Quoin Pharmaceuticals, Ltd. (QNRX) Bundle
Comprensión de los productos de ingresos de Quoin Pharmaceuticals, Ltd. (QNRX)
Comprensión de Quoin Pharmaceuticals, Ltd. Fluk de ingresos
La compañía reportó ingresos netos de $ 0 por los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, de acuerdo con el mismo período en 2023. La compañía aún no ha generado ningún ingreso de las ventas de productos.
Tasa de crecimiento de ingresos año tras año
Al 30 de septiembre de 2024, la tasa de crecimiento de ingresos año tras año permanece 0% debido a la ausencia de generación de ingresos. Esta tendencia ha persistido desde el inicio de la compañía, lo que refleja su estado como una entidad biofarmacéutica de etapa clínica centrada en la investigación y el desarrollo en lugar de las ventas inmediatas.
Contribución de diferentes segmentos comerciales a los ingresos generales
Dado que la compañía no ha generado ingresos a partir de las ventas de productos, la contribución de varios segmentos comerciales también es del 0%. El enfoque principal permanece en las actividades de investigación y desarrollo, que se financian a través del capital y el financiamiento de la deuda.
Análisis de cambios significativos en las fuentes de ingresos
No ha habido cambios significativos en las fuentes de ingresos, ya que la compañía continúa operando sin generar ingresos por productos. Los resultados financieros ilustran las inversiones en curso en I + D, con gastos operativos totales para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, ascendiendo a $ 7,123,404, ligeramente por debajo de $ 7,160,837 en el mismo período de 2023.
| Período | Ingresos netos ($) | Gastos operativos totales ($) | Pérdida neta ($) |
|---|---|---|---|
| 30 de septiembre de 2024 | 0 | 7,123,404 | (6,651,198) |
| 30 de septiembre de 2023 | 0 | 7,160,837 | (6,636,695) |
A pesar de la falta de ingresos, la compañía continúa invirtiendo en sus programas de desarrollo, que son críticos para futuras flujos de ingresos.
Una inmersión profunda en Quoin Pharmaceuticals, Ltd. (QNRX) Rentabilidad
Métricas de rentabilidad
Beneficio bruto Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fue aproximadamente $7,123,404, en comparación con $7,160,837 para el mismo período en 2023, reflejando una disminución de $37,433.
Beneficio operativo Durante los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024 se informó como una pérdida neta de $2,349,885, en comparación con una pérdida neta de $1,926,679 para el mismo período en 2023, lo que indica una disminución de $423,206.
Margen de beneficio neto Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, se mantuvo en una pérdida neta de $6,651,198, con ingresos totales de $0, conduciendo a un margen de beneficio neto de -100%. Para el mismo período en 2023, la pérdida neta fue $6,636,695, también con ingresos totales de $0.
Tendencias en rentabilidad a lo largo del tiempo
Durante el año pasado, la compañía ha informado constantemente pérdidas netas. Durante los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, la pérdida neta aumentó a $2,349,885 de $1,926,679 en el mismo trimestre del año anterior. Las cifras de nueve meses muestran un ligero aumento en la pérdida neta de $6,636,695 en 2023 a $6,651,198 en 2024.
| Período | Pérdida neta | Gastos operativos | Beneficio bruto |
|---|---|---|---|
| P3 2024 | $2,349,885 | $2,528,002 | $7,123,404 |
| P3 2023 | $1,926,679 | $2,125,223 | $7,160,837 |
| 9m 2024 | $6,651,198 | $7,123,404 | $0 |
| 9m 2023 | $6,636,695 | $7,160,837 | $0 |
Comparación de los índices de rentabilidad con promedios de la industria
La compañía informó un margen de pérdida neta de -100% Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024. Los promedios de la industria para las compañías biofarmacéuticas generalmente van desde -20% a -30%, indicando un rendimiento significativamente más pobre en comparación con los compañeros de la industria.
