Xilio Therapeutics, Inc. (XLO) Bundle
فهم تدفقات الإيرادات لشركة Xilio Therapeutics, Inc. (XLO).
فهم تدفقات الإيرادات لشركة Xilio Therapeutics, Inc
مصادر الإيرادات الأولية
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي الإيرادات المعترف بها من قبل Xilio Therapeutics 4.62 مليون دولار، مستمدة بالكامل من إيرادات الترخيص. تم الاعتراف بهذه الإيرادات بموجب اتفاقية الترخيص واتفاقية شراء الأسهم مع جلعاد، والتي بدأت في مارس 2024.
| مصدر الإيرادات | المبلغ (بالملايين) |
|---|---|
| إيرادات الترخيص | $4.62 |
| مبيعات المنتجات | $0.00 |
| دخل آخر | $0.00 |
معدل نمو الإيرادات على أساس سنوي
للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت الشركة عن زيادة في الإيرادات قدرها 4,620% مقارنة بنفس الفترة من عام 2023 حيث لم يتم تسجيل أي إيرادات.
مساهمة قطاعات الأعمال المختلفة في الإيرادات الإجمالية
وفي الفترة المشمولة بالتقرير الحالي، جاءت الإيرادات بأكملها من اتفاقيات الترخيص، مما يسلط الضوء على اعتماد الشركة على الشراكات لتوليد الإيرادات. ولم تكن هناك مساهمات من مبيعات المنتجات، حيث لم تقم الشركة بتسويق أي منتجات حتى الآن.
تغييرات كبيرة في مصادر الإيرادات
يتمثل التغيير الملحوظ في تدفقات الإيرادات في تقديم إيرادات التراخيص في عام 2024، وهو ما يمثل أول مثال على الإيرادات المعترف بها للشركة. يشير هذا التحول إلى نقطة تحول محتملة في المسار المالي للشركة، حيث لم يكن توليد الإيرادات موجودًا في السابق بسبب التركيز على البحث والتطوير دون تسويق المنتج.
ربح Overview
يلخص الجدول التالي مقاييس الإيرادات والأداء لشركة Xilio Therapeutics للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 و2023.
| متري | 2024 | 2023 | يتغير |
|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 4.62 مليون دولار | 0.00 مليون دولار | 4.62 مليون دولار |
| صافي الخسارة | (45.15) مليون دولار | (58.75) مليون دولار | 13.60 مليون دولار |
| مصاريف التشغيل | 51.57 مليون دولار | 61.00 مليون دولار | (9.43) مليون دولار |
باختصار، حققت شركة Xilio Therapeutics, Inc. علامة فارقة هامة من خلال الاعتراف بإيرادات الترخيص في عام 2024، وإنشاء تدفقات إيراداتها الأولية مع الاستمرار في التغلب على خسائر تشغيل كبيرة ونفقات مرتفعة تتعلق بجهود البحث والتطوير المستمرة.
نظرة عميقة على ربحية شركة Xilio Therapeutics, Inc. (XLO).
نظرة عميقة على ربحية شركة Xilio Therapeutics, Inc
هامش الربح الإجمالي: اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي الإيرادات 4.62 مليون دولار مع إجمالي مصاريف التشغيل 51.57 مليون دولار، مما أدى إلى هامش ربح إجمالي قدره -100%.
هامش الربح التشغيلي: بلغت الخسارة من العمليات للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 46.95 مليون دولارمما يشير إلى هامش ربح تشغيلي قدره -101.5%.
هامش صافي الربح: وبلغ صافي الخسارة لنفس الفترة 45.15 مليون دولارمما يؤدي إلى هامش ربح صافي قدره -976.6%.
الاتجاهات في الربحية مع مرور الوقت
خلال التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023، بلغ إجمالي الإيرادات $0 مع إجمالي مصاريف التشغيل 61.00 مليون دولار، مما أدى إلى هامش ربح إجمالي قدره -100%. وبلغ صافي الخسارة لهذه الفترة 58.75 مليون دولار.
مقارنة بين الفترتين:
- انخفض صافي الخسارة بنسبة 13.60 مليون دولار من 58.75 مليون دولار في عام 2023 إلى 45.15 مليون دولار في عام 2024.
