DarioHealth Corp. (DRIO) Bundle
Comprender las fuentes de ingresos de DarioHealth Corp. (DRIO)
Comprender las fuentes de ingresos de DarioHealth Corp.
Los ingresos totales para DarioHealth Corp. para los tres y nueve meses que terminaron el 30 de septiembre de 2024, ascendieron a $7,423,000 y $19,436,000, respectivamente. Esto representa un aumento de $3,518,000 y $16,736,000 durante los mismos períodos en 2023, lo que indica una tasa de crecimiento año tras año de 111% durante los tres meses y 16.1% durante los nueve meses.
Desglose de ingresos por fuente
Las fuentes de ingresos para la empresa se pueden clasificar en varios segmentos. La siguiente tabla resume los ingresos por fuente para los tres y nueve meses que terminaron el 30 de septiembre de 2024 y 2023:
| Fuente de ingresos | Tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024 | Tres meses terminados el 30 de septiembre de 2023 | Nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 | Nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Comercial - B2B2C | $5,435,000 | $1,284,000 | $14,448,000 | $3,877,000 |
| Comercial - asociaciones estratégicas | $0 | $209,000 | ($599,000) | $6,481,000 |
| Consumidores | $1,988,000 | $2,025,000 | $5,587,000 | $6,378,000 |
| Ingresos totales | $7,423,000 | $3,518,000 | $19,436,000 | $16,736,000 |
Contribución de diferentes segmentos comerciales a los ingresos generales
El aumento significativo en los ingresos se puede atribuir principalmente al crecimiento en el canal comercial, particularmente del modelo B2B2C. La adquisición de Twill Inc. a principios de 2024 también ha contribuido a la corriente de ingresos, con ingresos pro forma para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, estimados en $21,399,000 Si la adquisición se hubiera completado a principios de año.
Tasa de crecimiento de ingresos año tras año
Analizando el crecimiento año tras año, la compañía ha mostrado una fuerte tendencia al alza en los ingresos. El aumento de $3,518,000 en el tercer trimestre de 2023 a $7,423,000 En el tercer trimestre de 2024 demuestra una sólida trayectoria de crecimiento. Para el período de nueve meses, los ingresos aumentaron de $16,736,000 en 2023 a $19,436,000 en 2024.
Cambios significativos en las fuentes de ingresos
Uno de los cambios más críticos en las fuentes de ingresos es la consolidación de los ingresos de Twill Inc. en las finanzas de DarioHealth Corp. Se espera que esta adquisición mejore las capacidades de ingresos y amplíe las ofertas de servicios, particularmente en el espacio de salud digital.
En general, la compañía ha logrado avances sustanciales para diversificar sus flujos de ingresos y mejorar su posición de mercado a través de adquisiciones estratégicas y asociaciones.
Una profundidad de inmersión en DarioHealth Corp. (Drio) Rentabilidad
Una inmersión profunda en la rentabilidad de DarioHealth Corp.
Margen de beneficio bruto:
Durante los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, la ganancia bruta ascendió a $3,877, representando 52.2% de ingresos. En comparación, para el mismo período en 2023, la ganancia bruta fue $610, o 17.3% de ingresos. Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, la ganancia bruta fue $9,065 (46.6% de los ingresos), arriba de $5,852 (35% de los ingresos) para el mismo período en 2023.
Margen de beneficio operativo:
La pérdida operativa de los tres meses terminó el 30 de septiembre de 2024 fue $12,030, en comparación con $15,546 Para el mismo período en 2023. Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, la pérdida operativa fue $46,076, que es más alto que $41,974 Para el mismo período en 2023. Esto indica una tendencia de mejorar la eficiencia operativa a pesar de las pérdidas en curso.
Margen de beneficio neto:
La pérdida neta de los tres meses terminó el 30 de septiembre de 2024 fue $12,330, una disminución de $15,732 en el mismo plazo en 2023. Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, la pérdida neta fue $33,115, abajo de $45,142 para el mismo período en 2023.
