Quoin Pharmaceuticals, Ltd. (QNRX) Finanzielle Gesundheit: Schlüsselerkenntnisse für Investoren

Verständnis von Quoin Pharmaceuticals, Ltd. (QNRX) Einnahmequellenströme

Verstehen von Quoin Pharmaceuticals, Ltd.s Einnahmequellenströmen von Ltd.

Das Unternehmen meldete einen Nettoumsatz von 0 USD für die neun Monate am 30. September 2024, was dem gleichen Zeitraum 2023 entspricht. Das Unternehmen hat noch keinen Umsatz aus den Produktumsätzen erzielt.

Vorjahreswachstumswachstumsrate im Vorjahr

Ab dem 30. September 2024 bleibt die Umsatzwachstumsrate des Jahresversorgungswachstums aufgrund des Fehlens einer Umsatzerzeugung zu 0%. Dieser Trend hat seit Beginn des Unternehmens bestehen und spiegelt seinen Status als biopharmazeutischer Einheit in klinischer Stufe wider, das sich eher auf Forschung und Entwicklung als auf sofortige Verkäufe konzentriert.

Beitrag verschiedener Geschäftssegmente zu Gesamteinnahmen

Da das Unternehmen keinen Umsatz mit den Produktumsätzen erzielt hat, beträgt der Beitrag aus verschiedenen Geschäftssegmenten ebenfalls 0%. Der Hauptaugenmerk liegt auf Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten, die durch Eigenkapital- und Fremdfinanzierung finanziert werden.

Analyse signifikanter Änderungen der Einnahmequellenströme

Es gab keine wesentlichen Änderungen der Einnahmequellen, da das Unternehmen weiterhin ohne Produkteinnahmen tätig ist. Die Finanzergebnisse veranschaulichen die laufenden Investitionen in F & E, wobei die Gesamtbetriebskosten für die neun Monate am 30. September 2024 in Höhe von 7.123.404 USD von 7.160.837 USD im gleichen Zeitraum 2023 entspricht.

Trotz des Mangels an Einnahmen investiert das Unternehmen weiterhin in seine Entwicklungsprogramme, die für zukünftige Einnahmequellen von entscheidender Bedeutung sind.

Ein tiefes Eintauchen in Quoin Pharmaceuticals, Ltd. (QNRX) Rentabilität

Rentabilitätsmetriken

Bruttogewinn Für die neun Monate endeten am 30. September 2024 ungefähr ungefähr $7,123,404, im Vergleich zu $7,160,837 Im gleichen Zeitraum im Jahr 2023 spiegelt eine Abnahme von ab $37,433.

Betriebsgewinn Für die drei Monate, die am 30. September 2024 endeten, wurde als Nettoverlust von gemeldet $2,349,885, im Vergleich zu einem Nettoverlust von $1,926,679 im gleichen Zeitraum im Jahr 2023, was auf einen Rückgang von angibt $423,206.

Nettogewinnmarge In den neun Monaten endeten am 30. September 2024 einen Nettoverlust von von Nettoverlust von $6,651,198mit Gesamteinnahmen von $0, was zu einer Nettogewinnmarge von führt -100%. Im gleichen Zeitraum im Jahr 2023 war der Nettoverlust $6,636,695auch mit Gesamteinnahmen von $0.

Trends in der Rentabilität im Laufe der Zeit

Im vergangenen Jahr hat das Unternehmen durchweg Nettoverluste gemeldet. Für die drei Monate am 30. September 2024 stieg der Nettoverlust auf $2,349,885 aus $1,926,679 im selben Quartal des Vorjahres. Die neunmonatigen Zahlen zeigen einen leichten Anstieg des Nettoverlusts aus $6,636,695 im Jahr 2023 bis $6,651,198 im Jahr 2024.

