Global Self Storage, Inc. (SELF) Bundle
فهم مصادر إيرادات شركة Global Self Storage, Inc. (SELF).
فهم مصادر إيرادات شركة Global Self Storage, Inc
تحقق شركة Global Self Storage, Inc. إيرادات بشكل أساسي من خلال إيرادات الإيجار والإيرادات الأخرى المتعلقة بالعقارات ورسوم الإدارة. فيما يلي تفصيل تفصيلي:
انهيار مصادر الإيرادات الأولية
- دخل الإيجار: وهذا هو أكبر تدفق للإيرادات، وهو ما يمثل الجزء الأكبر من إجمالي الإيرادات.
- الدخل الآخر المتعلق بالممتلكات: ويشمل ذلك رسوم تأمين العملاء ومبيعات مستلزمات التخزين.
- رسوم الإدارة: الدخل من خدمات إدارة الطرف الثالث.
معدل نمو الإيرادات على أساس سنوي
وارتفع إجمالي الإيرادات للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 إلى $9,343,354 من $9,214,345 لنفس الفترة من عام 2023، بمعدل نمو قدره 1.4%.
وخلال الأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، ارتفع إجمالي الإيرادات إلى $3,200,276 من $3,090,374 في عام 2023، مما سيؤدي إلى معدل نمو قدره 3.6%.
مساهمة قطاعات الأعمال المختلفة في الإيرادات الإجمالية
| مصدر الإيرادات | التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 | التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 | الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 | الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 |
|---|---|---|---|---|
| دخل الإيجار | $8,967,371 | $8,857,845 | $3,070,871 | $2,968,263 |
| الدخل الآخر المتعلق بالممتلكات | $323,957 | $293,788 | $111,618 | $103,676 |
| رسوم الإدارة | $52,026 | $62,712 | $17,787 | $18,435 |
| إجمالي الإيرادات | $9,343,354 | $9,214,345 | $3,200,276 | $3,090,374 |
تحليل التغيرات الهامة في تدفقات الإيرادات
مقارنة بالأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2023، ارتفع دخل الإيجار بنسبة 1.2%، في حين شهدت الإيرادات الأخرى المرتبطة بالممتلكات زيادة كبيرة قدرها 10.3%. ومع ذلك، انخفضت الرسوم الإدارية بنسبة 17.1%مما يشير إلى تحول في ديناميكيات الإيرادات.
وبالنسبة للمقارنة لمدة ثلاثة أشهر، ارتفع دخل الإيجار بنسبة 3.5%، وارتفعت الإيرادات الأخرى المتعلقة بالممتلكات بنسبة 7.7%، في حين انخفضت الرسوم الإدارية بشكل طفيف بنسبة 3.5%.
ويشير الاتجاه العام إلى نمو مستقر في إيرادات الإيجار والدخل الإضافي، في حين تتكيف الرسوم الإدارية مع ظروف السوق الحالية. ويعكس هذا التركيز الاستراتيجي للشركة على زيادة الإشغال وتحسين استراتيجيات التسعير من خلال برنامج إدارة معدل الإيرادات.
الغوص العميق في ربحية شركة Global Self Storage, Inc. (SELF).
مقاييس الربحية
هامش الربح الإجمالي: بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي هامش الربح تقريبًا 62.1%، مقارنة ب 59.8% لنفس الفترة من عام 2023. ويعكس هذا زيادة على أساس سنوي مدفوعة بتحسن إيرادات الإيجار وإدارة التكاليف.
هامش الربح التشغيلي: بلغ هامش الربح التشغيلي لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 27.3%، من 26.8% في نفس الفترة من عام 2023. ويمكن أن تعزى هذه الزيادة إلى التدابير الفعالة للتحكم في التكاليف وارتفاع الإيرادات.
هامش صافي الربح: تحسن هامش الربح الصافي بشكل ملحوظ من 8.8% خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2023 36.9% في نفس الفترة من عام 2024. ويعود ذلك في المقام الأول إلى الزيادة الكبيرة في صافي الدخل.
