TotalEnergies SE (TTE) Bundle
فهم تدفقات إيرادات TotalEnergies SE (TTE).
فهم مصادر إيرادات TotalEnergies SE
الإيرادات من المبيعات: وفي الربع الثالث من عام 2024 بلغت إيرادات المبيعات 47,429 مليون دولار، بانخفاض قدره 4% مقارنة ب 49,183 مليون دولار في الربع الثاني من عام 2024. وبالنسبة للأشهر التسعة الأولى من عام 2024، بلغ إجمالي الإيرادات 148,495 مليون دولار، تحت 10% من 164,180 مليون دولار في نفس الفترة من العام السابق.
انهيار مصادر الإيرادات الأولية
| شريحة | إيرادات الربع الثالث من 2024 (بالملايين) | 9شهر 24 الإيرادات (بالملايين) | إيرادات الربع الثالث من عام 23 (بالملايين) | 9ش23 الإيرادات (بالملايين) |
|---|---|---|---|---|
| الاستكشاف والإنتاج | $2,482 | $7,699 | $3,138 | $8,140 |
| الغاز الطبيعي المسال المتكامل | $1,063 | $3,437 | $1,342 | $4,744 |
| الطاقة المتكاملة | $485 | $1,598 | $506 | $1,326 |
| التكرير والكيماويات | $241 | $1,842 | $639 | $4,021 |
| التسويق والخدمات | $364 | $998 | $423 | $1,152 |
معدل نمو الإيرادات على أساس سنوي
أظهر معدل نمو الإيرادات على أساس سنوي للربع الثالث من عام 2024 انخفاضًا في عدة قطاعات. ال الاستكشاف والإنتاج انخفض القطاع بنسبة 21%، بينما الغاز الطبيعي المسال المتكامل سقط 28%. ال الطاقة المتكاملة ظل الجزء مستقرًا، حيث أظهر أ 0% التغيير، في حين التكرير والكيماويات انخفض بها 62% و التسويق والخدمات انخفض بنسبة 14%.
مساهمة قطاعات الأعمال المختلفة في الإيرادات الإجمالية
وفي الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، كانت مساهمة قطاعات الأعمال المختلفة في إجمالي الإيرادات على النحو التالي:
- الاستكشاف والإنتاج: 5% من إجمالي الإيرادات
- الغاز الطبيعي المسال المتكامل: 2% من إجمالي الإيرادات
- الطاقة المتكاملة: 1% من إجمالي الإيرادات
- التكرير والكيماويات: 1% من إجمالي الإيرادات
- التسويق والخدمات: 1% من إجمالي الإيرادات
تحليل التغيرات الهامة في تدفقات الإيرادات
ولوحظت تغييرات كبيرة في تدفقات الإيرادات وخاصة في التكرير والكيماويات القطاع الذي شهد انخفاضًا كبيرًا 54% في صافي الدخل التشغيلي المعدل على أساس سنوي. ال الغاز الطبيعي المسال المتكامل شهد القطاع أيضًا انخفاضًا قدره 28%مما يعكس التقلبات في أسعار الطاقة العالمية. يشير الاتجاه العام إلى بيئة سوق مليئة بالتحديات تؤثر على الربحية عبر مختلف القطاعات.
نظرة عميقة على ربحية TotalEnergies SE (TTE).
مقاييس الربحية
هامش الربح الإجمالي: في الربع الثالث من عام 2024 بلغ هامش الربح الإجمالي 36.9%، مقارنة ب 38.4% في الربع السابق، مما يشير إلى انخفاض مدفوع بانخفاض هوامش التكرير وتقلبات أسعار النفط.
هامش الربح التشغيلي: تم تسجيل هامش الربح التشغيلي للربع الثالث من عام 2024 عند 15.5%، أسفل من 17.5% في الربع الثاني من عام 2024. ويعكس هذا الانخفاض التحديات المستمرة في قطاعي التكرير والكيميائيات.
هامش صافي الربح: بلغ هامش صافي الربح لنفس الربع 4.8%، انخفاض كبير من 7.5% في الربع السابق، ويرجع ذلك في المقام الأول إلى انخفاض صافي الدخل المعدل.
