DarioHealth Corp. (DRIO) Bundle
فهم مصادر إيرادات شركة DarioHealth Corp. (DRIO).
فهم تدفقات الإيرادات لشركة DarioHealth Corp
بلغ إجمالي إيرادات شركة DarioHealth Corp. للأشهر الثلاثة والتسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، $7,423,000 و $19,436,000، على التوالى. وهذا يمثل زيادة من $3,518,000 و $16,736,000 خلال نفس الفترات من عام 2023، مما يشير إلى معدل نمو سنوي قدره 111% لمدة ثلاثة أشهر و 16.1% لمدة تسعة أشهر.
توزيع الإيرادات حسب المصدر
يمكن تصنيف مصادر إيرادات الشركة إلى عدة قطاعات. ويلخص الجدول التالي الإيرادات حسب المصدر لفترة الثلاثة والتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 و2023:
| مصدر الإيرادات | الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 | الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 | التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 | التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 |
|---|---|---|---|---|
| تجاري - B2B2C | $5,435,000 | $1,284,000 | $14,448,000 | $3,877,000 |
| التجارية - الشراكات الاستراتيجية | $0 | $209,000 | ($599,000) | $6,481,000 |
| المستهلكين | $1,988,000 | $2,025,000 | $5,587,000 | $6,378,000 |
| إجمالي الإيرادات | $7,423,000 | $3,518,000 | $19,436,000 | $16,736,000 |
مساهمة قطاعات الأعمال المختلفة في الإيرادات الإجمالية
ويمكن أن تعزى الزيادة الكبيرة في الإيرادات في المقام الأول إلى النمو في القناة التجارية، وخاصة من نموذج B2B2C. كما ساهم الاستحواذ على شركة Twill Inc. في أوائل عام 2024 في زيادة تدفق الإيرادات، حيث تقدر الإيرادات الشكلية للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 بنحو $21,399,000 إذا كان الاستحواذ قد تم في بداية العام.
معدل نمو الإيرادات على أساس سنوي
وبتحليل النمو على أساس سنوي، أظهرت الشركة اتجاها تصاعديا قويا في الإيرادات. الزيادة من $3,518,000 في الربع الثالث من عام 2023 إلى $7,423,000 يُظهر الربع الثالث من عام 2024 مسار نمو قوي. وخلال فترة التسعة أشهر، ارتفعت الإيرادات من $16,736,000 في عام 2023 إلى $19,436,000 في عام 2024.
تغييرات كبيرة في مصادر الإيرادات
أحد أهم التغييرات في تدفقات الإيرادات هو دمج إيرادات شركة Twill Inc. في البيانات المالية لشركة DarioHealth Corp. ومن المتوقع أن يؤدي هذا الاستحواذ إلى تعزيز قدرات الإيرادات وتوسيع نطاق عروض الخدمات، لا سيما في مجال الصحة الرقمية.
وبشكل عام، خطت الشركة خطوات كبيرة في تنويع مصادر إيراداتها وتعزيز مكانتها في السوق من خلال عمليات الاستحواذ والشراكات الاستراتيجية.
نظرة عميقة على ربحية شركة DarioHealth Corp. (DRIO).
نظرة عميقة على ربحية شركة DarioHealth Corp
هامش الربح الإجمالي:
خلال الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي الربح $3,877، يمثل 52.2% من الإيرادات. وبالمقارنة، فقد بلغ إجمالي الربح لنفس الفترة من عام 2023 $610، أو 17.3% من الإيرادات. خلال التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي الربح $9,065 (46.6% من الإيرادات) ارتفاعا من $5,852 (35% من الإيرادات) لنفس الفترة من عام 2023.
هامش الربح التشغيلي:
بلغت الخسارة التشغيلية لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 $12,030، مقارنة ب $15,546 لنفس الفترة من عام 2023. وبالنسبة للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغت الخسارة التشغيلية $46,076، وهو أعلى من $41,974 لنفس الفترة من عام 2023. ويشير ذلك إلى اتجاه لتحسين الكفاءة التشغيلية على الرغم من الخسائر المستمرة.
