DarioHealth Corp. (DRIO) Bundle
Comprendre les sources de revenus Dariohealth Corp. (Drio)
Comprendre les sources de revenus de Dariohealth Corp.
Les revenus totaux de Dariohealth Corp. pour les trois et neuf mois clos le 30 septembre 2024 se sont élevés à $7,423,000 et $19,436,000, respectivement. Cela représente une augmentation de $3,518,000 et $16,736,000 au cours des mêmes périodes en 2023, indiquant un taux de croissance annuel de 111% pour les trois mois et 16.1% pour les neuf mois.
Répartition des revenus par source
Les sources de revenus de l'entreprise peuvent être classées en plusieurs segments. Le tableau suivant résume les revenus par source pour les trois et neuf mois clos le 30 septembre 2024 et 2023:
| Source de revenus | Trois mois terminés le 30 septembre 2024 | Trois mois terminés le 30 septembre 2023 | Neuf mois clos le 30 septembre 2024 | Neuf mois clos le 30 septembre 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Commercial - B2B2C | $5,435,000 | $1,284,000 | $14,448,000 | $3,877,000 |
| Commercial - Partenariats stratégiques | $0 | $209,000 | ($599,000) | $6,481,000 |
| Consommateurs | $1,988,000 | $2,025,000 | $5,587,000 | $6,378,000 |
| Revenus totaux | $7,423,000 | $3,518,000 | $19,436,000 | $16,736,000 |
Contribution de différents segments d'entreprise aux revenus globaux
L'augmentation significative des revenus peut être attribuée principalement à la croissance du canal commercial, en particulier à partir du modèle B2B2C. L'acquisition de Twill Inc. au début de 2024 a également contribué à la source de revenus, avec des revenus pro forma pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, estimés à $21,399,000 Si l'acquisition était terminée au début de l'année.
Taux de croissance des revenus d'une année sur l'autre
Analysant la croissance d'une année à l'autre, la société a montré une forte tendance à la hausse des revenus. L'augmentation de $3,518,000 au troisième trimestre 2023 à $7,423,000 Au troisième trimestre 2024, illustre une trajectoire de croissance robuste. Pour la période de neuf mois, les revenus sont passés de $16,736,000 en 2023 à $19,436,000 en 2024.
Changements importants dans les sources de revenus
L'un des changements les plus critiques des sources de revenus est la consolidation des revenus de Twill Inc. dans les finances de Dariohealth Corp. Cette acquisition devrait améliorer les capacités de revenus et élargir les offres de services, en particulier dans l'espace de santé numérique.
Dans l'ensemble, la société a fait des progrès substantiels dans la diversification de ses sources de revenus et l'amélioration de sa position sur le marché grâce à des acquisitions et des partenariats stratégiques.
Une plongée profonde dans la rentabilité de Dariohealth Corp. (Drio)
Une plongée profonde dans la rentabilité de Dariohealth Corp.
Marge bénéficiaire brute:
Pour les trois mois terminés le 30 septembre 2024, le bénéfice brut s'est élevé à $3,877, représentant 52.2% des revenus. En comparaison, pour la même période en 2023, le bénéfice brut était $610, ou 17.3% des revenus. Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, le bénéfice brut était $9,065 (46,6% des revenus), à partir de $5,852 (35% des revenus) pour la même période en 2023.
Marge bénéficiaire de fonctionnement:
La perte d'exploitation pour les trois mois clos le 30 septembre 2024 était $12,030, par rapport à $15,546 Pour la même période en 2023. Pour les neuf mois terminés le 30 septembre 2024, la perte d'exploitation était $46,076, qui est plus élevé que $41,974 pour la même période en 2023. Cela indique une tendance à l'amélioration de l'efficacité opérationnelle malgré les pertes en cours.
Marge bénéficiaire nette:
La perte nette pour les trois mois clos le 30 septembre 2024 était $12,330, une diminution de $15,732 Dans le même délai en 2023. Pour les neuf mois terminés le 30 septembre 2024, la perte nette était $33,115, à partir de $45,142 pour la même période en 2023.
