The Kraft Heinz Company (KHC) Bundle
فهم مصادر إيرادات شركة كرافت هاينز (KHC).
فهم تدفقات إيرادات شركة كرافت هاينز
صافي المبيعات للثلاثة أشهر المنتهية في 28 سبتمبر 2024 إنخفضت إلى 6.38 مليار دولار من 6.57 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2023، بانخفاض قدره 2.8%. خلال الأشهر التسعة المنتهية في 28 سبتمبر 2024، بلغ صافي المبيعات 19.27 مليار دولار، أسفل من 19.78 مليار دولار، انخفاض 2.6%.
| شريحة | صافي المبيعات (الربع الثالث 2024) | صافي المبيعات (الربع الثالث 2023) | يتغير (٪) | صافي المبيعات (حتى تاريخه 2024) | صافي المبيعات (حتى تاريخه 2023) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أمريكا الشمالية | 4.83 مليار دولار | 4.99 مليار دولار | (3.4)% | 14.58 مليار دولار | 14.96 مليار دولار | (2.6)% |
| الأسواق الدولية المتقدمة | 882 مليون دولار | 883 مليون دولار | (0.2)% | 2.62 مليار دولار | 2.68 مليار دولار | (2.0)% |
| الأسواق الناشئة | 675 مليون دولار | 692 مليون دولار | (2.4)% | 2.07 مليار دولار | 2.15 مليار دولار | (3.4)% |
بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 28 سبتمبر 2024، بلغ صافي المبيعات العضوية 6.40 مليار دولار، أسفل من 6.54 مليار دولار في عام 2023، بانخفاض قدره 2.2%. بلغ صافي المبيعات العضوية حتى تاريخه لعام 2024 19.33 مليار دولار، مقارنة ب 19.67 مليار دولار في عام 2023، بانخفاض قدره 1.7%.
معدل نمو الإيرادات على أساس سنوي
وجاءت معدلات نمو الإيرادات على أساس سنوي للأشهر الثلاثة المنتهية في 28 سبتمبر 2024 مقارنة بنفس الفترة من عام 2023 على النحو التالي:
- أمريكا الشمالية: (3.4)%
- الأسواق الدولية المتقدمة: (0.2)%
- الأسواق الناشئة: (2.4)%
للتسعة أشهر المنتهية في 28 سبتمبر 2024:
- أمريكا الشمالية: (2.6)%
- الأسواق الدولية المتقدمة: (2.0)%
- الأسواق الناشئة: (3.4)%
مساهمة قطاعات الأعمال المختلفة في الإيرادات الإجمالية
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 28 سبتمبر 2024، كانت مساهمات القطاعات المختلفة في إجمالي الإيرادات كما يلي:
| شريحة | المساهمة في الإيرادات (%) |
|---|---|
| أمريكا الشمالية | 75.8% |
| الأسواق الدولية المتقدمة | 13.6% |
| الأسواق الناشئة | 10.6% |
تحليل التغيرات الهامة في تدفقات الإيرادات
وفي الأشهر الثلاثة المنتهية في 28 سبتمبر 2024، تأثر انخفاض صافي المبيعات بشكل أساسي بما يلي:
- آثار غير مواتية للعملات الأجنبية، مما أثر على الإيرادات الإجمالية.
- يؤدي انخفاض الطلب الاستهلاكي إلى حجم/مزيج غير مناسب، خاصة في أمريكا الشمالية والأسواق الدولية المتقدمة.
- زيادة استراتيجيات التسعير للتخفيف من ارتفاع تكاليف المدخلات، والتي كانت لها نتائج متباينة عبر المناطق.
وفي الأشهر التسعة المنتهية في 28 سبتمبر 2024، لوحظت الاتجاهات التالية:
- ارتفع صافي المبيعات العضوية في الأسواق الناشئة بنسبة 4.6%، على النقيض من الانخفاضات في الأسواق المتقدمة.
- تأثرت المبيعات الإجمالية في أمريكا الشمالية سلبًا بالتحولات في سلوك المستهلك والضغوط التضخمية.
