Breaking Helios Technologies, Inc. (HLIO) Finanzielle Gesundheit: wichtige Erkenntnisse für Investoren

Verständnis von Helios Technologies, Inc. (HLIO) Einnahmequellenströme

Verständnis der Einnahmequellen von Helios Technologies

Die Einnahmequellen von Helios Technologies, Inc. können in zwei Hauptsegmente eingeteilt werden: Hydraulik und Elektronik. Im Folgenden finden Sie eine detaillierte Aufschlüsselung ihrer Einnahmequellen, historischen Wachstumsraten und erheblichen Änderungen der Einnahmequellen.

Aufschlüsselung der primären Einnahmequellen

• Hydrauliksegment:
  • Nettoumsatz für die neun Monate zum 28. September 2024: 417,5 Millionen US -Dollar
  • Nettoumsatz für die neun Monate am 30. September 2023: 432,1 Millionen US -Dollar
  • Veränderung des Jahres: Veränderung: 14,6 Millionen US -Dollar, -3.4%)
• Elektroniksegment:
  • Nettoumsatz für die neun Monate zum 28. September 2024: 208,9 Millionen US -Dollar
  • Nettoumsatz für die neun Monate am 30. September 2023: 210,1 Millionen US -Dollar
  • Veränderung des Jahres: Veränderung: (1,2 Millionen US -Dollar, -0.6%)

Vorjahreswachstumswachstumsrate im Vorjahr

Für das Jahr 2024 waren der Gesamtnettoumsatz gemeldet 626,4 Millionen US -Dollar, im Vergleich zu 642,2 Millionen US -Dollar für 2023 reflektiert eine Abnahme von 15,8 Millionen US -Dollar, -2.5%).

Beitrag verschiedener Geschäftssegmente zu Gesamteinnahmen

Analyse signifikanter Änderungen der Einnahmequellenströme

Im dritten Quartal 2024 nahm der konsolidierte Nettoumsatz um den Umsatz um (6,9 Millionen US -Dollar, -3.4%) im Vergleich zum Vorjahr. Dieser Rückgang wurde auf eine geringere Nachfrage in verschiedenen Endmärkten zurückzuführen, insbesondere in der Landwirtschaft. Der Gesundheits- und Wellnessmarkt vergrößert diese Rückgänge teilweise aus und zeigt Wachstum.

Die regionale Leistung zeigte einen Rückgang in Amerika durch (3,6 Millionen US -Dollar, -6.5%) und in EMEA von (2,1 Millionen US -Dollar, -5.4%), während die APAC -Region eine Zunahme von zeigte 3,1 Millionen US -Dollar oder 8.3%.

Insgesamt hatten Änderungen der Wechselkurse einen günstigen Einfluss von von 0,6 Millionen US -Dollar oder 0.3% im Verkauf im dritten Quartal.

Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität von Helios Technologies, Inc. (HLIO)

Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität von Helios Technologies, Inc.

Bruttogewinn: Für die neun Monate am 28. September 2024 war der Bruttogewinn $ 198,3 Millionen, im Vergleich zu 206,5 Millionen US -Dollar im gleichen Zeitraum im Jahr 2023, der einen Abnahme von darstellen 4.0%. Die Bruttogewinnmarge für diesen Zeitraum war 31.7%leicht von unten von 32.2% im Vorjahr.

Betriebsgewinn: Das Betriebsergebnis für die neun Monate zum 28. September 2024 war 68,5 Millionen US -Dollar, eine marginale Zunahme von 68,0 Millionen US -Dollar im Jahr 2023, was zu einer operativen Marge von führt 10.9%, im Vergleich zu 10.6% im Vorjahr.

Reingewinn: Das Nettoeinkommen für die neun Monate zum 28. September 2024 war 34,2 Millionen US -Dollar, etwas höher als 34,1 Millionen US -Dollar im Jahr 2023, um zu einer Nettogewinnmarge von zu übertragen 5.5%.

Trends in der Rentabilität im Laufe der Zeit

Im dritten Quartal 2024 waren der Nettoumsatz 194,5 Millionen US -Dollar, eine Abnahme von 201,4 Millionen US -Dollar ein Jahr zuvor. Trotz eines Umsatzs zurückgegangen, stieg der Bruttogewinn auf 60,5 Millionen US -Dollar aus 59,7 Millionen US -Dollar, was zu einer Bruttomarge -Verbesserung zu führen 31.1%.

