Superior Group of Companies, Inc. (SGC) Bundle
فهم تدفقات إيرادات مجموعة الشركات المتميزة (SGC).
فهم مصادر إيرادات مجموعة الشركات المتميزة
تستمد مصادر إيرادات الشركة بشكل أساسي من ثلاثة قطاعات: المنتجات ذات العلامات التجارية، وملابس الرعاية الصحية، ومراكز الاتصال. يساهم كل قطاع بشكل مختلف في إجمالي الإيرادات.
انهيار مصادر الإيرادات الأولية
| شريحة | صافي المبيعات (2024) | صافي المبيعات (2023) | التغيير ($) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|---|
| المنتجات ذات العلامات التجارية | $260,911 | $244,955 | $15,956 | 6.5% |
| ملابس الرعاية الصحية | $88,854 | $85,875 | $2,979 | 3.5% |
| مراكز الاتصال | $73,422 | $68,935 | $4,487 | 6.5% |
| عمليات الحذف بين القطاعات | $(2,919) | $(3,704) | $785 | (21.2%) |
| المجموع | $420,268 | $396,061 | $24,207 | 6.1% |
معدل نمو الإيرادات على أساس سنوي
وخلال الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، حققت الشركة زيادة موحدة في صافي المبيعات قدرها 6.1%، ترجمة إلى نمو 24.2 مليون دولار مقارنة بالعام السابق. أظهر كل قطاع نموًا، حيث قادت المنتجات ذات العلامات التجارية الطريق مع أ 6.5% يزيد.
مساهمة قطاعات الأعمال المختلفة في الإيرادات الإجمالية
إن مساهمة كل قطاع في إجمالي الإيرادات للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 هي كما يلي:
| شريحة | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|
| المنتجات ذات العلامات التجارية | 62.1% |
| ملابس الرعاية الصحية | 21.1% |
| مراكز الاتصال | 17.5% |
تحليل التغيرات الهامة في تدفقات الإيرادات
وفي الأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت الشركة عن زيادة موحدة في صافي المبيعات قدرها 10.0%، تبلغ 13.6 مليون دولار مقارنة بنفس الفترة من عام 2023. وكان هذا النمو مدفوعًا بشكل أساسي بما يلي:
- المنتجات ذات العلامات التجارية: ارتفع صافي المبيعات بنسبة 10.8% أو 9.0 مليون دولار.
- ملابس الرعاية الصحية: وارتفع صافي المبيعات 11.4%، يعادل 3.4 مليون دولار.
- مراكز الاتصال: ارتفع صافي المبيعات بنسبة 3.8% أو 0.9 مليون دولار.
ويمكن أن تعزى الزيادة الإجمالية في الإيرادات إلى توسع الأعمال ضمن الحسابات الحالية، واكتساب عملاء جدد، وزيادة المبيعات عبر الإنترنت من خلال منصات البيع المباشر للمستهلك.
ملخص أداء الإيرادات
يعكس أداء إيرادات الشركة مسار نمو قوي عبر قطاعاتها الأساسية، مما يشير إلى المرونة والقدرة على التكيف في سوق تنافسية.
نظرة عميقة على ربحية مجموعة الشركات المتميزة (SGC).
مقاييس الربحية
إجمالي الربح وأرباح التشغيل وصافي هوامش الربح
للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024:
| متري | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| صافي المبيعات | $420,268,000 | $396,061,000 |
| إجمالي الربح | $166,618,000 | $147,902,000 |
| الربح التشغيلي | $26,844,000 | $23,584,000 |
| صافي الدخل | $9,915,000 | $5,215,000 |
| هامش الربح الإجمالي (%) | 39.6% | 37.3% |
| هامش التشغيل (%) | 6.4% | 5.9% |
| صافي هامش الربح (%) | 2.4% | 1.3% |
الاتجاهات في الربحية مع مرور الوقت
ومن الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2023 إلى 2024، ارتفع صافي المبيعات بنسبة 6.1%، الربح الإجمالي بنسبة 12.7%الربح التشغيلي بنسبة 13.8%، وصافي الدخل بنسبة 90.1%. وكانت هذه الزيادة الكبيرة في صافي الدخل مدفوعة في المقام الأول بتحسن الهوامش الإجمالية في جميع القطاعات.
