Quoin Pharmaceuticals, Ltd. (QNRX) Bundle
Comprendre Quoin Pharmaceuticals, Ltd. (QNRX) Strots de revenus
Comprendre Quoin Pharmaceuticals, Ltd.
La société a déclaré un chiffre d'affaires net de 0 $ pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, conformément à la même période en 2023. La société n'a pas encore généré de revenus de la vente de produits.
Taux de croissance des revenus d'une année sur l'autre
Au 30 septembre 2024, le taux de croissance des revenus d'une année à l'autre reste de 0% en raison de l'absence de génération de revenus. Cette tendance a persisté depuis la création de l'entreprise, reflétant son statut en tant qu'entité biopharmaceutique à stade clinique axée sur la recherche et le développement plutôt que des ventes immédiates.
Contribution de différents segments d'entreprise aux revenus globaux
Étant donné que l'entreprise n'a pas généré de revenus à partir des ventes de produits, la contribution de divers segments d'entreprise est également de 0%. L'objectif principal reste sur les activités de recherche et de développement, qui sont financées par le financement des actions et de la dette.
Analyse des changements significatifs dans les sources de revenus
Il n'y a eu aucun changement significatif dans les sources de revenus, car la société continue de fonctionner sans générer des revenus de produits. Les résultats financiers illustrent les investissements en cours dans la R&D, avec des dépenses d'exploitation totales pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, soit 7 123 404 $, légèrement en baisse de 7160 837 $ au cours de la même période de 2023.
| Période | Revenu net ($) | Dépenses d'exploitation totales ($) | Perte nette ($) |
|---|---|---|---|
| 30 septembre 2024 | 0 | 7,123,404 | (6,651,198) |
| 30 septembre 2023 | 0 | 7,160,837 | (6,636,695) |
Malgré le manque de revenus, l'entreprise continue d'investir dans ses programmes de développement, qui sont essentiels pour les futures sources de revenus.
Une plongée profonde dans Quoin Pharmaceuticals, Ltd. (QNRX) rentable
Métriques de rentabilité
Bénéfice brut pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, était approximativement $7,123,404, par rapport à $7,160,837 pour la même période en 2023, reflétant une diminution de $37,433.
Bénéfice d'exploitation pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, a été signalé comme une perte nette de $2,349,885, par rapport à une perte nette de $1,926,679 pour la même période en 2023, indiquant une baisse de $423,206.
Marge bénéficiaire nette Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, se tenait à une perte nette de $6,651,198, avec des revenus totaux de $0, conduisant à une marge bénéficiaire nette de -100%. Pour la même période en 2023, la perte nette était $6,636,695, également avec des revenus totaux de $0.
Tendances de la rentabilité dans le temps
Au cours de la dernière année, la société a toujours signalé des pertes nettes. Pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, la perte nette a augmenté à $2,349,885 depuis $1,926,679 au même trimestre de l'année précédente. Les chiffres de neuf mois montrent une légère augmentation de la perte nette de $6,636,695 en 2023 à $6,651,198 en 2024.
| Période | Perte nette | Dépenses d'exploitation | Bénéfice brut |
|---|---|---|---|
| Q3 2024 | $2,349,885 | $2,528,002 | $7,123,404 |
| Q3 2023 | $1,926,679 | $2,125,223 | $7,160,837 |
| 9m 2024 | $6,651,198 | $7,123,404 | $0 |
| 9m 2023 | $6,636,695 | $7,160,837 | $0 |
Comparaison des ratios de rentabilité avec les moyennes de l'industrie
La société a signalé une marge de perte nette de -100% pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024. Les moyennes de l'industrie pour les sociétés biopharmaceutiques vont généralement de -20% à -30%, indiquant une performance significativement plus faible par rapport aux pairs de l'industrie.
