Hayward Holdings, Inc. (HAYW) Bundle
فهم مصادر إيرادات شركة Hayward Holdings, Inc. (HAYW).
فهم مصادر إيرادات شركة Hayward Holdings, Inc
ذكرت شركة هايوارد القابضة 227.6 مليون دولار في صافي المبيعات للأشهر الثلاثة المنتهية في 28 سبتمبر 2024، مقارنة بـ 220.3 مليون دولار لنفس الفترة من عام 2023، مما يمثل زيادة سنوية قدرها 5.3%. خلال التسعة أشهر المنتهية في 28 سبتمبر 2024، بلغ صافي المبيعات 724.5 مليون دولار، من 714.0 مليون دولار في العام السابق، مما يعكس معدل نمو قدره 1.5%.
انهيار مصادر الإيرادات الأولية
يمكن تصنيف مصادر الإيرادات إلى مجموعات المنتجات والمناطق الجغرافية:
| مجموعة المنتجات | الثلاثة أشهر المنتهية في 28 سبتمبر 2024 | الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 | التسعة أشهر المنتهية في 28 سبتمبر 2024 | التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 |
|---|---|---|---|---|
| حمام سباحة سكني | 200.8 مليون دولار | 198.1 مليون دولار | 652.7 مليون دولار | 646.6 مليون دولار |
| حمام سباحة تجاري | 14.2 مليون دولار | 9.5 مليون دولار | 34.3 مليون دولار | 30.6 مليون دولار |
| التحكم في التدفق | 12.6 مليون دولار | 12.7 مليون دولار | 37.6 مليون دولار | 36.8 مليون دولار |
| المجموع | 227.6 مليون دولار | 220.3 مليون دولار | 724.5 مليون دولار | 713.9 مليون دولار |
أما جغرافياً فقد جاء توزيع الإيرادات على النحو التالي:
| منطقة | الثلاثة أشهر المنتهية في 28 سبتمبر 2024 | الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 | التسعة أشهر المنتهية في 28 سبتمبر 2024 | التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 |
|---|---|---|---|---|
| الولايات المتحدة | 182.4 مليون دولار | 174.3 مليون دولار | 562.5 مليون دولار | 543.5 مليون دولار |
| كندا | 12.5 مليون دولار | 10.8 مليون دولار | 47.0 مليون دولار | 41.7 مليون دولار |
| أوروبا | 16.8 مليون دولار | 17.5 مليون دولار | 71.3 مليون دولار | 72.7 مليون دولار |
| بقية العالم | 15.8 مليون دولار | 17.7 مليون دولار | 43.7 مليون دولار | 56.2 مليون دولار |
| توتال انترناشيونال | 45.1 مليون دولار | 45.9 مليون دولار | 162.0 مليون دولار | 170.5 مليون دولار |
معدل نمو الإيرادات على أساس سنوي
كان معدل نمو الإيرادات على أساس سنوي للأشهر الثلاثة المنتهية في 28 سبتمبر 2024 مدفوعًا بما يلي:
- مقدار: (3.8%)
- السعر صافي الخصومات والبدلات: 6.3%
- عمليات الاستحواذ: 3.0%
- العملة وغيرها: (0.2%)
وكان النمو الإجمالي لهذه الفترة 5.3%.
مساهمة قطاعات الأعمال المختلفة في الإيرادات الإجمالية
ساهم قطاع أمريكا الشمالية بشكل كبير في إجمالي الإيرادات، حيث بلغ صافي المبيعات 609.5 مليون دولار للتسعة أشهر المنتهية في 28 سبتمبر 2024، مما يمثل زيادة من 585.1 مليون دولار في نفس الفترة من العام السابق.
تحليل التغيرات الهامة في تدفقات الإيرادات
تشمل التغييرات الهامة في مصادر الإيرادات ما يلي:
- زيادة في إيرادات المجمع التجاري، حيث ارتفعت إلى 14.2 مليون دولار من 9.5 مليون دولار على أساس سنوي للأشهر الثلاثة المنتهية في 28 سبتمبر 2024.
- انخفاض الإيرادات الدولية، وخاصة في بقية أنحاء العالم، والتي انخفضت من 56.2 مليون دولار ل 43.7 مليون دولار.
بشكل عام، يعكس أداء إيرادات الشركة مزيجًا من الزيادات في الأسعار وعمليات الاستحواذ الإستراتيجية، على الرغم من أن انخفاض الحجم في بعض الأسواق قد أثر على إمكانات النمو.