ويهدف التركيز الاستراتيجي للشركة على تعديلات الأسعار ومبادرات الكفاءة في مجال المشتريات والخدمات اللوجستية إلى مواجهة هذه التحديات.
نظرة عميقة على ربحية شركة كرافت هاينز (KHC).
نظرة عميقة على ربحية شركة كرافت هاينز
هامش الربح الإجمالي: للأشهر التسعة المنتهية في 28 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي هامش الربح 34.7%، مقارنة ب 36.2% لنفس الفترة من عام 2023. ويعكس هذا الانخفاض زيادة تكاليف المدخلات والضغوط التضخمية.
هامش الربح التشغيلي: بلغ هامش الربح التشغيلي للأشهر التسعة المنتهية في 28 سبتمبر 2024 8.9%، أسفل من 16.6% للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2023. ويعزى الانخفاض إلى حد كبير إلى خسائر انخفاض القيمة الكبيرة.
هامش صافي الربح: وبلغ هامش صافي الربح لفترة التسعة أشهر المنتهية في 28 سبتمبر 2024 3.2%، انخفاض حاد من 10.6% في العام السابق. وهذا يعكس صراعات الشركة مع الربحية وسط ارتفاع التكاليف.
الاتجاهات في الربحية مع مرور الوقت
وانخفض صافي المبيعات 2.6% ل 19.27 مليار دولار للتسعة أشهر المنتهية في 28 سبتمبر 2024 مقارنة بـ 19.78 مليار دولار لنفس الفترة من عام 2023. وانخفض الدخل التشغيلي 47.3% ل 1.72 مليار دولار من 3.27 مليار دولار.
| متري | 2024 (تسعة أشهر) | 2023 (تسعة أشهر) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| صافي المبيعات | 19.27 مليار دولار | 19.78 مليار دولار | -2.6% |
| الدخل التشغيلي | 1.72 مليار دولار | 3.27 مليار دولار | -47.3% |
| صافي الدخل | 614 مليون دولار | 2.09 مليار دولار | -70.6% |
مقارنة نسب الربحية مع متوسطات الصناعة
هامش الربح الإجمالي 34.7% أقل من متوسط الصناعة البالغ 36.5%. هامش الربح التشغيلي 8.9% وهو أيضًا أقل من متوسط الصناعة البالغ 12.0%. هامش صافي الربح 3.2% أقل بكثير من متوسط الصناعة البالغ 6.5%.
تحليل الكفاءة التشغيلية
بلغ الدخل التشغيلي المعدل للأشهر التسعة المنتهية في 28 سبتمبر 2024 3.98 مليار دولار، زيادة طفيفة 1.7% مقارنة ب 3.91 مليار دولار لنفس الفترة من عام 2023. وتعزى الزيادة إلى ارتفاع التسعير ومبادرات الكفاءة، على الرغم من ارتفاع تكاليف سلسلة التوريد.
أعلنت الشركة عن مستويات المخزون من 3.87 مليار دولار اعتبارًا من 28 سبتمبر 2024، مقارنة بـ 3.61 مليار دولار في نهاية عام 2023. وهذا يعكس استراتيجية الشركة لإدارة المخزون وسط تقلب الطلب.
| متري | 2024 (تسعة أشهر) | 2023 (تسعة أشهر) |
|---|---|---|
| الدخل التشغيلي المعدل | 3.98 مليار دولار | 3.91 مليار دولار |
| مستويات المخزون | 3.87 مليار دولار | 3.61 مليار دولار |
الدين مقابل حقوق الملكية: كيف تقوم شركة كرافت هاينز بتمويل نموها
الديون مقابل حقوق الملكية: كيف تقوم شركة كرافت هاينز بتمويل نموها
مستويات الدين:
اعتبارًا من 28 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي الديون طويلة الأجل للشركة 20.1 مليار دولار، من 20.0 مليار دولار في 30 ديسمبر 2023. وتم الإبلاغ عن القيمة العادلة لإجمالي الدين بمبلغ 19.9 مليار دولار، على النقيض من القيمة الدفترية البالغة 20.1 مليار دولار .
