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Einnahmequellen von Hayward Holdings, Inc. (HAYW) verstehen

Verständnis der Einnahmequellen von Hayward Holdings, Inc.

Hayward Holdings, Inc. berichtete 227,6 Millionen US -Dollar im Nettoumsatz für die drei Monate zum 28. September 2024 im Vergleich zu 220,3 Millionen US -Dollar Im gleichen Zeitraum im Jahr 2023 markiert er einen Anstieg des Jahres gegenüber dem Vorjahr von 5.3%. Für die neun Monate zum 28. September 2024 erreichte der Nettoumsatz 724,5 Millionen US -Dollar, hoch von 714,0 Millionen US -Dollar Im Vorjahr spiegelt sich eine Wachstumsrate von wider 1.5%.

Aufschlüsselung der primären Einnahmequellen

Die Einnahmequellen können in Produktgruppen und geografische Regionen eingeteilt werden:

Geografisch ist die Einnahmeverteilung wie folgt:

Vorjahreswachstumswachstumsrate im Vorjahr

Die Umsatzwachstumsrate im Vorjahr für die drei Monate am 28. September 2024 wurde von:

• Volumen: (3.8%)
• Preis, Netto der Rabatte und Zulagen: 6.3%
• Akquisitionen: 3.0%
• Währung und andere: (0.2%)

Das Gesamtwachstum für diesen Zeitraum war 5.3%.

Beitrag verschiedener Geschäftssegmente zu Gesamteinnahmen

Das Nordamerika -Segment trug erheblich zu Gesamtumsatz bei, mit dem Nettoumsatz von 609,5 Millionen US -Dollar für die neun Monate zum 28. September 2024, was eine Erhöhung aus darstellt 585,1 Millionen US -Dollar im gleichen Zeitraum des Vorjahres.

Analyse signifikanter Änderungen der Einnahmequellenströme

Zu den wesentlichen Änderungen der Einnahmequellen gehören:

• Erhöhung der Einnahmen aus dem Handelspool, steigt auf 14,2 Millionen US -Dollar aus 9,5 Millionen US -Dollar Vorjahr für die drei Monate zum 28. September 2024.
• Reduzierung der internationalen Einnahmen, insbesondere im Rest des Weltsegments, das abnahm, aus 56,2 Millionen US -Dollar Zu 43,7 Millionen US -Dollar.

Insgesamt spiegelt die Umsatzleistung des Unternehmens eine Kombination aus Preiserhöhungen und strategischen Akquisitionen wider, obwohl die Lautstärkerückgänge in bestimmten Märkten das Wachstumspotenzial beeinflusst haben.

Ein tiefer Eintauchen in die Rentabilität von Hayward Holdings, Inc. (Hayw)

Ein tiefer Eintauchen in Hayward Holdings, Inc. Rentabilität

Bruttogewinnmarge: Für die drei Monate zum 28. September 2024 stieg die Bruttogewinnmarge auf 52.3% aus 49.4% im gleichen Zeitraum im Jahr 2023, was eine Erhöhung von darstellt 290 Basispunkte. In den neun Monaten zum 28. September 2024 erreichte die Bruttogewinnmarge 52.4%, hoch von 49.4% gegenüber dem Vorjahr eine Erhöhung von 300 Basispunkte .

Bruttogewinn: Bruttogewinn für die drei Monate, die am 28. September 2024 endeten, war 113,1 Millionen US -Dollar, im Vergleich zu 105,4 Millionen US -Dollar im gleichen Zeitraum im Jahr 2023 markieren eine Erhöhung von 7.3%. Für die neun Monate am 28. September 2024 betrug der Bruttogewinn auf 362,8 Millionen US -Dollar, eine Zunahme von 339,8 Millionen US -Dollar Im Vorjahr ist ein a 6.8% Zunahme .

Betriebsgewinnmarge: Die Betriebsgewinnmarge für die neun Monate, die am 28. September 2024 endeten, wurde bei gemeldet 17.5%eine Erhöhung von einer Erhöhung von 15.8% Für den gleichen Zeitraum im Jahr 2023.

Nettogewinnmarge: Die Nettogewinnmarge verbesserte sich auf 7.3% für die drei Monate am 28. September 2024 im Vergleich zu 5.4% im gleichen Zeitraum im Jahr 2023 eine Erhöhung von 190 Basispunkte. Für die neun Monate am 28. September 2024 war die Nettogewinnmarge 8.8%, hoch von 7.0% Jahr-über-Jahr.