Analyse de l'efficacité opérationnelle
Les frais généraux et administratifs pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 étaient approximativement $4,590,936, à partir de $4,685,241 en 2023, indiquant une diminution de $94,305, ou approximativement 2%. Les dépenses de recherche et de développement ont légèrement augmenté $2,532,468 depuis $2,475,596, une augmentation de $56,872.
| Type de dépenses | 9m 2024 | 9m 2023 | Changement |
|---|---|---|---|
| Général et administratif | $4,590,936 | $4,685,241 | -$94,305 |
| Recherche et développement | $2,532,468 | $2,475,596 | $56,872 |
| Dépenses d'exploitation totales | $7,123,404 | $7,160,837 | -$37,433 |
Dette vs Équité: How Quoin Pharmaceuticals, Ltd. (QNRX) finance sa croissance
Dette vs capitaux propres: comment Quoin Pharmaceuticals finance sa croissance
Overview des niveaux de dette
Au 30 septembre 2024, Quoin Pharmaceuticals a déclaré des passifs totaux de $5,947,472, qui comprend à la fois des composantes de dette à court et à long terme. Les responsabilités à court terme de l'entreprise se situent à $3,473,739, tandis que les passifs à long terme total $2,473,733.
Ratio dette / fonds propres
Le ratio dette / fonds propres se situe à peu près 1.09, calculé à partir du total des passifs de $5,947,472 et les capitaux propres totaux des actionnaires de $5,441,681 Depuis le 30 septembre 2024. Ce ratio est légèrement supérieur à la moyenne de l'industrie 1.00, indiquant une dépendance plus élevée au financement de la dette par rapport aux capitaux propres.
Émissions de dettes récentes et cotes de crédit
Dans les activités de financement récentes, la société a obtenu $5,496,305 dans le produit net de la vente de titres de capitaux propres au cours des neuf mois clos le 30 septembre 2024. La société n'a pas d'obligations de dette à long terme significatives en dehors des montants dus aux officiers, qui se compose de $2,473,733. Les billets en cours 2020, avec une responsabilité estimée $1,146,000, ont été convertis obligatoires en 2021.
Équilibrer le financement de la dette et le financement des actions
L'entreprise a géré son financement principalement grâce à une combinaison de capitaux propres et de dette. Pour les neuf mois se terminant le 30 septembre 2024, les flux de trésorerie totaux fournis par les activités de financement étaient approximativement $5,046,305, indiquant une approche stratégique pour tirer parti des ventes d'actions et des passifs existants. La société prévoit de nécessiter un financement supplémentaire pour soutenir les efforts de recherche et de développement en cours, indiquant une recours futur potentiel à l'égard des marchés de la dette et des actions pour financer sa croissance.
| Métrique financière | Montant |
|---|---|
| Passifs totaux | $5,947,472 |
| Passif à court terme | $3,473,739 |
| Responsabilités à long terme | $2,473,733 |
| Total des capitaux propres des actionnaires | $5,441,681 |
| Ratio dette / fonds propres | 1.09 |
| Produit net des ventes d'actions (2024) | $5,496,305 |
| Responsabilité des billets de 2020 en cours | $1,146,000 |
Au 30 septembre 2024, les équivalents en espèces et en espèces de la société ont totalisé $3,116,750, alors que des investissements étaient signalés à $7,190,138. Ce positionnement financier illustre une approche équilibrée des opérations de financement tout en se préparant à une croissance future grâce à des mécanismes de financement stratégique.
Évaluation de Quoin Pharmaceuticals, Ltd. (QNRX) Liquidité
Évaluation de Quoin Pharmaceuticals, Ltd. Liquidité
Ratios actuels et rapides
Le ratio actuel pour Quoin Pharmaceuticals au 30 septembre 2024 est approximativement 1.58, indiquant une position de liquidité relativement forte. Le rapport rapide est approximativement 1.43, suggérant que l'entreprise peut couvrir ses responsabilités à court terme sans s'appuyer sur les ventes d'inventaire.