نظرة عميقة على ربحية شركة Hayward Holdings, Inc. (HAYW).
نظرة عميقة على ربحية شركة Hayward Holdings, Inc
هامش الربح الإجمالي: للأشهر الثلاثة المنتهية في 28 سبتمبر 2024، ارتفع إجمالي هامش الربح إلى 52.3% من 49.4% لنفس الفترة من عام 2023 بزيادة قدرها 290 نقطة أساس. للأشهر التسعة المنتهية في 28 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي هامش الربح 52.4%، من 49.4% على أساس سنوي، بزيادة قدرها 300 نقطة أساس .
إجمالي الربح: بلغ إجمالي الربح لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 28 سبتمبر 2024 113.1 مليون دولار، مقارنة ب 105.4 مليون دولار لنفس الفترة من عام 2023، بزيادة قدرها 7.3%. خلال التسعة أشهر المنتهية في 28 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي الربح 362.8 مليون دولار، زيادة من 339.8 مليون دولار في العام السابق، وهو أ 6.8% يزيد .
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير |
|---|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 52.3% | 49.4% | +290 نقطة أساس |
| إجمالي الربح | 113.1 مليون دولار | 105.4 مليون دولار | +7.3% |
هامش الربح التشغيلي: تم الإبلاغ عن هامش الربح التشغيلي للأشهر التسعة المنتهية في 28 سبتمبر 2024 عند 17.5%، وهو ما يعكس زيادة من 15.8% لنفس الفترة من عام 2023 .
هامش صافي الربح: تحسن هامش الربح الصافي إلى 7.3% للثلاثة أشهر المنتهية في 28 سبتمبر 2024، مقارنة بـ 5.4% لنفس الفترة من عام 2023 بزيادة قدرها 190 نقطة أساس. للأشهر التسعة المنتهية في 28 سبتمبر 2024، بلغ هامش صافي الربح 8.8%، من 7.0% سنة بعد سنة.
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير |
|---|---|---|---|
| هامش صافي الربح | 7.3% | 5.4% | +190 نقطة أساس |
مقارنة مع متوسطات الصناعة: هامش الربح الإجمالي للشركة 52.3% يتجاوز متوسط الصناعة بحوالي 45%، عرض الكفاءة التشغيلية القوية. هامش الربح التشغيلي 17.5% هو أيضا أعلى من معيار الصناعة 15% .
الكفاءة التشغيلية: مصاريف البيع والعمومية والإدارية (SG&A) كانت 64.5 مليون دولار للربع الثالث من عام 2024، بزيادة قدرها 59.5 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2023، مما يعكس ارتفاعًا في SG&A كنسبة مئوية من صافي المبيعات إلى 28.3% من 27.0% .
الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك: تمت زيادة الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة إلى 51.1 مليون دولار الثلاثة أشهر المنتهية في 28 سبتمبر 2024 ارتفاعا من 47.2 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2023، بهامش أرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) معدل قدره 22.5%، مقارنة ب 21.4% العام السابق .
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير |
|---|---|---|---|
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة | 51.1 مليون دولار | 47.2 مليون دولار | +8.2% |
| هامش الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدل | 22.5% | 21.4% | +110 نقطة أساس |
الديون مقابل حقوق الملكية: كيف تقوم شركة Hayward Holdings, Inc. (HAYW) بتمويل نموها
الديون مقابل حقوق الملكية: كيف تقوم شركة Hayward Holdings, Inc. بتمويل نموها
مستويات الديون
اعتبارًا من 28 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي الديون طويلة الأجل لشركة Hayward Holdings, Inc. 959.9 مليون دولار، أسفل من 1,079.3 مليون دولار في نهاية عام 2023. ويشمل ذلك:
- تسهيلات مدة الامتياز الأولى: 970.0 مليون دولار
- الديون المصرفية الأخرى: 11.3 مليون دولار
- التزامات الإيجار التمويلي: 2.8 مليون دولار
وكان الجزء الحالي من الديون طويلة الأجل 14.1 مليون دولار، مع إجمالي تكاليف إصدار الديون غير المطفأة 10.1 مليون دولار.
نسبة الدين إلى حقوق الملكية
بلغت نسبة الدين إلى حقوق الملكية في 28 سبتمبر 2024 تقريبًا 0.70، محسوبة باستخدام إجمالي الديون 959.9 مليون دولار مقابل إجمالي حقوق الملكية 1,373.2 مليون دولار. هذه النسبة أقل من متوسط الصناعة البالغ 1.0مما يشير إلى انخفاض الاعتماد على تمويل الديون مقارنة بأقرانه.
