Superior Group of Companies, Inc. (SGC) Bundle
Compreendendo o Superior Group of Companies, Inc. (SGC) fluxos de receita
Compreendendo o Grupo Superior de Companhias, Inc. Fluxos de receita
Os fluxos de receita da empresa são derivados principalmente de três segmentos: produtos de marca, roupas de saúde e contact centers. Cada segmento contribui de maneira diferente para a receita geral.
Repartição de fontes de receita primária
| Segmento | Vendas líquidas (2024) | Vendas líquidas (2023) | Mudança ($) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Produtos de marca | $260,911 | $244,955 | $15,956 | 6.5% |
| Vestuário de Saúde | $88,854 | $85,875 | $2,979 | 3.5% |
| Contact centers | $73,422 | $68,935 | $4,487 | 6.5% |
| Eliminações de intersegmentos | $(2,919) | $(3,704) | $785 | (21.2%) |
| Total | $420,268 | $396,061 | $24,207 | 6.1% |
Taxa de crescimento de receita ano a ano
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a empresa alcançou um aumento consolidado de vendas líquidas de 6.1%, traduzindo para um crescimento de US $ 24,2 milhões comparado ao ano anterior. Cada segmento exibiu crescimento, com produtos de marca liderando o caminho com um 6.5% aumentar.
Contribuição de diferentes segmentos de negócios para a receita geral
A contribuição de cada segmento para a receita geral nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024 é a seguinte:
| Segmento | Porcentagem da receita total |
|---|---|
| Produtos de marca | 62.1% |
| Vestuário de Saúde | 21.1% |
| Contact centers | 17.5% |
Análise de mudanças significativas nos fluxos de receita
Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, a empresa relatou um aumento consolidado de vendas líquidas de 10.0%, totalizando US $ 13,6 milhões comparado ao mesmo período em 2023. Esse crescimento foi impulsionado principalmente por:
- Produtos de marca: As vendas líquidas aumentaram em 10.8% ou US $ 9,0 milhões.
- Vestuário de Saúde: As vendas líquidas aumentaram 11.4%, equivalente a US $ 3,4 milhões.
- Contact Centers: As vendas líquidas cresceram 3.8% ou US $ 0,9 milhão.
O aumento geral da receita pode ser atribuído à expansão dos negócios em contas existentes, aquisições de novos clientes e vendas on-line mais altas por meio de plataformas diretas ao consumidor.
Resumo do desempenho da receita
O desempenho da receita da empresa reflete uma sólida trajetória de crescimento em seus segmentos primários, indicando resiliência e adaptabilidade em um mercado competitivo.
Um profundo mergulho no Grupo Superior de Companies, Inc. (SGC) lucratividade
Métricas de rentabilidade
Lucro bruto, lucro operacional e margens de lucro líquido
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024:
| Métrica | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Vendas líquidas | $420,268,000 | $396,061,000 |
| Lucro bruto | $166,618,000 | $147,902,000 |
| Lucro operacional | $26,844,000 | $23,584,000 |
| Resultado líquido | $9,915,000 | $5,215,000 |
| Margem bruta (%) | 39.6% | 37.3% |
| Margem operacional (%) | 6.4% | 5.9% |
| Margem de lucro líquido (%) | 2.4% | 1.3% |
Tendências de lucratividade ao longo do tempo
Dos nove meses findos em 30 de setembro de 2023 a 2024, as vendas líquidas aumentaram por 6.1%, lucro bruto por 12.7%, lucro operacional por 13.8%e lucro líquido por 90.1%. Esse aumento significativo no lucro líquido foi impulsionado principalmente por margens brutas aprimoradas em todos os segmentos.
Comparação de índices de lucratividade com médias da indústria
A tabela a seguir compara os índices de lucratividade da empresa com as médias do setor:
| Métrica | Proporção da empresa | Média da indústria |
|---|---|---|
| Margem bruta (%) | 39.6% | 35.0% |
| Margem operacional (%) | 6.4% | 5.5% |
| Margem de lucro líquido (%) | 2.4% | 2.0% |
Análise da eficiência operacional
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, as despesas administrativas e de venda e vendas consolidadas foram:
| Segmento | Venda e despesas administrativas | Porcentagem de vendas líquidas (%) |
|---|---|---|
| Produtos de marca | $70,486,000 | 27.0% |
| Vestuário de Saúde | $30,931,000 | 34.8% |
| Contact centers | $32,436,000 | 44.2% |
| Total consolidado | $149,339,000 | 35.5% |
A taxa de margem bruta para a empresa era 40.4% Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, em comparação com 39.1% Pelo mesmo período em 2023. O aumento da margem bruta deveu -se principalmente a estratégias de gerenciamento de custos e melhoramento de preços nos segmentos de produtos de marca e vestuário de saúde.