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثاني 2024 | الربع الثالث 2023 |
|---|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 36.9% | 38.4% | 41.7% |
| هامش الربح التشغيلي | 15.5% | 17.5% | 22.0% |
| هامش صافي الربح | 4.8% | 7.5% | 11.2% |
الاتجاهات في الربحية مع مرور الوقت: خلال العام الماضي، أظهرت الربحية اتجاها نحو الانخفاض. بلغ صافي الدخل المعدل للأشهر الاثني عشر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 19.398 مليون دولار، أسفل من 21,769 مليون دولار قبل عام. ويعكس هذا الانخفاض ظروف السوق الأوسع التي تؤثر على أسعار النفط وهوامش التكرير.
المقارنة مع متوسطات الصناعة: كان العائد على حقوق المساهمين (ROE) للشركة 16.6% للأشهر الاثني عشر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، وهو أعلى من متوسط الصناعة البالغ 12.4%. بلغ العائد على متوسط رأس المال العامل (ROACE) 14.6%، مقارنة بمتوسط الصناعة البالغ 13.1%مما يشير إلى كفاءة تشغيلية قوية نسبيًا.
| نسبة | توتال انيرجيز SE | متوسط الصناعة |
|---|---|---|
| العائد على حقوق المساهمين (ROE) | 16.6% | 12.4% |
| العائد على متوسط رأس المال العامل (ROACE) | 14.6% | 13.1% |
تحليل الكفاءة التشغيلية: كان التدفق النقدي من الأنشطة التشغيلية 7,171 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2024، بانخفاض من 9,007 مليون دولار في الربع السابق. كما انخفض التدفق النقدي من العمليات باستثناء رأس المال العامل (CFFO) إلى 6,821 مليون دولار، أسفل من 7,777 مليون دولار في الربع الثاني من عام 2024. ويسلط هذا الانخفاض الضوء على مشكلات في إدارة التكلفة والكفاءة التشغيلية.
اتجاهات هامش الربح الإجمالي: تعرض هامش الربح الإجمالي لضغوط بسبب تقلب أسعار النفط وهوامش التكرير، والتي شهدت انخفاضًا كبيرًا 66% في أوروبا في الربع الثالث من عام 2024 مقارنة بالربع السابق. وكان متوسط سعر السوائل المحققة هو 80.3 دولارًا للبرميل، أسفل من 85.0 دولارًا للبرميل في الربع الثاني من عام 2024.
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثاني 2024 | الربع الثالث 2023 |
|---|---|---|---|
| التدفق النقدي من الأنشطة التشغيلية | 7,171 مليون دولار | 9,007 مليون دولار | 18,347 مليون دولار |
| التدفق النقدي من العمليات باستثناء رأس المال العامل (CFFO) | 6,821 مليون دولار | 7,777 مليون دولار | 22,766 مليون دولار |
| متوسط سعر السوائل | 80.3 دولارًا أمريكيًا للبرميل | 85.0 دولارًا أمريكيًا/ب | 86.7 دولار/ب |
الديون مقابل حقوق الملكية: كيف تقوم شركة TotalEnergies SE (TTE) بتمويل نموها
الديون مقابل حقوق الملكية: كيف تقوم شركة TotalEnergies SE بتمويل نموها
يتميز الهيكل المالي للشركة بوجود كبير لكل من الديون وحقوق الملكية. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة TotalEnergies عن إجمالي ديون بقيمة 49.6 مليار دولار أمريكي، منها 37.8 مليار دولار أمريكي من الديون المالية غير المتداولة و11.8 مليار دولار أمريكي من القروض الحالية.
وتبلغ نسبة الدين إلى حقوق المساهمين في الشركة 12.9%، مما يعكس اتباع نهج متوازن في التمويل مقارنة بمعايير الصناعة، والتي تتراوح بشكل عام من 20% إلى 40% لشركات الطاقة الكبرى.
مستويات الديون
تتبع شركة TotalEnergies نهجًا منظمًا لإدارة ديونها. ويلخص الجدول التالي مستويات ديون الشركة:
| نوع الدين | المبلغ (بالملايين) |
|---|---|
| الديون المالية غير الجارية | $37,824 |
| القروض الحالية | $11,805 |
| إجمالي الديون | $49,629 |
نسبة الدين إلى حقوق الملكية
تشير نسبة الدين إلى حقوق الملكية البالغة 12.9% إلى استخدام متحفظ للرافعة المالية. ويتماشى ذلك مع متوسط قطاع الطاقة الذي يميل إلى تحقيق نسب أعلى بسبب العمليات كثيفة رأس المال. ويبلغ متوسط الصناعة حوالي 25%، مما يجعل وضع TotalEnergies أقل نسبيًا.