Vergleich der Rentabilitätsquoten mit der Industrie -Durchschnittswerte

Das Unternehmen meldete eine Nettoverlustspanne von -100% Für die neun Monate am 30. September 2024. Die Industrie im Durchschnitt für biopharmazeutische Unternehmen reichen in der Regel von ab -20% Zu -30%, was auf eine signifikant schlechtere Leistung im Vergleich zu Kollegen der Branche hinweist.

Analyse der Betriebseffizienz

Die allgemeinen und administrativen Ausgaben für die neun Monate, die am 30. September 2024 endeten, waren ungefähr $4,590,936, unten von $4,685,241 im Jahr 2023, was auf eine Abnahme von angibt $94,305oder ungefähr 2%. Die Forschungs- und Entwicklungskosten stiegen leicht auf $2,532,468 aus $2,475,596eine Zunahme von $56,872.

Schuld vs. Eigenkapital: Wie Quoin Pharmaceuticals, Ltd. (QNRX) sein Wachstum finanziert

Schuld vs. Eigenkapital: Wie Quoin Pharmaceuticals sein Wachstum finanziert

Overview Schuldenniveaus

Zum 30. September 2024 meldete Quoin Pharmaceuticals insgesamt Verbindlichkeiten von $5,947,472, einschließlich kurzfristiger und langfristiger Schuldenkomponenten. Die kurzfristigen Verbindlichkeiten des Unternehmens belaufen sich auf $3,473,739, während langfristige Verbindlichkeiten insgesamt $2,473,733.

Verschuldungsquote

Die Verschuldungsquote beträgt ungefähr ungefähr 1.09, berechnet aus den Gesamtverbindlichkeiten von $5,947,472 und Gesamtkapital der Aktionäre von $5,441,681 Ab dem 30. September 2024. Dieses Verhältnis liegt etwas über dem Branchendurchschnitt von rund um 1.00, was auf eine höhere Abhängigkeit von der Fremdfinanzierung im Vergleich zu Eigenkapital hinweist.

Jüngste Schuld -Emissionen und Kreditratings

In den jüngsten Finanzierungsaktivitäten hat sich das Unternehmen gesichert $5,496,305 im Nettoerlös aus dem Verkauf von Eigenkapitalpapieren in den neun Monaten zum 30. September 2024. Das Unternehmen hat keine wesentlichen langfristigen Schuldenverpflichtungen außer $2,473,733. Die ausstehenden 2020 -Notizen mit einer geschätzten Haftung von $1,146,000, wurden im Jahr 2021 zwingend konvertiert.

Ausgleichsfinanzierung und Eigenkapitalfinanzierung

Das Unternehmen hat seine Finanzierung hauptsächlich durch eine Kombination aus Eigenkapital und Schulden verwaltet. Für die neun Monate, die am 30. September 2024 endeten $5,046,305Angabe eines strategischen Ansatzes, um sowohl Aktienverkäufe als auch bestehende Verbindlichkeiten zu nutzen. Das Unternehmen erwartet, zusätzliche Mittel zu verlangen, um die laufenden Forschungs- und Entwicklungsbemühungen zu unterstützen, was auf eine potenzielle zukünftige Abhängigkeit von Schulden und Aktienmärkten zur Finanzierung seines Wachstums hinweist.

Zum 30. September 2024 belief sich die Bargeld- und Bargeldäquivalente des Unternehmens insgesamt $3,116,750, während Investitionen bei gemeldet wurden $7,190,138. Diese finanzielle Positionierung zeigt einen ausgewogenen Ansatz für die Finanzierungsgeschäfte und bereitet sich auf das zukünftige Wachstum durch strategische Finanzierungsmechanismen vor.

Bewertung von Quoin Pharmaceuticals, Ltd. (QNRX) Liquidität

Bewertung von Quoin Pharmaceuticals, Ltd. Liquidität

Aktuelle und schnelle Verhältnisse

Das aktuelle Verhältnis für Quoin Pharmaceuticals zum 30. September 2024 beträgt ungefähr 1.58, was auf eine relativ starke Liquiditätsposition hinweist. Das schnelle Verhältnis beträgt ungefähr 1.43Vorschläge, dass das Unternehmen seine kurzfristigen Verbindlichkeiten abdecken kann, ohne sich auf den Inventarverkäufen zu verlassen.

