Quoin Pharmaceuticals, Ltd. (QNRX) Bundle
فهم مصادر إيرادات شركة Quoin Pharmaceuticals, Ltd. (QNRX).
فهم مصادر إيرادات شركة Quoin Pharmaceuticals, Ltd
أعلنت الشركة عن صافي إيرادات قدره 0 دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بما يتوافق مع نفس الفترة من عام 2023. ولم تحقق الشركة بعد أي إيرادات من مبيعات المنتجات.
معدل نمو الإيرادات على أساس سنوي
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، يظل معدل نمو الإيرادات على أساس سنوي 0% بسبب غياب توليد الإيرادات. وقد استمر هذا الاتجاه منذ تأسيس الشركة، مما يعكس مكانتها ككيان صيدلاني حيوي في المرحلة السريرية يركز على البحث والتطوير بدلاً من المبيعات الفورية.
مساهمة قطاعات الأعمال المختلفة في الإيرادات الإجمالية
وبما أن الشركة لم تحقق إيرادات من مبيعات المنتجات، فإن مساهمة قطاعات الأعمال المختلفة تبلغ أيضًا 0٪. ويظل التركيز الأساسي على أنشطة البحث والتطوير، التي يتم تمويلها من خلال تمويل الأسهم والديون.
تحليل التغيرات الهامة في تدفقات الإيرادات
لم تكن هناك تغييرات كبيرة في تدفقات الإيرادات، حيث تستمر الشركة في العمل دون توليد إيرادات المنتج. توضح النتائج المالية الاستثمارات المستمرة في البحث والتطوير، حيث بلغ إجمالي نفقات التشغيل للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 7,123,404 دولارًا أمريكيًا، بانخفاض طفيف عن 7,160,837 دولارًا أمريكيًا في نفس الفترة من عام 2023.
| فترة | صافي الإيرادات ($) | إجمالي مصاريف التشغيل ($) | صافي الخسارة ($) |
|---|---|---|---|
| 30 سبتمبر 2024 | 0 | 7,123,404 | (6,651,198) |
| 30 سبتمبر 2023 | 0 | 7,160,837 | (6,636,695) |
وعلى الرغم من قلة الإيرادات، تواصل الشركة الاستثمار في برامجها التطويرية، والتي تعتبر بالغة الأهمية لتدفقات الإيرادات المستقبلية.
نظرة عميقة على ربحية شركة Quoin Pharmaceuticals, Ltd. (QNRX).
مقاييس الربحية
إجمالي الربح للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 ما يقارب $7,123,404، مقارنة ب $7,160,837 لنفس الفترة من عام 2023، بانخفاض قدره $37,433.
الربح التشغيلي لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، تم تسجيل صافي خسارة قدرها $2,349,885، مقارنة بصافي خسارة $1,926,679 لنفس الفترة من عام 2023، مما يشير إلى انخفاض قدره $423,206.
هامش صافي الربح للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغت صافي الخسارة $6,651,198، بإجمالي إيرادات $0مما يؤدي إلى هامش ربح صافي قدره -100%. وعن نفس الفترة من عام 2023 بلغ صافي الخسارة $6,636,695، أيضا مع إجمالي الإيرادات $0.
الاتجاهات في الربحية مع مرور الوقت
وخلال العام الماضي، سجلت الشركة باستمرار خسائر صافية. خلال الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، ارتفع صافي الخسارة إلى $2,349,885 من $1,926,679 في نفس الربع من العام السابق. تظهر أرقام التسعة أشهر زيادة طفيفة في صافي الخسارة من $6,636,695 في عام 2023 إلى $6,651,198 في عام 2024.
| فترة | صافي الخسارة | مصاريف التشغيل | إجمالي الربح |
|---|---|---|---|
| الربع الثالث 2024 | $2,349,885 | $2,528,002 | $7,123,404 |
| الربع الثالث 2023 | $1,926,679 | $2,125,223 | $7,160,837 |
| 9 أشهر 2024 | $6,651,198 | $7,123,404 | $0 |
| 9 أشهر 2023 | $6,636,695 | $7,160,837 | $0 |
مقارنة نسب الربحية مع متوسطات الصناعة
وسجلت الشركة هامش خسارة صافية قدره -100% للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024. تتراوح متوسطات الصناعة لشركات الأدوية الحيوية عادة من -20% ل -30%مما يشير إلى أداء أضعف بكثير مقارنة بنظرائه في الصناعة.