إصدارات الديون الأخيرة والتصنيفات الائتمانية
في عام 2024، نشطت TotalEnergies في إدارة ديونها profile, بما في ذلك السداد الكامل لمبلغ 1.5 مليار يورو في شكل سندات ثانوية دائمة. وحافظت الشركة على تصنيف ائتماني قوي، حيث قامت وكالة ستاندرد آند بورز بمنح تصنيف A-، مما يشير إلى قدرتها القوية على الوفاء بالالتزامات المالية.
نشاط إعادة التمويل
وتضمنت أنشطة إعادة التمويل الأخيرة إصدار أدوات دين جديدة لتحل محل الالتزامات المستحقة، مما يسمح للشركة بتحسين نفقات الفائدة وتمديد فترات الاستحقاق. وبلغ إجمالي صافي إصدارات الديون غير المتداولة 7.4 مليار دولار.
تمويل الديون مقابل تمويل الأسهم
تعمل شركة TotalEnergies على موازنة مصادر تمويلها من خلال الاستفادة من الديون وحقوق الملكية. انخرطت الشركة في عمليات إعادة شراء الأسهم، حيث أعادت شراء 29.3 مليون سهم مقابل 2 مليار دولار في الربع الثالث من عام 2024. وعلى الرغم من ذلك، يظل تمويل الأسهم جزءًا أصغر من هيكل رأس المال الإجمالي، وهو أمر مفيد للحفاظ على السيولة مع متابعة مبادرات النمو.
| نوع التمويل | المبلغ (بالملايين) |
|---|---|
| عمليات إعادة الشراء | $2,000 |
| إجمالي حقوق الملكية | $118,616 |
| نسبة الدين إلى حقوق الملكية | 12.9% |
تقييم سيولة TotalEnergies SE (TTE).
تقييم سيولة شركة TotalEnergies SE
النسب الحالية والسريعة
تبلغ النسبة الحالية لشركة TotalEnergies SE اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، 1.41، مما يعكس قدرتها على تغطية الالتزامات قصيرة الأجل بأصول قصيرة الأجل. تبلغ نسبة السيولة السريعة 0.93، مما يشير إلى أنه على الرغم من قدرة الشركة على الوفاء بالتزاماتها قصيرة الأجل، إلا أنها قد تعتمد بعض الشيء على المخزون للقيام بذلك.
تحليل اتجاهات رأس المال العامل
أعلنت شركة TotalEnergies عن انخفاض في رأس المال العامل قدره 350 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2024، مقارنة بانخفاض قدره 1,230 مليون دولار أمريكي في الربع الثاني من عام 2024. ويشير هذا الاتجاه إلى تحسن في إدارة رأس المال العامل خلال الأرباع الأخيرة.
بيانات التدفق النقدي Overview
في الربع الثالث من عام 2024، بلغ إجمالي التدفق النقدي من الأنشطة التشغيلية 7,171 مليون دولار أمريكي، بانخفاض من 9,007 مليون دولار أمريكي في الربع الثاني من عام 2024. وبلغ التدفق النقدي من العمليات باستثناء رأس المال العامل (CFFO) 6,821 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2024، مما يعكس انخفاضًا بنسبة 12% مقارنة بـ 7,777 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2024. الربع الثاني من عام 2024. في الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، بلغ صافي التدفق النقدي 8,800 مليون دولار، بانخفاض من 11,344 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023.
| مكون التدفق النقدي | الربع الثالث 2024 (مليون دولار) | الربع الثاني 2024 (مليون دولار) | الربع الثالث 2023 (مليون دولار) |
|---|---|---|---|
| التدفق النقدي من الأنشطة التشغيلية | 7,171 | 9,007 | 9,496 |
| التدفق النقدي من العمليات باستثناء رأس المال العامل (CFFO) | 6,821 | 7,777 | 9,340 |
| صافي التدفق النقدي (التسعة أشهر 2024) | 8,800 | لا يوجد | 11,344 |
مخاوف السيولة المحتملة أو نقاط القوة
على الرغم من انخفاض التدفق النقدي من العمليات، تحتفظ الشركة بمركز سيولة قوي، حيث يبلغ إجمالي النقد وما يعادله 25,672 مليون دولار أمريكي اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024. وارتفعت نسبة المديونية، التي تقيس الرافعة المالية، إلى 12.9%، ارتفاعًا من 10.2 ٪ في الربع الثاني من عام 2024، مما يشير إلى ارتفاع طفيف في مستويات الديون مقارنة بحقوق الملكية ولكن لا يزال ضمن حدود يمكن التحكم فيها.
