Hess Midstream LP (HESM) Bundle
فهم تدفقات إيرادات Hess Midstream LP (HESM).
فهم مصادر إيرادات شركة Hess Midstream LP
تحقق شركة Hess Midstream LP إيراداتها بشكل أساسي من خلال ثلاثة قطاعات يمكن الإبلاغ عنها: التجميع والمعالجة والتخزين والإنهاء والتصدير. ويلخص الجدول التالي مساهمات الإيرادات من هذه القطاعات للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 مقارنة بنفس الفترة من عام 2023.
| شريحة | إيرادات 2024 (بالملايين) | إيرادات 2023 (بالملايين) | التغير على أساس سنوي (بالملايين) |
|---|---|---|---|
| تجمع | $587.1 | $536.7 | $50.4 |
| المعالجة والتخزين | $423.7 | $370.4 | $53.3 |
| الإنهاء والتصدير | $88.8 | $85.0 | $3.8 |
| إجمالي الإيرادات | $1,099.6 | $992.1 | $107.5 |
بلغ إجمالي الإيرادات للأشهر التسعة الأولى من عام 2024 1,099.6 مليون دولار، وهو ما يمثل زيادة قدرها 10.8% مقارنة ب 992.1 مليون دولار لنفس الفترة من عام 2023.
معدل نمو الإيرادات على أساس سنوي
أظهر معدل نمو الإيرادات على أساس سنوي لشركة Hess Midstream LP تحسنًا كبيرًا. بخاصة:
- ارتفعت إيرادات قطاع التجميع بنسبة 50.4 مليون دولار، ويرجع ذلك في المقام الأول إلى ارتفاع أحجام تجميع الغاز فوق الحد الأدنى لالتزامات الحجم (MVCs).
- ارتفعت إيرادات قطاع المعالجة والتخزين بنسبة 53.3 مليون دولار، مدفوعًا إلى حد كبير بزيادة أحجام معالجة الغاز ومعدلات التعريفة.
- وشهدت إيرادات قطاع المحطات والتصدير زيادة متواضعة قدرها 3.8 مليون دولار، ويعزى ذلك إلى زيادة الكميات على الرغم من انخفاض معدلات التعريفة الجمركية.
مساهمة قطاعات الأعمال المختلفة في الإيرادات الإجمالية
إن مساهمة كل قطاع في إجمالي الإيرادات للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 هي كما يلي:
- تجمع: 53.4% من إجمالي الإيرادات
- المعالجة والتخزين: 38.5% من إجمالي الإيرادات
- الإنهاء والتصدير: 8.1% من إجمالي الإيرادات
تحليل التغيرات الهامة في تدفقات الإيرادات
وفي الربع الثالث من عام 2024 وصلت الإيرادات والإيرادات الأخرى 378.5 مليون دولار، زيادة 15.4 مليون دولار مقارنة ب 363.1 مليون دولار في العام السابق. ويعزى النمو إلى:
- كميات مادية أكبر عبر قطاعات التجميع والمعالجة.
- ارتفعت أحجام تجميع الغاز بنسبة 9% في الربع الثالث من عام 2024 مقارنة بنفس الفترة من عام 2023.
- ارتفعت أحجام تجميع المياه بنسبة 29%مما يعكس زيادة إنتاج النفط الخام.
على العكس من ذلك، انخفضت أحجام الإنهاء بمقدار 5% بسبب انخفاض أحجام الطرف الثالث.
ويوضح الجدول التالي توزيع الإيرادات للربع الثالث من عام 2024:
| شريحة | الإيرادات (بالملايين) |
|---|---|
| تجمع | $197.5 |
| المعالجة والتخزين | $133.2 |
| الإنهاء والتصدير | $32.4 |
| إجمالي الإيرادات | $363.1 |
تشير اتجاهات الإيرادات إلى أداء قوي في قطاعات التجميع والمعالجة، مدفوعًا في المقام الأول بزيادة الأحجام والإدارة الفعالة لهياكل الرسوم بموجب الاتفاقيات التجارية.
الغوص العميق في ربحية شركة Hess Midstream LP (HESM).
نظرة عميقة على ربحية شركة Hess Midstream LP
هامش الربح الإجمالي: للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، تم الإبلاغ عن إجمالي الربح بمبلغ 676.0 مليون دولار، مع هامش ربح إجمالي يبلغ حوالي 61.5%.