تحليل الكفاءة التشغيلية
بلغت المصاريف العمومية والإدارية للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 تقريباً $4,590,936، أسفل من $4,685,241 في عام 2023، مما يشير إلى انخفاض قدره $94,305، أو تقريبًا 2%. ارتفعت نفقات البحث والتطوير بشكل طفيف إلى $2,532,468 من $2,475,596، زيادة $56,872.
| نوع المصاريف | 9 أشهر 2024 | 9 أشهر 2023 | يتغير |
|---|---|---|---|
| العامة والإدارية | $4,590,936 | $4,685,241 | -$94,305 |
| البحث والتطوير | $2,532,468 | $2,475,596 | $56,872 |
| إجمالي مصاريف التشغيل | $7,123,404 | $7,160,837 | -$37,433 |
الدين مقابل حقوق الملكية: كيف تقوم شركة Quoin Pharmaceuticals, Ltd. (QNRX) بتمويل نموها
الديون مقابل حقوق الملكية: كيف تقوم شركة Quoin Pharmaceuticals بتمويل نموها
Overview من مستويات الديون
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغت شركة Quoin Pharmaceuticals عن إجمالي التزامات قدرها $5,947,472والتي تشمل مكونات الديون قصيرة الأجل وطويلة الأجل. تبلغ التزامات الشركة قصيرة الأجل $3,473,739بينما إجمالي الالتزامات طويلة الأجل $2,473,733.
نسبة الدين إلى حقوق الملكية
وتبلغ نسبة الدين إلى حقوق المساهمين حوالي 1.09، محسوبة من إجمالي المطلوبات $5,947,472 وإجمالي حقوق المساهمين $5,441,681 اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024. وهذه النسبة أعلى قليلاً من متوسط الصناعة البالغ حوالي 1.00مما يشير إلى زيادة الاعتماد على تمويل الديون مقارنة بالأسهم.
إصدارات الديون الأخيرة والتصنيفات الائتمانية
وفي أنشطة التمويل الأخيرة، قامت الشركة بتأمين $5,496,305 في صافي العائدات من بيع الأوراق المالية خلال الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024. ليس لدى الشركة التزامات دين كبيرة طويلة الأجل خارج المبالغ المستحقة للموظفين، والتي تتكون من $2,473,733. سندات 2020 المعلقة، مع التزام يقدر بـ $1,146,000، تم تحويلها بشكل إلزامي في عام 2021.
الموازنة بين تمويل الديون وتمويل الأسهم
قامت الشركة بإدارة تمويلها في المقام الأول من خلال مزيج من حقوق الملكية والديون. وبالنسبة للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي التدفقات النقدية المقدمة من الأنشطة التمويلية تقريبًا $5,046,305مما يشير إلى نهج استراتيجي للاستفادة من مبيعات الأسهم والالتزامات الحالية. وتتوقع الشركة أن تحتاج إلى تمويل إضافي لدعم جهود البحث والتطوير المستمرة، مما يشير إلى الاعتماد المستقبلي المحتمل على كل من أسواق الديون والأسهم لتمويل نموها.
| المقياس المالي | كمية |
|---|---|
| إجمالي الالتزامات | $5,947,472 |
| الالتزامات قصيرة الأجل | $3,473,739 |
| الالتزامات طويلة الأجل | $2,473,733 |
| إجمالي حقوق المساهمين | $5,441,681 |
| نسبة الدين إلى حقوق الملكية | 1.09 |
| صافي عائدات مبيعات الأسهم (2024) | $5,496,305 |
| المسؤولية المعلقة 2020 | $1,146,000 |
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي النقد والنقد المعادل للشركة $3,116,750، في حين تم الإبلاغ عن الاستثمارات عند $7,190,138. ويوضح هذا الوضع المالي اتباع نهج متوازن لعمليات التمويل مع الاستعداد للنمو المستقبلي من خلال آليات التمويل الاستراتيجية.
تقييم السيولة لشركة Quoin Pharmaceuticals, Ltd. (QNRX).
تقييم السيولة لشركة Quoin Pharmaceuticals, Ltd
النسب الحالية والسريعة
تبلغ النسبة الحالية لشركة Quoin Pharmaceuticals اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024 تقريبًا 1.58مما يشير إلى وضع سيولة قوي نسبيًا. النسبة السريعة تقريبًا 1.43مما يشير إلى أن الشركة يمكنها تغطية التزاماتها قصيرة الأجل دون الاعتماد على مبيعات المخزون.
تحليل اتجاهات رأس المال العامل
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، يبلغ رأس المال العامل حوالي $3,116,750. وهذه زيادة من $2,860,628 في بداية الفترة، مما يعكس تحسن الإدارة التشغيلية وإدارة التدفق النقدي.
