Break Down Crexendo, Inc. (CXDO) Saúde financeira: Insights -chave para investidores

Underfined Crexendo, Inc. (CXDO) fluxos de receita

Compreendendo os fluxos de receita da Crexendo, Inc.

A Crexendo, Inc. gera receita de vários fluxos, incluindo receita de serviço, receita de soluções de software e receita do produto. A tabela a seguir resume a receita total nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, em comparação com o mesmo período em 2023:

O aumento da receita total é atribuído principalmente a um aumento na receita de soluções de software de $3,602, receita de serviço de $1,882e receita do produto de $79.

Taxa de crescimento de receita ano a ano

Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, a receita total foi $15,627, refletindo um aumento de $1,753 ou 13% comparado com $13,874 No mesmo período de 2023. Essa taxa de crescimento indica uma tendência ascendente consistente na geração de receita.

Contribuição de diferentes segmentos de negócios para a receita geral

As contribuições de receita de diferentes segmentos para os nove meses findos em 30 de setembro de 2024, estão detalhadas na tabela abaixo:

Como ilustrado, a receita de soluções de software sofreu um crescimento significativo, contribuindo 28% para o aumento geral da receita.

Análise de mudanças significativas nos fluxos de receita

Mudanças notáveis ​​nos fluxos de receita incluem:

• A receita de serviço aumentou devido a maiores taxas de serviços de telecomunicações de $1,541 e outras taxas reconhecidas de $205.
• A receita de soluções de software aumentou devido a aumentos nas licenças recorrentes de software, manutenção e assinaturas de suporte de $2,373.
• A receita do produto aumentou ligeiramente, mostrando um crescimento modesto de 2% comparado ao ano anterior.

A lista de pendências para as telecomunicações em nuvem aumentou por 23%, ou $9,849, alcançando $52,963 em 30 de setembro de 2024, em comparação com $43,114 no mesmo período de 2023.

Um mergulho profundo na Crexendo, Inc. (CXDO) lucratividade

Um mergulho profundo na lucratividade da Crexendo, Inc.

Margem de lucro bruto:

Margem de lucro operacional:

Margem de lucro líquido:

Tendências na lucratividade ao longo do tempo:

• A margem de lucro bruta diminuiu de 2.62% No terceiro trimestre de 2023 para 0.86% No terceiro trimestre de 2024.
• A margem de lucro operacional também diminuiu de 2.62% No terceiro trimestre de 2023 para 0.86% No terceiro trimestre de 2024.
• A margem de lucro líquido caiu significativamente de 12.28% No terceiro trimestre de 2023 para 0.95% No terceiro trimestre de 2024.

Comparação de índices de lucratividade com as médias do setor:

Análise da eficiência operacional:

• Despesas operacionais aumentadas em $2,638 Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, em comparação com o mesmo período em 2023.
• Os principais componentes das despesas operacionais incluíram um aumento em Despesas de comissão de US $ 1.111 e hospedagem de taxas de serviço de $262.
• As tendências de margem bruta indicam a necessidade de estratégias de gerenciamento de custos aprimoradas para aumentar a lucratividade.

Dívida vs. patrimônio: como Crexendo, Inc. (CXDO) financia seu crescimento

Dívida vs. patrimônio: como a Crexendo, Inc. financia seu crescimento

A Crexendo, Inc. adotou uma estrutura financeira que inclui dívida e patrimônio líquido para apoiar suas iniciativas de crescimento. Em 30 de setembro de 2024, a empresa relatou o total de passivos de US $ 12,783 milhões. Isso inclui dívidas de curto e longo prazo, o que é crucial para operações de financiamento e expansão.

Overview dos níveis de dívida da empresa

Em 30 de setembro de 2024, a dívida total da Crexendo consistia em:

• Dívida de curto prazo: $709,000.
• Dívida de longo prazo: $570,000, que faz parte de uma nota promissória relacionada à aquisição da Allegiant Networks.

A empresa também tem uma linha de crédito com um saldo disponível de $700,000, que é garantido por todos os ativos da empresa.

