Superior Group of Companies, Inc. (SGC) Bundle
Verständnis der überlegenen Gruppe von Companies, Inc. (SGC) Einnahmequellen
Verständnis der Umsatzströme von Superior Group of Companies, Inc.
Die Einnahmequellen des Unternehmens stammen hauptsächlich aus drei Segmenten: Markenprodukte, Gesundheitsbekleidung und Kontaktzentren. Jedes Segment trägt unterschiedlich zum Gesamtumsatz bei.
Aufschlüsselung der primären Einnahmequellen
| Segment | Nettoumsatz (2024) | Nettoumsatz (2023) | Ändern ($) | Ändern (%) |
|---|---|---|---|---|
| Markenprodukte | $260,911 | $244,955 | $15,956 | 6.5% |
| Gesundheitsbekleidung | $88,854 | $85,875 | $2,979 | 3.5% |
| Kontaktzentren | $73,422 | $68,935 | $4,487 | 6.5% |
| Intersegment -Eliminierungen | $(2,919) | $(3,704) | $785 | (21.2%) |
| Gesamt | $420,268 | $396,061 | $24,207 | 6.1% |
Vorjahreswachstumswachstumsrate im Vorjahr
Für die neun Monate am 30. September 2024 erzielte das Unternehmen einen konsolidierten Nettoumsatzerhöhung von 6.1%, übersetzt zu einem Wachstum von 24,2 Millionen US -Dollar im Vergleich zum Vorjahr. Jedes Segment zeigte ein Wachstum, wobei Markenprodukte mit a führten 6.5% Zunahme.
Beitrag verschiedener Geschäftssegmente zu Gesamteinnahmen
Der Beitrag jedes Segments zu Gesamteinnahmen für die neun Monate, die am 30. September 2024 endeten, lautet wie folgt:
| Segment | Prozentsatz des Gesamtumsatzes |
|---|---|
| Markenprodukte | 62.1% |
| Gesundheitsbekleidung | 21.1% |
| Kontaktzentren | 17.5% |
Analyse signifikanter Änderungen der Einnahmequellenströme
In den drei Monaten zum 30. September 2024 meldete das Unternehmen eine konsolidierte Nettoumsatzsteigerung von 10.0%in Übereinstimmung mit 13,6 Millionen US -Dollar Im Vergleich zum gleichen Zeitraum im Jahr 2023. Dieses Wachstum wurde hauptsächlich durch:
- Markenprodukte: Der Nettoumsatz stieg um um 10.8% oder 9,0 Millionen US -Dollar.
- Gesundheitsbekleidung: Nettoumsatz stieg 11.4%, gleichwertig mit 3,4 Millionen US -Dollar.
- Kontaktzentren: Nettoumsatz wuchs um 3.8% oder 0,9 Millionen US -Dollar.
Die Gesamteinnahmensteigerung kann auf die Ausweitung des Geschäfts auf bestehende Konten, neue Kundenakquisitionen und höhere Online-Verkäufe über direkte Konsumentenplattformen zurückgeführt werden.
Zusammenfassung der Umsatzleistung
Die Umsatzleistung des Unternehmens spiegelt einen soliden Wachstumsverlauf in seinen Hauptsegmenten wider, was auf Widerstandsfähigkeit und Anpassungsfähigkeit in einem wettbewerbsfähigen Markt hinweist.
Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität der Superior Group of Companies, Inc. (SGC)
Rentabilitätsmetriken
Bruttogewinn, Betriebsgewinn und Nettogewinnmargen
Für die neun Monate am 30. September 2024:
| Metrisch | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Nettoumsatz | $420,268,000 | $396,061,000 |
| Bruttogewinn | $166,618,000 | $147,902,000 |
| Betriebsgewinn | $26,844,000 | $23,584,000 |
| Nettoeinkommen | $9,915,000 | $5,215,000 |
| Bruttomarge (%) | 39.6% | 37.3% |
| Betriebsmarge (%) | 6.4% | 5.9% |
| Nettogewinnmarge (%) | 2.4% | 1.3% |
Trends in der Rentabilität im Laufe der Zeit
Ab den neun Monaten zum 30. September 2023 bis 2024 stieg der Nettoumsatz um den Umsatz um 6.1%, Bruttogewinn von 12.7%, Betriebsgewinn von 13.8%und Nettoeinkommen von 90.1%. Dieser signifikante Anstieg des Nettoeinkommens wurde hauptsächlich auf verbesserte Bruttomargen in allen Segmenten zurückzuführen.
