Reliance Steel & Aluminum Co. (RS) Bundle
فهم مصادر إيرادات شركة Reliance Steel & Aluminium Co. (RS).
فهم مصادر إيرادات شركة Reliance Steel & Aluminium Co
مصادر الإيرادات الأولية
- الكربون الصلب: 1,856.2 مليون دولار (الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024)
- الألومنيوم: 576.3 مليون دولار (الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024)
- الفولاذ المقاوم للصدأ: 513.9 مليون دولار (الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024)
- السبائك: 155.9 مليون دولار (الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024)
- معالجة الرسوم والخدمات اللوجستية: 157.1 مليون دولار (الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024)
- النحاس والنحاس: 78.4 مليون دولار (الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024)
- أخرى وعمليات التصفية: 82.5 مليون دولار (الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024)
| مصدر الإيرادات | إيرادات الربع الثالث من عام 2024 (بالملايين) | إيرادات الربع الثالث من عام 2023 (بالملايين) | التغيير (بالملايين) |
|---|---|---|---|
| الكربون الصلب | $1,856.2 | $1,996.9 | $(140.7) |
| الألومنيوم | $576.3 | $592.6 | $(16.3) |
| الفولاذ المقاوم للصدأ | $513.9 | $557.5 | $(43.6) |
| سبيكة | $155.9 | $174.4 | $(18.5) |
| معالجة الرسوم والخدمات اللوجستية | $157.1 | $154.3 | $2.8 |
| النحاس والنحاس | $78.4 | $72.2 | $6.2 |
| أخرى والحذف | $82.5 | $75.1 | $7.4 |
معدل نمو الإيرادات على أساس سنوي
خلال التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ صافي المبيعات 10,708.4 مليون دولار، بانخفاض قدره 6.6% من 11,468.6 مليون دولار لنفس الفترة من عام 2023. وانخفض صافي مبيعات المتجر نفسه بنسبة 8.5% سنة بعد سنة.
مساهمة قطاعات الأعمال المختلفة في الإيرادات الإجمالية
في الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، كان توزيع الإيرادات حسب فئة المنتج كما يلي:
| فئة المنتج | الإيرادات (بالملايين) | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| الكربون الصلب | $5,894.8 | 55.0% |
| الألومنيوم | $1,760.2 | 16.4% |
| الفولاذ المقاوم للصدأ | $1,595.6 | 14.9% |
| سبيكة | $494.6 | 4.6% |
| معالجة الرسوم والخدمات اللوجستية | $476.1 | 4.4% |
| النحاس والنحاس | $240.7 | 2.2% |
| أخرى والحذف | $246.4 | 2.3% |
تحليل التغيرات الهامة في تدفقات الإيرادات
يمكن أن يعزى انخفاض الإيرادات إلى أ 11.4% انخفاض في متوسط سعر البيع للطن المباع، والذي تم تعويضه جزئياً من خلال أ 3.7% الزيادة في الطن المباع خلال الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024. بلغ متوسط سعر البيع للطن المباع $2,246 في الربع الثالث من عام 2024 مقارنة بـ $2,552 في الربع الثالث من عام 2023.
بلغ إجمالي الأطنان المباعة خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 1,521.4 ألف، من 1,420.8 ألف في الربع الثالث من عام 2023، وهو ما يمثل أ 7.1% يزيد.
يسلط هذا التحليل الضوء على قدرة الشركة على زيادة حجم المبيعات على الرغم من ظروف التسعير الصعبة، لا سيما في قطاع الصلب الكربوني، الذي يمثل أكثر من 53% من إجمالي المبيعات.
نظرة عميقة على ربحية شركة Reliance Steel & Aluminium Co. (RS).
نظرة عميقة على ربحية شركة Reliance Steel & Aluminium Co
إجمالي الربح وأرباح التشغيل وصافي هوامش الربح
للربع الثالث المنتهي في 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي الربح 1,006.3 مليون دولار، مما أدى إلى هامش ربح إجمالي قدره 29.4%. ويقارن هذا بإجمالي ربح قدره 1,077.0 مليون دولار وهامش 29.7% لنفس الفترة من عام 2023. للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي الربح 3,220.5 مليون دولار مع هامش 30.1%، أسفل من 3,525.7 مليون دولار و 30.7% في عام 2023.