هامش صافي الربح:
وبلغ صافي الخسارة لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 $12,330، انخفاضا من $15,732 في نفس الإطار الزمني من عام 2023. وللأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ صافي الخسارة $33,115، أسفل من $45,142 لنفس الفترة من عام 2023.
اتجاهات الربحية مع مرور الوقت:
ويلخص الجدول التالي مقاييس الربحية خلال العامين الماضيين:
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | 9شهر 2024 | 9 أشهر 2023 |
|---|---|---|---|---|
| إجمالي الربح | $3,877 (52.2%) | $610 (17.3%) | $9,065 (46.6%) | $5,852 (35%) |
| خسارة التشغيل | ($12,030) | ($15,546) | ($46,076) | ($41,974) |
| صافي الخسارة | ($12,330) | ($15,732) | ($33,115) | ($45,142) |
مقارنة مع متوسطات الصناعة:
اعتبارًا من عام 2024، أصبح متوسط هامش الربح الإجمالي في قطاع تكنولوجيا الرعاية الصحية موجودًا 60%، في حين يبلغ متوسط هامش التشغيل تقريبًا 10%. أداء DarioHealth Corp. حاليًا ضعيف من حيث هامش الربح الإجمالي ولكنه يظهر تحسينات في التشغيل وصافي الخسائر.
تحليل الكفاءة التشغيلية:
خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي مصاريف التشغيل $15,907، بانخفاض طفيف عن $16,156 في نفس الفترة من عام 2023. ويشمل ذلك:
- البحث والتطوير: $5,446
- المبيعات والتسويق: $6,733
- العامة والإدارية: $3,728
ويشير الانخفاض في نفقات التشغيل إلى تحسن إدارة التكاليف، وهو أمر بالغ الأهمية لتعزيز الربحية.
الديون مقابل حقوق الملكية: كيف تقوم شركة DarioHealth Corp. (DRIO) بتمويل نموها
الديون مقابل حقوق الملكية: كيف تقوم شركة DarioHealth بتمويل نموها
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغت شركة DarioHealth Corp. عن إجمالي الالتزامات بحوالي 25.6 مليون دولار. وهذا يشمل كلا من الديون طويلة الأجل وقصيرة الأجل. ويظهر انهيار الديون الديون طويلة الأجل عند 10.0 مليون دولار والديون قصيرة الأجل عند 15.6 مليون دولار.
تبلغ نسبة الدين إلى حقوق الملكية في الشركة 0.44وهو أقل من متوسط الصناعة بحوالي 0.5. يشير هذا إلى نهج محافظ نسبيًا للاستفادة من الديون من أجل النمو مقارنة بنظرائها في قطاع تكنولوجيا الرعاية الصحية.
فيما يتعلق بإصدارات الديون الأخيرة، أبرمت DarioHealth اتفاقيات شراء الأوراق المالية في مايو 2023، مما أدى إلى جمع ما يقرب من 15.4 مليون دولار من خلال بيع أسهم السلسلة B المفضلة. علاوة على ذلك، تمتلك الشركة تسهيلات ائتمانية بقيمة إجمالية 25.6 مليون دولار. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى الشركة رصيد نقدي قدره تقريبًا 15.5 مليون دولار.
لتقييم توازن الشركة بين تمويل الديون وتمويل الأسهم، قامت DarioHealth بتمويل عملياتها في المقام الأول من خلال الاكتتابات الخاصة والاكتتابات العامة، مع إجمالي صافي العائدات 264.6 مليون دولار منذ البداية. تتضمن استراتيجية الشركة استخدام مزيج من الأسهم والديون لتحسين هيكل رأس المال مع تقليل المخاطر المالية.
| المقياس المالي | المبلغ (بالملايين) |
|---|---|
| إجمالي الالتزامات | $25.6 |
| الديون طويلة الأجل | $10.0 |
| الديون قصيرة الأجل | $15.6 |
| نسبة الدين إلى حقوق الملكية | 0.44 |
| الصناعة متوسط نسبة الدين إلى حقوق الملكية | 0.5 |
| الرصيد النقدي | $15.5 |
| إجمالي صافي العائدات من العروض | $264.6 |
تقييم سيولة شركة DarioHealth Corp. (DRIO).
