DarioHealth Corp. (DRIO) Bundle
Verständnis von DarioHealth Corp. (DRIO) Einnahmequellenströmen
Verständnis der Einnahmequellen von Dariohealth Corp.
Die Gesamteinnahmen für Dariohealth Corp. für die drei und neun Monate, die am 30. September 2024 endeten, betrugen auf $7,423,000 Und $19,436,000, jeweils. Dies ist eine Erhöhung von $3,518,000 Und $16,736,000 In den gleichen Zeiträumen im Jahr 2023, was auf eine Wachstumsrate von gegenüber dem Vorjahr hinweist 111% für die drei Monate und 16.1% Für die neun Monate.
Umsatzaufschlüsselung nach Quelle
Die Einnahmenquellen für das Unternehmen können in mehrere Segmente eingeteilt werden. Die folgende Tabelle fasst die Einnahmen nach Quelle für die drei und neun Monate zum 30. September 2024 und 2023 zusammen:
| Einnahmequelle | Drei Monate endeten am 30. September 2024 | Drei Monate endeten am 30. September 2023 | Neun Monate endeten am 30. September 2024 | Neun Monate endeten am 30. September 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Werbespot - B2B2C | $5,435,000 | $1,284,000 | $14,448,000 | $3,877,000 |
| Kommerzielle - strategische Partnerschaften | $0 | $209,000 | ($599,000) | $6,481,000 |
| Verbraucher | $1,988,000 | $2,025,000 | $5,587,000 | $6,378,000 |
| Gesamtumsatz | $7,423,000 | $3,518,000 | $19,436,000 | $16,736,000 |
Beitrag verschiedener Geschäftssegmente zu Gesamteinnahmen
Der signifikante Erhöhung der Einnahmen kann hauptsächlich auf das Wachstum des kommerziellen Kanals zurückgeführt werden, insbesondere auf das B2B2C -Modell. Die Übernahme von Twill Inc. Anfang 2024 hat ebenfalls zum Umsatzstrom beigetragen, wobei die Pro -forma -Einnahmen für die neun Monate am 30. September 2024 geschätzt wurden $21,399,000 Wenn die Akquisition zu Beginn des Jahres abgeschlossen war.
Vorjahreswachstumswachstumsrate im Vorjahr
Das Unternehmen analysiert das Wachstum des Vorjahres und hat einen starken Umsatztrend verzeichnet. Die Zunahme von $3,518,000 in Q3 2023 bis $7,423,000 im zweiten Quartal 2024 zeigt eine robuste Wachstumstrajektorie. Für den neunmonatigen Zeitraum stiegen die Einnahmen aus $16,736,000 im Jahr 2023 bis $19,436,000 im Jahr 2024.
Wesentliche Änderungen der Einnahmequellenströme
Eine der kritischsten Änderungen in den Einnahmequellen ist die Konsolidierung der Einnahmen von Twill Inc. in die Finanzdaten von Dariohealth Corp.. Diese Akquisition wird voraussichtlich die Umsatzfähigkeiten verbessern und die Serviceangebote, insbesondere im digitalen Gesundheitsbereich, erweitern.
Insgesamt hat das Unternehmen erhebliche Fortschritte bei der Diversifizierung seiner Umsatzströme erzielt und seine Marktposition durch strategische Akquisitionen und Partnerschaften verbessert.
Ein tiefer Eintauchen in die Rentabilität von Dariohealth Corp. (DRIO)
Ein tiefes Tauchen in die Rentabilität von Dariohealth Corp.
Bruttogewinnmarge:
Für die drei Monate, die am 30. September 2024 endeten, betrug der Bruttogewinn auf $3,877repräsentieren 52.2% Einnahmen. Im Vergleich zum gleichen Zeitraum im Jahr 2023 war der Bruttogewinn $610, oder 17.3% Einnahmen. Für die neun Monate am 30. September 2024 war der Bruttogewinn $9,065 (46,6% der Einnahmen), up von $5,852 (35% der Einnahmen) für den gleichen Zeitraum im Jahr 2023.