Vergleich mit der Industrie -Durchschnittswerte: Die Bruttogewinnspanne des Unternehmens von 52.3% überschreitet den Branchendurchschnitt von ungefähr ungefähr 45%starke operative Effizienz präsentieren. Die operative Gewinnspanne von 17.5% ist auch über dem Branchenstandard von 15% .

Betriebseffizienz: Verkaufs-, allgemeine und Verwaltungskosten (SG & A) waren 64,5 Millionen US -Dollar für Q3 2024 eine Zunahme von 59,5 Millionen US -Dollar Im dritten Quartal 2023 spiegelt sich ein Anstieg von SG & A als Prozentsatz des Nettoumsatzes auf 28.3% aus 27.0% .

Angepasstes EBITDA: Das angepasste EBITDA erhöhte sich auf 51,1 Millionen US -Dollar für die drei Monate am 28. September 2024 von oben von 47,2 Millionen US -Dollar in Q3 2023 mit einem angepassten EBITDA -Rand von 22.5%, im Vergleich zu 21.4% im Vorjahr.

Schuld vs. Eigenkapital: Wie Hayward Holdings, Inc. (Hayw) sein Wachstum finanziert

Schuld vs. Eigenkapital: Wie Hayward Holdings, Inc. sein Wachstum finanziert

Schuldenniveaus

Ab dem 28. September 2024 war die gesamte langfristige Schuld von Hayward Holdings, Inc. 959,9 Millionen US -Dollar, unten von 1.079,3 Millionen US -Dollar Am Ende von 2023. Dies schließt Folgendes ein:

• Erste Pfandrechtszeit: 970,0 Millionen US -Dollar
• Andere Bankschulden: 11,3 Millionen US -Dollar
• Verpflichtungen zur Finanzierung von Mietverträgen: 2,8 Millionen US -Dollar

Der aktuelle Teil der langfristigen Schulden war 14,1 Millionen US -Dollar, mit nicht amortisierten Schuldenausstellungskosten von insgesamt 10,1 Millionen US -Dollar.

Verschuldungsquote

Das Verschuldungsquoten vom 28. September 2024 betrug ungefähr ungefähr 0.70, berechnet unter Verwendung der Gesamtverschuldung von 959,9 Millionen US -Dollar gegen die Gesamtwertkapital von 1.373,2 Millionen US -Dollar. Dieses Verhältnis liegt unter dem Branchendurchschnitt von 1.0, was auf eine niedrigere Abhängigkeit von der Fremdfinanzierung im Vergleich zu Gleichaltrigen hinweist.

Jüngste Schuldenausstellungen und Refinanzierungsaktivitäten

Im April 2024 machte das Unternehmen eine freiwillige Hauptvorauszahlung von 123,1 Millionen US -Dollar Auf dem inkrementellen Laufzeitdarlehen B, was zu diesem Darlehen zum 28. September 2024 kein verbleibender Restbetrag führt. Das Unternehmen hat auch seine ABL -Fazilität im Juni 2024 geändert, was nun die Kreditaufnahmen bis hin zulässt 425 Millionen US -Dollar.

Kreditratings

Die Kreditratings des Unternehmens spiegeln einen stabilen Ausblick mit einer kürzlichen Herabstufung von B2 auf B3 von Moody's aufgrund einer erhöhten Hebelwirkung wider, die jedoch eine angemessene Liquidität beibehalten hat.

Fremdfinanzierung gegen Eigenkapitalfinanzierung

Hayward Holdings gleicht seine Finanzierungsstruktur durch eine Kombination aus Schulden und Eigenkapital aus. Das Unternehmen sammelte sich $800,000 Durch die Erteilung von Stammaktien für Vergütungspläne im ersten Quartal 2024. Die Eigenkapitalfinanzierung machte ungefähr ungefähr 20% der Gesamtfinanzierung im vergangenen Jahr.