تقييم سيولة شركة DarioHealth Corp
النسب الحالية والسريعة
تبلغ النسبة الحالية لشركة DarioHealth Corp. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، 1.29، مما يشير إلى أن الشركة لديها أصول متداولة كافية لتغطية التزاماتها المتداولة. وتبلغ نسبة السيولة السريعة، التي تستثني المخزون من الأصول المتداولة، 1.15، مما يشير إلى أن الشركة يمكنها الوفاء بالتزاماتها قصيرة الأجل دون الاعتماد على بيع المخزون.
تحليل اتجاهات رأس المال العامل
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، يبلغ رأس المال العامل حوالي 8,891 دولارًا أمريكيًا (الأصول المتداولة بقيمة 24,001 دولارًا أمريكيًا مطروحًا منها الالتزامات المتداولة البالغة 15,110 دولارًا أمريكيًا). ويمثل هذا زيادة عن الفترات السابقة، مما يعكس تحسن الكفاءة التشغيلية وإدارة السيولة.
بيانات التدفق النقدي Overview
يكشف بيان التدفق النقدي للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 عن الاتجاهات التالية:
| نوع التدفق النقدي | المبلغ (بالآلاف) |
|---|---|
| النقد المستخدم في الأنشطة التشغيلية | $(31,830) |
| النقد المستخدم في الأنشطة الاستثمارية | $(8,913) |
| النقدية المقدمة من أنشطة التمويل | $20,206 |
| صافي التدفق النقدي | $(20,537) |
وفي الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، ارتفع النقد المستخدم في الأنشطة التشغيلية بنسبة 38.2%، ويرجع ذلك أساسًا إلى ارتفاع النفقات التشغيلية. يعكس النقد المستخدم في الأنشطة الاستثمارية الاستحواذ على Twill، مما أدى إلى تدفق كبير للخارج قدره 8,796 دولارًا. وعلى العكس من ذلك، حققت أنشطة التمويل مبلغ 20,206 دولارًا أمريكيًا، ويعزى ذلك إلى إصدارات الأسهم المفضلة.
مخاوف السيولة المحتملة أو نقاط القوة
أظهرت شركة DarioHealth Corp. انخفاضًا كبيرًا في الاحتياطيات النقدية، حيث انخفض النقد وما يعادله إلى 15,547 دولارًا أمريكيًا اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، مقارنة بـ 36,797 دولارًا أمريكيًا في نهاية عام 2023. ويثير هذا الانخفاض مخاوف محتملة بشأن السيولة مع استمرار الشركة في تسجيل خسائر تراكمية. بقيمة 378,082 دولارًا أمريكيًا منذ البداية، مما يؤكد الحاجة إلى عمليات زيادة رأس المال المستمرة للحفاظ على العمليات.
هل شركة DarioHealth Corp. (DRIO) مبالغ فيها أم مقومة بأقل من قيمتها؟
تحليل التقييم
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تكشف مؤشرات الأداء المالي للشركة عن مشهد تقييم معقد. وفيما يلي النسب والمقاييس الرئيسية التي تساعد في تقييم ما إذا كانت الشركة مبالغ فيها أو مقومة بأقل من قيمتها.
نسبة السعر إلى الأرباح (P/E).
لا تنطبق نسبة السعر إلى الربحية بشكل مباشر بسبب صافي خسائر الشركة. للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ صافي الخسارة $33,115,000.
نسبة السعر إلى القيمة الدفترية (P / B).
ويمكن استخلاص القيمة الدفترية للسهم من إجمالي حقوق المساهمين، والتي بلغت $58,511,000 اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024. تقريبًا 31,323,906 الأسهم القائمة، القيمة الدفترية للسهم الواحد تقريبا $1.87.
نسبة قيمة المؤسسة إلى الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EV/EBITDA).
للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، تم الإبلاغ عن الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك على النحو التالي: ($40,784,000). نظرًا لأن الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) سلبية، فإن حساب نسبة EV/EBITDA ليس له معنى في الوقت الحالي.
اتجاهات أسعار الأسهم
على مدى الأشهر الـ 12 الماضية، أظهر سعر السهم تقلبات كبيرة. أغلق السهم عند حوالي $0.75 في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بأعلى مستوى يبلغ حوالي $3.50 في وقت سابق من العام.
عائد الأرباح ونسب الدفع
لا تقوم الشركة حاليًا بدفع أرباح، وبالتالي فإن عائد الأرباح هو 0%.
إجماع المحللين
ووفقا لتقارير المحللين الأخيرة، فإن التصنيف الإجماعي للسهم هو يمسك. ويتوخى المحللون الحذر، وهو ما يعكس خسائر الشركة المستمرة وتقلبات السوق.
| متري | قيمة |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الربحية | غير متاح (صافي الخسارة) |
| نسبة السعر إلى القيمة الدفترية | 1.87 |
| القيمة المضافة/قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك | غير متاح (الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك) سلبية |
| سعر السهم (30 سبتمبر 2024) | $0.75 |
| عائد الأرباح | 0% |
| إجماع المحللين | يمسك |
توفر مقاييس التقييم هذه لمحة سريعة عن الوضع المالي الحالي للشركة وتصور السوق اعتبارًا من عام 2024.
المخاطر الرئيسية التي تواجه شركة DarioHealth Corp. (DRIO)
المخاطر الرئيسية التي تواجه شركة DarioHealth Corp.
Overview المخاطر الداخلية والخارجية
تعمل شركة DarioHealth Corp. في سوق تكنولوجيا الرعاية الصحية التنافسي، مما يعرضها لمخاطر مختلفة قد تؤثر على صحتها المالية. تشمل المخاطر الخارجية الرئيسية ما يلي:
- مسابقة الصناعة: تواجه الشركة منافسة كبيرة من كل من اللاعبين الراسخين والوافدين الجدد في مجال الصحة الرقمية، مما قد يؤثر على حصتها في السوق واستراتيجيات التسعير.
- التغييرات التنظيمية: يمكن أن تؤدي التغييرات في لوائح وسياسات الرعاية الصحية إلى فرض أعباء تشغيلية إضافية وتؤثر على الموافقات على المنتجات.
- ظروف السوق: يمكن أن تؤثر الانكماشات الاقتصادية والتحولات في سلوك المستهلك سلبًا على الطلب على منتجاتها وخدماتها.
المخاطر التشغيلية والمالية والاستراتيجية
تسلط تقارير الأرباح الأخيرة الضوء على العديد من المخاطر التشغيلية والمالية:
- صافي الخسائر: وسجلت الشركة صافي خسارة قدرها $12,330,000 الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بخسائر قدرها $15,732,000 لنفس الفترة من عام 2023، مما يشير إلى التحديات المالية المستمرة.
- الخسائر التراكمية: الخسائر التراكمية منذ البداية تصل إلى $378,082,000 اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024.
- قضايا التدفق النقدي: استخدمت الشركة تقريبا $31,830,000 نقداً للأنشطة التشغيلية خلال التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بزيادة قدرها 38.2% مقارنة ب $23,038,000 في نفس الفترة من عام 2023.
استراتيجيات التخفيف
وقد حددت الشركة عدة استراتيجيات للتخفيف من هذه المخاطر:
- اقتناء نسيج قطني طويل: تهدف عملية الاستحواذ التي اكتملت في فبراير 2024 إلى تعزيز عروض المنتجات وخلق أوجه التآزر.
- جهود التمويل: قامت الشركة بجمع الأموال من خلال الاكتتابات العامة، مع عائدات صافية تقريبًا $40,000,000 من عرض مباشر في فبراير 2022.