Betriebsgewinnmarge:
Der Betriebsverlust für die drei Monate am 30. September 2024 war $12,030, im Vergleich zu $15,546 Im gleichen Zeitraum im Jahr 2023. In den neun Monaten zum 30. September 2024 war der Betriebsverlust $46,076, was höher ist als $41,974 im gleichen Zeitraum im Jahr 2023. Dies zeigt einen Trend zur Verbesserung der betrieblichen Effizienz trotz laufender Verluste.
Nettogewinnmarge:
Der Nettoverlust für die drei Monate am 30. September 2024 war $12,330, eine Abnahme von $15,732 Im gleichen Zeitraum im Jahr 2023. In den neun Monaten zum 30. September 2024 war der Nettoverlust $33,115, unten von $45,142 Für den gleichen Zeitraum im Jahr 2023.
Rentabilitätstrends im Laufe der Zeit:
Die folgende Tabelle fasst die Rentabilitätskennzahlen in den letzten zwei Jahren zusammen:
| Metrisch | Q3 2024 | Q3 2023 | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Bruttogewinn | $3,877 (52.2%) | $610 (17.3%) | $9,065 (46.6%) | $5,852 (35%) |
| Betriebsverlust | ($12,030) | ($15,546) | ($46,076) | ($41,974) |
| Nettoverlust | ($12,330) | ($15,732) | ($33,115) | ($45,142) |
Vergleich mit der Industrie -Durchschnittswerte:
Ab 2024 liegt die durchschnittliche Bruttogewinnmarge im Bereich der Gesundheitstechnologie in der Nähe 60%, während die durchschnittliche Betriebsspanne ungefähr beträgt 10%. Die Dariohealth Corp. ist derzeit unterdurchschnittlich bei der Bruttogewinnmarge, zeigt jedoch Verbesserungen bei den Betriebs- und Nettoverlusten.
Analyse der Betriebseffizienz:
Für die drei Monate am 30. September 2024 waren die Gesamtbetriebskosten $15,907leicht von unten von $16,156 Im gleichen Zeitraum im Jahr 2023. Dazu gehören:
- Forschung und Entwicklung: $5,446
- Vertrieb und Marketing: $6,733
- Allgemein und administrativ: $3,728
Der Rückgang der Betriebskosten deutet auf ein verbessertes Kostenmanagement hin, was für die Verbesserung der Rentabilität von entscheidender Bedeutung ist.
Schuld vs. Eigenkapital: Wie Dariohealth Corp. (DRIO) sein Wachstum finanziert
Schuld vs. Eigenkapital: Wie Dariohealth Corp. sein Wachstum finanziert
Ab dem 30. September 2024 meldete Dariohealth Corp. eine Gesamtverbindlichkeit von ungefähr 25,6 Millionen US -Dollar. Dies umfasst sowohl langfristige als auch kurzfristige Schulden. Die Aufschlüsselung der Schulden zeigt langfristige Schulden bei 10,0 Millionen US -Dollar und kurzfristige Schulden bei 15,6 Millionen US -Dollar.
Das Verschuldungsquoten des Unternehmens liegt bei 0.44, was unter dem Branchendurchschnitt von ungefähr liegt 0.5. Dies weist auf einen relativ konservativen Ansatz zur Nutzung der Schulden für das Wachstum im Vergleich zu seinen Kollegen im Sektor der Gesundheitstechnologie hin.
In Bezug auf die jüngsten Schuldvermittlungen hat DarioHealth im Mai 2023 Wertpapierverträge abgeschlossen, wobei ungefähr die Erhöhung der ungefähren Erschaffungsvereinbarungen abgeschlossen wurde 15,4 Millionen US -Dollar Durch den Verkauf der Serie B bevorzugte Aktien. Darüber hinaus hat das Unternehmen eine Kreditfazilität insgesamt 25,6 Millionen US -Dollar. Zum 30. September 2024 hatte das Unternehmen einen Barguthaben von ungefähr ungefähr 15,5 Millionen US -Dollar.
