DarioHealth Corp. (DRIO) Bundle
Entendendo os fluxos de receita da DarioHealth Corp. (DRIO)
Entendendo os fluxos de receita da DarioHealth Corp.
A receita total da DarioHealth Corp. nos três e nove meses findos em 30 de setembro de 2024, representou $7,423,000 e $19,436,000, respectivamente. Isso representa um aumento de $3,518,000 e $16,736,000 Durante os mesmos períodos em 2023, indicando uma taxa de crescimento ano a ano de 111% pelos três meses e 16.1% pelos nove meses.
Partida de receita por fonte
As fontes de receita da empresa podem ser categorizadas em vários segmentos. A tabela a seguir resume as receitas pela fonte dos três e nove meses findos em 30 de setembro de 2024 e 2023:
| Fonte de receita | Três meses findos em 30 de setembro de 2024 | Três meses findos em 30 de setembro de 2023 | Nove meses findos em 30 de setembro de 2024 | Nove meses findos em 30 de setembro de 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Comercial - B2B2C | $5,435,000 | $1,284,000 | $14,448,000 | $3,877,000 |
| Comercial - Parcerias Estratégicas | $0 | $209,000 | ($599,000) | $6,481,000 |
| Consumidores | $1,988,000 | $2,025,000 | $5,587,000 | $6,378,000 |
| Receita total | $7,423,000 | $3,518,000 | $19,436,000 | $16,736,000 |
Contribuição de diferentes segmentos de negócios para a receita geral
O aumento significativo das receitas pode ser atribuído principalmente ao crescimento no canal comercial, particularmente do modelo B2B2C. A aquisição da Twill Inc., no início de 2024 $21,399,000 Se a aquisição tivesse sido concluída no início do ano.
Taxa de crescimento de receita ano a ano
Analisando o crescimento ano a ano, a empresa mostrou uma forte tendência ascendente na receita. O aumento de $3,518,000 No terceiro trimestre de 2023 para $7,423,000 No terceiro trimestre de 2024, demonstra uma trajetória de crescimento robusta. Pelo período de nove meses, as receitas surgiram de $16,736,000 em 2023 para $19,436,000 em 2024.
Mudanças significativas nos fluxos de receita
Uma das mudanças mais críticas nos fluxos de receita é a consolidação das receitas da Twill Inc. nas finanças da DarioHealth Corp. Espera -se que essa aquisição aprimore os recursos de receita e amplie as ofertas de serviços, principalmente no espaço de saúde digital.
No geral, a empresa fez avanços substanciais na diversificação de seus fluxos de receita e aprimorando sua posição no mercado por meio de aquisições e parcerias estratégicas.
Um mergulho profundo na lucratividade da DarioHealth Corp.
Um mergulho profundo na lucratividade da DarioHealth Corp.
Margem de lucro bruto:
Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, o lucro bruto totalizou $3,877, representando 52.2% de receita. Em comparação, no mesmo período em 2023, o lucro bruto foi $610, ou 17.3% de receita. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, o lucro bruto foi $9,065 (46,6% das receitas), acima de $5,852 (35% das receitas) para o mesmo período em 2023.
Margem de lucro operacional:
A perda operacional nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, foi $12,030, comparado com $15,546 Pelo mesmo período em 2023. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a perda operacional foi $46,076, que é maior que $41,974 Pelo mesmo período em 2023. Isso indica uma tendência de melhorar a eficiência operacional, apesar das perdas contínuas.
Margem de lucro líquido:
A perda líquida nos três meses findos em 30 de setembro de 2024 foi $12,330, uma diminuição de $15,732 no mesmo período em 2023. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a perda líquida foi $33,115, de baixo de $45,142 para o mesmo período em 2023.
Tendências de lucratividade ao longo do tempo:
A tabela a seguir resume as métricas de rentabilidade nos últimos dois anos:
| Métrica | Q3 2024 | Q3 2023 | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Lucro bruto | $3,877 (52.2%) | $610 (17.3%) | $9,065 (46.6%) | $5,852 (35%) |
| Perda operacional | ($12,030) | ($15,546) | ($46,076) | ($41,974) |
| Perda líquida | ($12,330) | ($15,732) | ($33,115) | ($45,142) |
Comparação com as médias do setor:
A partir de 2024, a margem de lucro bruta médio no setor de tecnologia de saúde está por perto 60%, enquanto a margem operacional média é aproximadamente 10%. A DarioHealth Corp. está atualmente com baixo desempenho na margem de lucro bruta, mas está mostrando melhorias nas perdas operacionais e líquidas.
