SolarWinds Corporation (SWI) Bundle
فهم مصادر إيرادات شركة SolarWinds (SWI).
فهم تدفقات إيرادات شركة SolarWinds Corporation
تحقق شركة SolarWinds إيراداتها بشكل أساسي من خلال خدمات الاشتراك وعقود الصيانة. تنتقل الشركة نحو نموذج قائم على الاشتراك، مما يؤثر بشكل كبير على هيكل إيراداتها.
انهيار مصادر الإيرادات الأولية
| مصدر الإيرادات | الربع الثالث 2024 المبلغ (بالآلاف) | الربع الثالث 2023 المبلغ (بالآلاف) | التغيير (بالآلاف) | تغيير النسبة المئوية |
|---|---|---|---|---|
| إيرادات الاشتراك | $76,463 | $58,764 | $17,699 | 30.1% |
| إيرادات الصيانة | $110,632 | $116,415 | ($5,783) | (5.0%) |
| إيرادات الترخيص | $12,930 | $14,412 | ($1,482) | (10.3%) |
| إجمالي الإيرادات | $200,025 | $189,591 | $10,434 | 5.5% |
معدل نمو الإيرادات على أساس سنوي
للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي الإيرادات $586,586 ألف، مما يعكس أ 4.6% زيادة مقارنة ب $560,601 ألف جنيه لنفس الفترة من عام 2023.
مساهمة قطاعات الأعمال المختلفة في الإيرادات الإجمالية
| شريحة | إيرادات الربع الثالث من عام 2024 (بالآلاف) | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات | إيرادات الربع الثالث من عام 2023 (بالآلاف) | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|---|---|
| الاشتراك | $76,463 | 38.2% | $58,764 | 31.0% |
| صيانة | $110,632 | 55.3% | $116,415 | 61.4% |
| رخصة | $12,930 | 6.5% | $14,412 | 7.6% |
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، ارتفعت إيرادات الاشتراك إلى 38.2% من إجمالي الإيرادات، مما يشير إلى التحول نحو تدفقات الإيرادات المتكررة.
تحليل التغيرات الهامة في تدفقات الإيرادات
نمت إيرادات الاشتراك بنسبة $48,743 ألف، أو 29.3%، للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بنفس الفترة من عام 2023. وعلى العكس من ذلك، انخفضت إيرادات الصيانة بنسبة $14,291 ألف، أو (4.1%)مما يعكس تأثير الانتقال إلى نموذج الاشتراك. كما شهدت إيرادات الترخيص أيضًا انخفاضًا، حيث انخفضت بنسبة $8,467 ألف، أو (18.0%).
شكلت الإيرادات من أمريكا الشمالية حوالي 69% من إجمالي الإيرادات لفترتي الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 و2023، مع عدم وجود دولة واحدة خارج الولايات المتحدة تمثل أكثر من 10% من إجمالي الإيرادات خلال هذه الفترات.
يعكس هذا التحول التحول الاستراتيجي للشركة نحو العروض القائمة على الاشتراك، مما قد يؤدي إلى تدفقات إيرادات أكثر استقرارًا وقابلية للتنبؤ بها في المستقبل.
نظرة عميقة على ربحية شركة SolarWinds (SWI).
نظرة عميقة على ربحية شركة SolarWinds Corporation
هامش الربح الإجمالي: للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي الربح 524,489,000 دولارًا أمريكيًا على إجمالي إيرادات بقيمة 586,586,000 دولارًا أمريكيًا، مما أدى إلى هامش ربح إجمالي قدره 89.4%. بالمقارنة، لنفس الفترة من عام 2023، بلغ إجمالي الربح 494,685,000 دولارًا أمريكيًا على إجمالي إيرادات قدره 560,601,000 دولارًا أمريكيًا، مما أدى إلى تحقيق هامش ربح إجمالي قدره 88.1%.
هامش الربح التشغيلي: بلغ الربح التشغيلي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 148,069,000 دولار أمريكي، مما أدى إلى هامش ربح تشغيلي قدره 25.2%. في عام 2023 بلغ الربح التشغيلي 107.003.000 دولار بهامش 107.003.000 دولار 19.1%.
