Superior Group of Companies, Inc. (SGC) Bundle
Comprensión del Grupo Superior de Compañías, Inc. (SGC) Flujos de ingresos
Comprender el Grupo Superior de Compañías, Inc. Flujos de ingresos
Las fuentes de ingresos de la compañía se derivan principalmente de tres segmentos: productos de marca, ropa de salud y centros de contacto. Cada segmento contribuye de manera diferente a los ingresos generales.
Desglose de las fuentes de ingresos primarios
| Segmento | Ventas netas (2024) | Ventas netas (2023) | Cambio ($) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Productos de marca | $260,911 | $244,955 | $15,956 | 6.5% |
| Ropa de salud | $88,854 | $85,875 | $2,979 | 3.5% |
| Centros de contacto | $73,422 | $68,935 | $4,487 | 6.5% |
| Eliminaciones de intersegmento | $(2,919) | $(3,704) | $785 | (21.2%) |
| Total | $420,268 | $396,061 | $24,207 | 6.1% |
Tasa de crecimiento de ingresos año tras año
Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, la compañía logró un aumento de ventas netas consolidadas de 6.1%, traduciendo a un crecimiento de $ 24.2 millones en comparación con el año anterior. Cada segmento exhibió crecimiento, con productos de marca liderando el camino con un 6.5% aumentar.
Contribución de diferentes segmentos comerciales a los ingresos generales
La contribución de cada segmento a los ingresos generales para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 es la siguiente:
| Segmento | Porcentaje de ingresos totales |
|---|---|
| Productos de marca | 62.1% |
| Ropa de salud | 21.1% |
| Centros de contacto | 17.5% |
Análisis de cambios significativos en las fuentes de ingresos
En los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, la compañía informó un aumento de ventas netas consolidadas de 10.0%, equivaliendo a $ 13.6 millones En comparación con el mismo período en 2023. Este crecimiento fue impulsado principalmente por:
- Productos de marca: Las ventas netas aumentaron por 10.8% o $ 9.0 millones.
- Ropa de atención médica: Las ventas netas aumentaron 11.4%, equivalente a $ 3.4 millones.
- Centros de contacto: Las ventas netas crecieron 3.8% o $ 0.9 millones.
El aumento general en los ingresos se puede atribuir a la expansión de los negocios dentro de las cuentas existentes, adquisiciones de nuevos clientes y mayores ventas en línea a través de plataformas directas a consumidores.
Resumen del rendimiento de los ingresos
El rendimiento de los ingresos de la compañía refleja una sólida trayectoria de crecimiento en sus segmentos principales, lo que indica la resiliencia y la adaptabilidad en un mercado competitivo.
Una inmersión profunda en Superior Group of Companies, Inc. (SGC) Rentabilidad
Métricas de rentabilidad
Ganancias brutas, ganancias operativas y márgenes netos de ganancias
Para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024:
| Métrico | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Ventas netas | $420,268,000 | $396,061,000 |
| Beneficio bruto | $166,618,000 | $147,902,000 |
| Beneficio operativo | $26,844,000 | $23,584,000 |
| Lngresos netos | $9,915,000 | $5,215,000 |
| Margen bruto (%) | 39.6% | 37.3% |
| Margen operativo (%) | 6.4% | 5.9% |
| Margen de beneficio neto (%) | 2.4% | 1.3% |
Tendencias en rentabilidad a lo largo del tiempo
Desde los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2023 a 2024, las ventas netas aumentaron en 6.1%, ganancia bruta por 12.7%, ganancias operativas por 13.8%e ingresos netos por 90.1%. Este aumento significativo en el ingreso neto fue impulsado principalmente por mejores márgenes brutos en todos los segmentos.
Comparación de los índices de rentabilidad con promedios de la industria
La siguiente tabla compara los índices de rentabilidad de la compañía con los promedios de la industria:
| Métrico | Relación de empresa | Promedio de la industria |
|---|---|---|
| Margen bruto (%) | 39.6% | 35.0% |
| Margen operativo (%) | 6.4% | 5.5% |
| Margen de beneficio neto (%) | 2.4% | 2.0% |
Análisis de la eficiencia operativa
Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, los gastos de venta y administrativos consolidados fueron:
| Segmento | Gastos de venta y administrativos | Porcentaje de ventas netas (%) |
|---|---|---|
| Productos de marca | $70,486,000 | 27.0% |
| Ropa de salud | $30,931,000 | 34.8% |
| Centros de contacto | $32,436,000 | 44.2% |
| Total consolidado | $149,339,000 | 35.5% |
La tasa de margen bruto para la compañía fue 40.4% Durante los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, en comparación con 39.1% para el mismo período en 2023. El aumento en el margen bruto se debió principalmente a estrategias de gestión de costos y una mejor potencia de precios en los productos de marca y segmentos de ropa de salud.