Tendances de la rentabilité dans le temps:
Le tableau suivant résume les mesures de rentabilité au cours des deux dernières années:
| Métrique | Q3 2024 | Q3 2023 | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Bénéfice brut | $3,877 (52.2%) | $610 (17.3%) | $9,065 (46.6%) | $5,852 (35%) |
| Perte de fonctionnement | ($12,030) | ($15,546) | ($46,076) | ($41,974) |
| Perte nette | ($12,330) | ($15,732) | ($33,115) | ($45,142) |
Comparaison avec les moyennes de l'industrie:
En 2024, la marge bénéficiaire brute moyenne du secteur des technologies de la santé est là 60%, tandis que la marge opérationnelle moyenne est approximativement 10%. Dariohealth Corp. est actuellement sous-performant en marge bénéficiaire brute, mais montre des améliorations dans les pertes d'exploitation et nettes.
Analyse de l'efficacité opérationnelle:
Pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, les dépenses d'exploitation totales étaient $15,907, légèrement en bas de $16,156 dans la même période en 2023. Cela comprend:
- Recherche et développement: $5,446
- Ventes et marketing: $6,733
- Général et administratif: $3,728
La diminution des dépenses d'exploitation suggère une amélioration de la gestion des coûts, ce qui est crucial pour améliorer la rentabilité.
Dette vs Équité: comment Dariohealth Corp. (Drio) finance sa croissance
Dette vs Équité: comment Dariohealth Corp. finance sa croissance
Au 30 septembre 2024, Dariohealth Corp. a déclaré un passif total d'environ 25,6 millions de dollars. Cela comprend à la fois la dette à long terme et à court terme. La rupture de la dette montre une dette à long terme à 10,0 millions de dollars et dette à court terme à 15,6 millions de dollars.
Le ratio dette / capital-investissement de l'entreprise se situe à 0.44, qui est en dessous de la moyenne de l'industrie d'environ 0.5. Cela indique une approche relativement conservatrice pour tirer parti de la dette pour la croissance par rapport à ses pairs dans le secteur des technologies de la santé.
En termes de récentes émissions de dettes, DarioHealth a conclu des accords d'achat en valeurs mobilières en mai 2023, augmentant environ 15,4 millions de dollars Grâce à la vente des actions privilégiées de série B. De plus, la société a une facilité de crédit totalisant 25,6 millions de dollars. Au 30 septembre 2024, la société avait un solde en espèces d'environ 15,5 millions de dollars.
Pour évaluer le solde de l'entreprise entre le financement de la dette et le financement des actions, DarioHealth a principalement financé ses opérations par le biais de placements privés et d'offres publiques, avec un produit net total total 264,6 millions de dollars depuis la création. La stratégie de l'entreprise consiste à utiliser un mélange de capitaux propres et de dette pour optimiser sa structure de capital tout en minimisant le risque financier.
| Métrique financière | Montant (en millions) |
|---|---|
| Passifs totaux | $25.6 |
| Dette à long terme | $10.0 |
| Dette à court terme | $15.6 |
| Ratio dette / fonds propres | 0.44 |
| Ratio de dette moyen-investissement de l'industrie | 0.5 |
| Solde de trésorerie | $15.5 |
| Gaggat Net Proceds des offres | $264.6 |
Évaluation des liquidités Dariohealth Corp. (drio)
Évaluation des liquidités de Dariohealth Corp
Ratios actuels et rapides
Le ratio actuel pour Dariohealth Corp. au 30 septembre 2024 est de 1,29, ce qui indique que la société a des actifs actuels suffisants pour couvrir ses passifs actuels. Le ratio rapide, qui exclut l'inventaire des actifs actuels, est de 1,15, ce qui suggère que la société peut respecter ses obligations à court terme sans s'appuyer sur la vente de l'inventaire.
Analyse des tendances du fonds de roulement
Au 30 septembre 2024, le fonds de roulement est d'environ 8 891 $ (actifs actuels de 24 001 $ moins les passifs actuels de 15 110 $). Cela marque une augmentation par rapport aux périodes antérieures, reflétant une amélioration de l'efficacité opérationnelle et de la gestion des liquidités.
Énoncés de trésorerie Overview
Le communiqué de trésorerie pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 révèle les tendances suivantes:
| Type de trésorerie | Montant (par milliers) |
|---|---|
| Espèces utilisées dans les activités d'exploitation | $(31,830) |
| Caisse utilisée dans les activités d'investissement | $(8,913) |
| Caisse fournie par les activités de financement | $20,206 |
| Flux de trésorerie net | $(20,537) |
Au cours des neuf mois terminés le 30 septembre 2024, les espèces utilisées dans les activités d'exploitation ont augmenté de 38,2%, principalement en raison des dépenses opérationnelles accrues. L'espèce utilisée dans les activités d'investissement reflète l'acquisition de Twill, ce qui entraîne une sortie importante de 8 796 $. À l'inverse, les activités de financement ont généré 20 206 $, attribuées aux émissions de stock privilégiées.