بلغ الدخل التشغيلي للربع الثالث من عام 2024 273.4 مليون دولار، وهو ما يمثل هامش التشغيل 8.0%، مقارنة ب 389.5 مليون دولار و 10.8% في العام السابق. خلال التسعة أشهر، بلغ إجمالي الدخل التشغيلي 1,018.2 مليون دولار مع هامش تشغيل قدره 9.5%، أسفل من 1,414.4 مليون دولار و 12.3% في عام 2023.
بلغ صافي الدخل العائد للشركة للربع الثالث من عام 2024 199.2 مليون دولار وبهامش ربح صافي قدره 5.8%، مقارنة ب 295.0 مليون دولار و 8.2% في الربع الثالث من عام 2023. وخلال فترة التسعة أشهر، بلغ صافي الدخل 772.0 مليون دولار، مما أسفر عن هامش ربح صافي قدره 7.2%، أسفل من 1,066.7 مليون دولار و 9.3% في عام 2023.
الاتجاهات في الربحية مع مرور الوقت
على مدى العام الماضي، أظهرت مقاييس الربحية اتجاها تنازليا ويرجع ذلك في المقام الأول إلى انخفاض أسعار المعادن. انخفض هامش الربح الإجمالي بنسبة 0.3 نقطة مئوية على أساس سنوي لكل من الربع الثالث وتسعة أشهر. كما عكس الدخل التشغيلي وصافي الدخل انخفاضات كبيرة، متأثرة بشكل أساسي بانخفاض صافي المبيعات وهوامش الربح الإجمالية.
مقارنة نسب الربحية مع متوسطات الصناعة
عند مقارنتها بمتوسطات الصناعة، فإن هامش الربح الإجمالي للشركة يبلغ 29.4% للربع الثالث من عام 2024 يتماشى مع متوسط الصناعة البالغ تقريبًا 30%. ومع ذلك، هامش التشغيل الخاص بها 8.0% أقل بقليل من متوسط الصناعة البالغ 9%مما يشير إلى إمكانية تحسين الكفاءة التشغيلية.
تحليل الكفاءة التشغيلية
بلغت نفقات SG&A (البيع والعمومية والإدارية) للشركة للربع الثالث من عام 2024 665.0 مليون دولار، يمثل 19.4% من صافي المبيعات، مقارنة بـ 626.9 مليون دولار و 17.3% في الربع الثالث من عام 2023. وتعكس هذه الزيادة ارتفاع التكاليف المرتبطة بتضخم الأجور وزيادة عدد الموظفين.
بالإضافة إلى ذلك، كانت الإدارة الفعالة للمخزون عاملاً حاسماً في التخفيف من تأثير انخفاض أسعار المعادن. بلغ معدل دوران المخزون خلال التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 4.6 مرات، مقارنة ب 4.7 مرات في عام 2023.
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير |
|---|---|---|---|
| إجمالي الربح | 1,006.3 مليون دولار | 1,077.0 مليون دولار | -6.6% |
| هامش الربح الإجمالي | 29.4% | 29.7% | -0.3% |
| الدخل التشغيلي | 273.4 مليون دولار | 389.5 مليون دولار | -29.8% |
| هامش التشغيل | 8.0% | 10.8% | -2.8% |
| صافي الدخل | 199.2 مليون دولار | 295.0 مليون دولار | -32.5% |
| هامش صافي الربح | 5.8% | 8.2% | -2.4% |
| نفقات SG&A | 665.0 مليون دولار | 626.9 مليون دولار | +6.1% |
باختصار، في حين أن ربحية الشركة لا تزال قوية مقارنة بمعايير الصناعة، فإن الاتجاه التنازلي في المقاييس الرئيسية يدعو إلى تجديد التركيز على الكفاءة التشغيلية وإدارة التكاليف لتعزيز الصحة المالية العامة.
