Helios Technologies, Inc. (HLIO) Bundle
فهم مصادر إيرادات شركة Helios Technologies, Inc. (HLIO).
فهم مصادر إيرادات شركة Helios Technologies
يمكن تصنيف تدفقات إيرادات شركة Helios Technologies, Inc. إلى قسمين رئيسيين: المكونات الهيدروليكية والإلكترونيات. وفيما يلي تفصيل تفصيلي لمصادر إيراداتها، ومعدلات النمو التاريخية، والتغيرات الكبيرة في تدفقات الإيرادات.
انهيار مصادر الإيرادات الأولية
-
قطاع الهيدروليكا:
- صافي المبيعات للتسعة أشهر المنتهية في 28 سبتمبر 2024: 417.5 مليون دولار
- صافي المبيعات للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023: 432.1 مليون دولار
- التغير من سنة لأخرى: $(14.6 مليون, -3.4%)
-
قطاع الإلكترونيات:
- صافي المبيعات للتسعة أشهر المنتهية في 28 سبتمبر 2024: 208.9 مليون دولار
- صافي المبيعات للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023: 210.1 مليون دولار
- التغير على أساس سنوي: $(1.2 مليون, -0.6%)
معدل نمو الإيرادات على أساس سنوي
بالنسبة لعام 2024، بلغ إجمالي صافي المبيعات المبلغ عنها 626.4 مليون دولار، مقارنة ب 642.2 مليون دولار لعام 2023، مما يعكس انخفاضًا قدره $(15.8 مليون, -2.5%).
مساهمة قطاعات الأعمال المختلفة في الإيرادات الإجمالية
| شريحة | 2024 صافي المبيعات (بالملايين) | 2023 صافي المبيعات (بالملايين) | التغيير (بالملايين) | تغيير النسبة المئوية |
|---|---|---|---|---|
| الهيدروليكية | $417.5 | $432.1 | $(14.6) | -3.4% |
| إلكترونيات | $208.9 | $210.1 | $(1.2) | -0.6% |
تحليل التغيرات الهامة في تدفقات الإيرادات
وفي الربع الثالث من عام 2024، انخفض صافي المبيعات الموحدة بنسبة $(6.9 مليون, -3.4%) مقارنة بالعام السابق. وكان هذا الانخفاض مدفوعا بانخفاض الطلب في مختلف الأسواق النهائية، وخاصة في مجال الزراعة. وقد عوض سوق الصحة والعافية هذه الانخفاضات جزئيًا، مما أظهر نموًا.
وأشار الأداء الإقليمي إلى تراجع في الأمريكتين بنسبة $(3.6 مليون, -6.5%) وفي أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا بواسطة $(2.1 مليون, -5.4%)، في حين أظهرت منطقة آسيا والمحيط الهادئ زيادة قدرها 3.1 مليون دولار أو 8.3%.
وبشكل عام، كان للتغيرات في أسعار صرف العملات الأجنبية تأثير إيجابي 0.6 مليون دولار أو 0.3% على مبيعات الربع الثالث.
نظرة عميقة على ربحية شركة Helios Technologies, Inc. (HLIO).
نظرة عميقة على ربحية شركة Helios Technologies, Inc
إجمالي الربح: خلال التسعة أشهر المنتهية في 28 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي الربح 198.3 مليون دولار، مقارنة ب 206.5 مليون دولار لنفس الفترة من عام 2023، بانخفاض قدره 4.0%. وكان هامش الربح الإجمالي لهذه الفترة 31.7%، بانخفاض طفيف عن 32.2% في العام السابق.
الربح التشغيلي: بلغت الإيرادات التشغيلية للتسعة أشهر المنتهية في 28 سبتمبر 2024 68.5 مليون دولار، زيادة هامشية من 68.0 مليون دولار في عام 2023، مما أدى إلى هامش تشغيل قدره 10.9%، مقارنة ب 10.6% في العام السابق.