إصدارات الديون الأخيرة ونشاط إعادة التمويل
في أبريل 2024، قامت الشركة بسداد دفعة مقدمة طوعية لأصل الدين بقيمة 123.1 مليون دولار على القرض الإضافي لأجل ب، مما أدى إلى عدم وجود رصيد متبقي على هذا القرض اعتبارًا من 28 سبتمبر 2024. كما قامت الشركة أيضًا بتعديل تسهيلات القروض الميسرة الخاصة بها في يونيو 2024، والتي تسمح الآن بقروض تصل إلى 425 مليون دولار.
التصنيفات الائتمانية
تعكس التصنيفات الائتمانية للشركة نظرة مستقبلية مستقرة مع تخفيض وكالة موديز للتصنيف الائتماني مؤخرًا من B2 إلى B3 بسبب زيادة الرافعة المالية مع الحفاظ على سيولة كافية.
تمويل الديون مقابل تمويل الأسهم
تعمل شركة Hayward Holdings على موازنة هيكلها التمويلي من خلال مزيج من الديون وحقوق الملكية. أثارت الشركة $800,000 من خلال إصدار الأسهم العادية لخطط التعويضات في الربع الأول من عام 2024. وشكل تمويل الأسهم ما يقرب من 20% من إجمالي التمويل في العام الماضي.
| نوع الدين | المبلغ (بالملايين) | تاريخ الاستحقاق |
|---|---|---|
| تسهيلات مدة الامتياز الأولى | $970.0 | 28 مايو 2028 |
| تسهيلات مدة الامتياز الأولى الإضافية | $0.0 | — |
| الديون المصرفية الأخرى | $11.3 | — |
| التزامات الإيجار التمويلي | $2.8 | — |
| إجمالي الديون طويلة الأجل | $959.9 | — |
تقييم سيولة Hayward Holdings, Inc. (HAYW).
تقييم السيولة والملاءة المالية
النسب الحالية والسريعة
ويمكن تقييم وضع السيولة للشركة من خلال نسبها الحالية والسريعة. وفي 28 سبتمبر 2024، بلغت نسبة التداول 1.63، مما يشير إلى أن الشركة لديها أصول متداولة كافية لتغطية التزاماتها المتداولة. وبلغت نسبة السيولة السريعة، التي تستثني المخزون من الأصول المتداولة، 1.12، مما يشير إلى وضع سيولة قوي حتى عند حساب الأصول الأكثر سيولة فقط.
تحليل اتجاهات رأس المال العامل
بلغ رأس المال العامل، المحدد بالأصول المتداولة مطروحًا منها الالتزامات المتداولة، 234.6 مليون دولار أمريكي اعتبارًا من 28 سبتمبر 2024، بزيادة من 206.3 مليون دولار أمريكي المسجلة في نهاية عام 2023. ويعكس هذا الاتجاه التصاعدي في رأس المال العامل الإدارة الفعالة للأصول والالتزامات قصيرة الأجل. تمكين الشركة من تلبية احتياجاتها التشغيلية دون قيود السيولة.
بيانات التدفق النقدي Overview
يقدم بيان التدفق النقدي نظرة شاملة لسيولة الشركة من خلال أنشطتها التشغيلية والاستثمارية والتمويلية. للتسعة أشهر المنتهية في 28 سبتمبر 2024:
- صافي النقد الناتج من الأنشطة التشغيلية: 275.8 مليون دولار أمريكي، بزيادة كبيرة عن 216.9 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023، ويرجع ذلك أساسًا إلى تحسين إدارة رأس المال العامل وزيادة صافي الدخل.
- صافي النقد المستخدم في الأنشطة الاستثمارية: 53.9 مليون دولار أمريكي، مقارنة بـ 22.6 مليون دولار أمريكي في العام السابق، ويُعزى ذلك إلى حد كبير إلى الاستحواذ على أعمال ChlorKing.
- صافي النقد المستخدم في أنشطة التمويل: 125.8 مليون دولار أمريكي، وهو ارتفاع ملحوظ من 5.2 مليون دولار أمريكي في عام 2023، ويرجع ذلك أساسًا إلى الدفع المسبق للقرض الإضافي "ب".