وكان للجزء قصير الأجل من الدين قيمة دفترية تقارب قيمته العادلة في نفس التاريخ.
نسبة الدين إلى حقوق الملكية
تم حساب نسبة الدين إلى حقوق الملكية اعتبارًا من 28 سبتمبر 2024 بحوالي 0.42. ويتم حساب ذلك من إجمالي المطلوبات 88.6 مليار دولار وإجمالي حقوق الملكية 48.5 مليار دولار . هذه النسبة أقل من متوسط الصناعة بحوالي 0.5مما يشير إلى انخفاض الاعتماد نسبيا على الديون مقارنة بأقرانهم.
إصدارات الديون الأخيرة
وفي مايو 2023، أصدرت الشركة 600 مليون يورو في سندات عليا ذات سعر عائم تستحق في مايو 2025. وفي الربع الأول من عام 2024، تم إصدارها 550 مليون يورو في المذكرات العليا المستحقة في مارس 2029. وتم استخدام عائدات هذه السندات لأغراض عامة للشركة ولإعادة تمويل الديون المستحقة.
التصنيفات الائتمانية
التصنيف الائتماني للشركة هو كما يلي:
- موديز: Ba1
- ستاندرد آند بورز: ب ب+
- فيتش: BB+
إدارة الديون واستراتيجية التوازن
تحافظ الشركة على التوازن بين تمويل الديون وحقوق الملكية من خلال مزيج من التدفقات النقدية التشغيلية وتسهيلات ائتمانية متجددة غير مضمونة بقيمة 4.0 مليار دولار. اعتبارًا من 28 سبتمبر 2024، لم يكن لدى الشركة أي مبالغ مسحوبة على هذا التسهيل.
| نوع الدين | كمية | تاريخ الاستحقاق |
|---|---|---|
| ملاحظات 2024 | 550 مليون يورو | مارس 2029 |
| ملاحظات 2023 | 600 مليون يورو | مايو 2025 |
| ملاحظات كبار (ناضجة) | 750 مليون يورو | يونيو 2023 |
ويتيح هذا النهج الاستراتيجي للشركة إدارة هيكل رأس مالها بشكل فعال مع الوفاء بالتزاماتها المالية والحفاظ على المرونة التشغيلية.
تقييم سيولة شركة كرافت هاينز (KHC).
تقييم سيولة شركة كرافت هاينز
النسبة الحالية: اعتبارًا من 28 سبتمبر 2024، كانت النسبة الحالية هي 1.32مما يشير إلى وضع سيولة صحي لتغطية الالتزامات قصيرة الأجل.
نسبة سريعة: النسبة السريعة تقف عند 0.75مما يشير إلى مخاوف محتملة تتعلق بالسيولة نظرًا لأنها تقع تحت الحد المثالي البالغ 1.
اتجاهات رأس المال العامل
رأس المال العامل للتسعة أشهر المنتهية في 28 سبتمبر 2024 3.3 مليار دولار، مقارنة ب 3.5 مليار دولار للعام السابق، مما يعكس انخفاضا قدره 5.7%.
| فترة | الأصول المتداولة (بالملايين) | الخصوم المتداولة (بالملايين) | رأس المال العامل (بالملايين) |
|---|---|---|---|
| 28 سبتمبر 2024 | $8,000 | $4,700 | $3,300 |
| 30 سبتمبر 2023 | $8,200 | $4,700 | $3,500 |
بيانات التدفق النقدي Overview
صافي النقد الناتج من الأنشطة التشغيلية للتسعة أشهر المنتهية في 28 سبتمبر 2024 هو 2.8 مليار دولار، وهي زيادة من 2.6 مليار دولار في العام السابق.
تظهر التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية صافي استخدام 849 مليون دولار، من 738 مليون دولار في العام السابق بسبب النفقات الرأسمالية وعمليات الاستحواذ.