Tendencias de rentabilidad con el tiempo:
La siguiente tabla resume las métricas de rentabilidad en los últimos dos años:
| Métrico | P3 2024 | P3 2023 | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Beneficio bruto | $3,877 (52.2%) | $610 (17.3%) | $9,065 (46.6%) | $5,852 (35%) |
| Pérdida operativa | ($12,030) | ($15,546) | ($46,076) | ($41,974) |
| Pérdida neta | ($12,330) | ($15,732) | ($33,115) | ($45,142) |
Comparación con los promedios de la industria:
A partir de 2024, el margen promedio de ganancias brutas en el sector de la tecnología de la atención médica está cerca 60%, mientras que el margen operativo promedio es aproximadamente 10%. DarioHealth Corp. actualmente tiene un rendimiento inferior en el margen de ganancias brutas, pero muestra mejoras en las pérdidas operativas y netas.
Análisis de eficiencia operativa:
Durante los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, los gastos operativos totales fueron $15,907, ligeramente abajo de $16,156 En el mismo período en 2023. Esto incluye:
- Investigación y desarrollo: $5,446
- Ventas y marketing: $6,733
- General y administrativo: $3,728
La disminución de los gastos operativos sugiere una mejor gestión de costos, lo cual es crucial para mejorar la rentabilidad.
Deuda vs. Equidad: Cómo DarioHealth Corp. (Drio) financia su crecimiento
Deuda versus patrimonio: cómo DarioHealth Corp. financia su crecimiento
Al 30 de septiembre de 2024, DarioHealth Corp. reportó pasivos totales de aproximadamente $ 25.6 millones. Esto incluye deuda a largo y corto plazo. El desglose de la deuda muestra deuda a largo plazo en $ 10.0 millones y deuda a corto plazo en $ 15.6 millones.
La relación deuda / capital de la compañía se encuentra en 0.44, which is below the industry average of approximately 0.5. This indicates a relatively conservative approach to leveraging debt for growth compared to its peers in the healthcare technology sector.
En términos de emisiones recientes de la deuda, DarioHealth celebró acuerdos de compra de valores en mayo de 2023, recaudando aproximadamente $ 15.4 millones A través de la venta de acciones preferidas de la Serie B. Además, la compañía tiene una línea de crédito por un total $ 25.6 millones. As of September 30, 2024, the company had a cash balance of approximately $ 15.5 millones.
Para evaluar el saldo de la Compañía entre el financiamiento de la deuda y el financiamiento de capital, DarioHealth ha financiado principalmente sus operaciones a través de ubicaciones privadas y ofertas públicas, con ingresos netos agregados por un total $ 264.6 millones desde el inicio. The company’s strategy involves utilizing a mix of equity and debt to optimize its capital structure while minimizing financial risk.
| Métrica financiera | Cantidad (en millones) |
|---|---|
| Pasivos totales | $25.6 |
| Deuda a largo plazo | $10.0 |
| Deuda a corto plazo | $15.6 |
| Relación deuda / capital | 0.44 |
| Relación promedio de deuda / capital de la industria | 0.5 |
| Saldo en efectivo | $15.5 |
| Activos netos agregados de las ofertas | $264.6 |
Evaluar la liquidez de DarioHealth Corp. (Drio)
Evaluar la liquidez de DarioHealth Corp
Relaciones actuales y rápidas
La relación actual para DarioHealth Corp. Al 30 de septiembre de 2024, se encuentra en 1.29, lo que indica que la compañía tiene suficientes activos corrientes para cubrir sus pasivos corrientes. La relación rápida, que excluye el inventario de los activos actuales, es 1.15, lo que sugiere que la compañía puede cumplir con sus obligaciones a corto plazo sin depender de la venta de inventario.
Análisis de las tendencias de capital de trabajo
Al 30 de septiembre de 2024, el capital de trabajo es de aproximadamente $ 8,891 (activos corrientes de $ 24,001 menos pasivos corrientes de $ 15,110). Esto marca un aumento de los períodos anteriores, lo que refleja una mejor eficiencia operativa y la gestión de liquidez.
Estados de flujo de efectivo Overview
El estado de flujo de efectivo para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 revela las siguientes tendencias:
| Tipo de flujo de caja | Cantidad (en miles) |
|---|---|
| Efectivo utilizado en actividades operativas | $(31,830) |
| Efectivo utilizado en actividades de inversión | $(8,913) |
| Efectivo proporcionado por actividades de financiación | $20,206 |
| Flujo de caja neto | $(20,537) |
En los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, el efectivo utilizado en las actividades operativas aumentó en un 38,2%, principalmente debido a los mayores gastos operativos. El efectivo utilizado en actividades de inversión refleja la adquisición de sarga, lo que resulta en una salida significativa de $ 8,796. Por el contrario, las actividades de financiación generaron $ 20,206, atribuidas a las emisiones de acciones preferidas.