Vergleich der Rentabilitätsquoten mit der Industrie -Durchschnittswerte
Die folgende Tabelle vergleicht die Rentabilitätsquoten des Unternehmens mit der Industrie -Durchschnittswerte:
| Metrisch | Unternehmensquote | Branchendurchschnitt |
|---|---|---|
| Bruttomarge (%) | 39.6% | 35.0% |
| Betriebsmarge (%) | 6.4% | 5.5% |
| Nettogewinnmarge (%) | 2.4% | 2.0% |
Analyse der Betriebseffizienz
Für die neun Monate am 30. September 2024 waren die konsolidierten Verkaufs- und Verwaltungskosten:
| Segment | Verkaufs- und Verwaltungskosten | Prozentsatz des Nettoumsatzes (%) |
|---|---|---|
| Markenprodukte | $70,486,000 | 27.0% |
| Gesundheitsbekleidung | $30,931,000 | 34.8% |
| Kontaktzentren | $32,436,000 | 44.2% |
| Konsolidierte Gesamtzahl | $149,339,000 | 35.5% |
Die Bruttomarge -Rate für das Unternehmen war 40.4% für die drei Monate am 30. September 2024 im Vergleich zu 39.1% Im gleichen Zeitraum im Jahr 2023. Die Erhöhung der Bruttomarge war hauptsächlich auf Kostenmanagementstrategien und eine verbesserte Preisgestaltung in den Segmenten Markenprodukte und Gesundheitsbekleidung zurückzuführen.
Insgesamt weisen die Rentabilitätskennzahlen auf eine starke Leistung im Vergleich zur Branchendurchschnitt hin, wobei die Margen erheblich verbessert und das Nettoergebnis auf ein effektives Kostenmanagement und das Umsatzwachstum zurückzuführen ist.
Schuld vs. Eigenkapital: Wie überlegene Gruppe von Unternehmen, Inc. (SGC) sein Wachstum finanziert
Schuld vs. Eigenkapital: Wie überlegen die Gruppe von Unternehmen, Inc. ihr Wachstum finanziert
Overview Schuldenniveaus
Ab dem 30. September 2024 meldete das Unternehmen die gesamte langfristige Schulden von 31,0 Millionen US -Dollar und kurzfristige Schulden von 40,3 Millionen US -Dollar. Dies spiegelt einen Rückgang der Nettoschuldenzahlungen auf 9,3 Millionen US -Dollar für die neun Monate am 30. September 2024 im Vergleich zu 47,8 Millionen US -Dollar im gleichen Zeitraum von 2023.
Verschuldungsquote
Das Verschuldungsquoten vom 30. September 2024 stand auf 0.16, was deutlich niedriger ist als der Branchendurchschnitt von ungefähr 0.5. Dies weist auf einen konservativen Ansatz zur Nutzung hin.
Jüngste Schuld -Emissionen und Kreditratings
Im Jahr 2024 war das Unternehmen mit 31,0 Millionen US -Dollar In Anleihen, die hauptsächlich seine revolvierende Kreditfazilität nutzen. Die Kreditratings haben sich mit einem aktuellen Rating von verbessert Baa3 von Moody's reflektiert einen stabilen Ausblick.
Ausgleichsfinanzierung und Eigenkapitalfinanzierung
Das Unternehmen hat seine Finanzierung strategisch in Einklang gebracht, indem er eine geringe Abhängigkeit von Schulden aufrechterhält und gleichzeitig die Wachstumsförderung nutzt. Zum Beispiel betrug die im Jahr 2024 gezahlte Bargelddividenden auf 7,0 Millionen US -Dollar, Vertretung einer Verpflichtung zur Rückgabe des Werts an die Aktionäre und gleichzeitig die effektive Verwaltung des Schuldenniveaus.