Um den Restbetrag des Unternehmens zwischen Fremdfinanzierung und Eigenkapitalfinanzierung zu bewerten, hat Dariohealth seine Geschäftstätigkeit hauptsächlich durch private Praktika und öffentliche Angebote finanziert, wobei insgesamt ein Gesamtnettoerlöse insgesamt ist 264,6 Millionen US -Dollar Seit Gründung. Die Strategie des Unternehmens umfasst die Verwendung einer Mischung aus Eigenkapital und Schulden, um seine Kapitalstruktur zu optimieren und gleichzeitig das finanzielle Risiko zu minimieren.
| Finanzmetrik | Betrag (in Millionen) |
|---|---|
| Gesamtverbindlichkeiten | $25.6 |
| Langfristige Schulden | $10.0 |
| Kurzfristige Schulden | $15.6 |
| Verschuldungsquote | 0.44 |
| Branchendurchschnittliche Verschuldungsquoten | 0.5 |
| Barguthaben | $15.5 |
| Aggregate Nettoerlöse aus dem Angebot | $264.6 |
Bewertung der Liquidität von Dariohealth Corp. (DRIO)
Bewertung der Liquidität von Dariohealth Corp
Aktuelle und schnelle Verhältnisse
Das aktuelle Verhältnis für Dariohealth Corp. zum 30. September 2024 liegt bei 1,29, was darauf hinweist, dass das Unternehmen über ausreichende aktuelle Vermögenswerte verfügt, um seine derzeitigen Verbindlichkeiten zu decken. Das schnelle Verhältnis, das den Inventar aus dem aktuellen Vermögen ausschließt, beträgt 1,15, was darauf hindeutet, dass das Unternehmen seine kurzfristigen Verpflichtungen erfüllen kann, ohne sich auf den Verkauf von Inventar zu verlassen.
Analyse von Betriebskapitaltrends
Zum 30. September 2024 beträgt das Betriebskapital ungefähr 8.891 USD (aktuelles Vermögen von 24.001 USD minus aktuelle Verbindlichkeiten von 15.110 USD). Dies markiert einen Anstieg aus früheren Perioden, was eine verbesserte Betriebswirkungsgrad- und Liquiditätsmanagement widerspiegelt.
Cashflow -Statements Overview
Die Cashflow -Erklärung für die neun Monate, die am 30. September 2024 endete, zeigt die folgenden Trends:
| Cashflow -Typ | Betrag (in Tausenden) |
|---|---|
| Bargeld für Betriebsaktivitäten verwendet | $(31,830) |
| Bargeld für Investitionstätigkeiten verwendet | $(8,913) |
| Bargeld durch Finanzierungsaktivitäten bereitgestellt | $20,206 |
| Netto -Cashflow | $(20,537) |
In den neun Monaten zum 30. September 2024 stieg das in Betriebsaktivitäten verwendete Bargeld um 38,2%, hauptsächlich aufgrund erhöhter Betriebskosten. Das bei Investitionstätigkeiten verwendete Bargeld spiegelt den Erwerb von Twill wider, was zu einem erheblichen Ausfluss von 8.796 USD führt. Umgekehrt wurden Finanzierungsaktivitäten 20.206 USD generiert, was auf bevorzugte Aktienemissionen zurückzuführen war.
Potenzielle Liquiditätsbedenken oder Stärken
Die Dariohealth Corp. hat einen signifikanten Rückgang der Bargeldreserven gezeigt, wobei Bargeld- und Bargeldäquivalente ab dem 30. September 2024 auf 15.547 USD gesunken sind, verglichen mit 36.797 USD Ende 2023. Dieser Rückgang wirft potenzielle Liquiditätsbedenken auf von 378.082 US -Dollar seit Beginn und betont die Notwendigkeit laufender Kapitalerhöhungen zur Aufrechterhaltung der Geschäftstätigkeit.
Ist Dariohealth Corp. (DRIO) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse
Zum 30. September 2024 zeigen die finanziellen Leistungsindikatoren des Unternehmens eine komplexe Bewertungslandschaft. Im Folgenden finden Sie wichtige Verhältnisse und Metriken, die bei der Bewertung helfen, ob das Unternehmen überbewertet oder unterbewertet ist.
Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E)
Das P/E -Verhältnis ist aufgrund der Nettoverluste des Unternehmens nicht direkt anwendbar. Für die neun Monate am 30. September 2024 war der Nettoverlust $33,115,000.
Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis
Der Buchwert pro Aktie kann aus dem Eigenkapital der Aktionäre abgeleitet werden $58,511,000 ab dem 30. September 2024. Mit ungefähr 31,323,906 Ausstehende Aktien, der Buchwert pro Aktie beträgt ungefähr $1.87.