صافي الربح: بلغ صافي الدخل للتسعة أشهر المنتهية في 28 سبتمبر 2024 34.2 مليون دولار، أعلى قليلا من 34.1 مليون دولار في عام 2023، مما يترجم إلى هامش ربح صافي قدره 5.5%.
الاتجاهات في الربحية مع مرور الوقت
وفي الربع الثالث من عام 2024، بلغ صافي المبيعات 194.5 مليون دولار، انخفاضا من 201.4 مليون دولار قبل عام. وعلى الرغم من انخفاض المبيعات، ارتفع إجمالي الربح إلى 60.5 مليون دولار من 59.7 مليون دولار، مما أدى إلى تحسين هامش الربح الإجمالي إلى 31.1%.
مقارنة نسب الربحية مع متوسطات الصناعة
هامش الربح الإجمالي للشركة 31.7% تنافسية نسبيًا، وتتماشى مع متوسطات الصناعة للقطاعات المماثلة، والتي تتراوح عادةً من 30% إلى 35%. هامش التشغيل 10.9% كما أنه قريب من متوسط الصناعة تقريبًا 11%مما يشير إلى الإدارة الفعالة للتكاليف مقارنة بالأقران.
تحليل الكفاءة التشغيلية
انخفضت مصاريف البيع والهندسة والإدارية (SEA) بنسبة 7.6 مليون دولار على أساس سنوي، مما يعكس تحسن الكفاءة التشغيلية. وقد ساهم انخفاض هذه النفقات، بالإضافة إلى انخفاض تكلفة المبيعات، في تعزيز هامش الربح الإجمالي.
| متري | 2024 (التسعة أشهر المنتهية) | 2023 (التسعة أشهر المنتهية) | التغيير ($) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|---|
| صافي المبيعات | 626.4 مليون دولار | 642.2 مليون دولار | (15.8 مليون دولار) | (2.5%) |
| إجمالي الربح | 198.3 مليون دولار | 206.5 مليون دولار | (8.2 مليون دولار) | (4.0%) |
| الهامش الإجمالي | 31.7% | 32.2% | لا يوجد | (1.5%) |
| الدخل التشغيلي | 68.5 مليون دولار | 68.0 مليون دولار | 0.5 مليون دولار | 0.7% |
| هامش التشغيل | 10.9% | 10.6% | لا يوجد | 0.3% |
| صافي الدخل | 34.2 مليون دولار | 34.1 مليون دولار | 0.1 مليون دولار | 0.3% |
| صافي الهامش | 5.5% | 5.3% | لا يوجد | 0.2% |
الديون مقابل حقوق الملكية: كيف تقوم شركة Helios Technologies, Inc. (HLIO) بتمويل نموها
الديون مقابل حقوق الملكية: كيف تقوم شركة هيليوس تكنولوجيز بتمويل نموها
شركة هيليوس تكنولوجيز لديها نهج منظم لتمويل نموها، وتحقيق التوازن بين الديون وحقوق الملكية. اعتبارًا من 28 سبتمبر 2024، أبلغت الشركة عن إجمالي ديون قدرها 300.0 مليون دولار المرتبط بالتسهيلات الائتمانية للقرض لأجل. يحافظ هذا التسهيل على معدل فائدة فعال قدره 6.5% .
فيما يتعلق بالالتزامات قصيرة الأجل وطويلة الأجل، لدى الشركة مكون كبير من الديون طويلة الأجل، والذي يشمل القرض لأجل المذكور أعلاه. إجمالي الالتزامات يصل إلى 1,571.7 مليون دولار .
وتبلغ نسبة الدين إلى حقوق الملكية، وهي مؤشر رئيسي للرافعة المالية، حوالي 0.34 على أساس إجمالي حقوق الملكية 885.5 مليون دولار. هذه النسبة أقل من متوسط الصناعة البالغ 0.5مما يشير إلى اتباع نهج محافظ في الاستفادة من الديون.