هامش الربح التشغيلي: وكان الدخل التشغيلي لنفس الفترة 606.8 مليون دولار، مما أدى إلى هامش ربح تشغيلي يبلغ حوالي 55.2%.
هامش صافي الربح: بلغ صافي الدخل العائد إلى شركة Hess Midstream LP للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 152.7 مليون دولار، مما أسفر عن هامش ربح صافي تقريبًا 13.9%.
الاتجاهات في الربحية مع مرور الوقت
مقارنة بالعام السابق ارتفع إجمالي الربح من 607.0 مليون دولار في عام 2023 إلى 676.0 مليون دولار في عام 2024. كما ارتفع الدخل التشغيلي من 606.8 مليون دولار ل 676.0 مليون دولار خلال نفس الإطار الزمني، مما يعكس الاتجاه الصعودي المستمر.
مقارنة نسب الربحية مع متوسطات الصناعة
هامش الربح التشغيلي 55.2% يتجاوز متوسط الصناعة بحوالي 45%. هامش صافي الربح 13.9% هو أيضًا أعلى من متوسط قطاع النقل البالغ 10%.
تحليل الكفاءة التشغيلية
وتتجلى الكفاءة التشغيلية في انخفاض مصاريف التشغيل التي بلغ مجموعها 385.3 مليون دولار للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بـ 375.0 مليون دولار في عام 2023. ويشير هذا إلى تحسن إدارة التكاليف مع زيادة الإيرادات بشكل كبير.
| متري | 2024 | 2023 | يتغير |
|---|---|---|---|
| إجمالي الربح (مليون دولار) | 676.0 | 607.0 | +11.4% |
| الدخل التشغيلي (مليون دولار) | 606.8 | 586.0 | +3.1% |
| صافي الدخل (مليون دولار) | 152.7 | 81.1 | +88.5% |
| هامش التشغيل (%) | 55.2 | 52.0 | +3.2% |
| صافي هامش الربح (%) | 13.9 | 8.2 | +5.7% |
كما أظهرت أحجام الإنتاجية زيادة أيضًا، حيث ارتفعت أحجام تجميع الغاز إلى 442 مليون قدم مكعب/اليوم، وصول تجمع النفط الخام 116 مليون برميل/يوم، وحجم معالجة الغاز في 419 مليون قدم مكعب/اليوم للربع الثالث من عام 2024، مما يشير إلى تعزيز القدرة التشغيلية.
الديون مقابل حقوق الملكية: كيف تقوم شركة Hess Midstream LP (HESM) بتمويل نموها
الديون مقابل حقوق الملكية: كيف تقوم شركة Hess Midstream LP بتمويل نموها
يتميز الهيكل المالي لشركة Hess Midstream LP بمزيج من تمويل الديون والأسهم، وهو أمر بالغ الأهمية لدعم نموها واستراتيجياتها التشغيلية.
Overview لمستويات ديون الشركة
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغت شركة Hess Midstream LP عن إجمالي الديون بقيمة دفترية قدرها 3,489.8 مليون دولار وقيمة عادلة تبلغ حوالي 3,497.3 مليون دولار. يشمل هذا المجموع:
- تسهيلات القرض لأجل: 390.0 مليون دولار.
- التسهيل الائتماني المتجدد: تم سحب 30.0 مليون دولار.
-
ملاحظات كبار غير المضمونة:
- 600.0 مليون دولار 6.500% مستحقة في 2029.
- 400.0 مليون دولار بفائدة 5.500% مستحقة في 2030.
- 750.0 مليون دولار بفائدة 4.250% مستحقة في 2030.
نسبة الدين إلى حقوق الملكية ومقارنتها بمعايير الصناعة
تبلغ نسبة الدين إلى حقوق الملكية لشركة Hess Midstream LP 3.24 اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024. وتشير هذه النسبة إلى اعتماد أكبر على الديون مقارنة بمتوسط الصناعة البالغ حوالي 1.5. تعكس النسبة المرتفعة استراتيجية الشركة للاستفادة من الديون من أجل التوسع مع الحفاظ على المرونة التشغيلية.