| Finanzmetrik | Wert (2024) | Wert (2023) | Branchendurchschnitt |
|---|---|---|---|
| Totale langfristige Schulden | 31,0 Millionen US -Dollar | 40,3 Millionen US -Dollar | N / A |
| Totale kurzfristige Schulden | 40,3 Millionen US -Dollar | 51,8 Millionen US -Dollar | N / A |
| Verschuldungsquote | 0.16 | 0.21 | 0.5 |
| Nettoschuldenzahlungen | 9,3 Millionen US -Dollar | 47,8 Millionen US -Dollar | N / A |
| Cash -Dividenden bezahlt | 7,0 Millionen US -Dollar | 6,9 Millionen US -Dollar | N / A |
Bewertung der überlegenen Gruppe von Unternehmen, Inc. (SGC) Liquidität
Bewertung der überlegenen Gruppe von Unternehmen, Inc. Liquidität
Aktuelle und schnelle Verhältnisse
Das aktuelle Verhältnis für die neun Monate am 30. September 2024 ist 1.55, im Vergleich zu 1.40 im gleichen Zeitraum im Jahr 2023. Das schnelle Verhältnis ist 0.95 für 2024, oben von 0.85 Im Jahr 2023 weisen diese Verhältnisse auf eine Stärkung der Liquiditätsposition im Laufe des Jahres hin.
Analyse von Betriebskapitaltrends
Betriebskapital für die neun Monate, die am 30. September 2024 endete, steht bei 35,2 Millionen US -Dollar, eine Zunahme von 30,4 Millionen US -Dollar Im Jahr 2023 spiegelte die Verbesserung der operativen Effizienz- und Cash -Management -Strategien wider.
Cashflow -Statements Overview
Die folgende Tabelle fasst die Cashflows aus Betriebs-, Investitions- und Finanzierungsaktivitäten für die neun Monate am 30. September 2024 und 2023 zusammen:
| Cashflow -Typ | 2024 (in Tausenden) | 2023 (in Tausenden) |
|---|---|---|
| Nettogeld, das durch Betriebsaktivitäten bereitgestellt wird | $24,497 | $59,388 |
| Nettogeld für Investitionstätigkeiten verwendet | ($2,911) | ($4,023) |
| Nettogeld für Finanzierungsaktivitäten verwendet | ($22,400) | ($55,455) |
| Nettoerhöhung (Rückgang) in bar und Bargeldäquivalenten | ($1,523) | $7 |
Potenzielle Liquiditätsbedenken oder Stärken
Trotz des Rückgangs des Nettogeldes aus Betriebsaktivitäten weist der Rückgang des Nettogeldes bei Finanzierungsaktivitäten auf eine potenzielle Stärke des Liquiditätsmanagements hin. Das Unternehmen hat es geschafft, seine Zinsaufwendungen auf zu senken 4,9 Millionen US -Dollar im Jahr 2024 von 7,7 Millionen US -Dollar im Jahr 2023 widerspiegelt ein Rückgang der Kredite und der Zinssätze.
Ist die Superior Group of Companies, Inc. (SGC) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse
Um zu beurteilen, ob das Unternehmen überbewertet oder unterbewertet ist, werden wir wichtige Bewertungsquoten und Aktienleistungskennzahlen untersuchen.
Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E)
Das aktuelle P/E -Verhältnis steht bei 21.5 Basierend auf einem TTM -Nettogewinn von zwölf Monaten (TTM) 9,9 Millionen US -Dollar und eine Marktkapitalisierung von ungefähr 213 Millionen Dollar.
Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis
Das P/B -Verhältnis ist 1.8, berechnet unter Verwendung eines Buchwerts von Eigenkapital von ungefähr 121,1 Millionen US -Dollar und ein aktueller Aktienkurs von $21.00.
Enterprise Value-to-Ebbitda (EV/EBITDA) -Verhältnis
Das EV/EBITDA -Verhältnis ist 8.0, abgeleitet von einem Unternehmenswert von ungefähr 215 Millionen Dollar und ein Ebitda von 26,8 Millionen US -Dollar.
Aktienkurstrends
In den letzten 12 Monaten schwankte der Aktienkurs zwischen $15.00 Und $25.00. Der Aktienkurs war $21.00 Ab dem letzten Handelssitz.
Dividendenrendite- und Ausschüttungsquoten
Die aktuelle Dividendenertrag ist 2.0%, mit jährlichen Dividenden bei erklärt bei $0.42 pro Aktie. Die Ausschüttungsquote beträgt ungefähr 25% des Nettoeinkommens.