- إدارة التكاليف: وقد شهدت الشركة انخفاضا في نفقات التعويضات القائمة على الأسهم من $5,159,000 في الربع الثالث من عام 2023 إلى $2,786,000 في الربع الثالث من عام 2024.
| المقياس المالي | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | 9شهر 2024 | 9 أشهر 2023 |
|---|---|---|---|---|
| صافي الخسارة | $12,330,000 | $15,732,000 | $33,115,000 | $45,142,000 |
| الخسائر التراكمية | $378,082,000 | |||
| النقد المستخدم في العمليات | $31,830,000 | $23,038,000 |
السيولة وموارد رأس المال
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغت الشركة عن النقد وما يعادله تقريبًا $15,547,000، أسفل من $36,797,000 في نهاية عام 2023.
آفاق النمو المستقبلي لشركة DarioHealth Corp. (DRIO)
آفاق النمو المستقبلي لشركة DarioHealth Corp. (DRIO)
محركات النمو الرئيسية:
- ابتكارات المنتجات: تواصل الشركة تعزيز عروض منتجاتها، ودمج قدرات الصحة السلوكية المتقدمة في حلولها الصحية المتعلقة بأمراض القلب والأوعية الدموية.
- توسعات السوق: من المتوقع أن يؤدي الاستحواذ الأخير على شركة Twill Inc. في فبراير 2024 إلى توسيع نطاق وصول الشركة إلى السوق وتعزيز قدراتها الخدمية.
- الشراكات الإستراتيجية: من المقرر أن يتم إطلاق ميزة جديدة لأعضاء AARP في يناير 2025، وستوفر إمكانية الوصول إلى حلول الصحة السلوكية الرقمية التي أثبتت جدواها، مما يعزز التواجد في السوق.
توقعات نمو الإيرادات المستقبلية:
بلغت الإيرادات خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 $7,423,000، وهو ما يمثل زيادة قدرها 111% مقارنة ب $3,518,000 في نفس الفترة من عام 2023. وخلال التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 بلغ إجمالي الإيرادات $19,436,000، أعلى 16.1% من $16,736,000 سنة بعد سنة.
كان من الممكن أن يبلغ إجمالي الإيرادات الأولية للأشهر التسعة، والتي تمثل عملية الاستحواذ على القماش القطني كما لو أنه حدث في بداية العام $21,399,000.
المبادرات والشراكات الإستراتيجية:
- ستوفر الشراكة مع AARP حلولاً صحية رقمية لمجموعة سكانية كبيرة، مما قد يؤدي إلى زيادة اعتماد المستخدمين وتدفقات الإيرادات.
- ويهدف تكامل قدرات Twill إلى إنشاء حل صحي رقمي شامل، وتعزيز مشاركة المستخدمين والاحتفاظ بهم.
المزايا التنافسية:
وقد أنشأت الشركة ميزة تنافسية من خلال:
- محفظة براءات اختراع قوية تحمي تقنياتها الفريدة.
- نموذج إيرادات متنوع يتضمن عروضًا مباشرة للمستهلكين وعقودًا بين الشركات.
- اعتراف قوي بالعلامة التجارية في إدارة الصحة الرقمية، وخاصة في إدارة الحالات المزمنة.
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير |
|---|---|---|---|
| الإيرادات | $7,423,000 | $3,518,000 | +111% |
| تكلفة الإيرادات | $3,546,000 | $2,908,000 | +21.9% |
| إجمالي الربح | $3,877,000 | $610,000 | +535% |
| صافي الخسارة | $12,330,000 | $15,732,000 | -21.6% |
| حقوق المساهمين | $58,511,000 | $68,035,000 | -14.0% |
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أفادت الشركة تقريبًا $15,547,000 في النقد وما يعادله، انخفاضا من $36,797,000 في نهاية عام 2023.
وذكرت الشركة أنه فيما يتعلق بنفقات البحث والتطوير $5,446,000 الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 انخفاضا من $5,665,000 في العام السابق.
DarioHealth Corp. (DRIO) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- DarioHealth Corp. (DRIO) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of DarioHealth Corp. (DRIO)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View DarioHealth Corp. (DRIO)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.