Análise de eficiência operacional:
Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, as despesas operacionais totais foram $15,907, um pouco abaixo de $16,156 No mesmo período em 2023. Isso inclui:
- Pesquisa e desenvolvimento: $5,446
- Vendas e marketing: $6,733
- Geral e Administrativo: $3,728
A diminuição das despesas operacionais sugere um melhor gerenciamento de custos, o que é crucial para aumentar a lucratividade.
Dívida vs. Equidade: Como a DarioHealth Corp. (DRIO) financia seu crescimento
Dívida vs. patrimônio: como a DarioHealth Corp. financia seu crescimento
Em 30 de setembro de 2024, a DarioHealth Corp. relatou passivos totais de aproximadamente US $ 25,6 milhões. Isso inclui dívidas de longo e curto prazo. A repartição da dívida mostra dívida de longo prazo em US $ 10,0 milhões e dívida de curto prazo em US $ 15,6 milhões.
A relação dívida / patrimônio da empresa está em 0.44, que está abaixo da média da indústria de aproximadamente 0.5. Isso indica uma abordagem relativamente conservadora para alavancar dívidas para crescimento em comparação com seus pares no setor de tecnologia da saúde.
Em termos de emissões recentes de dívidas, a DarioHealth celebrou contratos de compra de valores mobiliários em maio de 2023, levantando aproximadamente US $ 15,4 milhões Através da venda de ações preferenciais da Série B. Além disso, a empresa tem uma linha de crédito totalizando US $ 25,6 milhões. Em 30 de setembro de 2024, a empresa tinha um saldo de caixa de aproximadamente US $ 15,5 milhões.
Para avaliar o equilíbrio da Companhia entre financiamento da dívida e financiamento de ações, a DarioHealth financiou principalmente suas operações por meio de colocações privadas e ofertas públicas, com receitas líquidas agregadas no total US $ 264,6 milhões Desde o início. A estratégia da empresa envolve a utilização de uma mistura de patrimônio e dívida para otimizar sua estrutura de capital, minimizando o risco financeiro.
| Métrica financeira | Quantidade (em milhões) |
|---|---|
| Passivos totais | $25.6 |
| Dívida de longo prazo | $10.0 |
| Dívida de curto prazo | $15.6 |
| Relação dívida / patrimônio | 0.44 |
| Índice de dívida / patrimônio da indústria | 0.5 |
| Saldo de caixa | $15.5 |
| Receita líquido agregado de ofertas | $264.6 |
Avaliando a liquidez da DarioHealth Corp. (DRIO)
Avaliando a liquidez da DarioHealth Corp
Taxas atuais e rápidas
A proporção atual da DarioHealth Corp. em 30 de setembro de 2024 é de 1,29, indicando que a empresa possui ativos atuais suficientes para cobrir seus passivos atuais. A proporção rápida, que exclui o inventário dos ativos circulantes, é de 1,15, sugerindo que a empresa pode cumprir suas obrigações de curto prazo sem depender da venda de estoque.
Análise das tendências de capital de giro
Em 30 de setembro de 2024, o capital de giro é de aproximadamente US $ 8.891 (ativos circulantes de US $ 24.001 menos o passivo circulante de US $ 15.110). Isso marca um aumento em relação aos períodos anteriores, refletindo a maior eficiência operacional e o gerenciamento de liquidez.
Demoções de fluxo de caixa Overview
A demonstração do fluxo de caixa para os nove meses findos em 30 de setembro de 2024 revela as seguintes tendências:
| Tipo de fluxo de caixa | Quantidade (em milhares) |
|---|---|
| Dinheiro usado em atividades operacionais | $(31,830) |
| Dinheiro usado em atividades de investimento | $(8,913) |
| Dinheiro fornecido por atividades de financiamento | $20,206 |
| Fluxo de caixa líquido | $(20,537) |
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, o dinheiro usado nas atividades operacionais aumentou 38,2%, principalmente devido a despesas operacionais aumentadas. O dinheiro usado nas atividades de investimento reflete a aquisição da sarja, resultando em uma saída significativa de US $ 8.796. Por outro lado, as atividades de financiamento geraram US $ 20.206, atribuídas às emissões de ações preferenciais.