هل TotalEnergies SE (TTE) مبالغ فيها أم مقومة بأقل من قيمتها؟
تحليل التقييم
لتقييم ما إذا كانت الشركة مقومة بأقل من قيمتها أو مبالغ فيها، سنقوم بتحليل النسب المالية الرئيسية مثل السعر إلى الأرباح (P/E)، والسعر إلى القيمة الدفترية (P/B)، وقيمة المؤسسة إلى الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EV/ الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك). بالإضافة إلى ذلك، سوف نقوم بدراسة اتجاهات أسعار الأسهم، وعائدات الأرباح، ونسب الدفع، وإجماع المحللين.
نسبة السعر إلى الأرباح (P/E).
تعد نسبة السعر إلى الربح مقياسًا حاسمًا لتقييم تقييم الشركة بالنسبة لأرباحها. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغت نسبة السعر إلى الربحية للشركة 5.1، محسوبة من ربحية السهم المخففة بالكامل (EPS) البالغة $0.96 وسعر السهم تقريبا $4.92.
نسبة السعر إلى القيمة الدفترية (P / B).
تساعد نسبة السعر إلى القيمة الدفترية المستثمرين على فهم تقييم السوق لأسهم الشركة. نسبة السعر إلى القيمة الدفترية الحالية هي 1.15، المستمدة من إجمالي حقوق الملكية 116.059 مليون دولار وقيمة سوقية تبلغ حوالي 133.000 مليون دولار.
قيمة المؤسسة إلى الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EV/EBITDA)
توفر نسبة EV/EBITDA نظرة ثاقبة للتقييم الإجمالي للشركة. يتم احتساب قيمة المؤسسة في 150.000 مليون دولار مع الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) للاثني عشر شهرًا اللاحقة في 32,614 مليون دولار، مما أدى إلى نسبة EV / EBITDA تقريبًا 4.6.
اتجاهات أسعار الأسهم
على مدى الأشهر الـ 12 الماضية، شهد سعر السهم تقلبات. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أصبح سعر السهم هو $4.92، مقارنة ب $6.61 قبل عام، مما يعكس انخفاضا بنحو 25.7%. وصل السهم إلى أعلى نقطة له عند $6.90 في يناير 2024 وانخفضت إلى أدنى مستوى لها $4.50 في يوليو 2024.
عائد الأرباح ونسبة العائد
وقد أعلنت الشركة عن توزيع أرباح €0.79 للسهم الواحد للعام المالي 2024، مع عائد توزيعات أرباح سنوية تقريبًا 16.0% على أساس سعر السهم الحالي. نسبة الدفع تقف عند 82.0%مما يشير إلى توزيع جزء كبير من الأرباح على المساهمين.
إجماع المحللين
وفقا لتقارير المحللين الأخيرة، فإن التصنيف المتفق عليه للسهم هو يمسك، مع نطاق سعري مستهدف قدره $5.00 ل $5.50. ويستشهد المحللون بمخاوف بشأن انخفاض أسعار النفط وهوامش التكرير، مما قد يؤثر على الأرباح المستقبلية.
| متري | قيمة |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الربحية | 5.1 |
| نسبة السعر إلى القيمة الدفترية | 1.15 |
| القيمة المضافة/قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك | 4.6 |
| سعر السهم الحالي | $4.92 |
| ارتفاع 12 شهرًا | $6.90 |
| أدنى مستوى خلال 12 شهرًا | $4.50 |
| توزيعات الأرباح لكل سهم | €0.79 |
| عائد الأرباح | 16.0% |
| نسبة الدفع | 82.0% |
| إجماع المحللين | يمسك |
المخاطر الرئيسية التي تواجه شركة TotalEnergies SE (TTE)
المخاطر الرئيسية التي تواجه شركة TotalEnergies SE
إن فهم عوامل الخطر التي تؤثر على الصحة المالية أمر بالغ الأهمية بالنسبة للمستثمرين. تواجه شركة TotalEnergies SE مجموعة متنوعة من المخاطر الداخلية والخارجية التي يمكن أن تؤثر بشكل كبير على عملياتها وربحيتها.