Posibles preocupaciones o fortalezas de liquidez
DarioHealth Corp. ha demostrado una disminución significativa en las reservas de efectivo, con efectivo y equivalentes de efectivo que caen a $ 15,547 al 30 de septiembre de 2024, en comparación con $ 36,797 a fines de 2023. Esta disminución aumenta las posibles preocupaciones de liquidez a medida que la compañía continúa después de las pérdidas cumulativas de $ 378,082 desde el inicio, enfatizando la necesidad de aumentos de capital en curso para mantener las operaciones.
¿DarioHealth Corp. (Drio) está sobrevaluado o infravalorado?
Análisis de valoración
Al 30 de septiembre de 2024, los indicadores de desempeño financiero de la compañía revelan un complejo panorama de valoración. A continuación se presentan las proporciones clave y las métricas que ayudan a evaluar si la empresa está sobrevaluada o infravalorada.
Relación de precio a ganancias (P/E)
La relación P/E no es directamente aplicable debido a las pérdidas netas de la compañía. Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, la pérdida neta fue $33,115,000.
Relación de precio a libro (P/B)
The book value per share can be derived from the total stockholders' equity, which stood at $58,511,000 hasta el 30 de septiembre de 2024. Con aproximadamente 31,323,906 Acciones en circulación, el valor en libros por acción es aproximadamente $1.87.
Relación empresarial valor a ebitda (EV/EBITDA)
Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, se informó el EBITDA como ($40,784,000). Dado que el EBITDA es negativo, calcular una relación EV/EBITDA no es significativo en este momento.
Tendencias del precio de las acciones
En los últimos 12 meses, el precio de las acciones ha mostrado fluctuaciones significativas. La acción cerró aproximadamente $0.75 el 30 de septiembre de 2024, en comparación con un máximo de aproximadamente $3.50 a principios de año.
Rendimiento de dividendos y relaciones de pago
La compañía actualmente no paga dividendos y, por lo tanto, el rendimiento de dividendos es 0%.
Consenso de analista
Según los informes recientes de analistas, la calificación de consenso para la acción es un Sostener. Los analistas son cautelosos, lo que refleja las pérdidas continuas de la compañía y la volatilidad del mercado.
| Métrico | Valor |
|---|---|
| Relación P/E | N/A (pérdida neta) |
| Relación p/b | 1.87 |
| EV/EBITDA | N/A (EBITDA negativo) |
| Precio de las acciones (30 de septiembre de 2024) | $0.75 |
| Rendimiento de dividendos | 0% |
| Consenso de analista | Sostener |
Estas métricas de valoración proporcionan una instantánea de la actual salud financiera y la percepción del mercado de la compañía a partir de 2024.
Riesgos clave que enfrenta DarioHealth Corp. (Drio)
Los riesgos clave enfrentan DarioHealth Corp.
Overview de riesgos internos y externos
DarioHealth Corp. opera en un mercado competitivo de tecnología de salud, que lo expone a varios riesgos que podrían afectar su salud financiera. Los riesgos externos clave incluyen:
- Competencia de la industria: La compañía enfrenta una competencia significativa de los jugadores establecidos y los nuevos participantes en el espacio de salud digital, lo que puede afectar las estrategias de participación y precios de mercado.
- Cambios regulatorios: Los cambios en las regulaciones y políticas de la salud pueden imponer cargas operativas adicionales y afectar las aprobaciones de productos.
- Condiciones de mercado: Las recesiones económicas y los cambios en el comportamiento del consumidor pueden afectar negativamente la demanda de sus productos y servicios.
Riesgos operativos, financieros y estratégicos
Los informes recientes de ganancias destacan varios riesgos operativos y financieros:
- Pérdidas netas: La compañía informó una pérdida neta de $12,330,000 Durante los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, en comparación con una pérdida de $15,732,000 para el mismo período en 2023, lo que indica desafíos financieros en curso.
- Pérdidas acumulativas: Pérdidas acumulativas desde el inicio ascienden a $378,082,000 A partir del 30 de septiembre de 2024.