مقارنة نسب الربحية مع متوسطات الصناعة
يقارن الجدول التالي نسب ربحية الشركة مع متوسطات الصناعة:
| متري | نسبة الشركة | متوسط الصناعة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي (%) | 39.6% | 35.0% |
| هامش التشغيل (%) | 6.4% | 5.5% |
| صافي هامش الربح (%) | 2.4% | 2.0% |
تحليل الكفاءة التشغيلية
بالنسبة للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، كانت المصاريف البيعية والإدارية الموحدة كما يلي:
| شريحة | المصاريف البيعية والإدارية | نسبة صافي المبيعات (%) |
|---|---|---|
| المنتجات ذات العلامات التجارية | $70,486,000 | 27.0% |
| ملابس الرعاية الصحية | $30,931,000 | 34.8% |
| مراكز الاتصال | $32,436,000 | 44.2% |
| المجموع الموحد | $149,339,000 | 35.5% |
وكان معدل هامش الربح الإجمالي للشركة 40.4% للثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بـ 39.1% لنفس الفترة من عام 2023. ترجع الزيادة في هامش الربح الإجمالي في المقام الأول إلى استراتيجيات إدارة التكلفة وتحسين قوة التسعير في قطاعات المنتجات ذات العلامات التجارية وملابس الرعاية الصحية.
بشكل عام، تشير مقاييس الربحية إلى أداء قوي مقارنة بمتوسطات الصناعة، مع تحسينات كبيرة في الهوامش وصافي الدخل مدفوعة بالإدارة الفعالة للتكاليف ونمو المبيعات.
الديون مقابل حقوق الملكية: كيف تقوم مجموعة الشركات المتميزة (SGC) بتمويل نموها
الديون مقابل حقوق الملكية: كيف تقوم مجموعة الشركات المتميزة بتمويل نموها
Overview من مستويات الديون
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغت الشركة عن إجمالي ديون طويلة الأجل قدرها 31.0 مليون دولار والديون قصيرة الأجل بقيمة 40.3 مليون دولار. ويعكس هذا انخفاضا في صافي مدفوعات الديون إلى 9.3 مليون دولار للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بـ 47.8 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023.
نسبة الدين إلى حقوق الملكية
بلغت نسبة الدين إلى حقوق المساهمين في 30 سبتمبر 2024، 0.16وهو أقل بكثير من متوسط الصناعة الذي يبلغ تقريبًا 0.5. وهذا يشير إلى نهج محافظ في الاستفادة.
إصدارات الديون الأخيرة والتصنيفات الائتمانية
وفي عام 2024، شاركت الشركة في 31.0 مليون دولار في القروض، وذلك باستخدام التسهيلات الائتمانية المتجددة في المقام الأول. تحسنت التصنيفات الائتمانية، حيث وصل التصنيف الحالي إلى با3 من موديز، مما يعكس نظرة مستقبلية مستقرة.
الموازنة بين تمويل الديون وتمويل الأسهم
قامت الشركة بموازنة تمويلها بشكل استراتيجي من خلال الحفاظ على انخفاض الاعتماد على الديون مع الاستفادة من تمويل الأسهم لتحقيق النمو. على سبيل المثال بلغت الأرباح النقدية المدفوعة عن عام 2024 ما يعادل 7.0 مليون دولارمما يمثل التزامًا بإعادة القيمة إلى المساهمين مع إدارة مستويات الديون بفعالية.
| المقياس المالي | القيمة (2024) | القيمة (2023) | متوسط الصناعة |
|---|---|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | 31.0 مليون دولار | 40.3 مليون دولار | لا يوجد |
| إجمالي الديون قصيرة الأجل | 40.3 مليون دولار | 51.8 مليون دولار | لا يوجد |
| نسبة الدين إلى حقوق الملكية | 0.16 | 0.21 | 0.5 |
| صافي مدفوعات الديون | 9.3 مليون دولار | 47.8 مليون دولار | لا يوجد |
| توزيعات نقدية مدفوعة | 7.0 مليون دولار | 6.9 مليون دولار | لا يوجد |
تقييم سيولة مجموعة الشركات الممتازة (SGC).