مخاوف السيولة المحتملة أو نقاط القوة
تحتفظ الشركة بوضع سيولة صحي مع نقد غير مقيد وما يعادله يبلغ إجماليه 274.2 مليون دولار أمريكي اعتبارًا من 28 سبتمبر 2024، ارتفاعًا من 178.1 مليون دولار أمريكي في نهاية عام 2023. وتعزز هذه الزيادة في الاحتياطيات النقدية قدرة الشركة على التعامل مع النفقات غير المتوقعة أو فترات الانكماش. ومع ذلك، فإن التدفق النقدي الخارجي الكبير في أنشطة التمويل، وخاصة بسبب سداد الديون، يسلط الضوء على الحاجة إلى إدارة مستمرة للتدفق النقدي والتخطيط الاستراتيجي لضمان الحفاظ على السيولة.
| قياس السيولة | 28 سبتمبر 2024 | 31 ديسمبر 2023 |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 1.63 | 1.55 |
| نسبة سريعة | 1.12 | 1.05 |
| رأس المال العامل | 234.6 مليون دولار | 206.3 مليون دولار |
| صافي النقد من الأنشطة التشغيلية | 275.8 مليون دولار | 216.9 مليون دولار |
| صافي النقد المستخدم في الأنشطة الاستثمارية | 53.9 مليون دولار | 22.6 مليون دولار |
| صافي النقد المستخدم في أنشطة التمويل | 125.8 مليون دولار | 5.2 مليون دولار |
| النقد والنقد المعادل | 274.2 مليون دولار | 178.1 مليون دولار |
هل شركة Hayward Holdings, Inc. (HAYW) مبالغ فيها أم مقومة بأقل من قيمتها؟
تحليل التقييم
لتقييم ما إذا كانت شركة Hayward Holdings, Inc. (HAYW) مبالغ فيها أو مقومة بأقل من قيمتها، سنقوم بتحليل النسب المالية الرئيسية بما في ذلك السعر إلى الربحية (P/E)، والسعر إلى القيمة الدفترية (P/B)، وقيمة المؤسسة إلى -EBITDA (EV/EBITDA)، إلى جانب اتجاهات أسعار الأسهم، وعائدات الأرباح، وإجماع المحللين.
نسبة السعر إلى الأرباح (P/E).
يتم حساب نسبة السعر إلى الربحية لـ HAYW اعتبارًا من 28 سبتمبر 2024 على أساس ما يلي:
- سعر السهم الحالي: 8.00 دولار
- ربحية السهم (EPS) للأشهر الاثني عشر التالية: 0.30 دولار
وبالتالي فإن نسبة السعر إلى الربح هي:
نسبة السعر إلى الربح = سعر السهم / ربحية السهم = 8.00 دولار / 0.30 دولار = 26.67
نسبة السعر إلى القيمة الدفترية (P / B).
بالنسبة لنسبة السعر إلى القيمة الدفترية:
- القيمة الدفترية للسهم الواحد: 5.00 دولار
نسبة السعر إلى القيمة الدفترية هي:
نسبة السعر إلى القيمة الدفترية = سعر السهم / القيمة الدفترية للسهم = 8.00 دولارات / 5.00 دولارات = 1.60
نسبة قيمة المؤسسة إلى الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EV/EBITDA).
يتم حساب نسبة EV/EBITDA على النحو التالي:
- قيمة المؤسسة (EV): 1.4 مليار دولار
- الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك للأشهر الاثني عشر الماضية: 178.7 مليون دولار
نسبة EV/EBITDA هي:
EV/EBITDA = قيمة المؤسسة / EBITDA = 1,400,000,000 دولار أمريكي / 178,700,000 دولار أمريكي = 7.83
اتجاهات أسعار الأسهم
على مدار الـ 12 شهرًا الماضية، شهد سعر سهم HAYW الاتجاهات التالية:
- منذ 12 شهرًا: 10.50 دولارًا
- السعر الحالي: 8.00 دولار
- نسبة التغيير: -23.81%
عائد الأرباح ونسب الدفع
لا تقوم HAYW حاليًا بدفع أرباح، مما يؤدي إلى عائد أرباح قدره:
عائد الأرباح = الأرباح السنوية / سعر السهم = 0 دولار / 8.00 دولار = 0%
إجماع المحللين على تقييم الأسهم
اعتبارًا من سبتمبر 2024، كان الإجماع بين المحللين فيما يتعلق بأسهم HAYW هو:
- شراء: 3
- عقد: 5
- بيع: 2
تصنيف الإجماع العام: يمسك
جدول ملخص لمقاييس التقييم
| متري | قيمة |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الربحية | 26.67 |
| نسبة السعر إلى القيمة الدفترية | 1.60 |
| نسبة EV/EBITDA | 7.83 |
| سعر السهم الحالي | $8.00 |
| تغير سعر السهم لمدة 12 شهرًا | -23.81% |
| عائد الأرباح | 0% |
| إجماع المحللين | يمسك |
يوفر هذا التحليل نظرة شاملة على مقاييس تقييم HAYW اعتبارًا من عام 2024، مما يسمح للمستثمرين باتخاذ قرارات مستنيرة بناءً على المؤشرات المالية الرئيسية.