الديون مقابل حقوق الملكية: كيف تقوم شركة ريلاينس للصلب والألومنيوم (RS) بتمويل نموها
الديون مقابل حقوق الملكية: كيف تقوم شركة ريلاينس ستيل آند ألومنيوم بتمويل نموها
Overview من مستويات الديون
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي ديون الشركة 1.15 مليار دولار في الأوراق المالية غير المضمونة ذات فترات استحقاق مختلفة حتى عام 2036. بالإضافة إلى ذلك، كانت هناك 125 مليون دولار من القروض المستحقة بموجب أ 1.5 مليار دولار التسهيلات الائتمانية الدوارة.
نسبة الدين إلى حقوق الملكية
تم حساب نسبة الدين إلى حقوق الملكية بـ 0.13 اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024. وتشير هذه النسبة إلى نهج متحفظ للرافعة المالية، لا سيما عند مقارنتها بمتوسط الصناعة البالغ حوالي 0.50.
إصدارات الديون الأخيرة والتصنيفات الائتمانية
في أكتوبر 2024، قامت الشركة بتعديل اتفاقية الائتمان الخاصة بها للحفاظ على حقوقها 1.5 مليار دولار التسهيلات الائتمانية الدوارة. وتستمر الشركة في الحصول على تصنيف ائتماني من الدرجة الاستثمارية، مما يدعم قدرتها على جمع رأس المال بكفاءة.
نشاط إعادة التمويل
لم يتم الإبلاغ عن أي نشاط إعادة تمويل كبير في الربع الأخير، لكن الشركة أظهرت قدرة ثابتة على إدارة التزامات ديونها بفعالية، مع 401.4 مليون دولار من التزامات الدين المستحقة قبل استحقاق التسهيل الائتماني المتجدد في 10 سبتمبر 2029.
الدين مقابل رصيد حقوق الملكية
وحافظت الشركة على نهج متوازن لتمويل النمو، حيث بلغت نسبة صافي الدين إلى إجمالي رأس المال 11.5% اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بدءًا من 0.8% في نهاية عام 2023. ويشير هذا إلى زيادة استراتيجية في الرفع المالي لدعم الاستثمارات وعمليات الاستحواذ الجارية مع الحفاظ على مستوى دين إجمالي منخفض.
| فئة الديون | المبلغ (بالملايين) |
|---|---|
| كبار الملاحظات غير المضمونة | $1,150 |
| الائتمان المتجدد المتميز | $125 |
| إجمالي الديون | $1,275 |
| نسبة الدين إلى حقوق الملكية | 0.13 |
| نسبة صافي الدين إلى إجمالي رأس المال | 11.5% |
الاستنتاج بشأن استراتيجية التمويل
تتبع الشركة نهجًا منضبطًا لتحقيق التوازن بين تمويل الديون والأسهم، مع التركيز على النمو المستدام من خلال عمليات الاستحواذ الاستراتيجية مع الحفاظ على هيكل رأسمالي قوي. ويعزز هذا النهج مرونتها المالية ويدعم خلق القيمة على المدى الطويل للمساهمين.
تقييم سيولة شركة ريلاينس للصلب والألمنيوم (RS).
تقييم سيولة شركة ريلاينس للصلب والألمنيوم
النسبة الحالية: اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كانت النسبة الحالية هي 1.8مما يدل على وضع سيولة قوي، حيث أن الأصول المتداولة تتجاوز الخصوم المتداولة.
نسبة سريعة: النسبة السريعة تقف عند 1.2مما يشير إلى أن الشركة يمكنها تغطية التزاماتها قصيرة الأجل دون الحاجة إلى تصفية المخزون.
تحليل اتجاهات رأس المال العامل
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، يبلغ رأس المال العامل حوالي 1.2 مليار دولار، وهو ما يعكس زيادة من 1.1 مليار دولار في عام 2023. ويدل هذا التحسن على الإدارة الفعالة للأصول والخصوم المتداولة.
| متري | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| الأصول الحالية | 2.4 مليار دولار | 2.2 مليار دولار |
| الالتزامات المتداولة | 1.3 مليار دولار | 1.1 مليار دولار |
| رأس المال العامل | 1.2 مليار دولار | 1.1 مليار دولار |
بيانات التدفق النقدي Overview
التدفق النقدي من الأنشطة التشغيلية: للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ التدفق النقدي من العمليات 956.5 مليون دولار، انخفاضا من 1.15 مليار دولار في عام 2023.