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير |
|---|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 62.1% | 59.8% | +2.3% |
| هامش الربح التشغيلي | 27.3% | 26.8% | +0.5% |
| هامش صافي الربح | 36.9% | 8.8% | +28.1% |
اتجاهات الربحية مع مرور الوقت: على مدى العام الماضي، أظهرت الربحية اتجاها إيجابيا، مع زيادة إجمالي الربح من $1,844,062 في الربع الثالث من عام 2023 إلى $1,987,185 في الربع الثالث من عام 2024. كما ارتفع الدخل التشغيلي من $828,533 ل $873,090 في نفس الإطار الزمني، مما يعكس نموا قدره 5.4%.
مقارنة نسب الربحية مع متوسطات الصناعة: يبلغ متوسط هامش الربح الإجمالي في صناعة التخزين الذاتي تقريبًا 55%مما يشير إلى أن أداء الشركة أعلى بكثير من معايير الصناعة. وتتجاوز هوامش الربح التشغيلي وصافي الربح أيضًا متوسطات الصناعة النموذجية، والتي تحوم حولها 20% و 15% على التوالى.
تحليل الكفاءة التشغيلية: ارتفع إجمالي مصاريف التشغيل من $2,261,841 في الربع الثالث من عام 2023 إلى $2,327,186 في الربع الثالث من عام 2024، بارتفاع قدره 2.9%. ومع ذلك، أظهرت تكلفة عمليات المتجر نفسه انخفاضًا طفيفًا قدره 0.8% في الربع الثالث من عام 2024 مقارنة بالربع الثالث من عام 2023، مما يشير إلى تحسن الكفاءة التشغيلية.
| المقياس التشغيلي | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير |
|---|---|---|---|
| إجمالي مصاريف التشغيل | $2,327,186 | $2,261,841 | +2.9% |
| تكلفة عمليات المتجر نفسه | $1,153,947 | $1,163,064 | -0.8% |
صافي الدخل التشغيلي (NOI): خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ صافي الدخل التشغيلي $2,028,542، مقارنة ب $1,908,875 في الربع الثالث من عام 2023، وهو ما يمثل نموًا قدره 6.3%.
الأموال من العمليات (FFO): FFO للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 $1,091,601، وهو ما يتوافق مع العام السابق $1,091,972مما يشير إلى الاستقرار في قدرات توليد النقد على الرغم من الانخفاض العام في FFO لفترة التسعة أشهر.
الأموال المعدلة من العمليات (AFFO): بالنسبة للربع الثالث من عام 2024، تم الإبلاغ عن AFFO عند $1,167,820، مقارنة ب $1,142,595 في الربع الثالث من عام 2023، مما يعكس زيادة طفيفة قدرها 2.2%.
الديون مقابل حقوق الملكية: كيف تقوم شركة Global Self Storage, Inc. (SELF) بتمويل نموها
الديون مقابل حقوق الملكية: كيف تقوم شركة Global Self Storage, Inc. بتمويل نموها
مستويات الديون
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغت الشركة عن رصيد أصلي مستحق قدره $16,811,550 على أوراق الدفع الخاصة به، والتي هي صافية من تكاليف شراء القروض البالغة $316,408، مما أدى إلى إجمالي مذكرة مستحقة الدفع بقيمة $16,495,142.
تمتلك الشركة خط ائتمان متجدد بسعة تصل إلى 15 مليون دولار، والتي تستحق في 6 يوليو 2027. وكان سعر الفائدة الفعلي على هذا التسهيل تقريبيًا 8.20% اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024.
نسبة الدين إلى حقوق الملكية
إجمالي حقوق المساهمين كما في 30 سبتمبر 2024 $48,061,216. لحساب نسبة الدين إلى حقوق الملكية، الصيغة هي:
نسبة الدين إلى حقوق الملكية = إجمالي الدين / إجمالي حقوق الملكية
باستخدام الأرقام:
- إجمالي الدين: $16,495,142
- إجمالي حقوق الملكية: $48,061,216
- نسبة الدين إلى حقوق الملكية: 0.34
هذه النسبة مواتية مقارنة بمعايير الصناعة، والتي تتراوح عادة من 0.5 إلى 1.0 لشركات مماثلة في قطاع التخزين الذاتي.