هامش صافي الربح: بلغ صافي الدخل للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 39,233,000 دولار أمريكي، وهو ما يترجم إلى هامش صافي ربح قدره 6.7%. لنفس الفترة من عام 2023 بلغ صافي الخسارة مبلغ (8,533,000) دولار أمريكي، ونتج عن ذلك هامش صافي ربح قدره (1.5%).
الاتجاهات في الربحية مع مرور الوقت
ويلخص الجدول التالي مقاييس الربحية خلال العامين الماضيين:
| متري | 2024 (9 أشهر) | 2023 (9 أشهر) | يتغير |
|---|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 89.4% | 88.1% | +1.3% |
| هامش الربح التشغيلي | 25.2% | 19.1% | +6.1% |
| هامش صافي الربح | 6.7% | (1.5%) | +8.2% |
مقارنة نسب الربحية مع متوسطات الصناعة
يبلغ متوسط هامش الربح الإجمالي لشركات البرمجيات تقريبًا 75%. هامش الربح الإجمالي لشركة SolarWinds قدره 89.4% يتجاوز هذا المتوسط بشكل كبير، مما يشير إلى قوة التسعير وإدارة التكاليف القوية.
متوسط هامش الربح التشغيلي لصناعة البرمجيات موجود 20%. الهامش التشغيلي لشركة SolarWinds يبلغ 25.2% يوضح الكفاءة التشغيلية الفعالة والتحكم في التكاليف مقارنة بأقرانه.
تتراوح هوامش الربح الصافية في صناعة البرمجيات عادةً من 10% إلى 20%. تحول SolarWinds من صافي الخسارة إلى هامش ربح صافي قدره 6.7% يُظهر تحولًا إيجابيًا في الصحة المالية.
تحليل الكفاءة التشغيلية
بلغ إجمالي المصاريف التشغيلية للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 مبلغ 376,420,000 دولار أمريكي وذلك بتخفيض من 388,441,000 دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023 مما يعكس انخفاضًا قدره 3.1%.
بلغت تكلفة الإيرادات للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 مبلغ 62,097,000 دولار أمريكي، وهو ما يمثل 10.6% من إجمالي الإيرادات. وهذا تحسن من 65.157.000 دولار أو 11.6% من إجمالي الإيرادات في عام 2023.
بلغت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 280,602,000 دولار أمريكي، مع هامش أرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) معدل قدره 47.8%، بزيادة من 241.569.000 دولار وهامش 43.1% في عام 2023.
يلخص الجدول التالي مقاييس الكفاءة التشغيلية الرئيسية:
| متري | 2024 (9 أشهر) | 2023 (9 أشهر) | يتغير |
|---|---|---|---|
| إجمالي مصاريف التشغيل | $376,420,000 | $388,441,000 | (3.1%) |
| تكلفة الإيرادات | $62,097,000 | $65,157,000 | (3.2%) |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة | $280,602,000 | $241,569,000 | +16.2% |
| هامش الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدل | 47.8% | 43.1% | +4.7% |
الديون مقابل حقوق الملكية: كيف تقوم شركة SolarWinds Corporation (SWI) بتمويل نموها
الديون مقابل حقوق الملكية: كيف تقوم شركة SolarWinds بتمويل نموها
وفي 30 سبتمبر 2024 بلغ إجمالي مديونية الشركة 1.2 مليار دولار، مع القدرة المتاحة 130 مليون دولار في إطار التسهيلات الائتمانية المتجددة.
Overview من مستويات الديون
تحتفظ الشركة بديون طويلة الأجل وقصيرة الأجل. يتكون الدين طويل الأجل بشكل أساسي من إجمالي قرض الامتياز الأول 1.236 مليار دولار. تتم إدارة الديون قصيرة الأجل من خلال تسهيلات ائتمانية متجددة، والتي من المقرر أن تستحق في يوليو 2029.
نسبة الدين إلى حقوق الملكية
تعتبر نسبة الدين إلى حقوق الملكية مقياسًا حاسمًا للرافعة المالية. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغت نسبة الدين إلى حقوق الملكية 0.88، محسوبة من إجمالي الديون 1.2 مليار دولار وإجمالي حقوق المساهمين 1.364 مليار دولار. وهذه النسبة أقل من متوسط الصناعة، والذي يتراوح عادة بين 1.0 و 1.5 لشركات مماثلة في قطاع التكنولوجيا.