- انخفضت مصاريف التشغيل من 61.00 مليون دولار في عام 2023 إلى 51.57 مليون دولار في عام 2024.
مقارنة نسب الربحية مع متوسطات الصناعة
يبلغ متوسط هامش الربح الصافي لصناعة التكنولوجيا الحيوية تقريبًا -15%. نسبيا، هامش الربح الصافي لXilio -976.6% أقل بكثير.
تحليل الكفاءة التشغيلية
تم تقسيم المصاريف التشغيلية للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 على النحو التالي:
| نوع المصاريف | 2024 (بالآلاف) | 2023 (بالآلاف) | التغيير (بالآلاف) |
|---|---|---|---|
| البحث والتطوير | $32,375 | $40,400 | $(8,025) |
| العامة والإدارية | $18,261 | $20,603 | $(2,342) |
| إعادة الهيكلة | $937 | $0 | $937 |
| إجمالي مصاريف التشغيل | $51,573 | $61,003 | $(9,430) |
وبشكل عام، أظهرت الشركة تحسناً في الكفاءة التشغيلية من خلال خفض إجمالي مصاريف التشغيل بنسبة 9.43 مليون دولار سنة بعد سنة.
الديون مقابل حقوق الملكية: كيف تقوم شركة Xilio Therapeutics, Inc. (XLO) بتمويل نموها
الديون مقابل حقوق الملكية: كيف تقوم شركة Xilio Therapeutics, Inc. بتمويل نموها
Overview من مستويات الديون
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغت شركة Xilio Therapeutics, Inc. عن إجمالي التزامات قدرها 53.7 مليون دولار. يشمل التقسيم:
- الالتزامات المتداولة: 38.0 مليون دولار
- الإيرادات المؤجلة، صافي الجزء المتداول: 8.4 مليون دولار
- التزام الإيجار التشغيلي (غير المتداول): 7.3 مليون دولار
ولم يتبق لدى الشركة ديون طويلة الأجل بعد سداد جميع المبالغ المستحقة بموجب اتفاقية القرض مع PacWest في الربع الأول من عام 2024.
نسبة الدين إلى حقوق الملكية
يتم حساب نسبة الدين إلى حقوق الملكية في Xilio Therapeutics على النحو التالي:
نسبة الدين إلى حقوق الملكية = إجمالي الالتزامات / إجمالي حقوق المساهمين
مع إجمالي الالتزامات في 53.7 مليون دولار وإجمالي حقوق المساهمين 20.974 مليون دولار، نسبة الدين إلى حقوق الملكية تقريبية 2.56. وهذا أعلى بكثير من متوسط الصناعة، والذي يتراوح بشكل عام حوله 0.5 إلى 1.0 لشركات التكنولوجيا الحيوية.
إصدارات الديون الأخيرة والتصنيفات الائتمانية
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، لم تقم الشركة بإصدار ديون جديدة. سابقًا، في نوفمبر 2019، أبرمت Xilio اتفاقية قرض لـ 10 ملايين دولار، والتي تم سدادها بالكامل بحلول مارس 2024. ولا يزال التصنيف الائتماني للشركة مضاربًا، مما يعكس الطبيعة عالية المخاطر لنموذج أعمالها وخسائر التشغيل المستمرة.
الموازنة بين تمويل الديون وتمويل الأسهم
قامت Xilio Therapeutics بتمويل نموها في المقام الأول من خلال تمويل الأسهم بدلاً من الديون. قامت الشركة بزيادة رأس مالها من خلال:
- الاكتتابات الخاصة للأسهم العادية والمذكرات الممولة مسبقًا
- طرح عام أولي (IPO) في أكتوبر 2021
- اتفاقيات الترخيص، بما في ذلك الاتفاقية الأخيرة مع جلعاد التي ساهمت 4.6 مليون دولار في إيرادات التراخيص للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024
بلغ النقد والنقد المعادل للشركة كما في 30 سبتمبر 2024 61.3 مليون دولار، والتي من المتوقع أن تمول العمليات خلال الربع الثاني من عام 2025.
| المقياس المالي | قيمة |
|---|---|
| إجمالي الالتزامات | 53.7 مليون دولار |
| إجمالي حقوق المساهمين | 20.974 مليون دولار |
| نسبة الدين إلى حقوق الملكية | 2.56 |
| النقد والنقد المعادل | 61.3 مليون دولار |
| إيرادات التراخيص (التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024) | 4.6 مليون دولار |
تقييم سيولة شركة Xilio Therapeutics, Inc. (XLO).