Relação dívida / patrimônio e comparação com os padrões do setor

A relação dívida / patrimônio da Crexendo, Inc. em 30 de setembro de 2024 é calculada da seguinte forma:

Esta proporção de 0.26 indica um nível relativamente baixo de dívida em comparação com a equidade, o que é favorável quando comparado à média da indústria de aproximadamente 0,5 a 1,0 para empresas de tecnologia.

Emissões recentes de dívidas, classificações de crédito ou atividade de refinanciamento

No início de 2023, Crexendo entrou em um $278,000 Nota promissória com o Crossfirst Bank, que tem um período de três anos e uma taxa de juros de 6.58%. Além disso, a empresa está sujeita a certos convênios financeiros associados a essa dívida.

Em 30 de setembro de 2024, a empresa pagou $272,000 em pagamentos principais relacionados a esta nota.

Como a empresa equilibra entre financiamento da dívida e financiamento de ações

O Crexendo utiliza uma abordagem equilibrada entre dívida e financiamento de ações. A empresa aumentou o patrimônio por meio de emissões de ações ordinárias, que totalizaram US $ 136,587 milhões Em 30 de setembro de 2024. Esse financiamento de patrimônio permite que a empresa mantenha uma forte posição de liquidez, minimizando os riscos associados a altos níveis de dívida.

Além disso, a empresa emitiu ações para opções de ações e unidades de ações restritas, que também contribuem para sua estrutura de capital.

Avaliando a liquidez do Crexendo, Inc. (CXDO)

Avaliando a liquidez da Crexendo, Inc.

Proporção atual: Em 30 de setembro de 2024, a proporção atual é calculada da seguinte maneira:

Proporção rápida: A proporção rápida, que exclui o inventário dos ativos circulantes, é:

Análise das tendências de capital de giro

Em 30 de setembro de 2024, o capital de giro era:

Demoções de fluxo de caixa Overview

Fluxo de caixa operacional: Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024:

Investindo fluxo de caixa: Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024:

Financiamento de fluxo de caixa: Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024:

Potenciais preocupações ou pontos fortes

Em 30 de setembro de 2024, os equivalentes totais de caixa e caixa eram:

O passivo total chegou a:

O patrimônio dos acionistas estava em:

A Crexendo, Inc. (CXDO) está supervalorizada ou subvalorizada?

Análise de avaliação

Relação preço-lucro (P/E)

A relação P/E para Crexendo, Inc. (CXDO) em 30 de setembro de 2024, é aproximadamente 40.25. Isso é calculado usando o lucro diluído por ação (EPS) de $0.04 e o preço das ações de $1.61.

Proporção de preço-livro (P/B)

A proporção P/B fica em 1.45, derivado do valor do livro por ação de $1.11 e o preço atual das ações de $1.61.

Razão de valor da empresa para ebitda (EV/EBITDA)

A proporção EV/EBITDA é calculada como 23.50 com base em um valor corporativo de US $ 38 milhões e Ebitda de US $ 1,62 milhão pelos doze meses à direita.

Tendências do preço das ações

Nos últimos 12 meses, o preço das ações exibiu as seguintes tendências:

• 12 meses atrás: $1.15
• 6 meses atrás: $1.45
• 3 meses atrás: $1.25
• Preço atual: $1.61

Índice de rendimento de dividendos e pagamento

A Crexendo, Inc. não declarou dividendos no ano passado, resultando em um rendimento de dividendos de 0%. A taxa de pagamento também é 0% Como nenhum lucro foi distribuído como dividendos.

Consenso de analistas sobre avaliação de estoque

O consenso entre os analistas sobre a avaliação de ações da Crexendo, Inc. é o seguinte:

• Comprar: 3 analistas
• Segurar: 2 analistas
• Vender: 0 analistas

Tabela de resumo da avaliação

Riscos -chave enfrentados pela Crexendo, Inc. (CXDO)

Riscos -chave enfrentados pela Crexendo, Inc. (CXDO)

A saúde financeira da Crexendo, Inc. é influenciada por vários fatores de risco internos e externos que os investidores devem estar cientes. Esses riscos podem afetar significativamente o desempenho operacional da empresa e a estabilidade financeira geral.

Concorrência da indústria

O Crexendo opera em um ambiente altamente competitivo, caracterizado por numerosos players estabelecidos. O aumento da concorrência pode levar a pressões de preços e margens reduzidas. Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, a empresa relatou uma receita total de $15,627 mil, uma ascensão de 13% de $13,874 mil no mesmo período de 2023.

