Crexendo, Inc. (CXDO) Bundle
Comprender las fuentes de ingresos de Crexendo, Inc. (CXDO)
Comprender los flujos de ingresos de Crexendo, Inc.
Crexendo, Inc. genera ingresos de múltiples transmisiones, incluidos ingresos por servicios, ingresos por soluciones de software e ingresos por productos. La siguiente tabla resume los ingresos totales para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, en comparación con el mismo período en 2023:
| Período | Ingresos totales | Cambio de dólar | Cambio por ciento |
|---|---|---|---|
| Nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 | $44,598 | $5,563 | 14% |
| Nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2023 | $39,035 | - | - |
El aumento en los ingresos totales se atribuye principalmente a un aumento en los ingresos de soluciones de software de $3,602, ingresos por servicio de $1,882e ingresos por productos de $79.
Tasa de crecimiento de ingresos año tras año
Durante los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, los ingresos totales fueron $15,627, reflejando un aumento de $1,753 o 13% en comparación con $13,874 En el mismo período de 2023. Esta tasa de crecimiento indica una tendencia al alza consistente en la generación de ingresos.
Contribución de diferentes segmentos comerciales a los ingresos generales
Las contribuciones de ingresos de diferentes segmentos para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 se detallan en la tabla a continuación:
| Segmento | Ganancia | Cambio de dólar | Cambio por ciento |
|---|---|---|---|
| Ingresos por servicio | $23,865 | $1,882 | 9% |
| Ingresos de soluciones de software | $16,331 | $3,602 | 28% |
| Ingreso del producto | $4,402 | $79 | 2% |
Como se ilustra, los ingresos por soluciones de software experimentaron un crecimiento significativo, contribuyendo 28% al aumento de los ingresos generales.
Análisis de cambios significativos en las fuentes de ingresos
Los cambios notables en las fuentes de ingresos incluyen:
- Los ingresos por servicio aumentaron debido a mayores tarifas de servicios de telecomunicaciones de $1,541 y otras tarifas reconocidas de $205.
- Los ingresos por soluciones de software aumentaron debido a los aumentos en las licencias de software recurrentes, el mantenimiento y las suscripciones de soporte de $2,373.
- Los ingresos del producto aumentaron ligeramente, mostrando un crecimiento modesto de 2% en comparación con el año anterior.
La cartera de telecomunicaciones en la nube aumentó por 23%, o $9,849, llegando $52,963 A partir del 30 de septiembre de 2024, en comparación con $43,114 en el mismo período de 2023.
Una inmersión profunda en la rentabilidad de Crexendo, Inc. (CXDO)
Una inmersión profunda en la rentabilidad de Crexendo, Inc.
Margen de beneficio bruto:
| Período | Ingresos totales (en miles) | Costo de ingresos (en miles) | Ganancias brutas (en miles) | Margen de beneficio bruto (%) |
|---|---|---|---|---|
| Tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024 | $15,627 | $15,492 | $135 | 0.86% |
| Tres meses terminados el 30 de septiembre de 2023 | $13,874 | $13,510 | $364 | 2.62% |
| Nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 | $44,598 | $43,400 | $1,198 | 2.68% |
| Nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2023 | $39,035 | $40,762 | $(1,727) | -4.42% |
Margen de beneficio operativo:
| Período | Ingresos operativos (en miles) | Ingresos totales (en miles) | Margen de beneficio operativo (%) |
|---|---|---|---|
| Tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024 | $135 | $15,627 | 0.86% |
| Tres meses terminados el 30 de septiembre de 2023 | $364 | $13,874 | 2.62% |
| Nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 | $1,198 | $44,598 | 2.68% |
| Nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2023 | $(1,727) | $39,035 | -4.42% |
Margen de beneficio neto:
| Período | Ingresos netos (en miles) | Ingresos totales (en miles) | Margen de beneficio neto (%) |
|---|---|---|---|
| Tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024 | $148 | $15,627 | 0.95% |
| Tres meses terminados el 30 de septiembre de 2023 | $1,704 | $13,874 | 12.28% |
| Nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 | $1,170 | $44,598 | 2.62% |
| Nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2023 | $(423) | $39,035 | -1.08% |
Tendencias en rentabilidad a lo largo del tiempo:
- El margen de beneficio bruto disminuyó de 2.62% en el tercer trimestre de 2023 a 0.86% en el tercer trimestre 2024.
- El margen de beneficio operativo también ha disminuido de 2.62% en el tercer trimestre de 2023 a 0.86% en el tercer trimestre 2024.