Préoccupations ou forces de liquidité potentielles
Dariohealth Corp. a démontré une baisse significative des réserves de trésorerie, avec des équivalents en espèces et en espèces tombant à 15 547 $ au 30 septembre 2024, contre 36 797 $ à la fin de 2023. Cette baisse augmente les problèmes de liquidité potentiels alors que la société continue de poster des pertes cumulatives. de 378 082 $ depuis la création, soulignant la nécessité de relance de capital en cours pour soutenir les opérations.
Dariohealth Corp. (drio) est-il surévalué ou sous-évalué?
Analyse d'évaluation
Au 30 septembre 2024, les indicateurs de performance financière de la société révèlent un paysage d'évaluation complexe. Vous trouverez ci-dessous des ratios et des mesures clés qui aident à évaluer si l'entreprise est surévaluée ou sous-évaluée.
Ratio de prix / bénéfice (P / E)
Le ratio P / E n'est pas directement applicable en raison des pertes nettes de la société. Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, la perte nette était $33,115,000.
Ratio de prix / livre (P / B)
La valeur comptable par action peut être dérivée du total des capitaux propres des actionnaires, qui se dressaient à $58,511,000 au 30 septembre 2024. Avec approximativement 31,323,906 actions en circulation, la valeur comptable par action est approximativement $1.87.
Ratio de valeur à l'entreprise (EV / EBITDA)
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, l'EBITDA a été signalé comme ($40,784,000). Étant donné que l'EBITDA est négatif, le calcul d'un rapport EV / EBITDA n'est pas significatif pour le moment.
Tendances des cours des actions
Au cours des 12 derniers mois, le cours de l'action a montré des fluctuations importantes. Le stock a fermé à peu près $0.75 le 30 septembre 2024, par rapport à un sommet d'environ $3.50 Plus tôt dans l'année.
Ratios de rendement et de paiement des dividendes
La société ne paie pas actuellement des dividendes, et donc le rendement des dividendes est 0%.
Consensus des analystes
Selon des rapports d'analystes récents, la cote de consensus pour le stock est un Prise. Les analystes sont prudents, reflétant les pertes en cours de l'entreprise et la volatilité du marché.
| Métrique | Valeur |
|---|---|
| Ratio P / E | N / A (perte nette) |
| Ratio P / B | 1.87 |
| EV / EBITDA | N / A (EBITDA négatif) |
| Prix de l'action (30 septembre 2024) | $0.75 |
| Rendement des dividendes | 0% |
| Consensus des analystes | Prise |
Ces mesures d'évaluation fournissent un instantané de la santé financière et de la perception du marché actuelles de la société à partir de 2024.
Risques clés face à Dariohealth Corp. (drio)
Risques clés face à Dariohealth Corp.
Overview de risques internes et externes
Dariohealth Corp. opère sur un marché compétitif sur les technologies de la santé, qui l'expose à divers risques qui pourraient avoir un impact sur sa santé financière. Les risques externes clés comprennent:
- Concours de l'industrie: La société fait face à une concurrence importante des acteurs établis et des nouveaux entrants dans le domaine de la santé numérique, ce qui peut affecter la part de marché et les stratégies de tarification.
- Modifications réglementaires: Les changements dans les réglementations et politiques des soins de santé peuvent imposer des charges opérationnelles supplémentaires et affecter les approbations des produits.
- Conditions du marché: Les ralentissements économiques et les changements dans le comportement des consommateurs peuvent nuire à la demande pour ses produits et services.
Risques opérationnels, financiers et stratégiques
Les rapports de gains récents mettent en évidence plusieurs risques opérationnels et financiers:
- Pertes nettes: La société a signalé une perte nette de $12,330,000 pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, par rapport à une perte de $15,732,000 Pour la même période en 2023, indiquant des défis financiers en cours.
- Pertes cumulatives: Les pertes cumulatives puisque la création se situent à $378,082,000 Au 30 septembre 2024.