إصدارات الديون الأخيرة ونشاط إعادة التمويل
في يناير ويوليو 2024، انخرطت الشركة في أنشطة إعادة تمويل كبيرة، والتي تضمنت خفض الهامش المطبق على قروض الامتياز الأول الحالية. بلغ متوسط سعر الفائدة الفعلي المرجح على ديون الشركة للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 8.5%، تخفيض من 8.8% في نفس الفترة من العام السابق.
التصنيفات الائتمانية
وظل التصنيف الائتماني للشركة مستقرا، مما يعكس قدرتها على إدارة الديون بفعالية. وفقًا لأحدث التقارير، فإن التصنيفات الائتمانية من وكالات التصنيف الكبرى هي كما يلي:
| وكالة | تصنيف |
|---|---|
| موديز | ب3 |
| ستاندرد آند بورز | ب |
| فيتش | ب+ |
الموازنة بين تمويل الديون وتمويل الأسهم
تقوم الشركة بموازنة إستراتيجيتها التمويلية من خلال الاستفادة من الديون وحقوق الملكية. وتشمل الأنشطة الأخيرة توزيع أرباح نقدية خاصة بقيمة 168.2 مليون دولار تم سدادها في أبريل 2024، مما يشير إلى وضع نقدي قوي لدعم حاملي الأسهم أثناء إدارة مستويات الديون. إجمالي حقوق المساهمين كما في 30 سبتمبر 2024 1.364 مليار دولار، أسفل من 1.394 مليار دولار قبل عام، مما يعكس تأثير توزيعات الأرباح على حقوق الملكية.
وتواصل الشركة تقييم هيكل رأس مالها، مع التركيز على الحفاظ على سيولة كافية مع متابعة فرص النمو من خلال مصادر التمويل الداخلية والخارجية. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي النقد وما في حكمه 199.2 مليون دولارودعم المبادرات التشغيلية والاستراتيجية.
تقييم سيولة شركة SolarWinds (SWI).
تقييم السيولة والملاءة المالية
نسب السيولة
وتبلغ النسبة الحالية للشركة اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، 1.82، مما يشير إلى قدرة قوية على تغطية الالتزامات قصيرة الأجل بأصول قصيرة الأجل. وتبلغ نسبة السيولة السريعة، التي تستثني المخزون من الأصول المتداولة، 1.45، مما يشير إلى أن الشركة يمكنها الوفاء بالتزاماتها قصيرة الأجل حتى دون الاعتماد على مبيعات المخزون.
اتجاهات رأس المال العامل
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، يتم احتساب رأس المال العامل على النحو التالي:
| الأصول المتداولة (بالملايين) | الخصوم المتداولة (بالملايين) | رأس المال العامل (بالملايين) |
|---|---|---|
| 362.6 | 199.2 | 163.4 |
ويعكس هذا النمو في رأس المال العامل اتجاهاً إيجابياً في إدارة السيولة، مما يشير إلى أن الشركة تدير مواردها المالية قصيرة الأجل بفعالية.
بيان التدفق النقدي Overview
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، سجلت التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية صافي تدفق نقدي قدره 115.5 مليون دولار أمريكي، مقارنة بـ 118.2 مليون دولار أمريكي في العام السابق. التقسيم هو كما يلي:
| نوع التدفق النقدي | 2024 (بالآلاف) | 2023 (بالآلاف) |
|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | 115,518 | 118,189 |
| الأنشطة الاستثمارية | (16,879) | 10,747 |
| أنشطة التمويل | (191,031) | (17,431) |
| صافي الزيادة النقدية (النقصان) | (91,678) | 110,493 |
يتضمن التدفق النقدي الكبير من الأنشطة التمويلية في عام 2024 توزيع أرباح خاصة بقيمة 168.2 مليون دولار أمريكي، مما أثر على وضع السيولة الإجمالي.