En general, las métricas de rentabilidad indican un fuerte rendimiento en relación con los promedios de la industria, con mejoras significativas en los márgenes y el ingreso neto impulsado por la gestión efectiva de costos y el crecimiento de las ventas.
Deuda versus capital: cómo Superior Group of Companies, Inc. (SGC) financia su crecimiento
Deuda versus capital: cómo Superior Group of Companies, Inc. financia su crecimiento
Overview de niveles de deuda
Al 30 de septiembre de 2024, la compañía reportó una deuda total a largo plazo de $ 31.0 millones y deuda a corto plazo de $ 40.3 millones. Esto refleja una disminución en los pagos de la deuda neta a $ 9.3 millones Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, en comparación con $ 47.8 millones en el mismo período de 2023.
Relación deuda / capital
La relación deuda / capital al 30 de septiembre de 2024 se encontraba en 0.16, que es significativamente más bajo que el promedio de la industria de aproximadamente 0.5. Esto indica un enfoque conservador para el apalancamiento.
Emisiones de deuda recientes y calificaciones crediticias
En 2024, la compañía participó en $ 31.0 millones En los préstamos, utilizando principalmente su línea de crédito giratorio. Las calificaciones crediticias han mejorado, con una calificación actual de BAA3 de Moody's, reflejando una perspectiva estable.
Equilibrar el financiamiento de la deuda y la financiación de la equidad
La compañía ha equilibrado estratégicamente su financiamiento al mantener una baja dependencia de la deuda al tiempo que utiliza la financiación de capital para el crecimiento. Por ejemplo, los dividendos en efectivo pagados en 2024 ascendieron a $ 7.0 millones, que representa un compromiso de devolver el valor a los accionistas mientras administra los niveles de deuda de manera efectiva.
| Métrica financiera | Valor (2024) | Valor (2023) | Promedio de la industria |
|---|---|---|---|
| Deuda total a largo plazo | $ 31.0 millones | $ 40.3 millones | N / A |
| Deuda total a corto plazo | $ 40.3 millones | $ 51.8 millones | N / A |
| Relación deuda / capital | 0.16 | 0.21 | 0.5 |
| Pagos de deuda netos | $ 9.3 millones | $ 47.8 millones | N / A |
| Dividendos en efectivo pagados | $ 7.0 millones | $ 6.9 millones | N / A |
Evaluar la liquidez de Superior Group of Companies, Inc. (SGC)
Evaluar la liquidez de Superior Group of Companies, Inc.
Relaciones actuales y rápidas
La relación actual para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 es 1.55, en comparación con 1.40 para el mismo período en 2023. La relación rápida es 0.95 para 2024, arriba de 0.85 en 2023. Estas proporciones indican una posición de liquidez de fortalecimiento durante el año.
Análisis de las tendencias de capital de trabajo
Capital de trabajo para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 se encuentra en $ 35.2 millones, un aumento de $ 30.4 millones En 2023, reflejando una mejor eficiencia operativa y estrategias de gestión de efectivo.
Estados de flujo de efectivo Overview
La siguiente tabla resume los flujos de efectivo de las actividades operativas, de inversión y financiación para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 y 2023:
| Tipo de flujo de caja | 2024 (en miles) | 2023 (en miles) |
|---|---|---|
| Efectivo neto proporcionado por actividades operativas | $24,497 | $59,388 |
| Efectivo neto utilizado en actividades de inversión | ($2,911) | ($4,023) |
| Efectivo neto utilizado en actividades de financiación | ($22,400) | ($55,455) |
| Aumento neto (disminución) en efectivo y equivalentes de efectivo | ($1,523) | $7 |
Posibles preocupaciones o fortalezas de liquidez
A pesar de la disminución del efectivo neto proporcionado por las actividades operativas, la disminución en el efectivo neto utilizado en las actividades de financiamiento indica una fortaleza potencial en la gestión de liquidez. La compañía ha logrado reducir sus gastos de interés a $ 4.9 millones en 2024 de $ 7.7 millones en 2023, reflejando una disminución en los préstamos y las tasas de interés.
