Quoin Pharmaceuticals, Ltd. (QNRX) Bundle
Compreendendo a Quoin Pharmaceuticals, Ltd. (QNRX) fluxos de receita
Compreendendo os fluxos de receita da Quoin Pharmaceuticals, Ltd.
A empresa registrou receita líquida de US $ 0 nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, consistente com o mesmo período em 2023. A empresa ainda não gerou receita com as vendas de produtos.
Taxa de crescimento de receita ano a ano
Em 30 de setembro de 2024, a taxa de crescimento de receita ano a ano permanece 0% devido à ausência de geração de receita. Essa tendência persistiu desde o início da empresa, refletindo seu status como uma entidade biofarmacêutica em estágio clínico focado em pesquisa e desenvolvimento, em vez de vendas imediatas.
Contribuição de diferentes segmentos de negócios para a receita geral
Como a empresa não gerou receita com as vendas de produtos, a contribuição de vários segmentos de negócios também é de 0%. O foco principal permanece nas atividades de pesquisa e desenvolvimento, financiadas por meio de patrimônio e financiamento da dívida.
Análise de mudanças significativas nos fluxos de receita
Não houve mudanças significativas nos fluxos de receita, pois a empresa continua operando sem gerar receita de produtos. Os resultados financeiros ilustram investimentos em andamento em P&D, com despesas operacionais totais nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, totalizando US $ 7.123.404, ligeiramente abaixo de US $ 7.160.837 no mesmo período de 2023.
| Período | Receita líquida ($) | Despesas operacionais totais ($) | Perda líquida ($) |
|---|---|---|---|
| 30 de setembro de 2024 | 0 | 7,123,404 | (6,651,198) |
| 30 de setembro de 2023 | 0 | 7,160,837 | (6,636,695) |
Apesar da falta de receita, a empresa continua investindo em seus programas de desenvolvimento, que são críticos para futuros fluxos de receita.
Um mergulho profundo na Quoin Pharmaceuticals, Ltd. (qnrx) lucratividade
Métricas de rentabilidade
Lucro bruto Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, foi aproximadamente $7,123,404, comparado com $7,160,837 pelo mesmo período em 2023, refletindo uma diminuição de $37,433.
Lucro operacional Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, foi relatado como uma perda líquida de $2,349,885, comparado a uma perda líquida de $1,926,679 pelo mesmo período em 2023, indicando um declínio de $423,206.
Margem de lucro líquido Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, ficou com uma perda líquida de $6,651,198, com receita total de $0, levando a uma margem de lucro líquido de -100%. Para o mesmo período em 2023, a perda líquida foi $6,636,695, também com receita total de $0.
Tendências de lucratividade ao longo do tempo
No ano passado, a empresa relatou consistentemente perdas líquidas. Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, a perda líquida aumentou para $2,349,885 de $1,926,679 no mesmo trimestre do ano anterior. Os números de nove meses mostram um ligeiro aumento na perda líquida de $6,636,695 em 2023 para $6,651,198 em 2024.
| Período | Perda líquida | Despesas operacionais | Lucro bruto |
|---|---|---|---|
| Q3 2024 | $2,349,885 | $2,528,002 | $7,123,404 |
| Q3 2023 | $1,926,679 | $2,125,223 | $7,160,837 |
| 9m 2024 | $6,651,198 | $7,123,404 | $0 |
| 9m 2023 | $6,636,695 | $7,160,837 | $0 |
Comparação de índices de lucratividade com médias da indústria
A empresa relatou uma margem de perda líquida de -100% Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024. Médias da indústria para empresas biofarmacêuticas normalmente variam de -20% para -30%, indicando um desempenho significativamente mais pobre em comparação aos pares do setor.