No geral, as métricas de lucratividade indicam um forte desempenho em relação às médias do setor, com melhorias significativas nas margens e receita líquida impulsionada pelo gerenciamento efetivo de custos e pelo crescimento das vendas.
Dívida vs. patrimônio: como Superior Group of Companies, Inc. (SGC) financia seu crescimento
Dívida vs. patrimônio: como Superior Group of Companies, Inc. financia seu crescimento
Overview de níveis de dívida
Em 30 de setembro de 2024, a empresa relatou uma dívida total de longo prazo de US $ 31,0 milhões e dívida de curto prazo de US $ 40,3 milhões. Isso reflete uma diminuição nos pagamentos líquidos da dívida para US $ 9,3 milhões pelos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, em comparação com US $ 47,8 milhões no mesmo período de 2023.
Relação dívida / patrimônio
A relação dívida / patrimônio em 30 de setembro de 2024 ficou em 0.16, que é significativamente menor que a média da indústria de aproximadamente 0.5. Isso indica uma abordagem conservadora para alavancar.
Emissões de dívidas recentes e classificações de crédito
Em 2024, a empresa se envolveu em US $ 31,0 milhões em empréstimos, utilizando principalmente sua linha de crédito rotativa. As classificações de crédito melhoraram, com uma classificação atual de Baa3 Da Moody's, refletindo uma perspectiva estável.
Equilibrando financiamento da dívida e financiamento de ações
A empresa equilibrou estrategicamente seu financiamento, mantendo uma baixa dependência da dívida e utilizando financiamento de ações para o crescimento. Por exemplo, dividendos em dinheiro pagos em 2024 totalizaram US $ 7,0 milhões, representando o compromisso de retornar o valor aos acionistas, gerenciando os níveis de dívida de maneira eficaz.
| Métrica financeira | Valor (2024) | Valor (2023) | Média da indústria |
|---|---|---|---|
| Dívida total de longo prazo | US $ 31,0 milhões | US $ 40,3 milhões | N / D |
| Dívida total de curto prazo | US $ 40,3 milhões | US $ 51,8 milhões | N / D |
| Relação dívida / patrimônio | 0.16 | 0.21 | 0.5 |
| Pagamentos líquidos da dívida | US $ 9,3 milhões | US $ 47,8 milhões | N / D |
| Dividendos em dinheiro pagos | US $ 7,0 milhões | US $ 6,9 milhões | N / D |
Avaliando Liquidez do Grupo Superior de Companies, Inc. (SGC)
Avaliando o Grupo Superior de Companhias, Inc. Liquidez
Taxas atuais e rápidas
A proporção atual para os nove meses findos em 30 de setembro de 2024, é 1.55, comparado com 1.40 pelo mesmo período em 2023. A proporção rápida é 0.95 para 2024, acima de 0.85 Em 2023. Esses índices indicam uma posição de liquidez de fortalecimento ao longo do ano.
Análise das tendências de capital de giro
Capital de giro nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, fica em US $ 35,2 milhões, um aumento de US $ 30,4 milhões Em 2023, refletindo a maior eficiência operacional e estratégias de gerenciamento de caixa.
Demoções de fluxo de caixa Overview
A tabela a seguir resume os fluxos de caixa das atividades de operação, investimento e financiamento para os nove meses findos em 30 de setembro de 2024 e 2023:
| Tipo de fluxo de caixa | 2024 (em milhares) | 2023 (em milhares) |
|---|---|---|
| Dinheiro líquido fornecido por atividades operacionais | $24,497 | $59,388 |
| Dinheiro líquido usado em atividades de investimento | ($2,911) | ($4,023) |
| Dinheiro líquido usado em atividades de financiamento | ($22,400) | ($55,455) |
| Aumento líquido (diminuição) em caixa e equivalentes de caixa | ($1,523) | $7 |
Potenciais preocupações ou pontos fortes
Apesar da diminuição do caixa líquido fornecido das atividades operacionais, a diminuição do caixa líquido usado nas atividades de financiamento indica uma força potencial no gerenciamento de liquidez. A empresa conseguiu reduzir suas despesas de juros para US $ 4,9 milhões em 2024 de US $ 7,7 milhões Em 2023, refletindo uma diminuição nos empréstimos e taxas de juros.