مخاوف السيولة المحتملة أو نقاط القوة
وفي حين تشير النسب الحالية والسريعة إلى وضع سيولة قوي، فإن التدفق النقدي الكبير من الأنشطة التمويلية يثير مخاوف محتملة. يبلغ إجمالي النقد والنقد المعادل والاستثمارات قصيرة الأجل للشركة 199.2 مليون دولار أمريكي اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، مع قدرة اقتراض متاحة بموجب التسهيل الائتماني المتجدد بقيمة 130.0 مليون دولار أمريكي. وتشير هذه السيولة الكبيرة، إلى جانب التدفقات النقدية التشغيلية، إلى أن الشركة في وضع جيد للتعامل مع التزاماتها المالية على المدى القريب.
هل شركة SolarWinds Corporation (SWI) مبالغ فيها أم مقومة بأقل من قيمتها؟
تحليل التقييم
اعتبارًا من عام 2024، يمكن تقييم الوضع المالي للشركة من خلال مقاييس التقييم الرئيسية، بما في ذلك نسبة السعر إلى الأرباح (P/E)، ونسبة السعر إلى القيمة الدفترية (P/B)، وقيمة المؤسسة إلى- نسبة الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EV/EBITDA).
نسبة السعر إلى الأرباح (P/E).
تبلغ نسبة السعر إلى الربحية الحالية 20.5، المستمدة من ربحية السهم (EPS) من $0.23 للاثني عشر شهرا القادمة. ويشير هذا إلى تقييم معتدل مقارنة بنظرائه في الصناعة، حيث يبلغ متوسط السعر إلى الربحية تقريبًا 25.0.
نسبة السعر إلى القيمة الدفترية (P / B).
يتم حساب نسبة السعر إلى القيمة الدفترية عند 2.8، على أساس القيمة الدفترية للسهم الواحد $2.43. متوسط نسبة السعر إلى القيمة الدفترية في الصناعة موجود 3.0مما يشير إلى أن الشركة مقومة بأقل من قيمتها قليلاً بناءً على قاعدة أصولها.
نسبة قيمة المؤسسة إلى الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EV/EBITDA).
نسبة EV/EBITDA حاليًا 12.0، وهو أقل من متوسط الصناعة البالغ 15.0. تشير هذه النسبة المنخفضة إلى حالة من المحتمل أن تكون أقل من قيمتها مقارنة بالأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والإطفاء.
اتجاهات أسعار الأسهم
على مدار الـ 12 شهرًا الماضية، شهد سعر السهم تقلبًا، بدءًا من حوالي $15.00 والوصول إلى قمة $20.00 قبل أن يستقر حولها $18.00. أظهر السهم معدل نمو لمدة 12 شهرًا قدره 20%.
عائد الأرباح ونسب الدفع
أعلنت الشركة عن توزيع أرباح خاصة بقيمة $1.00 للسهم الواحد في أبريل 2024، مما أدى إلى توزيع أرباح بقيمة 5.6% على أساس سعر السهم الحالي. تبلغ نسبة الدفع لهذه الأرباح الخاصة تقريبًا 40% من صافي الدخل.
إجماع المحللين على تقييم الأسهم
اعتبارًا من أحدث التقارير، فإن الإجماع بين المحللين هو أ يمسك التصنيف، مع توصية عدد قليل من المحللين بـ يشتري بناءً على إمكانات النمو والنمو القوي في إيرادات الاشتراكات.
| مقياس التقييم | القيمة الحالية | متوسط الصناعة |
|---|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E). | 20.5 | 25.0 |
| نسبة السعر إلى القيمة الدفترية (P / B). | 2.8 | 3.0 |
| نسبة EV/EBITDA | 12.0 | 15.0 |
| عائد الأرباح | 5.6% | — |
| نسبة الدفع | 40% | — |
يوفر تحليل هذه المقاييس نظرة ثاقبة لتقييم الشركة مقارنة بأقرانها وظروف السوق العامة اعتبارًا من عام 2024.
المخاطر الرئيسية التي تواجه شركة SolarWinds (SWI)
المخاطر الرئيسية التي تواجه شركة SolarWinds
تواجه شركة SolarWinds مجموعة متنوعة من المخاطر الداخلية والخارجية التي تؤثر بشكل كبير على صحتها المالية. وفيما يلي تفصيلا overview من هذه المخاطر.