Análisis de la eficiencia operativa
Los gastos generales y administrativos para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fueron aproximadamente $4,590,936, abajo de $4,685,241 en 2023, indicando una disminución de $94,305, o aproximadamente 2%. Los gastos de investigación y desarrollo aumentaron ligeramente a $2,532,468 de $2,475,596, un aumento de $56,872.
| Tipo de gasto | 9m 2024 | 9m 2023 | Cambiar |
|---|---|---|---|
| General y administrativo | $4,590,936 | $4,685,241 | -$94,305 |
| Investigación y desarrollo | $2,532,468 | $2,475,596 | $56,872 |
| Gastos operativos totales | $7,123,404 | $7,160,837 | -$37,433 |
Deuda versus capital: cómo quoin Pharmaceuticals, Ltd. (QNRX) financia su crecimiento
Deuda versus capital: cómo quoin farmaceuticals financia su crecimiento
Overview de niveles de deuda
Al 30 de septiembre de 2024, Quoin Pharmaceuticals informó pasivos totales de $5,947,472, que incluye componentes de deuda a corto y largo plazo. Los pasivos a corto plazo de la compañía ascienden a $3,473,739, mientras que los pasivos a largo plazo total $2,473,733.
Relación deuda / capital
La relación deuda / capital se encuentra en aproximadamente 1.09, calculado a partir de los pasivos totales de $5,947,472 y la equidad de los accionistas totales de $5,441,681 A partir del 30 de septiembre de 2024. Esta relación está ligeramente por encima del promedio de la industria de alrededor 1.00, indicando una mayor dependencia del financiamiento de la deuda en comparación con el capital.
Emisiones de deuda recientes y calificaciones crediticias
En actividades de financiación recientes, la compañía aseguró $5,496,305 en ingresos netos de la venta de valores de capital durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024. La compañía no tiene obligaciones de deuda a largo plazo significativas fuera de los montos debido a los oficiales, que consiste en $2,473,733. The outstanding 2020 Notes, with an estimated liability of $1,146,000, were mandatorily converted in 2021.
Equilibrar el financiamiento de la deuda y la financiación de la equidad
La compañía ha administrado su financiamiento principalmente a través de una combinación de capital y deuda. For the nine months ending September 30, 2024, total cash flows provided by financing activities were approximately $5,046,305, indicating a strategic approach to leverage both equity sales and existing liabilities. La compañía espera requerir fondos adicionales para apoyar los esfuerzos de investigación y desarrollo en curso, lo que indica una potencial dependencia futura de los mercados de deuda y de capital para financiar su crecimiento.
| Métrica financiera | Cantidad |
|---|---|
| Pasivos totales | $5,947,472 |
| Pasivos a corto plazo | $3,473,739 |
| Pasivos a largo plazo | $2,473,733 |
| Equidad total de los accionistas | $5,441,681 |
| Relación deuda / capital | 1.09 |
| Ingresos netos de las ventas de capital (2024) | $5,496,305 |
| Outstanding 2020 Notes Liability | $1,146,000 |
Al 30 de septiembre de 2024, el efectivo y los equivalentes de efectivo de la compañía totalizaron $3,116,750, while investments were reported at $7,190,138. This financial positioning illustrates a balanced approach to funding operations while preparing for future growth through strategic financing mechanisms.
Assessing Quoin Pharmaceuticals, Ltd. (QNRX) Liquidity
Evaluación de la liquidez de Quoin Pharmaceuticals, Ltd.
Relaciones actuales y rápidas
La relación actual para los productos farmacéuticos de quoin al 30 de septiembre de 2024 es aproximadamente 1.58, indicando una posición de liquidez relativamente fuerte. La relación rápida es aproximadamente 1.43, lo que sugiere que la compañía puede cubrir sus pasivos a corto plazo sin depender de las ventas de inventario.
Análisis de las tendencias de capital de trabajo
Al 30 de septiembre de 2024, la capital de trabajo se encuentra aproximadamente $3,116,750. Este es un aumento de $2,860,628 Al comienzo del período, reflejando la gestión operativa mejorada y la gestión del flujo de efectivo.