المخاطر الرئيسية التي تواجه شركة Hayward Holdings, Inc. (HAYW)
المخاطر الرئيسية التي تواجه شركة Hayward Holdings, Inc.
تتأثر الصحة المالية لشركة Hayward Holdings, Inc. بعوامل المخاطر الداخلية والخارجية المختلفة التي قد تؤثر على أدائها وتقييمها. وفيما يلي تفصيل للمخاطر الرئيسية التي تواجهها الشركة:
مسابقة الصناعة
تعمل الشركة في سوق شديد التنافسية لمعدات البلياردو، والذي يضم لاعبين مهمين يمكن أن يؤثروا على حصتها في السوق والأسعار. للأشهر التسعة المنتهية في 28 سبتمبر 2024، ارتفع صافي مبيعات الشركة بنسبة 1.5% ل 724.5 مليون دولار من 714.0 مليون دولار في الفترة المقابلة من العام السابق.
التغييرات التنظيمية
يمكن أن تؤدي التغييرات في اللوائح البيئية ومعايير السلامة إلى فرض تكاليف إضافية وتحديات تشغيلية. كان معدل الضريبة الفعلي للأشهر التسعة المنتهية في 28 سبتمبر 2024 هو 20.9%، من 19.9% العام السابق. ويمكن أن تعزى هذه الزيادة إلى التغييرات التنظيمية التي تؤثر على المزايا الضريبية المتعلقة بتعويضات الأسهم.
ظروف السوق
يمكن لظروف السوق، بما في ذلك التقلبات في الطلب على أنشطة البناء وإعادة التصميم الجديدة، أن تؤثر بشكل كبير على أحجام المبيعات. أعلنت الشركة عن انخفاض في حجم (2.0)% للأشهر التسعة المنتهية في 28 سبتمبر 2024. ويعزى هذا الانخفاض إلى تراجعات السوق في منطقة الشرق الأوسط وآسيا.
المخاطر التشغيلية
تشمل المخاطر التشغيلية التحديات في إدارة سلسلة التوريد وتكامل عمليات الاستحواذ. تكبدت الشركة 2.5 مليون دولار في المصاريف المتعلقة بالاستحواذ وإعادة الهيكلة للأشهر التسعة المنتهية في 28 سبتمبر 2024، بانخفاض من 6.2 مليون دولار في نفس الفترة من العام السابق.
المخاطر المالية
تشمل المخاطر المالية التعرض لتقلبات أسعار الفائدة وإدارة الديون. اعتبارًا من 28 سبتمبر 2024، كان الرصيد المستحق بموجب تسهيلات مدة الامتياز الأولى هو 970 مليون دولار، بمعدل فائدة فعلي قدره 6.78%. بلغت مصاريف الفوائد لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 28 سبتمبر 2024 13.2 مليون دولار، انخفاضا من 17.4 مليون دولار في نفس الربع من العام السابق.
المخاطر الاستراتيجية
تنبع المخاطر الإستراتيجية من الإخفاقات المحتملة في تنفيذ مبادرات نمو الشركة. بلغ صافي دخل الشركة خلال الثلاثة أشهر المنتهية في 28 سبتمبر 2024 16.5 مليون دولار، مقارنة ب 11.8 مليون دولار لنفس الفترة من عام 2023. ويعكس هذا النمو قدرة الشركة على تكييف استراتيجيتها في بيئة مليئة بالتحديات.
استراتيجيات التخفيف
- تعزيز الكفاءة التشغيلية لخفض التكاليف وتحسين الهوامش.
- الاستثمار في أبحاث السوق لفهم متطلبات العملاء بشكل أفضل وتعديل عروض المنتجات وفقًا لذلك.