إصدارات الديون الأخيرة والتصنيفات الائتمانية
تعمل الشركة في أنشطة إعادة التمويل، وقد دخلت مؤخرًا في تعديل ثانٍ لاتفاقية قرض التسهيل الائتماني الخاصة بها في 6 يوليو 2024. تتضمن الشروط مبلغًا أصليًا متناقصًا على مدار مدة القرض وسعر فائدة قدره 3% بالإضافة إلى أكبر من SOFR أو 0.25%. حافظت الشركة على الالتزام بتعهدات القروض الخاصة بها اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024.
تمويل الديون مقابل تمويل الأسهم
وقد أشارت الشركة إلى استراتيجية لتحقيق التوازن في أساليب التمويل لديها، واختيار الدين عند وجود شروط مواتية، مع الاحتفاظ بموارد نقدية كافية تبلغ حوالي 25.1 مليون دولار. ويشمل ذلك النقد وما في حكمه 6.9 مليون دولار والأوراق المالية القابلة للتسويق 3.2 مليون دولار.
متطلبات الدفع الرئيسية المستقبلية على سندات الدفع
| سنة | الدفع الرئيسي |
|---|---|
| 2024 (3 أشهر) | $147,941 |
| 2025 | $607,488 |
| 2026 | $633,449 |
| 2027 | $660,519 |
| 2028 | $688,746 |
| 2029 وما بعده | $14,073,407 |
| إجمالي المدفوعات الرئيسية | $16,811,550 |
يتيح هذا النهج المنظم للتمويل للشركة الاستفادة من ديونها مع الحفاظ على قاعدة أسهم قوية، مما يضمن استمرار النمو والاستقرار التشغيلي.
تقييم سيولة شركة Global Self Storage, Inc. (SELF).
تقييم سيولة شركة Global Self Storage, Inc.
النسبة الحالية: اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي الأصول المتداولة 7,028,546 دولارًا أمريكيًا بينما بلغت المطلوبات المتداولة 2,138,000 دولارًا أمريكيًا، مما أدى إلى نسبة تداول قدرها 3.29.
نسبة سريعة: بلغت الأصول السريعة، باستثناء المخزون، 6,927,134 دولارًا أمريكيًا مقابل التزامات متداولة قدرها 2,138,000 دولارًا أمريكيًا، مما حقق نسبة سريعة قدرها 3.24.
تحليل اتجاهات رأس المال العامل
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تم حساب رأس المال العامل كأصول متداولة قدرها 7,028,546 دولارًا أمريكيًا مطروحًا منها الالتزامات المتداولة البالغة 2,138,000 دولارًا أمريكيًا، مما أدى إلى رأس مال عامل قدره $4,890,546. ويشير هذا إلى وجود سيولة قوية مقارنة بالعام السابق عندما كان رأس المال العامل $4,500,000.
| فترة | الأصول الحالية | الالتزامات المتداولة | رأس المال العامل |
|---|---|---|---|
| 30 سبتمبر 2023 | $6,905,475 | $2,405,475 | $4,500,000 |
| 30 سبتمبر 2024 | $7,028,546 | $2,138,000 | $4,890,546 |
بيانات التدفق النقدي Overview
صافي النقد الناتج عن الأنشطة التشغيلية: خلال التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ صافي النقد الناتج عن الأنشطة التشغيلية $3,068,193، مقارنة ب $3,409,542 لنفس الفترة من عام 2023.
التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية: بلغ النقد المستخدم في الأنشطة الاستثمارية للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 ($62,440)، انخفاضا من ($196,689) في عام 2023.
التدفقات النقدية من الأنشطة التمويلية: وكانت النقدية المستخدمة في أنشطة التمويل ($3,107,165) في عام 2024، مقارنة بـ ($2,822,385) في عام 2023.
| نوع التدفق النقدي | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | $3,068,193 | $3,409,542 |
| الأنشطة الاستثمارية | ($62,440) | ($196,689) |
| أنشطة التمويل | ($3,107,165) | ($2,822,385) |
مخاوف السيولة المحتملة أو نقاط القوة
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، احتفظت الشركة بالنقد وما في حكمه والنقد المقيد بمبلغ $6,927,134 جنبا إلى جنب مع الأوراق المالية القابلة للتسويق $3,200,000مما يشير إلى إجمالي موارد رأس المال 25.1 مليون دولار. وهذا يضع الشركة بشكل إيجابي مقابل التزاماتها.