إصدارات الديون الأخيرة والتصنيفات الائتمانية
في يونيو 2024، قامت الشركة بتعديل وإعادة صياغة اتفاقية الائتمان الخاصة بها، وتمديد فترة استحقاق الدين لمدة خمس سنوات مع زيادة التسهيلات الائتمانية المتجددة إلى 500.0 مليون دولار . وكانت الشركة استباقية في إعادة تمويل ديونها، حيث تهدف الإصدارات الأخيرة إلى تحسين هيكل رأس المال. ظلت التصنيفات الائتمانية للشركة مستقرة، مما يعكس الالتزام بجميع تعهدات الديون.
الموازنة بين تمويل الديون وتمويل الأسهم
تحافظ شركة Helios Technologies على توازن استراتيجي بين تمويل الديون وتمويل الأسهم. للتسعة أشهر المنتهية في 28 سبتمبر 2024، سجلت الشركة صافي دخل قدره 34.2 مليون دولار . ويدعم هذا الأداء قدرتها على خدمة الديون مع الاستثمار أيضًا في فرص النمو. وقد شمل تمويل أسهم الشركة خيارات الأسهم وخطط شراء أسهم الموظفين، مما ساهم في بناء قاعدة أسهم قوية.
| المقياس المالي | قيمة |
|---|---|
| إجمالي الديون | 300.0 مليون دولار |
| إجمالي حقوق الملكية | 885.5 مليون دولار |
| نسبة الدين إلى حقوق الملكية | 0.34 |
| سعر الفائدة الفعلي | 6.5% |
| صافي الدخل (9 أشهر) | 34.2 مليون دولار |
| الائتمان المتاح | 325.8 مليون دولار |
وبشكل عام، تعكس استراتيجية الشركة دراسة متأنية للمخاطر والفرص المالية، مما يضمن قدرتها على الحفاظ على طموحاتها في النمو مع إدارة مستويات ديونها بفعالية.
تقييم سيولة شركة Helios Technologies, Inc. (HLIO).
تقييم السيولة والملاءة المالية
النسب الحالية والسريعة
النسبة الحالية لشركة Helios Technologies, Inc. اعتبارًا من 28 سبتمبر 2024 هي 1.96مما يشير إلى وجود سيولة قوية لتغطية الالتزامات قصيرة الأجل. وتقف النسبة السريعة، التي تستثني المخزون، عند 1.40مما يدل بشكل أكبر على قدرة الشركة على الوفاء بالتزاماتها قصيرة الأجل دون الاعتماد على مبيعات المخزون.
اتجاهات رأس المال العامل
اعتبارًا من 28 سبتمبر 2024، تم الإبلاغ عن رأس المال العامل بـ 197.6 مليون دولار. وهذا يعكس زيادة من 177.4 مليون دولار تم الإبلاغ عنها في العام السابق، مما يسلط الضوء على الاتجاه التصاعدي في السيولة التشغيلية للشركة.
بيانات التدفق النقدي Overview
إجمالي التدفق النقدي من الأنشطة التشغيلية للتسعة أشهر المنتهية في 28 سبتمبر 2024 86.4 مليون دولار، مقارنة ب 50.2 مليون دولار لنفس الفترة من عام 2023، مما يدل على تحسن كبير في 36.2 مليون دولار.
كانت النقدية المستخدمة في الأنشطة الاستثمارية (22.1 مليون دولار)، بانخفاض ملحوظ من (144.5 مليون دولار) في العام السابق، ويرجع ذلك أساسًا إلى عدم وجود عمليات استحواذ كبيرة في عام 2024.