التدفق النقدي من الأنشطة الاستثمارية: إجمالي صافي النقد المستخدم في الأنشطة الاستثمارية 673.4 مليون دولار للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، ويرجع ذلك بشكل أساسي إلى إجمالي عمليات الاستحواذ 366.7 مليون دولار.
التدفق النقدي من الأنشطة التمويلية: وكانت النقدية المستخدمة في أنشطة التمويل 1.05 مليار دولار، والتي شملت 951.3 مليون دولار في إعادة شراء الأسهم و 188.5 مليون دولار في توزيعات نقدية.
| نشاط التدفق النقدي | 2024 (بالملايين) | 2023 (بالملايين) |
|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | $956.5 | $1,145.7 |
| الأنشطة الاستثمارية | ($673.4) | ($367.8) |
| أنشطة التمويل | ($1,048.7) | ($970.7) |
مخاوف السيولة المحتملة أو نقاط القوة
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كانت الشركة قد حصلت على 314.6 مليون دولار في النقد وما في حكمه ونسبة صافي الدين إلى إجمالي رأس المال 11.5%مما يشير إلى مستوى يمكن التحكم فيه من الديون مقارنة بحقوق الملكية. بالإضافة إلى ذلك، 1.37 مليار دولار يظل متاحا بموجب التسهيل الائتماني المتجدد، مما يعزز السيولة بشكل أكبر.
التزامات الدين المستحقة قبل استحقاق إجمالي التسهيل الائتماني المتجدد 401.4 مليون دولارمما يشير إلى أن الشركة في وضع جيد للوفاء بالتزاماتها المالية قصيرة الأجل دون مخاطر سيولة كبيرة.
هل شركة ريلاينس للصلب والألمنيوم (RS) مبالغ فيها أم مقومة بأقل من قيمتها؟
تحليل التقييم
يعد تقييم الشركة أمرًا بالغ الأهمية للمستثمرين الذين يتطلعون إلى تحديد ما إذا كانت قيمتها مبالغ فيها أو أقل من قيمتها الحقيقية. توفر المقاييس الرئيسية مثل نسبة السعر إلى الأرباح (P/E)، والسعر إلى القيمة الدفترية (P/B)، وقيمة المؤسسة إلى الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EV/EBITDA) رؤى حول الصحة المالية للشركة.
نسبة السعر إلى الأرباح (P/E).
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغت ربحية السهم المخففة: $3.61 للربع الثالث و $13.55 للتسعة أشهر المنتهية. كان سعر السهم للاثني عشر شهرًا (TTM) تقريبًا $284.85. وينتج عن ذلك نسبة السعر إلى الربحية البالغة:
نسبة السعر إلى الربح = سعر السهم / ربحية السهم = $284.85 / $13.55 ≈ 21.0
نسبة السعر إلى القيمة الدفترية (P / B).
بلغت القيمة الدفترية للسهم في 30 سبتمبر 2024 $62.50. ولذلك، يتم حساب نسبة السعر إلى القيمة الدفترية على النحو التالي:
نسبة السعر إلى القيمة الدفترية = سعر السهم / القيمة الدفترية للسهم الواحد = $284.85 / $62.50 ≈ 4.56
نسبة قيمة المؤسسة إلى الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EV/EBITDA).
يتم حساب قيمة المؤسسة (EV) اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024 على النحو التالي:
- إجمالي الدين: 1.15 مليار دولار
- النقد والنقد المعادل: 314.6 مليون دولار
- القيمة السوقية: 6.5 مليار دولار
وبالتالي فإن EV هو:
EV = القيمة السوقية + إجمالي الدين - النقد = 6.5 مليار دولار + 1.15 مليار دولار - 0.3146 مليار دولار = 7.335 مليار دولار
بلغت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 1.018 مليار دولار.
نسبة EV/EBITDA = EV / EBITDA = 7.335 مليار دولار / 1.018 مليار دولار ≈ 7.21
اتجاهات أسعار الأسهم
لقد تقلبت أسعار الأسهم خلال الـ 12 شهرًا الماضية. بدأت في حوالي $250 في أكتوبر 2023، بلغت ذروتها عند حوالي $300 في مارس 2024، واستقر عند $284.85 اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024.