Mudanças regulatórias

Alterações nos regulamentos podem representar riscos para a conformidade operacional e o desempenho financeiro. Em 30 de setembro de 2024, a empresa enfrentou uma provisão de imposto de renda de $(46) mil, comparado a $(33) mil para o mesmo período em 2023. Tais mudanças fiscais podem afetar o lucro líquido, que foi relatado em $148 mil nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, abaixo $1,704 mil em 2023.

Condições de mercado

As flutuações nas condições do mercado podem afetar a demanda pelos serviços da empresa. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a receita total atingida $44,598 mil, a 14% aumento de $39,035 Mil em 2023. No entanto, fatores econômicos externos podem reverter essa tendência de crescimento.

Riscos operacionais

As ineficiências operacionais podem surgir do aumento das despesas. Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, as despesas operacionais aumentadas por $1,982 mil, impulsionados principalmente por grandes despesas de comissão de $485 mil e despesas relacionadas a salários de $474 mil.

Riscos financeiros

Os riscos financeiros são evidentes da dependência da empresa em dívidas. Em 30 de setembro de 2024, o saldo pendente da nota de parte relacionada a pagar era $570 mil. No mesmo contexto, a empresa mantém uma linha de crédito com um valor máximo de $700 Mil, sem saldo pendente na mesma data.

Estratégias de mitigação

Para abordar esses riscos, o Crexendo implementou várias estratégias. Por exemplo, para gerenciar os custos operacionais, a empresa aumentou seu foco em otimizar seu modelo de prestação de serviços, o que contribuiu para um 4% aumento do custo da receita de serviço, alcançando $9,691 Mil nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024.

Perspectivas de crescimento futuro para Crexendo, Inc. (CXDO)

Perspectivas de crescimento futuro para Crexendo, Inc.

Análise dos principais fatores de crescimento

A Crexendo, Inc. possui vários principais fatores de crescimento que devem impulsionar sua expansão futura:

• Inovações de produtos: A empresa relatou um aumento significativo na receita de soluções de software, que subiu para $16,331 milhões nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, em comparação com $12,729 milhões para o mesmo período em 2023, marcando um crescimento de 28% .
• Expansões de mercado: A receita total nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024 foi $44,598 milhões, a 14% aumento de $39,035 milhões em 2023.
• Aquisições: Espera -se que a aquisição estratégica da Allegiant Networks aprimore a prestação de serviços e expanda o alcance do mercado.

Projeções futuras de crescimento de receita e estimativas de ganhos

As projeções de receita para Crexendo indicam crescimento contínuo. Analistas estimam o crescimento da receita para atingir aproximadamente US $ 60 milhões Até 2025, impulsionado pelo aumento da demanda por serviços baseados em nuvem e soluções de telecomunicações. Os ganhos por ação também devem melhorar, com estimativas sugerindo um aumento para $0.22 até o final de 2025.

Iniciativas ou parcerias estratégicas

O Crexendo está explorando parcerias para aprimorar suas ofertas de serviços e penetração no mercado:

• Parcerias estratégicas: Colaborações com empresas de tecnologia para integrar recursos avançados em sua plataforma de serviço.
• Investimento em P&D: A empresa aumentou sua pesquisa e despesa de desenvolvimento para $1,339 milhão no terceiro trimestre de 2024 de $959 milhões no terceiro trimestre de 2023, refletindo um compromisso com a inovação.

Vantagens competitivas

As vantagens competitivas de Crexendo incluem:

• Forte crescimento de backlog: O atraso da empresa aumentou por 23% para $52,963 milhões em 30 de setembro de 2024.
• Fluxo de caixa robusto: O caixa líquido fornecido por atividades operacionais nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024 foi $4,107 milhões, de cima $887 milhões no ano anterior.
• Equipe de gerenciamento experiente: Uma equipe de gerenciamento experiente com um histórico de iniciativas de crescimento bem -sucedidas.

Updated on 16 Nov 2024

Resources:

1. Crexendo, Inc. (CXDO) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Crexendo, Inc. (CXDO)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
2. SEC Filings – View Crexendo, Inc. (CXDO)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.