Vergleich der Rentabilitätsquoten mit der Industrie -Durchschnittswerte

Die grobe Marge des Unternehmens von 31.7% ist relativ wettbewerbsfähig und stimmt mit der Industrie durchschnittlich für ähnliche Sektoren aus, die typischerweise von ab reichen von 30% bis 35%. Die Betriebsspanne von 10.9% liegt auch nahe am Branchendurchschnitt von ungefähr 11%Angabe eines effektiven Kostenmanagements im Vergleich zu Gleichaltrigen.

Analyse der Betriebseffizienz

Die Ausgaben für Verkauf, Ingenieurwesen und Verwaltungen (SEA) nahmen um 7,6 Millionen US -Dollar Vorjahr, die eine verbesserte betriebliche Effizienz widerspiegeln. Der Rückgang dieser Ausgaben in Kombination mit geringeren Umsatzkosten hat zur Verbesserung der Bruttomargen beigetragen.

Schuld vs. Eigenkapital: Wie Helios Technologies, Inc. (HLIO) sein Wachstum finanziert

Schulden vs. Eigenkapital: Wie Helios Technologien sein Wachstum finanzieren

Helios Technologies, Inc. hat einen strukturierten Ansatz zur Finanzierung seines Wachstums und des Einbaus zwischen Schulden und Eigenkapital. Zum 28. September 2024 meldet das Unternehmen eine Gesamtschuld von 300,0 Millionen US -Dollar im Zusammenhang mit seiner Laufzeitkreditfazilität. Diese Einrichtung hat einen effektiven Zinssatz von 6.5% .

In Bezug auf kurzfristige und langfristige Verbindlichkeiten verfügt das Unternehmen über eine erhebliche langfristige Schuldenkomponente, die das oben genannte Laufzeitkredit umfasst. Die Gesamtverbindlichkeiten sind auf $ 1.571,7 Millionen .

Das Verschuldungsquoten, ein wichtiger Indikator für die finanzielle Hebelwirkung, liegt bei ungefähr 0.34 basierend auf dem Gesamtwert von 885,5 Millionen US -Dollar. Dieses Verhältnis liegt unter dem Branchendurchschnitt von 0.5, was einen konservativen Ansatz zur Nutzung von Schulden vorschlägt.

Jüngste Schuld -Emissionen und Kreditratings

Im Juni 2024 änderte das Unternehmen seine Kreditvereinbarung und stellte die Schuldenfälle um fünf Jahre aus und erhöhte seine revolvierende Kreditfazilität auf die Umsetzung 500,0 Millionen US -Dollar . Das Unternehmen hat seine Schulden proaktiv refinanziert, wobei die jüngsten Emissionen darauf abzielen, seine Kapitalstruktur zu optimieren. Die Kreditratings des Unternehmens bleiben stabil und widerspiegeln die Einhaltung aller Schuldenverschreibungen.

Ausgleichsfinanzierung und Eigenkapitalfinanzierung

Helios Technologies unterhält einen strategischen Gleichgewicht zwischen Fremdfinanzierung und Eigenkapitalfinanzierung. In den neun Monaten zum 28. September 2024 meldete das Unternehmen ein Nettoeinkommen von 34,2 Millionen US -Dollar . Diese Leistung unterstützt ihre Fähigkeit zur Dienstverschuldung und investiert gleichzeitig in Wachstumschancen. Die Aktienfinanzierung des Unternehmens umfasste Aktienoptionen und Mitarbeiteraktienkaufpläne, die zu einer robusten Eigenkapitalbasis beitragen.

Insgesamt spiegelt die Strategie des Unternehmens eine sorgfältige Berücksichtigung von finanziellen Risiken und Chancen wider und sorgt dafür, dass sie ihre Wachstumsambitionen aufrechterhalten und gleichzeitig das Verschuldungsniveau effektiv verwaltet.

Bewertung der Liquidität von Helios Technologies, Inc. (HLIO)

Bewertung der Liquidität und Solvenz

Aktuelle und schnelle Verhältnisse

Das aktuelle Verhältnis für Helios Technologies, Inc. zum 28. September 2024 ist 1.96, was auf eine starke Liquiditätsposition hinweist, um kurzfristige Verbindlichkeiten abzudecken. Das schnelle Verhältnis, das den Inventar ausschließt, steht bei 1.40weiter nachweisen die Fähigkeit des Unternehmens, seine kurzfristigen Verpflichtungen zu erfüllen, ohne sich auf den Bestandsverkauf zu verlassen.

Betriebskapitaltrends

Ab dem 28. September 2024 wird das Betriebskapital bei gemeldet 197,6 Millionen US -Dollar. Dies spiegelt eine Zunahme von 177,4 Millionen US -Dollar Im vergangenen Jahr berichtete die operative Liquidität des Unternehmens auf einen Aufwärtstrend des Unternehmens.