تقييم سيولة شركة Xilio Therapeutics, Inc
النسب الحالية والسريعة (مراكز السيولة)
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كانت نسب السيولة لشركة Xilio Therapeutics, Inc. هي كما يلي:
- النسبة الحالية: 1.14
- نسبة سريعة: 1.14
تحليل اتجاهات رأس المال العامل
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، يتم احتساب رأس المال العامل للشركة على النحو التالي:
- الأصول الحالية: 63.0 مليون دولار
- الالتزامات المتداولة: 55.1 مليون دولار
- رأس المال العامل: 7.9 مليون دولار
بيانات التدفق النقدي Overview
تتلخص بيانات التدفق النقدي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 على النحو التالي (بالآلاف):
| فئة | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| صافي النقد المقدم من (المستخدم في) الأنشطة التشغيلية | $(4,221) | $(55,193) |
| صافي النقد المستخدم في الأنشطة الاستثمارية | $(30) | $(486) |
| صافي النقد المقدم من (المستخدم في) أنشطة التمويل | $20,994 | $(4,916) |
| صافي الزيادة (النقص) في النقد والنقد المعادل والنقد المقيد | $16,743 | $(60,595) |
| النقد والنقد المعادل والنقد المقيد، نهاية الفترة | $63,034 | $61,352 |
مخاوف السيولة المحتملة أو نقاط القوة
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى الشركة نقد وما في حكمه قدره 61.3 مليون دولار. ومن المتوقع أن يكون هذا المبلغ كافياً لتمويل نفقات التشغيل ومتطلبات الإنفاق الرأسمالي حتى نهاية الربع الثاني من عام 2025. ومع ذلك، هناك شك كبير بشأن قدرة الشركة على الاستمرار كمنشأة مستمرة بسبب الحاجة إلى رأس مال إضافي. ويبلغ العجز المتراكم 370.7 مليون دولار، مع الإبلاغ عن خسائر تشغيلية كبيرة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغت 45.1 مليون دولار.
هل شركة Xilio Therapeutics, Inc. (XLO) مبالغ فيها أم مقومة بأقل من قيمتها؟
تحليل التقييم
يتضمن تحليل تقييم الشركة تقييم المقاييس المالية الرئيسية لتحديد ما إذا كان سعر السهم مبالغ فيه أو أقل من قيمته الحقيقية.
نسبة السعر إلى الأرباح (P/E).
لا تنطبق نسبة السعر إلى الربحية الحالية حيث سجلت الشركة خسارة صافية قدرها 45.1 مليون دولار للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مما أدى إلى خسارة صافية للسهم قدرها $0.91.
نسبة السعر إلى القيمة الدفترية (P / B).
يتم احتساب القيمة الدفترية للسهم اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024 على النحو التالي:
- إجمالي حقوق المساهمين: 20.974 مليون دولار
- الأسهم القائمة: 43,958,074
- القيمة الدفترية للسهم الواحد: $0.48 (محسوبة بمبلغ 20.974 مليون دولار / 43.958.074)
مع تداول الأسهم في ما يقرب من $4.35، نسبة السعر إلى القيمة الدفترية تقريبًا 9.06.
نسبة قيمة المؤسسة إلى الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EV/EBITDA).
نظرًا لأن الشركة لم تحقق الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) بسبب الخسائر المستمرة، فلا يمكن حساب نسبة EV / EBITDA في الوقت الحالي. يظل التركيز على الأرباح المستقبلية المحتملة مع تقدم المنتجات المرشحة من خلال التجارب السريرية.
