf stiegen $16,331 Millionen für die neun Monate zum 30. September 2024 im Vergleich zu $12,729 Millionen für den gleichen Zeitraum im Jahr 2023, was ein Wachstum von markiert 28% .
• Markterweiterungen: Der Gesamtumsatz für die neun Monate am 30. September 2024 war $44,598 Millionen, a 14% zunehmen von $39,035 Millionen im Jahr 2023.
• Akquisitionen: Der strategische Erwerb von Allegiant Networks wird voraussichtlich die Servicebereitstellung verbessern und die Marktreichweite erweitern.

Zukünftige Umsatzwachstumsprojektionen und Gewinnschätzungen

Umsatzprojektionen für Crexendo weisen darauf hin, dass ein weiteres Wachstum. Analysten schätzen das Umsatzwachstum, um ungefähr zu erreichen 60 Millionen Dollar Bis 2025, angetrieben von einer gestiegenen Nachfrage nach Cloud-basierten Diensten und Telekommunikationslösungen. Das Ergebnis je Aktie wird sich ebenfalls verbessern, wobei die Schätzungen auf einen Anstieg zugeordnet werden $0.22 bis Ende 2025.

Strategische Initiativen oder Partnerschaften

Crexendo erkundet Partnerschaften, um seine Serviceangebote und die Marktdurchdringung zu verbessern:

• Strategische Partnerschaften: Zusammenarbeit mit Technologieunternehmen, um erweiterte Funktionen in seine Serviceplattform zu integrieren.
• Investition in F & E:: Das Unternehmen hat seine Forschungs- und Entwicklungsausgaben auf erhöht $1,339 Millionen im dritten Quartal 2024 von $959 Millionen im dritten Quartal 2023, was ein Engagement für Innovation widerspiegelt.

Wettbewerbsvorteile

Zu den Wettbewerbsvorteilen von Crependo gehören:

• Starkes Backlog -Wachstum: Der Rückstand des Unternehmens erhöhte sich um um 23% Zu $52,963 Million zum 30. September 2024.
• Robuster Cashflow: Nettogeld, das durch Betriebsaktivitäten für die neun Monate zum 30. September 2024 zur Verfügung gestellt wurde, war $4,107 Millionen, oben von $887 Millionen im Vorjahr.
• Erfahrenes Managementteam: Ein erfahrenes Managementteam mit einer Erfolgsgeschichte erfolgreicher Wachstumsinitiativen.

Updated on 16 Nov 2024

Resources:

1. Crexendo, Inc. (CXDO) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Crexendo, Inc. (CXDO)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
2. SEC Filings – View Crexendo, Inc. (CXDO)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.