Cashflow -Statements Overview

Der Cashflow aus Betriebsaktivitäten für die neun Monate am 28. September 2024 insgesamt 86,4 Millionen US -Dollar, im Vergleich zu 50,2 Millionen US -Dollar im gleichen Zeitraum im Jahr 2023, was eine signifikante Verbesserung von zeigt 36,2 Millionen US -Dollar.

Bargeld, die für Investitionstätigkeiten verwendet wurden, war (22,1 Millionen US -Dollar), eine bemerkenswerte Abnahme von (144,5 Millionen US -Dollar) im Vorjahr, vor allem aufgrund des Fehlens großer Akquisitionen im Jahr 2024.

Der Cashflow aus Finanzierungsaktivitäten meldete einen Netto -Bargeldabfluss von (49,4 Millionen US -Dollar) Im Jahr 2024 eine Verschiebung von einem Bargeldzufluss von 85,7 Millionen US -Dollar Im Jahr 2023 widerspiegeln die Rückzahlungen zu Kredite und Dividendenzahlungen.

Potenzielle Liquiditätsbedenken oder Stärken

Am Ende des dritten Quartals im Jahr 2024 hatte das Unternehmen 46,7 Millionen US -Dollar in Bargeld und Bargeldäquivalenten neben 325,8 Millionen US -Dollar verfügbar in seinen revolvierenden Kreditfazilitäten. Diese robuste Liquiditätsposition in Kombination mit a 400 Millionen Dollar Die im Rahmen des Kreditvertrags verfügbare Akkordeonfunktion bietet einen starken Puffer für zukünftige Betriebs- und Investitionsbedürfnisse.

Trotz der positiven Liquiditätsindikatoren sollten Anleger die Fähigkeit des Unternehmens überwachen, einen konstanten Cashflow aus dem Geschäft zu erzeugen, insbesondere angesichts der sinkenden Umsätze in bestimmten Marktsegmenten, die zukünftige Liquiditätsprobleme darstellen könnten.

Ist Helios Technologies, Inc. (HLIO) überbewertet oder unterbewertet?

Bewertungsanalyse

Um zu beurteilen, ob Helios Technologies, Inc. überbewertet oder unterbewertet ist, werden wir wichtige finanzielle Metriken einschließlich der Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E), Preis-zu-Buch (P/B) und Unternehmenswert-zu-Ebbitda analysieren (EV/EBITDA) -Verhältnisse sowie Aktienkurstrends, Dividendenrendite und Analystenkonsens.

Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E)

Das aktuelle P/E -Verhältnis wird berechnet, indem der Aktienkurs durch das Ergebnis je Aktie (EPS) geteilt wird. Ab dem 28. September 2024 ist das verdünnte EPS $1.03. Wenn der aktuelle Aktienkurs ist $26.00, Dann:

P / E -Verhältnis = Aktienkurs / EPS = 26,00 USD / $ 1,03 = 25.24

Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis

Das P/B -Verhältnis wird durch Teilen des Marktwerts pro Aktie durch den Buchwert je Aktie bestimmt. Das Eigenkapital des Gesamtkapitals bis zum 28. September 2024 ist 885,5 Millionen US -Dollarund es gibt 33,2 Millionen Aktien ausstehend.

Buchwert je Aktie = Gesamtkapital / Aktien ausstehend = 885,5 Mio. USD / 33,2 Mio. = $26.67

P / B -Verhältnis = Aktienkurs / Buchwert pro Aktie = 26,00 USD / 26,67 USD = 0.97

Enterprise Value-to-Ebbitda (EV/EBITDA)

Um das EV/EBITDA -Verhältnis zu berechnen, benötigen wir zunächst den Unternehmenswert. Der Unternehmenswert wird als Marktkapitalisierung zuzüglich der Gesamtverschuldung abzüglich Bargeld und Bargeldäquivalenten berechnet. Ab dem 28. September 2024:

• Marktkapitalisierung = Aktienkursaktien ausstehend = 26,00 USD 33,2 Mio. = 865,2 Millionen US -Dollar
• Gesamtverschuldung (langfristige Schulden) = 300 Millionen Dollar
• Bargeld und Bargeldäquivalente = 46,7 Millionen US -Dollar

Unternehmenswert = Marktkapitalisierung + Gesamtverschuldung - Bargeld = 865,2 Mio. USD + 300 Mio. USD - 46,7 Mio. USD = 1.118,5 Millionen US -Dollar