Enterprise Value-to-Ebbitda (EV/EBITDA) -Verhältnis
Für die neun Monate am 30. September 2024 wurde das EBITDA als gemeldet ($40,784,000). Angesichts der Tatsache, dass EBITDA negativ ist, ist die Berechnung eines EV/EBITDA -Verhältnisses derzeit nicht aussagekräftig.
Aktienkurstrends
In den letzten 12 Monaten hat der Aktienkurs erhebliche Schwankungen gezeigt. Die Aktie wurde ungefähr geschlossen $0.75 am 30. September 2024 im Vergleich zu einem Hoch von ungefähr $3.50 Anfang des Jahres.
Dividendenrendite- und Ausschüttungsquoten
Das Unternehmen zahlt derzeit keine Dividenden, und daher ist die Dividendenrendite 0%.
Analystenkonsens
Nach jüngsten Analystenberichten ist das Konsensrating für die Aktie a Halten. Analysten sind vorsichtig und spiegeln die anhaltenden Verluste und die Marktvolatilität des Unternehmens wider.
| Metrisch | Wert |
|---|---|
| P/E -Verhältnis | N/A (Nettoverlust) |
| P/B -Verhältnis | 1.87 |
| EV/EBITDA | N/a (negatives EBITDA) |
| Aktienkurs (30. September 2024) | $0.75 |
| Dividendenrendite | 0% |
| Analystenkonsens | Halten |
Diese Bewertungsmetriken bieten eine Momentaufnahme der aktuellen finanziellen Gesundheit und Marktwahrnehmung des Unternehmens ab 2024.
Schlüsselrisiken für Dariohealth Corp. (DRIO)
Schlüsselrisiken für Dariohealth Corp.
Overview interner und externer Risiken
Dariohealth Corp. tätig in einem Markt für wettbewerbsfähige Gesundheitstechnologie, der es verschiedenen Risiken ausgesetzt ist, die sich auf die finanzielle Gesundheit auswirken könnten. Zu den wichtigsten externen Risiken gehören:
- Branchenwettbewerb: Das Unternehmen sieht sich sowohl durch etablierte Spieler als auch von neuen Teilnehmern im digitalen Gesundheitsbereich einer erheblichen Konkurrenz aus, was sich auswirken kann, was sich auf den Marktanteil und die Preisgestaltung auswirken kann.
- Regulatorische Veränderungen: Änderungen in den Vorschriften und Richtlinien im Gesundheitswesen können zusätzliche operative Belastungen auferlegen und die Produktgenehmigungen beeinflussen.
- Marktbedingungen: Wirtschaftliche Abschwünge und Verschiebungen des Verbraucherverhaltens können die Nachfrage nach Produkten und Dienstleistungen nachteilig beeinflussen.
Operative, finanzielle und strategische Risiken
Jüngste Ertragsberichte unterstreichen mehrere operative und finanzielle Risiken:
- Nettoverluste: Das Unternehmen meldete einen Nettoverlust von $12,330,000 für die drei Monate am 30. September 2024 im Vergleich zu einem Verlust von $15,732,000 im gleichen Zeitraum im Jahr 2023, was auf die anhaltenden finanziellen Herausforderungen hinweist.
- Kumulative Verluste: Kumulative Verluste seit Beginn belaufen sich auf $378,082,000 Zum 30. September 2024.
- Cashflow -Probleme: Das Unternehmen benutzte ungefähr ungefähr $31,830,000 in bar für operativen Aktivitäten in den neun Monaten zum 30. September 2024, eine Erhöhung von 38.2% im Vergleich zu $23,038,000 im gleichen Zeitraum von 2023.
Minderungsstrategien
Das Unternehmen hat verschiedene Strategien zur Minderung dieser Risiken beschrieben:
- Erwerb von Twill: Die im Februar 2024 abgeschlossene Akquisition zielt darauf ab, Produktangebote zu verbessern und Synergien zu schaffen.
- Finanzierungsbemühungen: Das Unternehmen hat Mittel durch öffentliche Angebote gesammelt, wobei der Nettoerlös von ungefähr $40,000,000 von einem direkten Angebot im Februar 2022.