سجلت التدفقات النقدية من الأنشطة التمويلية صافي تدفقات نقدية خارجة قدرها (49.4 مليون دولار) في عام 2024، التحول من التدفق النقدي إلى 85.7 مليون دولار في عام 2023، مما يعكس سداد القروض ودفعات أرباح الأسهم.
| فئة التدفق النقدي | 2024 (التسعة أشهر المنتهية) | 2023 (التسعة أشهر المنتهية) | يتغير |
|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | 86.4 مليون دولار | 50.2 مليون دولار | 36.2 مليون دولار |
| الأنشطة الاستثمارية | (22.1 مليون دولار) | (144.5 مليون دولار) | 122.4 مليون دولار |
| أنشطة التمويل | (49.4 مليون دولار) | 85.7 مليون دولار | (135.1 مليون دولار) |
| صافي الزيادة (النقصان) في النقد | 14.3 مليون دولار | (8.5 مليون دولار) | 22.8 مليون دولار |
مخاوف السيولة المحتملة أو نقاط القوة
وفي نهاية الربع الثالث من عام 2024، حققت الشركة 46.7 مليون دولار في النقد وما في حكمه، إلى جانب 325.8 مليون دولار المتاحة على التسهيلات الائتمانية المتجددة. موقف السيولة القوي هذا، جنبا إلى جنب مع 400 مليون دولار توفر ميزة الأكورديون المتوفرة بموجب اتفاقية الائتمان احتياطيًا قويًا للاحتياجات التشغيلية والاستثمارية المستقبلية.
وعلى الرغم من مؤشرات السيولة الإيجابية، يجب على المستثمرين مراقبة قدرة الشركة على توليد تدفق نقدي ثابت من العمليات، خاصة في ظل تراجع المبيعات في بعض قطاعات السوق، الأمر الذي قد يشكل تحديات سيولة مستقبلية.
هل شركة Helios Technologies, Inc. (HLIO) مبالغ فيها أم مقومة بأقل من قيمتها؟
تحليل التقييم
لتقييم ما إذا كانت شركة Helios Technologies, Inc. مبالغ فيها أو مقومة بأقل من قيمتها، سنقوم بتحليل المقاييس المالية الرئيسية بما في ذلك السعر إلى الأرباح (P/E)، والسعر إلى الدفترية (P/B)، وقيمة المؤسسة إلى EBITDA. نسب (EV/EBITDA)، إلى جانب اتجاهات أسعار الأسهم، وعائد الأرباح، وإجماع المحللين.
نسبة السعر إلى الأرباح (P/E).
يتم حساب نسبة السعر إلى الربحية الحالية عن طريق قسمة سعر السهم على ربحية السهم (EPS). اعتبارًا من 28 سبتمبر 2024، تكون ربحية السهم المخففة هي $1.03. إذا كان سعر السهم الحالي $26.00، ثم:
نسبة السعر إلى الربح = سعر السهم / ربحية السهم = 26.00 دولار / 1.03 دولار = 25.24
نسبة السعر إلى القيمة الدفترية (P / B).
يتم تحديد نسبة السعر إلى القيمة الدفترية عن طريق قسمة القيمة السوقية للسهم على القيمة الدفترية للسهم. إجمالي حقوق المساهمين كما في 28 سبتمبر 2024 هو 885.5 مليون دولار، وهناك 33.2 مليون سهم قائم.