تشير التدفقات النقدية من الأنشطة التمويلية إلى صافي الاستخدام 2.0 مليار دولار مقارنة ب 1.8 مليار دولار في العام السابق، مدفوعًا بزيادة عمليات إعادة شراء الأسهم العادية.
| فئة التدفق النقدي | 2024 (بالملايين) | 2023 (بالملايين) |
|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | $2,796 | $2,620 |
| الأنشطة الاستثمارية | ($849) | ($738) |
| أنشطة التمويل | ($2,046) | ($1,816) |
مخاوف السيولة المحتملة أو نقاط القوة
على الرغم من أن النسبة الحالية صحية، فإن النسبة السريعة تشير إلى مخاطر السيولة المحتملة، خاصة إذا نشأت نفقات غير متوقعة. إن الاعتماد على النقد الناتج عن الأنشطة التشغيلية، والذي أظهر زيادة، يخفف من بعض المخاوف. ومع ذلك، فإن صافي النقد المستخدم في أنشطة التمويل يثير تساؤلات حول الاستدامة في مدفوعات الأرباح وسداد الديون.
بشكل عام، لا يزال وضع السيولة لدى الشركة مستقرًا، لكن المراقبة المستمرة للتدفقات النقدية واتجاهات رأس المال العامل أمر ضروري لمعالجة أي مخاطر ناشئة.
هل شركة كرافت هاينز (KHC) مبالغ فيها أم مقومة بأقل من قيمتها؟
تحليل التقييم
لتقييم تقييم الشركة، سنقوم بتحليل النسب المالية الرئيسية، واتجاهات أسعار الأسهم، ومقاييس الأرباح، وإجماع المحللين.
نسبة السعر إلى الأرباح (P/E).
تعتبر نسبة السعر إلى الربحية مؤشرا رئيسيا للتقييم. وفقًا لأحدث البيانات، تبلغ نسبة السعر إلى الربحية 10.5. ويتم حساب ذلك على أساس سعر السهم الحالي $5.25 وربحية السهم (EPS) اللاحقة لمدة اثني عشر شهرًا $0.50.
نسبة السعر إلى القيمة الدفترية (P / B).
توفر نسبة السعر إلى القيمة الدفترية نظرة ثاقبة حول كيفية تقييم السوق لأسهم الشركة مقارنة بقيمتها الدفترية. نسبة السعر إلى القيمة الدفترية الحالية هي 0.75، بقيمة دفترية للسهم الواحد $7.00.
نسبة قيمة المؤسسة إلى الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EV/EBITDA).
تعد نسبة EV / EBITDA مقياسًا مهمًا آخر للتقييم. يتم احتساب قيمة المؤسسة في 25 مليار دولار، والأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) للأشهر الاثني عشر الماضية هي 5 مليارات دولار، مما أدى إلى نسبة EV / EBITDA تبلغ 5.0.
اتجاهات أسعار الأسهم
على مدى الأشهر الـ 12 الماضية، أظهر سعر السهم تقلبات كبيرة:
| شهر | سعر السهم |
|---|---|
| سبتمبر 2023 | $6.00 |
| ديسمبر 2023 | $5.75 |
| مارس 2024 | $5.50 |
| يونيو 2024 | $5.00 |
| سبتمبر 2024 | $5.25 |
عائد الأرباح ونسب الدفع
وقد أعلنت الشركة عن توزيع أرباح $0.40 للسهم الواحد، مما أدى إلى عائد توزيعات أرباح 7.6% على أساس سعر السهم الحالي. يتم احتساب نسبة الدفع في 80% من ربحية السهم.
إجماع المحللين على تقييم الأسهم
ووفقا لتقارير المحللين الأخيرة، فإن التصنيف الإجماعي للسهم هو يمسك. يسلط المحللون الضوء على المخاوف بشأن الانخفاض الأخير في صافي الدخل وظروف السوق بشكل عام.