Análise da eficiência operacional
As despesas gerais e administrativas nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024 foram aproximadamente $4,590,936, de baixo de $4,685,241 em 2023, indicando uma diminuição de $94,305, ou aproximadamente 2%. As despesas de pesquisa e desenvolvimento aumentaram um pouco $2,532,468 de $2,475,596, um aumento de $56,872.
| Tipo de despesa | 9m 2024 | 9m 2023 | Mudar |
|---|---|---|---|
| Geral e Administrativo | $4,590,936 | $4,685,241 | -$94,305 |
| Pesquisa e desenvolvimento | $2,532,468 | $2,475,596 | $56,872 |
| Despesas operacionais totais | $7,123,404 | $7,160,837 | -$37,433 |
Dívida vs. Equity: como Quoin Pharmaceuticals, Ltd. (QNRX) financia seu crescimento
Dívida vs. patrimônio: como o Quoin Pharmaceuticals financia seu crescimento
Overview de níveis de dívida
Em 30 de setembro de 2024, a Quoin Pharmaceuticals relatou passivos totais de $5,947,472, que inclui componentes de dívida de curto e longo prazo. O passivo de curto prazo da empresa equivale a $3,473,739, enquanto o passivo de longo prazo total $2,473,733.
Relação dívida / patrimônio
A relação dívida / patrimônio é aproximadamente 1.09, calculado a partir do passivo total de $5,947,472 e total patrimônio dos acionistas de $5,441,681 em 30 de setembro de 2024. Essa proporção está ligeiramente acima da média da indústria de cerca de 1.00, indicando uma maior dependência do financiamento da dívida em comparação com o patrimônio líquido.
Emissões de dívidas recentes e classificações de crédito
Nas atividades de financiamento recentes, a empresa garantiu $5,496,305 Nos recursos líquidos da venda de títulos de ações durante os nove meses findos em 30 de setembro de 2024. A Companhia não possui obrigações de dívida de longo prazo significativas fora dos valores devido a oficiais, que consiste em $2,473,733. As notas de 2020 excelentes, com uma responsabilidade estimada de $1,146,000, foram obrigatoriamente convertidos em 2021.
Equilibrando financiamento da dívida e financiamento de ações
A empresa conseguiu seu financiamento principalmente por meio de uma combinação de patrimônio e dívida. Nos nove meses encerrados em 30 de setembro de 2024, os fluxos de caixa totais fornecidos pelas atividades de financiamento foram aproximadamente $5,046,305, indicando uma abordagem estratégica para alavancar as vendas de ações e os passivos existentes. A Companhia espera exigir financiamento adicional para apoiar os esforços contínuos de pesquisa e desenvolvimento, indicando uma potencial dependência futura dos mercados de dívidas e ações para financiar seu crescimento.
| Métrica financeira | Quantia |
|---|---|
| Passivos totais | $5,947,472 |
| Passivos de curto prazo | $3,473,739 |
| Passivos de longo prazo | $2,473,733 |
| Equidade total dos acionistas | $5,441,681 |
| Relação dívida / patrimônio | 1.09 |
| Receita líquido das vendas de ações (2024) | $5,496,305 |
| Excelente 2020 Notes Responsabilidade | $1,146,000 |
Em 30 de setembro de 2024, os equivalentes em dinheiro e caixa da empresa totalizaram $3,116,750, enquanto os investimentos foram relatados em $7,190,138. Esse posicionamento financeiro ilustra uma abordagem equilibrada para financiar operações enquanto se prepara para o crescimento futuro por meio de mecanismos de financiamento estratégico.
Avaliando Quoin Pharmaceuticals, Ltd. (QNRX) Liquidez
Avaliando Quoin Pharmaceuticals, Ltd. Liquidez
Taxas atuais e rápidas
A proporção atual para Quoin Pharmaceuticals em 30 de setembro de 2024 é aproximadamente 1.58, indicando uma posição de liquidez relativamente forte. A proporção rápida é aproximadamente 1.43, sugerindo que a empresa possa cobrir seus passivos de curto prazo sem depender de vendas de estoque.
Análise das tendências de capital de giro
Em 30 de setembro de 2024, o capital de giro é de aproximadamente $3,116,750. Isso é um aumento de $2,860,628 No início do período, refletindo o gerenciamento operacional aprimorado e o gerenciamento de fluxo de caixa.