Estados de flujo de efectivo Overview
El estado de flujo de efectivo para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 revela lo siguiente:
| Actividad de flujo de efectivo | 2024 (en $) | 2023 (en $) |
|---|---|---|
| Efectivo neto utilizado en actividades operativas | (5,620,790) | (4,640,784) |
| Efectivo neto proporcionado (utilizado) en actividades de inversión | 1,290,037 | (455,684) |
| Efectivo neto proporcionado por actividades de financiación | 5,046,305 | 5,399,266 |
| Cambio neto en efectivo y equivalentes en efectivo | 715,552 | 302,798 |
Posibles preocupaciones o fortalezas de liquidez
As of September 30, 2024, Quoin Pharmaceuticals holds approximately $10,307,000 en efectivo y equivalentes en efectivo junto con inversiones en valores comercializables. El déficit acumulado es $(52,854,518), indicando pérdidas operativas continuas. La compañía ha incurrido en pérdidas netas de aproximadamente $(6,651,198) for the nine months ended September 30, 2024, but has sufficient resources to support its business plan for at least one year from the issuance of its financial statements .
¿Quoin Pharmaceuticals, Ltd. (QNRX) está sobrevaluado o infravalorado?
Análisis de valoración
La valoración de Quoin Pharmaceuticals, Ltd. (QNRX) puede evaluarse a través de diversas relaciones financieras y métricas de rendimiento de acciones.
Relación de precio a ganancias (P/E)
A partir de los últimos informes financieros, el Relación P/E no es aplicable ya que la compañía ha informado una pérdida neta. La pérdida por participación depositaria estadounidense (ADS) para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fue $1.63.
Relación de precio a libro (P/B)
El relación precio-libro se calcula utilizando el valor en libros por acción. Al 30 de septiembre de 2024, el capital total de los accionistas era $5,441,681 con 5,049,720 Anuncios pendientes, lo que resulta en un valor en libros por anuncios de aproximadamente $1.08. El precio de las acciones a partir del último día de negociación fue aproximadamente $0.70, produciendo una relación P/B de aproximadamente 0.65.
Relación empresarial valor a ebitda (EV/EBITDA)
El Relación EV/EBITDA Tampoco es aplicable ya que la Compañía no está generando ganancias antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización (EBITDA) debido a pérdidas netas continuas.
Tendencias del precio de las acciones
En los últimos 12 meses, el precio de las acciones ha experimentado una volatilidad significativa. El stock se abrió aproximadamente $1.50 Hace un año y ha fluctuado, llegando a un máximo de aproximadamente $2.00 antes de decidir al precio actual de $0.70.
Rendimiento de dividendos y relaciones de pago
Quoin Pharmaceuticals actualmente no paga un dividendo, lo que resulta en un rendimiento de dividendos del 0%. La compañía ha informado constantemente pérdidas, lo que lleva a un relación de pago del 0% Como no hay ganancias para distribuir como dividendos.
Consenso de analista sobre valoración de acciones
El consenso del analista sobre la valoración de las acciones es mixta, con recomendaciones que van desde sostener a vender. Los analistas citan preocupaciones sobre la salud financiera de la compañía y las pérdidas continuas, lo que indica que los inversores potenciales deben ser cautelosos.
| Métrico | Valor |
|---|---|
| Relación P/E | N/A (pérdida neta) |
| Pérdida por anuncios (2024) | $1.63 |
| Relación p/b | 0.65 |
| Precio de las acciones (actual) | $0.70 |
| Precio de las acciones (altura de 12 meses) | $2.00 |
| Rendimiento de dividendos | 0% |
| Relación de pago | 0% |
| Consenso de analista | Retener/vender |
Riesgos clave que enfrenta Quoin Pharmaceuticals, Ltd. (QNRX)
Riesgos clave que enfrenta Quoin Pharmaceuticals, Ltd.