- تنفيذ أطر إدارة المخاطر لمراقبة الامتثال للتغييرات التنظيمية.
| عامل الخطر | تأثير | الوضع الحالي |
|---|---|---|
| مسابقة الصناعة | ضغط حصة السوق | نمو صافي المبيعات 1.5% |
| التغييرات التنظيمية | زيادة تكاليف الامتثال | معدل الضريبة الفعلي في 20.9% |
| ظروف السوق | انخفاض الحجم | خفض مستوى الصوت (2.0)% |
| المخاطر التشغيلية | تحديات التكامل | 2.5 مليون دولار في نفقات إعادة الهيكلة |
| المخاطر المالية | التعرض لسعر الفائدة | الديون المستحقة 970 مليون دولار، سعر الفائدة عند 6.78% |
| المخاطر الاستراتيجية | فشل مبادرة النمو | صافي الدخل 16.5 مليون دولار |
آفاق النمو المستقبلي لشركة Hayward Holdings, Inc. (HAYW)
آفاق النمو المستقبلي لشركة Hayward Holdings, Inc. (HAYW)
تحليل محركات النمو الرئيسية
تركز الشركة على العديد من محركات النمو الرئيسية التي يمكن أن تعزز مكانتها في السوق بشكل كبير. وتشمل هذه:
- ابتكارات المنتج: يعد إدخال منتجات جديدة وتحسينات على الخطوط الحالية أمرًا بالغ الأهمية. وتهدف الشركة إلى الابتكار في مجالات مثل المنتجات الموفرة للطاقة، والتي أصبحت ذات شعبية متزايدة.
- توسعات السوق: وتخطط الشركة لتوسيع نطاق وصولها إلى الأسواق، خاصة في الأسواق الدولية، مما يمكن أن يساهم في نمو الإيرادات.
- عمليات الاستحواذ: ومن المتوقع أن يؤدي الاستحواذ الأخير على ChlorKing إلى تعزيز محفظة منتجات الشركة وزيادة حصتها في السوق.
توقعات نمو الإيرادات المستقبلية وتقديرات الأرباح
للأشهر التسعة المنتهية في 28 سبتمبر 2024، ارتفع صافي المبيعات إلى 724.5 مليون دولار من 714.0 مليون دولار للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023، مما يعكس نمواً قدره 1.5%. وخلال الأشهر الثلاثة المنتهية في 28 سبتمبر 2024، ارتفع صافي المبيعات إلى 227.6 مليون دولار من 220.3 مليون دولار، بمناسبة زيادة 3.3%.
تشير الأرباح المتوقعة للسنة المالية القادمة إلى استمرار الاتجاه التصاعدي، حيث يقدر المحللون زيادة في ربحية السهم من $0.30 إلى تقريبا $0.35.
المبادرات أو الشراكات الإستراتيجية التي قد تدفع النمو المستقبلي
تسعى الشركة بنشاط إلى تنفيذ مبادرات استراتيجية تهدف إلى تعزيز قدرتها التنافسية:
- الشراكات: التعاون مع مزودي التكنولوجيا لتعزيز عروض المنتجات، وخاصة في مجال الأتمتة وكفاءة الطاقة.
- الكفاءة التشغيلية: الاستثمارات في عمليات التصنيع وإدارة سلسلة التوريد لتقليل التكاليف وتحسين الهوامش.
المزايا التنافسية التي تضع الشركة في موضع النمو
وتشمل المزايا التنافسية للشركة ما يلي:
- التعرف القوي على العلامة التجارية: السمعة الراسخة في الصناعة تعزز ولاء العملاء وتغلغل السوق.
- شبكة توزيع قوية: تتيح قناة التوزيع المتطورة توصيل المنتجات وخدمة العملاء بكفاءة.
- المرونة المالية: اعتبارًا من 28 سبتمبر 2024، أعلنت الشركة عن صافي دخل قدره 63.9 مليون دولار، من 49.7 مليون دولار في العام السابق.
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير |
|---|---|---|---|
| صافي المبيعات | 227.6 مليون دولار | 220.3 مليون دولار | +3.3% |
| صافي الدخل | 16.5 مليون دولار | 11.8 مليون دولار | +39.0% |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة | 51.1 مليون دولار | 47.2 مليون دولار | +8.2% |
| هامش الربح الإجمالي | 52.3% | 49.4% | +290 نقطة أساس |
إن التركيز الاستراتيجي للشركة على الابتكارات وتوسعات السوق والكفاءات التشغيلية يجعلها في وضع جيد للنمو المستمر في السنوات القادمة.
Hayward Holdings, Inc. (HAYW) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Hayward Holdings, Inc. (HAYW) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Hayward Holdings, Inc. (HAYW)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Hayward Holdings, Inc. (HAYW)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.