القيمة الدفترية للسهم = إجمالي حقوق الملكية / الأسهم القائمة = 885.5 مليون دولار / 33.2 مليون = $26.67
نسبة السعر إلى القيمة الدفترية = سعر السهم / القيمة الدفترية للسهم الواحد = 26.00 دولارًا أمريكيًا / 26.67 دولارًا أمريكيًا = 0.97
قيمة المؤسسة إلى الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EV/EBITDA)
لحساب نسبة EV/EBITDA، نحتاج أولاً إلى قيمة المؤسسة. يتم احتساب قيمة المؤسسة كقيمة سوقية بالإضافة إلى إجمالي الدين مطروحًا منه النقد وما في حكمه. اعتبارًا من 28 سبتمبر 2024:
- القيمة السوقية = سعر السهم الأسهم القائمة = 26.00 دولار 33.2 مليون = 865.2 مليون دولار
- إجمالي الدين (الدين طويل الأجل) = 300 مليون دولار
- النقد والنقد المعادل = 46.7 مليون دولار
قيمة المؤسسة = القيمة السوقية + إجمالي الدين - النقد = 865.2 مليون دولار + 300 مليون دولار - 46.7 مليون دولار = 1,118.5 مليون دولار
الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) للأشهر الاثني عشر الماضية هي 85 مليون دولار (يتم حسابه من الدخل التشغيلي وإضافة الاستهلاك والإطفاء). هكذا:
EV/EBITDA = قيمة المؤسسة / EBITDA = 1,118.5 مليون دولار أمريكي / 85 مليون دولار أمريكي = 13.16
اتجاهات أسعار الأسهم
على مدى الأشهر الـ 12 الماضية، أظهر سعر السهم تقلبات:
- منذ 12 شهرًا: $30.00
- منذ 6 أشهر: $28.00
- منذ 3 أشهر: $25.00
- السعر الحالي: $26.00
عائد الأرباح ونسب الدفع
وأعلنت الشركة عن توزيع أرباح 0.09 دولار للسهم الواحد. مع سعر السهم الحالي $26.00، عائد الأرباح هو:
عائد الأرباح = الأرباح السنوية / سعر السهم = 0.09 دولار / 26.00 دولار = 0.35%
ويمكن حساب نسبة الدفع على النحو التالي:
نسبة العائد = الأرباح لكل سهم / ربحية السهم = 0.09 دولار / 1.03 دولار = 8.74%
إجماع المحللين على تقييم الأسهم
يشير إجماع المحللين إلى:
- يشتري: 5 محللين
- يمسك: 3 محللين
- يبيع: 1 محلل
جدول ملخص لمقاييس التقييم
| متري | قيمة |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الربحية | 25.24 |
| نسبة السعر إلى القيمة الدفترية | 0.97 |
| القيمة المضافة/قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك | 13.16 |
| سعر السهم الحالي | $26.00 |
| عائد الأرباح | 0.35% |
| نسبة توزيع الأرباح | 8.74% |
| إجماع المحللين (شراء/عقد/بيع) | 5/3/1 |
المخاطر الرئيسية التي تواجه شركة Helios Technologies, Inc. (HLIO)
المخاطر الرئيسية التي تواجه شركة Helios Technologies, Inc.
تتأثر الصحة المالية لشركة Helios Technologies, Inc. بمجموعة متنوعة من المخاطر الداخلية والخارجية التي يجب على المستثمرين مراعاتها. فيما يلي عوامل الخطر الأساسية التي تؤثر على الشركة.
مسابقة الصناعة
تعمل الشركة في بيئة تنافسية للغاية، مما قد يؤثر بشكل كبير على حصتها في السوق وربحيتها. وفي الربع الثالث من عام 2024، انخفض صافي المبيعات بمقدار 6.9 مليون دولار، أو 3.4٪، مقارنة بالربع نفسه من العام السابق. ويعزى هذا الانخفاض إلى انخفاض الطلب في الأسواق الرئيسية، لا سيما في قطاعات الزراعة والمحمول والصناعة والترفيه.
التغييرات التنظيمية
ومن الممكن أن تؤدي التغييرات في الأنظمة، وخاصة تلك المتعلقة بالمعايير البيئية وعمليات التصنيع، إلى فرض تكاليف إضافية. تخضع الشركة أيضًا لفحوصات ضريبة الدخل في مختلف الولايات القضائية الأجنبية، مما قد يؤدي إلى التزامات غير متوقعة.
ظروف السوق
يمكن أن تؤثر تقلبات السوق سلبًا على الإيرادات. على سبيل المثال، بلغ صافي المبيعات حتى تاريخه في عام 2024 626.4 مليون دولار أمريكي، بانخفاض عن 642.2 مليون دولار أمريكي في عام 2023، مما يعكس انخفاضًا بنسبة 2.5٪. ويعزى هذا الانخفاض في المقام الأول إلى انخفاض الطلب في العديد من الأسواق النهائية، وخاصة الزراعة.