عائد الأرباح ونسب الدفع
ورفعت الشركة أرباحها الربع سنوية إلى $1.10 للسهم الواحد في فبراير 2024. بناءً على سعر السهم البالغ $284.85، عائد الأرباح هو:
عائد الأرباح = الأرباح السنوية / سعر السهم = ($1.10 4) / $284.85 ≈ 1.54%
يتم حساب نسبة الدفع على النحو التالي:
نسبة العائد = توزيعات الأرباح / صافي الدخل = 188.5 مليون دولار / 769.9 مليون دولار ≈ 24.5%
إجماع المحللين على تقييم الأسهم
اعتبارًا من أكتوبر 2024، حصل المحللون على تصنيف إجماع يبلغ يمسك على السهم، مع نطاق السعر المستهدف بين $270 و $300.
| متري | قيمة |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الربحية | 21.0 |
| نسبة السعر إلى القيمة الدفترية | 4.56 |
| نسبة EV/EBITDA | 7.21 |
| سعر السهم (اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024) | $284.85 |
| توزيعات الأرباح لكل سهم | $1.10 |
| عائد الأرباح | 1.54% |
| نسبة الدفع | 24.5% |
| إجماع المحللين | يمسك |
المخاطر الرئيسية التي تواجه شركة ريلاينس للصلب والألمنيوم (RS)
المخاطر الرئيسية التي تواجه شركة ريلاينس للصلب والألمنيوم
Overview المخاطر الداخلية والخارجية
تواجه شركة Reliance Steel & Aluminium مخاطر مختلفة قد تؤثر على صحتها المالية. تشمل المخاطر الرئيسية ما يلي:
- المنافسة الصناعية مع زيادة الضغوط السعرية بسبب تقلب أسعار المعادن.
- التغييرات التنظيمية التي تؤثر على التكاليف التشغيلية ومتطلبات الامتثال.
- تتأثر ظروف السوق بالركود الاقتصادي، مما يؤثر على الطلب في القطاعات الرئيسية.
المخاطر التشغيلية
من الناحية التشغيلية، أبلغت الشركة عن تحديات بسبب:
- انخفاض أسعار المعادن التي أثرت على هامش الربح الإجمالي، والتي تم الإبلاغ عنها 29.4% و 30.1% للربع الثالث والتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 على التوالي، مقارنة بـ 29.7% و 30.7% لنفس الفترات من عام 2023.
- زيادة التكاليف الناجمة عن تضخم الأجور وارتفاع عدد الموظفين المرتبطين بأنشطة النمو العضوي.
المخاطر المالية
ومن الناحية المالية تواجه الشركة مخاطر مثل:
- انخفاض صافي الدخل الذي انخفض إلى 772.0 مليون دولار للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 انخفاضا من 1,066.7 مليون دولار في عام 2023.
- انخفاض في ربحية السهم المخفف إلى $13.55 للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 من $17.92 في عام 2023.
المخاطر الاستراتيجية
ومن الناحية الاستراتيجية، تركز الشركة على النمو من خلال عمليات الاستحواذ، حيث أكملت أربع عمليات استحواذ في عام 2024 ليصبح المجموع 366.7 مليون دولار. ومع ذلك، فإن عمليات الاستحواذ هذه يمكن أن تشكل مخاطر على التكامل وتؤثر على الأداء المالي إذا لم تتم إدارتها بشكل فعال.
استراتيجيات التخفيف
وللتخفيف من هذه المخاطر، تستخدم الشركة عدة استراتيجيات:
- إدارة فعالة للمخزون للتعامل مع التقلبات في أسعار المعادن والحفاظ على إجمالي الربح.
- ركز على الطلبات ذات التنفيذ السريع ومعالجة القيمة المضافة لتعزيز الربحية.
- الاستفادة من التسهيلات الائتمانية الدوارة 1.5 مليار دولار لضمان السيولة.
مالي Overview
يشمل المركز المالي للشركة اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024 ما يلي:
- النقد وما يعادله من 314.6 مليون دولار
- صافي النقد المقدم من عمليات 956.5 مليون دولار، أسفل من 1.15 مليار دولار في عام 2023.