O Superior Group of Companies, Inc. (SGC) está supervalorizado ou subvalorizado?
Análise de avaliação
Para avaliar se a Companhia está supervalorizada ou subvalorizada, examinaremos os principais índices de avaliação e métricas de desempenho de ações.
Relação preço-lucro (P/E)
A relação P/E atual está em 21.5 com base em um lucro líquido de doze meses (TTM) de doze meses (TTM) US $ 9,9 milhões e uma capitalização de mercado de aproximadamente US $ 213 milhões.
Proporção de preço-livro (P/B)
A proporção P/B é 1.8, calculado usando um valor contábil de equidade de aproximadamente US $ 121,1 milhões e um preço atual das ações de $21.00.
Razão de valor da empresa para ebitda (EV/EBITDA)
A proporção EV/EBITDA é 8.0, derivado de um valor corporativo de aproximadamente US $ 215 milhões e um EBITDA de US $ 26,8 milhões.
Tendências do preço das ações
Nos últimos 12 meses, o preço das ações flutuou entre $15.00 e $25.00. O preço das ações era $21.00 A partir da última sessão de negociação.
Índice de rendimento de dividendos e pagamento
O atual rendimento de dividendos é 2.0%, com dividendos anuais declarados em $0.42 por ação. A taxa de pagamento é aproximadamente 25% de lucro líquido.
Consenso de analistas sobre avaliação de estoque
O consenso entre os analistas é um segurar Classificação, refletindo uma visão equilibrada do potencial de crescimento da empresa contra suas métricas atuais de avaliação.
| Métrica | Valor |
|---|---|
| Razão P/E. | 21.5 |
| Proporção P/B. | 1.8 |
| Razão EV/EBITDA | 8.0 |
| Preço de 12 meses de alto ano | $25.00 |
| Preço baixo de 12 meses | $15.00 |
| Preço atual das ações | $21.00 |
| Rendimento de dividendos | 2.0% |
| Dividendo anual | $0.42 |
| Taxa de pagamento | 25% |
| Consenso de analistas | Segurar |
Riscos -chave enfrentados pelo Superior Group of Companies, Inc. (SGC)
Riscos -chave enfrentados pelo SGC
A saúde financeira da empresa é influenciada por uma variedade de fatores de risco internos e externos que podem afetar significativamente suas operações e lucratividade.
Overview de riscos internos e externos
- Concorrência da indústria: A empresa opera em um mercado altamente competitivo, enfrentando pressão de players estabelecidos e novos participantes. Esta competição pode levar a guerras de preços e margens reduzidas.
- Alterações regulatórias: Mudanças nos regulamentos governamentais, particularmente em leis trabalhistas e padrões ambientais, podem afetar os custos operacionais e as despesas de conformidade.
- Condições de mercado: As flutuações na demanda do mercado, influenciadas por crises econômicas ou mudanças nas preferências do consumidor, podem afetar os volumes de vendas e a lucratividade.
Riscos operacionais
Os riscos operacionais incluem interrupções nos processos de fabricação e problemas da cadeia de suprimentos. Por exemplo, a agitação civil em regiões onde a empresa fabrica seus produtos, como o Haiti, representa um risco de danos nas instalações e interrupções operacionais.
Riscos financeiros
Os riscos financeiros decorrem das flutuações das taxas de juros e da disponibilidade de crédito. A despesa de juros da empresa diminuiu de US $ 7,7 milhões em 2023 para US $ 4,9 milhões Em 2024, refletindo uma redução na dívida e termos aprimorados.
Riscos estratégicos
Estrategicamente, a empresa enfrenta desafios na identificação de metas de aquisição e integrando -os com sucesso. A capacidade de gerenciar operações em expansão, mantendo a qualidade e a satisfação do cliente, é crucial para o sucesso a longo prazo.
Estratégias de mitigação
A empresa implementou várias estratégias para mitigar os riscos:
- Gerenciamento de custos: Concentre -se na redução de despesas de venda e administração, que aumentaram por 10.5% ano a ano.