بيانات التدفق النقدي Overview
يكشف بيان التدفق النقدي للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 ما يلي:
| نشاط التدفق النقدي | 2024 (بالدولار) | 2023 (بالدولار) |
|---|---|---|
| صافي النقد المستخدم في الأنشطة التشغيلية | (5,620,790) | (4,640,784) |
| صافي النقد المقدم (المستخدم) في الأنشطة الاستثمارية | 1,290,037 | (455,684) |
| صافي النقد المقدم من أنشطة التمويل | 5,046,305 | 5,399,266 |
| صافي التغير في النقد والنقد المعادل | 715,552 | 302,798 |
مخاوف السيولة المحتملة أو نقاط القوة
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تحتفظ شركة Quoin Pharmaceuticals بحوالي $10,307,000 في النقد وما يعادله بالإضافة إلى الاستثمارات في الأوراق المالية القابلة للتداول. العجز المتراكم هو $(52,854,518)مما يشير إلى الخسائر التشغيلية المستمرة. وتكبدت الشركة خسائر صافية بلغت حوالي $(6,651,198) للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، ولكن لديها موارد كافية لدعم خطة أعمالها لمدة عام على الأقل من تاريخ إصدار بياناتها المالية.
هل شركة Quoin Pharmaceuticals, Ltd. (QNRX) مبالغ فيها أم مقومة بأقل من قيمتها؟
تحليل التقييم
يمكن تقييم تقييم شركة Quoin Pharmaceuticals, Ltd. (QNRX) من خلال نسب مالية مختلفة ومقاييس أداء السهم.
نسبة السعر إلى الأرباح (P/E).
وفقًا لأحدث التقارير المالية، فإن نسبة السعر إلى الربحية لا ينطبق حيث أن الشركة قد سجلت خسارة صافية. بلغت الخسارة لكل سهم إيداع أمريكي (ADS) للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 $1.63.
نسبة السعر إلى القيمة الدفترية (P / B).
ال نسبة السعر إلى الكتاب يتم حسابها باستخدام القيمة الدفترية للسهم الواحد. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي حقوق المساهمين $5,441,681 مع 5,049,720 الإعلانات المعلقة، مما أدى إلى قيمة دفترية لكل إعلان تبلغ تقريبًا $1.08. وكان سعر السهم في آخر يوم تداول تقريبًا $0.70، مما أسفر عن نسبة P / B تقريبًا 0.65.
نسبة قيمة المؤسسة إلى الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EV/EBITDA).
ال نسبة EV/EBITDA لا ينطبق أيضًا لأن الشركة لا تحقق حاليًا أرباحًا قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والإطفاء (EBITDA) بسبب صافي الخسائر المستمرة.
اتجاهات أسعار الأسهم
على مدى الأشهر الـ 12 الماضية، شهد سعر السهم تقلبات كبيرة. افتتح السهم عند حوالي $1.50 منذ عام مضى وقد تقلبت، حيث وصلت إلى مستوى مرتفع يبلغ حوالي $2.00 قبل أن ينخفض إلى السعر الحالي $0.70.
عائد الأرباح ونسب الدفع
لا تقوم شركة Quoin Pharmaceuticals حاليًا بدفع أرباح، مما أدى إلى عائد أرباح 0%. وقد أعلنت الشركة باستمرار عن خسائر، مما أدى إلى نسبة الدفع 0% حيث لا توجد أرباح لتوزيعها كأرباح.
إجماع المحللين على تقييم الأسهم
إجماع المحللين فيما يتعلق بتقييم الأسهم مختلط، حيث تتراوح التوصيات من يمسك ل يبيع. ويستشهد المحللون بمخاوف بشأن الصحة المالية للشركة والخسائر المستمرة، مما يشير إلى أنه يجب على المستثمرين المحتملين توخي الحذر.
| متري | قيمة |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الربحية | غير متاح (صافي الخسارة) |
| الخسارة لكل إعلان (2024) | $1.63 |
| نسبة السعر إلى القيمة الدفترية | 0.65 |
| سعر السهم (الحالي) | $0.70 |
| سعر السهم (أعلى مستوى خلال 12 شهرًا) | $2.00 |
| عائد الأرباح | 0% |
| نسبة الدفع | 0% |
| إجماع المحللين | عقد / بيع |
المخاطر الرئيسية التي تواجه شركة Quoin Pharmaceuticals, Ltd. (QNRX)
المخاطر الرئيسية التي تواجه شركة Quoin Pharmaceuticals, Ltd.