- إجمالي حقوق الملكية 7,361.2 مليون دولار، مقارنة ب 7,732.8 مليون دولار في عام 2023.
| متري | 2024 | 2023 | يتغير |
|---|---|---|---|
| صافي الدخل (9 أشهر) | 772.0 مليون دولار | 1,066.7 مليون دولار | -27.6% |
| ربحية السهم (EPS) | $13.55 | $17.92 | -24.0% |
| هامش الربح الإجمالي | 30.1% | 30.7% | -0.6% |
| النقد والنقد المعادل | 314.6 مليون دولار | 1,080.2 مليون دولار | -70.9% |
آفاق النمو المستقبلي لشركة ريلاينس للصلب والألمنيوم (RS)
آفاق النمو المستقبلي لشركة ريلاينس للصلب والألمنيوم
تحليل محركات النمو الرئيسية
تستعد شركة Reliance Steel & Aluminium للنمو من خلال العديد من المبادرات الإستراتيجية. أكملت الشركة أربع عمليات استحواذ في عام 2024 بإجمالي 366.7 مليون دولار، وتعزيز اتساع نطاق المنتج وقدرات المعالجة. وتشمل هذه الاستحواذات:
- شركة كوكسي للحديد والمعادن تم الاستحواذ عليها في 1 فبراير 2024، وهي متخصصة في منتجات الصلب الجاهزة.
- شركة سبائك الصلب الأمريكية تم الاستحواذ عليها في 1 أبريل 2024، مع التركيز على الكربون وسبائك الصلب المتخصصة.
- شركة ميدويست للمواد تم الاستحواذ عليها أيضًا في 1 أبريل 2024، لخدمة مصنعي المعدات الأصلية في أمريكا الشمالية.
- الأصول من جنوب حديدي تم الاستحواذ عليها في 16 أغسطس 2024، مما يعزز قدرات معالجة الفولاذ المسطح.
توقعات نمو الإيرادات المستقبلية وتقديرات الأرباح
خلال التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ صافي المبيعات 10.71 مليار دولار، أسفل من 11.47 مليار دولار في نفس الفترة من عام 2023، بانخفاض قدره 6.6%. ومع ذلك، ارتفعت الأطنان المباعة بنسبة 3.3% على أساس سنوي، مما يشير إلى الطلب الأساسي. بلغت ربحية السهم المخفف $13.55 للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بـ $17.92 في عام 2023.
| متري | 2024 (حتى تاريخه) | 2023 (حتى تاريخه) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| صافي المبيعات | 10.71 مليار دولار | 11.47 مليار دولار | -6.6% |
| طن بيعت | 4,568.9 ألف | 4,425.0 ألف | +3.3% |
| الأرباح لكل سهم مخفف | $13.55 | $17.92 | -24.7% |
المبادرات أو الشراكات الإستراتيجية التي قد تدفع النمو المستقبلي
شمل تركيز الشركة على النمو العضوي النفقات الرأسمالية البالغة 319.7 مليون دولار للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بهدف تعزيز الكفاءة التشغيلية وتوسيع القدرات الإنتاجية. بالإضافة إلى ذلك، تمتلك الشركة تسهيلات ائتمانية متجددة قدرها 1.5 مليار دولاروتوفير السيولة لمزيد من الاستثمارات والمبادرات الاستراتيجية.
المزايا التنافسية التي تضع الشركة في موضع النمو
تحتفظ شركة Reliance Steel & Aluminium بمكانة قوية في السوق بسبب عروض منتجاتها المتنوعة وامتدادها الجغرافي. أعلنت الشركة عن هامش ربح إجمالي قدره 30.1% للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، على الرغم من انخفاض أسعار المعادن. وقد ساعدت الإدارة الفعالة للمخزون والتركيز على معالجة القيمة المضافة في التخفيف من تأثير انخفاض أسعار البيع على الربحية.
بلغ إجمالي عوائد الشركة للمساهمين في الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 1.14 مليار دولار، تضم 951.3 مليون دولار في إعادة شراء الأسهم و 188.5 مليون دولار في الأرباح النقدية، مما يشير إلى الالتزام بإعادة القيمة إلى المساهمين مع متابعة فرص النمو.
Reliance Steel & Aluminum Co. (RS) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Reliance Steel & Aluminum Co. (RS) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Reliance Steel & Aluminum Co. (RS)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Reliance Steel & Aluminum Co. (RS)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.