Demoções de fluxo de caixa Overview
A demonstração do fluxo de caixa para os nove meses findos em 30 de setembro de 2024 revela o seguinte:
| Atividade de fluxo de caixa | 2024 (em $) | 2023 (em $) |
|---|---|---|
| Dinheiro líquido usado em atividades operacionais | (5,620,790) | (4,640,784) |
| Dinheiro líquido fornecido (usado) em atividades de investimento | 1,290,037 | (455,684) |
| Dinheiro líquido fornecido por atividades de financiamento | 5,046,305 | 5,399,266 |
| Mudança líquida em caixa e equivalentes de caixa | 715,552 | 302,798 |
Potenciais preocupações ou pontos fortes
Em 30 de setembro de 2024, a Quoin Pharmaceuticals detém aproximadamente $10,307,000 em caixa e equivalentes de caixa, juntamente com investimentos em valores mobiliários comercializáveis. O déficit acumulado é $(52,854,518), indicando perdas operacionais em andamento. A empresa sofreu perdas líquidas de aproximadamente $(6,651,198) Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, mas possui recursos suficientes para apoiar seu plano de negócios por pelo menos um ano a partir da emissão de suas demonstrações financeiras.
O Quoin Pharmaceuticals, Ltd. (QNRX) está supervalorizado ou subvalorizado?
Análise de avaliação
A avaliação da Quoin Pharmaceuticals, Ltd. (QNRX) pode ser avaliada por meio de vários índices financeiros e métricas de desempenho de ações.
Relação preço-lucro (P/E)
A partir dos mais recentes relatórios financeiros, o Razão P/E. não é aplicável, pois a empresa relatou uma perda líquida. A perda por parte do depositário americano (anúncios) nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, foi $1.63.
Proporção de preço-livro (P/B)
O proporção de preço-livro é calculado usando o valor contábil por ação. Em 30 de setembro de 2024, o patrimônio dos acionistas total era $5,441,681 com 5,049,720 Anúncios pendentes, resultando em um valor contábil por anúncios de aproximadamente $1.08. O preço das ações no último dia de negociação foi aproximadamente $0.70, produzindo uma proporção P/B de aproximadamente 0.65.
Razão de valor da empresa para ebitda (EV/EBITDA)
O Razão EV/EBITDA Também não é aplicável, pois a empresa não está atualmente gerando ganhos antes dos juros, impostos, depreciação e amortização (EBITDA) devido a perdas líquidas contínuas.
Tendências do preço das ações
Nos últimos 12 meses, o preço das ações experimentou volatilidade significativa. O estoque foi aberto em aproximadamente $1.50 um ano atrás e flutuou, atingindo uma alta de cerca de $2.00 antes de diminuir para o preço atual de $0.70.
Índice de rendimento de dividendos e pagamento
Quoin Pharmaceuticals atualmente não paga um dividendo, resultando em um rendimento de dividendos de 0%. A empresa relatou consistentemente perdas, levando a um taxa de pagamento de 0% pois não há ganhos para distribuir como dividendos.
Consenso de analistas sobre avaliação de estoque
O consenso do analista sobre a avaliação de ações é misto, com recomendações que variam de segurar para vender. Os analistas citam preocupações com a saúde financeira da empresa e as perdas contínuas, indicando que os investidores em potencial devem ser cautelosos.
| Métrica | Valor |
|---|---|
| Razão P/E. | N/A (perda líquida) |
| Perda por anúncios (2024) | $1.63 |
| Proporção P/B. | 0.65 |
| Preço das ações (atual) | $0.70 |
| Preço das ações (alta de 12 meses) | $2.00 |
| Rendimento de dividendos | 0% |
| Taxa de pagamento | 0% |
| Consenso de analistas | Hold/Sell |
Riscos -chave enfrentados pela Quoin Pharmaceuticals, Ltd. (QNRX)
Riscos -chave enfrentados pela Quoin Pharmaceuticals, Ltd.