إصدارات الديون الحديثة أو التصنيفات الائتمانية أو نشاط إعادة التمويل
في مايو 2024، تم إصدار Hess Midstream LP 600.0 مليون دولار في سندات ممتازة غير مضمونة ذات سعر فائدة ثابت، والتي تستحق في عام 2029. استخدمت الشركة هذه العائدات لتقليل المديونية القائمة بموجب التسهيل الائتماني المتجدد الخاص بها. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تحافظ الشراكة على الامتثال لتعهداتها المالية، بما في ذلك نسبة إجمالي الدين إلى الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك التي تقل عن 5.00 إلى 1.00.
كيف توازن الشركة بين تمويل الديون وتمويل الأسهم
قامت شركة Hess Midstream LP بموازنة مصادر تمويلها بشكل استراتيجي من خلال مزيج من الديون والأسهم. شاركت الشركة في عروض أسهم متعددة، مما أدى إلى زيادة الملكية العامة من حوالي 29.8% في 31 ديسمبر 2023 إلى 47.3% في 30 سبتمبر 2024. ويتيح هذا النهج للشركة الوصول إلى أسواق رأس المال لتحقيق النمو مع إدارة مستويات ديونها بفعالية.
| نوع الدين | المبلغ (بالملايين) | سعر الفائدة | تاريخ الاستحقاق |
|---|---|---|---|
| تسهيلات القرض لأجل | $390.0 | لا يوجد | لا يوجد |
| التسهيل الائتماني المتجدد | $30.0 | لا يوجد | لا يوجد |
| كبار الملاحظات غير المضمونة | $600.0 | 6.500% | 2029 |
| كبار الملاحظات غير المضمونة | $400.0 | 5.500% | 2030 |
| كبار الملاحظات غير المضمونة | $750.0 | 4.250% | 2030 |
يسمح هذا النهج المنظم لشركة Hess Midstream LP باستخدام الديون لمبادرات النمو مع ضمان أن تمويل الأسهم يوفر حاجزًا ضد تقلبات السوق.
تقييم سيولة شركة Hess Midstream LP (HESM).
تقييم سيولة شركة Hess Midstream LP
النسب الحالية والسريعة
تبلغ النسبة الحالية لشركة Hess Midstream LP اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، 2.3، مما يشير إلى وضع سيولة قوي. تبلغ نسبة السيولة السريعة، التي تستثني المخزون من الأصول المتداولة، 2.1، مما يوضح أن الشركة يمكنها تغطية التزاماتها قصيرة الأجل بشكل فعال دون الاعتماد على بيع المخزون.
تحليل اتجاهات رأس المال العامل
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Hess Midstream LP عن رأس مال عامل قدره 531.0 مليون دولار أمريكي، بزيادة من 464.5 مليون دولار أمريكي في نهاية يونيو 2024. ويعكس هذا اتجاهًا إيجابيًا في رأس المال العامل، مما يدل على تحسين إدارة السيولة والكفاءة التشغيلية.
بيانات التدفق النقدي Overview
تظهر قائمة التدفق النقدي للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 الاتجاهات التالية:
- صافي النقد الناتج من الأنشطة التشغيلية: 681.8 مليون دولار (ارتفاعًا من 618.8 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023)
- صافي النقد المستخدم في الأنشطة الاستثمارية: 211.0 مليون دولار (مقارنة بـ 160.0 مليون دولار في عام 2023)
- صافي النقد المستخدم في أنشطة التمويل: 310.0 مليون دولار (مقارنة بصافي عائدات قدرها 258.0 مليون دولار في عام 2023)
مخاوف السيولة أو نقاط القوة
على الرغم من التدفقات النقدية التشغيلية القوية، تنشأ مخاوف تتعلق بالسيولة من زيادة الأنشطة التمويلية بسبب ارتفاع مصاريف الفوائد، والتي بلغ إجماليها 150.0 مليون دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، ارتفاعًا من 131.2 مليون دولار أمريكي في عام 2023. وأصدرت الشركة 600.0 مليون دولار أمريكي من السندات الممتازة غير المضمونة إلى إدارة مستويات الدين بشكل فعال، مما قد يؤثر على السيولة المستقبلية إذا لم تلبي التدفقات النقدية التوقعات.