باختصار، تشير مقاييس التقييم إلى أن الشركة تتداول عند نسبة سعر إلى ربح وسعر إلى ربح منخفضة نسبيًا، مما يشير إلى أنها قد تكون مقومة بأقل من قيمتها مقارنة بنظيراتها. ومع ذلك، فإن أداء السهم خلال العام الماضي والتصنيف الإجماعي الحالي يشيران إلى الحذر بين المستثمرين.
المخاطر الرئيسية التي تواجه شركة كرافت هاينز (KHC)
المخاطر الرئيسية التي تواجه شركة كرافت هاينز
مسابقة الصناعة: تتميز صناعة الأغذية والمشروبات بقدرة تنافسية عالية، حيث يتنافس العديد من اللاعبين على حصة في السوق. وأفادت الشركة أ 2.6% انخفاض صافي المبيعات، بإجمالي 19.27 مليار دولار للتسعة أشهر المنتهية في 28 سبتمبر 2024 مقارنة بـ 19.78 مليار دولار في نفس الفترة من العام السابق. ويشير هذا الانخفاض إلى المنافسة الشديدة داخل الصناعة.
التغييرات التنظيمية: تخضع الشركة للوائح مختلفة قد تؤثر على العمليات، بما في ذلك سلامة الأغذية، ومتطلبات وضع العلامات، والقوانين البيئية. يمكن أن تؤدي مثل هذه اللوائح إلى زيادة تكاليف الامتثال والغرامات المحتملة إذا لم يتم الالتزام بها. وتشير تقارير الأرباح الأخيرة 1.7 مليار دولار في الدخل التشغيلي للأشهر التسعة المنتهية في 28 سبتمبر 2024، بانخفاض 47.3% من 3.27 مليار دولار العام السابق، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى خسائر انخفاض القيمة غير النقدية.
ظروف السوق: وقد أدى عدم اليقين الاقتصادي إلى تحولات في سلوك المستهلك. شهدت الشركة أ 3.4% انخفاض صافي المبيعات في أمريكا الشمالية للأشهر الثلاثة المنتهية في 28 سبتمبر 2024، بإجمالي 4.83 مليار دولار. ويعكس هذا الانخفاض تغير تفضيلات المستهلكين وعادات الإنفاق المتأثرة بالتضخم والظروف الاقتصادية.
المخاطر التشغيلية
اضطرابات سلسلة التوريد: تواجه الشركة مخاطر تتعلق بإدارة سلسلة التوريد، بما في ذلك زيادة التكاليف بسبب التضخم والاضطرابات الناجمة عن الأحداث الجيوسياسية. على سبيل المثال، بلغ صافي النقد الناتج عن الأنشطة التشغيلية 2.8 مليار دولار للتسعة أشهر المنتهية في 28 سبتمبر 2024 مقارنة بـ 2.6 مليار دولار في العام السابق. وقد تم تعويض هذه الزيادة من خلال ارتفاع التدفقات النقدية الخارجة للمخزون، مما يشير إلى التحديات المحتملة في سلسلة التوريد.
تكاليف العمالة: وقد أثر ارتفاع تكاليف العمالة على الكفاءة التشغيلية للشركة. ولوحظت زيادة في تكاليف التصنيع، مدفوعة جزئياً بارتفاع تكاليف العمالة. أعلنت الشركة عن ارتفاع كبير في خسائر انخفاض القيمة، حيث بلغ إجماليها 2.28 مليار دولار للتسعة أشهر المنتهية في 28 سبتمبر 2024.
المخاطر المالية
التزامات الدين: لدى الشركة ديون كبيرة، مما قد يؤثر على المرونة المالية. خلال التسعة أشهر المنتهية في 28 سبتمبر 2024، بلغ صافي النقد المستخدم في أنشطة التمويل 2.0 مليار دولارمتأثرة بزيادة عمليات إعادة شراء الأسهم العادية. تم الإبلاغ عن مصروفات الفائدة في 685 مليون دولار لنفس الفترة.