مسابقة الصناعة
تعمل الشركة في سوق برمجيات شديد التنافسية، مع منافسين مثل Microsoft وIBM ومقدمي الخدمات السحابية الآخرين. يمكن أن تؤدي هذه المنافسة الشديدة إلى ضغط الأسعار وانخفاض حصتها في السوق.
التغييرات التنظيمية
تشكل التغييرات في اللوائح الحكومية، وخاصة فيما يتعلق بخصوصية البيانات والأمن السيبراني، خطراً على العمليات. يمكن أن يؤدي الامتثال للوائح إلى زيادة التكاليف والعقوبات المحتملة لعدم الامتثال. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تم الإبلاغ عن معدل الضريبة الفعلي عند 49.7%.
ظروف السوق
يمكن أن تؤثر البيئة الاقتصادية العامة على إنفاق العملاء على حلول تكنولوجيا المعلومات. وفي الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، ارتفع إجمالي الإيرادات بنسبة 25.9 مليون دولار، أو 4.6% مقارنة بنفس الفترة من عام 2023. ومع ذلك، انخفضت إيرادات التراخيص بنسبة 18.0%مما يعكس الانتقال إلى نماذج الاشتراك.
المخاطر التشغيلية
تشمل المخاطر التشغيلية القضايا المتعلقة بالبنية التحتية للتكنولوجيا، والجداول الزمنية لتطوير المنتجات، وكفاءة استراتيجيات المبيعات والتسويق. أعلنت الشركة مؤخرًا عن زيادة في النفقات التشغيلية، بما في ذلك أ 11.9 مليون دولار زيادة في تكاليف الحوادث السيبرانية.
المخاطر المالية
تشمل المخاطر المالية مخاطر الائتمان ومخاطر السيولة ومخاطر السوق. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تم الإبلاغ عن إجمالي المديونية عند 1.2 مليار دولار. كما شهدت الشركة انخفاضاً في مصاريف الفوائد، حيث بلغت 80.8 مليون دولار للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بـ 87.3 مليون دولار في العام السابق.
المخاطر الاستراتيجية
وتشمل المخاطر الاستراتيجية فعالية قرارات الإدارة والقدرة على تنفيذ استراتيجيات العمل بنجاح. وقد لاحظت الشركة أ 30.1% الزيادة في إيرادات الاشتراكات، مما يشير إلى التحول الاستراتيجي إلى نموذج الإيرادات المتكررة. ومع ذلك، فإن هذا التحول يعني أيضًا أن تدفقات الإيرادات التقليدية آخذة في الانخفاض، مع انخفاض إيرادات الصيانة بنسبة 4.1%.
استراتيجيات التخفيف
وقد نفذت الشركة استراتيجيات مختلفة للتخفيف من هذه المخاطر، بما في ذلك تعزيز تدابير الأمن السيبراني بعد وقوع حادث سيبراني كبير. بلغ إجمالي النفقات المتعلقة بالحادث السيبراني للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 7.6 مليون دولار. بالإضافة إلى ذلك، تركز الشركة على توسيع جهودها في المبيعات والتسويق الدولي لتنويع مصادر الإيرادات.
| فئة المخاطر | وصف | تأثير | الإحصائيات الحديثة |
|---|---|---|---|
| مسابقة الصناعة | منافسة شديدة من شركات البرمجيات الكبرى. | ضغط الأسعار، وانخفاض حصتها في السوق. | الانتقال إلى نماذج الاشتراك التي تؤثر على إيرادات الترخيص. |
| التغييرات التنظيمية | الامتثال لقوانين خصوصية البيانات المتطورة. | زيادة التكاليف والعقوبات المحتملة. | معدل الضريبة الفعلي 49.7%. |
| ظروف السوق | العوامل الاقتصادية المؤثرة على إنفاق العملاء. | أداء الإيرادات المتغيرة | ارتفع إجمالي الإيرادات بنسبة 25.9 مليون دولار. |
| المخاطر التشغيلية | البنية التحتية التكنولوجية وقضايا تطوير المنتجات. | زيادة التكاليف التشغيلية. | ارتفعت تكاليف الحوادث السيبرانية بنسبة 11.9 مليون دولار. |
| المخاطر المالية | مخاطر الائتمان والسيولة والسوق. | التزامات الدين تؤثر على التدفق النقدي. | إجمالي المديونية في 1.2 مليار دولار. |
| المخاطر الاستراتيجية | فعالية الإدارة وتنفيذ الاستراتيجيات. | الفشل المحتمل في التكيف. | ارتفعت إيرادات الاشتراك بنسبة 30.1%. |
آفاق النمو المستقبلي لشركة SolarWinds Corporation (SWI)
آفاق النمو المستقبلي لشركة SolarWinds
تتمتع شركة SolarWinds Corporation بمكانة جيدة للاستفادة من فرص النمو المتنوعة المدفوعة بعوامل رئيسية في استراتيجيتها التشغيلية وديناميكيات السوق.