Potenciais preocupações ou pontos fortes
A DarioHealth Corp. demonstrou um declínio significativo nas reservas de caixa, com caixa e equivalentes em dinheiro caindo para US $ 15.547 em 30 de setembro de 2024, em comparação com US $ 36.797 no final de 2023. Esse declínio levanta possíveis preocupações de liquidez, à medida que a empresa continua a postar cums. de US $ 378.082 desde o início, enfatizando a necessidade de aumentos de capital em andamento para sustentar operações.
A DarioHealth Corp. (Drio) está supervalorizada ou subvalorizada?
Análise de avaliação
Em 30 de setembro de 2024, os indicadores de desempenho financeiro da empresa revelam um cenário complexo de avaliação. Abaixo estão os índices -chave e métricas que ajudam a avaliar se a empresa está supervalorizada ou subvalorizada.
Relação preço-lucro (P/E)
A relação P/E não é diretamente aplicável devido às perdas líquidas da empresa. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a perda líquida foi $33,115,000.
Proporção de preço-livro (P/B)
O valor contábil por ação pode ser derivado do patrimônio líquido total, que estava em $58,511,000 em 30 de setembro de 2024. Com aproximadamente 31,323,906 ações em circulação, o valor contábil por ação é aproximadamente $1.87.
Razão de valor da empresa para ebitda (EV/EBITDA)
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, o EBITDA foi relatado como ($40,784,000). Dado que o EBITDA é negativo, calcular uma relação EV/EBITDA não é significativa no momento.
Tendências do preço das ações
Nos últimos 12 meses, o preço das ações mostrou flutuações significativas. O estoque foi fechado aproximadamente $0.75 em 30 de setembro de 2024, em comparação com uma alta de cerca de $3.50 no início do ano.
Índice de rendimento de dividendos e pagamento
A empresa atualmente não paga dividendos e, portanto, o rendimento de dividendos é 0%.
Consenso de analistas
De acordo com relatórios recentes de analistas, a classificação de consenso para o estoque é um Segurar. Os analistas são cautelosos, refletindo as perdas contínuas da empresa e a volatilidade do mercado.
| Métrica | Valor |
|---|---|
| Razão P/E. | N/A (perda líquida) |
| Proporção P/B. | 1.87 |
| EV/EBITDA | N/A (Ebitda negativa) |
| Preço das ações (30 de setembro de 2024) | $0.75 |
| Rendimento de dividendos | 0% |
| Consenso de analistas | Segurar |
Essas métricas de avaliação fornecem um instantâneo da atual percepção de saúde financeira e mercado da empresa a partir de 2024.
Riscos -chave enfrentados pela DarioHealth Corp. (DRIO)
Riscos -chave enfrentados pela DarioHealth Corp.
Overview de riscos internos e externos
A DarioHealth Corp. opera em um mercado competitivo de tecnologia de saúde, que o expõe a vários riscos que podem afetar sua saúde financeira. Os principais riscos externos incluem:
- Concorrência da indústria: A empresa enfrenta uma concorrência significativa de players estabelecidos e novos participantes no espaço de saúde digital, o que pode afetar a participação de mercado e as estratégias de preços.
- Alterações regulatórias: Alterações nos regulamentos e políticas de saúde podem impor encargos operacionais adicionais e afetar as aprovações de produtos.
- Condições de mercado: As crises econômicas e mudanças no comportamento do consumidor podem afetar adversamente a demanda por seus produtos e serviços.
Riscos operacionais, financeiros e estratégicos
Relatórios de ganhos recentes destacam vários riscos operacionais e financeiros:
- Perdas líquidas: A empresa relatou uma perda líquida de $12,330,000 Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, em comparação com uma perda de $15,732,000 Pelo mesmo período em 2023, indicando desafios financeiros em andamento.
- Perdas cumulativas: Perdas cumulativas desde o início $378,082,000 em 30 de setembro de 2024.