تقييم السيولة لدى مجموعة الشركات العليا
النسب الحالية والسريعة
النسبة الحالية للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 هي 1.55، مقارنة ب 1.40 لنفس الفترة من عام 2023. والنسبة السريعة هي 0.95 لعام 2024، ارتفاعًا من 0.85 في عام 2023. وتشير هذه النسب إلى تعزيز وضع السيولة على مدار العام.
تحليل اتجاهات رأس المال العامل
رأس المال العامل للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 هو 35.2 مليون دولار، زيادة من 30.4 مليون دولار في عام 2023، مما يعكس تحسين الكفاءة التشغيلية واستراتيجيات إدارة النقد.
بيانات التدفق النقدي Overview
يلخص الجدول التالي التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية والاستثمارية والتمويلية للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 و2023:
| نوع التدفق النقدي | 2024 (بالآلاف) | 2023 (بالآلاف) |
|---|---|---|
| صافي النقد الناتج من الأنشطة التشغيلية | $24,497 | $59,388 |
| صافي النقد المستخدم في الأنشطة الاستثمارية | ($2,911) | ($4,023) |
| صافي النقد المستخدم في أنشطة التمويل | ($22,400) | ($55,455) |
| صافي الزيادة (النقص) في النقد والنقد المعادل | ($1,523) | $7 |
مخاوف السيولة المحتملة أو نقاط القوة
وعلى الرغم من انخفاض صافي النقد الناتج من الأنشطة التشغيلية، إلا أن انخفاض صافي النقد المستخدم في أنشطة التمويل يشير إلى قوة محتملة في إدارة السيولة. تمكنت الشركة من خفض مصاريف الفوائد إلى 4.9 مليون دولار في عام 2024 من 7.7 مليون دولار في عام 2023، مما يعكس انخفاض القروض وأسعار الفائدة.
هل شركة Superior Group of Companies, Inc. (SGC) مبالغ فيها أم مقومة بأقل من قيمتها؟
تحليل التقييم
لتقييم ما إذا كانت الشركة مبالغ فيها أو مقومة بأقل من قيمتها، سوف نقوم بفحص نسب التقييم الرئيسية ومقاييس أداء الأسهم.
نسبة السعر إلى الأرباح (P/E).
تبلغ نسبة السعر إلى الربحية الحالية 21.5 بناءً على صافي دخل اثني عشر شهرًا (TTM) البالغ 9.9 مليون دولار وقيمة سوقية تبلغ حوالي 213 مليون دولار.
نسبة السعر إلى القيمة الدفترية (P / B).
نسبة السعر إلى القيمة الدفترية هي 1.8، محسوبة باستخدام القيمة الدفترية لحقوق الملكية تقريبًا 121.1 مليون دولار وسعر السهم الحالي $21.00.
نسبة قيمة المؤسسة إلى الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EV/EBITDA).
نسبة EV/EBITDA هي 8.0، المستمدة من قيمة المؤسسة تقريبًا 215 مليون دولار و EBITDA بقيمة 26.8 مليون دولار.
اتجاهات أسعار الأسهم
على مدى الأشهر الـ 12 الماضية، تذبذب سعر السهم بين $15.00 و $25.00. وكان سعر السهم $21.00 اعتبارا من جلسة التداول الأخيرة.
عائد الأرباح ونسب الدفع
عائد الأرباح الحالي هو 2.0%، مع إعلان الأرباح السنوية $0.42 لكل سهم. نسبة الدفع تقريبية 25% من صافي الدخل.