تتأثر الصحة المالية لشركة Quoin Pharmaceuticals, Ltd. (QNRX) بالعديد من عوامل المخاطر الداخلية والخارجية التي يمكن أن تؤثر بشكل كبير على عملياتها ومكانتها في السوق. وفيما يلي تفصيل لهذه المخاطر.
مسابقة الصناعة
تتميز صناعة المستحضرات الصيدلانية الحيوية بقدرة تنافسية عالية، حيث تتنافس العديد من الشركات على حصة السوق في تطوير العلاجات. يواجه Quoin منافسة من شركات الأدوية العملاقة وشركات التكنولوجيا الحيوية الناشئة. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، سجلت الشركة صافي خسارة قدرها $6,651,198 للأشهر التسعة المنتهية، مما يعكس ضغوط الحفاظ على الميزة التنافسية مع إدارة التكاليف التشغيلية.
التغييرات التنظيمية
تعمل Quoin في صناعة شديدة التنظيم، وتخضع لمتطلبات صارمة من السلطات الصحية مثل إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA). يمكن لأي تغييرات في السياسات التنظيمية أو التأخير في الحصول على الموافقات اللازمة أن تؤثر سلبًا على الجداول الزمنية لتطوير منتجات الشركة. تدير الشركة حاليًا تطبيق IND مفتوحًا مع إدارة الغذاء والدواء (FDA) لأصولها الرئيسية، QRX003، والتي هي في مرحلة التطوير السريري الأخيرة.
ظروف السوق
يمكن أن تؤثر التقلبات في ظروف السوق على قدرة الشركة على جمع رأس المال وتمويل عملياتها بشكل فعال. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى Quoin نقدًا وما يعادله تقريبًا 3.1 مليون دولار وإجمالي الاستثمارات 7.2 مليون دولار. وقد يؤدي تراجع معنويات السوق إلى الحد من فرص التمويل، مما يؤثر على الجدوى التشغيلية.
المخاطر التشغيلية
تشكل التحديات التشغيلية، بما في ذلك اضطرابات سلسلة التوريد وتنفيذ التجارب السريرية، مخاطر كبيرة. تكبدت الشركة تكاليف كبيرة مرتبطة بالتطوير السريري، حيث بلغ إجمالي نفقات البحث والتطوير تقريبًا $2,532,468 للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024. قد يؤدي أي تأخير أو تعقيدات في التجارب السريرية إلى زيادة التكاليف وتأخير إطلاق المنتجات.
المخاطر المالية
لدى Quoin تاريخ من الخسائر الصافية، مع عجز متراكم تقريبًا 52.9 مليون دولار اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024. وتشكل المتطلبات المستمرة للتمويل الإضافي لدعم أنشطة البحث والتطوير خطرًا. إذا لم تتمكن الشركة من تأمين التمويل بشروط مواتية، فقد تضطر إلى تأخير أو تقليص مشاريعها التنموية.
المخاطر الاستراتيجية
يمكن أن تؤثر القرارات الإستراتيجية المتعلقة بالشراكات واتفاقيات الترخيص وتطوير المنتجات بشكل كبير على مسار الشركة. أبرمت Quoin اتفاقيات مختلفة، بما في ذلك اتفاقية الترخيص مع شركة Skinvisible Pharmaceuticals، والتي تتطلب رسومًا مقدمة كبيرة وإتاوات مستمرة. وقد يؤدي عدم الوفاء بالتزامات هذه الاتفاقيات إلى عرقلة جهود التطوير والتسويق.
استراتيجيات التخفيف
ولمعالجة هذه المخاطر، نفذت Quoin عدة إستراتيجيات:
- الحفاظ على مجموعة متنوعة من المنتجات لتقليل الاعتماد على أي أصل واحد.
- الدخول في شراكات استراتيجية للاستفادة من الخبرات والموارد الإضافية.
- إجراء أبحاث سوقية شاملة لتوقع التغييرات التنظيمية وتعديل الاستراتيجيات وفقًا لذلك.