مسابقة الصناعة
ويتميز قطاع الطاقة بالمنافسة الشديدة. في عام 2024، انخفض هامش التكرير الأوروبي (ERM) بشكل ملحوظ إلى 15.4 دولار/طن، تحت 66% من الربع السابق. ويؤثر هذا التخفيض على الربحية عبر قطاع التكرير والمواد الكيميائية، الذي سجل صافي دخل تشغيلي معدل قدره 241 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2024، أ 62% الانخفاض على أساس ربع سنوي.
التغييرات التنظيمية
ومن الممكن أن تؤدي التغييرات في الأنظمة، وخاصة فيما يتعلق بالمعايير البيئية، إلى فرض تكاليف إضافية. أبلغت الشركة عن انخفاض قيمة (1.1 مليار دولار) المرتبطة بالتحديات التنظيمية ومخارج الأصول. علاوة على ذلك، يمكن أن تؤدي التوترات الجيوسياسية المستمرة إلى تحولات تنظيمية مفاجئة، مما يؤثر على الاستقرار التشغيلي.
ظروف السوق
وتشكل التقلبات في أسعار النفط خطرا كبيرا. وفي الربع الثالث من عام 2024، انخفض متوسط سعر خام برنت إلى 80.3 دولارًا أمريكيًا للبرميل، أ 5% انخفاضا عن الربع السابق. بالإضافة إلى ذلك، من المتوقع أن تظل أسعار الغاز الأوروبية بين 12 دولارًا و13 دولارًا لكل مليون وحدة حرارية بريطانية في الربع الرابع من عام 2024. تؤثر ظروف السوق هذه بشكل مباشر على الإيرادات والتدفقات النقدية من العمليات، والتي بلغ إجماليها 7,171 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2024، مما يعكس أ 20% انخفاضا عن الربع السابق.
المخاطر التشغيلية
تشمل المخاطر التشغيلية إدارة مرافق الإنتاج واضطرابات سلسلة التوريد. ومن المتوقع أن يتراوح إنتاج الشركة من الهيدروكربون بين 2.4 و 2.45 مليون برميل نفط في اليوم في الربع الرابع من عام 2024، والتي قد تتأثر بعمليات الإغلاق المخطط لها. بالإضافة إلى ذلك، تأثر التدفق النقدي من الأنشطة التشغيلية في الربع الثالث من عام 2024 بانخفاض رأس المال العامل (836 مليون دولار).
المخاطر المالية
أبلغت TotalEnergies عن نسبة استعداد قدرها 12.9% اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، مقارنة بـ 10.2% في يونيو 2024، مما يشير إلى زيادة النفوذ المالي. بلغ صافي دخل الشركة للربع الثالث من عام 2024 2,294 مليون دولار، تحت 39% ربع على ربع. وتسلط مثل هذه المقاييس المالية الضوء على نقاط الضعف في الحفاظ على الصحة المالية وسط الضغوط الخارجية.
المخاطر الاستراتيجية
تنشأ المخاطر الإستراتيجية من القرارات الاستثمارية للشركة ووضعها في السوق. إجمالي الطاقات المستثمرة 5,764 مليون دولار في صافي الاستثمارات خلال الربع الثالث 2024، أ 24% زيادة عن الربع السابق. ومع ذلك، مع التقلبات المستمرة في السوق، قد لا تحقق هذه الاستثمارات العوائد المتوقعة.
استراتيجيات التخفيف
ولمعالجة هذه المخاطر، تركز TotalEnergies على تنويع محفظة الطاقة الخاصة بها والاستثمار في مصادر الطاقة المتجددة. تم الوصول إلى إجمالي قدرة توليد الطاقة المتجددة المثبتة للشركة 24.2 جيجاوات بحلول نهاية الربع الثالث من عام 2024. بالإضافة إلى ذلك، تقوم الشركة بإدارة نفقاتها الرأسمالية بشكل فعال للتكيف مع ظروف السوق المتغيرة.