Analyse des tendances du fonds de roulement
Au 30 septembre 2024, le fonds de roulement est à peu près $3,116,750. C'est une augmentation de $2,860,628 Au début de la période, reflétant une amélioration de la gestion opérationnelle et de la gestion des flux de trésorerie.
Énoncés de trésorerie Overview
Le communiqué de trésorerie pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 révèle les éléments suivants:
| Activité de flux de trésorerie | 2024 (en $) | 2023 (en $) |
|---|---|---|
| L'argent net utilisé dans les activités d'exploitation | (5,620,790) | (4,640,784) |
| L'argent net fourni (utilisé) dans les activités d'investissement | 1,290,037 | (455,684) |
| L'argent net fourni par les activités de financement | 5,046,305 | 5,399,266 |
| Changement net en espèces et équivalents en espèces | 715,552 | 302,798 |
Préoccupations ou forces de liquidité potentielles
Au 30 septembre 2024, Quoin Pharmaceuticals est approximativement $10,307,000 en espèces et équivalents de trésorerie ainsi que des investissements dans des titres commercialisables. Le déficit accumulé est $(52,854,518), indiquant des pertes opérationnelles en cours. La société a subi des pertes nettes d'environ $(6,651,198) Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, mais possède suffisamment de ressources pour soutenir son plan d'affaires pendant au moins un an à compter de l'émission de ses états financiers.
Quoin Pharmaceuticals, Ltd. (QNRX) est-il surévalué ou sous-évalué?
Analyse d'évaluation
L'évaluation de Quoin Pharmaceuticals, Ltd. (QNRX) peut être évaluée par divers ratios financiers et mesures de performance des actions.
Ratio de prix / bénéfice (P / E)
Depuis les derniers rapports financiers, le Ratio P / E n'est pas applicable car la société a signalé une perte nette. La perte par action du dépôt américain (ADS) pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, a été $1.63.
Ratio de prix / livre (P / B)
Le Ratio de prix / livre est calculé à l'aide de la valeur comptable par action. Au 30 septembre 2024, les capitaux propres totaux des actionnaires étaient $5,441,681 avec 5,049,720 Annonces exceptionnelles, résultant en une valeur comptable par annonces d'environ $1.08. Le cours de l'action à partir de la dernière journée de négociation était approximativement $0.70, donnant un rapport p / b d'environ 0.65.
Ratio de valeur à l'entreprise (EV / EBITDA)
Le Ratio EV / EBITDA n'est pas non plus applicable car la Société ne génère actuellement pas de bénéfices avant intérêts, taxes, amortissement et amortissement (EBITDA) en raison de pertes nettes continues.
Tendances des cours des actions
Au cours des 12 derniers mois, le cours de l'action a connu une volatilité importante. Le stock a ouvert à peu près $1.50 il y a un an et a fluctué, atteignant un sommet d'environ $2.00 avant de refuser au prix actuel de $0.70.
Ratios de rendement et de paiement des dividendes
Quoin Pharmaceuticals ne paie pas actuellement de dividende, ce qui entraîne un Rendement de dividende de 0%. L'entreprise a systématiquement signalé des pertes, conduisant à un Ratio de paiement de 0% car il n'y a pas de gains à distribuer en tant que dividendes.
Consensus d'analystes sur l'évaluation des actions
Le consensus de l'analyste concernant l'évaluation des actions est mitigé, avec des recommandations allant de prise à vendre. Les analystes citent des préoccupations concernant la santé financière de l'entreprise et les pertes en cours, indiquant que les investisseurs potentiels devraient être prudents.
| Métrique | Valeur |
|---|---|
| Ratio P / E | N / A (perte nette) |
| Perte par annonces (2024) | $1.63 |
| Ratio P / B | 0.65 |
| Prix de l'action (à jour) | $0.70 |
| Prix de l'action (12 mois) | $2.00 |
| Rendement des dividendes | 0% |
| Ratio de paiement | 0% |
| Consensus des analystes | Tenir / vendre |
Risques clés face à Quoin Pharmaceuticals, Ltd. (QNRX)
Risques clés face à Quoin Pharmaceuticals, Ltd.