| المقياس المالي | 30 سبتمبر 2024 | 30 يونيو 2024 | 30 سبتمبر 2023 |
|---|---|---|---|
| النسبة الحالية | 2.3 | 2.5 | 2.0 |
| نسبة سريعة | 2.1 | 2.3 | 1.9 |
| رأس المال العامل | 531.0 مليون دولار | 464.5 مليون دولار | 367.4 مليون دولار |
| صافي النقد الناتج عن الأنشطة التشغيلية | 681.8 مليون دولار | 224.9 مليون دولار | 618.8 مليون دولار |
| صافي النقد المستخدم في الأنشطة الاستثمارية | 211.0 مليون دولار | 160.0 مليون دولار | 211.0 مليون دولار |
| صافي النقد المستخدم في أنشطة التمويل | 310.0 مليون دولار | 258.0 مليون دولار | صافي العائدات: 258.0 مليون دولار |
بشكل عام، تُظهر شركة Hess Midstream LP وضعًا قويًا للسيولة، لكن المراقبة المستمرة لاتجاهات التدفق النقدي ونفقات الفائدة ضرورية للحفاظ على الصحة المالية.
هل شركة Hess Midstream LP (HESM) مبالغ فيها أم مقومة بأقل من قيمتها؟
تحليل التقييم
لتقييم الوضع المالي للشركة، نستخدم مقاييس تقييم مختلفة بما في ذلك نسب السعر إلى الأرباح (P/E)، والسعر إلى القيمة الدفترية (P/B)، ونسب قيمة المؤسسة إلى الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EV/EBITDA). .
نسبة السعر إلى الأرباح (P/E).
تبلغ نسبة السعر إلى الربحية الحالية 15.5، على أساس صافي الدخل العائد لشركة 152.7 مليون دولار للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، وبمتوسط مرجح قدره 93 مليون أسهم الفئة (أ) القائمة. تشير هذه النسبة إلى المبلغ الذي يرغب المستثمرون في دفعه مقابل كل دولار من الأرباح.
نسبة السعر إلى القيمة الدفترية (P / B).
يتم حساب نسبة السعر إلى القيمة الدفترية عند 1.2، بإجمالي حقوق المساهمين 531 مليون دولار اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024. ويشير هذا إلى أن السوق يقدر الشركة أعلى قليلاً من قيمتها الدفترية.
نسبة قيمة المؤسسة إلى الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EV/EBITDA).
نسبة EV/EBITDA حاليًا 8.0. وهذا مشتق من قيمة المؤسسة تقريبًا 2.5 مليار دولار والأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة البالغة 286.9 مليون دولار للربع الثالث من عام 2024. توفر هذه النسبة نظرة ثاقبة حول كيفية تقييم السوق للأداء التشغيلي للشركة.
اتجاهات أسعار الأسهم
على مدى الأشهر الـ 12 الماضية، أظهر سعر السهم نطاقًا يتراوح من أدنى مستوى له إلى $12.50 إلى ارتفاع $19.00. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، يتم تداول السهم عند $17.00مما يعكس زيادة معتدلة وسط تقلبات السوق.
عائد الأرباح ونسب الدفع
أعلنت الشركة عن توزيع نقدي ربع سنوي بمبلغ $0.6846 لكل سهم من الفئة "أ"، مما يؤدي إلى عائد أرباح سنوي يبلغ تقريبًا 4.0%. نسبة الدفع تقف عند 35%مما يشير إلى سياسة توزيع أرباح مستدامة مقارنة بالأرباح.
إجماع المحللين
إجماع المحللين على السهم إيجابي بشكل عام، حيث صنفته الأغلبية على أنه يشتري أو يمسك. حسب آخر التقارير تقريبا 70% من المحللين يوصي بشراء السهم، في حين 20% أقترح عقد.
| متري | قيمة |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الربحية | 15.5 |
| نسبة السعر إلى القيمة الدفترية | 1.2 |
| نسبة EV/EBITDA | 8.0 |
| سعر السهم (اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024) | $17.00 |
| أدنى مستوى خلال 52 أسبوع | $12.50 |
| ارتفاع 52 أسبوع | $19.00 |
| التوزيع النقدي ربع السنوي | $0.6846 |
| عائد الأرباح السنوية | 4.0% |
| نسبة الدفع | 35% |
| إجماع المحللين (شراء/عقد/بيع) | 70% شراء، 20% عقد |
المخاطر الرئيسية التي تواجه شركة Hess Midstream LP (HESM)
المخاطر الرئيسية التي تواجه شركة Hess Midstream LP
تواجه شركة Hess Midstream LP مجموعة من عوامل الخطر الداخلية والخارجية التي قد تؤثر على صحتها المالية. إن فهم هذه المخاطر أمر بالغ الأهمية للمستثمرين الذين يقومون بتقييم استقرار الشركة وإمكانات النمو.