A Saúde Financeira da Quoin Pharmaceuticals, Ltd. (QNRX) é influenciada por vários fatores de risco internos e externos que podem afetar significativamente suas operações e posição de mercado. Abaixo está um detalhamento desses riscos.
Concorrência da indústria
A indústria biofarmacêutica é altamente competitiva, com inúmeras empresas disputando participação de mercado no desenvolvimento da terapêutica. O Quoin enfrenta a concorrência de gigantes farmacêuticos estabelecidos e empresas emergentes de biotecnologia. Em 30 de setembro de 2024, a empresa relatou uma perda líquida de $6,651,198 Nos nove meses terminou, refletindo as pressões de manter uma vantagem competitiva enquanto gerencia os custos operacionais.
Mudanças regulatórias
O Quoin opera em uma indústria fortemente regulamentada, sujeita a requisitos rigorosos de autoridades de saúde como o FDA. Quaisquer alterações nas políticas ou atrasos regulatórios na obtenção das aprovações necessárias podem afetar adversamente os cronogramas de desenvolvimento de produtos da empresa. Atualmente, a empresa está gerenciando um aplicativo IND aberto com o FDA por seu ativo principal, o QRX003, que está no desenvolvimento clínico de estágio tardio.
Condições de mercado
As flutuações nas condições do mercado podem afetar a capacidade da Companhia de aumentar o capital e financiar suas operações de maneira eficaz. Em 30 de setembro de 2024, Quoin tinha dinheiro e equivalentes de dinheiro de aproximadamente US $ 3,1 milhões e investimentos totalizando US $ 7,2 milhões. Uma desaceleração no sentimento do mercado pode limitar as oportunidades de financiamento, afetando a viabilidade operacional.
Riscos operacionais
Desafios operacionais, incluindo interrupções da cadeia de suprimentos e a execução de ensaios clínicos, apresentam riscos significativos. A Companhia sofreu custos substanciais associados ao desenvolvimento clínico, com despesas de pesquisa e desenvolvimento totalizando aproximadamente $2,532,468 Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024. Quaisquer atrasos ou complicações em ensaios clínicos podem levar a um aumento de custos e lançamentos atrasados de produtos.
Riscos financeiros
Quoin tem um histórico de perdas líquidas, com um déficit acumulado de aproximadamente US $ 52,9 milhões Em 30 de setembro de 2024. O requisito contínuo de financiamento adicional para apoiar as atividades de pesquisa e desenvolvimento representa um risco. Se a empresa não puder garantir financiamento em termos favoráveis, poderá ser forçado a atrasar ou reduzir seus projetos de desenvolvimento.
Riscos estratégicos
As decisões estratégicas sobre parcerias, acordos de licenciamento e desenvolvimento de produtos podem afetar significativamente a trajetória da empresa. A Quoin firmou vários acordos, incluindo um contrato de licenciamento com a Skinvisible Pharmaceuticals, que requer uma taxa inicial significativa e royalties em andamento. O não cumprimento das obrigações desses acordos pode dificultar os esforços de desenvolvimento e comercialização.
Estratégias de mitigação
Para abordar esses riscos, a Quoin implementou várias estratégias:
- Manter um pipeline diversificado de produtos para reduzir a dependência de um único ativo.
- Envolver -se em parcerias estratégicas para alavancar conhecimentos e recursos adicionais.
- Conduzindo pesquisas de mercado completas para antecipar mudanças regulatórias e ajustar estratégias de acordo.