- El margen de beneficio neto disminuyó significativamente de 12.28% en el tercer trimestre de 2023 a 0.95% en el tercer trimestre 2024.
Comparación de relaciones de rentabilidad con promedios de la industria:
| Métrico | Crexendo, Inc. (CXDO) | Promedio de la industria |
|---|---|---|
| Margen de beneficio bruto (%) | 0.86% | 40% |
| Margen de beneficio operativo (%) | 0.86% | 10% |
| Margen de beneficio neto (%) | 0.95% | 5% |
Análisis de la eficiencia operativa:
- Los gastos operativos aumentaron por $2,638 En los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, en comparación con el mismo período en 2023.
- Los componentes clave de los gastos operativos incluyeron un aumento en Gastos de comisión de $ 1,111 y alojamiento de tarifas de servicio de $262.
- Las tendencias del margen bruto indican la necesidad de mejores estrategias de gestión de costos para mejorar la rentabilidad.
Deuda vs. Equidad: cómo Crexendo, Inc. (CXDO) financia su crecimiento
Deuda versus capital: cómo Crexendo, Inc. financia su crecimiento
Crexendo, Inc. ha adoptado una estructura financiera que incluye tanto de deuda como capital para apoyar sus iniciativas de crecimiento. Al 30 de septiembre de 2024, la compañía reportó pasivos totales de $ 12.783 millones. Esto incluye la deuda a corto y largo plazo, que es crucial para las operaciones de financiamiento y la expansión.
Overview de los niveles de deuda de la empresa
Al 30 de septiembre de 2024, la deuda total de Crexendo consistía en:
- Deuda a corto plazo: $709,000.
- Deuda a largo plazo: $570,000, que forma parte de una nota promisora relacionada con la adquisición de Allegiant Networks.
La compañía también tiene una línea de crédito con un saldo disponible de $700,000, que está colateralizado por todos los activos de la compañía.
Relación deuda / capital y comparación con los estándares de la industria
La relación deuda / capital de Crexendo, Inc. al 30 de septiembre de 2024 se calcula de la siguiente manera:
| Deuda total | Equidad total | Relación deuda / capital |
|---|---|---|
| $ 12.783 millones | $ 49.469 millones | 0.26 |
Esta proporción de 0.26 indica un nivel de deuda relativamente bajo en comparación con el capital, que es favorable en comparación con el promedio de la industria de aproximadamente 0.5 a 1.0 para empresas tecnológicas.
Emisiones de deuda recientes, calificaciones crediticias o actividad de refinanciación
A principios de 2023, Crexendo entró en un $278,000 Nota promisora con CrossFirst Bank, que tiene un plazo de tres años y una tasa de interés de 6.58%. Además, la Compañía está sujeta a ciertos convenios financieros asociados con esta deuda.
Al 30 de septiembre de 2024, la compañía pagó $272,000 En los pagos principales relacionados con esta nota.
Cómo la empresa equilibra entre el financiamiento de la deuda y la financiación del capital
Crexendo utiliza un enfoque equilibrado entre la deuda y el financiamiento de capital. La Compañía ha elevado el capital a través de emisiones de acciones comunes, que totalizaron $ 136.587 millones Al 30 de septiembre de 2024. Este financiamiento de capital permite a la compañía mantener una posición de liquidez fuerte al tiempo que minimiza los riesgos asociados con los altos niveles de deuda.
Además, la compañía ha emitido acciones para opciones de acciones y unidades de acciones restringidas, que también contribuyen a su estructura de capital.
Evaluar la liquidez de Crexendo, Inc. (CXDO)
Evaluar la liquidez de Crexendo, Inc.