| عامل الخطر | تأثير | استراتيجية التخفيف |
|---|---|---|
| مسابقة الصناعة | انخفاض هوامش التكرير | التنويع في مصادر الطاقة المتجددة |
| التغييرات التنظيمية | زيادة تكاليف الامتثال | المشاركة التنظيمية الاستباقية |
| ظروف السوق | تقلب أسعار النفط | استراتيجيات التحوط |
| المخاطر التشغيلية | اضطرابات الإنتاج | الاستثمار في التكنولوجيا |
| المخاطر المالية | زيادة الرافعة المالية | استراتيجيات إدارة الديون |
| المخاطر الاستراتيجية | تقلب أداء الاستثمار | مراجعة المحفظة الاستراتيجية |
آفاق النمو المستقبلي لشركة TotalEnergies SE (TTE)
آفاق النمو المستقبلية لشركة TotalEnergies SE
تحليل محركات النمو الرئيسية
تركز الشركة على العديد من محركات النمو، بما في ذلك:
- ابتكارات المنتج: وتشكل الاستثمارات في الطاقة المتجددة والتكنولوجيات المنخفضة الكربون أهمية بالغة. تم الوصول إلى إجمالي قدرة توليد الطاقة المتجددة المثبتة 24.2 جيجاوات اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، وهو ما يعكس نموًا قدره 0.2 جيجاوات ربع إلى ربع.
- توسعات السوق: الاستحواذ على أ 20% يعد اهتمام مجموعة Lewis Energy Group بحقل غاز دورادو والحصص في مشاريع طاقة الرياح البحرية في ألمانيا وهولندا بمثابة تحركات مهمة لتعزيز تواجدها في السوق.
- عمليات الاستحواذ: ذكرت توتال انيرجي 3,413 مليون دولار في عمليات الاستحواذ في الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، بما في ذلك الاستثمارات في محفظة جديدة للطاقة الشمسية مع شركة Adani Green في الهند.
توقعات نمو الإيرادات المستقبلية وتقديرات الأرباح
من المتوقع أن يتأثر نمو الإيرادات في المستقبل بما يلي:
- صافي الدخل التشغيلي المعدل: وبلغ صافي الدخل التشغيلي المعدل للأشهر التسعة الأولى من عام 2024 15.574 مليون دولار، تحت 20% سنة بعد سنة.
- تقديرات صافي الدخل: وبلغ صافي الدخل العائد إلى حصة TotalEnergies 11.802 مليون دولار للأشهر التسعة الأولى من عام 2024، مقارنة بـ 16,321 مليون دولار في نفس الفترة من العام السابق.
المبادرات الاستراتيجية أو الشراكات التي قد تدفع النمو المستقبلي
تشمل المبادرات الإستراتيجية ما يلي:
- الشراكات: ومن المتوقع أن يؤدي التعاون في مشاريع الطاقة المتجددة، وخاصة مع شركة Adani Green في الهند، إلى تعزيز النمو.
- الاستثمار في حلول الكربون: استثمرت TotalEnergies في Talos Low Carbon Solutions، التي تركز على تخزين الكربون، مما يشير إلى الالتزام بالممارسات المستدامة.
المزايا التنافسية التي تضع الشركة في موضع النمو
تستفيد TotalEnergies من العديد من المزايا التنافسية:
- محفظة متنوعة: تعمل الشركة عبر قطاعات متعددة، بما في ذلك الاستكشاف والإنتاج والغاز الطبيعي المسال المتكامل والتسويق والخدمات، مما يوفر المرونة في مواجهة تقلبات السوق.
- التدفق النقدي القوي: كان التدفق النقدي من الأنشطة التشغيلية 18,347 مليون دولار للأشهر التسعة الأولى من عام 2024، على الرغم من أنها شهدت أ 25% انخفاضا مقارنة بالعام السابق.
| المقاييس الرئيسية | الربع الثالث 2024 | الربع الثاني 2024 | الربع الثالث 2023 |
|---|---|---|---|
| صافي الدخل (حصة إجمالي الطاقة) | 2,294 مليون دولار | 3,787 مليون دولار | 6,676 مليون دولار |
| صافي الدخل التشغيلي المعدل | 4,074 مليون دولار | 4,672 مليون دولار | 6,453 مليون دولار |
| التدفق النقدي من الأنشطة التشغيلية | 7,171 مليون دولار | 9,007 مليون دولار | 9,496 مليون دولار |
| إجمالي سعة الطاقة المتجددة المثبتة | 24.2 جيجاوات | 24.0 جيجاوات | 23.8 جيجاوات |
| عمليات الاستحواذ في عام 2024 | 3,413 مليون دولار | - | - |
TotalEnergies SE (TTE) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- TotalEnergies SE (TTE) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of TotalEnergies SE (TTE)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View TotalEnergies SE (TTE)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.