Superior Group of Companies, Inc. (SGC) Bundle
Comprendre Superior Group of Companies, Inc. (SGC) Strots de revenus
Comprendre les sources de revenus de Superior Group of Companies, Inc.
Les sources de revenus de l'entreprise proviennent principalement de trois segments: produits de marque, vêtements de santé et centres de contact. Chaque segment contribue différemment aux revenus globaux.
Répartition des sources de revenus primaires
| Segment | Ventes nettes (2024) | Ventes nettes (2023) | Changement ($) | Changement (%) |
|---|---|---|---|---|
| Produits de marque | $260,911 | $244,955 | $15,956 | 6.5% |
| Vêtements de santé | $88,854 | $85,875 | $2,979 | 3.5% |
| Centres de contact | $73,422 | $68,935 | $4,487 | 6.5% |
| Éliminations intersectrices | $(2,919) | $(3,704) | $785 | (21.2%) |
| Total | $420,268 | $396,061 | $24,207 | 6.1% |
Taux de croissance des revenus d'une année sur l'autre
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, la société a obtenu une augmentation de ventes nettes consolidées de 6.1%, traduisant par une croissance de 24,2 millions de dollars par rapport à l'année précédente. Chaque segment a montré une croissance, avec des produits de marque ouvrant la voie avec un 6.5% augmenter.
Contribution de différents segments d'entreprise aux revenus globaux
La contribution de chaque segment aux revenus globaux pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 est la suivante:
| Segment | Pourcentage du total des revenus |
|---|---|
| Produits de marque | 62.1% |
| Vêtements de santé | 21.1% |
| Centres de contact | 17.5% |
Analyse des changements significatifs dans les sources de revenus
Au cours des trois mois clos le 30 septembre 2024, la société a signalé une augmentation consolidée des ventes nettes de 10.0%, équivalant à 13,6 millions de dollars par rapport à la même période en 2023. Cette croissance a été principalement motivée par:
- Produits de marque: Les ventes nettes ont augmenté de 10.8% ou 9,0 millions de dollars.
- Vêtements de soins de santé: Les ventes nettes ont augmenté 11.4%, assimilant à 3,4 millions de dollars.
- Centres de contact: Les ventes nettes ont augmenté de 3.8% ou 0,9 million de dollars.
L'augmentation globale des revenus peut être attribuée à l'expansion des activités dans les comptes existants, les nouvelles acquisitions de clients et les ventes en ligne plus élevées via des plateformes directes aux consommateurs.
Résumé des performances des revenus
La performance des revenus de la société reflète une solide trajectoire de croissance dans ses principaux segments, indiquant la résilience et l'adaptabilité sur un marché concurrentiel.
Une plongée profonde dans la rentabilité du Groupe supérieur de Companies, Inc. (SGC)
Métriques de rentabilité
Bénéfice brut, bénéfice d'exploitation et marges bénéficiaires nettes
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024:
| Métrique | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Ventes nettes | $420,268,000 | $396,061,000 |
| Bénéfice brut | $166,618,000 | $147,902,000 |
| Bénéfice d'exploitation | $26,844,000 | $23,584,000 |
| Revenu net | $9,915,000 | $5,215,000 |
| Marge brute (%) | 39.6% | 37.3% |
| Marge opérationnelle (%) | 6.4% | 5.9% |
| Marge bénéficiaire nette (%) | 2.4% | 1.3% |
Tendances de la rentabilité dans le temps
Depuis les neuf mois clos du 30 septembre 2023 à 2024, les ventes nettes ont augmenté de 6.1%, Profit brut par 12.7%, bénéfice d'exploitation par 13.8%et le revenu net par 90.1%. Cette augmentation significative du bénéfice net a été principalement motivée par l'amélioration des marges brutes dans tous les segments.
Comparaison des ratios de rentabilité avec les moyennes de l'industrie
Le tableau suivant compare les ratios de rentabilité de l'entreprise avec les moyennes de l'industrie:
| Métrique | Ratio d'entreprise | Moyenne de l'industrie |
|---|---|---|
| Marge brute (%) | 39.6% | 35.0% |
| Marge opérationnelle (%) | 6.4% | 5.5% |
| Marge bénéficiaire nette (%) | 2.4% | 2.0% |
Analyse de l'efficacité opérationnelle
Pour les neuf mois terminés le 30 septembre 2024, les frais de vente et d'administration consolidés étaient:
| Segment | Dépenses de vente et d'administration | Pourcentage de ventes nettes (%) |
|---|---|---|
| Produits de marque | $70,486,000 | 27.0% |
| Vêtements de santé | $30,931,000 | 34.8% |
| Centres de contact | $32,436,000 | 44.2% |
| Total consolidé | $149,339,000 | 35.5% |
Le taux de marge brute pour l'entreprise était 40.4% pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, par rapport à 39.1% pour la même période en 2023. L'augmentation de la marge brute était principalement due aux stratégies de gestion des coûts et à l'amélioration de la puissance de tarification dans les segments de produits de marque et de vêtements de santé.