La santé financière de Quoin Pharmaceuticals, Ltd. (QNRX) est influencée par divers facteurs de risque internes et externes qui peuvent avoir un impact significatif sur ses opérations et sa position de marché. Vous trouverez ci-dessous une ventilation de ces risques.
Concurrence de l'industrie
L'industrie biopharmaceutique est très compétitive, avec de nombreuses entreprises en lice pour la part de marché dans le développement de la thérapeutique. Le coin fait face à la concurrence des géants pharmaceutiques établis et des entreprises biotechnologiques émergentes. Au 30 septembre 2024, la société a signalé une perte nette de $6,651,198 Pour la fin des neuf mois, reflétant les pressions du maintien d'un avantage concurrentiel tout en gérant les coûts opérationnels.
Changements réglementaires
Le coin opère dans une industrie fortement réglementée, sous réserve d'exigences strictes des autorités sanitaires comme la FDA. Toute modification des politiques réglementaires ou des retards dans l'obtention des approbations nécessaires peut nuire aux délais de développement de produits de l'entreprise. La société gère actuellement une demande d'Ind ouverte auprès de la FDA pour son actif principale, QRX003, qui est en développement clinique à un stade avancé.
Conditions du marché
Les fluctuations des conditions du marché peuvent avoir un impact sur la capacité de l'entreprise à augmenter les capitaux et à financer efficacement ses opérations. Au 30 septembre 2024, Quoin avait des équivalents en espèces et en espèces d'environ 3,1 millions de dollars et les investissements totalisant 7,2 millions de dollars. Un ralentissement du sentiment du marché pourrait limiter les opportunités de financement, affectant la viabilité opérationnelle.
Risques opérationnels
Les défis opérationnels, y compris les perturbations de la chaîne d'approvisionnement et l'exécution d'essais cliniques, présentent des risques importants. La Société a engagé des coûts substantiels associés au développement clinique, les dépenses de recherche et de développement totalisant approximativement $2,532,468 Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024. Tous les retards ou complications dans les essais cliniques pourraient entraîner une augmentation des coûts et un retard de lancement de produits.
Risques financiers
Le coin a des antécédents de pertes nettes, avec un déficit accumulé d'environ 52,9 millions de dollars Depuis le 30 septembre 2024. L'exigence continue d'un financement supplémentaire pour soutenir les activités de recherche et de développement présente un risque. Si l'entreprise ne peut pas obtenir de financement à des conditions favorables, elle peut être obligée de retarder ou de réduire ses projets de développement.
Risques stratégiques
Les décisions stratégiques concernant les partenariats, les accords de licence et le développement de produits peuvent avoir un impact significatif sur la trajectoire de l'entreprise. Quoin a conclu divers accords, y compris un accord de licence avec SkinVisible Pharmaceuticals, qui nécessite des frais initiaux importants et des redevances en cours. Le non-respect des obligations de ces accords pourrait entraver les efforts de développement et de commercialisation.
Stratégies d'atténuation
Pour répondre à ces risques, Quoin a mis en œuvre plusieurs stratégies:
- Maintenir un pipeline diversifié de produits pour réduire la dépendance à l'égard de tout actif unique.
- S'engager dans des partenariats stratégiques pour tirer parti de l'expertise et des ressources supplémentaires.
- Effectuer des études de marché approfondies pour anticiper les changements réglementaires et ajuster les stratégies en conséquence.