EBITDA in den letzten zwölf Monaten ist 85 Millionen Dollar (berechnet aus dem Betriebsergebnis und Hinzufügen von Abschreibungen und Amortisation). Daher:

EV / EBITDA = Unternehmenswert / EBITDA = 1.118,5 Mio. USD / 85 Mio. USD = 13.16

Aktienkurstrends

In den letzten 12 Monaten hat der Aktienkurs Schwankungen gezeigt:

• Vor 12 Monaten: $30.00
• Vor 6 Monaten: $28.00
• Vor 3 Monaten: $25.00
• Aktueller Preis: $26.00

Dividendenrendite- und Ausschüttungsquoten

Das Unternehmen erklärte eine Dividende von 0,09 USD pro Aktie. Mit einem aktuellen Aktienkurs von $26.00Die Dividendenertrag ist:

Dividendenrendite = jährlicher Dividend / Aktienkurs = 0,09 USD / 26,00 USD = 0.35%

Die Ausschüttungsquote kann berechnet werden als:

Auszahlungsquote = Dividende pro Aktie / EPS = 0,09 USD / 1,03 USD = 8.74%

Analystenkonsens über die Aktienbewertung

Analystenkonsens gibt an:

• Kaufen: 5 Analysten
• Halten: 3 Analysten
• Verkaufen: 1 Analyst

Zusammenfassung Tabelle der Bewertungsmetriken

Schlüsselrisiken für Helios Technologies, Inc. (HLIO)

Wichtige Risiken für Helios Technologies, Inc.

Die finanzielle Gesundheit von Helios Technologies, Inc. wird von einer Vielzahl von internen und externen Risiken beeinflusst, die Anleger berücksichtigen sollten. Im Folgenden finden Sie die primären Risikofaktoren, die das Unternehmen beeinflussen.

Branchenwettbewerb

Das Unternehmen tätig in einem stark wettbewerbsfähigen Umfeld, das den Marktanteil und die Rentabilität erheblich beeinflussen kann. Im dritten Quartal von 2024 ging der Nettoumsatz gegenüber dem Vorjahresquartal um 6,9 Mio. USD oder 3,4%zurück. Der Rückgang wurde auf eine verringerte Nachfrage in Schlüsselmärkten zurückgeführt, insbesondere in den Bereichen Landwirtschaft, Mobile, Industrie und Freizeit.

Regulatorische Veränderungen

Änderungen der Vorschriften, insbesondere in Bezug auf Umweltstandards und Herstellungsprozesse, können zusätzliche Kosten verursachen. Das Unternehmen unterliegt auch Einkommensteuerprüfungen in verschiedenen ausländischen Gerichtsbarkeiten, was zu unerwarteten Verbindlichkeiten führen kann.

Marktbedingungen

Marktschwankungen können sich nachteilig auf den Umsatz auswirken. Zum Beispiel betrugen der Nettoumsatz von Jahr zu Jahr 2024 626,4 Mio. USD, was einem Rückgang von 2,5% zurückzuführen ist. Dieser Rückgang war in erster Linie auf eine geringere Nachfrage in mehreren Endmärkten zurückzuführen, insbesondere in der Landwirtschaft.

Betriebsrisiken

Betriebsstörungen, wie beispielsweise die durch Naturkatastrophen verursachten, stellen ein Risiko für Produktionsfähigkeiten dar. Das Unternehmen hatte zuvor aufgrund von Brand- und wetterbedingten Vorfällen in einer Produktionsstätte in Italien operative Abschaltungen. Versicherungsansprüche im Zusammenhang mit diesen Vorfällen werden noch gelöst, was sich auf die zukünftigen Finanzergebnisse auswirken könnte.

Finanzielle Risiken

Schulden sind ein erhebliches Risiko. Zum 28. September 2024 betrug der Nettozinsaufwand 25,7 Mio. USD, was einem Anstieg von 22,6 Mio. USD im Vorjahr. Das Unternehmen verfügt über eine revolvierende Kreditfazilität mit einem ausstehenden Saldo und unterliegt Zinsschwankungen. Der effektive Zinssatz für Kreditaufnahmen betrug zum Ende des dritten Quartals 6,5%.

Strategische Risiken

Strategische Entscheidungen über Akquisitionen und Investitionen können ebenfalls Risiken darstellen. In den ersten drei Quartalen von 2024 beliefen sich Bargeld, die bei Investitionstätigkeiten verwendet wurden, auf 22,1 Mio. USD, was einem erheblichen Rückgang von 144,5 Mio. USD im Vorjahr. Diese Reduzierung spiegelt eine Verschiebung der Kapitalzuweisungsstrategien wider, die sich auf die künftigen Wachstumsaussichten auswirken könnten.