المخاطر التشغيلية
وتشكل الاضطرابات التشغيلية، مثل تلك الناجمة عن الكوارث الطبيعية، خطراً على قدرات الإنتاج. وشهدت الشركة سابقًا عمليات إغلاق تشغيلية بسبب حريق وحوادث متعلقة بالطقس في منشأة تصنيع في إيطاليا. ولا تزال مطالبات التأمين المتعلقة بهذه الحوادث قيد التسوية، مما قد يؤثر على النتائج المالية المستقبلية.
المخاطر المالية
وتمثل مستويات الديون خطرا كبيرا. اعتبارًا من 28 سبتمبر 2024، بلغ صافي مصاريف الفوائد 25.7 مليون دولار أمريكي، بزيادة من 22.6 مليون دولار أمريكي في العام السابق. لدى الشركة تسهيلات ائتمانية متجددة برصيد مستحق وتخضع لتقلبات أسعار الفائدة. وبلغ سعر الفائدة الفعلي على القروض 6.5% في نهاية الربع الثالث.
المخاطر الاستراتيجية
يمكن أن تشكل القرارات الإستراتيجية المتعلقة بعمليات الاستحواذ والاستثمار مخاطر أيضًا. وفي الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2024، بلغ إجمالي النقد المستخدم في الأنشطة الاستثمارية 22.1 مليون دولار، بانخفاض كبير عن 144.5 مليون دولار في العام السابق. ويعكس هذا التخفيض تحولا في استراتيجيات تخصيص رأس المال الذي يمكن أن يؤثر على آفاق النمو المستقبلي.
استراتيجيات التخفيف
وتعمل الشركة بنشاط على التخفيف من هذه المخاطر من خلال استراتيجيات مختلفة، بما في ذلك تنويع عروض منتجاتها والتوسع في الأسواق الناشئة. بالإضافة إلى ذلك، يهدف التركيز على إدارة التكاليف والكفاءة التشغيلية إلى تحسين المرونة في مواجهة تقلبات السوق.
| عامل الخطر | وصف | تأثير 2024 |
|---|---|---|
| مسابقة الصناعة | المنافسة العالية تؤثر على حصة السوق | انخفاض صافي المبيعات بمقدار 6.9 مليون دولار |
| التغييرات التنظيمية | زيادة التكلفة من الامتثال | الالتزامات المحتملة من عمليات التدقيق الضريبي |
| ظروف السوق | التقلبات التي تؤثر على الإيرادات | انخفاض المبيعات 2.5% منذ بداية العام |
| المخاطر التشغيلية | الاضطرابات الناجمة عن الكوارث الطبيعية | في انتظار حل مطالبات التأمين |
| المخاطر المالية | ارتفاع مستويات الديون ومخاطر أسعار الفائدة | صافي مصاريف الفوائد 25.7 مليون دولار |
| المخاطر الاستراتيجية | مخاطر عمليات الاستحواذ والاستثمارات | انخفاض التدفق النقدي الاستثماري بمقدار 122.4 مليون دولار |
آفاق النمو المستقبلي لشركة Helios Technologies, Inc. (HLIO)
آفاق النمو المستقبلي لشركة Helios Technologies, Inc.
تحليل محركات النمو الرئيسية
تستعد شركة Helios Technologies, Inc. للنمو مدفوعًا بعدة عوامل رئيسية، بما في ذلك ابتكارات المنتجات وتوسعات السوق وعمليات الاستحواذ الإستراتيجية. وذكرت الشركة 626.4 مليون دولار في صافي المبيعات للأشهر التسعة المنتهية في 28 سبتمبر 2024، بانخفاض طفيف قدره 2.5% من 642.2 مليون دولار في العام السابق.