- Problèmes de flux de trésorerie: L'entreprise a utilisé environ $31,830,000 en espèces pour les activités d'exploitation au cours des neuf mois clos le 30 septembre 2024, une augmentation de 38.2% par rapport à $23,038,000 dans la même période de 2023.
Stratégies d'atténuation
L'entreprise a décrit plusieurs stratégies pour atténuer ces risques:
- Acquisition de Twill: L'acquisition achevée en février 2024 vise à améliorer les offres de produits et à créer des synergies.
- Efforts de financement: La société a collecté des fonds par le biais d'offres publiques, avec un produit net d'environ $40,000,000 d'une offre directe en février 2022.
- Gestion des coûts: L'entreprise a constaté une diminution des frais de rémunération en actions $5,159,000 au troisième trimestre 2023 à $2,786,000 au troisième trimestre 2024.
| Métrique financière | Q3 2024 | Q3 2023 | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Perte nette | $12,330,000 | $15,732,000 | $33,115,000 | $45,142,000 |
| Pertes cumulatives | $378,082,000 | |||
| Espèces utilisées dans les opérations | $31,830,000 | $23,038,000 |
Ressources de liquidité et de capital
Au 30 septembre 2024, la société a déclaré des équivalents en espèces et en espèces d'environ $15,547,000, à partir de $36,797,000 à la fin de 2023.
Perspectives de croissance futures pour Dariohealth Corp. (Drio)
Perspectives de croissance futures pour Dariohealth Corp. (Drio)
Conducteurs de croissance clés:
- Innovations de produits: l'entreprise continue d'améliorer ses offres de produits, intégrant les capacités avancées de santé comportementale dans ses solutions de santé cardiométaboliques.
- Extensions du marché: l'acquisition récente de Twill Inc. en février 2024 devrait élargir la portée du marché de l'entreprise et améliorer ses capacités de service.
- Partenariats stratégiques: un nouvel avantage pour les membres de l'AARP, qui devrait être lancé en janvier 2025, donnera accès à des solutions de santé comportementale numériques éprouvées, renforçant la présence du marché.
Projections de croissance future des revenus:
Pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, les revenus ont atteint $7,423,000, représentant une augmentation de 111% par rapport à $3,518,000 Au cours de la même période en 2023. Pour les neuf mois terminés le 30 septembre 2024, les revenus totaux se sont élevés à $19,436,000, en haut 16.1% depuis $16,736,000 d'une année à l'autre.
Les revenus des formats pour les neuf mois, tenant compte de l'acquisition de Twill comme si cela s'était produit au début de l'année, aurait totalisé $21,399,000.
Initiatives et partenariats stratégiques:
- Le partenariat avec AARP offrira des solutions de santé numériques à un grand groupe démographique, potentiellement croissant à l'adoption des utilisateurs et aux sources de revenus.
- L'intégration des capacités de Twill vise à créer une solution de santé numérique complète, améliorant l'engagement et la rétention des utilisateurs.
Avantages compétitifs:
L'entreprise a établi un avantage concurrentiel:
- Un portefeuille de brevets robuste qui protège ses technologies uniques.
- Un modèle de revenus diversifié qui comprend des offres directes de consommateurs et des contrats d'entreprise à entreprise.
- Une forte reconnaissance de la marque dans la gestion de la santé numérique, en particulier dans la gestion des conditions chroniques.
| Métrique | Q3 2024 | Q3 2023 | Changement |
|---|---|---|---|
| Revenus | $7,423,000 | $3,518,000 | +111% |
| Coût des revenus | $3,546,000 | $2,908,000 | +21.9% |
| Bénéfice brut | $3,877,000 | $610,000 | +535% |
| Perte nette | $12,330,000 | $15,732,000 | -21.6% |
| Capitaux propres | $58,511,000 | $68,035,000 | -14.0% |
Au 30 septembre 2024, la société a rapporté approximativement $15,547,000 en espèces et équivalents en espèces, une diminution de $36,797,000 à la fin de 2023.
En termes de dépenses de R&D, la société a signalé $5,446,000 pour les trois mois terminés le 30 septembre 2024, en baisse de $5,665,000 l'année précédente.
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- DarioHealth Corp. (DRIO) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of DarioHealth Corp. (DRIO)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View DarioHealth Corp. (DRIO)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.