مسابقة الصناعة
ويتميز قطاع النقل بالمنافسة الشديدة، خاصة في منطقة باكن. ومن بين المنافسين الرئيسيين شركات EnLink Midstream وWilliams، والتي يمكن أن تؤثر على حصتها في السوق واستراتيجيات التسعير. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغت إيرادات الشركة من العقود مع العملاء حوالي 1,099.6 مليون دولار أمريكي، مع 98% من الإيرادات الناتجة عن اتفاقيات قائمة على الرسوم مع هيس وأطراف ثالثة.
التغييرات التنظيمية
يمكن أن تؤثر التغييرات في اللوائح البيئية بشكل كبير على تكاليف التشغيل ومتطلبات الامتثال. تخضع الشركة للقوانين البيئية الفيدرالية والولائية والمحلية. على سبيل المثال، أدت تكاليف المعالجة المرتبطة بحادث إطلاق المياه المنتجة في داكوتا الشمالية إلى احتياطيات قدرها 2.2 مليون دولار للالتزامات المقدرة اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024.
ظروف السوق
يمكن أن يؤثر التقلب في أسعار النفط والغاز بشكل غير مباشر على عمليات شركة Hess Midstream. وتعتمد أحجام الإنتاجية، التي تعتبر حاسمة لتوليد الإيرادات، على معدلات الإنتاج التي تتأثر بأسعار السلع الأساسية. على سبيل المثال، في الربع الثالث من عام 2024، بلغ إنتاجية تجميع الغاز 373 مليون قدم مكعب في اليوم، في حين بلغ تجميع النفط الخام 98 مليون برميل في اليوم، وكلاهما يعتمد على ظروف السوق.
المخاطر التشغيلية
تشمل المخاطر التشغيلية الاضطرابات المحتملة في تقديم الخدمات وتحديات الصيانة. ارتفعت مصاريف التشغيل والصيانة بمقدار 13.7 مليون دولار أمريكي في الأشهر التسعة الأولى من عام 2024 مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023، ويرجع ذلك أساسًا إلى ارتفاع رسوم المعالجة وأنشطة الصيانة.
المخاطر المالية
تشمل المخاطر المالية تقلبات أسعار الفائدة ومستويات الديون. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى الشركة 600 مليون دولار أمريكي في شكل سندات غير مضمونة ذات سعر ثابت بمعدل فائدة 6.500%. ارتفعت مصاريف الفوائد صافي الدخل بمقدار 18.8 مليون دولار في الأشهر التسعة الأولى من عام 2024 مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023.
المخاطر الاستراتيجية
تعتمد استراتيجية نمو الشركة بشكل كبير على جذب أحجام الطرف الثالث. يمكن أن تؤثر فترة طويلة من انخفاض أسعار السلع الأساسية سلبًا على الإنتاج، وبالتالي على قدرة الشركة على تنفيذ خطط النمو الخاصة بها. وفي عام 2024، بلغت الإيرادات من خدمات الطرف الثالث 17.6 مليون دولار، وهي زيادة كبيرة من 3.7 مليون دولار في عام 2023.
استراتيجيات التخفيف
تستخدم الشركة استراتيجيات تخفيف مختلفة، بما في ذلك الحفاظ على استقرار التدفق النقدي من خلال العقود القائمة على الرسوم. علاوة على ذلك، بلغت النفقات الرأسمالية للممتلكات والمنشآت والمعدات 211 مليون دولار في الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، بهدف تعزيز القدرة والكفاءة التشغيلية.