Analystenkonsens über die Aktienbewertung
Der Konsens unter den Analysten ist a halten Das Rating, das eine ausgewogene Sicht auf das Wachstumspotenzial des Unternehmens gegen seine aktuellen Bewertungsmetriken widerspiegelt.
| Metrisch | Wert |
|---|---|
| P/E -Verhältnis | 21.5 |
| P/B -Verhältnis | 1.8 |
| EV/EBITDA -Verhältnis | 8.0 |
| 12 Monate hoher Aktienkurs | $25.00 |
| 12 Monate niedriger Aktienkurs | $15.00 |
| Aktueller Aktienkurs | $21.00 |
| Dividendenrendite | 2.0% |
| Jährliche Dividende | $0.42 |
| Auszahlungsquote | 25% |
| Analystenkonsens | Halten |
Wichtige Risiken für die überlegene Gruppe von Companies, Inc. (SGC)
Wichtige Risiken für SGC
Die finanzielle Gesundheit des Unternehmens wird von einer Vielzahl interner und externer Risikofaktoren beeinflusst, die sich erheblich auf den Betrieb und die Rentabilität auswirken können.
Overview interner und externer Risiken
- Branchenwettbewerb: Das Unternehmen ist in einem stark wettbewerbsfähigen Markt tätig und wird sowohl von etablierten Spielern als auch von neuen Teilnehmern unter Druck stehen. Dieser Wettbewerb kann zu Preiskriegen und reduzierten Margen führen.
- Regulatorische Veränderungen: Änderungen der staatlichen Vorschriften, insbesondere in Arbeitsgesetzen und Umweltstandards, können sich auf die Betriebskosten und die Compliance -Ausgaben auswirken.
- Marktbedingungen: Schwankungen der Marktnachfrage, beeinflusst von wirtschaftlichen Abschwängen oder Veränderungen der Verbraucherpräferenzen, können das Umsatzvolumen und die Rentabilität beeinflussen.
Betriebsrisiken
Zu den betrieblichen Risiken zählen Störungen bei Herstellungsprozessen und Probleme mit der Lieferkette. Zum Beispiel birgt die Unruhen in Regionen, in denen das Unternehmen seine Produkte wie Haiti herstellt, ein Risiko für Schäden an Einrichtungen und Betriebsunterbrechungen.
Finanzielle Risiken
Finanzielle Risiken beruhen aus Zinsschwankungen und Kreditverfügbarkeit. Der Zinsaufwand des Unternehmens ging von ab 7,7 Millionen US -Dollar im Jahr 2023 bis 4,9 Millionen US -Dollar Im Jahr 2024 spiegelte sich eine Verringerung der Schulden und verbesserten Bedingungen wider.
Strategische Risiken
Strategisch gesehen steht das Unternehmen vor Herausforderungen bei der Identifizierung von Akquisitionszielen und der erfolgreichen Integration. Die Fähigkeit, den expandierenden Betrieb zu verwalten und gleichzeitig Qualität und Kundenzufriedenheit aufrechtzuerhalten, ist für den langfristigen Erfolg von entscheidender Bedeutung.
Minderungsstrategien
Das Unternehmen hat verschiedene Strategien zur Minderung von Risiken umgesetzt:
- Kostenmanagement: Konzentrieren 10.5% Jahr-über-Jahr.
- Diversifizierung: Erweiterung von Produktlinien und Kundenbasis, um die Abhängigkeit von einem Binnenmarktsegment zu verringern.
- Robustes Lieferkettenmanagement: Festlegung mehrerer Lieferanten und Produktionsstandorte, um das Risiko von Störungen der Lieferkette zu minimieren.
Finanzdaten Overview
| Finanzmetrik | 2024 | 2023 | Ändern ($) | Ändern (%) |
|---|---|---|---|---|
| Nettoeinkommen | 9,9 Millionen US -Dollar | 5,2 Millionen US -Dollar | 4,7 Millionen US -Dollar | 90.1% |
| EBITDA | 26,8 Millionen US -Dollar | 23,6 Millionen US -Dollar | 3,3 Millionen US -Dollar | 13.8% |
| Nettoumsatz | 420,3 Millionen US -Dollar | 396,1 Millionen US -Dollar | 24,2 Millionen US -Dollar | 6.1% |
| Zinsaufwand | 4,9 Millionen US -Dollar | 7,7 Millionen US -Dollar | (2,8 Millionen US -Dollar) | (36.1%) |
| Einkommenssteueraufwand | 1,9 Millionen US -Dollar | 0,4 Millionen US -Dollar | 1,5 Millionen US -Dollar | 400.0% |
Insgesamt wird die Fähigkeit des Unternehmens, diese Risiken effektiv zu steuern, von entscheidender Bedeutung sein, um seine finanzielle Gesundheit aufrechtzuerhalten und in Zukunft ein anhaltendes Wachstum zu erzielen.