Analyse von Betriebskapitaltrends

Ab dem 30. September 2024 liegt das Betriebskapital bei ungefähr $3,116,750. Dies ist eine Zunahme von $2,860,628 Zu Beginn des Zeitraums widerspiegelt das verbesserte Betriebsmanagement und das Cashflow -Management.

Cashflow -Statements Overview

Die Cashflow -Erklärung für die neun Monate, die am 30. September 2024 endete, zeigt Folgendes:

Potenzielle Liquiditätsbedenken oder Stärken

Ab dem 30. September 2024 hält Quoin Pharmaceuticals ungefähr $10,307,000 in bar und baremäquivalenten zusammen mit Investitionen in marktfähige Wertpapiere. Das angesammelte Defizit ist $(52,854,518), Angaben zu laufenden Betriebsverlusten. Das Unternehmen hat Nettoverluste von ungefähr entstanden $(6,651,198) Für die neun Monate am 30. September 2024, verfügt jedoch über ausreichende Ressourcen, um seinen Geschäftsplan für mindestens ein Jahr aus der Erteilung seines Jahresabschlusses zu unterstützen.

Ist Quoin Pharmaceuticals, Ltd. (Qnrx) überbewertet oder unterbewertet?

Bewertungsanalyse

Die Bewertung von Quoin Pharmaceuticals, Ltd. (QNRX) kann durch verschiedene Finanzquoten und Aktienleistungskennzahlen bewertet werden.

Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E)

Ab den neuesten Finanzberichten, die P/E -Verhältnis ist nicht anwendbar, da das Unternehmen einen Nettoverlust gemeldet hat. Der Verlust pro amerikanischer Depositionalanteil (ADS) für die neun Monate, die am 30. September 2024 endeten, war $1.63.

Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis

Der Preis-zu-Bücher-Verhältnis wird unter Verwendung des Buchwerts pro Aktie berechnet. Ab dem 30. September 2024 war das Eigenkapital des Gesamtanteilnehmers $5,441,681 mit 5,049,720 Anzeigen ausstehend, was zu einem Buchwert pro Anzeigen von ca. $1.08. Der Aktienkurs zum letzten Handelstag betrug ungefähr $0.70ein P/B -Verhältnis von ungefähr 0.65.

Enterprise Value-to-Ebbitda (EV/EBITDA) -Verhältnis

Der EV/EBITDA -Verhältnis Es ist auch nicht anwendbar, da das Unternehmen aufgrund kontinuierlicher Nettoverluste derzeit keine Gewinne vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen und Amortisation (EBITDA) generiert.

Aktienkurstrends

In den letzten 12 Monaten hat der Aktienkurs eine erhebliche Volatilität erlebt. Die Aktie wurde ungefähr eröffnet $1.50 vor einem Jahr und hat schwankt $2.00 bevor er zum aktuellen Preis von abnimmt $0.70.

Dividendenrendite- und Ausschüttungsquoten

Quoin Pharmaceuticals zahlt derzeit keine Dividende, was zu a führt Dividendenrendite von 0%. Das Unternehmen hat durchweg Verluste gemeldet, was zu a führt Auszahlungsquote von 0% da es keine Einnahmen als Dividenden gibt.

Analystenkonsens über die Aktienbewertung

Der Analystenkonsens über die Aktienbewertung ist gemischt, wobei die Empfehlungen von von halten Zu verkaufen. Analysten zitieren Bedenken hinsichtlich der finanziellen Gesundheit und der laufenden Verluste des Unternehmens, was darauf hinweist, dass potenzielle Anleger vorsichtig sein sollten.

Schlüsselrisiken für Quoin Pharmaceuticals, Ltd. (Qnrx)

Wichtige Risiken gegenüber Quoin Pharmaceuticals, Ltd.