التزامات الدين: وكان الرصيد الرئيسي المستحق على مذكرة الدفع هو $16,811,550 اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بإجمالي سندات الدفع الصافية عند $16,495,142.
| التزام الديون | كمية |
|---|---|
| الرصيد الرئيسي المعلق | $16,811,550 |
| إجمالي سندات الدفع، صافي | $16,495,142 |
تلتزم الشركة بتعهدات ديونها اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، مما يعكس مركز سيولة قويًا للوفاء بالالتزامات الحالية والمستقبلية.
هل شركة Global Self Storage, Inc. (SELF) مبالغ فيها أم مقومة بأقل من قيمتها؟
تحليل التقييم
لتحديد ما إذا كانت شركة Global Self Storage, Inc. مبالغ فيها أو مقومة بأقل من قيمتها، هناك عدة مقاييس مالية ضرورية. وتشمل هذه نسبة السعر إلى الأرباح (P / E)، ونسبة السعر إلى القيمة الدفترية (P / B)، ونسبة القيمة إلى الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EV / EBITDA).
نسبة السعر إلى الأرباح (P/E).
توفر نسبة السعر إلى الربح نظرة ثاقبة حول المبلغ الذي يرغب المستثمرون في دفعه مقابل كل دولار من الأرباح. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت الشركة عن صافي دخل قدره $2,039,337، تترجم إلى ربحية السهم (EPS) لـ $0.18 للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024.
مع سعر إغلاق السهم $5.21 في 30 سبتمبر 2024، يتم حساب نسبة السعر إلى الربحية على النحو التالي:
نسبة السعر إلى الربح = سعر السهم / ربحية السهم = $5.21 / $0.18 = 28.94
نسبة السعر إلى القيمة الدفترية (P / B).
تقارن نسبة السعر إلى القيمة الدفترية القيمة السوقية للشركة بقيمتها الدفترية. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي حقوق المساهمين $48,061,216 وكان هناك 11,267,253 أسهم معلقة. وبالتالي فإن القيمة الدفترية للسهم هي:
القيمة الدفترية للسهم الواحد = إجمالي حقوق المساهمين / الأسهم القائمة = $48,061,216 / 11,267,253 = $4.26
نظرا لسعر السهم $5.21، نسبة السعر إلى القيمة الدفترية هي:
نسبة السعر إلى القيمة الدفترية = سعر السهم / القيمة الدفترية للسهم الواحد = $5.21 / $4.26 = 1.22
نسبة قيمة المؤسسة إلى الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EV/EBITDA).
لحساب نسبة EV/EBITDA، نحتاج أولاً إلى حساب قيمة المؤسسة (EV). يتم حساب EV على النحو التالي:
EV = القيمة السوقية + إجمالي الدين - النقد
القيمة السوقية = سعر السهم × الأسهم القائمة = $5.21 × 11,267,253 = $58,774,103
بلغ إجمالي الديون حتى 30 سبتمبر 2024 $15,000,000. بلغ النقد وما في حكمه $6,900,000. لذلك:
قيمة السيارة = 58,774,103 دولار أمريكي + 15,000,000 دولار أمريكي - 6,900,000 دولار أمريكي = $66,874,103
للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك $3,325,000. وبالتالي، فإن نسبة EV إلى EBITDA هي:
قيمة الخسارة/قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك = قيمة الخسارة / الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك = $66,874,103 / $3,325,000 = 20.12
اتجاهات أسعار الأسهم
على مدى الأشهر الـ 12 الماضية، أظهر سعر السهم اتجاها تصاعديا. وكانت أسعار الإغلاق $4.86 اعتبارًا من 30 سبتمبر 2023، مقارنة بـ $5.21 في 30 سبتمبر 2024، مما يشير إلى نمو قدره 7.2%.