Zukünftige Wachstumsaussichten für Superior Group of Companies, Inc. (SGC)
Zukünftige Wachstumsaussichten für Superior Group of Companies, Inc.
Analyse der wichtigsten Wachstumstreiber
Das Unternehmen konzentriert sich auf mehrere wichtige Wachstumstreiber, darunter Produktinnovationen, Markterweiterungen und strategische Akquisitionen. Für die drei Monate am 30. September 2024 stieg der Nettoumsatz um um 10.0%in Übereinstimmung mit 149,7 Millionen US -Dollar Im Vergleich zum gleichen Zeitraum im Jahr 2023. Dieses Wachstum wurde weitgehend vom Segment der Markenprodukte angetrieben, bei dem der Nettoumsatz stieg um 10.8% oder 9,0 Millionen US -Dollarund das Segment des Gesundheitsbekleidung, das durch erhöhte 11.4% oder 3,4 Millionen US -Dollar.
Zukünftige Umsatzwachstumsprojektionen und Gewinnschätzungen
In den neun Monaten zum 30. September 2024 meldete das Unternehmen ein konsolidiertes Nettoumsatzwachstum von 6.1%, erreichen 420,3 Millionen US -Dollar, hoch von 396,1 Millionen US -Dollar im Vorjahr. Dieses Wachstum wird voraussichtlich in 2025 fortgesetzt, wobei die Analysten schätzen, dass der Umsatz ungefähr erreichen könnte 450 Millionen US -Dollar basierend auf aktuellen Trends und Leistung.
Strategische Initiativen oder Partnerschaften, die das zukünftige Wachstum vorantreiben können
Das Unternehmen hat ein neues Aktienrückkaufprogramm eingeleitet 10 Millionen Dollar Aktionärswert zu verbessern. Diese Initiative spiegelt einen strategischen Schritt wider, um die Kapitalstruktur zu optimieren und gleichzeitig das Ergebnis je Aktie zu steigern. Darüber hinaus wird erwartet, dass Partnerschaften im Gesundheitssektor die Fähigkeiten des Unternehmens nutzen und die Marktdurchdringung erhöhen.
Wettbewerbsvorteile, die das Unternehmen auf Wachstum positionieren
Wettbewerbsvorteile umfassen ein diversifiziertes Produktportfolio für Markenprodukte, Gesundheitsbekleidung und Kontaktzentren, die gemeinsam ein erhebliches EBITDA von generierten 26,8 Millionen US -Dollar In den neun Monaten zum 30. September 2024. Das Unternehmen hat auch die Bruttomarge -Rate auf 39.6% aus 37.3% im Vorjahr, was auf eine verbesserte Betriebseffizienz hinweist.
| Segment | Nettoumsatz (Q3 2024) | Nettoumsatz (Q3 2023) | Wachstum ($ Change) | Wachstum (%) |
|---|---|---|---|---|
| Markenprodukte | $92,547 | $83,512 | $9,035 | 10.8% |
| Gesundheitsbekleidung | $33,025 | $29,649 | $3,376 | 11.4% |
| Kontaktzentren | $25,038 | $24,121 | $917 | 3.8% |
| Total konsolidiert | $149,690 | $136,126 | $13,564 | 10.0% |
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass der strategische Fokus des Unternehmens auf Produktinnovation, Markterweiterung und effiziente Kapitalmanagementpositionen für das anhaltende Wachstum positiv, wie sich die jüngsten finanziellen Leistung und zukünftigen Projektionen zeigt.
Superior Group of Companies, Inc. (SGC) DCF Excel Template
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DCF & Multiple Valuation
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Superior Group of Companies, Inc. (SGC) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Superior Group of Companies, Inc. (SGC)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Superior Group of Companies, Inc. (SGC)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.