Relación actual: Al 30 de septiembre de 2024, la relación actual se calcula de la siguiente manera:
| Activos actuales | Pasivos corrientes | Relación actual |
|---|---|---|
| $15,451 | $12,783 | 1.21 |
Relación rápida: La relación rápida, que excluye el inventario de los activos actuales, es:
| Activos rápidos | Pasivos corrientes | Relación rápida |
|---|---|---|
| $15,451 | $12,783 | 1.21 |
Análisis de las tendencias de capital de trabajo
Al 30 de septiembre de 2024, el capital de trabajo era:
| Activos actuales | Pasivos corrientes | Capital de explotación |
|---|---|---|
| $15,451 | $12,783 | $2,668 |
Estados de flujo de efectivo Overview
Flujo de efectivo operativo: Para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024:
| Ingresos netos/(pérdida) | Efectivo neto proporcionado por actividades operativas |
|---|---|
| $1,170 | $4,107 |
Invertir flujo de caja: Para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024:
| Efectivo neto proporcionado por/(utilizado en) actividades de inversión |
|---|
| $0 |
Financiamiento de flujo de caja: Para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024:
| Efectivo neto proporcionado por/(utilizado en) actividades de financiación |
|---|
| $1,011 |
Posibles preocupaciones o fortalezas de liquidez
Al 30 de septiembre de 2024, el efectivo total y los equivalentes de efectivo fueron:
| Equivalentes de efectivo y efectivo |
|---|
| $15,451 |
Los pasivos totales ascendieron a:
| Pasivos totales |
|---|
| $12,783 |
La equidad de los accionistas se encontraba en:
| Equidad total de los accionistas |
|---|
| $49,469 |
¿Crexendo, Inc. (CXDO) está sobrevaluado o infravalorado?
Análisis de valoración
Relación de precio a ganancias (P/E)
La relación P/E para Crexendo, Inc. (CXDO) al 30 de septiembre de 2024 es aproximadamente 40.25. Esto se calcula utilizando las ganancias diluidas por acción (EPS) de $0.04 y el precio de las acciones de $1.61.
Relación de precio a libro (P/B)
La relación P/B se encuentra en 1.45, derivado del valor en libros por acción de $1.11 y el precio actual de las acciones de $1.61.
Relación empresarial valor a ebitda (EV/EBITDA)
La relación EV/EBITDA se calcula para ser 23.50 basado en un valor empresarial de $ 38 millones y ebitda de $ 1.62 millones para los siguientes doce meses.
Tendencias del precio de las acciones
En los últimos 12 meses, el precio de las acciones ha exhibido las siguientes tendencias:
- Hace 12 meses: $1.15
- Hace 6 meses: $1.45
- Hace 3 meses: $1.25
- Precio actual: $1.61
Rendimiento de dividendos y relaciones de pago
Crexendo, Inc. no ha declarado dividendos en el último año, lo que resulta en un rendimiento de dividendos de 0%. La relación de pago también es 0% Como no se distribuyeron ganancias como dividendos.
Consenso de analista sobre valoración de acciones
El consenso entre los analistas sobre la valoración de acciones de Crexendo, Inc. es el siguiente:
- Comprar: 3 analistas
- Sostener: 2 analistas
- Vender: 0 analistas
Tabla de resumen de valoración
| Métrico | Valor |
|---|---|
| Relación P/E | 40.25 |
| Relación p/b | 1.45 |
| Relación EV/EBITDA | 23.50 |
| Precio de las acciones actual | $1.61 |
| Cambio de precios de 12 meses | 40% (de $ 1.15 a $ 1.61) |
| Rendimiento de dividendos | 0% |
| Consenso de analista | 3 Comprar, 2 Hold |
Riesgos clave que enfrenta Crexendo, Inc. (CXDO)
Riesgos clave que enfrenta Crexendo, Inc. (CXDO)
La salud financiera de Crexendo, Inc. está influenciada por varios factores de riesgo internos y externos que los inversores deben tener en cuenta. Estos riesgos pueden afectar significativamente el rendimiento operativo de la compañía y la estabilidad financiera general.
Competencia de la industria
Crexendo opera en un entorno altamente competitivo caracterizado por numerosos jugadores establecidos. El aumento de la competencia puede conducir a presiones de precios y márgenes reducidos. En los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, la compañía informó un ingreso total de $15,627 Mil, un aumento de 13% de $13,874 mil en el mismo período de 2023.
Cambios regulatorios
Los cambios en las regulaciones pueden presentar riesgos para el cumplimiento operativo y el desempeño financiero. Al 30 de septiembre de 2024, la compañía enfrentó una provisión de impuestos sobre la renta de $(46) mil, en comparación con $(33) mil para el mismo período en 2023. Dichos cambios de impuestos pueden afectar el ingreso neto, que se informó en $148 mil durante los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, por debajo de $1,704 mil en 2023.
Condiciones de mercado
Las fluctuaciones en las condiciones del mercado pueden afectar la demanda de los servicios de la empresa. Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, alcanzaron los ingresos totales $44,598 mil, un 14% aumentar de $39,035 Mil en 2023. Sin embargo, los factores económicos externos podrían revertir esta tendencia de crecimiento.
Riesgos operativos
Las ineficiencias operativas pueden surgir del aumento de los gastos. En los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, los gastos operativos aumentaron por $1,982 miles, principalmente impulsados por mayores gastos de comisión de $485 miles y gastos salariales de $474 mil.