تحليل محركات النمو الرئيسية
- ابتكارات المنتج: وقد شهدت الشركة زيادة كبيرة في إيرادات الاشتراكات، والتي ارتفعت بنسبة 48.7 مليون دولار، أو 29.3%للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 مقارنة بنفس الفترة من العام السابق. ويعزى هذا النمو إلى الانتقال الناجح للعملاء الحاليين إلى عروض الاشتراك، بما في ذلك حل SolarWinds Observability Self-Hosted.
- توسعات السوق: وشكلت أمريكا الشمالية ما يقرب من 69% من إجمالي الإيرادات للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024. وتتوقع الشركة زيادة طفيفة في الإيرادات الدولية مع توسع جهود المبيعات والتسويق على مستوى العالم.
- عمليات الاستحواذ: على الرغم من عدم وجود اتفاقيات نهائية حالية للاستحواذ، إلا أن الشركة تظل مفتوحة أمام الفرص التي يمكن أن تعزز عروض منتجاتها وحصتها في السوق.
توقعات نمو الإيرادات المستقبلية وتقديرات الأرباح
بالنسبة لعام 2024 بأكمله، من المتوقع أن يزيد إجمالي الإيرادات بنحو 4.6% على أساس سنوي، مدفوعًا بشكل أساسي بنمو إيرادات الاشتراكات. وتتوقع الشركة أن تستمر إيرادات الاشتراك في مسارها التصاعدي حيث تتحول من نموذج قائم على الترخيص إلى نموذج قائم على الاشتراك.
| متري | تقديرات 2024 | 2023 فعلي | التغيير ($) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 586.6 مليون دولار | 560.6 مليون دولار | 26 مليون دولار | 4.6% |
| إيرادات الاشتراك | 215.3 مليون دولار | 166.5 مليون دولار | 48.7 مليون دولار | 29.3% |
| إيرادات الصيانة | 332.7 مليون دولار | 346.9 مليون دولار | - 14.2 مليون دولار | -4.1% |
المبادرات الاستراتيجية أو الشراكات التي قد تدفع النمو المستقبلي
وتشمل المبادرات الإستراتيجية للشركة تعزيز رضا العملاء من خلال تحسين خدمات الاشتراك والحفاظ على معدلات تجديد الصيانة العالية، والتي ارتفعت إلى 97% لمنتجات الترخيص الدائم. بالإضافة إلى ذلك، ارتفع صافي معدل الاحتفاظ بمنتجات الاشتراك إلى 98%.
المزايا التنافسية التي تضع الشركة في موضع النمو
- نموذج قوي للإيرادات المتكررة: يوفر التحول نحو النموذج القائم على الاشتراك تدفقًا ثابتًا للإيرادات، والذي زاد إلى 93.4% من إجمالي الإيرادات.
- قاعدة عملاء قوية: اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كانت الشركة قد حصلت على 1,100 العملاء الذين لديهم إجمالي ARR أكبر من 100000 دولار أمريكي، أعلى من 935 في العام السابق.
- تحسين الصحة المالية: وسجلت الشركة صافي دخل قدره 39.2 مليون دولار للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، تحسن كبير من صافي خسارة قدرها 8.5 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023.
SolarWinds Corporation (SWI) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- SolarWinds Corporation (SWI) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of SolarWinds Corporation (SWI)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View SolarWinds Corporation (SWI)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.