¿Superior Group of Companies, Inc. (SGC) está sobrevaluado o infravalorado?
Análisis de valoración
Para evaluar si la empresa está sobrevaluada o subvaluada, examinaremos los índices de valoración clave y las métricas de rendimiento de las acciones.
Relación de precio a ganancias (P/E)
La relación P/E actual se encuentra en 21.5 Basado en un ingreso neto de Doce meses (TTM) de Doce meses (TTM) $ 9.9 millones y una capitalización de mercado de aproximadamente $ 213 millones.
Relación de precio a libro (P/B)
La relación P/B es 1.8, calculado utilizando un valor en libros de equidad de aproximadamente $ 121.1 millones y un precio actual de acciones de $21.00.
Relación empresarial valor a ebitda (EV/EBITDA)
La relación EV/EBITDA es 8.0, derivado de un valor empresarial de aproximadamente $ 215 millones y un ebitda de $ 26.8 millones.
Tendencias del precio de las acciones
En los últimos 12 meses, el precio de las acciones ha fluctuado entre $15.00 y $25.00. El precio de las acciones era $21.00 A partir de la última sesión de negociación.
Rendimiento de dividendos y relaciones de pago
El rendimiento actual de dividendos es 2.0%, con dividendos anuales declarados en $0.42 por acción. La relación de pago es aproximadamente 25% de ingresos netos.
Consenso de analista sobre valoración de acciones
El consenso entre los analistas es un sostener Calificación, que refleja una visión equilibrada del potencial de crecimiento de la compañía contra sus métricas de valoración actuales.
| Métrico | Valor |
|---|---|
| Relación P/E | 21.5 |
| Relación p/b | 1.8 |
| Relación EV/EBITDA | 8.0 |
| Precio de las acciones de 12 meses | $25.00 |
| Precio de acciones bajo de 12 meses | $15.00 |
| Precio de las acciones actual | $21.00 |
| Rendimiento de dividendos | 2.0% |
| Dividendo anual | $0.42 |
| Relación de pago | 25% |
| Consenso de analista | Sostener |
Riesgos clave que enfrenta Superior Group of Companies, Inc. (SGC)
Riesgos clave que enfrenta SGC
La salud financiera de la empresa está influenciada por una variedad de factores de riesgo internos y externos que pueden afectar significativamente sus operaciones y rentabilidad.
Overview de riesgos internos y externos
- Competencia de la industria: La compañía opera en un mercado altamente competitivo, enfrentando la presión de los jugadores establecidos y los nuevos participantes. Esta competencia puede conducir a guerras de precios y márgenes reducidos.
- Cambios regulatorios: Los cambios en las regulaciones gubernamentales, particularmente en las leyes laborales y las normas ambientales, pueden afectar los costos operativos y los gastos de cumplimiento.
- Condiciones de mercado: Las fluctuaciones en la demanda del mercado, influenciadas por las recesiones económicas o los cambios en las preferencias del consumidor, pueden afectar los volúmenes de ventas y la rentabilidad.
Riesgos operativos
Los riesgos operativos incluyen interrupciones en los procesos de fabricación y problemas de la cadena de suministro. Por ejemplo, los disturbios civiles en las regiones donde la compañía fabrica sus productos, como Haití, presenta el riesgo de daños en las instalaciones e interrupciones operativas.
Riesgos financieros
Los riesgos financieros provienen de fluctuaciones de tasas de interés y disponibilidad de crédito. El gasto de interés de la compañía disminuyó de $ 7.7 millones en 2023 a $ 4.9 millones en 2024, reflejando una reducción en la deuda y los términos mejorados.
Riesgos estratégicos
Estratégicamente, la compañía enfrenta desafíos para identificar objetivos de adquisición e integrarlos con éxito. La capacidad de administrar las operaciones en expansión mientras se mantiene la calidad y la satisfacción del cliente es crucial para el éxito a largo plazo.
Estrategias de mitigación
La compañía ha implementado varias estrategias para mitigar los riesgos:
- Gestión de costos: Concéntrese en reducir los gastos de venta y administrativos, lo que aumentó en 10.5% año tras año.