Riesgos financieros
Los riesgos financieros son evidentes por la dependencia de la compañía en la deuda. Al 30 de septiembre de 2024, el saldo pendiente de la nota de la parte relacionada fue pagadera $570 mil. En el mismo contexto, la compañía mantiene una línea de crédito con una cantidad máxima de $700 mil, sin saldo pendiente a la misma fecha.
Estrategias de mitigación
Para abordar estos riesgos, Crexendo ha implementado varias estrategias. Por ejemplo, para administrar los costos operativos, la compañía ha aumentado su enfoque en optimizar su modelo de prestación de servicios, que ha contribuido a un 4% aumento en el costo de los ingresos por servicio, alcanzando $9,691 Mil para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024.
| Factor de riesgo | Impacto actual | Estrategia de mitigación |
|---|---|---|
| Competencia de la industria | Los ingresos totales aumentaron por 13% a $15,627 mil | Centrarse en la diferenciación del servicio |
| Cambios regulatorios | La provisión de impuestos sobre la renta aumentó a $(46) mil | Monitorear el paisaje regulatorio |
| Condiciones de mercado | Ingresos totales de $44,598 mil | Diversificar las ofertas de servicios |
| Riesgos operativos | Los gastos operativos aumentaron por $1,982 mil | Iniciativas de optimización de costos |
| Riesgos financieros | Nota de fiesta relacionada pagadera en $570 mil | Mantener liquidez a través de líneas de crédito |
Perspectivas de crecimiento futuro para Crexendo, Inc. (CXDO)
Perspectivas de crecimiento futuro para Crexendo, Inc.
Análisis de los impulsores de crecimiento clave
Crexendo, Inc. tiene varios impulsores de crecimiento clave que se espera que impulsen su expansión futura:
- Innovaciones de productos: La compañía ha informado un aumento significativo en los ingresos de soluciones de software, que aumentó a $16,331 millones para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, en comparación con $12,729 millones para el mismo período en 2023, marcando un crecimiento de 28% .
- Expansiones del mercado: Los ingresos totales para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fueron $44,598 millones, un 14% aumentar de $39,035 millones en 2023.
- Adquisiciones: Se espera que la adquisición estratégica de Allegiant Networks mejore la prestación de servicios y amplíe el alcance del mercado.
Proyecciones de crecimiento de ingresos futuros y estimaciones de ganancias
Las proyecciones de ingresos para Crexendo indican un crecimiento continuo. Los analistas estiman el crecimiento de los ingresos para alcanzar aproximadamente $ 60 millones Para 2025, impulsado por una mayor demanda de servicios basados en la nube y soluciones de telecomunicaciones. También se espera que las ganancias por acción mejoren, con estimaciones que sugieren un aumento en $0.22 A finales de 2025.
Iniciativas o asociaciones estratégicas
Crexendo está explorando asociaciones para mejorar sus ofertas de servicios y la penetración del mercado:
- Asociaciones estratégicas: Colaboraciones con empresas de tecnología para integrar características avanzadas en su plataforma de servicio.
- Inversión en I + D: La compañía ha aumentado su gasto de investigación y desarrollo a $1,339 millones en el tercer trimestre de 2024 de $959 Millones en el tercer trimestre de 2023, lo que refleja un compromiso con la innovación.
Ventajas competitivas
Las ventajas competitivas de Crexendo incluyen:
- Fuerte crecimiento de la cartera de pedidos: El retraso de la compañía aumentó por 23% a $52,963 Millones al 30 de septiembre de 2024.
- Flujo de caja robusto: El efectivo neto proporcionado por las actividades operativas para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fue $4,107 millones, arriba de $887 millones en el año anterior.
- Equipo de gestión experimentado: Un equipo de gestión experimentado con un historial de iniciativas de crecimiento exitosas.
| Métrica | 2023 | 2024 | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Ingresos totales | $ 39,035 millones | $ 44,598 millones | 14% |
| Ingresos de soluciones de software | $ 12,729 millones | $ 16,331 millones | 28% |
| Lngresos netos | $ (423) millones | $ 1,170 millones | 471% |
| Flujo de efectivo de las operaciones | $ 887 millones | $ 4,107 millones | 363% |
Crexendo, Inc. (CXDO) DCF Excel Template
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Crexendo, Inc. (CXDO) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Crexendo, Inc. (CXDO)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Crexendo, Inc. (CXDO)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.