عائد الأرباح ونسب الدفع
وقد قامت الشركة باستمرار بتوزيع أرباح بقيمة $0.0725 للسهم الواحد لكل من الأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 و2023. ويتم احتساب عائد الأرباح على النحو التالي:
عائد الأرباح = الأرباح السنوية / سعر السهم = (0.0725 دولار × 4) / 5.21 دولار = 0.0555 أو 5.55%
يمكن تحديد نسبة العائد باستخدام EPS:
نسبة العائد = الأرباح السنوية / ربحية السهم = (0.0725 دولار × 4) / 0.18 دولار = 1.61 أو 161%
إجماع المحللين على تقييم الأسهم
لدى المحللين حاليًا تصنيف إجماعي قدره يمسك بالنسبة للسهم، مما يعكس التفاؤل الحذر بالنظر إلى مقاييس التقييم وظروف السوق الحالية.
| متري | قيمة |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الربحية | 28.94 |
| نسبة السعر إلى القيمة الدفترية | 1.22 |
| نسبة EV/EBITDA | 20.12 |
| سعر السهم (30 سبتمبر 2024) | $5.21 |
| عائد الأرباح | 5.55% |
| نسبة الدفع | 161% |
| إجماع المحللين | يمسك |
المخاطر الرئيسية التي تواجه شركة Global Self Storage, Inc. (SELF)
المخاطر الرئيسية التي تواجه شركة Global Self Storage, Inc.
تواجه شركة Global Self Storage, Inc. العديد من المخاطر الداخلية والخارجية التي قد تؤثر على صحتها المالية. ويمكن تصنيف هذه المخاطر إلى منافسة الصناعة، والتغييرات التنظيمية، وظروف السوق.
مسابقة الصناعة
تتميز صناعة التخزين الذاتي بالمنافسة الشديدة. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، حافظت الشركة على متوسط إشغال في نفس المتجر يبلغ تقريبًا 91.5%، والذي يعكس أ 1.7% زيادة من 89.8% في نفس التاريخ من عام 2023. ومع ذلك، فإن المنافسة من المشغلين المحليين والوطنيين يمكن أن تؤثر على استراتيجيات التسعير ومعدلات الإشغال.
التغييرات التنظيمية
وتشمل المخاطر التنظيمية التغييرات في قوانين تقسيم المناطق والضرائب العقارية. واجهت ممتلكات الشركة في Dolton, IL عملية إعادة تقييم أدت إلى زيادة الضرائب العقارية. وفي عام 2023 وصلت مصاريف ضريبة الأملاك $559,000وبينما تم منح بعض الإعفاءات الضريبية في عام 2024، فمن المتوقع أن تظل نفقات ضريبة الأملاك مرتفعة.
ظروف السوق
التغيرات في ظروف السوق، بما في ذلك الانكماش الاقتصادي، يمكن أن تؤدي إلى تقلبات في الطلب على وحدات التخزين. وأفادت الشركة أ 3.5% زيادة في إيرادات الإيجار للربع الثالث من عام 2024 بقيمة $3,070,871لكن المخاوف بشأن الضغوط الاقتصادية قد تؤدي إلى زيادة خسائر الديون المعدومة.
المخاطر التشغيلية
تشمل المخاطر التشغيلية الزيادات في تكاليف التوظيف والنفقات الإدارية العامة. وخلال التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، ارتفعت المصاريف العمومية والإدارية بنسبة 13.1% ل $2,457,551، ويرجع ذلك في المقام الأول إلى زيادة الرسوم المهنية وتكاليف التوظيف.
المخاطر المالية
وتبرز المخاطر المالية من خلال مصاريف الفوائد التي زادت من $212,712 في الربع الثالث من عام 2023 إلى $259,419 في الربع الثالث من عام 2024. لدى الشركة اتفاقية قرض لأجل بقيمة 20 مليون دولار أمريكي مع دفعات شهرية تبلغ $107,699 حتى يونيو 2036، مما يخلق التزامًا ماليًا طويل الأجل.