- Implementando medidas de controle de custo para gerenciar as despesas operacionais de maneira eficaz.
| Fator de risco | Descrição | Impacto financeiro (em 30 de setembro de 2024) |
|---|---|---|
| Concorrência da indústria | Numerosos concorrentes no espaço biofarmacêutico. | Perda líquida: $6,651,198 |
| Mudanças regulatórias | Sujeito a regulamentos da FDA e possíveis atrasos. | Os custos operacionais podem aumentar devido à conformidade. |
| Condições de mercado | Flutuações que afetam a capacidade de elevação de capital. | Dinheiro: US $ 3,1 milhões, Investimentos: US $ 7,2 milhões |
| Riscos operacionais | Desafios na execução de ensaios clínicos. | Despesas de P&D: $2,532,468 |
| Riscos financeiros | História de perdas líquidas e déficit acumulado. | Déficit acumulado: US $ 52,9 milhões |
| Riscos estratégicos | Parcerias e acordos de licenciamento. | Obrigações para Skinvisible: Taxa e royalties iniciais. |
Perspectivas de crescimento futuro para Quoin Pharmaceuticals, Ltd. (QNRX)
Perspectivas de crescimento futuro para Quoin Pharmaceuticals, Ltd.
Análise dos principais fatores de crescimento
O Quoin Pharmaceuticals está posicionado para o crescimento através de várias avenidas, incluindo inovações de produtos, expansões de mercado e parcerias estratégicas. O produto principal da empresa, QRX003, está atualmente em desenvolvimento para o tratamento da síndrome de Netherton, com ensaios clínicos ativamente em andamento. Em 30 de setembro de 2024, a perda líquida ficou em $6,651,198, refletindo investimentos em andamento em pesquisa e desenvolvimento.
Projeções futuras de crescimento de receita e estimativas de ganhos
As projeções de crescimento da receita dependem da conclusão bem -sucedida de ensaios clínicos e subsequentes aprovações de produtos. Os analistas prevêem que, se o qrx003 obtiver a aprovação da FDA, poderá aumentar significativamente os fluxos de receita. A empresa incorreu em despesas de pesquisa e desenvolvimento totalizando $2,532,468 pelos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, em comparação com $2,475,596 No mesmo período do ano anterior, indicando um compromisso de avançar em seu oleoduto.
Iniciativas estratégicas ou parcerias que impulsionam o crescimento futuro
A Quoin estabeleceu várias parcerias estratégicas para reforçar suas capacidades de pesquisa. Notavelmente, a empresa entrou em um acordo de pesquisa com a Universidade de Tecnologia de Queensland para o desenvolvimento de tratamentos direcionados a doenças raras. Este Contrato envolve financiamento de aproximadamente $250,000 para síndrome de Netherton e $610,000 Para Scleroderma. Além disso, o recente acordo com a University College Cork para o desenvolvimento de novas formulações de rapamicina inclui financiamento potencial de até €567,000 ($608,000) .
Posicionamento de vantagens competitivas para crescimento
A Quoin Pharmaceuticals se beneficia de suas tecnologias proprietárias de entrega de medicamentos e acordos de licenciamento exclusivos. A empresa fez um pagamento único de US $ 1 milhão aos produtos farmacêuticos Skinvisible para direitos exclusivos de certas patentes, que a posicionam favoravelmente no mercado de nicho de doenças raras. Em 30 de setembro de 2024, a empresa relatou ativos totais de $11,389,153 .
| Métricas financeiras | 2024 (9 meses) | 2023 (9 meses) |
|---|---|---|
| Perda líquida | $6,651,198 | $6,636,695 |
| Despesas de pesquisa e desenvolvimento | $2,532,468 | $2,475,596 |
| Despesas gerais e administrativas | $4,590,936 | $4,685,241 |
| Despesas operacionais totais | $7,123,404 | $7,160,837 |
| Caixa e equivalentes de dinheiro | $3,116,750 | $3,163,426 |
Conclusão
A Quoin Pharmaceuticals Ltd. demonstra um potencial de crescimento robusto por meio de seu pipeline inovador de produtos, parcerias estratégicas e comprometimento de atender às necessidades médicas não atendidas em doenças raras. As métricas financeiras indicam um investimento focado em pesquisa e desenvolvimento, essencial para a geração futura de receita.
Quoin Pharmaceuticals, Ltd. (QNRX) DCF Excel Template
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Quoin Pharmaceuticals, Ltd. (QNRX) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Quoin Pharmaceuticals, Ltd. (QNRX)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Quoin Pharmaceuticals, Ltd. (QNRX)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.