- Problemas de flujo de efectivo: La compañía usó aproximadamente $31,830,000 en efectivo para actividades operativas durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, un aumento de 38.2% en comparación con $23,038,000 en el mismo período de 2023.
Estrategias de mitigación
La compañía ha esbozado varias estrategias para mitigar estos riesgos:
- Adquisición de sarga: La adquisición completada en febrero de 2024 tiene como objetivo mejorar las ofertas de productos y crear sinergias.
- Financiamiento de los esfuerzos: La compañía ha recaudado fondos a través de ofertas públicas, con ingresos netos de aproximadamente $40,000,000 de una oferta directa en febrero de 2022.
- Gestión de costos: La empresa ha visto una disminución en los gastos de compensación basados en acciones de $5,159,000 en el tercer trimestre de 2023 a $2,786,000 en el tercer trimestre 2024.
| Métrica financiera | P3 2024 | P3 2023 | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Pérdida neta | $12,330,000 | $15,732,000 | $33,115,000 | $45,142,000 |
| Pérdidas acumulativas | $378,082,000 | |||
| Efectivo utilizado en operaciones | $31,830,000 | $23,038,000 |
Recursos de liquidez y capital
Al 30 de septiembre de 2024, la compañía reportó equivalentes en efectivo y efectivo de aproximadamente $15,547,000, abajo de $36,797,000 A finales de 2023.
Perspectivas de crecimiento futuro para DarioHealth Corp. (Drio)
Perspectivas de crecimiento futuro para DarioHealth Corp. (Drio)
Conductores de crecimiento clave:
- Innovaciones de productos: la empresa continúa mejorando sus ofertas de productos, integrando las capacidades avanzadas de salud del comportamiento en sus soluciones de salud cardiometabólica.
- Expansiones del mercado: se espera que la reciente adquisición de Twill Inc. en febrero de 2024 amplíe el alcance del mercado de la compañía y mejore sus capacidades de servicio.
- Asociaciones estratégicas: un nuevo beneficio para los miembros de AARP, que se lanzará en enero de 2025, proporcionará acceso a soluciones probadas de salud digital de comportamiento, fortaleciendo la presencia del mercado.
Proyecciones de crecimiento de ingresos futuros:
Durante los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, alcanzaron los ingresos $7,423,000, representando un aumento de 111% en comparación con $3,518,000 En el mismo período en 2023. Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, los ingresos totales ascendieron a $19,436,000, arriba 16.1% de $16,736,000 año tras año.
Proforma ingresos durante los nueve meses, que contabilizan la adquisición de sarga como si hubiera ocurrido a principios de año, habría totalizado $21,399,000.
Iniciativas y asociaciones estratégicas:
- La asociación con AARP ofrecerá soluciones de salud digital a un gran grupo demográfico, potencialmente aumentando las fuentes de adopción e ingresos de los usuarios.
- La integración de las capacidades de Twill tiene como objetivo crear una solución integral de salud digital, mejorando la participación y retención del usuario.
Ventajas competitivas:
La compañía ha establecido una ventaja competitiva a través de:
- Una sólida cartera de patentes que protege sus tecnologías únicas.
- Un modelo de ingresos diversificado que incluye ofertas directas de consumidores y contratos de empresa a empresa.
- Fuerte reconocimiento de marca en la gestión de la salud digital, particularmente en la gestión de condiciones crónicas.
| Métrico | P3 2024 | P3 2023 | Cambiar |
|---|---|---|---|
| Ingresos | $7,423,000 | $3,518,000 | +111% |
| Costo de los ingresos | $3,546,000 | $2,908,000 | +21.9% |
| Beneficio bruto | $3,877,000 | $610,000 | +535% |
| Pérdida neta | $12,330,000 | $15,732,000 | -21.6% |
| Patrimonio de los accionistas | $58,511,000 | $68,035,000 | -14.0% |
Al 30 de septiembre de 2024, la compañía informó aproximadamente $15,547,000 en efectivo y equivalentes en efectivo, una disminución de $36,797,000 A finales de 2023.
In terms of R&D expenses, the company reported $5,446,000 durante los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, por debajo de $5,665,000 en el año anterior.
DarioHealth Corp. (DRIO) DCF Excel Template
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- DarioHealth Corp. (DRIO) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of DarioHealth Corp. (DRIO)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View DarioHealth Corp. (DRIO)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.