- تنفيذ تدابير مراقبة التكاليف لإدارة النفقات التشغيلية بشكل فعال.
| عامل الخطر | وصف | الأثر المالي (اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024) |
|---|---|---|
| مسابقة الصناعة | العديد من المنافسين في مجال الأدوية الحيوية. | صافي الخسارة: $6,651,198 |
| التغييرات التنظيمية | تخضع للوائح إدارة الغذاء والدواء والتأخيرات المحتملة. | قد تزيد التكاليف التشغيلية بسبب الامتثال. |
| ظروف السوق | التقلبات التي تؤثر على القدرة على زيادة رأس المال. | نقدي: 3.1 مليون دولارالاستثمارات: 7.2 مليون دولار |
| المخاطر التشغيلية | التحديات في تنفيذ التجارب السريرية. | نفقات البحث والتطوير: $2,532,468 |
| المخاطر المالية | تاريخ صافي الخسائر والعجز المتراكم. | العجز المتراكم: 52.9 مليون دولار |
| المخاطر الاستراتيجية | الشراكات واتفاقيات الترخيص. | الالتزامات تجاه Skinvisible: الرسوم والعائدات المقدمة. |
آفاق النمو المستقبلي لشركة Quoin Pharmaceuticals, Ltd. (QNRX)
آفاق النمو المستقبلي لشركة Quoin Pharmaceuticals, Ltd.
تحليل محركات النمو الرئيسية
تتمتع شركة Quoin Pharmaceuticals بوضع يسمح لها بالنمو من خلال طرق مختلفة، بما في ذلك ابتكارات المنتجات وتوسعات السوق والشراكات الإستراتيجية. المنتج الرئيسي للشركة، QRX003، قيد التطوير حاليًا لعلاج متلازمة نيثرتون، مع استمرار التجارب السريرية بنشاط. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ صافي الخسارة $6,651,198مما يعكس الاستثمارات المستمرة في البحث والتطوير.
توقعات نمو الإيرادات المستقبلية وتقديرات الأرباح
تتوقف توقعات نمو الإيرادات على الإكمال الناجح للتجارب السريرية والموافقات اللاحقة على المنتج. ويتوقع المحللون أنه إذا حصل QRX003 على موافقة إدارة الغذاء والدواء، فقد يؤدي ذلك إلى تعزيز تدفقات الإيرادات بشكل كبير. وقد تكبدت الشركة نفقات البحث والتطوير مجموعها $2,532,468 للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بـ $2,475,596 في نفس الفترة من العام الماضي، مما يشير إلى الالتزام بتعزيز خط أنابيبها.
المبادرات الاستراتيجية أو الشراكات تقود النمو المستقبلي
أنشأت Quoin العديد من الشراكات الإستراتيجية لتعزيز قدراتها البحثية. والجدير بالذكر أن الشركة أبرمت اتفاقية بحثية مع جامعة كوينزلاند للتكنولوجيا لتطوير علاجات تستهدف الأمراض النادرة. تتضمن هذه الاتفاقية تمويلًا تقريبًا $250,000 لمتلازمة نيثرتون و $610,000 لمرض تصلب الجلد. علاوة على ذلك، فإن الاتفاقية الأخيرة مع جامعة كوليدج كورك لتطوير تركيبات جديدة من الراباميسين تتضمن تمويلًا محتملاً يصل إلى €567,000 ($608,000) .
المزايا التنافسية لتحديد المواقع لتحقيق النمو
تستفيد شركة Quoin Pharmaceuticals من تقنيات توصيل الأدوية الخاصة بها واتفاقيات الترخيص الحصرية. قامت الشركة بدفع مبلغ لمرة واحدة 1 مليون دولار إلى شركة Skinvisible Pharmaceuticals للحصول على الحقوق الحصرية لبعض براءات الاختراع، مما يضعها في مكانة إيجابية في السوق المتخصصة للأمراض النادرة. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغت الشركة عن إجمالي أصول قدرها $11,389,153 .
| المقاييس المالية | 2024 (9 أشهر) | 2023 (9 أشهر) |
|---|---|---|
| صافي الخسارة | $6,651,198 | $6,636,695 |
| مصاريف البحث والتطوير | $2,532,468 | $2,475,596 |
| المصاريف العمومية والإدارية | $4,590,936 | $4,685,241 |
| إجمالي مصاريف التشغيل | $7,123,404 | $7,160,837 |
| النقد والنقد المعادل | $3,116,750 | $3,163,426 |
خاتمة
تُظهر شركة Quoin Pharmaceuticals Ltd. إمكانات نمو قوية من خلال مجموعة منتجاتها المبتكرة والشراكات الإستراتيجية والالتزام بتلبية الاحتياجات الطبية غير الملباة في الأمراض النادرة. وتشير المقاييس المالية إلى تركيز الاستثمار في البحث والتطوير، وهو أمر ضروري لتوليد الإيرادات في المستقبل.
Quoin Pharmaceuticals, Ltd. (QNRX) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Quoin Pharmaceuticals, Ltd. (QNRX) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Quoin Pharmaceuticals, Ltd. (QNRX)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Quoin Pharmaceuticals, Ltd. (QNRX)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.