- Diversificación: Expandir líneas de productos y bases de clientes para reducir la dependencia de cualquier segmento de mercado único.
- Gestión robusta de la cadena de suministro: Establecer múltiples proveedores y sitios de producción para minimizar el riesgo de interrupciones de la cadena de suministro.
Datos financieros Overview
| Métrica financiera | 2024 | 2023 | Cambio ($) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Lngresos netos | $ 9.9 millones | $ 5.2 millones | $ 4.7 millones | 90.1% |
| Ebitda | $ 26.8 millones | $ 23.6 millones | $ 3.3 millones | 13.8% |
| Ventas netas | $ 420.3 millones | $ 396.1 millones | $ 24.2 millones | 6.1% |
| Gasto de interés | $ 4.9 millones | $ 7.7 millones | ($ 2.8 millones) | (36.1%) |
| Gasto del impuesto sobre la renta | $ 1.9 millones | $ 0.4 millones | $ 1.5 millones | 400.0% |
En general, la capacidad de la compañía para navegar estos riesgos de manera efectiva será crítica para mantener su salud financiera y lograr un crecimiento sostenido en el futuro.
Perspectivas de crecimiento futuro para Superior Group of Companies, Inc. (SGC)
Perspectivas de crecimiento futuro para Superior Group of Companies, Inc.
Análisis de los impulsores de crecimiento clave
La compañía se está centrando en varios impulsores de crecimiento clave que incluyen innovaciones de productos, expansiones del mercado y adquisiciones estratégicas. Para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, las ventas netas aumentaron en 10.0%, equivaliendo a $ 149.7 millones en comparación con el mismo período en 2023. Este crecimiento fue impulsado en gran medida por el segmento de productos de marca, que vio aumentar las ventas netas de 10.8% o $ 9.0 millones, y el segmento de ropa de salud, que aumentó por 11.4% o $ 3.4 millones.
Proyecciones de crecimiento de ingresos futuros y estimaciones de ganancias
Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, la compañía informó un crecimiento consolidado de ventas netas de 6.1%, llegando $ 420.3 millones, arriba de $ 396.1 millones en el año anterior. Se prevé que este crecimiento continúe en 2025, con analistas que estiman que los ingresos podrían alcanzar aproximadamente $ 450 millones basado en tendencias y rendimiento actuales.
Iniciativas o asociaciones estratégicas que pueden impulsar el crecimiento futuro
La compañía ha iniciado un nuevo programa de recompra de acciones autorizado para hasta $ 10 millones Para mejorar el valor de los accionistas. Esta iniciativa refleja un movimiento estratégico para optimizar la estructura de capital al tiempo que potencialmente aumenta las ganancias por acción. Además, se espera que las asociaciones en el sector de la salud aprovechen las capacidades de la compañía, aumentando la penetración del mercado.
Ventajas competitivas que posicionan a la empresa para el crecimiento
Las ventajas competitivas incluyen una cartera de productos diversificada en productos de marca, ropa de salud y centros de contacto, que colectivamente generaron un EBITDA significativo de $ 26.8 millones Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024. La compañía también ha mejorado su tasa de margen bruto a 39.6% de 37.3% en el año anterior, lo que indica una mayor eficiencia operativa.
| Segmento | Ventas netas (tercer trimestre 2024) | Ventas netas (tercer trimestre 2023) | Crecimiento ($ cambio) | Crecimiento (%) |
|---|---|---|---|---|
| Productos de marca | $92,547 | $83,512 | $9,035 | 10.8% |
| Ropa de salud | $33,025 | $29,649 | $3,376 | 11.4% |
| Centros de contacto | $25,038 | $24,121 | $917 | 3.8% |
| Total consolidado | $149,690 | $136,126 | $13,564 | 10.0% |
En resumen, el enfoque estratégico de la compañía en la innovación de productos, la expansión del mercado y la gestión eficiente de capital lo posiciona favorablemente para el crecimiento continuo, como lo demuestra su reciente desempeño financiero y proyecciones futuras.
Superior Group of Companies, Inc. (SGC) DCF Excel Template
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Superior Group of Companies, Inc. (SGC) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Superior Group of Companies, Inc. (SGC)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Superior Group of Companies, Inc. (SGC)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.