ابتكارات المنتجات
وتواصل الشركة الاستثمار في البحث والتطوير لتعزيز عروض منتجاتها. ومن المتوقع أن تلبي الابتكارات في الحلول الهيدروليكية والإلكترونية احتياجات الأسواق الناشئة، لا سيما في قطاعي الصحة والعافية، اللذين أظهرا نمواً وسط تراجع في قطاع الزراعة.
توسعات السوق
تسعى شركة Helios Technologies بنشاط إلى التوسع في السوق، لا سيما في منطقة آسيا والمحيط الهادئ (APAC)، حيث زادت المبيعات بنسبة 8.3% في الربع الثالث من عام 2024 مقارنة بالعام السابق. ويعزى هذا النمو إلى ارتفاع الطلب في دول مثل الصين وأستراليا والهند.
عمليات الاستحواذ
تمتلك الشركة استراتيجية استحواذ قوية، بعد أن سجلت 5.0 مليون دولار في المبيعات من عمليات الاستحواذ منذ بداية العام وحتى تاريخه. ومن المتوقع أن تؤدي عمليات الاستحواذ الأخيرة إلى تعزيز القدرات التشغيلية والوصول إلى السوق، مما يساهم بشكل إيجابي في نمو الإيرادات في السنوات المقبلة.
توقعات نمو الإيرادات المستقبلية وتقديرات الأرباح
وبالنظر إلى المستقبل، يتوقع المحللون حدوث انتعاش تدريجي في صافي المبيعات، مع توقعات بوصوله إلى ما يقرب من ذلك 700 مليون دولار في إجمالي المبيعات بحلول عام 2025، مدفوعًا بالنمو العضوي والمساهمات من عمليات الاستحواذ. وتقدر ربحية السهم لعام 2024 بـ $1.03، بانخفاض طفيف عن $1.04 في عام 2023.
المبادرات والشراكات الاستراتيجية
تستكشف هيليوس شراكات استراتيجية للاستفادة من التقنيات الجديدة ودخول أسواق جديدة. وركزت الشركة أيضًا على تعزيز كفاءة سلسلة التوريد الخاصة بها، وهو أمر حيوي نظرًا للضغوط التضخمية الحالية وتقلب تكاليف المواد.
المزايا التنافسية
تمتلك شركة Helios Technologies العديد من المزايا التنافسية، بما في ذلك مجموعة منتجات متنوعة واعتراف قوي بالعلامة التجارية في قطاعي الهيدروليكا والإلكترونيات. تحتفظ الشركة بهامش ربح إجمالي قدره 31.7% للأشهر التسعة المنتهية في 28 سبتمبر 2024. بالإضافة إلى ذلك، تحسنت كفاءتها التشغيلية، مع زيادة الدخل التشغيلي كنسبة مئوية من المبيعات إلى 10.9%.
| المقاييس المالية | 2024 (حتى تاريخه) | 2023 (حتى تاريخه) | ٪ يتغير |
|---|---|---|---|
| صافي المبيعات | 626.4 مليون دولار | 642.2 مليون دولار | -2.5% |
| إجمالي الربح | 198.3 مليون دولار | 206.5 مليون دولار | -4.0% |
| الدخل التشغيلي | 68.5 مليون دولار | 68.0 مليون دولار | +0.7% |
| صافي الدخل | 34.2 مليون دولار | 34.1 مليون دولار | +0.3% |
بشكل عام، تتمتع شركة Helios Technologies, Inc. بموقع استراتيجي للاستفادة من فرص النمو من خلال الابتكار والتوسع في السوق وعمليات الاستحواذ الاستراتيجية. إن التركيز على تعزيز الكفاءة التشغيلية والسعي إلى إقامة شراكات جديدة يزيد من تعزيز إمكاناتها للنمو المستقبلي.
Helios Technologies, Inc. (HLIO) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Helios Technologies, Inc. (HLIO) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Helios Technologies, Inc. (HLIO)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Helios Technologies, Inc. (HLIO)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.