Dans l'ensemble, les mesures de rentabilité indiquent une performance solide par rapport aux moyennes de l'industrie, avec des améliorations significatives des marges et du bénéfice net axé sur la gestion efficace des coûts et la croissance des ventes.
Dette vs Equity: Comment le Groupe supérieur de Companies, Inc. (SGC) finance sa croissance
Dette vs Équité: comment Superior Group of Companies, Inc. finance sa croissance
Overview des niveaux de dette
Au 30 septembre 2024, la société a déclaré une dette totale à long terme de 31,0 millions de dollars et dette à court terme de 40,3 millions de dollars. Cela reflète une diminution des paiements de la dette nette à 9,3 millions de dollars pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, par rapport à 47,8 millions de dollars dans la même période de 2023.
Ratio dette / fonds propres
Le ratio dette / capital-investissement au 30 septembre 2024 se tenait à 0.16, ce qui est nettement inférieur à la moyenne de l'industrie 0.5. Cela indique une approche conservatrice de la mise à profit.
Émissions de dettes récentes et cotes de crédit
En 2024, l'entreprise s'est engagée dans 31,0 millions de dollars dans les emprunts, en utilisant principalement sa facilité de crédit renouvelable. Les notations de crédit se sont améliorées, avec une note actuelle de Baa3 De Moody's, reflétant une perspective stable.
Équilibrer le financement de la dette et le financement des actions
La société a stratégiquement équilibré son financement en maintenant une faible dépendance à l'égard de la dette tout en utilisant le financement des actions pour la croissance. Par exemple, les dividendes en espèces versés en 2024 sont équipés de 7,0 millions de dollars, représentant un engagement à retourner la valeur aux actionnaires tout en gérant efficacement les niveaux de dette.
| Métrique financière | Valeur (2024) | Valeur (2023) | Moyenne de l'industrie |
|---|---|---|---|
| Dette totale à long terme | 31,0 millions de dollars | 40,3 millions de dollars | N / A |
| Dette totale à court terme | 40,3 millions de dollars | 51,8 millions de dollars | N / A |
| Ratio dette / fonds propres | 0.16 | 0.21 | 0.5 |
| Paiements de dette nette | 9,3 millions de dollars | 47,8 millions de dollars | N / A |
| Dividendes en espèces payés | 7,0 millions de dollars | 6,9 millions de dollars | N / A |
Évaluation des liquidités du Groupe supérieur de Companies, Inc. (SGC)
Évaluation du groupe supérieur de sociétés, Inc. Liquidité
Ratios actuels et rapides
Le ratio actuel pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 est 1.55, par rapport à 1.40 pour la même période en 2023. Le rapport rapide est 0.95 pour 2024, à partir de 0.85 en 2023. Ces ratios indiquent une position de liquidité de renforcement au cours de l'année.
Analyse des tendances du fonds de roulement
Le fonds de roulement pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 35,2 millions de dollars, une augmentation de 30,4 millions de dollars en 2023, reflétant une amélioration des stratégies opérationnelles et de la gestion des espèces.
Énoncés de trésorerie Overview
Le tableau suivant résume les flux de trésorerie des activités d'exploitation, d'investissement et de financement pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 et 2023:
| Type de trésorerie | 2024 (par milliers) | 2023 (par milliers) |
|---|---|---|
| L'argent net fourni par les activités d'exploitation | $24,497 | $59,388 |
| L'argent net utilisé dans les activités d'investissement | ($2,911) | ($4,023) |
| Caisse nette utilisée dans les activités de financement | ($22,400) | ($55,455) |
| Augmentation nette (diminution) de la trésorerie et des équivalents en espèces | ($1,523) | $7 |
Préoccupations ou forces de liquidité potentielles
Malgré la diminution de la trésorerie nette prévue par les activités d'exploitation, la diminution de la trésorerie nette utilisée dans les activités de financement indique une résistance potentielle dans la gestion des liquidités. La Société a réussi à réduire ses frais d'intérêt pour 4,9 millions de dollars en 2024 de 7,7 millions de dollars en 2023, reflétant une diminution des emprunts et des taux d'intérêt.