- Diversificação: Expandindo linhas de produtos e bases de clientes para reduzir a dependência de qualquer segmento de mercado único.
- Gerenciamento robusto da cadeia de suprimentos: Estabelecendo vários fornecedores e locais de produção para minimizar o risco de interrupções da cadeia de suprimentos.
Dados financeiros Overview
| Métrica financeira | 2024 | 2023 | Mudança ($) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Resultado líquido | US $ 9,9 milhões | US $ 5,2 milhões | US $ 4,7 milhões | 90.1% |
| EBITDA | US $ 26,8 milhões | US $ 23,6 milhões | US $ 3,3 milhões | 13.8% |
| Vendas líquidas | US $ 420,3 milhões | US $ 396,1 milhões | US $ 24,2 milhões | 6.1% |
| Despesa de juros | US $ 4,9 milhões | US $ 7,7 milhões | (US $ 2,8 milhões) | (36.1%) |
| Despesas com imposto de renda | US $ 1,9 milhão | US $ 0,4 milhão | US $ 1,5 milhão | 400.0% |
No geral, a capacidade da empresa de navegar esses riscos efetivamente será fundamental para manter sua saúde financeira e alcançar um crescimento sustentado no futuro.
Perspectivas de crescimento futuro para o Superior Group of Companies, Inc. (SGC)
Perspectivas futuras de crescimento para o Grupo Superior de Companhias, Inc.
Análise dos principais fatores de crescimento
A empresa está focada em vários principais fatores de crescimento, que incluem inovações de produtos, expansões de mercado e aquisições estratégicas. Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, as vendas líquidas aumentaram por 10.0%, totalizando US $ 149,7 milhões comparado ao mesmo período em 2023. Esse crescimento foi amplamente impulsionado pelo segmento de produtos da marca, que viu as vendas líquidas aumentarem por 10.8% ou US $ 9,0 milhõese o segmento de vestuário de saúde, que aumentou por 11.4% ou US $ 3,4 milhões.
Projeções futuras de crescimento de receita e estimativas de ganhos
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a empresa relatou um crescimento consolidado de vendas líquidas de 6.1%, alcançando US $ 420,3 milhões, de cima de US $ 396,1 milhões no ano anterior. É projetado esse crescimento para continuar em 2025, com analistas estimando que a receita pode atingir aproximadamente US $ 450 milhões com base nas tendências e no desempenho atuais.
Iniciativas estratégicas ou parcerias que podem impulsionar o crescimento futuro
A empresa iniciou um novo programa de recompra de ações autorizado para até US $ 10 milhões Para aprimorar o valor do acionista. Essa iniciativa reflete uma ação estratégica para otimizar a estrutura de capital, ao mesmo tempo em que potencialmente aumenta os ganhos por ação. Além disso, espera -se que as parcerias no setor de saúde alavancem as capacidades da empresa, aumentando a penetração no mercado.
Vantagens competitivas que posicionam a empresa para crescimento
As vantagens competitivas incluem um portfólio diversificado de produtos em produtos de marca, roupas de saúde e centers de contato, que geraram coletivamente o EBITDA significativo de US $ 26,8 milhões Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024. A empresa também melhorou sua taxa de margem bruta para 39.6% de 37.3% No ano anterior, indicando maior eficiência operacional.
| Segmento | Vendas líquidas (terceiro trimestre 2024) | Vendas líquidas (terceiro trimestre 2023) | Crescimento ($ alteração) | Crescimento (%) |
|---|---|---|---|---|
| Produtos de marca | $92,547 | $83,512 | $9,035 | 10.8% |
| Vestuário de Saúde | $33,025 | $29,649 | $3,376 | 11.4% |
| Contact centers | $25,038 | $24,121 | $917 | 3.8% |
| Total consolidado | $149,690 | $136,126 | $13,564 | 10.0% |
Em resumo, o foco estratégico da empresa na inovação de produtos, expansão do mercado e gestão eficiente de gerenciamento de capital é favoravelmente para o crescimento contínuo, como evidenciado por seu recente desempenho financeiro e projeções futuras.
Superior Group of Companies, Inc. (SGC) DCF Excel Template
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Superior Group of Companies, Inc. (SGC) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Superior Group of Companies, Inc. (SGC)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Superior Group of Companies, Inc. (SGC)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.