Minderungsstrategien

Das Unternehmen arbeitet aktiv daran, diese Risiken durch verschiedene Strategien zu mildern, einschließlich der Diversifizierung seines Produktangebots und der Ausdehnung der Schwellenländer. Darüber hinaus soll ein Fokus auf das Kostenmanagement und die betriebliche Effizienz die Widerstandsfähigkeit gegen Marktschwankungen verbessern.

Zukünftige Wachstumsaussichten für Helios Technologies, Inc. (HLIO)

Zukünftige Wachstumsaussichten für Helios Technologies, Inc.

Analyse der wichtigsten Wachstumstreiber

Helios Technologies, Inc. steht vor einem Wachstum, das durch verschiedene Schlüsselfaktoren zurückzuführen ist, einschließlich Produktinnovationen, Markterweiterungen und strategischer Akquisitionen. Das Unternehmen berichtete 626,4 Millionen US -Dollar im Nettoumsatz für die neun Monate zum 28. September 2024, ein geringfügiger Rückgang von 2.5% aus 642,2 Millionen US -Dollar im Vorjahr.

Produktinnovationen

Das Unternehmen investiert weiterhin in Forschung und Entwicklung, um seine Produktangebote zu verbessern. Es wird erwartet, dass Innovationen in hydraulischen und elektronischen Lösungen den aufstrebenden Marktbedürfnissen gerecht werden, insbesondere im Gesundheits- und Wellnesssektor, die sich unter einem Rückgang des Landwirtschaftssektors ein Wachstum gezeigt haben.

Markterweiterungen

Helios Technologies verfolgt aktiv die Markterweiterung, insbesondere in der Region Asien-Pazifik (APAC), in der der Umsatz um den Umsatz stieg 8.3% im dritten Quartal von 2024 im Vergleich zum Vorjahr. Dieses Wachstum wird auf die steigende Nachfrage in Ländern wie China, Australien und Indien zurückgeführt.

Akquisitionen

Das Unternehmen hat eine robuste Akquisitionsstrategie, die erfasst hat 5,0 Millionen US -Dollar im Verkauf von Akquisitionen von Jahr zu Jahr. Die jüngsten Akquisitionen werden voraussichtlich die Betriebsfähigkeiten und die Marktreichweite verbessern und in den kommenden Jahren positiv zum Umsatzwachstum beitragen.

Zukünftige Umsatzwachstumsprojektionen und Gewinnschätzungen

In der Zukunft projizieren Analysten eine allmähliche Erholung des Nettoumsatzes, mit den Erwartungen, ungefähr zu erreichen 700 Millionen Dollar Im Gesamtumsatz bis 2025, der sowohl durch organisches Wachstum als auch von den Beiträgen durch Akquisitionen zurückzuführen ist. Das Ergebnis je Aktie für 2024 wird geschätzt bei $1.03leicht von unten von $1.04 im Jahr 2023.

Strategische Initiativen und Partnerschaften

Helios untersucht strategische Partnerschaften, um neue Technologien zu nutzen und neue Märkte einzugeben. Das Unternehmen hat sich auch auf die Verbesserung der Effizienz der Lieferkette konzentriert, was angesichts der aktuellen Inflationsdruck und schwankenden Materialkosten von entscheidender Bedeutung ist.

Wettbewerbsvorteile

Helios Technologies besitzt mehrere Wettbewerbsvorteile, darunter ein diversifiziertes Produktportfolio und eine starke Markenerkennung in den Sektoren Hydraulik und Elektronik. Das Unternehmen hält eine Bruttogewinnspanne von 31.7% In den neun Monaten zum 28. September 2024. Zusätzlich hat sich ihre betriebliche Effizienz verbessert, wobei das operative Einkommen als Prozentsatz des Umsatzes zu zunimmt 10.9%.

Insgesamt ist Helios Technologies, Inc. strategisch positioniert, um Wachstumschancen durch Innovation, Markterweiterung und strategische Akquisitionen zu nutzen. Der Fokus auf die Steigerung der betrieblichen Effizienz und die Verfolgung neuer Partnerschaften stärkt das Potenzial für zukünftiges Wachstum weiter.

Updated on 16 Nov 2024

Resources:

1. Helios Technologies, Inc. (HLIO) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Helios Technologies, Inc. (HLIO)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
2. SEC Filings – View Helios Technologies, Inc. (HLIO)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.