Die finanzielle Gesundheit von Quoin Pharmaceuticals, Ltd. (QNRX) wird von verschiedenen internen und externen Risikofaktoren beeinflusst, die sich erheblich auf die Geschäftstätigkeit und die Marktposition auswirken können. Unten finden Sie eine Aufschlüsselung dieser Risiken.

Branchenwettbewerb

Die biopharmazeutische Industrie ist sehr wettbewerbsfähig und zahlreiche Unternehmen, die um Marktanteile bei der Entwicklung von Therapeutika wetteifern. Quoin sieht sich sowohl von etablierten Pharmagiganten als auch von aufstrebenden Biotech -Unternehmen konkurrieren. Zum 30. September 2024 meldete das Unternehmen einen Nettoverlust von $6,651,198 Für die neun Monate endete der Druck, einen Wettbewerbsvorteil aufrechtzuerhalten und die Betriebskosten zu verwalten.

Regulatorische Veränderungen

Quoin ist in einer stark regulierten Branche tätig, vorbehaltlich strenger Anforderungen von Gesundheitsbehörden wie der FDA. Änderungen der Regulierungsrichtlinien oder Verzögerungen bei der Erlangung der erforderlichen Genehmigungen können sich nachteilig auf die Produktentwicklungszeitpläne des Unternehmens auswirken. Das Unternehmen verwaltet derzeit eine offene IND-Anwendung bei der FDA für sein führendes Vermögen QRX003, das sich in der klinischen Entwicklung im späten Stadium befindet.

Marktbedingungen

Schwankungen der Marktbedingungen können sich auf die Fähigkeit des Unternehmens auswirken, Kapital zu beschaffen und seine Geschäftstätigkeit effektiv zu finanzieren. Zum 30. September 2024 hatte Quoin Bargeld und Bargeldäquivalente von ungefähr 3,1 Millionen US -Dollar und Investitionen insgesamt 7,2 Millionen US -Dollar. Ein Abschwung der Marktstimmung könnte die Finanzierungsmöglichkeiten einschränken und die Betriebsfähigkeit beeinträchtigen.

Betriebsrisiken

Betriebsherausforderungen, einschließlich Störungen der Lieferkette und der Ausführung klinischer Studien, bilden erhebliche Risiken. Das Unternehmen hat erhebliche Kosten für die klinische Entwicklung entstanden, wobei Forschungs- und Entwicklungskosten insgesamt ungefähr $2,532,468 In den neun Monaten endeten am 30. September 2024. Verzögerungen oder Komplikationen in klinischen Studien könnten zu erhöhten Kosten und verzögerten Produkteinführungen führen.

Finanzielle Risiken

Quoin hat eine Anamnese von Nettoverlusten mit einem angesammelten Defizit von ungefähr 52,9 Millionen US -Dollar Zum 30. September 2024. Die laufende Voraussetzung für zusätzliche Finanzierungen zur Unterstützung von Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten ist ein Risiko. Wenn das Unternehmen keine Finanzierung zu günstigen Bedingungen sichern kann, kann es gezwungen sein, seine Entwicklungsprojekte zu verzögern oder zu skalieren.

Strategische Risiken

Strategische Entscheidungen in Bezug auf Partnerschaften, Lizenzvereinbarungen und Produktentwicklung können die Flugbahn des Unternehmens erheblich beeinflussen. Quoin hat verschiedene Vereinbarungen geschlossen, einschließlich einer Lizenzvereinbarung mit Skinvisible Pharmaceuticals, für die eine erhebliche Vorausgebühr und laufende Lizenzgebühren erforderlich sind. Die Nichteinhaltung der Verpflichtungen dieser Vereinbarungen könnte die Entwicklungs- und Kommerzialisierungsbemühungen behindern.