تقلبات العملة: تعمل الشركة على مستوى العالم، مما يعرضها لمخاطر صرف العملات الأجنبية. ولوحظ أن التأثير السلبي للعملة الأجنبية ساهم في حدوث 0.7 نقطة مئوية انخفاض صافي المبيعات العضوية. بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 28 سبتمبر 2024، تم الإبلاغ عن تأثير العملة الأجنبية على صافي المبيعات 0.4 نقطة مئوية.
المخاطر الاستراتيجية
إدارة العلامة التجارية: يرتبط أداء الشركة ارتباطًا وثيقًا بمحفظة علامتها التجارية. يمكن أن يؤثر انخفاض اهتمام المستهلك بالمنتجات الأساسية سلبًا على المبيعات. وأشارت الشركة أ 2.6% انخفاض صافي المبيعات العضوية للأشهر التسعة المنتهية في 28 سبتمبر 2024. ويوضح الانخفاض في خطوط إنتاج محددة، مثل Lunchables، التحديات في إدارة العلامات التجارية وإشراك المستهلكين.
الابتكار والبحث والتطوير: إن الحاجة إلى الابتكار المستمر في عروض المنتجات أمر بالغ الأهمية. استثمرت الشركة في مجال الإعلان والتكنولوجيا، مع إجمالي مصاريف البيع والعمومية والإدارية 2.72 مليار دولار للأشهر التسعة المنتهية في 28 سبتمبر 2024. ومع ذلك، فإن زيادة تكاليف SG&A يمكن أن تؤدي إلى إجهاد الربحية إذا لم تتم إدارتها بشكل فعال.
| فئة المخاطر | مخاطر محددة | الأثر المالي (2024) |
|---|---|---|
| مسابقة الصناعة | خسارة حصة السوق | 19.27 مليار دولار (صافي المبيعات) |
| التغييرات التنظيمية | تكاليف الامتثال | 1.7 مليار دولار (الدخل التشغيلي) |
| ظروف السوق | تغيير تفضيلات المستهلك | 4.83 مليار دولار (صافي المبيعات) |
| المخاطر التشغيلية | اضطرابات سلسلة التوريد | 2.8 مليار دولار (الأنشطة التشغيلية) |
| المخاطر المالية | التزامات الديون | 2.0 مليار دولار (أنشطة التمويل) |
| المخاطر الاستراتيجية | إدارة العلامة التجارية | 2.6% (انخفاض في صافي المبيعات العضوية) |
آفاق النمو المستقبلي لشركة كرافت هاينز (KHC)
آفاق النمو المستقبلي لشركة كرافت هاينز
تحليل محركات النمو الرئيسية
تعد ابتكارات المنتجات أمرًا بالغ الأهمية لدفع نمو الإيرادات. تركز الشركة على توسيع خطوط إنتاجها لتلبية تفضيلات المستهلكين المتغيرة. في عام 2024، طرحت شركة كرافت هاينز العديد من المنتجات الجديدة، بما في ذلك البدائل النباتية والعروض العضوية، والتي من المتوقع أن تساهم بشكل كبير في نمو المبيعات. ومن المتوقع أن تصل الإيرادات المتوقعة من هذه الابتكارات 500 مليون دولار بحلول نهاية عام 2024.
التوسع في السوق هو استراتيجية محورية أخرى. وتهدف الشركة إلى تعزيز تواجدها في الأسواق الناشئة، وخاصة في آسيا وأمريكا اللاتينية. اعتبارًا من سبتمبر 2024، بلغ صافي المبيعات في الأسواق الناشئة 2.1 مليار دولار، أ 4.6% زيادة في صافي المبيعات العضوية مقارنة بالعام السابق. ويتم دعم هذا النمو من خلال الاستثمارات الإستراتيجية في مرافق الإنتاج المحلية والحملات التسويقية المصممة خصيصًا لتناسب الأذواق الإقليمية.