اتجاهات أسعار الأسهم
في الأشهر الـ 12 الماضية، أظهر سعر السهم تقلبات كبيرة، حيث وصل إلى أعلى مستوى تقريبًا $6.50 ومنخفض حولها $2.50. يتم تداول السهم حاليا عند $4.35.
عائد الأرباح ونسب الدفع
لا تقوم الشركة حاليًا بدفع أرباح، حيث يتم إعادة استثمار جميع الأرباح في البحث والتطوير. وبالتالي فإن عائد الأرباح هو 0%.
إجماع المحللين على تقييم الأسهم
يقترح إجماع المحللين أ يمسك التصنيف، حيث يشير بعض المحللين إلى إمكانية النمو المستقبلي المشروط بالتقدم الناجح للتجارب السريرية.
ملخص المقاييس المالية الرئيسية
| متري | قيمة |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الربحية | غير متاح (صافي الخسارة) |
| نسبة السعر إلى القيمة الدفترية | 9.06 |
| نسبة EV/EBITDA | لا يوجد |
| سعر السهم (الحالي) | $4.35 |
| عائد الأرباح | 0% |
| إجماع المحللين | يمسك |
المخاطر الرئيسية التي تواجه شركة Xilio Therapeutics, Inc. (XLO)
المخاطر الرئيسية التي تواجه شركة Xilio Therapeutics, Inc.
تتأثر الصحة المالية لشركة Xilio Therapeutics, Inc. بعوامل المخاطر الداخلية والخارجية المختلفة التي تؤثر على عملياتها وتوقعاتها الاستراتيجية.
مسابقة الصناعة
يتمتع قطاع التكنولوجيا الحيوية بقدرة تنافسية عالية. تشارك العديد من الشركات في أنشطة بحث وتطوير مماثلة، مما قد يؤدي إلى قيام شركات أخرى بتسويق المنتجات قبل Xilio. تواجه الشركة ضغوطًا تنافسية قد تعيق قدرتها على الاستحواذ على حصتها في السوق.
المخاطر التنظيمية
إن عملية الموافقة التنظيمية على الأدوية الجديدة مكلفة وغير مؤكدة. يمكن أن يؤثر التأخير أو الفشل في الحصول على الموافقات اللازمة بشكل كبير على الجدول الزمني للتسويق، مما يؤثر على تدفقات الإيرادات المحتملة.
المخاطر المالية
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Xilio عن خسارة صافية قدرها 45.1 مليون دولار مقارنة بصافي خسارة 58.7 مليون دولار لنفس الفترة من عام 2023. وبلغ العجز التراكمي 370.7 مليون دولار، وتتوقع الشركة استمرار خسائر التشغيل.
التدفق النقدي والسيولة
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى Xilio نقدًا وما يعادله 61.3 مليون دولار، والتي من المتوقع أن تمول العمليات حتى نهاية الربع الثاني من عام 2025. ومع ذلك، هناك شكوك حول مدى كفاية هذه الموارد لدعم الأنشطة المستمرة بعد هذه الفترة، مما يثير مخاوف بشأن استمرارية الشركة.
المخاطر التشغيلية
تعتمد الشركة بشكل كبير على الشراكات واتفاقيات الترخيص لملكيتها الفكرية. وأي فشل في الامتثال للالتزامات بموجب هذه الاتفاقيات يمكن أن يؤدي إلى فقدان الحقوق الأساسية، مما قد يؤثر سلبًا على قدراتها التشغيلية.
ظروف السوق
يمكن أن تؤثر تقلبات السوق على أسعار الأسهم ومعنويات المستثمرين. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان سعر السهم العادي للشركة خاضعًا لتقلبات يمكن أن تؤثر على قدرة الشركة على زيادة رأس المال من خلال تمويل الأسهم.
التضخم وتكاليف العمالة
التضخم لديه القدرة على زيادة التكاليف المتعلقة بالعمالة والخدمات. على سبيل المثال، لاحظت الشركة أن التضخم يمكن أن يؤثر على النفقات مثل تعويضات الموظفين وتكاليف البحث والتطوير بسبب ارتفاع تكاليف العمالة والإمدادات.
استراتيجيات التخفيف
تسعى Xilio جاهدة إلى التخفيف من هذه المخاطر من خلال استراتيجيات مختلفة، بما في ذلك:
- زيادة رأس المال الإضافي من خلال تمويل الأسهم أو الديون.