إجماع المحللين على تقييم الأسهم
الإجماع بين المحللين هو أ يمسك التصنيف الذي يعكس رؤية متوازنة لإمكانات نمو الشركة مقابل مقاييس التقييم الحالية.
| متري | قيمة |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الربحية | 21.5 |
| نسبة السعر إلى القيمة الدفترية | 1.8 |
| نسبة EV/EBITDA | 8.0 |
| ارتفاع سعر السهم لمدة 12 شهرًا | $25.00 |
| انخفاض سعر السهم لمدة 12 شهرًا | $15.00 |
| سعر السهم الحالي | $21.00 |
| عائد الأرباح | 2.0% |
| الأرباح السنوية | $0.42 |
| نسبة الدفع | 25% |
| إجماع المحللين | يمسك |
المخاطر الرئيسية التي تواجه مجموعة الشركات المتميزة (SGC)
المخاطر الرئيسية التي تواجه SGC
تتأثر الصحة المالية للشركة بمجموعة متنوعة من عوامل المخاطر الداخلية والخارجية التي يمكن أن تؤثر بشكل كبير على عملياتها وربحيتها.
Overview المخاطر الداخلية والخارجية
- مسابقة الصناعة: تعمل الشركة في سوق تنافسية للغاية، وتواجه ضغوطًا من اللاعبين الراسخين والوافدين الجدد. يمكن أن تؤدي هذه المنافسة إلى حروب أسعار وانخفاض الهوامش.
- التغييرات التنظيمية: يمكن أن تؤثر التغييرات في اللوائح الحكومية، وخاصة في قوانين العمل والمعايير البيئية، على التكاليف التشغيلية ونفقات الامتثال.
- ظروف السوق: يمكن أن تؤثر التقلبات في الطلب في السوق، والتي تتأثر بالركود الاقتصادي أو التغيرات في تفضيلات المستهلك، على حجم المبيعات والربحية.
المخاطر التشغيلية
تشمل المخاطر التشغيلية الاضطرابات في عمليات التصنيع ومشكلات سلسلة التوريد. على سبيل المثال، تشكل الاضطرابات المدنية في المناطق التي تصنع فيها الشركة منتجاتها، مثل هايتي، خطر إلحاق أضرار بالمنشأة وانقطاع العمليات.
المخاطر المالية
تنبع المخاطر المالية من تقلبات أسعار الفائدة وتوافر الائتمان. انخفضت مصاريف الفوائد للشركة من 7.7 مليون دولار في عام 2023 إلى 4.9 مليون دولار في عام 2024، مما يعكس انخفاض الديون وتحسين الشروط.
المخاطر الاستراتيجية
ومن الناحية الاستراتيجية، تواجه الشركة تحديات في تحديد أهداف الاستحواذ ودمجها بنجاح. تعد القدرة على إدارة العمليات الموسعة مع الحفاظ على الجودة ورضا العملاء أمرًا بالغ الأهمية لتحقيق النجاح على المدى الطويل.
استراتيجيات التخفيف
قامت الشركة بتنفيذ عدة إستراتيجيات للتخفيف من المخاطر:
- إدارة التكاليف: التركيز على تخفيض المصاريف البيعية والإدارية التي زادت بنسبة 10.5% سنة بعد سنة.
- تنويع: توسيع خطوط الإنتاج وقواعد العملاء لتقليل الاعتماد على أي قطاع سوقي واحد.
- إدارة سلسلة التوريد القوية: إنشاء العديد من الموردين ومواقع الإنتاج لتقليل مخاطر انقطاع سلسلة التوريد.
البيانات المالية Overview
| المقياس المالي | 2024 | 2023 | التغيير ($) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|---|
| صافي الدخل | 9.9 مليون دولار | 5.2 مليون دولار | 4.7 مليون دولار | 90.1% |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك | 26.8 مليون دولار | 23.6 مليون دولار | 3.3 مليون دولار | 13.8% |
| صافي المبيعات | 420.3 مليون دولار | 396.1 مليون دولار | 24.2 مليون دولار | 6.1% |
| حساب الفائدة | 4.9 مليون دولار | 7.7 مليون دولار | (2.8 مليون دولار) | (36.1%) |
| مصاريف ضريبة الدخل | 1.9 مليون دولار | 0.4 مليون دولار | 1.5 مليون دولار | 400.0% |
وبشكل عام، فإن قدرة الشركة على التعامل مع هذه المخاطر بفعالية ستكون حاسمة في الحفاظ على صحتها المالية وتحقيق النمو المستدام في المستقبل.