Le Groupe supérieur de Companies, Inc. (SGC) est-il surévalué ou sous-évalué?
Analyse d'évaluation
Pour évaluer si l'entreprise est surévaluée ou sous-évaluée, nous examinerons les ratios d'évaluation clés et les mesures de performance des actions.
Ratio de prix / bénéfice (P / E)
Le ratio P / E actuel se situe à 21.5 basé sur un revenu net de douze mois (TTM) de 9,9 millions de dollars et une capitalisation boursière d'environ 213 millions de dollars.
Ratio de prix / livre (P / B)
Le rapport P / B est 1.8, calculé en utilisant une valeur comptable de l'équité d'environ 121,1 millions de dollars et un cours actuel de l'action de $21.00.
Ratio de valeur à l'entreprise (EV / EBITDA)
Le rapport EV / EBITDA est 8.0, dérivé d'une valeur d'entreprise d'environ 215 millions de dollars et un ebitda de 26,8 millions de dollars.
Tendances des cours des actions
Au cours des 12 derniers mois, le cours de l'action a fluctué entre $15.00 et $25.00. Le cours de l'action était $21.00 Depuis la dernière session de négociation.
Ratios de rendement et de paiement des dividendes
Le rendement en dividende actuel est 2.0%, avec des dividendes annuels déclarés à $0.42 par action. Le ratio de paiement est approximativement 25% de revenu net.
Consensus d'analystes sur l'évaluation des actions
Le consensus entre les analystes est un prise Note, reflétant une vision équilibrée du potentiel de croissance de l'entreprise par rapport à ses mesures d'évaluation actuelles.
| Métrique | Valeur |
|---|---|
| Ratio P / E | 21.5 |
| Ratio P / B | 1.8 |
| Ratio EV / EBITDA | 8.0 |
| Prix de bourse à 12 mois | $25.00 |
| Prix de bourse bas 12 mois | $15.00 |
| Cours actuel | $21.00 |
| Rendement des dividendes | 2.0% |
| Dividende annuel | $0.42 |
| Ratio de paiement | 25% |
| Consensus des analystes | Prise |
Risques clés auxquels sont confrontés un groupe supérieur de Companies, Inc. (SGC)
Risques clés face à SGC
La santé financière de l'entreprise est influencée par une variété de facteurs de risque internes et externes qui peuvent avoir un impact significatif sur ses opérations et sa rentabilité.
Overview de risques internes et externes
- Concours de l'industrie: L'entreprise opère sur un marché hautement compétitif, faisant face à la pression des acteurs établis et des nouveaux entrants. Cette concurrence peut entraîner des guerres de prix et des marges réduites.
- Modifications réglementaires: Les changements dans les réglementations gouvernementales, en particulier dans les lois du travail et les normes environnementales, peuvent avoir un impact sur les coûts opérationnels et les dépenses de conformité.
- Conditions du marché: Les fluctuations de la demande du marché, influencées par les ralentissements économiques ou les changements dans les préférences des consommateurs, peuvent affecter les volumes de vente et la rentabilité.
Risques opérationnels
Les risques opérationnels comprennent les perturbations des processus de fabrication et des problèmes de chaîne d'approvisionnement. Par exemple, les troubles civils dans les régions où la société fabrique ses produits, comme Haïti, présente un risque de dommages causés par l'installation et d'interruptions opérationnelles.
Risques financiers
Les risques financiers découlent des fluctuations des taux d'intérêt et de la disponibilité du crédit. Les intérêts de la société ont diminué de 7,7 millions de dollars en 2023 à 4,9 millions de dollars en 2024, reflétant une réduction de la dette et des termes améliorés.
Risques stratégiques
Stratégiquement, l'entreprise est confrontée à des défis pour identifier les objectifs d'acquisition et les intégrer avec succès. La capacité de gérer l'expansion des opérations tout en maintenant la qualité et la satisfaction des clients est cruciale pour le succès à long terme.
Stratégies d'atténuation
L'entreprise a mis en œuvre plusieurs stratégies pour atténuer les risques:
- Gestion des coûts: Se concentrer sur la réduction des dépenses de vente et administratives, qui ont augmenté 10.5% d'une année à l'autre.