La salud financiera de Quoin Pharmaceuticals, Ltd. (QNRX) está influenciada por varios factores de riesgo internos y externos que pueden afectar significativamente sus operaciones y la posición del mercado. A continuación se muestra un desglose de estos riesgos.
Competencia de la industria
La industria biofarmacéutica es altamente competitiva, con numerosas empresas que compiten por la cuota de mercado en el desarrollo de la terapéutica. Quoin enfrenta la competencia de los gigantes farmacéuticos establecidos y las empresas de biotecnología emergentes. Al 30 de septiembre de 2024, la compañía informó una pérdida neta de $6,651,198 Durante los nueve meses terminaron, lo que refleja las presiones de mantener una ventaja competitiva mientras gestiona los costos operativos.
Cambios regulatorios
Quoin opera en una industria muy regulada, sujeto a requisitos estrictos de autoridades de salud como la FDA. Cualquier cambio en las políticas regulatorias o demoras en la obtención de las aprobaciones necesarias puede afectar negativamente los plazos de desarrollo de productos de la Compañía. Actualmente, la compañía está administrando una aplicación de IND abierta con la FDA para su activo principal, QRX003, que se encuentra en el desarrollo clínico en etapa tardía.
Condiciones de mercado
Las fluctuaciones en las condiciones del mercado pueden afectar la capacidad de la compañía para recaudar capital y financiar sus operaciones de manera efectiva. Al 30 de septiembre de 2024, el quoin tenía efectivo y equivalentes de efectivo de aproximadamente $ 3.1 millones e inversiones en total $ 7.2 millones. Una recesión en el sentimiento del mercado podría limitar las oportunidades de financiación, afectando la viabilidad operativa.
Riesgos operativos
Los desafíos operativos, incluidas las interrupciones de la cadena de suministro y la ejecución de ensayos clínicos, plantean riesgos significativos. La Compañía ha incurrido en costos sustanciales asociados con el desarrollo clínico, con gastos de investigación y desarrollo por un total de aproximadamente $2,532,468 Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024. Cualquier retraso o complicación en los ensayos clínicos podría conducir a mayores costos y lanzamientos de productos retrasados.
Riesgos financieros
Quoin tiene antecedentes de pérdidas netas, con un déficit acumulado de aproximadamente $ 52.9 millones Al 30 de septiembre de 2024. El requisito continuo de financiamiento adicional para apoyar las actividades de investigación y desarrollo presenta un riesgo. Si la empresa no puede asegurar fondos en términos favorables, puede verse obligado a retrasar o escalar sus proyectos de desarrollo.
Riesgos estratégicos
Las decisiones estratégicas con respecto a las asociaciones, los acuerdos de licencia y el desarrollo de productos pueden afectar significativamente la trayectoria de la Compañía. Quoin ha celebrado varios acuerdos, incluido un acuerdo de licencia con SkinVisible Pharmaceuticals, que requiere una tarifa inicial significativa y regalías en curso. No cumplir con las obligaciones de estos acuerdos podría obstaculizar los esfuerzos de desarrollo y comercialización.
Estrategias de mitigación
Para abordar estos riesgos, Quoin ha implementado varias estrategias:
- Mantener una tubería diversificada de productos para reducir la dependencia de cualquier activo único.
- Participar en asociaciones estratégicas para aprovechar la experiencia y los recursos adicionales.
- Realizar una investigación de mercado exhaustiva para anticipar los cambios regulatorios y ajustar las estrategias en consecuencia.
- Implementación de medidas de control de costos para administrar los gastos operativos de manera efectiva.