استراتيجيات التخفيف
وللتخفيف من هذه المخاطر، تستخدم الشركة برنامجًا لإدارة معدل الإيرادات لتحسين معدلات الإشغال والإيجار. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي الإيرادات السنوية لكل قدم مربع مؤجر $16.74، زيادة من $16.49 في نفس الفترة من عام 2023.
| عامل الخطر | تفاصيل |
|---|---|
| مسابقة الصناعة | إشغال نفس المتجر في 91.5% اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024 |
| التغييرات التنظيمية | مصاريف ضريبة الأملاك $559,000 في عام 2023 |
| ظروف السوق | دخل الإيجار $3,070,871 في الربع الثالث من عام 2024 |
| المخاطر التشغيلية | المصاريف العمومية والإدارية $2,457,551 للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 |
| المخاطر المالية | ارتفعت مصاريف الفوائد إلى $259,419 في الربع الثالث من عام 2024 |
| استراتيجيات التخفيف | إجمالي الإيرادات السنوية لكل قدم مربع مؤجر في $16.74 |
آفاق النمو المستقبلي لشركة Global Self Storage, Inc. (SELF)
آفاق النمو المستقبلي لشركة Global Self Storage, Inc.
تحليل محركات النمو الرئيسية
تشمل محركات النمو الرئيسية للشركة ما يلي:
- ابتكارات المنتج: تعمل الشركة بنشاط على تحسين برنامج إدارة معدل الإيرادات الخاص بها، ودمج بيانات الإنترنت لأسعار المنافسين المحليين للحفاظ على الأسعار التنافسية.
- توسعات السوق: أكملت الشركة مشاريع توسعة في ميلبروك، نيويورك، وماكوردسفيل، إنديانا، مما أضاف ما يقرب من 11800 قدم مربع قابلة للتأجير وزيادة إجمالي مساحة الإشغال بشكل كبير.
- عمليات الاستحواذ: من المتوقع أن تؤدي المراجعات المستمرة لمرشحي الاستحواذ على المتاجر والمحفظة إلى تعزيز التواجد في السوق.
توقعات نمو الإيرادات المستقبلية وتقديرات الأرباح
ومن المتوقع نمو الإيرادات في المستقبل في 1.4% للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 بمبلغ $9,343,354، من $9,214,345 في نفس الفترة من عام 2023. وارتفعت إيرادات الإيجار على وجه التحديد 1.2%، المجموع $8,967,371 مقارنة ب $8,857,845 في عام 2023.
صافي الدخل لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 بلغ $1,181,657، أو $0.10 لكل سهم مخفف بالكامل، مقارنة بـ $270,758، أو $0.02 للسهم في نفس الفترة من عام 2023.
المبادرات أو الشراكات الإستراتيجية التي قد تدفع النمو المستقبلي
وتركز الشركة على توسيع منصة إدارة الطرف الثالث، Global MaxManagementSM، لتوسيع قاعدة إيراداتها وخط أنابيب عمليات الاستحواذ المحتملة. ويبلغ إجمالي الموارد الرأسمالية حتى 30 سبتمبر 2024 حوالي 25.1 مليون دولار، والذي يتضمن 6.9 مليون دولار في النقد وما يعادله و 15 مليون دولار متاحة للانسحاب بموجب تسهيلات ائتمانية.
المزايا التنافسية التي تضع الشركة في موضع النمو
تستفيد الشركة من:
- معدلات إشغال عالية: تم الوصول إلى متوسط إشغال القدم المربع في نفس المتجر 91.5% اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بدءًا من 89.8% في عام 2023.
- استراتيجية التسعير الفعالة: ارتفع إجمالي الإيرادات السنوية لكل قدم مربع مؤجر إلى $16.74، يعكس أ 1.5% زيادة على أساس سنوي.
- شبكة إحالة قوية: وقد عززت مبادرات خدمة العملاء الولاء للعلامة التجارية المحلية، مما أدى إلى تعزيز الطلب على وحدات التخزين.
ملخص الأداء المالي
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | $3,200,276 | $3,090,374 | 3.6% |
| دخل الإيجار | $3,070,871 | $2,968,263 | 3.5% |
| صافي الدخل | $1,181,657 | $270,758 | 335.5% |
| نفس المتجر NOI | $2,028,542 | $1,908,875 | 6.3% |
| معدل الإشغال الإجمالي | 91.5% | 89.8% | 1.7% |
Global Self Storage, Inc. (SELF) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Global Self Storage, Inc. (SELF) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Global Self Storage, Inc. (SELF)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Global Self Storage, Inc. (SELF)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.