Bewertung der Liquidität von Hayward Holdings, Inc. (HAYW)

Bewertung der Liquidität und Solvenz

Aktuelle und schnelle Verhältnisse

Die Liquiditätsposition des Unternehmens kann durch seine aktuellen und schnellen Verhältnisse bewertet werden. Zum 28. September 2024 lag die derzeitige Verhältnis bei 1,63, was darauf hinweist, dass das Unternehmen über ausreichende aktuelle Vermögenswerte verfügt, um seine derzeitigen Verbindlichkeiten zu decken. Das schnelle Verhältnis, das das Lagerbestand aus den aktuellen Vermögenswerten ausschließt, wurde bei 1,12 gemeldet, was auf eine starke Liquiditätsposition hinweist, selbst wenn nur die liquidesten Vermögenswerte berücksichtigt werden.

Analyse von Betriebskapitaltrends

Das Betriebskapital, das als aktuelles Vermögen abzüglich der aktuellen Verbindlichkeiten definiert ist, betrug zum 28. September 2024 234,6 Mio. USD, eine Erhöhung von 206,3 Mio. USD, die nach 2023 gemeldet wurde. Dieser Aufwärtstrend des Betriebskapitals spiegelt eine wirksame Verwaltung von kurzfristigen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten wider, die, die Verbindlichkeiten, die Verbindlichkeiten, Ermöglicht das Unternehmen, seine betrieblichen Bedürfnisse ohne Liquiditätsbeschränkungen zu erfüllen.

Cashflow -Statements Overview

Die Cashflow -Erklärung bietet einen umfassenden Überblick über die Liquidität des Unternehmens durch seine operativen, Investitions- und Finanzierungsaktivitäten. Für die neun Monate zum 28. September 2024:

• Nettogeld, das durch Betriebsaktivitäten bereitgestellt wird: 275,8 Mio. USD, ein erheblicher Anstieg von 216,9 Mio. USD im gleichen Zeitraum von 2023, vor allem aufgrund eines verbesserten Betriebskapitalmanagements und einem erhöhten Nettoeinkommen.
• Nettogeld für Investitionstätigkeiten verwendet: 53,9 Mio. USD, verglichen mit 22,6 Mio. USD im Vorjahr, was hauptsächlich auf die Übernahme des Chlorking -Geschäfts zurückzuführen ist.
• Nettogeld für Finanzierungsaktivitäten verwendet: 125,8 Mio. USD, ein bemerkenswerter Anstieg von 5,2 Mio. USD im Jahr 2023, vor allem aufgrund der Vorauszahlung des inkrementellen Laufzeitdarlehens B.

Potenzielle Liquiditätsbedenken oder Stärken

Das Unternehmen hält eine gesunde Liquiditätsposition mit uneingeschränkten Bargeld- und Bargeldäquivalenten in Höhe von insgesamt 274,2 Mio. USD zum 28. September 2024, gegenüber 178,1 Mio. USD bis Ende 2023. Diese Erhöhung der Bargeldreserven erhöht die Fähigkeit des Unternehmens, unvorhergesehene Ausgaben oder Abschwünge oder Abschwung zu bearbeiten. Der erhebliche Geldabfluss bei den Finanzierungsaktivitäten, insbesondere aufgrund der Rückzahlung von Schulden, zeigt jedoch die Notwendigkeit eines laufenden Cashflow -Managements und der strategischen Planung, um sicherzustellen, dass die Liquidität erhalten bleibt.

Ist Hayward Holdings, Inc. (Hayw) überbewertet oder unterbewertet?

Bewertungsanalyse

Um zu beurteilen, ob Hayward Holdings, Inc. (Hayw) überbewertet oder unterbewertet ist, werden wir wichtige Finanzverhältnisse einschließlich Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E), Preis-zu-Buch (P/B) und Enterprise Value-to-to-Book-Verhältnis (P/E) analysieren -Ebitda (EV/EBITDA) sowie Aktienkurstrends, Dividendenerträge und Analystenkonsens.

Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E)

Das P/E -Verhältnis für Hayw zum 28. September 2024 wird basierend auf Folgendes berechnet:

• Aktueller Aktienkurs: 8,00 USD
• Gewinne je Aktie (EPS) für die nachfolgenden zwölf Monate: 0,30 USD

Somit ist das P/E -Verhältnis:

P / E -Verhältnis = Aktienkurs / EPS = 8,00 USD / $ 0,30 = 26,67 $

Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis

Für das P/B -Verhältnis:

• Buchwert je Aktie: $ 5.00

Das P/B -Verhältnis lautet:

P / B -Verhältnis = Aktienkurs / Buchwert pro Aktie = 8,00 USD / $ 5.00 = 1,60 $

Enterprise Value-to-Ebbitda (EV/EBITDA) -Verhältnis

Das EV/EBITDA -Verhältnis wird wie folgt berechnet:

• Enterprise Value (EV): 1,4 Milliarden US -Dollar
• EBITDA in den letzten zwölf Monaten: 178,7 Millionen US -Dollar

Das EV/EBITDA -Verhältnis lautet:

EV / EBITDA = Unternehmenswert / EBITDA = 1.400.000.000 USD / 178.700.000 USD = 7,83 $

Aktienkurstrends

In den letzten 12 Monaten hat der Aktienkurs von HayW die folgenden Trends erlebt:

• Vor 12 Monaten: $ 10,50
• Aktueller Preis: $ 8.00
• Prozentuale Veränderung: -23.81%

Dividendenrendite- und Ausschüttungsquoten

Hayw zahlt derzeit keine Dividenden, was zu einer Dividendenrendite von:

Dividendenrendite = jährlicher Dividende / Aktienkurs = 0 USD / 8,00 USD = 0%

Analystenkonsens über die Aktienbewertung

Ab September 2024 beträgt der Konsens unter den Analysten über Hayws Aktien:

• Kaufen: 3
• Hold: 5
• Verkauf: 2

Gesamtkonsensbewertung: Halten

Zusammenfassung Tabelle der Bewertungsmetriken

Diese Analyse bietet einen umfassenden Blick auf die Bewertungsmetriken für Hayw ab 2024, sodass Anleger fundierte Entscheidungen auf der Grundlage wichtiger Finanzindikatoren treffen können.

Wichtige Risiken gegenüber Hayward Holdings, Inc. (Hayw)

Schlüsselrisiken zu Hayward Holdings, Inc.

Die finanzielle Gesundheit von Hayward Holdings, Inc. wird von verschiedenen internen und externen Risikofaktoren beeinflusst, die sich auf die Leistung und Bewertung auswirken könnten. Nachfolgend finden Sie eine Aufschlüsselung der wichtigsten Risiken, mit denen das Unternehmen ausgesetzt ist:

Branchenwettbewerb

Das Unternehmen tätig in einem stark wettbewerbsfähigen Markt für Poolausrüstung, das wichtige Akteure umfasst, die den Marktanteil und die Preisgestaltung beeinflussen können. In den neun Monaten zum 28. September 2024 stieg der Nettoumsatz des Unternehmens um um 1.5% Zu 724,5 Millionen US -Dollar aus 714,0 Millionen US -Dollar im entsprechenden Zeitraum im Vorjahr.

Regulatorische Veränderungen

Änderungen der Umweltvorschriften und Sicherheitsstandards können zusätzliche Kosten und betriebliche Herausforderungen ergeben. Der effektive Steuersatz für die neun Monate, die am 28. September 2024 endeten, war 20.9%, hoch von 19.9% im Vorjahr. Dieser Anstieg kann auf regulatorische Änderungen zurückgeführt werden, die sich auf die steuerlichen Leistungen im Zusammenhang mit der Aktienvergütung auswirken.

Marktbedingungen

Die Marktbedingungen, einschließlich der Nachfrage nach neuen Bau- und Umbauaktivitäten, können sich erheblich auf das Umsatzvolumen auswirken. Das Unternehmen meldete einen Rückgang des Volumens von (2.0)% Für die neun Monate am 28. September 2024. Dieser Rückgang ist auf den Marktrückgang im Nahen Osten und in Asien zurückzuführen.

Betriebsrisiken

Zu den betrieblichen Risiken zählen Herausforderungen beim Supply -Chain -Management und die Integration von Akquisitionen. Das Unternehmen entstand 2,5 Millionen US -Dollar bei Erwerbs- und Umstrukturierungskosten für die neun Monate, die am 28. September 2024, nach unten von 6,2 Millionen US -Dollar im gleichen Zeitraum des Vorjahres.

Finanzielle Risiken

Zu den finanziellen Risiken zählen das Engagement von Zinsschwankungen und Schuldenmanagement. Zum 28. September 2024 war der Restbetrag der ersten Pfandrechtsanlage ausstehend 970 Millionen Dollarmit einem effektiven Zinssatz von 6.78%. Der Zinsaufwand für die drei Monate zum 28. September 2024 war 13,2 Millionen US -Dollar, eine Abnahme von 17,4 Millionen US -Dollar im selben Quartal des Vorjahres.