- Questões de fluxo de caixa: A empresa usou aproximadamente $31,830,000 em dinheiro para atividades operacionais durante os nove meses findos em 30 de setembro de 2024, um aumento de 38.2% comparado com $23,038,000 no mesmo período de 2023.
Estratégias de mitigação
A empresa descreveu várias estratégias para mitigar esses riscos:
- Aquisição da Twill: A aquisição concluída em fevereiro de 2024 visa aprimorar as ofertas de produtos e criar sinergias.
- Esforços de financiamento: A empresa levantou fundos por meio de ofertas públicas, com recursos líquidos de aproximadamente $40,000,000 de uma oferta direta em fevereiro de 2022.
- Gerenciamento de custos: A empresa viu uma diminuição nas despesas de remuneração baseada em ações de $5,159,000 No terceiro trimestre de 2023 para $2,786,000 No terceiro trimestre de 2024.
| Métrica financeira | Q3 2024 | Q3 2023 | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Perda líquida | $12,330,000 | $15,732,000 | $33,115,000 | $45,142,000 |
| Perdas cumulativas | $378,082,000 | |||
| Dinheiro usado em operações | $31,830,000 | $23,038,000 |
Liquidez e recursos de capital
Em 30 de setembro de 2024, a empresa relatou dinheiro e equivalentes de dinheiro de aproximadamente $15,547,000, de baixo de $36,797,000 No final de 2023.
Perspectivas de crescimento futuro para a DarioHealth Corp. (DRIO)
Perspectivas de crescimento futuro para a DarioHealth Corp. (DRIO)
Principais drivers de crescimento:
- Inovações de produtos: a empresa continua aprimorando suas ofertas de produtos, integrando recursos avançados de saúde comportamental em suas soluções cardiometabólicas de saúde.
- Expansões de mercado: a recente aquisição da Twill Inc. em fevereiro de 2024 deverá ampliar o alcance do mercado da empresa e aprimorar seus recursos de serviço.
- Parcerias estratégicas: um novo benefício para os membros da AARP, que será lançado em janeiro de 2025, fornecerá acesso a soluções de saúde comportamental comprovadas, fortalecendo a presença do mercado.
Projeções futuras de crescimento da receita:
Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, as receitas alcançaram $7,423,000, representando um aumento de 111% comparado com $3,518,000 No mesmo período em 2023. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, as receitas totais foram $19,436,000, acima 16.1% de $16,736,000 ano a ano.
As receitas do Proforma há nove meses, representando a aquisição de sarja como se tivesse ocorrido no início do ano, teria totalizado $21,399,000.
Iniciativas e parcerias estratégicas:
- A parceria com a AARP oferecerá soluções de saúde digital para uma grande demografia, potencialmente aumentando a adoção do usuário e os fluxos de receita.
- A integração dos recursos da Twill visa criar uma solução abrangente de saúde digital, aprimorando o envolvimento e a retenção do usuário.
Vantagens competitivas:
A empresa estabeleceu uma vantagem competitiva através de:
- Um portfólio robusto de patentes que protege suas tecnologias únicas.
- Um modelo de receita diversificado que inclui ofertas diretas de consumidores e contratos de negócios para negócios.
- Forte reconhecimento da marca no gerenciamento digital da saúde, particularmente no gerenciamento de condições crônicas.
| Métrica | Q3 2024 | Q3 2023 | Mudar |
|---|---|---|---|
| Receita | $7,423,000 | $3,518,000 | +111% |
| Custo das receitas | $3,546,000 | $2,908,000 | +21.9% |
| Lucro bruto | $3,877,000 | $610,000 | +535% |
| Perda líquida | $12,330,000 | $15,732,000 | -21.6% |
| Equidade dos acionistas | $58,511,000 | $68,035,000 | -14.0% |
Em 30 de setembro de 2024, a empresa relatou aproximadamente $15,547,000 em caixa e equivalentes de caixa, uma diminuição de $36,797,000 No final de 2023.
Em termos de despesas de P&D, a empresa relatou $5,446,000 Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, abaixo $5,665,000 no ano anterior.
DarioHealth Corp. (DRIO) DCF Excel Template
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- DarioHealth Corp. (DRIO) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of DarioHealth Corp. (DRIO)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View DarioHealth Corp. (DRIO)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.