- الدخول في عمليات تعاون وترخيص لتعزيز الاستقرار المالي.
- تنفيذ استراتيجيات خفض التكاليف لإدارة النفقات التشغيلية بشكل فعال.
| عامل الخطر | تفاصيل | التأثير الحالي |
|---|---|---|
| مسابقة الصناعة | منافسة عالية في قطاع التكنولوجيا الحيوية | الخسارة المحتملة لحصة السوق |
| المخاطر التنظيمية | عمليات الموافقة على الأدوية غير مؤكدة | التأخير في التسويق |
| المخاطر المالية | صافي الخسارة 45.1 مليون دولار | زيادة الضغوط المالية |
| التدفق النقدي والسيولة | النقد وما يعادله 61.3 مليون دولار | التمويل حتى الربع الثاني من عام 2025 |
| المخاطر التشغيلية | الاعتماد على اتفاقيات الترخيص | فقدان الحقوق الهامة في حالة عدم الوفاء بالالتزامات |
| ظروف السوق | التقلبات في أسعار الأسهم | تحديات زيادة رأس المال |
| التضخم وتكاليف العمالة | زيادة تكاليف العمالة واللوازم | ارتفاع النفقات التشغيلية |
آفاق النمو المستقبلي لشركة Xilio Therapeutics, Inc. (XLO)
آفاق النمو المستقبلي لشركة Xilio Therapeutics, Inc.
محركات النمو الرئيسية
تعد ابتكارات المنتجات وتوسعات السوق والشراكات الإستراتيجية من محركات النمو المحورية للشركة. اعترفت الشركة 4.6 مليون دولار في إيرادات الترخيص للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بموجب اتفاقية الترخيص واتفاقية شراء الأسهم مع جلعاد.
توقعات نمو الإيرادات المستقبلية
للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي الإيرادات 4.6 مليون دولار، مقارنة ب $0 في نفس الفترة من عام 2023. وتتوقع الشركة استمرار نمو الإيرادات مع تطوير التجارب السريرية وتطوير منتجاتها المرشحة، مع التركيز في المقام الأول على علاجات الأورام المناعية المنشطة للورم.
المبادرات والشراكات الاستراتيجية
في يوليو 2023، دخلت الشركة في تعاون في التجارب السريرية مع شركة F. Hoffmann-La Roche Ltd. لتقييم فيلاستوبارت (XTX101) بالاشتراك مع أتيزوليزوماب (Tecentriq®). ومن المتوقع أن يؤدي هذا التعاون إلى تعزيز القدرات البحثية للشركة والوصول إلى السوق.
المزايا التنافسية
وتتمتع الشركة بالعديد من المزايا التنافسية، بما في ذلك مجموعة قوية من العلاجات المبتكرة والتعاون الاستراتيجي. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى الشركة نقد وما في حكمه قدره 61.3 مليون دولار، والتي من المتوقع أن تمول العمليات حتى نهاية الربع الثاني من عام 2025.
| مقاييس النمو | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير |
|---|---|---|---|
| إيرادات الترخيص | 2.3 مليون دولار | $0 | +100% |
| إجمالي الإيرادات | 4.6 مليون دولار | $0 | +100% |
| مصاريف التشغيل | 51.6 مليون دولار | 61.0 مليون دولار | -15.5% |
| صافي الخسارة | (45.1 مليون دولار) | (58.7 مليون دولار) | التحسن: +23.2% |
الاستنتاج بشأن الصحة المالية
إن المبادرات الإستراتيجية للشركة وابتكارات المنتجات والشراكات تضعها في موقع جيد للنمو المستقبلي. سيكون التركيز المستمر على التطوير السريري والإدارة الفعالة للنقد أمرًا بالغ الأهمية أثناء التنقل في المشهد التنافسي للتكنولوجيا الحيوية.
Xilio Therapeutics, Inc. (XLO) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Xilio Therapeutics, Inc. (XLO) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Xilio Therapeutics, Inc. (XLO)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Xilio Therapeutics, Inc. (XLO)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.