آفاق النمو المستقبلي لشركة Superior Group of Companies, Inc. (SGC)
آفاق النمو المستقبلي لشركة Superior Group of Companies, Inc.
تحليل محركات النمو الرئيسية
تركز الشركة على العديد من محركات النمو الرئيسية التي تشمل ابتكارات المنتجات وتوسعات السوق وعمليات الاستحواذ الاستراتيجية. خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، ارتفع صافي المبيعات بنسبة 10.0%، تبلغ 149.7 مليون دولار مقارنة بنفس الفترة من عام 2023. وكان هذا النمو مدفوعًا إلى حد كبير بقطاع المنتجات ذات العلامات التجارية، والذي شهد ارتفاع صافي المبيعات بنسبة 10.8% أو 9.0 مليون دولار، وقطاع ملابس الرعاية الصحية، الذي زاد بنسبة 11.4% أو 3.4 مليون دولار.
توقعات نمو الإيرادات المستقبلية وتقديرات الأرباح
للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، سجلت الشركة نموًا موحدًا في صافي المبيعات قدره 6.1%، الوصول 420.3 مليون دولار، من 396.1 مليون دولار في العام السابق. ومن المتوقع أن يستمر هذا النمو حتى عام 2025، حيث يقدر المحللون أن الإيرادات قد تصل تقريبًا 450 مليون دولار على أساس الاتجاهات الحالية والأداء.
المبادرات أو الشراكات الإستراتيجية التي قد تدفع النمو المستقبلي
أطلقت الشركة برنامجًا جديدًا لإعادة شراء الأسهم مصرحًا به لمدة تصل إلى 10 ملايين دولار لتعزيز قيمة المساهمين. تعكس هذه المبادرة خطوة استراتيجية لتحسين هيكل رأس المال مع إمكانية تعزيز ربحية السهم. بالإضافة إلى ذلك، من المتوقع أن تستفيد الشراكات في قطاع الرعاية الصحية من قدرات الشركة، مما يزيد من اختراق السوق.
المزايا التنافسية التي تضع الشركة في موضع النمو
تشمل المزايا التنافسية مجموعة منتجات متنوعة عبر المنتجات ذات العلامات التجارية، وملابس الرعاية الصحية، ومراكز الاتصال، والتي حققت مجتمعة أرباحًا كبيرة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بقيمة 26.8 مليون دولار للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024. قامت الشركة أيضًا بتحسين معدل هامش الربح الإجمالي إلى 39.6% من 37.3% في العام السابق، مما يشير إلى تعزيز الكفاءة التشغيلية.
| شريحة | صافي المبيعات (الربع الثالث 2024) | صافي المبيعات (الربع الثالث 2023) | النمو (التغير) | نمو (٪) |
|---|---|---|---|---|
| المنتجات ذات العلامات التجارية | $92,547 | $83,512 | $9,035 | 10.8% |
| ملابس الرعاية الصحية | $33,025 | $29,649 | $3,376 | 11.4% |
| مراكز الاتصال | $25,038 | $24,121 | $917 | 3.8% |
| المجموع الموحد | $149,690 | $136,126 | $13,564 | 10.0% |
باختصار، فإن التركيز الاستراتيجي للشركة على ابتكار المنتجات، وتوسيع السوق، وإدارة رأس المال بكفاءة يضعها في موقع إيجابي للنمو المستمر كما يتضح من أدائها المالي الأخير وتوقعاتها المستقبلية.
Superior Group of Companies, Inc. (SGC) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Superior Group of Companies, Inc. (SGC) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Superior Group of Companies, Inc. (SGC)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Superior Group of Companies, Inc. (SGC)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.