- Mise en œuvre des mesures de contrôle des coûts pour gérer efficacement les dépenses opérationnelles.
| Facteur de risque | Description | Impact financier (au 30 septembre 2024) |
|---|---|---|
| Concurrence de l'industrie | De nombreux concurrents dans l'espace biopharmaceutique. | Perte nette: $6,651,198 |
| Changements réglementaires | Sous réserve des réglementations de la FDA et des retards potentiels. | Les coûts opérationnels peuvent augmenter en raison de la conformité. |
| Conditions du marché | Les fluctuations affectant la capacité d'augmentation des capitaux. | Espèces: 3,1 millions de dollars, Investissements: 7,2 millions de dollars |
| Risques opérationnels | Défis dans l'exécution des essais cliniques. | Dépenses de R&D: $2,532,468 |
| Risques financiers | Antécédents de pertes nettes et de déficit accumulé. | Déficit accumulé: 52,9 millions de dollars |
| Risques stratégiques | Partenariats et accords de licence. | Obligations envers SkinVisible: frais initiaux et redevances. |
Perspectives de croissance futures pour Quoin Pharmaceuticals, Ltd. (QNRX)
Perspectives de croissance futures pour Quoin Pharmaceuticals, Ltd.
Analyse des principaux moteurs de croissance
Quoin Pharmaceuticals est positionné pour la croissance à travers diverses voies, notamment les innovations de produits, les extensions du marché et les partenariats stratégiques. Le produit principal de la société, QRX003, est actuellement en cours de développement pour le traitement du syndrome de Netherton, avec des essais cliniques activement en cours. Depuis le 30 septembre 2024, la perte nette se tenait à $6,651,198, reflétant des investissements en cours dans la recherche et le développement.
Projections de croissance des revenus futures et estimations des bénéfices
Les projections de croissance des revenus dépendent de la réussite des essais cliniques et des approbations de produits ultérieures. Les analystes prévoient que si QRX003 obtient l'approbation de la FDA, cela pourrait améliorer considérablement les sources de revenus. La Société a engagé des frais de recherche et de développement totalisant $2,532,468 pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, par rapport à $2,475,596 Au cours de la même période de l'année précédente, indiquant un engagement à faire progresser son pipeline.
Initiatives ou partenariats stratégiques stimulant la croissance future
Quoin a établi plusieurs partenariats stratégiques pour renforcer ses capacités de recherche. Notamment, la société a conclu un accord de recherche avec l'Université de technologie du Queensland pour développer des traitements ciblant les maladies rares. Cet accord implique le financement d'environ $250,000 pour le syndrome de Netherton et $610,000 pour la sclérodermie. En outre, le récent accord avec University College Cork pour développer de nouvelles formulations de rapamycine comprend le financement potentiel de €567,000 ($608,000) .
Avantages compétitifs Positionnement de la croissance
Quoin Pharmaceuticals bénéficie de ses technologies de livraison de médicaments et des accords de licence exclusifs. L'entreprise a effectué un paiement unique de 1 million de dollars à Skinvisible Pharmaceuticals pour les droits exclusifs à certains brevets, qui le positionnent favorablement sur le marché de niche des maladies rares. Au 30 septembre 2024, la société a déclaré un actif total de $11,389,153 .
| Métriques financières | 2024 (9 mois) | 2023 (9 mois) |
|---|---|---|
| Perte nette | $6,651,198 | $6,636,695 |
| Frais de recherche et de développement | $2,532,468 | $2,475,596 |
| Frais généraux et administratifs | $4,590,936 | $4,685,241 |
| Dépenses d'exploitation totales | $7,123,404 | $7,160,837 |
| Equivalents en espèces et en espèces | $3,116,750 | $3,163,426 |
Conclusion
Quoin Pharmaceuticals Ltd. démontre un potentiel de croissance robuste grâce à son pipeline de produits innovants, ses partenariats stratégiques et son engagement à répondre aux besoins médicaux non satisfaits dans des maladies rares. Les mesures financières indiquent un investissement ciblé dans la recherche et le développement, essentiels à la génération future des revenus.
Quoin Pharmaceuticals, Ltd. (QNRX) DCF Excel Template
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Quoin Pharmaceuticals, Ltd. (QNRX) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Quoin Pharmaceuticals, Ltd. (QNRX)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Quoin Pharmaceuticals, Ltd. (QNRX)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.