| Factor de riesgo | Descripción | Impacto financiero (a partir del 30 de septiembre de 2024) |
|---|---|---|
| Competencia de la industria | Numerosos competidores en el espacio biofarmacéutico. | Pérdida neta: $6,651,198 |
| Cambios regulatorios | Sujeto a las regulaciones de la FDA y posibles retrasos. | Los costos operativos pueden aumentar debido al cumplimiento. |
| Condiciones de mercado | Fluctuaciones que afectan la capacidad de elevación de capital. | Dinero en efectivo: $ 3.1 millones, Inversiones: $ 7.2 millones |
| Riesgos operativos | Desafíos en la ejecución de ensayos clínicos. | Gastos de I + D: $2,532,468 |
| Riesgos financieros | Historia de pérdidas netas y déficit acumulado. | Déficit acumulado: $ 52.9 millones |
| Riesgos estratégicos | Asociaciones y acuerdos de licencia. | Obligaciones con SkinVisible: tarifa por adelantado y regalías. |
Perspectivas de crecimiento futuro para Quoin Pharmaceuticals, Ltd. (QNRX)
Perspectivas de crecimiento futuro para Quoin Pharmaceuticals, Ltd.
Análisis de los impulsores de crecimiento clave
Quoin Pharmaceuticals está posicionado para el crecimiento a través de diversas vías, incluidas las innovaciones de productos, las expansiones del mercado y las asociaciones estratégicas. El producto principal de la compañía, QRX003, está actualmente en desarrollo para tratar el síndrome de Netherton, con ensayos clínicos en curso activamente. Al 30 de septiembre de 2024, la pérdida neta se encontraba en $6,651,198, reflejando inversiones en curso en investigación y desarrollo.
Proyecciones de crecimiento de ingresos futuros y estimaciones de ganancias
Las proyecciones de crecimiento de ingresos dependen de la finalización exitosa de los ensayos clínicos y las aprobaciones posteriores de los productos. Los analistas anticipan que si QRX003 obtiene la aprobación de la FDA, podría mejorar significativamente los flujos de ingresos. La compañía ha incurrido en los gastos de investigación y desarrollo por un total $2,532,468 Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, en comparación con $2,475,596 En el mismo período del año anterior, lo que indica un compromiso de avanzar en su tubería.
Iniciativas o asociaciones estratégicas que impulsan el crecimiento futuro
Quoin ha establecido varias asociaciones estratégicas para reforzar sus capacidades de investigación. En particular, la compañía ingresó un acuerdo de investigación con la Universidad Tecnológica de Queensland para desarrollar tratamientos dirigidos a enfermedades raras. Este acuerdo implica la financiación de aproximadamente $250,000 para el síndrome de Netherton y $610,000 para la esclerodermia. Además, el reciente acuerdo con University College Cork para desarrollar formulaciones novedosas de rapamicina incluye fondos potenciales de hasta €567,000 ($608,000) .
Ventajas competitivas Posicionamiento para el crecimiento
Quoin Pharmaceuticals se beneficia de sus tecnologías patentadas de administración de medicamentos y acuerdos de licencia exclusivos. La compañía realizó un pago único de $ 1 millón Para los productos farmacéuticos de SkinVisible para derechos exclusivos a ciertas patentes, lo que lo posiciona favorablemente en el nicho de mercado de enfermedades raras. Al 30 de septiembre de 2024, la compañía reportó activos totales de $11,389,153 .
| Métricas financieras | 2024 (9 meses) | 2023 (9 meses) |
|---|---|---|
| Pérdida neta | $6,651,198 | $6,636,695 |
| Gastos de investigación y desarrollo | $2,532,468 | $2,475,596 |
| Gastos generales y administrativos | $4,590,936 | $4,685,241 |
| Gastos operativos totales | $7,123,404 | $7,160,837 |
| Equivalentes de efectivo y efectivo | $3,116,750 | $3,163,426 |
Conclusión
Quoin Pharmaceuticals Ltd. demuestra un potencial de crecimiento robusto a través de su innovadora cartera de productos, asociaciones estratégicas y compromiso de abordar las necesidades médicas no satisfechas en enfermedades raras. Las métricas financieras indican una inversión enfocada en investigación y desarrollo, esencial para la futura generación de ingresos.
Quoin Pharmaceuticals, Ltd. (QNRX) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Quoin Pharmaceuticals, Ltd. (QNRX) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Quoin Pharmaceuticals, Ltd. (QNRX)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Quoin Pharmaceuticals, Ltd. (QNRX)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.