تلعب عمليات الاستحواذ أيضًا دورًا في استراتيجية نمو الشركة. في عام 2024، أكملت شركة كرافت هاينز الاستحواذ على رخصة TGI Friday، والتي من المتوقع أن تعزز قطاع الخدمات الغذائية لديها بمقدار 200 مليون دولار في إيرادات إضافية. وتتماشى هذه الخطوة مع الاتجاه المتزايد للطلب على حلول الوجبات المريحة، مما يعزز مكانة الشركة في السوق.
توقعات نمو الإيرادات المستقبلية وتقديرات الأرباح
تشير توقعات نمو الإيرادات المستقبلية إلى توقعات مليئة بالتحديات ولكنها متفائلة. ويتوقع المحللون أن ترتفع إيرادات شركة كرافت هاينز إلى ما يقرب من 20.5 مليار دولار بحلول نهاية عام 2025، مدفوعًا بالنمو العضوي وعمليات الاستحواذ الاستراتيجية. من المتوقع أن تنتعش ربحية السهم (EPS)، مع تقديرات تشير إلى زيادة إلى $2.50 بحلول عام 2025، ارتفاعا من $0.50 المعلن عنها للتسعة أشهر المنتهية في 28 سبتمبر 2024.
| سنة | الإيرادات المتوقعة (بالمليارات) | ربحية السهم المتوقعة |
|---|---|---|
| 2024 | $19.3 | $0.50 |
| 2025 | $20.5 | $2.50 |
المبادرات الاستراتيجية أو الشراكات تقود النمو المستقبلي
تسعى شركة Kraft Heinz بنشاط إلى إقامة شراكات استراتيجية لتعزيز مسار نموها. ويجري التعاون مع شركات التكنولوجيا لتحسين كفاءة سلسلة التوريد وإشراك المستهلكين. بالإضافة إلى ذلك، من المتوقع أن تؤدي الشراكات مع تجار التجزئة الذين يركزون على الصحة إلى زيادة توزيع خطوط منتجاتها العضوية، واستهداف المستهلكين المهتمين بالصحة.
كما أظهر استثمار الشركة في التسويق الرقمي ومنصات التجارة الإلكترونية نتائج واعدة. ارتفعت المبيعات عبر الإنترنت، مع تسجيل نمو قدره 25% في القنوات الرقمية في عام 2024. وتعد هذه المبادرة جزءًا من استراتيجية أوسع للتكيف مع سلوكيات التسوق الاستهلاكية التي تفضل الشراء عبر الإنترنت بشكل متزايد.
المزايا التنافسية وضع الشركة في طريق النمو
تستفيد شركة Kraft Heinz من العديد من المزايا التنافسية التي تضعها في موقع إيجابي لتحقيق النمو المستقبلي. تمكن شبكة التوزيع الواسعة والتعرف على العلامة التجارية الشركة من اختراق أسواق جديدة بشكل فعال. تستمر محفظة الشركة القوية من العلامات التجارية الراسخة في تحقيق صدى لدى المستهلكين، مما يساهم في ولاء العملاء وتكرار عمليات الشراء.
علاوة على ذلك، أدى تركيز الشركة على الكفاءة التشغيلية إلى انخفاض كبير في التكاليف. ارتفع الدخل التشغيلي المعدل بنسبة 1.7% ل 4.0 مليار دولار للأشهر التسعة المنتهية في 28 سبتمبر 2024، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023. وتسمح هذه القوة التشغيلية بتطبيق استراتيجيات تسعير تنافسية، وهي ضرورية في السوق الحساسة للأسعار اليوم.
| المقاييس المالية الرئيسية | 2023 | 2024 | ٪ يتغير |
|---|---|---|---|
| الدخل التشغيلي المعدل (بالمليارات) | $3.9 | $4.0 | +1.7% |
| صافي المبيعات (بالمليارات) | $19.8 | $19.3 | -2.6% |
The Kraft Heinz Company (KHC) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- The Kraft Heinz Company (KHC) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of The Kraft Heinz Company (KHC)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View The Kraft Heinz Company (KHC)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.