- Diversification: Élargir les gammes de produits et les bases des clients pour réduire la dépendance à tout segment de marché unique.
- Gestion robuste de la chaîne d'approvisionnement: Établir plusieurs fournisseurs et sites de production pour minimiser le risque de perturbations de la chaîne d'approvisionnement.
Données financières Overview
| Métrique financière | 2024 | 2023 | Changement ($) | Changement (%) |
|---|---|---|---|---|
| Revenu net | 9,9 millions de dollars | 5,2 millions de dollars | 4,7 millions de dollars | 90.1% |
| EBITDA | 26,8 millions de dollars | 23,6 millions de dollars | 3,3 millions de dollars | 13.8% |
| Ventes nettes | 420,3 millions de dollars | 396,1 millions de dollars | 24,2 millions de dollars | 6.1% |
| Intérêts | 4,9 millions de dollars | 7,7 millions de dollars | (2,8 millions de dollars) | (36.1%) |
| Frais d'impôt sur le revenu | 1,9 million de dollars | 0,4 million de dollars | 1,5 million de dollars | 400.0% |
Dans l'ensemble, la capacité de l'entreprise à naviguer efficacement sur ces risques sera essentielle pour maintenir sa santé financière et atteindre une croissance soutenue à l'avenir.
Perspectives de croissance futures de Superior Group of Companies, Inc. (SGC)
Perspectives de croissance futures de Superior Group of Companies, Inc.
Analyse des principaux moteurs de croissance
La société se concentre sur plusieurs moteurs de croissance clés, notamment les innovations de produits, les extensions du marché et les acquisitions stratégiques. Pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, les ventes nettes ont augmenté de 10.0%, équivalant à 149,7 millions de dollars par rapport à la même période en 2023. Cette croissance a été largement motivée par le segment des produits de marque, qui a vu les ventes nettes augmenter par 10.8% ou 9,0 millions de dollarset le segment des vêtements de santé, qui a augmenté 11.4% ou 3,4 millions de dollars.
Projections de croissance des revenus futures et estimations des bénéfices
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, la société a signalé une croissance nette des ventes consolidées de 6.1%, atteignant 420,3 millions de dollars, à partir de 396,1 millions de dollars l'année précédente. Cette croissance devrait se poursuivre en 2025, les analystes estimant que les revenus pourraient atteindre environ 450 millions de dollars basé sur les tendances et les performances actuelles.
Initiatives ou partenariats stratégiques qui pourraient stimuler la croissance future
La société a lancé un nouveau programme de rachat d'actions autorisé pour jusqu'à 10 millions de dollars pour améliorer la valeur des actionnaires. Cette initiative reflète une décision stratégique pour optimiser la structure du capital tout en augmentant potentiellement le bénéfice par action. De plus, les partenariats dans le secteur des soins de santé devraient tirer parti des capacités de l'entreprise, ce qui augmente la pénétration du marché.
Avantages compétitifs qui positionnent l'entreprise pour la croissance
Les avantages compétitifs comprennent un portefeuille de produits diversifié à travers des produits de marque, des vêtements de santé et des centres de contact, qui ont collectivement généré un EBITDA important de 26,8 millions de dollars pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024. La société a également amélioré son taux de marge brute à 39.6% depuis 37.3% L'année précédente, indiquant une efficacité opérationnelle accrue.
| Segment | Ventes nettes (TC 2024) | Ventes nettes (TC 2023) | Croissance (changement de $) | Croissance (%) |
|---|---|---|---|---|
| Produits de marque | $92,547 | $83,512 | $9,035 | 10.8% |
| Vêtements de santé | $33,025 | $29,649 | $3,376 | 11.4% |
| Centres de contact | $25,038 | $24,121 | $917 | 3.8% |
| Total consolidé | $149,690 | $136,126 | $13,564 | 10.0% |
En résumé, l’accent stratégique de l’entreprise sur l’innovation des produits, l’expansion du marché et la gestion efficace de la gestion du capital l’ont favorablement pour une croissance continue comme en témoignent ses performances financières récentes et ses projections futures.
Superior Group of Companies, Inc. (SGC) DCF Excel Template
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Superior Group of Companies, Inc. (SGC) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Superior Group of Companies, Inc. (SGC)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Superior Group of Companies, Inc. (SGC)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.