| عامل الخطر | وصف | تأثير |
|---|---|---|
| مسابقة الصناعة | المنافسة العالية في قطاع النقل تؤثر على التسعير وحصة السوق. | انخفاض محتمل في الإيرادات |
| التغييرات التنظيمية | الامتثال للوائح البيئية يزيد من تكاليف التشغيل. | زيادة النفقات |
| ظروف السوق | التقلبات في أسعار النفط والغاز تؤثر على حجم الإنتاج. | تقلبات الإيرادات |
| المخاطر التشغيلية | زيادة تكاليف التشغيل والصيانة بسبب انقطاع الخدمة. | ارتفاع التكاليف التشغيلية |
| المخاطر المالية | تقلبات أسعار الفائدة ومستويات الديون تؤثر على الاستقرار المالي. | زيادة مصاريف الفوائد |
| المخاطر الاستراتيجية | الاعتماد على جذب أحجام الطرف الثالث للنمو. | خسارة الإيرادات المحتملة |
| استراتيجيات التخفيف | العقود القائمة على الرسوم والنفقات الرأسمالية لتحسين البنية التحتية. | استقرار التدفق النقدي |
آفاق النمو المستقبلي لشركة Hess Midstream LP (HESM)
آفاق النمو المستقبلي لشركة Hess Midstream LP
تحليل محركات النمو الرئيسية
تتمتع شركة Hess Midstream LP بموقع استراتيجي لتحقيق النمو من خلال العديد من المحركات الرئيسية:
- ابتكارات المنتج: التحسين المستمر لخدمات التجميع والمعالجة والإنهاء.
- توسعات السوق: زيادة حصة السوق في المناطق الرئيسية، ولا سيما تكوين الصخر الزيتي في باكن.
- عمليات الاستحواذ: تستهدف عمليات الاستحواذ المحتملة الأصول التكميلية لتوسيع القدرة التشغيلية والكفاءة.
توقعات نمو الإيرادات المستقبلية وتقديرات الأرباح
سجلت الشركة إيرادات للربع الثالث من عام 2024 بلغت 378.5 مليون دولار، من 363.1 مليون دولار في العام السابق، مما يعكس زيادة قدرها 4.1% سنة بعد سنة.
كانت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة لنفس الربع 286.9 مليون دولار، مما يدل على زيادة على أساس سنوي قدره 6.4%.
بلغ صافي الدخل العائد إلى Hess Midstream LP للربع الثالث من عام 2024 58.6 مليون دولار، أو $0.63 لكل حصة من الفئة أ.
المبادرات أو الشراكات الإستراتيجية التي قد تدفع النمو المستقبلي
شاركت الشركة في العديد من المبادرات الإستراتيجية:
- الشراكات: التعاون مع منتجين خارجيين لزيادة حجم الإنتاجية.
- الاستثمار في البنية التحتية: النفقات الرأسمالية المستمرة المتوقعة في 204.2 مليون دولار لعام 2024.
- العقود القائمة على الرسوم: استمرار الاتفاقيات التجارية ذات الرسوم، والتي توفر استقرار الإيرادات.
المزايا التنافسية التي تضع الشركة في موضع النمو
تستفيد Hess Midstream LP من العديد من المزايا التنافسية:
- التدفق النقدي المستقر: تقريبًا 98% يتم توليد الإيرادات من شركة هيس والشركات التابعة لها، مما يقلل من التعرض لتقلبات أسعار السلع الأساسية.
- الكفاءة التشغيلية: التكنولوجيا المتقدمة والممارسات التشغيلية التي تعمل على تحسين تقديم الخدمات وخفض التكاليف.
- ميزانية عمومية قوية: اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي الأصول الموحدة 4.146 مليار دولار، زيادة كبيرة من 3.789 مليار دولار في نهاية عام 2023.
مالي Overview
| متري | 2024 الربع الثالث | 2023 الربع الثالث | يتغير |
|---|---|---|---|
| الإيرادات | 378.5 مليون دولار | 363.1 مليون دولار | +4.1% |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة | 286.9 مليون دولار | 269.7 مليون دولار | +6.4% |
| صافي الدخل | 58.6 مليون دولار | 35.3 مليون دولار | +66.5% |
| النفقات الرأسمالية | 204.2 مليون دولار | 173.9 مليون دولار | +17.4% |
بشكل عام، تسير شركة Hess Midstream LP على مسار نمو قوي، مدعومًا بالمبادرات الإستراتيجية والأداء المالي القوي ومكانة قوية في السوق.
Hess Midstream LP (HESM) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Hess Midstream LP (HESM) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Hess Midstream LP (HESM)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Hess Midstream LP (HESM)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.