Minderungsstrategien

Um diese Risiken zu beheben, hat Quoin mehrere Strategien implementiert:

• Aufrechterhaltung einer diversifizierten Produktpipeline, um die Abhängigkeit von einem einzelnen Vermögenswert zu verringern.
• Strategische Partnerschaften einbeziehen, um zusätzliches Fachwissen und Ressourcen zu nutzen.
• Durchführung einer gründlichen Marktforschung, um regulatorische Veränderungen vorwegzunehmen und Strategien entsprechend anzupassen.
• Implementierung von Kostenkontrollmaßnahmen zur effektiven Verwaltung der Betriebskosten.

Zukünftige Wachstumsaussichten für Quoin Pharmaceuticals, Ltd. (QNRX)

Zukünftige Wachstumsaussichten für Quoin Pharmaceuticals, Ltd.

Analyse der wichtigsten Wachstumstreiber

Quoin Pharmaceuticals ist für das Wachstum durch verschiedene Wege positioniert, einschließlich Produktinnovationen, Markterweiterungen und strategischen Partnerschaften. Das Hauptprodukt des Unternehmens, QRX003, befindet sich derzeit für die Behandlung des Netherton -Syndroms, wobei klinische Studien aktiv abgeschlossen sind. Zum 30. September 2024 lag der Nettoverlust bei $6,651,198, widerspiegeln laufende Investitionen in Forschung und Entwicklung.

Zukünftige Umsatzwachstumsprojektionen und Gewinnschätzungen

Das Umsatzwachstumsprojektionen hängt vom erfolgreichen Abschluss klinischer Studien und den nachfolgenden Produktgenehmigungen ab. Analysten gehen davon aus, dass QRX003, wenn die FDA -Zulassung gewinnt, die Einnahmequellen erheblich verbessern könnte. Das Unternehmen hat Forschungs- und Entwicklungskosten insgesamt angelegt $2,532,468 für die neun Monate am 30. September 2024 im Vergleich zu $2,475,596 Im gleichen Zeitraum des Vorjahres, was auf eine Verpflichtung zur Weiterentwicklung seiner Pipeline hinweist.

Strategische Initiativen oder Partnerschaften, die das zukünftige Wachstum vorantreiben

Quoin hat mehrere strategische Partnerschaften eingerichtet, um seine Forschungsfähigkeiten zu stärken. Insbesondere hat das Unternehmen eine Forschungsvereinbarung mit der Queensland University of Technology für die Entwicklung von Behandlungen für seltene Krankheiten geschlossen. Diese Vereinbarung beinhaltet die Finanzierung von ungefähr $250,000 für das Netherton -Syndrom und $610,000 für Sklerodermie. Darüber hinaus beinhaltet die jüngste Vereinbarung mit dem University College Cork über die Entwicklung neuer Formulierungen von Rapamycin eine potenzielle Finanzierung von bis zu bisher €567,000 ($608,000) .

Wettbewerbsvorteile der Positionierung für das Wachstum

Quoin Pharmaceuticals profitiert von seinen proprietären Arzneimittelabgabetechnologien und exklusiven Lizenzvereinbarungen. Das Unternehmen leistete eine einmalige Zahlung von 1 Million Dollar an hautvissible Pharmazeutika für ausschließliche Rechte auf bestimmte Patente, die es positiv auf dem Nischenmarkt seltener Krankheiten positioniert. Zum 30. September 2024 meldete das Unternehmen die Gesamtvermögen von $11,389,153 .

Abschluss

Quoin Pharmaceuticals Ltd. zeigt ein robustes Wachstumspotenzial durch seine innovative Produktpipeline, strategische Partnerschaften und das Engagement für die Befriedigung unerfüllter medizinischer Bedürfnisse bei seltenen Krankheiten. Die finanziellen Metriken weisen auf eine fokussierte Investition in Forschung und Entwicklung hin, die für die zukünftige Umsatzerzeugung wesentlich sind.

Updated on 16 Nov 2024

Resources:

1. Quoin Pharmaceuticals, Ltd. (QNRX) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Quoin Pharmaceuticals, Ltd. (QNRX)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
2. SEC Filings – View Quoin Pharmaceuticals, Ltd. (QNRX)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.