Strategische Risiken

Strategische Risiken beruhen aus potenziellen Ausfällen bei der Ausführung der Wachstumsinitiativen des Unternehmens. Das Nettoeinkommen des Unternehmens für die drei Monate zum 28. September 2024 war 16,5 Millionen US -Dollar, im Vergleich zu 11,8 Millionen US -Dollar Im gleichen Zeitraum im Jahr 2023 spiegelt dieses Wachstum die Fähigkeit des Unternehmens wider, seine Strategie in einem herausfordernden Umfeld anzupassen.

Minderungsstrategien

• Verbesserung der betrieblichen Effizienz, um die Kosten zu senken und die Margen zu verbessern.
• Investitionen in Marktforschung, um die Kundenanforderungen besser zu verstehen und Produktangebote entsprechend anzupassen.
• Implementierung von Risikomanagement -Frameworks zur Überwachung der Einhaltung regulatorischer Änderungen.

Zukünftige Wachstumsaussichten für Hayward Holdings, Inc. (Hayw)

Zukünftige Wachstumsaussichten für Hayward Holdings, Inc. (Hayw)

Analyse der wichtigsten Wachstumstreiber

Das Unternehmen konzentriert sich auf mehrere wichtige Wachstumstreiber, die seine Marktposition erheblich verbessern könnten. Dazu gehören:

• Produktinnovationen: Die Einführung neuer Produkte und Verbesserungen vor bestehenden Linien ist von entscheidender Bedeutung. Das Unternehmen zielt darauf ab, in Bereichen wie energieeffizienten Produkten innovativ zu sein, die immer beliebter werden.
• Markterweiterungen: Das Unternehmen plant, seine Marktreichweite zu erweitern, insbesondere in internationalen Märkten, was zum Umsatzwachstum beitragen kann.
• Akquisitionen: Die jüngste Übernahme von Chlorking wird voraussichtlich das Produktportfolio des Unternehmens verbessern und den Marktanteil erhöhen.

Zukünftige Umsatzwachstumsprojektionen und Gewinnschätzungen

In den neun Monaten zum 28. September 2024 stieg der Nettoumsatz auf 724,5 Millionen US -Dollar aus 714,0 Millionen US -Dollar für die neun Monate am 30. September 2023, was ein Wachstum von widerspiegelt 1.5%. Für die drei Monate am 28. September 2024 stieg der Nettoumsatz auf 227,6 Millionen US -Dollar aus 220,3 Millionen US -Dollar, markieren eine Zunahme von 3.3%.

Das projizierte Gewinn für das nächste Geschäftsjahr deuten auf einen fortgesetzten Aufwärtstrend hin, wobei die Analysten einen Anstieg des Gewinns je Aktie aus schätzen $0.30 zu ungefähr $0.35.

Strategische Initiativen oder Partnerschaften, die das zukünftige Wachstum vorantreiben können

Das Unternehmen verfolgt aktiv strategische Initiativen, die darauf abzielen, seinen Wettbewerbsvorteil zu verbessern:

• Partnerschaften: Zusammenarbeit mit Technologieanbietern zur Verbesserung von Produktangeboten, insbesondere bei Automatisierung und Energieeffizienz.
• Betriebliche Effizienz: Investitionen in Herstellungsprozesse und Lieferkettenmanagement zur Reduzierung der Kosten und zur Verbesserung der Margen.

Wettbewerbsvorteile, die das Unternehmen auf Wachstum positionieren

Die Wettbewerbsvorteile des Unternehmens umfassen:

• Starke Markenerkennung: Der etablierte Ruf in der Branche verbessert die Kundenbindung und die Marktdurchdringung.
• Robustes Verteilungsnetzwerk: Ein gut entwickelter Vertriebskanal ermöglicht eine effiziente Produktlieferung und den Kundendienst.
• Finanzielle Belastbarkeit: Zum 28. September 2024 meldete das Unternehmen ein Nettoeinkommen von 63,9 Millionen US -Dollar, hoch von 49,7 Millionen US -Dollar im Vorjahr.

Der strategische Fokus des Unternehmens auf Innovationen, Markterweiterungen und operative Effizienzpositionen in den kommenden Jahren.

Article updated on 8 Nov 2024

Resources:

• Hayward Holdings, Inc. (HAYW) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Hayward Holdings, Inc. (HAYW)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
• SEC Filings – View Hayward Holdings, Inc. (HAYW)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.