- Kostenmanagement: Das Unternehmen hat einen Rückgang der Aktienausgleichskosten aus verzeichnet $5,159,000 in Q3 2023 bis $2,786,000 in Q3 2024.
| Finanzmetrik | Q3 2024 | Q3 2023 | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Nettoverlust | $12,330,000 | $15,732,000 | $33,115,000 | $45,142,000 |
| Kumulative Verluste | $378,082,000 | |||
| Bargeld, die im Betrieb verwendet werden | $31,830,000 | $23,038,000 |
Liquidität und Kapitalressourcen
Zum 30. September 2024 meldete das Unternehmen Bargeld und Bargeldäquivalente von ungefähr $15,547,000, unten von $36,797,000 Ende 2023.
Zukünftige Wachstumsaussichten für Dariohealth Corp. (DRIO)
Zukünftige Wachstumsaussichten für Dariohealth Corp. (DRIO)
Schlüsselwachstumstreiber:
- Produktinnovationen: Das Unternehmen verbessert seine Produktangebote weiter und integriert fortschrittliche Verhaltensgesundheitsfähigkeiten in seine kardiometabolischen Gesundheitslösungen.
- Markterweiterungen: Die jüngste Akquisition von Twill Inc. im Februar 2024 wird voraussichtlich die Marktreichweite des Unternehmens erweitern und seine Servicefähigkeiten verbessern.
- Strategische Partnerschaften: Ein neuer Vorteil für AARP -Mitglieder, der im Januar 2025 auf den Markt kommt, wird Zugang zu bewährten digitalen Verhaltensgesundheitslösungen bieten und die Marktpräsenz stärken.
Zukünftige Umsatzwachstumsprojektionen:
Für die drei Monate am 30. September 2024 erreichten die Einnahmen $7,423,000eine Erhöhung von einer Erhöhung von 111% im Vergleich zu $3,518,000 Im gleichen Zeitraum im Jahr 2023. In den neun Monaten am 30. September 2024 beliefen sich die Gesamteinnahmen auf $19,436,000, hoch 16.1% aus $16,736,000 Jahr-über-Jahr.
Proformmaeinnahmen für die neun Monate, die die Erwerb von Twill ausmachen, als hätte er zu Beginn des Jahres stattgefunden, hätte insgesamt insgesamt $21,399,000.
Strategische Initiativen und Partnerschaften:
- Die Partnerschaft mit AARP bietet digitale Gesundheitslösungen für eine große demografische, die potenziell steigende Einnahme- und Einnahmequellen der Benutzer ansteigt.
- Die Integration der Funktionen von Twill zielt darauf ab, eine umfassende digitale Gesundheitslösung zu schaffen und das Engagement und die Bindung von Benutzern zu verbessern.
Wettbewerbsvorteile:
Das Unternehmen hat einen Wettbewerbsvorteil erzielt:
- Ein robustes Patentportfolio, das seine einzigartigen Technologien schützt.
- Ein diversifiziertes Umsatzmodell, das direkte Verbraucherangebote und Geschäft mit Geschäftskontrakten umfasst.
- Starke Markenerkennung im digitalen Gesundheitsmanagement, insbesondere im chronischen Zustand.
| Metrisch | Q3 2024 | Q3 2023 | Ändern |
|---|---|---|---|
| Einnahmen | $7,423,000 | $3,518,000 | +111% |
| Kosten für Einnahmen | $3,546,000 | $2,908,000 | +21.9% |
| Bruttogewinn | $3,877,000 | $610,000 | +535% |
| Nettoverlust | $12,330,000 | $15,732,000 | -21.6% |
| Eigenkapital der Aktionäre | $58,511,000 | $68,035,000 | -14.0% |
Zum 30. September 2024 berichtete das Unternehmen ungefähr $15,547,000 In Bargeld und Bargeldäquivalenten $36,797,000 Ende 2023.
In Bezug auf F & E -Kosten berichtete das Unternehmen $5,446,000 für die drei Monate endeten am 30. September 2024 von unten von $5,665,000 im Vorjahr.
DarioHealth Corp. (DRIO) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- DarioHealth Corp. (DRIO) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of DarioHealth Corp. (DRIO)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View DarioHealth Corp. (DRIO)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.